Топ-3 вещи, о которых поговорим сегодня в #daily
1. Мы уже получаем первые сообщения о том, что людям поступили расконвертированные расписки. Но продать их пока нельзя - это может оказать давление на рынок через 1-2 недели (такие сроки дают брокеры).
Если судить по этому утру, то по факту это не сказывается, т.е. спекулянты не шортят на опережение, и вынос рынка вверх может продолжиться... В общем, как обычно, рост начинается не тогда когда его ждут. Радует, что мы с подписчиками довольно много успели купить ниже 2,150 по ММВБ
2. На рынке РФ наблюдается оживление: многие люди из депозитов думают деньги перенести на фондовый рынок – речь идёт про сотни миллиардов рублей, плюс потом будут дивиденды (которые реинвестируются в рынок). Причём многие управляющие, видимо, это понимают, и мы две недели наблюдаем адовую покупку практически по всем российским бумагам - все идут в акции.
Возможно, когда народ уже прибежит, начнётся продажа, чтобы зафиксироваться - я сам пока не думаю, что индекс Мосбиржи сможет показать значения выше 2,750п до конца года
3. В Европе продолжается энергокризис, и мы видим, что некоторые производства закрываются (Azoty Pulawy в Польше, алюминиевые мощности) - это касается азотных и алюминиевых, что даёт бонус ФосАгро, Акрону, Русалу, уменьшая предложение
Учитывая, что мы ждем рост $$$ осенью, логично ожидать от #RUAL, #PHOR, #AKRN, #NVTK опережающей по отношению к рынку динамики
Сегодня продолжим про экономику. Видим, что вчерашний пост пока не дал многим ясности как то применить на портфель. В течение этой недели за полдюжины постов мы с вами пробежимся по банкам #SBER, #VTBR, #TCSG; расскажем про потребителя (релевантно для #DSKY, #MGNT, #OZON, #MVID, #LNTA, #YNDX, #VKCO), а также про расклад в ОФЗ - и продолжим разговор про оставшиеся отрасли на новой.
1. Мы уже получаем первые сообщения о том, что людям поступили расконвертированные расписки. Но продать их пока нельзя - это может оказать давление на рынок через 1-2 недели (такие сроки дают брокеры).
Если судить по этому утру, то по факту это не сказывается, т.е. спекулянты не шортят на опережение, и вынос рынка вверх может продолжиться... В общем, как обычно, рост начинается не тогда когда его ждут. Радует, что мы с подписчиками довольно много успели купить ниже 2,150 по ММВБ
2. На рынке РФ наблюдается оживление: многие люди из депозитов думают деньги перенести на фондовый рынок – речь идёт про сотни миллиардов рублей, плюс потом будут дивиденды (которые реинвестируются в рынок). Причём многие управляющие, видимо, это понимают, и мы две недели наблюдаем адовую покупку практически по всем российским бумагам - все идут в акции.
Возможно, когда народ уже прибежит, начнётся продажа, чтобы зафиксироваться - я сам пока не думаю, что индекс Мосбиржи сможет показать значения выше 2,750п до конца года
3. В Европе продолжается энергокризис, и мы видим, что некоторые производства закрываются (Azoty Pulawy в Польше, алюминиевые мощности) - это касается азотных и алюминиевых, что даёт бонус ФосАгро, Акрону, Русалу, уменьшая предложение
Учитывая, что мы ждем рост $$$ осенью, логично ожидать от #RUAL, #PHOR, #AKRN, #NVTK опережающей по отношению к рынку динамики
Сегодня продолжим про экономику. Видим, что вчерашний пост пока не дал многим ясности как то применить на портфель. В течение этой недели за полдюжины постов мы с вами пробежимся по банкам #SBER, #VTBR, #TCSG; расскажем про потребителя (релевантно для #DSKY, #MGNT, #OZON, #MVID, #LNTA, #YNDX, #VKCO), а также про расклад в ОФЗ - и продолжим разговор про оставшиеся отрасли на новой.
Давайте поговорим, что же у нас происходит на рынке. Топ-3 важные темы на сегодня в #daily
1. Правительство обсуждает пошлины, либо налоги: мы видим, что ФосАгро и Акрону уже досталось. Возможно, следующие на очереди Норникель или угольщики, потому что у них сверхприбыль. Не исключено, что и к Новатэку применят, хотя он все-таки старается отбиваться. Все это является системным риском для рынка.
Системным решением было бы добиться ослабления рубля, но пока, похоже, Правительство понимает, что раз рубль крепкий, нужно рассчитывать на свои силы и вводить налог на сверхприбыль там, где она есть. Соотв. это минус для #MTLR, #RASP помимо #AKRN и #PHOR
2. Все больше в цене дивиденды, которые выплатят компании. Но это отражение прошлых прибылей, а те, которые будут в будущем, все более неочевидны. Поэтому рынок загрустил.
Заглядывая вперед за дивиденды, я вижу безыдейность, и это сейчас может вредить рынку. Т.к. многие акции мне нравятся, я считаю системным решением просто уменьшить их долю в портфеле как класса
В этом году я уже заработал +35% на портфель, и сейчас не вижу оснований брать повышенный риск на этом направлении, хотя и вовсе уходить мне тоже кажется неоправданным
3. Сегодня на рынке экспирация. Злые языки говорят, что под неё рынок тащат вверх, а потом он обвалится. Посмотри, так оно или нет. Но этот фактор правда играет. Сейчас важно пристально следить за котировками.
