#LTI_отчетности
После разъяснений ЦБ, которые разрешают сделки с зарубежными ценными бумагами, которые торгуются на бирже, возвращаюсь к привычной аналитике по иностранным рынкам.
Календарь отчетностей на американском рынке эту неделю. Компании продолжают отчитываться за 2021 год или финансовый период, который закончился в январе-феврале. Через 3 недели уже начнутся отчеты за первый квартал 2022 года.
@long_term_investments
После разъяснений ЦБ, которые разрешают сделки с зарубежными ценными бумагами, которые торгуются на бирже, возвращаюсь к привычной аналитике по иностранным рынкам.
Календарь отчетностей на американском рынке эту неделю. Компании продолжают отчитываться за 2021 год или финансовый период, который закончился в январе-феврале. Через 3 недели уже начнутся отчеты за первый квартал 2022 года.
@long_term_investments
После перерыва почти на месяц завтра откроются торги акциями на Мосбирже. Пока в ограниченном режиме - только 33 ликвидные бумаги, без шортов и до 14:00. Полный список акций, которые будут доступны для торгов, ниже.
Forwarded from Банк России
⚡️ 24 марта 2022 года начнутся торги 33 акциями*, входящими в индекс Московской Биржи (IMOEX)
Торги на Московской Бирже будут проходить с 9:50 до 14:00 мск, короткие продажи запрещены.
Торги на срочном рынке контрактами на индекс Московской биржи и отдельные акции, входящие в индекс Московской биржи, будут проводиться в период с 10:00 до 14:00 мск в обычном режиме. По остальным инструментам торги на Московской бирже пройдут в режиме, аналогичном установленному на 23 марта 2022 года.
Режим работы Московской Биржи на последующие дни будет объявлен позднее. Следите за нашими сообщениями 😉
Торги на Московской Бирже будут проходить с 9:50 до 14:00 мск, короткие продажи запрещены.
Торги на срочном рынке контрактами на индекс Московской биржи и отдельные акции, входящие в индекс Московской биржи, будут проводиться в период с 10:00 до 14:00 мск в обычном режиме. По остальным инструментам торги на Московской бирже пройдут в режиме, аналогичном установленному на 23 марта 2022 года.
Режим работы Московской Биржи на последующие дни будет объявлен позднее. Следите за нашими сообщениями 😉
Forwarded from Банк России
📌Список 33 акций, входящих в IMOEX:
AFKS
AFLT
ALRS
CBOM
CHMF
DSKY
ENPG
FEES
GAZP
GMKN
HYDR
IRAO
LKOH
MAGN
MGNT
MOEX
MTSS
NLMK
NVTK
PHOR
PIKK
PLZL
ROSN
RTKM
RUAL
SBER
SBERP
SNGS
SNGSP
TATN
TATNP
TRNFP
VTBR
AFKS
AFLT
ALRS
CBOM
CHMF
DSKY
ENPG
FEES
GAZP
GMKN
HYDR
IRAO
LKOH
MAGN
MGNT
MOEX
MTSS
NLMK
NVTK
PHOR
PIKK
PLZL
ROSN
RTKM
RUAL
SBER
SBERP
SNGS
SNGSP
TATN
TATNP
TRNFP
VTBR
#LTI_ideas #LTI_IPO
Сделал большую партию апдейтов по текущим открытым позициям за зарубежных рынках. Ранее 28 февраля я частично переформатировал портфель перед возможным ограничением на сделки с иностранными акциями, которое не подтвердилось после разъяснений ЦБ 18 марта.
Сейчас в зарубежном портфеле наибольшую долю занимают сырьевые компании, но есть и очень необычные истории вроде небольшой региональной американской авиакомпании, находящейся в процессе сворачивания и потенциальной ликвидации бизнеса.
