Во сколько вам удобнее вебинар 21 января? (время МСК)
Anonymous Poll
22%
19:30
24%
20:00
10%
20:30
44%
21:00
#мысли_аналитика #VTBR
ВТБ: ВЫРАСТУТ ЛИ АКЦИИ?
В ближайшие несколько месяцев на динамику акций ВТБ повлияет в первую очередь ее финансовый результат за 2019 г. План банка – 200 млрд рублей. По итогам 11 месяцев была зафиксирована прибыль 165 млрд руб. И фактически самым вероятным источником дополнительной прибыли за декабрь будет переоценка активов, т.е. прибыль будет бумажной. Институциональные инвесторы доверяют этому прогнозу.
200 млрд руб. прибыль - дает дивидендную доходность около 9% к текущей цене и соответственно 25% потенциал роста акций, что не противоречит фундаменталу.
Подробнее в ПОСТЕ
P.S. Подписчики нашей аналитики видят трейды от трех управляющих и знают, когда входить в сделки - присоединяйтесь!
Михаил Жуковский
Analyst
@Mzhukovskii
ВТБ: ВЫРАСТУТ ЛИ АКЦИИ?
В ближайшие несколько месяцев на динамику акций ВТБ повлияет в первую очередь ее финансовый результат за 2019 г. План банка – 200 млрд рублей. По итогам 11 месяцев была зафиксирована прибыль 165 млрд руб. И фактически самым вероятным источником дополнительной прибыли за декабрь будет переоценка активов, т.е. прибыль будет бумажной. Институциональные инвесторы доверяют этому прогнозу.
200 млрд руб. прибыль - дает дивидендную доходность около 9% к текущей цене и соответственно 25% потенциал роста акций, что не противоречит фундаменталу.
Подробнее в ПОСТЕ
P.S. Подписчики нашей аналитики видят трейды от трех управляющих и знают, когда входить в сделки - присоединяйтесь!
Михаил Жуковский
Analyst
@Mzhukovskii
#weekly
#strategies
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты портфелей за прошедшую неделю:
👉Портфель Indiana Jones рос вместе с рынком, мы начали фиксировать прибыль по части акций, где играли на закрытие гэпов. Также забрали >20% прибыли на лонге Мечела АП. Ждем несколько дивидендов
👉Портфель Iron Arny за неделю потерял почти 1.5% из-за валютной части портфеля на фоне продолжающегося укрепления рубля, тогда как рынок российских рублёвых облигаций продолжает расти на ожиданиях снижения инфляции ниже 3% в 1кв, что делает реальные рублевые ставки все ещё привлекательными для нерезидентов. Но эта тенденция будет угасать по мере снижения реальных ставок и завершения фазы carry trade на российских ОФЗ, что окажет серьёзное давление на локальную валюту в момент выхода нерезидентов с российского рынка. Значительный план чистого заимствования ОФЗ на 2020 год в размере 1.7 трлн руб не добавляет оптимизма...Основная фаза смягчения ДКП уже прошла, а большое предложение со стороны Минфина может не найти своего покупателя без значительного дисконта
👉Портфель Автоследования показал устойчивый рост на дивидендах, росте рынка и long/short идее с акциями Сургутнефтегаза, а также идее в Мечеле
👉Портфель Ресерч на 100 процентов в рынке, это даёт свои плоды. Доходность на максимумах
#strategies
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты портфелей за прошедшую неделю:
👉Портфель Indiana Jones рос вместе с рынком, мы начали фиксировать прибыль по части акций, где играли на закрытие гэпов. Также забрали >20% прибыли на лонге Мечела АП. Ждем несколько дивидендов
👉Портфель Iron Arny за неделю потерял почти 1.5% из-за валютной части портфеля на фоне продолжающегося укрепления рубля, тогда как рынок российских рублёвых облигаций продолжает расти на ожиданиях снижения инфляции ниже 3% в 1кв, что делает реальные рублевые ставки все ещё привлекательными для нерезидентов. Но эта тенденция будет угасать по мере снижения реальных ставок и завершения фазы carry trade на российских ОФЗ, что окажет серьёзное давление на локальную валюту в момент выхода нерезидентов с российского рынка. Значительный план чистого заимствования ОФЗ на 2020 год в размере 1.7 трлн руб не добавляет оптимизма...Основная фаза смягчения ДКП уже прошла, а большое предложение со стороны Минфина может не найти своего покупателя без значительного дисконта
👉Портфель Автоследования показал устойчивый рост на дивидендах, росте рынка и long/short идее с акциями Сургутнефтегаза, а также идее в Мечеле
👉Портфель Ресерч на 100 процентов в рынке, это даёт свои плоды. Доходность на максимумах
СПАСЕНИЕ РЯДОВОГО МЕЧЕЛА
На прошлой неделе Мечел вырос на 44% YTD. К сожалению, никакой реакции от компании не поступало, поэтому нам остается только лишь предполагать, чем объясняется подобный рост и стоит ли ожидать дальнейшего роста.
В посте разберу несколько возможных версий, которые могли бы объяснить столь сумасшедший рост:
> Лесные пожары в Австралии и дефицит кокса - слишком неочевидная и состоятельная версия
> Реструктуризация долгов Мечела - сама реструктуризация вполне возможна, но фундаментально не сильно влияет на стоимость акции
> Банки - кредиторы делает конвертацию части долга в капитал и спонсируют развитие Эльгинского месторождения
> Кредиты продают ВЭБу, и через доп. эмиссию или новые займы Мечел развивает Эльгу
ПОСТ
P.S. Подписчики нашей аналитики видят трейды от трех управляющих и знают, когда входить в сделки - присоединяйтесь!
Алексей Бурцев
Analyst
@alexey_burtsev
На прошлой неделе Мечел вырос на 44% YTD. К сожалению, никакой реакции от компании не поступало, поэтому нам остается только лишь предполагать, чем объясняется подобный рост и стоит ли ожидать дальнейшего роста.
