Пироги в понедельник!
#мысли_управляющего
В выходные я снимал спецвыпуск видео для наших клиентов, поэтому эти Пироги выходят в необычный день.
Но как обычно у нас 4 темы:
1) Акции-любимчики публики и фондов: кто они?
2) В чем проблема с ОФЗ и почему важно следующее заседание ЦБ 13 февраля?
3) Иран и США: ударить нельзя помириться. Смотрим на нефть и золото
4) Всплеск стоимости фондирования в юанях - где это создало неэффективности?
Ну и как вывод - как относиться к снижению рынка акций?
Приятного просмотра!
📱 Смотреть на VK видео: https://vkvideo.ru/video-165214162_456239325
📱 Смотреть на YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=7NWlJB1tMro
p.s.: в феврале мы будем проводить 2 мероприятия - Геройскую неделю с 16 февраля и с 26 февраля обучение по акциям для клиентов подписки Invest Heroes >> анонсы будут на наших каналах
#мысли_управляющего
В выходные я снимал спецвыпуск видео для наших клиентов, поэтому эти Пироги выходят в необычный день.
Но как обычно у нас 4 темы:
1) Акции-любимчики публики и фондов: кто они?
2) В чем проблема с ОФЗ и почему важно следующее заседание ЦБ 13 февраля?
3) Иран и США: ударить нельзя помириться. Смотрим на нефть и золото
4) Всплеск стоимости фондирования в юанях - где это создало неэффективности?
Ну и как вывод - как относиться к снижению рынка акций?
Приятного просмотра!
p.s.: в феврале мы будем проводить 2 мероприятия - Геройскую неделю с 16 февраля и с 26 февраля обучение по акциям для клиентов подписки Invest Heroes >> анонсы будут на наших каналах
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
VK Видео
Акции валятся - что дальше?
В выходные я снимал спецвыпуск видео для наших клиентов, поэтому эти Пироги выходят в необычный день. Но как обычно у нас 4 темы: 1) Акции-любимчики публики и фондов: кто они? 2) В чем проблема с ОФЗ и почему важно следующее заседание ЦБ 13 февраля? 3) Иран…
👍34🤯3🤔2🔥1
Forwarded from Сергей Пирогов
ЦБ встал с той ноги… а доллар все не растет
#мысли_управляющего
Эти 2 вещи - лишь малая часть вопросов, о которых мы поговорим в этом выпуске.
Темы этих Пирогов:
1. Итоги недели: идея с ОФЗ пошла в гору, золото и нефть в рамках прогноза
2. ЦБ снизил ставку - что дальше ждать от рыгка облигаций и самого ЦБ?
3. Полюс, Норникель - недавно Sber CIB просчитывал повыгение налогов. Жду ли его и что делаю/делал с акциями?
4. Пару идей в копилку под спекуляции - ROSN, MOEX
5. Доллар по 65₽ - как вам такой сценарий? Мысли на эту тему
🤔 Вообще важные недели впереди (прошлая прошла отлично, но впереди новая). В рамках Геройской недели буду делиться практическими соображениями как инвесторам приспособиться.
📱 https://vkvideo.ru/video-165214162_456239327
📱 В процессе...
Ссылка на группу:
https://t.me/+yaIoOB5tOnMyZTky
#мысли_управляющего
Эти 2 вещи - лишь малая часть вопросов, о которых мы поговорим в этом выпуске.
Темы этих Пирогов:
1. Итоги недели: идея с ОФЗ пошла в гору, золото и нефть в рамках прогноза
2. ЦБ снизил ставку - что дальше ждать от рыгка облигаций и самого ЦБ?
3. Полюс, Норникель - недавно Sber CIB просчитывал повыгение налогов. Жду ли его и что делаю/делал с акциями?
4. Пару идей в копилку под спекуляции - ROSN, MOEX
5. Доллар по 65₽ - как вам такой сценарий? Мысли на эту тему
🤔 Вообще важные недели впереди (прошлая прошла отлично, но впереди новая). В рамках Геройской недели буду делиться практическими соображениями как инвесторам приспособиться.
