Я понимаю, что это выглядит как попытка откопать стюардессу и проехаться на трижды сдохшей лошади, но все же решил попробовать: разгрузить облигации и понабрать акций.

Взял дивидендных тупо по списку, а "портфель мечты" (ВТБ Газпром Сегежа) у меня давно есть (кстати не шелохнувшись стоит практически: всего полпроцента минус)
Ну и по Лукойлу ждем 17 января -могут ещё пролить. Нет-так возьмем по тем ценам какие есть. Но а вдруг!

UPD: список содеянного вот

#нефть
#золото
Какая тут нахрен коррекция может быть при таких то вводных?

#наукадоказала

Похоже мы перешли к сочинению собственной Мишны -устной Торы, которую Моисей не "успел записать".

Точно также товарищ Сталин видимо не успел записать собственную экономическую теорию (он, строго говоря, и не собирался никогда), но есть, слава богу очевидцы, которые знают как на самом деле было.
Так что "теории социалистического хозяйства Иосифа Сталина" быть, а мнение самого Сталина мало кого волнует.
Собственно, 3 года назад мы уже это проходили, когда ЦБ переосмыслял понятия "перегрева экономики" и "роста выше потенциала". До полного уничтожения здравого смысла.
Пора нанести ответный удар, товарищи.

История иудаизма кстати сказать, нам дает четкий пайплайн: каждый следующий комментарий Торы только больше запутывал дело:
Мишна поясняет Тору,
Барайта объясняла Мишну,
Тосфета уточняла Барайту,
Гемарра комментирует Тосефту,
и т.д. до полной потери сознания.

к 2050 году думаю и до экономической теории Путина-Трампа дойдем. Естественно, тоже без их непосредственного участия.

#золото
Устроили небольшой "золотосрач". Не верят коллеги в ростовой рост жотлтометаллический, что тут скажешь.

#почитывая_чатики
из обсуждения поста про драгмет, как же без него.
Я не очень согласен, но как бы там ни было, стопы надо ставить. А война покажет, как говорится.

#инвестгрейд

"в Сургуте потихонечку бурят" (с)

Вклад на 13 лет под 14,8% - много это или мало?
В общем-то не мало, инфляция думаю в среднем такая и будет за это время, но зато сравнительно без нервов
Но я не беру ОФЗ, у меня концепция другая. А может и зря. Зарядил и сиди, а купоны трать на кутежи и гражданских активисток.
Давайте что-ли опрос устроим про ОФз, а то что мы все про серебро это, да пузыри.

#серебро
Серебро у них кончилось ... талоны надо было вводить талоны. и через профкомы распространять., по 2 унции в одни руки.

Тем временем Сегежа ...

#серебро
Тем временем серебро .... если коллега Белов додержал шорт сегодня до утра, то он, безусловно, молодец)
Правда открывать надо вчера было.

Надо сказать, что давление последних событий на портфель ощутимое, но в целом умеренное.

#поменяйте_керенки
Вчера забыл сказать про инфляцию, но вставил 5 копеек сегодня на Финаме.
Судя по взятому разбегу январь будет под 2%, первый квартал 3,5-4%, а год 11-12%.
Что в целом в русле сделанного в декабре макропрогноза.
Переломить тенденцию роста инфляции может очередное укрепление рубля, как в прошлом году. Но все, наоборот, ждут мягкой девальвации как я понял. Так что вариантов особых пока и нет. В магазинах по ощущениям уже подняли цены проценов на 15-20: пропали скидки в том числе.

#вестисполейАрмагеддонщины
Спор о грядущем делевередже между тем приобрел очевидную теологическую окраску. Участники полемики более или менее согласны в том, что делевереджа в какой то форме не избежать, но насчет того, как это будет и кто под него в наибольшей степени попадёт, мнения кардинально разошлись.
Причем в основном по возрастному признаку. Коллега Себаров пишет:

По поводу масштаба делевириджа есть сомнения.
Да и если вспоминать 2008... Золото тоже "обвалилось" на 30% тогда (а делевиридж был тогда ого-го! Ведь ещё не было механизма QE).
Хотя до этого прекрасного момента золото росло 6 лет. И выросло в 4 раза.

