2022_июнь_АПРИ_Флай_Плэнинг.pdf
3 MB
#априфлай #презентацияэмитента
Основная информация об эмитенте и выпуске облигаций АО АПРИ "Флай Плэнинг" - в прилагаемой презентации.
Предварительные параметры нового выпуска АО АПРИ "Флай Плэнинг":
• Размер выпуска - 500 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.).
• Срок обращения – 1 год до оферты (3 года до погашения; амортизация 50% выпуска вместе с выплатой 11 купона).
• Купонный период - 91 день
• Ориентир ставки купона до оферты – 22-24% годовых.
О подаче предварительной заявки на участие в размещении - здесь.
Не является инвестиционной рекомендацией.
Основная информация об эмитенте и выпуске облигаций АО АПРИ "Флай Плэнинг" - в прилагаемой презентации.
Предварительные параметры нового выпуска АО АПРИ "Флай Плэнинг":
• Размер выпуска - 500 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.).
• Срок обращения – 1 год до оферты (3 года до погашения; амортизация 50% выпуска вместе с выплатой 11 купона).
• Купонный период - 91 день
• Ориентир ставки купона до оферты – 22-24% годовых.
О подаче предварительной заявки на участие в размещении - здесь.
Не является инвестиционной рекомендацией.
#портфелиprobonds #акции
Терпение дает плоды. Портфель PRObonds Акции спустя 2 месяца вязких колебаний преодолел отметку +3%.
Портфель ведется 2 месяца, его запуск состоялся 22 апреля. Всё это время рынок акций также находился в размашистом боковом тренде.
Но положительные факторы накапливаются. Главный из них – снижение ключевой ставки. Если рынок облигаций реагирует на ставку вполне линейно, то для акций корректировка стоимости денег – лишь один среди аргументов, но однажды он обязательно срабатывает.
И вот индексы акций делают новую попытку роста, уже четвертую, начиная с апреля. Однако, если индекс МосБиржи в движении вверх еще не достиг локальных максимумов апреля-мая, портфель PRObonds Акции свой новый поставил.
В своем нынешнем виде портфель неплохо купирует снижения рынка акций и при этом должен не особо отставать от него в периоды фондового роста. Отставание станет заметным, если индекс МосБиржи резко устремится вверх. Но и в данном случае портфель призван быть отстающим лишь временно.
Доля акций в портфеле с начала июня нейтральна: около 60% (с учетом прироста котировок доля чуть больше). Остальные примерно 40% - деньги, размещаемые в однодневных сделках РЕПО с ЦК (актуальная доходность размещения – около 9% годовых). Соотношение 60/40 – это, думаю, надолго. С возможными отклонениями по пути, но небольшими и непродолжительными.
Индикативный портфель PRObonds Акции - смешанный портфель, состоящий из отечественных акций и сделок РЕПО с ЦК. Для отражения динамики акций используется Индекс МосБиржи голубых фишек полной доходности «брутто» (MEBCTR), для денежной части – индекс однодневных сделок РЕПО с ЦК (MOEXREPO) с учетом реинвестирования однодневной доходности. Цена сделок с акциями - средняя цен закрытия индекса MEBCTR на предыдущей и текущей сессии. Транзакционные издержки вычитаются из результата и составляют 1% годовых от средних активов портфеля.
Не является инвестиционной рекомендацией.
Терпение дает плоды. Портфель PRObonds Акции спустя 2 месяца вязких колебаний преодолел отметку +3%.
Портфель ведется 2 месяца, его запуск состоялся 22 апреля. Всё это время рынок акций также находился в размашистом боковом тренде.
Но положительные факторы накапливаются. Главный из них – снижение ключевой ставки. Если рынок облигаций реагирует на ставку вполне линейно, то для акций корректировка стоимости денег – лишь один среди аргументов, но однажды он обязательно срабатывает.
И вот индексы акций делают новую попытку роста, уже четвертую, начиная с апреля. Однако, если индекс МосБиржи в движении вверх еще не достиг локальных максимумов апреля-мая, портфель PRObonds Акции свой новый поставил.
