Forwarded from НЕБАФФЕТТ
Забавно, что лишь вчера (в чудесный солнечный выходной день) Мосбиржа запретила открытие новых шортов по Х5, чем вызвала закрытие шортовых позиций и рост FIVE на +3% сегодня на открытии.
Высадить шортистов в 10:00 по 3150, чтобы в 12:46 отправить бумагу на 7% вниз - согласитесь, гениально 👏
С 1 апреля, шортисты 👉👌
Высадить шортистов в 10:00 по 3150, чтобы в 12:46 отправить бумагу на 7% вниз - согласитесь, гениально 👏
С 1 апреля, шортисты 👉👌
#креатифф
#нефть
В рамках поддержки первоапрельского контента небольшой обзор нефтегазовой аналитики:
🔥 Коллеги сообщают- Блумберг снова качает тему "российская нефть никому не нужна". Аналитика с графиками.
〽️ ЭКОНС тоже старается не отставать, но исследует нарративы: влияют ли словесные интервенции ОПЕК на цены. Аналитика без графиков.
🥸 Ну и дедушко Крутихин привычно рассказывает про то, что Газпром строит газопровод просто так неизвестно зачем.
У меня как потенциальной целевой аудитории данного контента есть только один вопрос: а где следование актуальной повестке? Где прогнозы от бородатых женщин-трансгендеров? Где сменивший пол член совета директоров нефтяной компании с обжигающим инсайдом?
Коль скоро содержательная часть бедновата, надо компенсировать разнообразием форм подачи.
А вообще, на ум приходит нетленка от Андрея Геннадьевича Барабанцева про утраченные полимеры. Только применительно к данному сюжету я бы переформулировал: прое .... нарративы!
#нефть
В рамках поддержки первоапрельского контента небольшой обзор нефтегазовой аналитики:
〽️ ЭКОНС тоже старается не отставать, но исследует нарративы: влияют ли словесные интервенции ОПЕК на цены. Аналитика без графиков.
🥸 Ну и дедушко Крутихин привычно рассказывает про то, что Газпром строит газопровод просто так неизвестно зачем.
У меня как потенциальной целевой аудитории данного контента есть только один вопрос: а где следование актуальной повестке? Где прогнозы от бородатых женщин-трансгендеров? Где сменивший пол член совета директоров нефтяной компании с обжигающим инсайдом?
Коль скоро содержательная часть бедновата, надо компенсировать разнообразием форм подачи.
А вообще, на ум приходит нетленка от Андрея Геннадьевича Барабанцева про утраченные полимеры. Только применительно к данному сюжету я бы переформулировал: прое .... нарративы!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegram
Мазуты сухопутные
Bloomberg радует глубоким анализом, который в очередной раз доказывает, что российская нефть никому не нужна.
"Согласно данным компании Kpler, отслеживающей поставки нефти из США в Индию, в марте ожидается максимальный рост поставок в Индию почти за год.…
"Согласно данным компании Kpler, отслеживающей поставки нефти из США в Индию, в марте ожидается максимальный рост поставок в Индию почти за год.…
#нефть
А вот эта новость похоже не шуточная.
Гештальт народного IPO все-таки должен быть закрыт. Тем более что скорее всего "застрявший" пакет акций BP рано или поздно конфискуют и продадут кому-нибудь. Может быть даже тем же самым инвесторам, что и в 2006 году.
"Двадцать лет спустя", как у Дюма-отца.
Так что целевая цена, как мне кажется, должна быть $7,55 или примерно 700 руб. по текущему курсу (чуть меньше, 696,87). Если доллар не подешевеет конечно до 2026 года, а то кто его знает.
UPD. Забыл сказать - инвестиционной рекомендацией не является.
А вот эта новость похоже не шуточная.
Гештальт народного IPO все-таки должен быть закрыт. Тем более что скорее всего "застрявший" пакет акций BP рано или поздно конфискуют и продадут кому-нибудь. Может быть даже тем же самым инвесторам, что и в 2006 году.
"Двадцать лет спустя", как у Дюма-отца.
Так что целевая цена, как мне кажется, должна быть $7,55 или примерно 700 руб. по текущему курсу (чуть меньше, 696,87). Если доллар не подешевеет конечно до 2026 года, а то кто его знает.
UPD. Забыл сказать - инвестиционной рекомендацией не является.
Интерфакс
Совет директоров "Роснефти" одобрил возобновление программы buyback
Программа продлевается до конца 2026 года
Апология "хомячка".
