Ты до сих пор вручную собираешь данные перед сделкой? Тогда ты тратишь время не туда.
Раньше у нас было так же: график → отчётность → скринер → сравнение с сектором.
Выглядело как «анализ», но по факту — это был сбор информации ради сбора информации.
Половина времени уходила не на решение, а на подготовку к нему.
И самое неприятное — это не давало системного результата.
Сейчас я смотрю на это иначе:
если процесс можно сократить — его нужно сократить.
Я не искал «волшебную кнопку». Мне нужен был инструмент, который убирает лишнее и оставляет только то, с чем реально можно работать.
Вот что я в итоге использую:
— Подборки акций от алгоритмов
Не копирую их вслепую. Это просто стартовая точка.
Вместо сотен компаний — сразу ограниченный список, с которым уже имеет смысл работать.
— Оценка справедливой стоимости
Сильный фильтр.
Если компания торгуется с дисконтом (например, −15–20% от внутренней оценки) — добавляю в вотч-лист и разбираю глубже.
Если нет — иду дальше без лишних эмоций.
— Фильтры по метрикам
Маржинальность, рост выручки, долг — задаю параметры и получаю уже «очищенную» выборку.
Это банально ускоряет работу в разы.
— WarrenAI
Использую как быстрый аналитический слой.
Когда нужно быстро понять компанию или сравнить несколько вариантов — проще задать вопрос внутри сервиса, чем читать пачку отчётов.
Обычные ИИ дают общее, здесь — более прикладная логика под рынок.
Важно:
я не передаю принятие решений алгоритмам.
Я передаю им рутину.
И вот здесь ключевой эффект:
не «плюс X% к доходности», а порядок в процессе и экономия времени.
Рынок сам по себе сложный.
Но хаос чаще всего создаётся вручную — когда ты пытаешься обработать всё сам.
Если хочешь посмотреть, как это устроено — это Investing PRO.
Мы нашли вариант, как его можно подключить со скидкой.
Раньше у нас было так же: график → отчётность → скринер → сравнение с сектором.
Выглядело как «анализ», но по факту — это был сбор информации ради сбора информации.
Половина времени уходила не на решение, а на подготовку к нему.
И самое неприятное — это не давало системного результата.
Сейчас я смотрю на это иначе:
если процесс можно сократить — его нужно сократить.
Я не искал «волшебную кнопку». Мне нужен был инструмент, который убирает лишнее и оставляет только то, с чем реально можно работать.
Вот что я в итоге использую:
— Подборки акций от алгоритмов
Не копирую их вслепую. Это просто стартовая точка.
Вместо сотен компаний — сразу ограниченный список, с которым уже имеет смысл работать.
— Оценка справедливой стоимости
Сильный фильтр.
Если компания торгуется с дисконтом (например, −15–20% от внутренней оценки) — добавляю в вотч-лист и разбираю глубже.
Если нет — иду дальше без лишних эмоций.
— Фильтры по метрикам
Маржинальность, рост выручки, долг — задаю параметры и получаю уже «очищенную» выборку.
Это банально ускоряет работу в разы.
— WarrenAI
Использую как быстрый аналитический слой.
Когда нужно быстро понять компанию или сравнить несколько вариантов — проще задать вопрос внутри сервиса, чем читать пачку отчётов.
Обычные ИИ дают общее, здесь — более прикладная логика под рынок.
Важно:
я не передаю принятие решений алгоритмам.
Я передаю им рутину.
И вот здесь ключевой эффект:
не «плюс X% к доходности», а порядок в процессе и экономия времени.
Рынок сам по себе сложный.
Но хаос чаще всего создаётся вручную — когда ты пытаешься обработать всё сам.
Если хочешь посмотреть, как это устроено — это Investing PRO.
Мы нашли вариант, как его можно подключить со скидкой.
🔥11
Почему цена Brent не отражает реальный дефицит?
Продолжаем про нефть.
Предыдущие посты:
— про остров Харг
— удары по о. Харг и последствия
— актуальный статус по Ормузском проливу
Мировой рынок нефти разделился на две зоны с разной стоимостью сырья. На западе цена барреля марок Brent и WTI держится в районе $100 и $95 соответственно. В то же время ближневосточные сорта Dubai и Oman, которые являются основными для азиатского региона, торгуются по $155 за баррель.
Такая огромная разница (>50%) обсуловлена географией текущего кризиса в Ормузском проливе. Сорта Dubai и Oman напрямую отражают нехватку нефти, добываемой в Персидском заливе. Именно эта нефть идет в Китай, Индию, Японию и Южную Корею. Азия потребляет около 11.22 млн баррелей нефти в сутки, проходящих через этот пролив. Из-за короткого плеча доставки (10–15 дней) дефицит проявился там немедленно.
Западные рынки (Европа и США) пока защищены накопленными коммерческими запасами и использованием стратегических резервов. Кроме того, доставка нефти из зоны конфликта до европейских портов занимает от 30 до 45 дней, что создает временной буфер. Однако при сохранении блокировки пролива запасы в Атлантике будут исчерпаны, и цены на Brent неизбежно поднимутся к уровню восточных бенчмарков.
#нефть
Продолжаем про нефть.
Предыдущие посты:
— про остров Харг
— удары по о. Харг и последствия
— актуальный статус по Ормузском проливу
Мировой рынок нефти разделился на две зоны с разной стоимостью сырья. На западе цена барреля марок Brent и WTI держится в районе $100 и $95 соответственно. В то же время ближневосточные сорта Dubai и Oman, которые являются основными для азиатского региона, торгуются по $155 за баррель.
Такая огромная разница (>50%) обсуловлена географией текущего кризиса в Ормузском проливе. Сорта Dubai и Oman напрямую отражают нехватку нефти, добываемой в Персидском заливе. Именно эта нефть идет в Китай, Индию, Японию и Южную Корею. Азия потребляет около 11.22 млн баррелей нефти в сутки, проходящих через этот пролив. Из-за короткого плеча доставки (10–15 дней) дефицит проявился там немедленно.
