#анонс
Тимур Ксендз (экс-бенефициар МСБ -Лизинга и Мани Френдс) только завел свой канал и давай ставить острые вопросы.

Повышение ставки ЦБ в 2024 году догнало бизнес только к осени 2025 года. Пока выгасились старые кредиты, пока получили новые: средняя ставка по привлечены кредитам стала максимальной только недавно. И теперь мы получаем дефолты на рынке облигаций, резкое торможение стройки. Вроде момент хороший для снижения ключевой ставки хотя бы до 12%, но нет осторожничаем. Что-то руководство ЦБ совсем оторвалось от реальной ситуации в экономике … или может я слишком пессимистичен ?

Встречаем нового автора. Заодно можно развернуть срач про ставку и долговой рынок, не все же про Ленина и Эпштейна.
Пора возвращаться к классике!

#крипта
Вот оказывается, кто лил биток
А всё писали: теханализ, волны Элиота, фракталы

Или нам спецом врут, чтобы скрыть связь с Эпштенйом? 👀

#неформат

Я купил в ларьке "Советскую культуру"
Я три дня не называл тебя дурой (с)

Ударил внезапно сегодня по культурному процессу. Или ударился в культурный процесс, не знаю как правильно.
1️⃣ Текст про Приключения Буратино родился из просмотра выпуска "Цифровой истории" посвященного книге Алексея Толстого. Но пришлось, естественно, тему углубить, расширить и довести до трансдисциплинарности, потому что мы все дотуда доводим надо не надо.
2️⃣ Ретро-рецензия про "лохокостный Холокост" (Everything Is Illuminated, 2005) и "Мастера и Маргариту" 2024 года, появилась случайно. меня заставили посмотреть одно кино и стерли в ютубе рецензию на другое (хорошо что в ВК сохранилась)

В общем сегодня "я у мамы кинокритик".

#нефть
#транспорт
Похоже увеличение объемов и глубины переработки нефти в добывающих странах лучше всего стимулирует захват танкеров: по примеру США уже индусы подключились. "Отказ от нефти" происходит через конфискации и по сути пиратство.

Если ситуация зайдет достаточно далеко, то пострадают прежде всего Либерия, Панама, Маршалловы острова, Мальта, Багамы и другие страны, с низкими налогами на торговый флот. Причём не только по нефти: хуситы в ответ на конфискацию иранских танкеров могут начать обстреливать любые индийские суда и пр. Скучно точно не будет.

Путь самурая — «жить так, как будто ты уже мёртв»

@MarketHeart

#семибанкирщина
ОлегПалыч зря не скажет.
А ВТБ у меня есть. И пусть лежит, ибо есть не просит. Вырастет до 120, или выше - продам половину, или чуть меньше. С целью стоимость закупки занулить с учетом дивидендов
А не вырастет - пусть дальше лежит дивиденды приносит.

#нефть
Читая новость про то, то правительство хочет сохранить возможность использовать котировки агентства Argus для расчета нефтяных налогов, сразу почему то вспомнил знаменитый монолог Мюллера из "17 мгновений".

"золото партии, золото Бормана, — оно не для вшивых агентов и перевербованных министерских шоферов, а для тех, кто по прошествии времени поймёт, что нет иного пути к миру, кроме идей национал-социализма."

Вопрос формулируется следующим образом: это сейчас с Аргусом сработало золото Гиммлера или золото Бормана?

Сделали же национальное ценовое агентство, независимость собирались устанавливать. А тут вдруг раз и передумали.

#стройка
Нормально поманипулировали рынком - все как мы любим. Небось сам Самолет шорты на той неделе и открывал: поправил финансовое положение заодно.

#долговой_коллапс
Правильно, доколе! Хватит раскармливать Вашингтон! Уж лучше вложить в облигации Самолёта.

Интересно, банки послушают политическое руководство? Или опять скажут, что Сыну Неба, надо заниматься делами небесными, а мы тут сами как-нибудь разместим куда захотим.

Техническое (политическое)

Коллеги, если телега глючит - накапливайтесь в MAX чтобы не теряться.
https://max.ru/angrybonds
Телегу не бросим в любом случае до последней возможности, но мало ли как повернется
В Максе пока по 1 посту в день, но постепенно будем увеличивать.

#битва_пузырей
#неформат
Призрак "Компании Южный морей" никогда не уходит насовсем. Хотя это всего-навсего нормальное распределение, просто растянутое во времени. Но времени как говорят не существует (хотя я не понимаю почему, ну да ладно), соответственно, чего кипешь поднимать.