Коллеги из "Компании" выпустили материал, с удовольствием делюсь.
Основную мысль можно выразить словами известного тенора Вячеслава Войнаровского, отличавшегося внушительными габаритами и в связи с этим постоянно подвергавшегося насмешкам коллег, на тему того, что под ним рано или поздно сломается сцена: "не надо певцов обижать, надо сцены крепкие делать".
Так и у нас: вместо того, чтобы ругать "хомячков", надо их просвещать и совершенствовать регулирование!
Коллеги из "Компании" выпустили материал, с удовольствием делюсь.
Основную мысль можно выразить словами известного тенора Вячеслава Войнаровского, отличавшегося внушительными габаритами и в связи с этим постоянно подвергавшегося насмешкам коллег, на тему того, что под ним рано или поздно сломается сцена: "не надо певцов обижать, надо сцены крепкие делать".
Так и у нас: вместо того, чтобы ругать "хомячков", надо их просвещать и совершенствовать регулирование!
ko.ru
Не мешайте «хомячку»
После ухода западных инвесторов физики-«хомячки» правят бал на российских биржах. Разбираемся в этом инвестиционно-зоологическом феномене
#вестисполейАрмагеддонщины
#политическая_экономия
Коллеги интересно подмечают разницу во взглядах на развитие между "золотым миллиардом", и странами, которые он назначил в холопы без права повышения в статусе.
Это кстати и к недавней дискуссии о "хорошей" и "плохой" индустриализации: пока она шла "самотоком" (в том смысле, что процесс развивался достаточно естественно) и на длительных горизонтах увеличивала совокупные общественные блага, всё в целом было нормально, несмотря на приличные социальные издержки и "шероховатости". Но когда речь зашла о том, что ситуацию надо законсервировать (а именно на это направлены новации последнего времени - "зеленая" повестка, "инклюзивный капитализм" и пр.), то это стало рождать очевидный протест и социальные конфликты, которые будут только нарастать, в случае, если линия на консервацию будет продолжена. В полном соответствии с "общей теорией предпринимательства структурных реформ и классовой борьбы".
Что характерно, сторонники современного "инклюзивного капитализма" и неофеодализма в лице "глобального Юга" столкнулись как раз с теми же самыми рыночными силами, примат которых они долгое время пропагандировали, но по сути ему не следовали, начиная с "долгой депрессии"(1873-1896). А тут дилемма из серии "будьте-нате": если сдерживать индустриализацию в странах третьего мира, он приедет к вам в роли мигрантов и взорвет ситуацию изнутри, если не сдерживать, то проиграешь конкуренцию и не только прямо сейчас Китаю, но и в перспективе Индии, Малайзии, Африке. В общем "рыночники" проспали смену конъюнктуры, также как марксисты классовую борьбу.
#политическая_экономия
Коллеги интересно подмечают разницу во взглядах на развитие между "золотым миллиардом", и странами, которые он назначил в холопы без права повышения в статусе.
Это кстати и к недавней дискуссии о "хорошей" и "плохой" индустриализации: пока она шла "самотоком" (в том смысле, что процесс развивался достаточно естественно) и на длительных горизонтах увеличивала совокупные общественные блага, всё в целом было нормально, несмотря на приличные социальные издержки и "шероховатости". Но когда речь зашла о том, что ситуацию надо законсервировать (а именно на это направлены новации последнего времени - "зеленая" повестка, "инклюзивный капитализм" и пр.), то это стало рождать очевидный протест и социальные конфликты, которые будут только нарастать, в случае, если линия на консервацию будет продолжена. В полном соответствии с "общей теорией предпринимательства структурных реформ и классовой борьбы".
Что характерно, сторонники современного "инклюзивного капитализма" и неофеодализма в лице "глобального Юга" столкнулись как раз с теми же самыми рыночными силами, примат которых они долгое время пропагандировали, но по сути ему не следовали, начиная с "долгой депрессии"(1873-1896). А тут дилемма из серии "будьте-нате": если сдерживать индустриализацию в странах третьего мира, он приедет к вам в роли мигрантов и взорвет ситуацию изнутри, если не сдерживать, то проиграешь конкуренцию и не только прямо сейчас Китаю, но и в перспективе Индии, Малайзии, Африке. В общем "рыночники" проспали смену конъюнктуры, также как марксисты классовую борьбу.
