На рынках льется кровь, паника в самом разгаре. Нефть теряет более 7%, РТС более 5%, бегство происходит практически из всех рисковых активов 〽️.
При этом индекс страха и жадности показывает серьезный страх на рынках. А как известно во время паник и эйфорий бывают самые удачные моменты для отдельных идей.
Подробнее об индексе писал здесь: https://t.me/OptionsWorld/1018 #паника #риски.
В свою очередь самый негативный вариант развития событий схожий например с "испанским гриппом" на мой взгляд крайне маловероятен. Про пандемию гриппа можно прочитать здесь: https://www.znak.com/2020-02-05/rodstvennik_koronavirusa_kak_pandemiya_grippa_v_1918_godu_ubila_do_5_naseleniya_zemli
При этом индекс страха и жадности показывает серьезный страх на рынках. А как известно во время паник и эйфорий бывают самые удачные моменты для отдельных идей.
Подробнее об индексе писал здесь: https://t.me/OptionsWorld/1018 #паника #риски.
В свою очередь самый негативный вариант развития событий схожий например с "испанским гриппом" на мой взгляд крайне маловероятен. Про пандемию гриппа можно прочитать здесь: https://www.znak.com/2020-02-05/rodstvennik_koronavirusa_kak_pandemiya_grippa_v_1918_godu_ubila_do_5_naseleniya_zemli
Судя по динамике азиатских рынков сегодня нас снова ждёт открытие вниз. Инвесторы массово бегут из Азии - отток самый стремительный за последние несколько лет (график выше). Но есть и определенные позитивные новости по крайней мере для нефти и РФ.
Саудиты выступают за сокращение добычи уже на 1 млн. баррелей против 600 тыс ранее планировавшихся. Заседание планируется уже в первых числах марта. #паника #нефть
Саудиты выступают за сокращение добычи уже на 1 млн. баррелей против 600 тыс ранее планировавшихся. Заседание планируется уже в первых числах марта. #паника #нефть
Страх на финансовых рынках достиг своего апогей. По индексу от CNN подробнее о котором писал ранее https://t.me/OptionsWorld/1018, сейчас планка опустилась практически до 0. Такие ситуации обычно говорят о высокой вероятности отскока вверх, т.к. эмоции в трейдинге не лучший друг #паника
Торговый план на неделю
На предыдущей неделе все снова стремительно падало, начиная от акций и заканчивая облигациями. Нефть и вовсе начала с более чем 30% обвала. Происходило это как на фоне начала «ценовых войн» в нефти, так дальнейшего распространения коронавируса по всему миру с последующими рисками для мировой экономики. В частности, была официально объявлена пандемия и введено чрезвычайное положение в ряде стран.❗️
Да вирус имеет небольшую смертность, но его крайне высокая распространяемость с периодически бессимптомным течением несет в себе риски заражения большей части населения земли🧟♂️. На этом фоне люди в отдельных странах начали полноценную панику с сопутствующей скупкой всего и вся в магазинах. В целом, судя по остановке целого ряда производств и закрытия границ между большей части стран, легких последствий для компаний не будет и в среднесрочной перспективе вполне возможны дефолты в самых различных сферах (больше всего опасений здесь по-прежнему вызывает Китай, где вирус уже постепенно сходит на нет)🧨.
Впрочем, стимулы сейчас также приобретают громадный масштаб.💸 Чего только стоит запуск нового QE на 700 млрд $ и обнуление ставок от ФРС. Пресс-релиз: https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200315a.htm . А ведь есть еще стимулы от ЕЦБ, Банка Англии, Банка Японии, Банка Китая………
В целом огромные стимулы вкупе с сильнейшими техническими поддержками по целому ряду инструментов думаю на некоторое время дадут рынкам передышку и даже могут способствовать отскоку вверх 🌤. Из акций на снижении постепенно подбираю сильные дивидендные истории, наподобие, префов Татнефти, МТС, Юнипро, Газпромнефти, НЛМК…….( не является инвестиционной рекомендацией) #акции #облигации #коронавирус #паника
На предыдущей неделе все снова стремительно падало, начиная от акций и заканчивая облигациями. Нефть и вовсе начала с более чем 30% обвала. Происходило это как на фоне начала «ценовых войн» в нефти, так дальнейшего распространения коронавируса по всему миру с последующими рисками для мировой экономики. В частности, была официально объявлена пандемия и введено чрезвычайное положение в ряде стран.❗️
Да вирус имеет небольшую смертность, но его крайне высокая распространяемость с периодически бессимптомным течением несет в себе риски заражения большей части населения земли🧟♂️. На этом фоне люди в отдельных странах начали полноценную панику с сопутствующей скупкой всего и вся в магазинах. В целом, судя по остановке целого ряда производств и закрытия границ между большей части стран, легких последствий для компаний не будет и в среднесрочной перспективе вполне возможны дефолты в самых различных сферах (больше всего опасений здесь по-прежнему вызывает Китай, где вирус уже постепенно сходит на нет)🧨.