Западные рынки (Европа и США) пока защищены накопленными коммерческими запасами и использованием стратегических резервов. Кроме того, доставка нефти из зоны конфликта до европейских портов занимает от 30 до 45 дней, что создает временной буфер. Однако при сохранении блокировки пролива запасы в Атлантике будут исчерпаны, и цены на Brent неизбежно поднимутся к уровню восточных бенчмарков.
#нефть
🔥28👍17
Новатэк $NVTK — звездный час для компании?
Комплекс в Катаре, в котором расположен крупнейший в мире завод по экспорту СПГ, понес “значительный ущерб” в результате атаки Ирана, спустя несколько часов после того, как Тегеран предупредил об угрозах энергетическим объектам —Bloomberg
=> Запасы газа в Европе к марту просели до 27%, а по правилам ЕС к осени нужно выйти на 90%. Разрыв в 63 п.п. за один тёплый сезон — серьёзная задача, которая неизбежно разгоняет конкуренцию за каждый свободный объём на рынке.
Ситуация на Ближнем Востоке подливает масла в огонь. Производство СПГ на мощностях в 77 млн т в год остановлено, а под ударом оказалась примерно пятая часть мирового предложения СПГ. Даже при быстрой деэскалации восстановление займёт от нескольких недель до нескольких месяцев. Рынок закладывает премию за надёжность, и цены ползут вверх.
Газпром в теории должен выигрывать от дорогого газа. На практике всё скромнее. Трубопроводный экспорт в Европу упал на 44% и составил 18 млрд куб. м против 175–180 млрд куб. м в 2018–2019 годах. Высокая цена помогает на остатках, но масштаб бизнеса уже принципиально другой.
У Новатэка связь с мировой конъюнктурой более прямая — компания работает именно в сегменте СПГ.
Если с Новатэка даже временно снимут санкции для стабилизации рынка СПГ — это может стать мощным катализатором для акций. Сейчас это звучит немного спекулятивно, но на российскую нефть мы уже видим санкционные послабления, а Европе тем временем деваться особо некуда.
#газ #новатэк #инвестиции
Комплекс в Катаре, в котором расположен крупнейший в мире завод по экспорту СПГ, понес “значительный ущерб” в результате атаки Ирана, спустя несколько часов после того, как Тегеран предупредил об угрозах энергетическим объектам —Bloomberg
=> Запасы газа в Европе к марту просели до 27%, а по правилам ЕС к осени нужно выйти на 90%. Разрыв в 63 п.п. за один тёплый сезон — серьёзная задача, которая неизбежно разгоняет конкуренцию за каждый свободный объём на рынке.
Ситуация на Ближнем Востоке подливает масла в огонь. Производство СПГ на мощностях в 77 млн т в год остановлено, а под ударом оказалась примерно пятая часть мирового предложения СПГ. Даже при быстрой деэскалации восстановление займёт от нескольких недель до нескольких месяцев. Рынок закладывает премию за надёжность, и цены ползут вверх.
Газпром в теории должен выигрывать от дорогого газа. На практике всё скромнее. Трубопроводный экспорт в Европу упал на 44% и составил 18 млрд куб. м против 175–180 млрд куб. м в 2018–2019 годах. Высокая цена помогает на остатках, но масштаб бизнеса уже принципиально другой.
У Новатэка связь с мировой конъюнктурой более прямая — компания работает именно в сегменте СПГ.
Если с Новатэка даже временно снимут санкции для стабилизации рынка СПГ — это может стать мощным катализатором для акций. Сейчас это звучит немного спекулятивно, но на российскую нефть мы уже видим санкционные послабления, а Европе тем временем деваться особо некуда.
#газ #новатэк #инвестиции
🔥31👍15
📉 Спрос на нефть начал рушиться: что происходит в Азии
Продолжаем про нефть.
Предыдущие посты:
— про остров Харг
— удары по о. Харг и последствия
— актуальный статус по Ормузском проливу
— почему цена Brent не отражает реальный дефицит?
Ситуация с энергоносителями в Азии перешла в критическую фазу. Резкий скачок цен и дефицит поставок вынудили крупнейшие экономики региона перейти в режим жесткой обороны. Экспорт нефтепродуктов из ключевых азиатских узлов рухнул на 30% за последние 10 дней, а оперативные данные за последнюю неделю указывают на падение до 35%. Сильнее всего прилетело по авиакеросину (минус 40%) и бензину (минус 30%).
В Таиланде и Вьетнаме чиновников просят ходить пешком по лестницам и работать из дома, в Мьянме ввели езду по четным/нечетным дням, а Филиппины и Шри-Ланка перешли на четырехдневную рабочую неделю, чтобы сберечь запасы дизеля. Бангладеш и вовсе досрочно закрыл университеты и перенес праздники, лишь бы снизить нагрузку на энергосистему.
Авиация — в зоне особого бедствия. При цене керосина под $200 за баррель летать становится просто невыгодно. Ведущие перевозчики, такие как Air India и Cathay Pacific, уже ввели топливные сборы: билет из Азии в Европу теперь стоит на $125–200 дороже только за счет этой надбавки. Для многих туристов летний сезон де-факто закрыт из-за заградительных цен.
Промышленность страдает не меньше. Нефтехимические гиганты в Японии, Южной Корее и Китае массово сокращают производство из-за нехватки сырья из Персидского залива. Крупнейшие заводы, включая подразделения Shell и LG Chem, предупреждают о форс-мажорах и остановках линий. В Индии и вовсе запретили поставки газа (LPG) коммерческим структурам, чтобы хватило обычным домохозяйствам — рестораны и отели на грани закрытия.
Если цены удержатся на текущих уровнях, в апреле мировое потребление может сократиться на 1 млн баррелей в сутки только за счет ценового шока, не считая физического дефицита и отмены рейсов.
Сейчас мы наблюдаем самый масштабный за всю историю нефтяной кризис. При этом рынки (S&P500) все еще находятся в 4% от своих максимумов, но это тема для отдельного разговора...