В посте разберу несколько возможных версий, которые могли бы объяснить столь сумасшедший рост:
> Лесные пожары в Австралии и дефицит кокса - слишком неочевидная и состоятельная версия
> Реструктуризация долгов Мечела - сама реструктуризация вполне возможна, но фундаментально не сильно влияет на стоимость акции
> Банки - кредиторы делает конвертацию части долга в капитал и спонсируют развитие Эльгинского месторождения
> Кредиты продают ВЭБу, и через доп. эмиссию или новые займы Мечел развивает Эльгу
ПОСТ
P.S. Подписчики нашей аналитики видят трейды от трех управляющих и знают, когда входить в сделки - присоединяйтесь!
Алексей Бурцев
Analyst
@alexey_burtsev
#daily
Хэй:)
Не поддаемся панике и хайпу, покупаем грамотно и не все!
Сегодня в выпуске:
- top of mind: что купить и как выбирать?
- сырье и валюта: коррекция в золоте, рост доходностей, нефть neutral
- рынок акций РФ: не везде лонг, но ещё не шорт
- рынок облигаций: размещений новых бы...
Наша подборка:
- how it feels today 😁
- russian corporate 👉
- global daily 👉
- про Русгидро 👉
P.S.: новости INVEST HEROES
1) Сегодня мы опубликуем 2 наших новых стратегии 📈, следите за обновлениями
2) Открыта регистрация на вебинар 22 января по идеям 🔮 Стоимость 1,000 руб.
KEEP YOUR MIND COOL 😎
Хэй:)
Не поддаемся панике и хайпу, покупаем грамотно и не все!
Сегодня в выпуске:
- top of mind: что купить и как выбирать?
- сырье и валюта: коррекция в золоте, рост доходностей, нефть neutral
- рынок акций РФ: не везде лонг, но ещё не шорт
- рынок облигаций: размещений новых бы...
Наша подборка:
- how it feels today 😁
- russian corporate 👉
- global daily 👉
- про Русгидро 👉
P.S.: новости INVEST HEROES
1) Сегодня мы опубликуем 2 наших новых стратегии 📈, следите за обновлениями
2) Открыта регистрация на вебинар 22 января по идеям 🔮 Стоимость 1,000 руб.
KEEP YOUR MIND COOL 😎
#special
#asset_management
НОВЫЕ СТРАТЕГИИ ОТ INVEST HEROES - ТЕХАНАЛИЗ И BUY&HOLD
Друзья, нас часто спрашивают, как можно передать нам деньги в управление. Передать в управление - пока никак нельзя.
Но теперь можно подключить ваш портфель к нашим портфелям! Помимо основной стратегии Сергея Пирогова IH-Акции теперь на сервисе comon.ru доступны стратегии от:
🔥 Технического аналитика Invest Heroes Сергея Леньшина
🔥 Head of Research Invest Heroes Александра Сайганова
Сегодня мы подробно расскажем о каждой из стратегий и дадим ссылки на подключение к ним...
#asset_management
НОВЫЕ СТРАТЕГИИ ОТ INVEST HEROES - ТЕХАНАЛИЗ И BUY&HOLD
Друзья, нас часто спрашивают, как можно передать нам деньги в управление. Передать в управление - пока никак нельзя.
Но теперь можно подключить ваш портфель к нашим портфелям! Помимо основной стратегии Сергея Пирогова IH-Акции теперь на сервисе comon.ru доступны стратегии от:
🔥 Технического аналитика Invest Heroes Сергея Леньшина
🔥 Head of Research Invest Heroes Александра Сайганова
Сегодня мы подробно расскажем о каждой из стратегий и дадим ссылки на подключение к ним...
Как за девять минут начать пассивно инвестировать с мозгами команды аналитиков
Привет, на связи Head of Research Александр! Вы хотите инвестировать в долгую, но сомневаетесь в эффективности индекса?
Команда из восьми аналитиков и управляющих строит модели, изучает процессы в бизнесе компаний и торгует. Мой портфель уже сделал 25% годовых, динамика доходности есть в открытом доступе. Просадка индекса за период больше 9%, просадка портфеля меньше 6%.
Чтобы самому торговать, нужно тратить время на обучение и анализ. Чтобы копировать сигналы, приходится постоянно быть на связи.
▶️ Через автоследование можно просто нажать кнопку "Подключиться" - и все, ваш счет будет сам пропорционально повторять все мои сделки. А я инвестирую в фундаментально недооцененные компании, которые наша команда находит благодаря подробным моделям.
Я потратил больше шести лет, оттачивая мастерство торговли, а стоимость аналитических подписок, которыми мы пользуемся, составляет десятки тысяч долларов в год.
Выгоды от этого опыта вы можете получать вместе со мной, подключившись к стратегии Research на финаме.
Технически следовать за индексом достаточно сложно - в него входит 40+ акций. А выбирать из них 5-10 еще сложнее, потому что для этого нужен грамотный анализ.
Вам будет все равно, сколько стоят сегодня акции на рынке - это моя забота. Вы будете просто заходить раз в месяц (или реже) на сайт и видеть доходность вашего портфеля.
🏆Мы получили награду от Мосбиржи в декабре 2019 за самое широкое покрытие рынка. Все ликвидные истории роста у команды под прицелом.
Конкретно портфель Research:
+ Long only - не шорчу
+ Без плечей - не беру высокие риски
+ В среднем 1.5 сделки в месяц - низкие комиссии, не отдаю брокеру половину доходности
Доходность, максимальную просадку и коэффициент частоты сделок - все это есть на странице стратегии.
Присоединяйтесь к портфелю на автоследовании - это всего одна кнопка. Плата - только комиссия в % от счета, она взимается ежедневно (0.012% от счета в день). Специально для вас я договорился с финамом и понизил ее в два раза по сравнению с базовой.