1) 28 февраля продал Vertu Motors и ZIM, решил не переоткрывать позиции, соответственно, фиксирую их закрытие (по ценам на 28 февраля, когда продал акции, хотя сейчас акции стоят дороже):
- Vertu (идея 48, прибыль 24% за 10 месяцев): https://longterminvestments.ru/idea48/
- ZIM (идея 64, прибыль 7% за месяц): https://longterminvestments.ru/idea64/
Как всегда, после закрытия делаю посты публичными
2) Апдейты по активным идеям (доступны для подписчиков):
- Арбитражная идея №21: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea21/
- Арбитражная идея №22: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea22/
- Идея №61 (физический уран, SPUT): https://longterminvestments.ru/idea61/
- Идея №62 (PBR): https://longterminvestments.ru/idea62/
- Идея №63 (HRBR): https://longterminvestments.ru/idea63/
3) Закрыл в прошлую пятницу IPO IOT после окончания локапа, убыток 30%, символический в абсолюте (как всегда пост публичный): https://longterminvestments.ru/ipo-samsara/
Это было последнее IPO в портфеле, можно сказать ушла небольшая, но весьма прибыльная эпоха. Хотя в последние месяцы многие IPO закрылись в минус, общая прибыль с 2019 года получилась очень приличной, так что участие в них можно считать вполне успешным.
@long_term_investments
Сделал большую партию апдейтов по текущим открытым позициям за зарубежных рынках. Ранее 28 февраля я частично переформатировал портфель перед возможным ограничением на сделки с иностранными акциями, которое не подтвердилось после разъяснений ЦБ 18 марта.
Сейчас в зарубежном портфеле наибольшую долю занимают сырьевые компании, но есть и очень необычные истории вроде небольшой региональной американской авиакомпании, находящейся в процессе сворачивания и потенциальной ликвидации бизнеса.
1) 28 февраля продал Vertu Motors и ZIM, решил не переоткрывать позиции, соответственно, фиксирую их закрытие (по ценам на 28 февраля, когда продал акции, хотя сейчас акции стоят дороже):
- Vertu (идея 48, прибыль 24% за 10 месяцев): https://longterminvestments.ru/idea48/
- ZIM (идея 64, прибыль 7% за месяц): https://longterminvestments.ru/idea64/
Как всегда, после закрытия делаю посты публичными
2) Апдейты по активным идеям (доступны для подписчиков):
- Арбитражная идея №21: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea21/
- Арбитражная идея №22: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea22/
- Идея №61 (физический уран, SPUT): https://longterminvestments.ru/idea61/
- Идея №62 (PBR): https://longterminvestments.ru/idea62/
- Идея №63 (HRBR): https://longterminvestments.ru/idea63/
3) Закрыл в прошлую пятницу IPO IOT после окончания локапа, убыток 30%, символический в абсолюте (как всегда пост публичный): https://longterminvestments.ru/ipo-samsara/
Это было последнее IPO в портфеле, можно сказать ушла небольшая, но весьма прибыльная эпоха. Хотя в последние месяцы многие IPO закрылись в минус, общая прибыль с 2019 года получилась очень приличной, так что участие в них можно считать вполне успешным.
@long_term_investments
Long Term Investments
Инвестиционная Идея №48 – закрыта
Небольшая компания из Великобритании, которая очень дешево стоит и может стать одним из бенефициаров восстановления экономики после коронавируса
#LTI_база_знаний
Пост не совсем про инвестиции, но на актуальную для многих смежную тему - открытие зарубежного банковского счета в текущих реалиях: https://longterminvestments.ru/foreign-bank-accounts/
Описал текущее регулирование зарубежных счетов и транзакций в России, а также особенности и требования при открытии счета в нескольких странах. Пост для подписчиков.
@long_term_investments
Пост не совсем про инвестиции, но на актуальную для многих смежную тему - открытие зарубежного банковского счета в текущих реалиях: https://longterminvestments.ru/foreign-bank-accounts/
Описал текущее регулирование зарубежных счетов и транзакций в России, а также особенности и требования при открытии счета в нескольких странах. Пост для подписчиков.
@long_term_investments
Long Term Investments
Зарубежные банковские счета и транзакции для российских резидентов
Особенности регулирования зарубежных банковских счетов. Правила и опыт открытия счетов в разных странах.