В своем нынешнем виде портфель неплохо купирует снижения рынка акций и при этом должен не особо отставать от него в периоды фондового роста. Отставание станет заметным, если индекс МосБиржи резко устремится вверх. Но и в данном случае портфель призван быть отстающим лишь временно.
Доля акций в портфеле с начала июня нейтральна: около 60% (с учетом прироста котировок доля чуть больше). Остальные примерно 40% - деньги, размещаемые в однодневных сделках РЕПО с ЦК (актуальная доходность размещения – около 9% годовых). Соотношение 60/40 – это, думаю, надолго. С возможными отклонениями по пути, но небольшими и непродолжительными.
Индикативный портфель PRObonds Акции - смешанный портфель, состоящий из отечественных акций и сделок РЕПО с ЦК. Для отражения динамики акций используется Индекс МосБиржи голубых фишек полной доходности «брутто» (MEBCTR), для денежной части – индекс однодневных сделок РЕПО с ЦК (MOEXREPO) с учетом реинвестирования однодневной доходности. Цена сделок с акциями - средняя цен закрытия индекса MEBCTR на предыдущей и текущей сессии. Транзакционные издержки вычитаются из результата и составляют 1% годовых от средних активов портфеля.
Не является инвестиционной рекомендацией.
#акции
В основе акционерной части портфеля PRObonds Акции находится Индекс МосБиржи голубых фишек. Расчет его базы на 20 июня.
В основе акционерной части портфеля PRObonds Акции находится Индекс МосБиржи голубых фишек. Расчет его базы на 20 июня.
#probondsмонитор #вдо
Когда растут котировки и снижаются доходности широкого рынка облигаций, однажды это должно увлечь за собой и нашу высокодоходную «песочницу». Как следствие, ВДО с середины мая по середину июня – это в среднем +7% прироста цен и аналогичные -7% снижения доходностей к погашению.
И теперь сегмент ВДО предлагает в уже только 15-20% потенциальной доходности. Или не уже, а еще?
Те, кто смог воспользоваться недавним ралли, удовлетворены. А самые интересные возможности, как водится на фондовом рынке, похоже, опять в прошлом.
Когда растут котировки и снижаются доходности широкого рынка облигаций, однажды это должно увлечь за собой и нашу высокодоходную «песочницу». Как следствие, ВДО с середины мая по середину июня – это в среднем +7% прироста цен и аналогичные -7% снижения доходностей к погашению.
И теперь сегмент ВДО предлагает в уже только 15-20% потенциальной доходности. Или не уже, а еще?
Те, кто смог воспользоваться недавним ралли, удовлетворены. А самые интересные возможности, как водится на фондовом рынке, похоже, опять в прошлом.
#голубойэкран #априфлай
🎬 АПРИ Флай Плэнинг. Разбор Эмитента
22 июня, в 18:00 @Aleksandrov_Dmitry в прямом эфире разберет бизнес девелопера АО АПРИ «Флай Плэнинг», и ответит на вопросы:
▪️Можно ли продавать недвижимость в условиях снижения доходов населения?
▪️Как влияет рост стоимости стройматериалов на кредитоспособность компании?
▪️В чем маржинальность регионального девелопера?
Вопросы как всегда можно задать в комментариях, либо в прямом эфире. Присоединяйтесь!
🎬 АПРИ Флай Плэнинг. Разбор Эмитента
22 июня, в 18:00 @Aleksandrov_Dmitry в прямом эфире разберет бизнес девелопера АО АПРИ «Флай Плэнинг», и ответит на вопросы:
▪️Можно ли продавать недвижимость в условиях снижения доходов населения?
▪️Как влияет рост стоимости стройматериалов на кредитоспособность компании?
▪️В чем маржинальность регионального девелопера?
Вопросы как всегда можно задать в комментариях, либо в прямом эфире. Присоединяйтесь!
YouTube
АПРИ Флай Плэнинг. Разбор Эмитента
Можно ли продавать недвижимость в условиях снижения доходов населения? Как влияет рост стоимости стройматериалов на кредитоспособность компании? В чем маржинальность регионального девелопера?