Стоит посмотреть, будет ли снижение акций голубых фишек сегодня и завтра - это может указать направление рынка до первой декады октября
1. Правительство обсуждает пошлины, либо налоги: мы видим, что ФосАгро и Акрону уже досталось. Возможно, следующие на очереди Норникель или угольщики, потому что у них сверхприбыль. Не исключено, что и к Новатэку применят, хотя он все-таки старается отбиваться. Все это является системным риском для рынка.
Системным решением было бы добиться ослабления рубля, но пока, похоже, Правительство понимает, что раз рубль крепкий, нужно рассчитывать на свои силы и вводить налог на сверхприбыль там, где она есть. Соотв. это минус для #MTLR, #RASP помимо #AKRN и #PHOR
2. Все больше в цене дивиденды, которые выплатят компании. Но это отражение прошлых прибылей, а те, которые будут в будущем, все более неочевидны. Поэтому рынок загрустил.
Заглядывая вперед за дивиденды, я вижу безыдейность, и это сейчас может вредить рынку. Т.к. многие акции мне нравятся, я считаю системным решением просто уменьшить их долю в портфеле как класса
В этом году я уже заработал +35% на портфель, и сейчас не вижу оснований брать повышенный риск на этом направлении, хотя и вовсе уходить мне тоже кажется неоправданным
3. Сегодня на рынке экспирация. Злые языки говорят, что под неё рынок тащат вверх, а потом он обвалится. Посмотри, так оно или нет. Но этот фактор правда играет. Сейчас важно пристально следить за котировками.
Стоит посмотреть, будет ли снижение акций голубых фишек сегодня и завтра - это может указать направление рынка до первой декады октября
Доброе утро из Тюмени!
Мы приехали сюда с коллегами, чтобы выступить на промышленном тюменском форуме — TNF 2022. Здесь мы будем вести публичную дискуссию про рынки капитала. Я буду одним из модераторов.
Итак, топ-3 события на это утро в #daily
1. Рынок РФ достаточно нервозный , это связано в том числе и с тем, что ЛНР обратилась с просьбой их оперативно признать
Мы задались вопросом: если в сентябре-ноябре Газпрому нужно заплатить 1.25 трлн ₽ НДПИ, то не это ли давит на курс доллара (продажа $20 млрд)
2.Сейчас недавно прошло совещание по экономическим вопросам. И все говорят о том, что это вероятность решения судьбы рубля: проще ослабить рубль, чем собирать в бюджет по копеечке с угольщиков и других отраслей (пусть лучше эти прибыли инвестируют)
Так, министр промышленности Денис Мантуров заявил, что про пошлины к #AKRN и #PHOR вопрос еще не решен
3.Positive Technologies проводят SPO. И честно говоря, я думаю, что спрос будет
Все-таки это небольшая компания, и для некоторых фондов такое размещение - единственный способ взять нужный им объем
И напоминаю, что сегодня в 19:00 пройдёт прямой эфир, где мы презентуем наш новы проект - фонд Арикапитал-ИнвестХироуз. До встречи!
Мы приехали сюда с коллегами, чтобы выступить на промышленном тюменском форуме — TNF 2022. Здесь мы будем вести публичную дискуссию про рынки капитала. Я буду одним из модераторов.
Итак, топ-3 события на это утро в #daily
1. Рынок РФ достаточно нервозный , это связано в том числе и с тем, что ЛНР обратилась с просьбой их оперативно признать
Мы задались вопросом: если в сентябре-ноябре Газпрому нужно заплатить 1.25 трлн ₽ НДПИ, то не это ли давит на курс доллара (продажа $20 млрд)
2.Сейчас недавно прошло совещание по экономическим вопросам. И все говорят о том, что это вероятность решения судьбы рубля: проще ослабить рубль, чем собирать в бюджет по копеечке с угольщиков и других отраслей (пусть лучше эти прибыли инвестируют)
Так, министр промышленности Денис Мантуров заявил, что про пошлины к #AKRN и #PHOR вопрос еще не решен
3.Positive Technologies проводят SPO. И честно говоря, я думаю, что спрос будет
Все-таки это небольшая компания, и для некоторых фондов такое размещение - единственный способ взять нужный им объем
И напоминаю, что сегодня в 19:00 пройдёт прямой эфир, где мы презентуем наш новы проект - фонд Арикапитал-ИнвестХироуз. До встречи!
#breaking
#timestamp
САНКЦИИ ЕС (8Й ПАКЕТ): ТОЛКОВАНИЕ
1. Нефть. Теперь нельзя за дорого возить нефть в третьи страны (не будут страховать). Что такое дорого решит G-7. Это может ограничить экспорт 👉 попутный ветер для валюты
2. Ресурсы. Экспорт металлов все ещё запрещен. Слябы можно (как и было). ПО удобрениям насколько я помню запрет сняли. А по алмазам не ввели 👉 #PHOR, #AKRN, #ALRS невредимы
3. НКЦ - нет санкций. Это пожалуй самое позитивное для валюты и рынка
Думаю, что это хорошие новости для трейдеров на пару-тройку дней.
SP 🙌
#timestamp
САНКЦИИ ЕС (8Й ПАКЕТ): ТОЛКОВАНИЕ
1. Нефть. Теперь нельзя за дорого возить нефть в третьи страны (не будут страховать). Что такое дорого решит G-7. Это может ограничить экспорт 👉 попутный ветер для валюты
2. Ресурсы. Экспорт металлов все ещё запрещен. Слябы можно (как и было). ПО удобрениям насколько я помню запрет сняли. А по алмазам не ввели 👉 #PHOR, #AKRN, #ALRS невредимы
3. НКЦ - нет санкций. Это пожалуй самое позитивное для валюты и рынка
Думаю, что это хорошие новости для трейдеров на пару-тройку дней.
SP 🙌