#LTI_ideas
Еще одна партия апдейтов по идеям:
1) Закрыл идею в Яндексе - пост публичный: https://longterminvestments.ru/idea59-yandex/
Акции продал еще 22 февраля, получилось достаточно случайно, хотел спекулятивно закрыть позицию перед торгами в США и затем откупить подешевле, но затем случилось 24 число. Решил пока не восстанавливать позицию, к тому же предыдущий тезис стал в значительной степени нерелевантен в текущих реалиях. Покупал акции осенью, поэтому получился большой убыток, в зависимости от того, брать цену на 22 февраля или текущую, 53% или 72% в долларах.
2) Пара апдейтов по активным позициям (продолжаю держать позиции):
Алибаба (публичная идея): https://longterminvestments.ru/idea-alibaba/
Идея №39: https://longterminvestments.ru/idea39/
3) Апдейт по арбитражной идее №22: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea22/
Это небольшая компания на LSE, которая торгуется с огромным дисконтом к ликвидным активам на балансе (текущий апсайд около 70%). Планирую интересную историю - написать менеджменту от лица группы инвесторов и побыть своего рода активистом, так как текущая политика явно не оптимальна с точки зрения создания акционерной стоимости. Посмотрим, выйдет ли из этого что-то или нет.
@long_term_investments
Еще одна партия апдейтов по идеям:
1) Закрыл идею в Яндексе - пост публичный: https://longterminvestments.ru/idea59-yandex/
Акции продал еще 22 февраля, получилось достаточно случайно, хотел спекулятивно закрыть позицию перед торгами в США и затем откупить подешевле, но затем случилось 24 число. Решил пока не восстанавливать позицию, к тому же предыдущий тезис стал в значительной степени нерелевантен в текущих реалиях. Покупал акции осенью, поэтому получился большой убыток, в зависимости от того, брать цену на 22 февраля или текущую, 53% или 72% в долларах.
2) Пара апдейтов по активным позициям (продолжаю держать позиции):
Алибаба (публичная идея): https://longterminvestments.ru/idea-alibaba/
Идея №39: https://longterminvestments.ru/idea39/
3) Апдейт по арбитражной идее №22: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea22/
Это небольшая компания на LSE, которая торгуется с огромным дисконтом к ликвидным активам на балансе (текущий апсайд около 70%). Планирую интересную историю - написать менеджменту от лица группы инвесторов и побыть своего рода активистом, так как текущая политика явно не оптимальна с точки зрения создания акционерной стоимости. Посмотрим, выйдет ли из этого что-то или нет.
@long_term_investments
Long Term Investments
Инвестиционная идея №59 (Яндекс) - закрыта
Яндекс (YNDX на ММВБ и NASDAQ) – долгосрочная идея, большой потенциал роста текущего бизнеса и выхода в новые сферы
#LTI_интересное
Давно ничего не писал про криптовалюты, но недавно было несколько интересных новостей, которые не смог обойти стороной.
1) Microstrategy (публичная компания с тикером MSTR) после того, как весь прошлый год скупала себе на баланс биткоины, причем преимущественно в долг (за счет займов и облигаций), решила пойти еще дальше. Компания заключила соглашение с Silvergate Bank, по которому взяла кредит под залог биткоинов на балансе... чтобы купить еще биткоинов :)
Если провести параллель, это то же самое, что взять потребительский кредит, завести деньги на брокерский счет, купить акций, а потом решить, что этого мало, и еще набрать плечи. Стоит ли говорить о том, что так делать не рекомендуется, особенно с такими волатильными активами как биткоин. Займ выдан на $205 млн под LTV 50%, т.е. если стоимость биткоинов в залоге упадет ниже $410 млн, нужно будет довнести обеспечение, погасить часть займа или получить маржин колл.