___
На левом графике виден резкий обрыв экспорта дизеля, керосина и бензина из Азии. Если весь прошлый год объемы держались в районе 4,000–5,000 тыс. баррелей в сутки, то в марте 2026 года кривая рухнула ниже 3,000. Это не сезонное колебание, а глубокий физический дефицит из-за остановки заводов и сбоев в поставках.
Второй график отражает ценовую панику: стоимость нефтепродуктов в Азии и Европе перешла к вертикальному росту. Всего за пару месяцев авиакеросин и дизель взлетели с $80–100 до уровней, близких к $200 за баррель. Динамика в Сингапуре и Северо-Западной Европе синхронно пробивает многолетние максимумы по всем видам топлива.
Продолжаем про нефть.
Предыдущие посты:
— про остров Харг
— удары по о. Харг и последствия
— актуальный статус по Ормузском проливу
— почему цена Brent не отражает реальный дефицит?
Ситуация с энергоносителями в Азии перешла в критическую фазу. Резкий скачок цен и дефицит поставок вынудили крупнейшие экономики региона перейти в режим жесткой обороны. Экспорт нефтепродуктов из ключевых азиатских узлов рухнул на 30% за последние 10 дней, а оперативные данные за последнюю неделю указывают на падение до 35%. Сильнее всего прилетело по авиакеросину (минус 40%) и бензину (минус 30%).
В Таиланде и Вьетнаме чиновников просят ходить пешком по лестницам и работать из дома, в Мьянме ввели езду по четным/нечетным дням, а Филиппины и Шри-Ланка перешли на четырехдневную рабочую неделю, чтобы сберечь запасы дизеля. Бангладеш и вовсе досрочно закрыл университеты и перенес праздники, лишь бы снизить нагрузку на энергосистему.
Авиация — в зоне особого бедствия. При цене керосина под $200 за баррель летать становится просто невыгодно. Ведущие перевозчики, такие как Air India и Cathay Pacific, уже ввели топливные сборы: билет из Азии в Европу теперь стоит на $125–200 дороже только за счет этой надбавки. Для многих туристов летний сезон де-факто закрыт из-за заградительных цен.
Промышленность страдает не меньше. Нефтехимические гиганты в Японии, Южной Корее и Китае массово сокращают производство из-за нехватки сырья из Персидского залива. Крупнейшие заводы, включая подразделения Shell и LG Chem, предупреждают о форс-мажорах и остановках линий. В Индии и вовсе запретили поставки газа (LPG) коммерческим структурам, чтобы хватило обычным домохозяйствам — рестораны и отели на грани закрытия.
Если цены удержатся на текущих уровнях, в апреле мировое потребление может сократиться на 1 млн баррелей в сутки только за счет ценового шока, не считая физического дефицита и отмены рейсов.
Сейчас мы наблюдаем самый масштабный за всю историю нефтяной кризис. При этом рынки (S&P500) все еще находятся в 4% от своих максимумов, но это тема для отдельного разговора...
___
На левом графике виден резкий обрыв экспорта дизеля, керосина и бензина из Азии. Если весь прошлый год объемы держались в районе 4,000–5,000 тыс. баррелей в сутки, то в марте 2026 года кривая рухнула ниже 3,000. Это не сезонное колебание, а глубокий физический дефицит из-за остановки заводов и сбоев в поставках.
Второй график отражает ценовую панику: стоимость нефтепродуктов в Азии и Европе перешла к вертикальному росту. Всего за пару месяцев авиакеросин и дизель взлетели с $80–100 до уровней, близких к $200 за баррель. Динамика в Сингапуре и Северо-Западной Европе синхронно пробивает многолетние максимумы по всем видам топлива.
🔥28👍12
Ставка RUSFAR CNY, отражающая стоимость однодневного займа в юанях на российском рынке, подскочила до 20.81% годовых. Ещё недавно она держалась около 14%, а в отдельные моменты за последний год уходила в отрицательную зону, когда за размещение юаней фактически доплачивали. Рост с начала года превысил 6400%. Такие цифры говорят об экстремальном дефиците юаневой ликвидности.
После отказа от доллара и евро юань стал главной иностранной валютой на российском рынке. Участники активно наращивали юаневые позиции, использовали кредитное плечо, открывали короткие позиции по юаню и выстраивали многоступенчатые цепочки РЕПО, когда один залог прокручивается через несколько последовательных сделок. Пока юань был стабилен или слабел к рублю, такие стратегии приносили доход. Но как только юань начал резко укрепляться, вся конструкция посыпалась.
Тех, кто стоял в шорте, зажало. Им потребовалось срочно покупать или занимать юани для покрытия позиций, а свободных юаней на рынке оказалось значительно меньше, чем желающих их получить. Спрос многократно превысил предложение, и ставка овернайт улетела вверх. Перед нами классический кризис ликвидности, когда все одновременно бросаются к одному и тому же ресурсу.
Любые стратегии, построенные на дешёвом юаневом фондировании, стали убыточными. Импортёры и банки с открытыми юаневыми обязательствами несут огромные издержки по переносу позиций. При ставке овернайт выше 20% удержание даже небольшой позиции обходится запредельно дорого.
Если давление сохранится, ЦБ или Мосбиржа по-хорошему должны вмешаться и расширить юаневое РЕПО, закачав ликвидность в систему. Но пока альтернативных источников валютного фондирования у российских участников практически нет, а это значит, что курс рубля будет колбасить еще какое-то время.
#рубль #юань #валюта #инвестиции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥17👍11
InveStory
Что будет с долларом? Стоит ли покупать? Вообще прогнозировать курс доллара по технике - дело неблагодарное. Особенно когда курс рисуется. Однако, давайте пофантазируем (и снова увидим, что техника не врет; правильно настроенная техника конечно же). Итак…
Предупреждали вас об этом, кстати, заблаговременно. С тех пор +13% (45% год.).
#рубль #доллар #валюта
#рубль #доллар #валюта
🔥9👍4
Заседание ЦБ: на что обращать внимание?
Сегодня ЦБ объявит решение по ключевой ставке. Главный вопрос не «снизят или нет», а на сколько именно. На столе два варианта — минус 50 б.п. до 15.00% или минус 100 б.п. до 14.50%. Какие факторы будет рассматривать ЦБ?