Если нет счета на финаме - открыть его можно здесь.
Как бонус - мы советуем самый выгодный тариф на финаме в описании стратегии.
Рынок сейчас обновляет максимумы почти каждый день - вы теряете потенциальную доходность, если не в лонге. Да, коррекции бывают - но даже если бы вы зашли перед любой коррекцией в 2019 году, вы бы уже обогнали депозит или ОФЗ.
P.S. Я заинтересован в доходности, потому что на стратегии мои личные деньги. Вы можете продолжать торговать сами и тратить на это нервы и время. Присоединяйтесь - и инвестируйте пассивно и без стресса.
Привет, на связи Head of Research Александр! Вы хотите инвестировать в долгую, но сомневаетесь в эффективности индекса?
Команда из восьми аналитиков и управляющих строит модели, изучает процессы в бизнесе компаний и торгует. Мой портфель уже сделал 25% годовых, динамика доходности есть в открытом доступе. Просадка индекса за период больше 9%, просадка портфеля меньше 6%.
Чтобы самому торговать, нужно тратить время на обучение и анализ. Чтобы копировать сигналы, приходится постоянно быть на связи.
▶️ Через автоследование можно просто нажать кнопку "Подключиться" - и все, ваш счет будет сам пропорционально повторять все мои сделки. А я инвестирую в фундаментально недооцененные компании, которые наша команда находит благодаря подробным моделям.
Я потратил больше шести лет, оттачивая мастерство торговли, а стоимость аналитических подписок, которыми мы пользуемся, составляет десятки тысяч долларов в год.
Выгоды от этого опыта вы можете получать вместе со мной, подключившись к стратегии Research на финаме.
Технически следовать за индексом достаточно сложно - в него входит 40+ акций. А выбирать из них 5-10 еще сложнее, потому что для этого нужен грамотный анализ.
Вам будет все равно, сколько стоят сегодня акции на рынке - это моя забота. Вы будете просто заходить раз в месяц (или реже) на сайт и видеть доходность вашего портфеля.
🏆Мы получили награду от Мосбиржи в декабре 2019 за самое широкое покрытие рынка. Все ликвидные истории роста у команды под прицелом.
Конкретно портфель Research:
+ Long only - не шорчу
+ Без плечей - не беру высокие риски
+ В среднем 1.5 сделки в месяц - низкие комиссии, не отдаю брокеру половину доходности
Доходность, максимальную просадку и коэффициент частоты сделок - все это есть на странице стратегии.
Присоединяйтесь к портфелю на автоследовании - это всего одна кнопка. Плата - только комиссия в % от счета, она взимается ежедневно (0.012% от счета в день). Специально для вас я договорился с финамом и понизил ее в два раза по сравнению с базовой.
Если нет счета на финаме - открыть его можно здесь.
Как бонус - мы советуем самый выгодный тариф на финаме в описании стратегии.
Рынок сейчас обновляет максимумы почти каждый день - вы теряете потенциальную доходность, если не в лонге. Да, коррекции бывают - но даже если бы вы зашли перед любой коррекцией в 2019 году, вы бы уже обогнали депозит или ОФЗ.
P.S. Я заинтересован в доходности, потому что на стратегии мои личные деньги. Вы можете продолжать торговать сами и тратить на это нервы и время. Присоединяйтесь - и инвестируйте пассивно и без стресса.
Как за девять минут начать пассивно инвестировать с мозгами команды аналитиков
Привет, на связи технический аналитик – Сергей! С сегодняшнего дня мы открываем подписку на стратегию INVEST HEROES – TA.
Первую половину 2019 года стратегия разрабатывалась непублично: мы тестировали различные подходы в теханализе, подбирали наиболее «техничные» инструменты, создавали наш уникальный калькулятор для расчета риск-менеджмента. Во второй половине года стратегия обрела статус публичности (но подписка на нее была закрыта), что на сегодняшний день позволяет нам наглядно продемонстрировать ее потенциал.
Результаты торговли доказали эффективность проделанной работы: по итогам пяти месяцев 2019 года доходность составила 30%.
О стратегии:
Основной подход к торговле заключается в отборе идей с помощью методов технического анализа, которые, как правило, подтверждаются фундаментальными идеями. Также присутствуют краткосрочные спекулятивные трейды.
В стратегии присутствует повышенный риск из-за периодического применения «финансового рычага» (коэфф. 4-5).
При этом риск-менеджмент контролируется специально разработанным математическим калькулятором (авторская разработка), с помощью которого управляющий вручную подбирает степень корреляции к бенчмарку (индексу МосБиржи). Это позволит вам заработать независимо от динамики рынка.
Стратегия относится к классу «агрессивных», поэтому целевая доходность составляет 30-60% при возможной просадке 12-17%.
Отдельно хотелось бы добавить, что не следует воспринимать стратегию как излишне спекулятивной и способной «пощекотать нервы». Индекс торговой активности (ИТА) составляет 0,27, что сигнализирует о низкой частоте торговых операций. Почитать про ИТА можно здесь.
Таким образом, ключевым преимуществом использования технического анализа является гибкость и способность оперативно принимать решения на рынке.
В целом, данный подход является уникальным на рынке, так как выбор торговых инструментов зависит от ряда параметров:
- Волатильность.
- Коррелируемость к бенчмарку.
- Потенциальная доходность.
Условия для подключения:
1. Необходимо иметь открытый брокерский ЕДП-счет у брокера «ФИНАМ».
2. Процедуру подключения к стратегии вы производите самостоятельно или с помощью вашего менеджера.
3. Минимальная сумма подключения 275 000 руб.
4. Ваши издержки:
a. Плата за торговые операции и депозитарные услуги осуществляется согласно выбранному тарифному плану. К примеру, у меня тарифный план «Дневной», но вы можете выбрать любой другой.
b. Плата за услугу автоследование составляет 6% годовых или 0,0164% в день от суммы на вашем счете.