Когда CEO компании Майкл Сейлор начинал покупать биткоины в 2020 году при цене в районе $10 тысяч, используя часть большой подушки кэша на балансе компании, это выглядело нестандартным, немного рискованным, но достаточно интересным шагом. Сейчас, когда Microstrategy тратит на покупку биткоинов весь денежный поток, набрала долгов, а теперь еще и строит пирамидку, перезакладывая биткоины для новых покупок, Майкл Сейлор похож на человека с игровой зависимостью, который при получении зарплаты бежит спустить ее в казино, а когда деньги кончаются, идет обивать пороги МФО. Интересно, что борд Microstrategy до сих позволяет так делать (к вопросу о корпоративном управлении в некоторых публичных компаниях в США).
По законам жанра в какой-то момент цена биткоина должна резко снизиться, Microstrategy получить маржинколл по какому-то из займов, который заставит компанию распродать активы и еще сильнее обрушит стоимость биткоина, а затем цена должна улететь в космос, в то время как грустный Майкл Сейлор будет на это смотреть, защищаясь от кредиторов акционеров в судах из-за банкротства компании. Но посмотрим, как будет на самом деле.
2) Еще одна необычная история - недавно хакеры взломали блокчейн Ronin (совместимый с Ethereum), разработанный разработчиком игры Axie Infinity, и украли $625 млн (173 тысячи ETH по текущему курсу и 25 млн USDC). Новость о взломе появилась вчера, и в целом такие события в криптовалютном мире происходят регулярно, хотя взлом такого масштаба все равно необычен и является одним из самых больших в истории.
Но интереснее две других детали. Во-первых, средства были украдены еще 23 марта, но 6 дней это никто не замечал. Точнее были отдельные эксперты, которые спустя несколько дней заметили что-то неладное, но их никто не хотел слушать. Видимо разработчики игры решили, что часто проверятьтерминал кошелек нет смысла и раз в неделю будет достаточно, зашли на этой неделе и с удивлением обнаружили, что денег нет. Бывает.
Еще смешнее то, что взлом блокчейна Ronin не только почти никто не замечал 6 дней, но и токен игры AXS за это время сильно вырос в цене. Иными словами, если кто-то заметил одну из крупнейших хакерских атак в истории до официальной новости и решил зашортить токен AXS в расчете на обвал его стоимости на большую часть портфеля, то с высокой вероятностью получил маржин колл. Есть даже непроверенные слухи, что сам хакер потерял на этом деньги, так как не верил, что все будут так долго безразличны к происходящему (но конечно намного меньше, чем заработал на взломе).
Как говорил Кейнс, Markets can stay irrational longer than you can stay solvent. Хороший пример, что иногда даже владея, казалось бы, беспроигрышной инсайдерской информацией, можно потерять деньги.
@long_term_investments
Давно ничего не писал про криптовалюты, но недавно было несколько интересных новостей, которые не смог обойти стороной.
1) Microstrategy (публичная компания с тикером MSTR) после того, как весь прошлый год скупала себе на баланс биткоины, причем преимущественно в долг (за счет займов и облигаций), решила пойти еще дальше. Компания заключила соглашение с Silvergate Bank, по которому взяла кредит под залог биткоинов на балансе... чтобы купить еще биткоинов :)
Если провести параллель, это то же самое, что взять потребительский кредит, завести деньги на брокерский счет, купить акций, а потом решить, что этого мало, и еще набрать плечи. Стоит ли говорить о том, что так делать не рекомендуется, особенно с такими волатильными активами как биткоин. Займ выдан на $205 млн под LTV 50%, т.е. если стоимость биткоинов в залоге упадет ниже $410 млн, нужно будет довнести обеспечение, погасить часть займа или получить маржин колл.
Когда CEO компании Майкл Сейлор начинал покупать биткоины в 2020 году при цене в районе $10 тысяч, используя часть большой подушки кэша на балансе компании, это выглядело нестандартным, немного рискованным, но достаточно интересным шагом. Сейчас, когда Microstrategy тратит на покупку биткоинов весь денежный поток, набрала долгов, а теперь еще и строит пирамидку, перезакладывая биткоины для новых покупок, Майкл Сейлор похож на человека с игровой зависимостью, который при получении зарплаты бежит спустить ее в казино, а когда деньги кончаются, идет обивать пороги МФО. Интересно, что борд Microstrategy до сих позволяет так делать (к вопросу о корпоративном управлении в некоторых публичных компаниях в США).