Ссылка на группу:
https://t.me/+yaIoOB5tOnMyZTky
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍22
Forwarded from Сергей Пирогов
Пироги про див-истории
#мысли_управляющего
Рынок не растет, но многие бумаги значительно лучше - благодаря этому стратегия #Indiana_jones более чем на 6% лучше рынка за последние 3 месяца.
📱 https://vkvideo.ru/video-165214162_456239332
📱
Поэтому обсуждаем:
1. Сколько еще можно ждать от популярных дивбумаг в ближайшие 2-3 недели?
2. Как отыгрывать отчетность? Разбираем кейс прошедшего отчета и думаем кто порадует
3. Разбираемся с нефтью и газом - что там с ценообразованием. Делюсь заметками
4. Говорим про гигантов: почему обоснованной стратегией является ставить на акции крупнейших компаний, и не стоит бояться того что их котировкт пробивают максимумы?
Также хочу напомнить, что до 24 февраля у нас в Invest Heroes акция - годовая подписка за 2,200₽ в месяц (дешевле спортзала). Запишите свой портфель в спортзал! 😉
Как показывает практика, ценность доступа к хорошей аналитике и команде управляющих, ответам на вопросы - намного выше, чем 28,000₽ в год - и за счет хороших идей, и за счет избежания заведомо неудачных сделок. — Invest-heroes.ru
Приятного просмотра!
#мысли_управляющего
Рынок не растет, но многие бумаги значительно лучше - благодаря этому стратегия #Indiana_jones более чем на 6% лучше рынка за последние 3 месяца.
Поэтому обсуждаем:
1. Сколько еще можно ждать от популярных дивбумаг в ближайшие 2-3 недели?
2. Как отыгрывать отчетность? Разбираем кейс прошедшего отчета и думаем кто порадует
3. Разбираемся с нефтью и газом - что там с ценообразованием. Делюсь заметками
4. Говорим про гигантов: почему обоснованной стратегией является ставить на акции крупнейших компаний, и не стоит бояться того что их котировкт пробивают максимумы?
Также хочу напомнить, что до 24 февраля у нас в Invest Heroes акция - годовая подписка за 2,200₽ в месяц (дешевле спортзала). Запишите свой портфель в спортзал! 😉
Как показывает практика, ценность доступа к хорошей аналитике и команде управляющих, ответам на вопросы - намного выше, чем 28,000₽ в год - и за счет хороших идей, и за счет избежания заведомо неудачных сделок. — Invest-heroes.ru
Приятного просмотра!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍26🤩4🤔2
Forwarded from Сергей Пирогов
Пироги 01.03.2026.pdf
2 MB
Пироги про нефть, Иран и акции
#мысли_управляющего
Ну что, думаю тема понятна. Разбираем все аспекты и последствия атаки на Иран - что делать инвестору?
1) Разбор фактов по боевым действиям, ретроспектива
2) Нефтяной рынок, газ
3) Нефтяные компании
4) Рубль
📱 https://vkvideo.ru/video-165214162_456239336
📱 https://www.youtube.com/watch?v=s3CbuUScwcQ
Приятного просмотра!
#мысли_управляющего
Ну что, думаю тема понятна. Разбираем все аспекты и последствия атаки на Иран - что делать инвестору?