Напоминаем, что торговля осуществляется нашими собственными деньгами, поэтому мы напрямую заинтересованы в положительном результате!
Если у вас возникли вопросы, то пишите мне личным сообщением на @Sergey_Lenshin
Привет, на связи технический аналитик – Сергей! С сегодняшнего дня мы открываем подписку на стратегию INVEST HEROES – TA.
Первую половину 2019 года стратегия разрабатывалась непублично: мы тестировали различные подходы в теханализе, подбирали наиболее «техничные» инструменты, создавали наш уникальный калькулятор для расчета риск-менеджмента. Во второй половине года стратегия обрела статус публичности (но подписка на нее была закрыта), что на сегодняшний день позволяет нам наглядно продемонстрировать ее потенциал.
Результаты торговли доказали эффективность проделанной работы: по итогам пяти месяцев 2019 года доходность составила 30%.
О стратегии:
Основной подход к торговле заключается в отборе идей с помощью методов технического анализа, которые, как правило, подтверждаются фундаментальными идеями. Также присутствуют краткосрочные спекулятивные трейды.
В стратегии присутствует повышенный риск из-за периодического применения «финансового рычага» (коэфф. 4-5).
При этом риск-менеджмент контролируется специально разработанным математическим калькулятором (авторская разработка), с помощью которого управляющий вручную подбирает степень корреляции к бенчмарку (индексу МосБиржи). Это позволит вам заработать независимо от динамики рынка.
Стратегия относится к классу «агрессивных», поэтому целевая доходность составляет 30-60% при возможной просадке 12-17%.
Отдельно хотелось бы добавить, что не следует воспринимать стратегию как излишне спекулятивной и способной «пощекотать нервы». Индекс торговой активности (ИТА) составляет 0,27, что сигнализирует о низкой частоте торговых операций. Почитать про ИТА можно здесь.
Таким образом, ключевым преимуществом использования технического анализа является гибкость и способность оперативно принимать решения на рынке.
В целом, данный подход является уникальным на рынке, так как выбор торговых инструментов зависит от ряда параметров:
- Волатильность.
- Коррелируемость к бенчмарку.
- Потенциальная доходность.
Условия для подключения:
1. Необходимо иметь открытый брокерский ЕДП-счет у брокера «ФИНАМ».
2. Процедуру подключения к стратегии вы производите самостоятельно или с помощью вашего менеджера.
3. Минимальная сумма подключения 275 000 руб.
4. Ваши издержки:
a. Плата за торговые операции и депозитарные услуги осуществляется согласно выбранному тарифному плану. К примеру, у меня тарифный план «Дневной», но вы можете выбрать любой другой.
b. Плата за услугу автоследование составляет 6% годовых или 0,0164% в день от суммы на вашем счете.
Напоминаем, что торговля осуществляется нашими собственными деньгами, поэтому мы напрямую заинтересованы в положительном результате!
Если у вас возникли вопросы, то пишите мне личным сообщением на @Sergey_Lenshin
Forwarded from Сергей Пирогов
Ну что, кто новый премьер?
Anonymous Poll
24%
А. Кудрин
5%
А. Волошин
9%
С. Кириенко
9%
Д. Медведев
54%
Кто-то ещё
#мысли_аналитика #utilities #hydr
РУСГИДРО: РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНА ДЛЯ КОМПАНИИ
Новость о реорганизации Русгидро позволила котировкам резко взлететь вверх. В день появления информации акции росли на 13%. Реорганизация структуры приведет к росту дивидендов. Дочернее подразделение – РАО Востока неэффективно, приносит убытки из-за обесценения строящихся станций. Оно перейдет в собственность государства напрямую, а Русгидро наоборот станет дочерней структурой новой компании.
Новая форма позволит Русгидро нарастить дивиденд и рыночную капитализацию. Но менеджмент компании полагает, что измененная структура усложнит развитие энергетики на Дальнем Востоке.
Подробнее в ПОСТЕ
P.S. Подписчики нашей аналитики видят трейды от трех управляющих и знают, когда входить в сделки - присоединяйтесь!
Михаил Жуковский
Analyst
@Mzhukovskii
РУСГИДРО: РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНА ДЛЯ КОМПАНИИ
Новость о реорганизации Русгидро позволила котировкам резко взлететь вверх. В день появления информации акции росли на 13%. Реорганизация структуры приведет к росту дивидендов. Дочернее подразделение – РАО Востока неэффективно, приносит убытки из-за обесценения строящихся станций. Оно перейдет в собственность государства напрямую, а Русгидро наоборот станет дочерней структурой новой компании.
Новая форма позволит Русгидро нарастить дивиденд и рыночную капитализацию. Но менеджмент компании полагает, что измененная структура усложнит развитие энергетики на Дальнем Востоке.
Подробнее в ПОСТЕ
P.S. Подписчики нашей аналитики видят трейды от трех управляющих и знают, когда входить в сделки - присоединяйтесь!
Михаил Жуковский
Analyst
@Mzhukovskii
#daily
Вырастет ли Магнит? Возможно ли 120-140 по Детскому Миру? Юнипро будет 3.5? Дадут ли голубые фишки +10%? Нам кажется, ответ на эти вопросы "ДА"
Удивляет с какой скоростью достигаются целевые цены, и это сулит нам скоро дефицит идей...
В этом выпуске:
- top of mind: толпы и пампы
- сырье и валюта: золото слишком дорого, макро на позитиве
- рынок акций РФ: волна денег и куда она направлена
- рынок облигаций: ждем волны притока в рубль на аукционах ОФЗ
Наша подборка:
- про МЕЧЕЛ 👉
- global daily 👉
- russian corporate 👉
CRAZY MARKET 🤑
Вырастет ли Магнит? Возможно ли 120-140 по Детскому Миру? Юнипро будет 3.5? Дадут ли голубые фишки +10%? Нам кажется, ответ на эти вопросы "ДА"
Удивляет с какой скоростью достигаются целевые цены, и это сулит нам скоро дефицит идей...