По законам жанра в какой-то момент цена биткоина должна резко снизиться, Microstrategy получить маржинколл по какому-то из займов, который заставит компанию распродать активы и еще сильнее обрушит стоимость биткоина, а затем цена должна улететь в космос, в то время как грустный Майкл Сейлор будет на это смотреть, защищаясь от кредиторов акционеров в судах из-за банкротства компании. Но посмотрим, как будет на самом деле.
2) Еще одна необычная история - недавно хакеры взломали блокчейн Ronin (совместимый с Ethereum), разработанный разработчиком игры Axie Infinity, и украли $625 млн (173 тысячи ETH по текущему курсу и 25 млн USDC). Новость о взломе появилась вчера, и в целом такие события в криптовалютном мире происходят регулярно, хотя взлом такого масштаба все равно необычен и является одним из самых больших в истории.
Но интереснее две других детали. Во-первых, средства были украдены еще 23 марта, но 6 дней это никто не замечал. Точнее были отдельные эксперты, которые спустя несколько дней заметили что-то неладное, но их никто не хотел слушать. Видимо разработчики игры решили, что часто проверять
Еще смешнее то, что взлом блокчейна Ronin не только почти никто не замечал 6 дней, но и токен игры AXS за это время сильно вырос в цене. Иными словами, если кто-то заметил одну из крупнейших хакерских атак в истории до официальной новости и решил зашортить токен AXS в расчете на обвал его стоимости на большую часть портфеля, то с высокой вероятностью получил маржин колл. Есть даже непроверенные слухи, что сам хакер потерял на этом деньги, так как не верил, что все будут так долго безразличны к происходящему (но конечно намного меньше, чем заработал на взломе).
Как говорил Кейнс, Markets can stay irrational longer than you can stay solvent. Хороший пример, что иногда даже владея, казалось бы, беспроигрышной инсайдерской информацией, можно потерять деньги.
@long_term_investments
#LTI_портфель
Сделал апдейт по портфелю по итогам марта и дальнейшим планам: https://longterminvestments.ru/portfolio-01-04-2022/
Коротко результаты:
- Прибыль 18.5% в долларах и -2.5% в рублях в марте (в основном за счет укрепления рубля)
- Российская часть портфеля выросла за март на 13.5% в рублях (vs 4% ММВБ), зарубежная +5% в долларах (чуть лучше S&P 500)
- С начала года -9% в долларах и +5.5% в рублях, зарубежная часть активов +3.5% в долларах vs -6% S&P 500
- С начала отсчета 1 января 2020 +123% в долларах и 230% в рублях (намного лучше всех основных индексов)
Это уже второй серьезный кризис (первый - март 2020), который пройден без больших потерь (по крайней мере пока). Но как говорится, первый раз - удача, второй - совпадение. Надеюсь третий не подведет.
@long_term_investments
Сделал апдейт по портфелю по итогам марта и дальнейшим планам: https://longterminvestments.ru/portfolio-01-04-2022/
Коротко результаты:
- Прибыль 18.5% в долларах и -2.5% в рублях в марте (в основном за счет укрепления рубля)
- Российская часть портфеля выросла за март на 13.5% в рублях (vs 4% ММВБ), зарубежная +5% в долларах (чуть лучше S&P 500)
- С начала года -9% в долларах и +5.5% в рублях, зарубежная часть активов +3.5% в долларах vs -6% S&P 500
- С начала отсчета 1 января 2020 +123% в долларах и 230% в рублях (намного лучше всех основных индексов)
Это уже второй серьезный кризис (первый - март 2020), который пройден без больших потерь (по крайней мере пока). Но как говорится, первый раз - удача, второй - совпадение. Надеюсь третий не подведет.