Впрочем, стимулы сейчас также приобретают громадный масштаб.💸 Чего только стоит запуск нового QE на 700 млрд $ и обнуление ставок от ФРС. Пресс-релиз: https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200315a.htm . А ведь есть еще стимулы от ЕЦБ, Банка Англии, Банка Японии, Банка Китая………
В целом огромные стимулы вкупе с сильнейшими техническими поддержками по целому ряду инструментов думаю на некоторое время дадут рынкам передышку и даже могут способствовать отскоку вверх 🌤. Из акций на снижении постепенно подбираю сильные дивидендные истории, наподобие, префов Татнефти, МТС, Юнипро, Газпромнефти, НЛМК…….( не является инвестиционной рекомендацией) #акции #облигации #коронавирус #паника
Board of Governors of the Federal Reserve System
Federal Reserve issues FOMC statement
For release at 5:00 p.m. EDT
Моя стратегия на текущий момент
Безусловно все уже знают что случилось накануне (признанение РФ ДНР и ЛНР). В головах отдельных инвесторов паника, у других оптимизм, третьи не знают что делать дальше...
В этой связи расскажу немного как сам действую в текущей ситуации. Спекулятивно поучаствовав в отскоке на вечерней сессии, скажу сразу больших лонговых позиций глобально не открываю (хотя небольшие конечно есть), т.к. будут еще и санкции и различные сценарии могут реализоваться. Но старая добрая поговорка про ожидания/факты вполне рабочая и много негатива уже действительно в ценах. При этом как опционный трейдер я все-таки не мог не обратить внимание на рекордную волатильность, которой считаю грех не воспользоваться.
Поэтому постепенно использую такую стратегию как выписывание опционов (здесь подробнее про продажу опционов). Т.е. например сейчас Газпром при цене 267.5 имеет подразумеваемую волатильность около 90 (средняя за последние годы меньше 30) и стоимость опциона пут 2441 на центральном страйке 27000 с экспирацией в марте 2441. А это больше 9% от текущей цены😯. Т.е. я с одной стороны определенно не проиграю если Газпром вырастет, но и если он упадёт на 9 с лишним %-ов останусь при своих. Да и если больше просто получу на экспирации акции с ценой на более чем 10% ниже текущей.
Всем удачных торгов! (Не является рекомендаций или призывом к действию и может не соответствовать вашему риск профилю) #ртс #газпром #волатильность #опционы #паника #стратегия
Безусловно все уже знают что случилось накануне (признанение РФ ДНР и ЛНР). В головах отдельных инвесторов паника, у других оптимизм, третьи не знают что делать дальше...
В этой связи расскажу немного как сам действую в текущей ситуации. Спекулятивно поучаствовав в отскоке на вечерней сессии, скажу сразу больших лонговых позиций глобально не открываю (хотя небольшие конечно есть), т.к. будут еще и санкции и различные сценарии могут реализоваться. Но старая добрая поговорка про ожидания/факты вполне рабочая и много негатива уже действительно в ценах. При этом как опционный трейдер я все-таки не мог не обратить внимание на рекордную волатильность, которой считаю грех не воспользоваться.
Поэтому постепенно использую такую стратегию как выписывание опционов (здесь подробнее про продажу опционов). Т.е. например сейчас Газпром при цене 267.5 имеет подразумеваемую волатильность около 90 (средняя за последние годы меньше 30) и стоимость опциона пут 2441 на центральном страйке 27000 с экспирацией в марте 2441. А это больше 9% от текущей цены😯. Т.е. я с одной стороны определенно не проиграю если Газпром вырастет, но и если он упадёт на 9 с лишним %-ов останусь при своих. Да и если больше просто получу на экспирации акции с ценой на более чем 10% ниже текущей.
Всем удачных торгов! (Не является рекомендаций или призывом к действию и может не соответствовать вашему риск профилю) #ртс #газпром #волатильность #опционы #паника #стратегия