В этом выпуске:
- top of mind: толпы и пампы
- сырье и валюта: золото слишком дорого, макро на позитиве
- рынок акций РФ: волна денег и куда она направлена
- рынок облигаций: ждем волны притока в рубль на аукционах ОФЗ
Наша подборка:
- про МЕЧЕЛ 👉
- global daily 👉
- russian corporate 👉
CRAZY MARKET 🤑
#анонс
#ложка_соли
#мысли_управляющего
ЛОЖКА СОЛИ - ВЫПУСК 1
В последние недели видно колоссальное кол-во идей в акциях второго и даже третьего эшелонов, где отродясь не водилось инвесторов, и то там, то тут мы видим +20-30% за полчаса
Явление это хоть для кого-то и доходное, но по определению конечное, а для того кто вошел невовремя - потенциально настолько же убыточное, и это натолкнуло меня на мысль 🧐
Будем писать опусы о рисках бумаг🌋😱💥🐻🔫〽️ в новой рубрике "ЛОЖКА СОЛИ"
Сегодня в первом выпуске поговорим о ВСМПО-АВИСМА: акция прибавила что-то около 25% с 8 января. Вот что вы должны знать о ней:
А) Компания вероятно заплатит дивиденд в 2019 году как Норникель (1800р примерно), но сейчас стоит на 25% дороже 🤣
Б) ВСМПО производит титан, который по долгосрочным контрактам покупают BOEING и AIRBUS. Как вы знаете, BOEING сокращает производство
В) Выручка компании больше чем на 60% в долларах, и за счет снижения доллара в 2020 году вероятно, что валютная выручка компании снизится на 10% (6 млрд руб. из 100+), а чистая прибыль может пострадать на 4-5 млрд. (из 20 млрд в прошлом году)
Это все супер простые доводы, видно невооруженным глазом. Ждите новые серии, включайте критическое мышление и помните о рисках
YOURS,
IH CEO 😉
#ложка_соли
#мысли_управляющего
ЛОЖКА СОЛИ - ВЫПУСК 1
В последние недели видно колоссальное кол-во идей в акциях второго и даже третьего эшелонов, где отродясь не водилось инвесторов, и то там, то тут мы видим +20-30% за полчаса
Явление это хоть для кого-то и доходное, но по определению конечное, а для того кто вошел невовремя - потенциально настолько же убыточное, и это натолкнуло меня на мысль 🧐
Будем писать опусы о рисках бумаг🌋😱💥🐻🔫〽️ в новой рубрике "ЛОЖКА СОЛИ"
Сегодня в первом выпуске поговорим о ВСМПО-АВИСМА: акция прибавила что-то около 25% с 8 января. Вот что вы должны знать о ней:
А) Компания вероятно заплатит дивиденд в 2019 году как Норникель (1800р примерно), но сейчас стоит на 25% дороже 🤣
Б) ВСМПО производит титан, который по долгосрочным контрактам покупают BOEING и AIRBUS. Как вы знаете, BOEING сокращает производство
В) Выручка компании больше чем на 60% в долларах, и за счет снижения доллара в 2020 году вероятно, что валютная выручка компании снизится на 10% (6 млрд руб. из 100+), а чистая прибыль может пострадать на 4-5 млрд. (из 20 млрд в прошлом году)
Это все супер простые доводы, видно невооруженным глазом. Ждите новые серии, включайте критическое мышление и помните о рисках
YOURS,
IH CEO 😉
#idea
#теханализ
ЧТО КУПИТЬ - ВЫПУСК 1 - МЕЧЕЛ
Всем привет!
На связи технический аналитик Invest Heroes – Сергей Леньшин.
Мы запускаем новую рубрику «что купить», в которой я буду делиться своими идеями на основе технического анализа.
Сегодня покажу от каких уровней может продолжиться рост обыкновенных акций Мечела и какие ориентировочные цели.
ПОСТ
Сергей Леньшин
Technical Analyst
@Sergey_Lenshin
#теханализ
ЧТО КУПИТЬ - ВЫПУСК 1 - МЕЧЕЛ
Всем привет!
На связи технический аналитик Invest Heroes – Сергей Леньшин.
Мы запускаем новую рубрику «что купить», в которой я буду делиться своими идеями на основе технического анализа.
Сегодня покажу от каких уровней может продолжиться рост обыкновенных акций Мечела и какие ориентировочные цели.
ПОСТ
Сергей Леньшин
Technical Analyst
@Sergey_Lenshin
#мысли_аналитика #MTLR #m_n_m
МЕЧЕЛ ПРОДАЕТ ЭЛЬГУ
Буквально час назад вышла новость о том, что Мечел решил продать Эльгу.
Я считаю, что эта новость является негативной для акций Мечела – как для обыкновенных, так и привилегированных (если по итогам будут дивы за счет валютной переоценки, то в 2020 году прибыли может и вовсе не быть).
ПОСТ
P.S. Подписчики нашей аналитики видят трейды от трех управляющих и знают, когда входить в сделки - присоединяйтесь!
Алексей Бурцев
Analyst
@alexey_burtsev
МЕЧЕЛ ПРОДАЕТ ЭЛЬГУ
Буквально час назад вышла новость о том, что Мечел решил продать Эльгу.
Я считаю, что эта новость является негативной для акций Мечела – как для обыкновенных, так и привилегированных (если по итогам будут дивы за счет валютной переоценки, то в 2020 году прибыли может и вовсе не быть).
ПОСТ
P.S. Подписчики нашей аналитики видят трейды от трех управляющих и знают, когда входить в сделки - присоединяйтесь!