Telegram
хроники пикирующего капитализма
Миттельшпиль
♟ NY Times печалится, что классическая модель индустриализации исчерпала себя. Раньше бедные страны понимали: чтобы разбогатеть, им нужно перейти от фермы к фабрике и начать продавать товары на экспорт, используя дешевую и избыточную рабочую…
♟ NY Times печалится, что классическая модель индустриализации исчерпала себя. Раньше бедные страны понимали: чтобы разбогатеть, им нужно перейти от фермы к фабрике и начать продавать товары на экспорт, используя дешевую и избыточную рабочую…
#долговой_коллапс #золото
Блумберг когда хочет умеет быть тактичным: экономике США грозит опасность из-за бюджетного кризиса, но не прямо сейчас, а через 10 лет.
Хотя все прекрасно понимают, что если ничего не менять, система не протянет и двух лет. А можно ли что-то поменять? Вопрос остается открытым, узнаем после президентских выборов в США. В данном случае мы видим ту же историю, что и с недавним камин-аутом Саммерса по инфляции - надо занять стратегически выгодную позицию для весьма вероятного скорого переобувания. Так выглядит управление рисками в медиа.
Если все-таки говорить о кризисе, то подсказку нам может дать соотношение нефти золота и ДОУ.
Соотношение золото/нефть было:
🪠Два года назад - 16,4,
🧨 год назад - 22,5,
💪 сейчас уже - 25,5.
При достижении уровня 30 можно говорить о том, что кризис с нами в полный рост. Мы как раз туда и идём, через годик вполне вероятно возьмем гроссмейстерский рубеж.
В то же время соотношение ДОУ/золото мало изменилось за эти два года и пока на вполне комфортных уровнях (в кризис это должно быть не 17, а что-то около 10-12).
Я полагаю, что золото ещё точно порастет, особенно на фоне ускоряющейся инфляции и цен на нефть, явно намеренных выйти снова на $100
Блумберг когда хочет умеет быть тактичным: экономике США грозит опасность из-за бюджетного кризиса, но не прямо сейчас, а через 10 лет.
Хотя все прекрасно понимают, что если ничего не менять, система не протянет и двух лет. А можно ли что-то поменять? Вопрос остается открытым, узнаем после президентских выборов в США. В данном случае мы видим ту же историю, что и с недавним камин-аутом Саммерса по инфляции - надо занять стратегически выгодную позицию для весьма вероятного скорого переобувания. Так выглядит управление рисками в медиа.
Если все-таки говорить о кризисе, то подсказку нам может дать соотношение нефти золота и ДОУ.
Соотношение золото/нефть было:
🪠Два года назад - 16,4,
🧨 год назад - 22,5,
💪 сейчас уже - 25,5.
При достижении уровня 30 можно говорить о том, что кризис с нами в полный рост. Мы как раз туда и идём, через годик вполне вероятно возьмем гроссмейстерский рубеж.
В то же время соотношение ДОУ/золото мало изменилось за эти два года и пока на вполне комфортных уровнях (в кризис это должно быть не 17, а что-то около 10-12).
Я полагаю, что золото ещё точно порастет, особенно на фоне ускоряющейся инфляции и цен на нефть, явно намеренных выйти снова на $100
Forwarded from Буратино vs МаркетМейкер
Нефть за рубли в рублях
Походу, формулу "Нефть по 100 и бакс по 100" опять взяли в работу 🤦
@buratinovsmm
Походу, формулу "Нефть по 100 и бакс по 100" опять взяли в работу 🤦
@buratinovsmm
#большой_крауд
Итак, портфель по большому крауду сформировал: 103 900 руб. 50 тыс. на Каркауле, 53,9 тыс. на Бизмолле.
Столь странная сумма возникла потому, что я хотел купить акции (на Бизмолл они тоже есть) они стоили 13 900, но пока щелкал клювом и переводил средства акции уже все разобрали, пришлось брать займ.
Ставки по займам 30-35%, по облигациям (это по сути реинкарнация КО-шек) - 20-21%
Результаты посмотрим уже в ближайший квартал, но что хочется отметить:
1. На всех платформах неизбежная болезнь роста - то густо то пусто. То дофига проектов и не хватает инвесторов, то инвесторы ждут проектов но ничего нет и пристроить денег некуда вообще. Хорошо у меня мелкий тестовый портфель и в принципе пофигу где там что без процентов лежит, а если человек 10 или 50 млн. завел к примеру?
2. По уму конечно площадка нужна одна общая, как и для ЦФА. Хотя бы в виде "оптового" звена на Мосбирже и в НРД, на котором тусят платформы и помогают размещать друг другу, пилят комиссии, создают синдикаты и пр. Понятно, что рынок делает первые шаги и все это не быстро, но цель должна быть именно такая.