В этом видео Дмитрий Александров подробно разобрал бизнес девелопера…
В этом видео Дмитрий Александров подробно разобрал бизнес девелопера…
2022_июнь_АПРИ_Флай_Плэнинг.pdf
3.4 MB
#априфлай #презентацияэмитента
Обновленная и дополненная презентация нового выпуска облигаций = АО АПРИ "Флай Плэнинг" - в приложении.
Предварительные параметры нового выпуска АО АПРИ "Флай Плэнинг":
• Размер выпуска - 500 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.).
• Срок обращения – 1 год до оферты (3 года до погашения; амортизация 50% выпуска вместе с выплатой 11 купона).
• Купонный период - 91 день
• Ориентир ставки купона до оферты – 24% годовых.
О подаче предварительной заявки на участие в размещении - здесь.
Не является инвестиционной рекомендацией.
Обновленная и дополненная презентация нового выпуска облигаций = АО АПРИ "Флай Плэнинг" - в приложении.
Предварительные параметры нового выпуска АО АПРИ "Флай Плэнинг":
• Размер выпуска - 500 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.).
• Срок обращения – 1 год до оферты (3 года до погашения; амортизация 50% выпуска вместе с выплатой 11 купона).
• Купонный период - 91 день
• Ориентир ставки купона до оферты – 24% годовых.
О подаче предварительной заявки на участие в размещении - здесь.
Не является инвестиционной рекомендацией.
#ду
Результат доверительного управления продолжает восстанавливаться. Нынешними темпами к максимальной сумме дохода (рассчитывается по активным счетам), которая была достигнута в начале января, портфели вернутся в августе.
В доверительном управлении на данный момент 56 счетов совокупной суммой управляемого капитала 425 млн.р. Средний размер счета – 7,5 млн.р. В среднем сумма дохода составляет ~6% от счета ДУ (комиссионные издержки учтены). При этом 11 счетов (19% от общего числа) находятся в убытке, остальные 45 счетов прибыльны.
Нетронутым сохраняется компенсационный фонд ДУ (для компенсации дефолтных потерь), его сумма 14,8 млн.р. При этом бОльшая часть клиентов получала компенсации помимо средств фонда.
3% счетов ДУ ориентированы на денежный рынок (РЕПО с ЦК), 9% счетов ориентированы на рынок акций, 88% счетов – на сегмент высокодоходных облигаций.
Значительную часть портфелей составляют сделки РЕПО с ЦК, т.е. размещение свободных денег. В портфелях облигаций на деньги приходится около 15% активов, в портфелях акций – около 2/3 активов.
Из высокодоходных облигаций наибольшую долю в портфелях занимают:
o Облигации ГК ХайТэк
o Облигации Kviku
o Облигации ГК Страна Девелопмент
o Облигации Займер
o Облигации АПРИ Флай Плэнинг
o Облигации Маныч-Агро/АО им. Т.Г. Шевченко
o Облигации ВЭББАНКИР
o Облигации АйДиЭф/МаниМен
o Облигации Лизинг-Трейд
Всего в облигационные портфели входит 28 выпусков облигаций. За время СВО число позиций заметно увеличилось.
В портфелях акций находятся 19 бумаг.
О тактике сделок.
Отношение к рынку акций хоть и положительное, т.е. позиции на нем начали формироваться, одновременно и осторожное. Вес акций должен постепенно увеличиваться, но важнее соотношение дохода и риска. Риски стремимся свести к минимуму.
В облигациях получили существенный прирост, который вернул большую часть портфелей к приемлемым показателям доходности. Сейчас возвращаемся к нейтральной для портфелей доле свободных денег (размещаются в РЕПО с ЦК) на уровне 20-25% от активов. Возвращается акцент на спекуляции, благо, рост ликвидности в сегменте ВДО возвращает возможности для них.
Минимальная сумма инвестирования в доверительном управлении – 2 млн.р. (10 млн.р. для портфелей акций). Совокупная комиссия за управление – 1% (1,5% для портфелей акций) от активов в год. Услуга доступна только для квалифицированных инвесторов.
Ссылка на ограничение ответственности.