Алексей Бурцев
Analyst
@alexey_burtsev
#asset_management
#history
1 ГОД ПОРТФЕЛЮ НА 1,000,000 Р
Добрый вечер!
Ровно год назад 17 января 2019 мы дали старт новой смешанной стратегии Indiana Jones, в рамках которой публично инвестируем 1 млн руб.
Говоря об итогах года, я скажу что вышло неплохо:
1) мы ориентировались на доход 20-25% в год
2) вкладывались в акции (70-90%) и еврооблигации (10-30%), старались минимизировать волатильность, что позволило заработать 21.9% за год при просадке не выше 7%
3) наши платные подписчики видели все сделки в real time и могли повторять их на свое усмотрение, а мы помогали им, комментируя рынок
Как управляющему мне важно, что это sustainable результат:
🎯 уже более 7 лет я получаю на рынке в среднем около 25% годовых, при этом за 20 лет ММВБ давал в среднем 20%
〽️ для референса я использую простую статистику: на длинных промежутках 80% инвесторов проигрывают индексу, 13% показывают столько же и лишь 7% опережают
🚀 результат можно ускорять и замедлять по желанию, это управляемый процесс: при более высоком допуске по риску, но аналогичных идеях на Comon моя стратегия показала рост 38% за тот же период
2020й год начался бодро и что-то подсказывает, что он может привести рынок акций на невиданные вершины
Стоит только представить 2-3 трлн. руб. вероятного притока от частных инвесторов и дивиденды на 3 трлн. - такие суммы рынок просто не сможет игнорировать
В то же время, в целом сейчас на рынке нетрудно увидеть эйфорию. Великие инвесторы, такие как Баффет, Дракенмиллер и Далио уже отошли от 100% участия в рынке, понимая что готовы отдать рынку пару процентов роста в то время как риски очень высоки, и лучше заработать в годы падения с обрыва, чем собирать монетки перед бульдозером
Так будем же прагматичны в таком 2020 году... 🥃
—
P.S. с 2020 года у Invest Heroes появились стратегии на любой вкус - как для отбитых любителей 60% годовых на агрессивном риске, так и для тех кто предпочитает надежность или что-то посередине
Коли есть интерес, обращайтесь к @invest_hero. Расскажем вам больше 🤓
#history
1 ГОД ПОРТФЕЛЮ НА 1,000,000 Р
Добрый вечер!
Ровно год назад 17 января 2019 мы дали старт новой смешанной стратегии Indiana Jones, в рамках которой публично инвестируем 1 млн руб.
Говоря об итогах года, я скажу что вышло неплохо:
1) мы ориентировались на доход 20-25% в год
2) вкладывались в акции (70-90%) и еврооблигации (10-30%), старались минимизировать волатильность, что позволило заработать 21.9% за год при просадке не выше 7%
3) наши платные подписчики видели все сделки в real time и могли повторять их на свое усмотрение, а мы помогали им, комментируя рынок
Как управляющему мне важно, что это sustainable результат:
🎯 уже более 7 лет я получаю на рынке в среднем около 25% годовых, при этом за 20 лет ММВБ давал в среднем 20%
〽️ для референса я использую простую статистику: на длинных промежутках 80% инвесторов проигрывают индексу, 13% показывают столько же и лишь 7% опережают
🚀 результат можно ускорять и замедлять по желанию, это управляемый процесс: при более высоком допуске по риску, но аналогичных идеях на Comon моя стратегия показала рост 38% за тот же период
2020й год начался бодро и что-то подсказывает, что он может привести рынок акций на невиданные вершины
Стоит только представить 2-3 трлн. руб. вероятного притока от частных инвесторов и дивиденды на 3 трлн. - такие суммы рынок просто не сможет игнорировать
В то же время, в целом сейчас на рынке нетрудно увидеть эйфорию. Великие инвесторы, такие как Баффет, Дракенмиллер и Далио уже отошли от 100% участия в рынке, понимая что готовы отдать рынку пару процентов роста в то время как риски очень высоки, и лучше заработать в годы падения с обрыва, чем собирать монетки перед бульдозером
Так будем же прагматичны в таком 2020 году... 🥃
—
P.S. с 2020 года у Invest Heroes появились стратегии на любой вкус - как для отбитых любителей 60% годовых на агрессивном риске, так и для тех кто предпочитает надежность или что-то посередине
Коли есть интерес, обращайтесь к @invest_hero. Расскажем вам больше 🤓
ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ РЫНКОВ В 2020 - ИНТЕРВЬЮ С АНТОНОМ БАРИНОВЫМ
Всем привет!
На нашем Youtube-канале вышло свеженькое интервью с инвест-банкиром Антоном Бариновым, ранее директором в инвестбанковоском подразделении Renaissance Capital по сделкам слияний и поглощений (M&A)
Также Антон является успешным инвестором, управляющим активами и основателем школы iNDEX – и вот о чем мы поговорили в этой серии:
✔️Как делается доходность, какие существуют стили и подходы к заработку на рынке
✔️Дали важные советы новичкам: поговорили, какую роль играет обучение и какие качества в себе развивать
✔️И, конечно, не забыли важную тему – что же ждать от 2020 года на рынках капитала
Смотрите по ссылке💪🏻
Всем привет!
На нашем Youtube-канале вышло свеженькое интервью с инвест-банкиром Антоном Бариновым, ранее директором в инвестбанковоском подразделении Renaissance Capital по сделкам слияний и поглощений (M&A)
Также Антон является успешным инвестором, управляющим активами и основателем школы iNDEX – и вот о чем мы поговорили в этой серии:
✔️Как делается доходность, какие существуют стили и подходы к заработку на рынке
✔️Дали важные советы новичкам: поговорили, какую роль играет обучение и какие качества в себе развивать
✔️И, конечно, не забыли важную тему – что же ждать от 2020 года на рынках капитала
Смотрите по ссылке💪🏻
YouTube
Интервью c Антоном Бариновым. Школа инвестирования iNDEX
Гость нашего интервью Антон Баринов - инвестор, управляющий активами, основатель школы инвестирования iNDEX.