@long_term_investments
#LTI_база_знаний
Сделал апдейт поста про возможности открытия зарубежных банковских счетов для российских резидентов: https://longterminvestments.ru/foreign-bank-accounts/
Покрыто уже 6 стран с актуальной на текущей момент информацией. Думаю это уже один из самых подробных из всех существующих материалов на эту тему. Пост будет и далее обновляться и дополняться.
Также добавил информацию про виртуальные карты, которые которые позволяют оплачивать зарубежные сервисы или расплачиваться за рубежом.
@long_term_investments
Сделал апдейт поста про возможности открытия зарубежных банковских счетов для российских резидентов: https://longterminvestments.ru/foreign-bank-accounts/
Покрыто уже 6 стран с актуальной на текущей момент информацией. Думаю это уже один из самых подробных из всех существующих материалов на эту тему. Пост будет и далее обновляться и дополняться.
Также добавил информацию про виртуальные карты, которые которые позволяют оплачивать зарубежные сервисы или расплачиваться за рубежом.
@long_term_investments
Long Term Investments
Зарубежные банковские счета и транзакции для российских резидентов
Особенности регулирования зарубежных банковских счетов. Правила и опыт открытия счетов в разных странах.
#LTI_новости
Интересные новости - Илон Маск раскрыл, что владеет 9.2% долей в Twitter. Причем эта доля была на еще на 14 марта, возможно сейчас пакет даже больше. Учитывая котировки компании на тот момент Маск потратил на их покупку около $2.5-3 млрд. Эти деньги он выручил в прошлом году, продав часть своего пакета в Tesla - в основном для уплаты налогов, но осталась "сдача" на несколько миллиардов долларов.
Ранее Маск устроил на своей странице в Twitter опрос, придерживается ли компания принципов свободы слова (большинство проголосовало, что нет), и затем спросил, что с этим можно сделать - история тут. Интересно, что на этот момент у него уже был крупный пакет акций компании.
Теперь есть высокая вероятность, что Маск, имея большой пакет акций компании, начнет играть роль инвестора-активиста. Пока непонятно, какие у него цели, он вряд ли будет вмешиваться в операционную деятельность и его вряд ли сильно интересуют финансовые показатели компании, скорее всего предложения будут касаться политики модерации контента и продукта.
Еще один важный момент, что у Маска 80 млн подписчиков в Twitter и это его основной канал коммуникации с внешней аудиторией, а также фактически бесплатная и неограниченная реклама для Tesla и других его бизнесов, имеющая больший охват, чем любая ТВ-кампания. Так что косвенный финансовый интерес у Маска тоже есть.
Акции Twitter растут на пре-маркете на 30% - вероятно рынок ожидает каких-то позитивных изменений в компании. Это также наглядно показывает, насколько инвесторы верят в Маска. Интересно посмотреть, как будет развиваться ситуация.
@long_term_investments
Интересные новости - Илон Маск раскрыл, что владеет 9.2% долей в Twitter. Причем эта доля была на еще на 14 марта, возможно сейчас пакет даже больше. Учитывая котировки компании на тот момент Маск потратил на их покупку около $2.5-3 млрд. Эти деньги он выручил в прошлом году, продав часть своего пакета в Tesla - в основном для уплаты налогов, но осталась "сдача" на несколько миллиардов долларов.
Ранее Маск устроил на своей странице в Twitter опрос, придерживается ли компания принципов свободы слова (большинство проголосовало, что нет), и затем спросил, что с этим можно сделать - история тут. Интересно, что на этот момент у него уже был крупный пакет акций компании.
Теперь есть высокая вероятность, что Маск, имея большой пакет акций компании, начнет играть роль инвестора-активиста. Пока непонятно, какие у него цели, он вряд ли будет вмешиваться в операционную деятельность и его вряд ли сильно интересуют финансовые показатели компании, скорее всего предложения будут касаться политики модерации контента и продукта.
Еще один важный момент, что у Маска 80 млн подписчиков в Twitter и это его основной канал коммуникации с внешней аудиторией, а также фактически бесплатная и неограниченная реклама для Tesla и других его бизнесов, имеющая больший охват, чем любая ТВ-кампания. Так что косвенный финансовый интерес у Маска тоже есть.