Результат доверительного управления продолжает восстанавливаться. Нынешними темпами к максимальной сумме дохода (рассчитывается по активным счетам), которая была достигнута в начале января, портфели вернутся в августе.
В доверительном управлении на данный момент 56 счетов совокупной суммой управляемого капитала 425 млн.р. Средний размер счета – 7,5 млн.р. В среднем сумма дохода составляет ~6% от счета ДУ (комиссионные издержки учтены). При этом 11 счетов (19% от общего числа) находятся в убытке, остальные 45 счетов прибыльны.
Нетронутым сохраняется компенсационный фонд ДУ (для компенсации дефолтных потерь), его сумма 14,8 млн.р. При этом бОльшая часть клиентов получала компенсации помимо средств фонда.
3% счетов ДУ ориентированы на денежный рынок (РЕПО с ЦК), 9% счетов ориентированы на рынок акций, 88% счетов – на сегмент высокодоходных облигаций.
Значительную часть портфелей составляют сделки РЕПО с ЦК, т.е. размещение свободных денег. В портфелях облигаций на деньги приходится около 15% активов, в портфелях акций – около 2/3 активов.
Из высокодоходных облигаций наибольшую долю в портфелях занимают:
o Облигации ГК ХайТэк
o Облигации Kviku
o Облигации ГК Страна Девелопмент
o Облигации Займер
o Облигации АПРИ Флай Плэнинг
o Облигации Маныч-Агро/АО им. Т.Г. Шевченко
o Облигации ВЭББАНКИР
o Облигации АйДиЭф/МаниМен
o Облигации Лизинг-Трейд
Всего в облигационные портфели входит 28 выпусков облигаций. За время СВО число позиций заметно увеличилось.
В портфелях акций находятся 19 бумаг.
О тактике сделок.
Отношение к рынку акций хоть и положительное, т.е. позиции на нем начали формироваться, одновременно и осторожное. Вес акций должен постепенно увеличиваться, но важнее соотношение дохода и риска. Риски стремимся свести к минимуму.
В облигациях получили существенный прирост, который вернул большую часть портфелей к приемлемым показателям доходности. Сейчас возвращаемся к нейтральной для портфелей доле свободных денег (размещаются в РЕПО с ЦК) на уровне 20-25% от активов. Возвращается акцент на спекуляции, благо, рост ликвидности в сегменте ВДО возвращает возможности для них.
Минимальная сумма инвестирования в доверительном управлении – 2 млн.р. (10 млн.р. для портфелей акций). Совокупная комиссия за управление – 1% (1,5% для портфелей акций) от активов в год. Услуга доступна только для квалифицированных инвесторов.
Ссылка на ограничение ответственности.
#займер #новостиэмитентов
https://t.me/zaymer_invest/204
/Облигации МФК Займер (только для квал.инвесторов) входят в портфель PRObonds ВДО на 11,4% от активов/
https://t.me/zaymer_invest/204
/Облигации МФК Займер (только для квал.инвесторов) входят в портфель PRObonds ВДО на 11,4% от активов/
Telegram
Займер. Инвестиции
МФК "Займер" публикует значения нормативов НМФК, которые ежемесячно рассчитывает для отчёта перед Центральным банком РФ.
Выше представлены результаты расчёта на 31 мая 2022 г.
Выше представлены результаты расчёта на 31 мая 2022 г.
#априфлай #скрипт
23 июня - старт размещения нового выпуска облигаций уральского строительного холдинга АО АПРИ "Флай Плэнинг" (ruB):
Обобщенные параметры выпуска:
• Размер выпуска - 500 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.).
• Срок обращения – 1 год (364 дня) до оферты (3 года до погашения; амортизация 50% выпуска вместе с выплатой 11 купона).
• Купонный период - 91 день.
• Ставка купона до оферты – 24% годовых.
Скрипт для участия в первичном размещении:
- полное / краткое наименование: АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05 / АПРИФП БП5
- ISIN: RU000A104WA0
- контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
- режим торгов: первичное размещение
- код расчетов: Z0
- цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)
О подаче предварительной заявки на участие в размещении 👉 здесь.