Интервью было записано 18 декабря 2019 года.
Ведущий - Сергей Пирогов - CEO INVEST HEROES
Наш Telegram канал - https://tmgo.me/InvestHeroes
ВК:…
Интервью было записано 18 декабря 2019 года.
Ведущий - Сергей Пирогов - CEO INVEST HEROES
Наш Telegram канал - https://tmgo.me/InvestHeroes
ВК:…
#weekly
#strategies
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты портфелей за прошедшую неделю:
👉Портфель Indiana Jones показал результаты значительно выше рынка. Ставка на low multiples / higher Div Yield сработала. Мы незначительно сократили участие в рынке.
👉Портфель Iron Arni вырос примерно на 0.7% благодаря продолжающемуся росту рынка рублёвых облигаций и некоторому ослаблению рубля к уровню 61.5₽/$. Несмотря на сезонно высокий счёт текущих операций в 1кв года, мы сохраняем валютные позиции. Озвученные тезисы президента на послании федеральному собранию имеют четко проинфляционный фактор: стимулирование инвестиционного и потребительского спроса отразится в инфляции с некоторым лагом, рынок может просчитать это раньше...а задача нарастить темпы роста ВВП выше среднемировых также решается за счёт роста инфляции, причиной которой может быть плавная девальвация...
Реальные ставки в России уже прилично снизились и прошлого притока средств нерезидентов мы вряд ли увидим, поскольку цикл смягчения монетарной политики подходит к концу, а риск разворота в кэрри-трейд на ОФЗ возрастает, что окажет давление на локальную валюту. Такие размышления вынуждают нас сохранять валютные позиции
Числовых данных по портфелю нет. Причина – технические неполадки с приложением.
👉Портфель автоследования показал доходность 5.4% за неделю, также в основном за счет ставки на недооцененные компании, сделанной в декабре.
👉Портфель Research растет вслед за индексом, хотя состав сильно отличается. Сделал тейк Профит по двум позициям.
#strategies
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты портфелей за прошедшую неделю:
👉Портфель Indiana Jones показал результаты значительно выше рынка. Ставка на low multiples / higher Div Yield сработала. Мы незначительно сократили участие в рынке.
👉Портфель Iron Arni вырос примерно на 0.7% благодаря продолжающемуся росту рынка рублёвых облигаций и некоторому ослаблению рубля к уровню 61.5₽/$. Несмотря на сезонно высокий счёт текущих операций в 1кв года, мы сохраняем валютные позиции. Озвученные тезисы президента на послании федеральному собранию имеют четко проинфляционный фактор: стимулирование инвестиционного и потребительского спроса отразится в инфляции с некоторым лагом, рынок может просчитать это раньше...а задача нарастить темпы роста ВВП выше среднемировых также решается за счёт роста инфляции, причиной которой может быть плавная девальвация...
Реальные ставки в России уже прилично снизились и прошлого притока средств нерезидентов мы вряд ли увидим, поскольку цикл смягчения монетарной политики подходит к концу, а риск разворота в кэрри-трейд на ОФЗ возрастает, что окажет давление на локальную валюту. Такие размышления вынуждают нас сохранять валютные позиции
Числовых данных по портфелю нет. Причина – технические неполадки с приложением.
👉Портфель автоследования показал доходность 5.4% за неделю, также в основном за счет ставки на недооцененные компании, сделанной в декабре.
👉Портфель Research растет вслед за индексом, хотя состав сильно отличается. Сделал тейк Профит по двум позициям.
#investor_diary
ДНЕВНИК НАЧИНАЮЩЕГО ИНВЕСТОРА: ИТОГИ 2019 ГОДА и ПЛАНЫ НА 2020
Всем привет!
Итак, 2019 год для меня был очень важным:
>получил много практического опыта
>стал лучше разбираться в механике фондовых рынков
>продолжил накопление своего капитала и, при этом, показал неплохую доходность!
Более детально о результатах портфеля и ключевых выводах читайте далее
ПОСТ
ДНЕВНИК НАЧИНАЮЩЕГО ИНВЕСТОРА: ИТОГИ 2019 ГОДА и ПЛАНЫ НА 2020
Всем привет!
Итак, 2019 год для меня был очень важным:
>получил много практического опыта
>стал лучше разбираться в механике фондовых рынков
>продолжил накопление своего капитала и, при этом, показал неплохую доходность!
Более детально о результатах портфеля и ключевых выводах читайте далее
ПОСТ
#daily
Лейтмотив недели (этой и следующей) - держаться за стул. Если слезть с рынка сейчас и не забрать этот рост, вернуться в него будет психологически очень сложно, а далее он может не повториться.
В этой связи выглядит разумным сверять свои акции в портфеле с фундаментальными оценками и не дергаться до достижения целевых цен
В этом выпуске:
- top of mind: что делать и много ли денег от НПФ?
- сырье и валюта: битва в рубле, искаженное золото
- рынок акций: комментируем ПОЧЕМУ ОНО ТАК?
- рынок облигаций: у участников много кэша, так что ОФЗ и корпораты продолжат рост
Наша подборка:
- global daily 👉
- russian corporate 👉
- что почитать: Спец Теория Глобализации 🧐
Напоминаем, что в среду в 20:45 мы проводим БОЛЬШОЙ ВЕБИНАР ИДЕЙ INVEST HEROES. Не пропустите 👉
KEEP CALM AND DONT SELL 😇
Лейтмотив недели (этой и следующей) - держаться за стул. Если слезть с рынка сейчас и не забрать этот рост, вернуться в него будет психологически очень сложно, а далее он может не повториться.