Инфляция: динамика продолжает замедляться. В феврале базовые компоненты в пересчёте на год с сезонной коррекцией опустились до 4–5%. Звучит неплохо, но инфляционные ожидания населения в марте так и не снизились, а для ЦБ они важны не меньше чем сама инфляция.
Экономика выглядит заметно слабее прогноза ЦБ на первый квартал. Индикатор бизнес-климата впервые с 2022 года ушёл в минус, потребительский спрос придавлен повышением НДС, а компании второй год подряд планируют сокращать капвложения в реальном выражении. Всё вместе тянет в сторону более решительного снижения.
Добавляет нервозности валютный рынок. Объём юаневых свопов вырос с 26 до 54 млрд юаней, а ставки по ним колеблются от 10% до 50%. ЦБ РФ было бы расширить лимит предоставления юаней, чтобы сбить волатильность.
Итого ждём 50 б.п. Аргументы в пользу 100 б.п есть, но регулятор скорее предпочтёт не спешить и дождаться более полной картины к апрелю.
#ставка #цбрф #инвестиции
Сегодня ЦБ объявит решение по ключевой ставке. Главный вопрос не «снизят или нет», а на сколько именно. На столе два варианта — минус 50 б.п. до 15.00% или минус 100 б.п. до 14.50%. Какие факторы будет рассматривать ЦБ?
Инфляция: динамика продолжает замедляться. В феврале базовые компоненты в пересчёте на год с сезонной коррекцией опустились до 4–5%. Звучит неплохо, но инфляционные ожидания населения в марте так и не снизились, а для ЦБ они важны не меньше чем сама инфляция.
Экономика выглядит заметно слабее прогноза ЦБ на первый квартал. Индикатор бизнес-климата впервые с 2022 года ушёл в минус, потребительский спрос придавлен повышением НДС, а компании второй год подряд планируют сокращать капвложения в реальном выражении. Всё вместе тянет в сторону более решительного снижения.
Добавляет нервозности валютный рынок. Объём юаневых свопов вырос с 26 до 54 млрд юаней, а ставки по ним колеблются от 10% до 50%. ЦБ РФ было бы расширить лимит предоставления юаней, чтобы сбить волатильность.
Итого ждём 50 б.п. Аргументы в пользу 100 б.п есть, но регулятор скорее предпочтёт не спешить и дождаться более полной картины к апрелю.
#ставка #цбрф #инвестиции
👍24
Мои мысли по доллар/рубль.
Итак, как я каждый раз я начинаю обзор валюты со слов, что это дело неблагодарное (по технике).
С одной стороны. С другой, я неоднократно показал вам точки начала роста (август25, декабрь25).
Сейчас главный вопрос - пора ли фиксировать долларовую доходность?
Давайте разбираться.
Факторы ЗА фиксацию позиции: жестко перегретый RSI(D).
Факторы ЗА сохранению позиции: пробитие важнешей Фибы(1)~85 руб, пересечение EMA(8-21) в лонг, пробой годовой EMA(55).
есть небольшой нюанс на момент написание этого поста - мы не знаем как закроется доллар по итогам торговой недели, т.е. по итогам сегодняшней торговой сессии, особенно учитывая сегодняшнее заседание ЦБ по ставке. т.е., если доллар сегодня закрывается ниже отметки 85 руб - это означает НЕ СОХРАНЕНИЕ и НЕ ПРОБОЙ Фибы - а это уже сильный фактор за фиксации валютных позиций.
текущая фаза роста валюты сильно отличается от фазы конца лета 25г. и вот почему (см. второй график): тогда мы не получили пересечения EMA(8-21) на недельках - см. синие стрелки.
тогда мы отбились от EMA(55), а сейчас мы ее прошли - см.желтые стрелки. тогда я фиксанул +5.5% за месяц и вышел почти на хаях. сейчас - я пока что продолжаю удерживать позицию.
Итого: на данный момент больше факторов ЗА удержание валютной позиции, чем за ее фиксацию. Я буду удерживать либо до ~91 руб и там фиксировать большую часть, либо же при пробое ~85 руб вниз фиксировать большую часть. Если у вас нет позиции - Вам сложнее всего. Покупать из таких перегретых точек уже не вариант. Посоветовать можно в таком случае только одно - чаще и внимательнее читать меня:)
Что я думаю по рынку?
Веселиться причин очень мало. Почему рынок не растет при такой рублевой бочке нефти? (рост на +75%❗️за месяц).
Поэтому я сохраняю осторожный взгляд на российские акции.
Активно действовать думаю начать при ретесте IMOEX уровня 2817 (а падать туда всего -1.5%, т.е. пару дней снижения), поэтому к концу марта, возможно уже на след неделе, я многовероятно начну активные действия. Новый проект MAX-PROFIT (Season 1) стартует именно в этот момент. Его суть заключается в 2 месяцах активных действий по графикам акций РФ. Где я демонстрирую свои сделки и сопровождаю их. Набор в первый сезон проходит со скидкой. Не упусти возможность, если хочешь поспекулировать со мной до лета.
#рубль #доллар #валюта #ставка #цбрф #инвестиции #трейдинг #долларрубль #USDRUB
Итак, как я каждый раз я начинаю обзор валюты со слов, что это дело неблагодарное (по технике).
С одной стороны. С другой, я неоднократно показал вам точки начала роста (август25, декабрь25).
Сейчас главный вопрос - пора ли фиксировать долларовую доходность?
Давайте разбираться.
Факторы ЗА фиксацию позиции: жестко перегретый RSI(D).
Факторы ЗА сохранению позиции: пробитие важнешей Фибы(1)~85 руб, пересечение EMA(8-21) в лонг, пробой годовой EMA(55).
есть небольшой нюанс на момент написание этого поста - мы не знаем как закроется доллар по итогам торговой недели, т.е. по итогам сегодняшней торговой сессии, особенно учитывая сегодняшнее заседание ЦБ по ставке. т.е., если доллар сегодня закрывается ниже отметки 85 руб - это означает НЕ СОХРАНЕНИЕ и НЕ ПРОБОЙ Фибы - а это уже сильный фактор за фиксации валютных позиций.