Контакты клиентского блока ИК «Иволга Капитал»:
- [email protected], +7 495 150 08 90
- Елена Шмелева, @elenashmelevaa, +7 999 645 91 23
- Антон Дроздов, @Drozdov_Anton, +7 964 585 10 18
Не является инвестиционной рекомендацией
23 июня - старт размещения нового выпуска облигаций уральского строительного холдинга АО АПРИ "Флай Плэнинг" (ruB):
Обобщенные параметры выпуска:
• Размер выпуска - 500 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.).
• Срок обращения – 1 год (364 дня) до оферты (3 года до погашения; амортизация 50% выпуска вместе с выплатой 11 купона).
• Купонный период - 91 день.
• Ставка купона до оферты – 24% годовых.
Скрипт для участия в первичном размещении:
- полное / краткое наименование: АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05 / АПРИФП БП5
- ISIN: RU000A104WA0
- контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
- режим торгов: первичное размещение
- код расчетов: Z0
- цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)
О подаче предварительной заявки на участие в размещении 👉 здесь.
Контакты клиентского блока ИК «Иволга Капитал»:
- [email protected], +7 495 150 08 90
- Елена Шмелева, @elenashmelevaa, +7 999 645 91 23
- Антон Дроздов, @Drozdov_Anton, +7 964 585 10 18
Не является инвестиционной рекомендацией
🎬 Можно ли продавать недвижимость в условиях снижения доходов населения? Как влияет рост стоимости стройматериалов на кредитоспособность компании? В чем маржинальность регионального девелопера?
В этом видео Дмитрий Александров подробно разобрал бизнес девелопера АО АПРИ «Флай Плэнинг» и ответил на вопросы подписчиков:
00:20 - параметры выпуска
02:22 - история компании на публичном рынке
03:34 - структура группы
05:43 - ключевые операционные показатели
08:25 - география группы
09:56 - ключевые финансовые показатели
12:10 - портфель проектов
18:43 - ответы на вопросы подписчиков
Если у Вас остались вопросы по эмитенту и выпуску, оставляйте их в комментариях, и мы обязательно на них ответим, для более оперативной связи вступайте в чат для инвесторов.
В этом видео Дмитрий Александров подробно разобрал бизнес девелопера АО АПРИ «Флай Плэнинг» и ответил на вопросы подписчиков:
00:20 - параметры выпуска
02:22 - история компании на публичном рынке
03:34 - структура группы
05:43 - ключевые операционные показатели
08:25 - география группы
09:56 - ключевые финансовые показатели
12:10 - портфель проектов
18:43 - ответы на вопросы подписчиков
Если у Вас остались вопросы по эмитенту и выпуску, оставляйте их в комментариях, и мы обязательно на них ответим, для более оперативной связи вступайте в чат для инвесторов.
YouTube
АПРИ Флай Плэнинг. Разбор Эмитента
Можно ли продавать недвижимость в условиях снижения доходов населения? Как влияет рост стоимости стройматериалов на кредитоспособность компании? В чем маржинальность регионального девелопера?
В этом видео Дмитрий Александров подробно разобрал бизнес девелопера…
В этом видео Дмитрий Александров подробно разобрал бизнес девелопера…
#нефть #рубль #прогнозытренды
Несколько дней назад указывал на неприятную графическую комбинацию нефти Brent. И возвращаюсь к ней снова.
Нефтяной рынок находится в эйфорической фазе, когда большинство участников и экспертов ждут или допускают продолжение движения котировок вверх. Рынок же упорен в своем снижении. Не утверждаю, что именно это и есть разворот вниз, сам играть не понижение не готов (и, наверно, зря). Однако оснований для амплитудного повышения нефти не вижу.
И всё же пост не о нефти, а о рубле. Нефтяная неустойчивость – новый противовес его укреплению. Когда рубль резко ослаб месяц назад, это воспринималось многими как возможность для покупки иностранной валюты. Сейчас курсы этих валют к рублю ниже майских минимумов. Но вместо вечного желания спекулянтов сыграть на рублевом ослаблении, в противоположность замечаю бегство из валюты. Да, говоря о своих замечаниях, оперирую тем, что слышу и вижу в офисе нашей инвесткомпании.