Акции Twitter растут на пре-маркете на 30% - вероятно рынок ожидает каких-то позитивных изменений в компании. Это также наглядно показывает, насколько инвесторы верят в Маска. Интересно посмотреть, как будет развиваться ситуация.
@long_term_investments
X (formerly Twitter)
Elon Musk on X
Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy.
What should be done?
What should be done?
#LTI_анонс
Сегодня в 18:00 по Москве на канале Газпромбанк Инвестиции обсудим российские технологические компании и их перспективы в текущих реалиях. Ссылка на стрим: https://t.me/gpb_investments?livestream
@long_term_investments
Сегодня в 18:00 по Москве на канале Газпромбанк Инвестиции обсудим российские технологические компании и их перспективы в текущих реалиях. Ссылка на стрим: https://t.me/gpb_investments?livestream
@long_term_investments
Telegram
Газпромбанк Инвестиции
Сервис для инвестиций для новичков и экспертов. Читайте аналитику, слушайте эфиры и выбирайте, во что инвестировать.
🎙 Эфиры: https://gpbinvestments.mave.digital
⚖️ Дисклеймер: https://gpbin.app/disclaimer
🎙 Эфиры: https://gpbinvestments.mave.digital
⚖️ Дисклеймер: https://gpbin.app/disclaimer
Запись стрима с Газпромбанк Инвестиции - подробно обсудили российские технологические компании и коротко прошлись по остальным секторам и общему взгляду на рынок.
Audio
Что происходит в технологическом секторе
Государство уже принимает меры, чтобы поддержать IT-отрасль. Возможно, появятся еще новые инициативы, которые улучшат бизнес-климат для компаний сектора. В эфире вместе с Ильей Воробьевым, частным инвестором и автором проекта Long Term Investments, обсудили и другие факторы, на которые стоит обратить внимание:
📌 особенности бизнеса Yandex, VK, OZON и других;
📌 риски, темпы роста и долговая нагрузка российских компаний, занятых в IT-отрасли;
📌 соотношение убыточных и прибыльных проектов внутри компаний.
Поговорили о возможных сценариях развития бизнесов и обсудили, стоит ли ждать большей определенности или же инвестировать прямо сейчас.
🎧 Слушайте в записи, если не успели на эфир.
Государство уже принимает меры, чтобы поддержать IT-отрасль. Возможно, появятся еще новые инициативы, которые улучшат бизнес-климат для компаний сектора. В эфире вместе с Ильей Воробьевым, частным инвестором и автором проекта Long Term Investments, обсудили и другие факторы, на которые стоит обратить внимание:
📌 особенности бизнеса Yandex, VK, OZON и других;
📌 риски, темпы роста и долговая нагрузка российских компаний, занятых в IT-отрасли;
📌 соотношение убыточных и прибыльных проектов внутри компаний.
Поговорили о возможных сценариях развития бизнесов и обсудили, стоит ли ждать большей определенности или же инвестировать прямо сейчас.
🎧 Слушайте в записи, если не успели на эфир.
#LTI_ideas
Две новых идеи и позиции в портфеле:
1) Идея №66: https://longterminvestments.ru/idea66/
Это производитель энергетического угля из Азии, который при текущей конъюнктуре зарабатывает огромную прибыль - FCF за 2022 год может быть больше текущей EV и далее доходы также вероятно будут на высоком уровне. Ожидаемые дивиденды за 2022 год минимум 20-30%, могут быть еще выше.
2) Идея №67: https://longterminvestments.ru/idea67/
Это небольшая нефтесервисная компания в США - высокие риски, но может быть кратный апсайд при позитивной конъюнктуре рынка.
@long_term_investments
Две новых идеи и позиции в портфеле:
1) Идея №66: https://longterminvestments.ru/idea66/
Это производитель энергетического угля из Азии, который при текущей конъюнктуре зарабатывает огромную прибыль - FCF за 2022 год может быть больше текущей EV и далее доходы также вероятно будут на высоком уровне. Ожидаемые дивиденды за 2022 год минимум 20-30%, могут быть еще выше.