текущая фаза роста валюты сильно отличается от фазы конца лета 25г. и вот почему (см. второй график): тогда мы не получили пересечения EMA(8-21) на недельках - см. синие стрелки.
тогда мы отбились от EMA(55), а сейчас мы ее прошли - см.желтые стрелки. тогда я фиксанул +5.5% за месяц и вышел почти на хаях. сейчас - я пока что продолжаю удерживать позицию.
Итого: на данный момент больше факторов ЗА удержание валютной позиции, чем за ее фиксацию. Я буду удерживать либо до ~91 руб и там фиксировать большую часть, либо же при пробое ~85 руб вниз фиксировать большую часть. Если у вас нет позиции - Вам сложнее всего. Покупать из таких перегретых точек уже не вариант. Посоветовать можно в таком случае только одно - чаще и внимательнее читать меня:)
Что я думаю по рынку?
Веселиться причин очень мало. Почему рынок не растет при такой рублевой бочке нефти? (рост на +75%❗️за месяц).
Поэтому я сохраняю осторожный взгляд на российские акции.
Активно действовать думаю начать при ретесте IMOEX уровня 2817 (а падать туда всего -1.5%, т.е. пару дней снижения), поэтому к концу марта, возможно уже на след неделе, я многовероятно начну активные действия. Новый проект MAX-PROFIT (Season 1) стартует именно в этот момент. Его суть заключается в 2 месяцах активных действий по графикам акций РФ. Где я демонстрирую свои сделки и сопровождаю их. Набор в первый сезон проходит со скидкой. Не упусти возможность, если хочешь поспекулировать со мной до лета.
#рубль #доллар #валюта #ставка #цбрф #инвестиции #трейдинг #долларрубль #USDRUB
👍10🔥9
Как и говорил буквально пару часов назад (см пост выше) - при пробое вниз по итогам недели фиксирую большую часть валютной позиии.
Обратите внимание что на склейном однодневном графике usdrub моя фиба идеально точно отработала (да фактически и на стандартном графике, который выше - также).
Всех с прибылью, кто вовремя прислушался и читал InveStory.
Кто присоединился недавно у нам - не грустите, впереди много полезного😎
Например, активные торги акциями в первом сезоне MAX-PROFIT.
#рубль #доллар #валюта #ставка #цбрф #инвестиции #трейдинг #долларрубль #USDRUB
Обратите внимание что на склейном однодневном графике usdrub моя фиба идеально точно отработала (да фактически и на стандартном графике, который выше - также).
Всех с прибылью, кто вовремя прислушался и читал InveStory.
Кто присоединился недавно у нам - не грустите, впереди много полезного😎
Например, активные торги акциями в первом сезоне MAX-PROFIT.
#рубль #доллар #валюта #ставка #цбрф #инвестиции #трейдинг #долларрубль #USDRUB
👍11🔥4
📉 ЦБ снизил ставку на 0.5%: что это значит и чего ждать?
Снижение совпало с ожиданиями рынка. Профессиональные участники заранее закладывали этот шаг (ставки RUSFAR и RUONIA уходили ниже 15% еще до решения). Все идет по нашему сценарию — рекомендую освежить в памяти наш план на неделю.
Главный нюанс:
Мы могли бы увидеть и -1%, если бы не новые факторы неопределенности в видедевальвации рубля на 12% ситуации вокруг Ирана, которая нарушает логистические цепочки по всему миру и разгоняет мировую инфляцию.
Вывод: Российскому инвестору теперь нужно пристально следить за Ближним Востоком. Как это влияет на нефть и рынки, разбирали в нашем цикле материалов по нефти.
Что делать с активами?
— Длинные ОФЗ: Продолжаем держать лонг, здесь ничего не изменилось.
— Акции: Снижение на 0.5% на каждом заседании не является фактором для роста акций. О дивидендных фишках рынок вспомнит ближе к летнему дивидендному сезону, тогда и ставка будет пониже.
— Валюта: Разогнали еще до заседания (подробности тут). Изменение параметров бюджетного правила отложили, а на следующей неделе стартует крупный налоговый период. Ждем локального укрепления рубля.
Завтра запишу для вас комментарий с мыслями по рынку, где подробно расскажу о текущей ситуации и отвечу на ваши вопросы.
#цб #ключеваяставка #нефть #иран #геополитика
Снижение совпало с ожиданиями рынка. Профессиональные участники заранее закладывали этот шаг (ставки RUSFAR и RUONIA уходили ниже 15% еще до решения). Все идет по нашему сценарию — рекомендую освежить в памяти наш план на неделю.
Главный нюанс:
Мы могли бы увидеть и -1%, если бы не новые факторы неопределенности в виде
Вывод: Российскому инвестору теперь нужно пристально следить за Ближним Востоком. Как это влияет на нефть и рынки, разбирали в нашем цикле материалов по нефти.
Что делать с активами?
— Длинные ОФЗ: Продолжаем держать лонг, здесь ничего не изменилось.
— Акции: Снижение на 0.5% на каждом заседании не является фактором для роста акций. О дивидендных фишках рынок вспомнит ближе к летнему дивидендному сезону, тогда и ставка будет пониже.
— Валюта: Разогнали еще до заседания (подробности тут). Изменение параметров бюджетного правила отложили, а на следующей неделе стартует крупный налоговый период. Ждем локального укрепления рубля.
Завтра запишу для вас комментарий с мыслями по рынку, где подробно расскажу о текущей ситуации и отвечу на ваши вопросы.
#цб #ключеваяставка #нефть #иран #геополитика
👍16🔥8
Доллар снова растет! Что делать с валютой...💸
В новом выпуске разбираемся, что происходит с долларом сейчас, почему все чаще инвесторы обсуждают риски на глобальном рынке и как в таких условиях нужно реагировать.
СМОТРЕТЬ ВИДЕО YOUTUBE
СМОТРЕТЬ ВИДЕО VK
Тайм-коды:
00:00 Доллар снова растет! Что же делать с валютой...