В отличие от нефти воспользоваться возможным ослаблением рубля я бы хотел. И начал примериваться. Фьючерсы на пары доллар/рубль, евро/рубль и тем более юань/рубль под любые валютные ограничения не попадают.
Несколько дней назад указывал на неприятную графическую комбинацию нефти Brent. И возвращаюсь к ней снова.
Нефтяной рынок находится в эйфорической фазе, когда большинство участников и экспертов ждут или допускают продолжение движения котировок вверх. Рынок же упорен в своем снижении. Не утверждаю, что именно это и есть разворот вниз, сам играть не понижение не готов (и, наверно, зря). Однако оснований для амплитудного повышения нефти не вижу.
И всё же пост не о нефти, а о рубле. Нефтяная неустойчивость – новый противовес его укреплению. Когда рубль резко ослаб месяц назад, это воспринималось многими как возможность для покупки иностранной валюты. Сейчас курсы этих валют к рублю ниже майских минимумов. Но вместо вечного желания спекулянтов сыграть на рублевом ослаблении, в противоположность замечаю бегство из валюты. Да, говоря о своих замечаниях, оперирую тем, что слышу и вижу в офисе нашей инвесткомпании.
В отличие от нефти воспользоваться возможным ослаблением рубля я бы хотел. И начал примериваться. Фьючерсы на пары доллар/рубль, евро/рубль и тем более юань/рубль под любые валютные ограничения не попадают.
#априфлай #скрипт
Старт размещения нового выпуска облигаций уральского строительного холдинга АО АПРИ "Флай Плэнинг" (ruB) - дан.
Заявки вовсю идут.
Обобщенные параметры выпуска:
• Размер выпуска - 500 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.).
• Срок обращения – 1 год (364 дня) до оферты (3 года до погашения; амортизация 50% выпуска вместе с выплатой 11 купона).
• Купонный период - 91 день.
• Ставка купона до оферты – 24% годовых.
Скрипт для участия в первичном размещении:
- полное / краткое наименование: АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05 / АПРИФП БП5
- ISIN: RU000A104WA0
- контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
- режим торгов: первичное размещение
- код расчетов: Z0
- цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)
Контакты клиентского блока ИК «Иволга Капитал»:
- [email protected], +7 495 150 08 90
- Елена Шмелева, @elenashmelevaa, +7 999 645 91 23
- Антон Дроздов, @Drozdov_Anton, +7 964 585 10 18
Не является инвестиционной рекомендацией
Старт размещения нового выпуска облигаций уральского строительного холдинга АО АПРИ "Флай Плэнинг" (ruB) - дан.
Заявки вовсю идут.
Обобщенные параметры выпуска:
• Размер выпуска - 500 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.).
• Срок обращения – 1 год (364 дня) до оферты (3 года до погашения; амортизация 50% выпуска вместе с выплатой 11 купона).
• Купонный период - 91 день.
• Ставка купона до оферты – 24% годовых.
Скрипт для участия в первичном размещении:
- полное / краткое наименование: АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05 / АПРИФП БП5
- ISIN: RU000A104WA0
- контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
- режим торгов: первичное размещение
- код расчетов: Z0
- цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)
Контакты клиентского блока ИК «Иволга Капитал»:
- [email protected], +7 495 150 08 90
- Елена Шмелева, @elenashmelevaa, +7 999 645 91 23
- Антон Дроздов, @Drozdov_Anton, +7 964 585 10 18
Не является инвестиционной рекомендацией
Telegram
PRObonds | Иволга Капитал
#априфлай #презентацияэмитента
Обновленная и дополненная презентация нового выпуска облигаций = АО АПРИ "Флай Плэнинг" - в приложении.
Предварительные параметры нового выпуска АО АПРИ "Флай Плэнинг":
• Размер выпуска - 500 млн.р. (номинал 1 облигации – 1…
Обновленная и дополненная презентация нового выпуска облигаций = АО АПРИ "Флай Плэнинг" - в приложении.
Предварительные параметры нового выпуска АО АПРИ "Флай Плэнинг":
• Размер выпуска - 500 млн.р. (номинал 1 облигации – 1…