3. То же самое и с депозитарием: облигации надо регистрировать подачей поручений и когда это 1-2 тыс. штук, то трудоемкость растет лавинообразно. Хорошо что у Бизмолла депозитарий Сбер, а не Статус например. Потому что в Статусе если ты управился за три недели, то считай что это очень быстро.
Короче говоря, чтобы было все солидно и державно, нужны вложения в инфраструктуру.
Итак, портфель по большому крауду сформировал: 103 900 руб. 50 тыс. на Каркауле, 53,9 тыс. на Бизмолле.
Столь странная сумма возникла потому, что я хотел купить акции (на Бизмолл они тоже есть) они стоили 13 900, но пока щелкал клювом и переводил средства акции уже все разобрали, пришлось брать займ.
Ставки по займам 30-35%, по облигациям (это по сути реинкарнация КО-шек) - 20-21%
Результаты посмотрим уже в ближайший квартал, но что хочется отметить:
1. На всех платформах неизбежная болезнь роста - то густо то пусто. То дофига проектов и не хватает инвесторов, то инвесторы ждут проектов но ничего нет и пристроить денег некуда вообще. Хорошо у меня мелкий тестовый портфель и в принципе пофигу где там что без процентов лежит, а если человек 10 или 50 млн. завел к примеру?
2. По уму конечно площадка нужна одна общая, как и для ЦФА. Хотя бы в виде "оптового" звена на Мосбирже и в НРД, на котором тусят платформы и помогают размещать друг другу, пилят комиссии, создают синдикаты и пр. Понятно, что рынок делает первые шаги и все это не быстро, но цель должна быть именно такая.
3. То же самое и с депозитарием: облигации надо регистрировать подачей поручений и когда это 1-2 тыс. штук, то трудоемкость растет лавинообразно. Хорошо что у Бизмолла депозитарий Сбер, а не Статус например. Потому что в Статусе если ты управился за три недели, то считай что это очень быстро.
Короче говоря, чтобы было все солидно и державно, нужны вложения в инфраструктуру.
#газ
В продолжение темы Газпрома и газа-батюшки вообще.
Не далее как сегодня слушал большую презентацию аналитиков Синары и они там в числе прочего говорили про газ.
Вы возможно удивитесь, но "избушки" ждут роста. Причем цель в 193 рубля от Синары - это вообще довольно скромно. У остальных еще выше, ниже цену поставили только Риком Траст - 187 руб. и Альфа банк - 188 руб. (некоторые прогнозы по ссылке, правда, не сильно свежие, но всё равно, есть и полугодовые по 240)
По Новатэку взгляд у всех инвест. домов тоже сильно оптимистичный, но в данном случае я, откровенно сказать, ещё менее понимаю причины. Потому что если Газпром (на мой взгляд) недооценен чудовищно, и тут достаточно хотя бы пары хороших новостей чтобы отскочить и начать расти, то Новатэк на 1700 руб. осенью уже был. И падать стал просто потому, что никаких новых супер-новостей по нему уже не было, а пошла главным образом какая-то невнятица и хтонь. Поэтому внятных поводов ему вырасти на 50% обратно (ну хорошо, на 40%) я не вижу: он еще до 1000-1100 вполне попадать может и там надолго залечь.
В общем лучше быть инсайдером в Газпроме, чем стратегическим инвестором в Новатэке.
В продолжение темы Газпрома и газа-батюшки вообще.
Не далее как сегодня слушал большую презентацию аналитиков Синары и они там в числе прочего говорили про газ.
Вы возможно удивитесь, но "избушки" ждут роста. Причем цель в 193 рубля от Синары - это вообще довольно скромно. У остальных еще выше, ниже цену поставили только Риком Траст - 187 руб. и Альфа банк - 188 руб. (некоторые прогнозы по ссылке, правда, не сильно свежие, но всё равно, есть и полугодовые по 240)
По Новатэку взгляд у всех инвест. домов тоже сильно оптимистичный, но в данном случае я, откровенно сказать, ещё менее понимаю причины. Потому что если Газпром (на мой взгляд) недооценен чудовищно, и тут достаточно хотя бы пары хороших новостей чтобы отскочить и начать расти, то Новатэк на 1700 руб. осенью уже был. И падать стал просто потому, что никаких новых супер-новостей по нему уже не было, а пошла главным образом какая-то невнятица и хтонь. Поэтому внятных поводов ему вырасти на 50% обратно (ну хорошо, на 40%) я не вижу: он еще до 1000-1100 вполне попадать может и там надолго залечь.