2) Идея №67: https://longterminvestments.ru/idea67/
Это небольшая нефтесервисная компания в США - высокие риски, но может быть кратный апсайд при позитивной конъюнктуре рынка.
@long_term_investments
Long Term Investments
Инвестиционная идея №66
Зарубежный производитель энергетического угля. Потенциальный FCF за 2022 год больше EV, дивиденды 20-30%+ годовых.
#LTI_полезное
Куда выгоднее вложить в рубли при снижении ставки
ЦБ снизил ставку до 17% с 20% ранее. Интересно, что решение было принято вне очередного заседания, ближайшее из которых намечено на 29 апреля. Возможно, на ближайшем заседании ставка будет еще снижена.
Если вы храните средства в рублях и не планируете их использовать в ближайшие месяцы, разумной стратегией будет открыть сейчас вклад в крупном банке на 3-6 месяцев и зафиксировать ставку - еще есть варианты со ставками 19-21% годовых. Вероятно, банки скоро их пересмотрят вниз. В некоторых банках также можно открыть вклад с возможностью пополнения в течение какого-то времени после открытия вклада, если нет возможности сразу положить всю сумму.
Интересно, что ОФЗ сейчас дают уже значительно более низкую доходность к погашению - около 14.2% для самых коротких 26209 до июля и ближе к 13% с погашением в конце 2022-начале 2023 года. Если вы храните свободный кэш в ОФЗ, не планируете его использовать в ближайшее время и можете вывести деньги с брокерского счета без уплаты налогов, то выгоднее временно переложить средства на депозиты.
@long_term_investments
Куда выгоднее вложить в рубли при снижении ставки
ЦБ снизил ставку до 17% с 20% ранее. Интересно, что решение было принято вне очередного заседания, ближайшее из которых намечено на 29 апреля. Возможно, на ближайшем заседании ставка будет еще снижена.
Если вы храните средства в рублях и не планируете их использовать в ближайшие месяцы, разумной стратегией будет открыть сейчас вклад в крупном банке на 3-6 месяцев и зафиксировать ставку - еще есть варианты со ставками 19-21% годовых. Вероятно, банки скоро их пересмотрят вниз. В некоторых банках также можно открыть вклад с возможностью пополнения в течение какого-то времени после открытия вклада, если нет возможности сразу положить всю сумму.
Интересно, что ОФЗ сейчас дают уже значительно более низкую доходность к погашению - около 14.2% для самых коротких 26209 до июля и ближе к 13% с погашением в конце 2022-начале 2023 года. Если вы храните свободный кэш в ОФЗ, не планируете его использовать в ближайшее время и можете вывести деньги с брокерского счета без уплаты налогов, то выгоднее временно переложить средства на депозиты.
@long_term_investments
#LTI_новости
ЦБ вчера вечером объявил о смягчении операций с валютой с 11 апреля
1) Главное - отменяется 12% комиссия на покупку иностранной валюты на бирже и через банки. Хорошая новость, это должно немного стабилизировать внутренний курс рубля на бирже относительно других валют. Ниже отдельно напишу, почему текущий курс уже не отражает реальность из-за различных ограничений.
2) Также теперь можно получить наличные евро со своих валютных счетов, открытых до 9 марта (ранее можно было получить только доллары). При этом сохраняется общий лимит в размере 10 тысяч долларов или эквивалент в евро по официальному курсу.
@long_term_investments
ЦБ вчера вечером объявил о смягчении операций с валютой с 11 апреля
1) Главное - отменяется 12% комиссия на покупку иностранной валюты на бирже и через банки. Хорошая новость, это должно немного стабилизировать внутренний курс рубля на бирже относительно других валют. Ниже отдельно напишу, почему текущий курс уже не отражает реальность из-за различных ограничений.
2) Также теперь можно получить наличные евро со своих валютных счетов, открытых до 9 марта (ранее можно было получить только доллары). При этом сохраняется общий лимит в размере 10 тысяч долларов или эквивалент в евро по официальному курсу.
@long_term_investments