00:55 Девальвация рубля
03:23 Что я покупаю, когда растет валюта
04:40 Когда я буду продавать доллары
08:30 Какие акции растут при девальвации
12:50 В чем проблема российского рынка акций?
16:40 Мой список акций под наблюдение
Приятного Вам просмотра!
Поддержите нас лайком и комментарием под видео 👍🏻
#акции #трейдинг #инвестиции #акциирф #финансы #инвестстратегия #GAZP #USDRUB #IRUS #SNGS #LKOH
В новом выпуске разбираемся, что происходит с долларом сейчас, почему все чаще инвесторы обсуждают риски на глобальном рынке и как в таких условиях нужно реагировать.
СМОТРЕТЬ ВИДЕО YOUTUBE
СМОТРЕТЬ ВИДЕО VK
Тайм-коды:
00:00 Доллар снова растет! Что же делать с валютой...
00:55 Девальвация рубля
03:23 Что я покупаю, когда растет валюта
04:40 Когда я буду продавать доллары
08:30 Какие акции растут при девальвации
12:50 В чем проблема российского рынка акций?
16:40 Мой список акций под наблюдение
Приятного Вам просмотра!
Поддержите нас лайком и комментарием под видео 👍🏻
#акции #трейдинг #инвестиции #акциирф #финансы #инвестстратегия #GAZP #USDRUB #IRUS #SNGS #LKOH
🔥11👍7
Обзор / План на неделю
На выходных торгов не было. С открытия Азии нефть Brent продоложает расти на +2.50%. Это отличный индикатор: если нет времени читать новости, просто смотрите на график нефти — рост означает, что напряженность на Ближнем Востоке сохраняется.
Локально дорогая нефть поддерживают российскийнефтяников бюджет. Однако на горизонте 3-6 месяцев есть риск стагфляции в мире: запредельные цены на энергию убивают спрос и разгоняют мировую инфляцию.
— Разрушение спроса уже началось (подробно разбирали тут)
— Даже наш центральный банк открыто заявляет, что учитывает эти глобальные риски при принятии решения по ставке.
В остальном, драйверов для роста пока не видно ("под что покупать?"). Переговоры по поводу Украины возобновились, но в урезанном формате: встречи в США сейчас проводят украинская и американская делегации без участия России. Поэтому эффекта на рынок пока не будет.
📊 Календарь отчетов: на кого смотреть?
Вторник: ДОМ.РФ ($DOMRF)
Жду сильных цифр, но, скорее всего, они уже в цене. Интерес к бумаге усилится ближе к лету: на фоне ожиданий по снижению ставки дивидендные фишки вроде ДОМ.РФ снова станут фаворитами.
Среда: Займер ($ZAYM)
Прохожу мимо. Сектор МФО под жестким давлением регулятора. Чем это лучше Сбера?
Четверг: Аренадата ($DATA)
Пожалуй, лучший IT-кейс после Яндекса, но бумагу уже разогнали заранее под операционный отчет. Входить под отчет опасно: компания неликвидная, и любая фиксация прибыли на факте может стать сюрпризом для желающих выйти.
Четверг: Циан ($CNRU)
Здесь основная идея — дивиденды. Потенциальная див доходность может составить >16% к текущей цене. Отчет также скорее всего будет хорошим.
Всем отличной недели!
____
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#цбрф #ключеваяставка #нефть #иран #санкции #циан #домрф
На выходных торгов не было. С открытия Азии нефть Brent продоложает расти на +2.50%. Это отличный индикатор: если нет времени читать новости, просто смотрите на график нефти — рост означает, что напряженность на Ближнем Востоке сохраняется.
Локально дорогая нефть поддерживают российский
— Разрушение спроса уже началось (подробно разбирали тут)
— Даже наш центральный банк открыто заявляет, что учитывает эти глобальные риски при принятии решения по ставке.
В остальном, драйверов для роста пока не видно ("под что покупать?"). Переговоры по поводу Украины возобновились, но в урезанном формате: встречи в США сейчас проводят украинская и американская делегации без участия России. Поэтому эффекта на рынок пока не будет.
📊 Календарь отчетов: на кого смотреть?
Вторник: ДОМ.РФ ($DOMRF)
Жду сильных цифр, но, скорее всего, они уже в цене. Интерес к бумаге усилится ближе к лету: на фоне ожиданий по снижению ставки дивидендные фишки вроде ДОМ.РФ снова станут фаворитами.
Среда: Займер ($ZAYM)
Прохожу мимо. Сектор МФО под жестким давлением регулятора. Чем это лучше Сбера?
Четверг: Аренадата ($DATA)
Пожалуй, лучший IT-кейс после Яндекса, но бумагу уже разогнали заранее под операционный отчет. Входить под отчет опасно: компания неликвидная, и любая фиксация прибыли на факте может стать сюрпризом для желающих выйти.
Четверг: Циан ($CNRU)
Здесь основная идея — дивиденды. Потенциальная див доходность может составить >16% к текущей цене. Отчет также скорее всего будет хорошим.
Всем отличной недели!
____
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#цбрф #ключеваяставка #нефть #иран #санкции #циан #домрф
👍24🔥11
InveStory
Удобрения: пора ли присмотреться? 📈
13 марта писал про то, что все забыли про Удобрения Акрон $AKRN + Фосагро $PHOR
__
Фосагро дает уже +10% с момента поста
__
Фосагро дает уже +10% с момента поста
👍14🔥6
InveStory
Представляете, как одно сообщение Трампа "о победе" или деэскалации может развернуть котировки?