В общем лучше быть инсайдером в Газпроме, чем стратегическим инвестором в Новатэке.
Цена акций Газпрома на конец года (руб.)
Anonymous Poll
27%
160-170
13%
170-180
13%
180-190
13%
190-200
9%
200-220
25%
выше 220
#юридичество
Продолжая обсуждать проблемы защиты традиционных ценностей, нельзя пройти мимо истории Соликамского магниевого завода - здесь в качестве нарушителя и попирателя ценостей выступает прокуратура. Коллеги из @hamburgscore писали про это неоднократно, мы им помогали по мере сил, но РБК и прочие федеральные СМИ, конечно, совсем другая лига.
У миноритариев СМЗ сейчас основная надежда на политическое решение: как исполнять поручение президента по повышению капитализации рынка, если у мелкого акционера защиты по факту нет вообще никакой? И ладно бы только от прокуратуры.
ЦБ,что характерно, в этой ситуации пока обходится общими фразами, видимо ждёт, чем дело закончится.
Продолжая обсуждать проблемы защиты традиционных ценностей, нельзя пройти мимо истории Соликамского магниевого завода - здесь в качестве нарушителя и попирателя ценостей выступает прокуратура. Коллеги из @hamburgscore писали про это неоднократно, мы им помогали по мере сил, но РБК и прочие федеральные СМИ, конечно, совсем другая лига.
У миноритариев СМЗ сейчас основная надежда на политическое решение: как исполнять поручение президента по повышению капитализации рынка, если у мелкого акционера защиты по факту нет вообще никакой? И ладно бы только от прокуратуры.
ЦБ,что характерно, в этой ситуации пока обходится общими фразами, видимо ждёт, чем дело закончится.
РБК
Прокуратура обосновала позицию по изъятию акций у частных инвесторов
Прокуратура не считает покупку на бирже акций Соликамского магниевого завода добросовестным приобретением. Дело вокруг его приватизации стало прецедентным — в результате спора своих бумаг лишаются
Как только старина Илон купил Твиттер и влез в большую политику, Теслу сразу же разжаловали из IT компаний и лидеров рынка. Как следствие - она теперь стремится к оценке обычного автозавода, причем не слишком крупного. Закончились рекламные бюджеты а с ними рассказы о гениальности и инновационности. В общем, именно "избушки" Wall Street решают, кто будет торговаться по высоким мультипликаторам, а не мифические "инвесторы".
В этом смысле любопытно, то на нашем рынке пытаются копировать ту же систему, правда ввиду того, что содержательная часть совсем иная (нашим "хозяевам жизни" глубоко пофиг на капитализацию, их интересует денежный поток) это часто принимает гротескные формы в виде капитализации Сургутнефтегаза или Газпрома.
А всё ещё высокие оценки Новатэка (несмотря на падение, он всё равно по мультипликаторам дороже Лукойла или Газпромнефти) или Тинькофф - это скорее эхо того, что когда то в составе акционеров данных компаний были "правильные интуристы" и/или "инновационные предприниматели".
Поэтому, возвращаясь ко вчерашней дискуссии в чате по поводу Новатэка, совсем не факт, что даже если у компании всё наладится в операционном контуре, цены быстро вернутся на 1700 руб.
В этом смысле любопытно, то на нашем рынке пытаются копировать ту же систему, правда ввиду того, что содержательная часть совсем иная (нашим "хозяевам жизни" глубоко пофиг на капитализацию, их интересует денежный поток) это часто принимает гротескные формы в виде капитализации Сургутнефтегаза или Газпрома.
А всё ещё высокие оценки Новатэка (несмотря на падение, он всё равно по мультипликаторам дороже Лукойла или Газпромнефти) или Тинькофф - это скорее эхо того, что когда то в составе акционеров данных компаний были "правильные интуристы" и/или "инновационные предприниматели".
Поэтому, возвращаясь ко вчерашней дискуссии в чате по поводу Новатэка, совсем не факт, что даже если у компании всё наладится в операционном контуре, цены быстро вернутся на 1700 руб.
Telegram
Vernikov100 - инвестирование
Очередной обвал акций Тесла на 5%. Продажи электромобилей в 1 квартале сократились на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года до 386,1 тыс. (Самое сильное падение продаж за 4 года). Инвесторы поняли что в мире есть и другие производители электромобилей.