В этой связи выглядит разумным сверять свои акции в портфеле с фундаментальными оценками и не дергаться до достижения целевых цен
В этом выпуске:
- top of mind: что делать и много ли денег от НПФ?
- сырье и валюта: битва в рубле, искаженное золото
- рынок акций: комментируем ПОЧЕМУ ОНО ТАК?
- рынок облигаций: у участников много кэша, так что ОФЗ и корпораты продолжат рост
Наша подборка:
- global daily 👉
- russian corporate 👉
- что почитать: Спец Теория Глобализации 🧐
Напоминаем, что в среду в 20:45 мы проводим БОЛЬШОЙ ВЕБИНАР ИДЕЙ INVEST HEROES. Не пропустите 👉
KEEP CALM AND DONT SELL 😇
#ложка_соли
#мысли_управляющего
ЛОЖКА СОЛИ - ВЫПУСК 2
Сегодня мы поговорим о самом сокровенном - страхе и жадности инвестора. Готов поспорить, что эти 2 чувства уже давно вас обуревают:
- когда роста на рынке не было, вы его ждали
- сейчас когда прибыль появилась, руки чешутся ее зафиксировать
На своем примере скажу, что мне довольно спокойно. И дело тут не в том, что я знаю будущее, а в том, что я держу в портфеле акции которые и так бы купил - идеи были сформированы заранее
📈 Я знаю целевую цену по каждой акции, потому что мы с коллегами сами их рассчитываем 😇 и полагаюсь на то, что мог бы держать акции своего портфеля даже без хайпа. Более того, когда ещё быть достигнутой целевой цене как не в период оптимизма на рынке?)
🔮 Так что секрет душевного равновесия - покупать качественные вещи на основе расчтов. На них будет спрос в разные времена и можно не бояться, что все разрушится и завтра доход пропадет
Пример такой истории - акции МАГНИТ:
1) В декабре аналитики нашей команды повысили таргет по акциям до 4,600 руб. за 1 шт: мы увидели что финмодель дает рост доходов
2) Мы увидели реальные изменения по итогам конференц-звонка с менеджментом и главное - перспективу их масштабирования на всю страну
3) Когда депозиты дают 5.5%, дивдоход Магнита (в декабре выше 9%) смотрелся более чем привлекательно, и не было конкурентов по дивдоходам на январь
С тех пор идея дала +21% (16.5% рост и 4.5% дивиденд). Я даже намекал на расклад в нашем LIVE. На картинке ниже - наша идея внутри аналитической подписки
Так что вот совет всем, кто волнуется:
1) Возьмите калькулятор и сравните кто в вашем портфеле более недооцененный и растущий по бизнесу
2) Кто доходнее по дивидендам, а кто - нет (лично для мня сейчас планка = 7.5-8% в зависимости от качества эмитента)
3) Аутсайдеров можно сокращать, лидеров держать далее - если продадите, перезайти будет сложно, даже чисто психологически
Помните, как говорил Баффет - be it socks or stocks, you better buy it with a discount. Так что на горячем рынке оставляйте в портфеле лучшее
Ну или если чувствуете, что нужна поддержка - пишите 😎 С нашим аналитическим сервисом вы сможете сравнить все акции на рынке и выбрать лучшие идеи real time, а также видеть как их отыгрывают управляющие.
YOURS,
SP
#мысли_управляющего
ЛОЖКА СОЛИ - ВЫПУСК 2
Сегодня мы поговорим о самом сокровенном - страхе и жадности инвестора. Готов поспорить, что эти 2 чувства уже давно вас обуревают:
- когда роста на рынке не было, вы его ждали
- сейчас когда прибыль появилась, руки чешутся ее зафиксировать
На своем примере скажу, что мне довольно спокойно. И дело тут не в том, что я знаю будущее, а в том, что я держу в портфеле акции которые и так бы купил - идеи были сформированы заранее
📈 Я знаю целевую цену по каждой акции, потому что мы с коллегами сами их рассчитываем 😇 и полагаюсь на то, что мог бы держать акции своего портфеля даже без хайпа. Более того, когда ещё быть достигнутой целевой цене как не в период оптимизма на рынке?)
🔮 Так что секрет душевного равновесия - покупать качественные вещи на основе расчтов. На них будет спрос в разные времена и можно не бояться, что все разрушится и завтра доход пропадет
Пример такой истории - акции МАГНИТ:
1) В декабре аналитики нашей команды повысили таргет по акциям до 4,600 руб. за 1 шт: мы увидели что финмодель дает рост доходов
2) Мы увидели реальные изменения по итогам конференц-звонка с менеджментом и главное - перспективу их масштабирования на всю страну
3) Когда депозиты дают 5.5%, дивдоход Магнита (в декабре выше 9%) смотрелся более чем привлекательно, и не было конкурентов по дивдоходам на январь
С тех пор идея дала +21% (16.5% рост и 4.5% дивиденд). Я даже намекал на расклад в нашем LIVE. На картинке ниже - наша идея внутри аналитической подписки
Так что вот совет всем, кто волнуется:
1) Возьмите калькулятор и сравните кто в вашем портфеле более недооцененный и растущий по бизнесу
2) Кто доходнее по дивидендам, а кто - нет (лично для мня сейчас планка = 7.5-8% в зависимости от качества эмитента)
3) Аутсайдеров можно сокращать, лидеров держать далее - если продадите, перезайти будет сложно, даже чисто психологически
Помните, как говорил Баффет - be it socks or stocks, you better buy it with a discount. Так что на горячем рынке оставляйте в портфеле лучшее
Ну или если чувствуете, что нужна поддержка - пишите 😎 С нашим аналитическим сервисом вы сможете сравнить все акции на рынке и выбрать лучшие идеи real time, а также видеть как их отыгрывают управляющие.
YOURS,
SP