Теперь понятно, почему я избегал покупки нефтегаза спекулятивно? Посмотрите на нефть и наш нефтегаз в моменте на сообщении Трампа:
за 2 минуты
-2 недели роста
РАД СООБЩИТЬ, ЧТО СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ И СТРАНА ИРАН В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ДВУХ ДНЕЙ ПРОВЕЛИ ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ И ПРОДУКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОЛНОГО И БЕЗОГОВОРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ НАШИХ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ. ОСНОВЫВАЯСЬ НА СОДЕРЖАНИИ И ТОНАЛЬНОСТИ ЭТИХ ГЛУБОКИХ, ДЕТАЛЬНЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ БЕСЕД, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ, Я ДАЛ УКАЗАНИЕ ВОЕННОМУ МИНИСТЕРСТВУ ОТЛОЖИТЬ ЛЮБЫЕ ВОЕННЫЕ УДАРЫ ПО ИРАНСКИМ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ПЯТИДНЕВНЫЙ ПЕРИОД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСПЕХА ТЕКУЩИХ ВСТРЕЧ И ОБСУЖДЕНИЯ. СПАСИБО ВАМ ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ К ЭТОМУ ВОПРОСУ! ПРЕЗИДЕНТ ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП
за 2 минуты
-2 недели роста
👍24
Дипломатия Трампа и призрачные переговоры
Все видели сегодняшние заявления Трампа.
Теперь давайте посмотрим на эту ситуацию с другой стороны.
Далее мое мнение (могу ошибаться, не являюсь военным и политическим экспертом):
Оптимальная стратегия Ирана остается неизменной, независимо от действий или заявлений противника. Главная цель Тегерана сейчас — обеспечение долгосрочного выживания режима через создание невыносимых экономических условий для остального мира. План состоит в том, чтобы сделать войну настолько дорогостоящей, чтобы спровоцировать политический кризис в самих США и разрушить альянсы Трампа, превратив его попытку смены режима в Иране в бумеранг.
Для реализации этой стратегии Иран использует блокаду ключевых товарных потоков, включая нефть, газ и удобрения. Остановка движения судов и последующий взрывной рост цен на энергоносители нацелены на подрыв популярности действующей администрации США перед промежуточными выборами. Эта стратегия не изменится, сколько бы сообщений в социальных сетях ни публиковал Трамп. При этом реальные переговоры сейчас невозможны: до окончания 40-дневного траура по Аятолле 9 апреля в Иране отсутствует единый центр политического командования, а фактическое управление осуществляет КСИР.
На этом фоне действия Белого дома выглядят как попытка управлять не конфликтом, а фондовым рынком. Индекс S&P 500 находится в крайне уязвимой точке на уровне своей 200-дневной скользящей средней. Чтобы не допустить технического краха, Трамп использует тактику успокаивающих вбросов о якобы ведущихся переговорах, о которых иранская сторона даже не знает. Это создает цикличный шум, где за коротким позитивом неизбежно следует очередное обострение.
Если следующим реальным событием станет ввод сухопутных войск, о чем сигнализирует прибытие экспедиционных отрядов морской пехоты, то сегодняшний рост акций (здесь про S&P500, США) может окажется ловушкой. Военная эскалация остается базовым сценарием, так как активы такого масштаба не мобилизуются без намерения их использовать.
Когда понимаешь, что всё происходящее в информационном поле является абсурдом, ситуация начинает обретать смысл. 9 апреля станет важным моментом истины, так как эта дата совпадает не только с окончанием траура в Иране, но и с крупным аукционом по 30-летним облигациям США.
#иран #трамп #сша #нефть
Все видели сегодняшние заявления Трампа.
Теперь давайте посмотрим на эту ситуацию с другой стороны.
Далее мое мнение (могу ошибаться, не являюсь военным и политическим экспертом):
Оптимальная стратегия Ирана остается неизменной, независимо от действий или заявлений противника. Главная цель Тегерана сейчас — обеспечение долгосрочного выживания режима через создание невыносимых экономических условий для остального мира. План состоит в том, чтобы сделать войну настолько дорогостоящей, чтобы спровоцировать политический кризис в самих США и разрушить альянсы Трампа, превратив его попытку смены режима в Иране в бумеранг.
Для реализации этой стратегии Иран использует блокаду ключевых товарных потоков, включая нефть, газ и удобрения. Остановка движения судов и последующий взрывной рост цен на энергоносители нацелены на подрыв популярности действующей администрации США перед промежуточными выборами. Эта стратегия не изменится, сколько бы сообщений в социальных сетях ни публиковал Трамп. При этом реальные переговоры сейчас невозможны: до окончания 40-дневного траура по Аятолле 9 апреля в Иране отсутствует единый центр политического командования, а фактическое управление осуществляет КСИР.
На этом фоне действия Белого дома выглядят как попытка управлять не конфликтом, а фондовым рынком. Индекс S&P 500 находится в крайне уязвимой точке на уровне своей 200-дневной скользящей средней. Чтобы не допустить технического краха, Трамп использует тактику успокаивающих вбросов о якобы ведущихся переговорах, о которых иранская сторона даже не знает. Это создает цикличный шум, где за коротким позитивом неизбежно следует очередное обострение.
Если следующим реальным событием станет ввод сухопутных войск, о чем сигнализирует прибытие экспедиционных отрядов морской пехоты, то сегодняшний рост акций (здесь про S&P500, США) может окажется ловушкой. Военная эскалация остается базовым сценарием, так как активы такого масштаба не мобилизуются без намерения их использовать.
Когда понимаешь, что всё происходящее в информационном поле является абсурдом, ситуация начинает обретать смысл. 9 апреля станет важным моментом истины, так как эта дата совпадает не только с окончанием траура в Иране, но и с крупным аукционом по 30-летним облигациям США.
#иран #трамп #сша #нефть
👍33🔥9
Почему мирные переговоры США-Иран маловероятны?
Нефть сегодня -11%, и кажется что все идет к переговорам между Ираном и США. Стороны зашли слишком далеко, и дальнейшая эскалация, в целом, невыгодна никому. Но пойдут ли стороны на переговоры?
С этим есть целый ряд проблем:
1. Отсутствие доверия. После нескольких серий обезглавливающих ударов, к власти в Иране сейчас пришли люди, которые понимают что обещания американцев ничего не стоят по сути. Как можно доверять, если с 2018 года Трамп на первом сроке сначала односторонне вышел из ядерной сделки, вернул санкции. а потом дважды за год бомбил Иран на втором сроке? Вопрос чисто риторический.
2. С кем переговариваться? В переговорном уравнении присутствует не только США, но и Израиль, у которого свои интересы на Ближнем Востоке. Как координировать переговоры трех сторон, у которых очень разная повестка?
