#платежи #портфелиprobonds

Ближайшие выплаты по облигациям, входящим в портфели PRObonds
(с 27.09 по 01.10.2021, в пересчёте на 1 облигацию)

30.09.2021

• Займер, 01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,75% Сумма купона 10,48 руб.
• Элит Строй, 01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12% Сумма купона 9,86 руб.

01.10.2021

• ООО ОР, 001P-02 Ежемесячные выплаты ставка купона 12% Сумма купона 9,86 руб.

​​#позитив #новостиэмитентов

⚔️🛡Журнал Эксперт выпустил специальный доклад посвященный кибербезопасности. В частности, обсуждалась инвестиционная привлекательность рынка кибербезопасности.

💻В 2020 году объем рынка информационной безопасности компания MegaTrends оценивала в 156,24 млрд долларов, а к 2026 году его объем достигнет 352,25 млрд долларов при среднегодовом темпе 14,5%. При этом по итогам 2020 года отечественный рынок информационной безопасности вырос на 25%, подсчитали в Positive Technologies. В целом индустрия Cybersecurity имеет устойчивый растущий тренд на следующие десять лет, уверены, например, в «БКС Экспресс».


📌Эксперты Positive Technologies обращают внимание, что атаки на промышленность год от года все успешнее. Однако «предприятия далеко не всегда способны самостоятельно выявить целенаправленную кибератаку и на протяжении многих лет могут оставаться в иллюзии безопасности, рассматривая вероятность реализации киберрисков как минимальную. Хуже, если такие предприятия слепо уверены в надежности защитной автоматики и не проверяют эффективность защиты технологической инфраструктуры на практике. В то время как результаты анализа защищенности показывают, что получить доступ к таким системам может быть просто — в среднем в 93% случаев в ходе пентеста удается получить доступ к ресурсам локальной сети организации. На это требуется до четырех дней, а иногда речь и вовсе идет о нескольких десятках минут», — отмечают в Positive Technologies.

Источник: https://expert.ru/expert/2021/40/kiberbezopasnost-kak-investitsionniy-produkt/


/Облигации АО "Позитив Текнолоджиз" входят в портфели PRObonds на 6,5% от активов/

#портфелиprobonds #обзор
Доходности публичных портфелей PRObonds за последние 365 дней – 12,8% и 12,3% для облигационного портфеля #1 и смешанного портфеля #2. Заметных изменений доходности за неделю не произошло. Несмотря на то, что облигационный рынок на фоне высокой инфляции продолжает пробивать дно за дном.

Про изменения в портфелях напишу, видимо, уже на предстоящей неделе. Именно сейчас изменений не предполагается. Разве что могут более или менее внезапно возникнуть хеджирующие фьючерсные позиции. Но и они еще не определены.

В начале 2021 года я определял в качестве целевой на этот год доходность 11% для обоих портфелей. На данный момент, скорее, планка будет превышена, вплоть до 12% годовых. Вряд ли больше.

Сопоставляя доходность с инфляцией или динамикой рынка акций, очевидно, выигрыш невелик. Однако смотря с чем сравнивать. Акции дали намного больше, но многие ли готовы были покупать их год назад? И многие ли сегодня спрогнозируют, сколько они принесут еще через год? Если же брать за ориентир инструменты прогнозируемого дохода, т.е. депозиты и облигации, то портфели PRObonds окажутся далеко впереди.

Рынок облигаций остается тяжелым. Думаю, недолго ждать, к нему потянется и рынок акций. Так что тактика операций обретает важность. О ней отдельно напишу завтра, в отчете о доверительном управлении.

Все операции портфелей публикуются в открытом доступе до момента их совершения. Портфели учитывают комиссионные издержки (0,1% от величины сделки) и опираются на реальные цены и ликвидность торговых инструмента.

Не является инвестиционной рекомендацией.

#ду #стратегиятактика
Обещал сообщить о тактической логике сделок, которые будут проводиться в нашем облигационном доверительном управлении (а вместе с ним – и в публичных портфелях PRObonds). Просто покупать ВДО и получать купоны, когда котировки долгового рынка день ото дня ниже и ниже – спокойный путь к потере дохода (а если дороговизна денег усилится, то и к частичной потере капитала). Посмотрите на множество последних облигационных размещений. В особенности в высокодоходном сегменте или просто вне первого эшелона. Сразу за размещением, а порой и в его ходе цены на вторичном рынке катятся вниз. С точки зрения биржевой теории, это ненормально само по себе. Вторичный рынок облигаций некоторое время после размещения в среднем должен иметь более высокую, чем на размещении, цену. Нарушение фундаментального правила – признак того, что рынок облигаций далек от своей стабилизации.