Старая школа! Всецело поддерживаю. А то эти пионеры ничего не знают и не понимают в красивой морской жизни, а туда же.

Если кто помнит, пару лет назад в чате ванговали к апрелю 2025 года по $700 золото и по $11 нефть. Тоже на ожидании делевереджа, насколько я смог понять.
Но не было его в апреле 2025 года, а и возможно не будет вообще. Или все таки будет? Опрос ниже👇

Да и в целом: приличный показатель ебитдой не назовут.

У коллег вышел неплохой пост про ИИ-порно-пузырь

Проблема даже не в том, что пузырь вырос на базе мошенничества кругового финансирования, подпитываемого мегаломанией техно-олиграхов, а в том, что «спасительная» для мировой экономики технология, как считают даже на госуровне, несет долгосрочные [дефляционные] риски и лишь ускорила деградацию для среднего класса — работяг

Опять же, возвращаясь к сравнению с доткомами: интернет активно внедрялся с 1997 по 2000 (в США практически весь крупный бизнес перевел операции в онлайн и внедрил передовые на тот момент ERP системы), что действительно можно назвать существенным прогрессом

ИИ-пузырь же после трех лет и триллиона инвестиций эволюционировал от чат-ботов к генерации бредовых видосиков

P.S. На картинке рост выручки 32 ИИ-разработчиков, которая достигла смешных $30 млрд: на OpenAI и Anthropic приходится почти 85%

@MarketHeart

⚠️🇺🇸🇷🇺#конфискация #россия #суд
Американский инвестфонд Noble Capital RSD подал иск в федеральный суд США к Российской Федерации, Министерству финансов, Центробанку и Фонду национального благосостояния на $225 млрд.

Noble Capital RSD требует признать за Россией обязательства по облигациям Российской империи, выпущенным в 1916 году. Истец настаивает, что задолженность по бумагам может быть погашена за счет суверенных активов России, заблокированных из-за санкций после 2014 и 2022 годов.

Реальные шансы Noble Capital взыскать с России $225,8 млрд крайне низкие, считают опрошенные РБК юристы

#ВДО
ФНС пока уступает Трампу по накалу создаваемых инфоповодов, но уже совсем немного.
Арестованы счета Уральской стали, Наппи и Колбасы (Центр-Резерв) - и это ещё первая рабочая неделя года не закончилась.
Хотя скорее всего просто с праздников вышли, разгребают залежавшиеся поручения.

#валютная_правда
Как это в ноябре-декабре говорили: ЦБ перестанет продавать валюту и рубль ослабнет?

По факту все наоборот - и Минфин и ЦБ только увеличат продажи.
🖊 Минфин - 12,8 млрд. в день.
🖊 ЦБ - 17,2 млрд. в день.
Итого тридцатку

Похоже решили доллар отправить на 70 рублей. Интересно зачем?

UPD: все таки, 12,8 млрд. входит в 17,2 млрд. Ну тогда чуть полегче будет, хотя все равно много

#поменяйте_керенки
#карельские_шахматы

Русский поэт Алексей Васильев, помимо прочего славен ещё и тем, что придумал игру карельские шахматы. В них есть дополнительные фигуры - медведь, заяц, бобер и дед Мазай. Ключевая с тактической точки зрения фигура - бобер. Им можно пользоваться, когда ничего не сделать другими фигурами, он съедает доску, игровое поле тонет и игра переходит в морской бой.

Поэт в России как известно больше чем поэт - он предвосхищает и предвидит.

В данном случае, можно констатировать, что в карельские шахматы по поводу инфляции крайней мере лет 15 поигрывает Росстат, а последние года три включился ЦБ каждый раз придумывающий новый опережающий индикатор инфляционных ожиданий.

Разумеется, не остаются в стороне и правительство, и медиа, Последний яркий "ход бобром" - это подсчёт годовой инфляции не в процентах годовых с начала года, а захватывая "хвост" от предыдущего года, чтобы цифра получилась поменьше.

В итоге за неделю 1,26% а годовая 6,27% (а в превьюхе вообще написано что она снизилась до 5,98%, видимо, после публикации заголовок правили).
А как это? А вот так!
Бобер сожрал доску и теперь мы играем морской бой, по новым правилам.