Эти два пункта — только верхушка айсберга, которые определяют сложность переговоров. Подробнее все это еще будем разбирать в закрытых группах, но этих двух причин в целом достаточно для понимания, что простых переговоров не будет.
#иран #геополитика #инвестиции #нефть
Нефть сегодня -11%, и кажется что все идет к переговорам между Ираном и США. Стороны зашли слишком далеко, и дальнейшая эскалация, в целом, невыгодна никому. Но пойдут ли стороны на переговоры?
С этим есть целый ряд проблем:
1. Отсутствие доверия. После нескольких серий обезглавливающих ударов, к власти в Иране сейчас пришли люди, которые понимают что обещания американцев ничего не стоят по сути. Как можно доверять, если с 2018 года Трамп на первом сроке сначала односторонне вышел из ядерной сделки, вернул санкции. а потом дважды за год бомбил Иран на втором сроке? Вопрос чисто риторический.
2. С кем переговариваться? В переговорном уравнении присутствует не только США, но и Израиль, у которого свои интересы на Ближнем Востоке. Как координировать переговоры трех сторон, у которых очень разная повестка?
Эти два пункта — только верхушка айсберга, которые определяют сложность переговоров. Подробнее все это еще будем разбирать в закрытых группах, но этих двух причин в целом достаточно для понимания, что простых переговоров не будет.
#иран #геополитика #инвестиции #нефть
🔥20👍11
Считаем потери от нефтяного кризиса в Иране
Давайте абстрагируемся от "шума" (заявления Трампа) и посмотрим на то, что реально сейчас происходит на нефтяном рынке.
Предыдущие посты:
— про остров Харг
— удары по о. Харг и последствия
— актуальный статус по Ормузском проливу
— почему цена Brent не отражает реальный дефицит?
— разрушение спроса на нефть
Прямо сейчас мир столкнулся с беспрецедентным нефтяным шоком из-за конфликта вокруг Ирана. Главная проблема в том, что почти полностью остановлено движение через Ормузский пролив — ключевой маршрут, по которому раньше шла львиная доля мирового топлива. Сегодня рынок недополучает около 16 млн баррелей нефти в день, и хотя Саудовская Аравия и ОАЭ пытаются качать сырье в обход через другие порты, этих мощностей катастрофически не хватает.
К апрелю дефицит может немного сократиться — с 16 до 10 млн баррелей в день. Это станет возможным благодаря тому, что саудиты планируют максимально ускорить работу своих трубопроводов, а США и другие страны начнут активно распечатывать свои экстренные запасы. Однако даже такие экстренные меры лишь смягчат удар, но не решат проблему полностью.
Хуже всего ситуация обстоит в Азии — там уже ощущается острая нехватка бензина и авиакеросина. Из-за дефицита и заоблачных цен авиакомпании начинают отменять рейсы, а заводы по производству пластика вынуждены останавливаться. В некоторых странах даже возвращаются к мерам времен пандемии: людей снова переводят на удаленку, чтобы снизить потребление топлива.
В конечном итоге единственный способ сбалансировать рынок — это еще более высокие цены. Пока пролив закрыт, нефть будет оставаться дорогой до тех пор, пока потребление просто не упадет из-за невозможности платить за топливо. Сроки этого кризиса предсказать невозможно, так как они зависят не от экономики, а от того, как долго продлятся боевые действия.
На графике показано, как за счет экстренных мер дефицит нефти планируют сократить с 16 млн до 10 млн баррелей к апрелю. Красная зона — это та часть спроса, которую невозможно покрыть даже при полной мобилизации резервов США и Китая или запуске всех обходных трубопроводов. Это наглядная иллюстрация того, что масштаб кризиса значительно превышает возможности мировых запасов.
#нефть #иран #трамп
Давайте абстрагируемся от "шума" (заявления Трампа) и посмотрим на то, что реально сейчас происходит на нефтяном рынке.
Предыдущие посты:
— про остров Харг
— удары по о. Харг и последствия
— актуальный статус по Ормузском проливу
— почему цена Brent не отражает реальный дефицит?
— разрушение спроса на нефть
Прямо сейчас мир столкнулся с беспрецедентным нефтяным шоком из-за конфликта вокруг Ирана. Главная проблема в том, что почти полностью остановлено движение через Ормузский пролив — ключевой маршрут, по которому раньше шла львиная доля мирового топлива. Сегодня рынок недополучает около 16 млн баррелей нефти в день, и хотя Саудовская Аравия и ОАЭ пытаются качать сырье в обход через другие порты, этих мощностей катастрофически не хватает.
К апрелю дефицит может немного сократиться — с 16 до 10 млн баррелей в день. Это станет возможным благодаря тому, что саудиты планируют максимально ускорить работу своих трубопроводов, а США и другие страны начнут активно распечатывать свои экстренные запасы. Однако даже такие экстренные меры лишь смягчат удар, но не решат проблему полностью.
Хуже всего ситуация обстоит в Азии — там уже ощущается острая нехватка бензина и авиакеросина. Из-за дефицита и заоблачных цен авиакомпании начинают отменять рейсы, а заводы по производству пластика вынуждены останавливаться. В некоторых странах даже возвращаются к мерам времен пандемии: людей снова переводят на удаленку, чтобы снизить потребление топлива.
В конечном итоге единственный способ сбалансировать рынок — это еще более высокие цены. Пока пролив закрыт, нефть будет оставаться дорогой до тех пор, пока потребление просто не упадет из-за невозможности платить за топливо. Сроки этого кризиса предсказать невозможно, так как они зависят не от экономики, а от того, как долго продлятся боевые действия.
На графике показано, как за счет экстренных мер дефицит нефти планируют сократить с 16 млн до 10 млн баррелей к апрелю. Красная зона — это та часть спроса, которую невозможно покрыть даже при полной мобилизации резервов США и Китая или запуске всех обходных трубопроводов. Это наглядная иллюстрация того, что масштаб кризиса значительно превышает возможности мировых запасов.
#нефть #иран #трамп
👍18🔥7