Готовлюсь к худшему. И располагаю двумя инструментами для компенсации потерь. Первый мы уже использовали, в т.ч. в публичных портфелях PRObonds прошедшей весной. Это замена в ходе глубокой просадки бумаг с меньшими сроками до погашения на аналогичные по качеству более длинные бумаги. По счастью, рынок еще не в том плачевном состоянии, чтобы прибегать к подобным заменам. Второй инструмент – открытие коротких позиций на падающих рынках акций или товаров. Тоже рановато, но уже ближе.

Не привел выше ничего нового. И ровно потому, что природа фондового рынка циклична и консервативна. Для достижения результата на нем изобретателем быть не обязательно, достаточно исполнять намеченное.

#ду #обзор
Сумма активов частных инвесторов под управлением ИК «Иволга Капитал» за неделю вновь увеличилась, до 321 млн.р. (+8 млн.р.). Накопленный клиентами доход за последние 7 дней также восстановился, до 26,6 млн.р. (+0,5 млн.р.). Компенсационный фонд (на покрытие дефолтных рисков и рисков глубокой просадки облигаций) мы нарастили с 10,1 до 11 млн.р. (3,4% от активов).

Оценка годовых доходностей клиентских счетов изменений не претерпела, несмотря на негативный настрой облигационного рынка. Для счетов, которые управляются не менее года и за это время не имели значительных дозаводов или выводов средств, она составила в среднем 11,6% годовых после уплаты НДФЛ годовых (13,4% до уплаты НДФЛ), все комиссии учтены.

Наибольшую среднюю долю в портфелях ДУ (более 5% от активов) занимают следующие позиции:
o Облигации Займер
o Облигации АПРИ Флай Плэнинг
o Облигации ГК Страна Девелопмент
o Облигации АО им Т.Г. Шевченко/Маныч-Агро
o Облигации ВЭББАНКИР
o Облигации АйДиЭф/МаниМен
o Облигации Лизинг-Трейд
o Облигации Быстроденьги
o Облигации Агрофирма-племзавод Победа
o Свободные деньги (размещаются в РЕПО с ЦК под ~6,6% годовых)

Всего в портфели ДУ входят 19 разных выпусков облигаций. На сегодня все входящие в портфели ДУ выпуски облигаций организованы ИК «Иволга Капитал».

Минимальная сумма инвестирования в облигационное доверительное управление ИК "Иволга Капитал" – 2 млн.р. Совокупная комиссия за управления – 1% от активов в год. Услуга доступна только для квалифицированных инвесторов.

Приглашение на онлайн-форум «ProДеньги»

Если кто-то думал, что сентябрь это время повышения ставок и увеличения количества размещений, то вы не ошиблись, но кроме этого именно в конце сентября проходят самые значительные события в сфере инвестиций и управления личными финансами.
Этот год не будет исключением!
29 и 30 сентября состоится онлайн-форум ProДеньги, на котором выступят ТОП эксперты в сфере инвестиций и управления личными финансами.

Это 2 дня актуальной информации о финансах и инвестициях, на которых мы раскроем темы:

✅ Что будет с мировой экономикой в ближайшие 3 года
✅ Как эффективно работать с долговой нагрузкой
✅ Инвестиционные идеи на 2021-2022 год
✅ Как гарантировано достичь своих финансовых целей
✅ Лайфхаки по налогообложению для инвесторов
✅ Какие изменения для частных инвесторов вступают 1 октября
✅ Как и для чего нужно управлять личными финансами

Главный гость форума:
Андрей Мовчан, российский экономист, финансист, управляющий партнер компании Movchan's Group (прямой эфир из Лондона)

При участии:
Александры Вальд, Алексея Маркова, Рами Зайцмана, Назара Щетинина и других топовых спикеров.

Как попасть на форум?

1. Переходите на сайт👉🏻 https://bit.ly/2Wnrw1K

2. Выберите один из 3-х видов билетов
— Бесплатный
С ним вы сможете посмотреть все выступления без ограничений.
— Бизнес
В него входят все выступления + записи и презентации спикеров + мастер-класс «Как принимать инвестиционные решения».
— Премиум
Все выступления + записи и презентации спикеров + мастер-класс «Как принимать инвестиционные решения» + 5 полезных чек-листов + финансовая консультация или услуга Второе мнение от компании «ProСоветник»

3. После выбора и оплаты вы попадаете в воронку, где можете получить топ-3 инвестиционные идеи, видеоинструкцию как составить личный финансовый план и другие приятные бонусы. Именно внутри воронки вы получите доступ к прямому эфиру.

‼️Важно
Никаких записей и презентаций не будет. Ни в социальных сетях, ни на нашем ютуб-канале;
‼️Важно
Регистрация закроется в 19:00 30 сентября. После этого дедлайна, вход в воронку, а значит и на само мероприятие закроется;

Ждем вас на форуме!