Если серьезно, это нормальный для сферы обращения эффект - капиталы сконцентрировали, а внятных направлений вложения нету. Ну вот и пузырится всё подряд по сходной модели.
Причём чем более концентрированы капиталы тем крупнее пузыри и чаще они возникают. Так что это своего рода неизбежное следствие роста благосостояния. Возможности обгоняют осознанность. А механизм реализации последние полвека- неограниченная эмиссия. Но это только механизм.

Так что старина Илон Маск стратегически прав, когда пытается придумать колонии на Луне, Марсе, гиперлупы и пр.
Ресурсам надо найти применение. Но штука в том, что глобальную задачу могли ставить в XIX веке, а в ХХ веке последним это был СССР (и то до середины 1970-х годов примерно) а после него ничего глобального уже не родит воспаленный разум.
Нужна перестройка мышления, но не в сторону гендеров и "эпшетйнизации", а в сторону созидания. Чему мешают идеологические основы капитализма (на самом деле капитализм и Прогресс - это не одно и то же у них просто был брак по расчету лет 250).
Собственно поэтому мы и буксуем уже скоро лет 20, потому и "кризис" предположительно до 2065 года, пока уже не вырастет новое поколение, которому надоест примерно всё, чем занимаемся мы сейчас.
Так что пузырям быть и быть еще долгое время.

На Тортугу надо перевести бумаги))

Гугл, конечно, не моторола, но вера в себя впечатляет

Alphabet планирует выпустить 100-летние облигации. В последний раз это происходило с Motorola в 1997 году, когда Motorola считалась последним крупным предприятием

В начале 1997 года Motorola входила в число 25 крупнейших корпораций Америки по рыночной капитализации и доходам. Больше такого не повторится.
В 1997 году бренд Motorola занимал 1-е место в США, опережая Microsoft

В 1998 году Nokia обогнала Motorola на рынке мобильных телефонов, а после выхода iPhone перестала привлекать внимание потребителей

Сегодня Motorola занимает 232-е место по рыночной капитализации с объемом продаж всего в 11 миллиардов долларов
https://x.com/i/status/2020892054809620620

@MarketHeart

Открыл блог на Gapi - https://gapi.ru/angrybonds
Делать этого особо не собирался, но коллеги с Академии неявным образом убедили.
Там будут пока платные посты про то что и зачем купил (в основном акции). Стартуем с ВТБ разумеется - https://gapi.ru/angrybonds/posts/vtb-zachem-i-kak-nadolgo

публиковать будем в основном в закрытом доступе, чтобы нестабильные персонажи не бегали и не орали что их там куда то кто-то засадил.

А дальше по мере прояснения ситуации с блокировками и прочими вибрациями ноосферы решим где и как вещать.
#неформат на Спонсоре остается как был - https://sponsr.ru/angrybonds/

Походу чтобы ВК перестал падать, надо забанить TradingView

Коллегу Белова с годовщиной!

#битва_пузырей
Кстати не один коллега Белов хейтит ИИ-пузырь.
Вот еще годный обзор.

Есть старая биржевая мудрость: инсайдеры могут продавать акции по тысяче причин (налоги, покупка яхты, диверсификация), но покупают они их только по одной — когда верят, что цена будет выше.
​Продажи инсайдеров: $4 000 000 000.
​Покупки инсайдеров: $0.

Ну таки да, вера иссякает.
Но она во всех пузырях поблекла. Вопрос в том, будет ли резкий обвал, или кого-то переведут в боковик.
Печать денег то идет уже активно, хотя и без шума.

#семибанкирщина
#ВДО
Если KEPT откажется прав и в 2026 году объем сделок с проблемными активами составит 1,5-2 трлн. руб, (в 2025 году прошло их на 700 млрд.,👆картинку подрезал у Ведомостей), то количество дефолтов в облигациях в 2026 году должно быть сопоставимым с 2025-м.

в 2025 году Совкомбанк насчитал 17 дефолтов на общую сумму в 27, 6 млрд.

Тут, конечно, нет прямой связи - мол на триллион банковских сделок обязательно должно быть на 30 млрд.. дефолтов в облигациях. Но общий вектор, думаю, будет выдерживаться.

Кстати к триллиону сделок наверняка будет добавляться триллион списанных активов (не за 100% их же будут продавать) .
В этом смысле 2 трлн. в год - нормальный темп, чтобы списать лет за 5 накопившиеся плохие долги, но не обваливать банковские балансы.
Главное не наделать новых за это время еще больше.