1) Разбор фактов по боевым действиям, ретроспектива
2) Нефтяной рынок, газ
3) Нефтяные компании
4) Рубль
Приятного просмотра!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍28
Forwarded from Сергей Пирогов
Ключевая новость утра
#мысли_управляющего
Страны начинают стабилизацию цен на нефть. 400 млн барр. это 20-30 дней Ормуза, плюс были ещё наши танкеры на примерно 100 млн. без покупателей
Так что я считаю, что сегодня цены прошли свой локальный максимум, и будут консолидироваться, а если за месяц эскалациия сойдет на нет (к чему Трамп уже явно готовит почву), то на этом пока все для нефтяных цен - $130 был локальный пик на полгода вперед
Я также думаю, что конфликт может возобновится в течение нескольких месяцев, и на долгую мы снова увидим высокие цены... но прямо сейчас я думаю это все. Чтобы цены на нефть взлетали, драйверы ушли
#мысли_управляющего
Страны начинают стабилизацию цен на нефть. 400 млн барр. это 20-30 дней Ормуза, плюс были ещё наши танкеры на примерно 100 млн. без покупателей
Так что я считаю, что сегодня цены прошли свой локальный максимум, и будут консолидироваться, а если за месяц эскалациия сойдет на нет (к чему Трамп уже явно готовит почву), то на этом пока все для нефтяных цен - $130 был локальный пик на полгода вперед
Я также думаю, что конфликт может возобновится в течение нескольких месяцев, и на долгую мы снова увидим высокие цены... но прямо сейчас я думаю это все. Чтобы цены на нефть взлетали, драйверы ушли
👍37🔥16🤔6👏3
Forwarded from Сергей Пирогов
У Invest Heroes скоро день рождения!
#мысли_управляющего
#IH
Страшно подумать, но вот этому каналу 8 лет, Invest Heroes тоже 8 лет, а УК ГЕРОИ уже целых 2. Время летит, мы сейчас дублируем каналы в MAX, смотрим как там растет кол-во подписчиков и ностальгируем о том, когда у нас было 2-3 тыс. подписчиков всего (и pop-art заставки на постах).
Но время неумолимо идет, за 8 лет поменялся рынок, и день рождения — отличный повод, чтобы поговорить о том, как сейчас работать с рынком. Я не говорю "инвестировать", т.к. про инвестиции, как они были 8 лет назад, сейчас трудно говорить:
• раньше мы покупали акции компании, могли разумно заложить конъюнктуру, % ставку, менеджмент развивал компанию, росла прибыль, выплачивались дивиденды
• сейчас же трудно сказать, будет ли нефть 70 или 120 в конце года, будет ли доллар 100Р или 65Р и сможет ли ЦБ снижать ставку, как он хочет, или снова вмешаются некие обстоятельства. Инвестор должен на что-то опираться, чтобы понимать, когда цены на активы выгодные, а тут надолго опираться не получается
• с другой стороны, на короткой дистанции можно поймать очень сильные тренды. Главное — иметь свободные деньги и незашоренный взгляд, чтобы в этом поучаствовать
И мы в Invest Heroes / УК ГЕРОИ научились адаптироваться к разному:
• в 2022 спасли многим деньги, показали более +500% с 2018 года результатами стратегий
• с 2024 года, создав УК, дали клиентам сильные стратегии в облигациях через подписку и через фонды. Клиенты открыли IH с новой стороны, увидев какие надежные результаты это может дать во времена, когда рынок акций сложный
• продолжаем, используя макро, давать интересные торговые идеи • из недавних: шортили серебро (с $86 до сегодня шортили, около +25% забрали / сегодня уже клиентам закупили на провале золото, оно +2%) и лонговали длинные ОФЗ (+3% за месяц = +1% к портфелю), тем самым ниверлируя снижение портфеля акций
До конца этой недели мы проведем мероприятие, посвященное тому, как выглядит работа с рынком сейчас в новых условиях. Облигации, золото, работа с идеями в акциях и так далее:
1. Я буду проводить в четверг эфир про варианты стратегий портфеля, проведу сравнение, как было в инвестиционном рынке и как сейчас. Как адаптироваться к миру, в котором идет несколько военных конфликтов
2. В течение недели буду делиться перспективными историями, откуда, думаю, мы извлечем торговые идеи до конца года, показывать примеры из нашей практики
3. В конце недели желающие смогут присоединиться к нашей подписке на выгодных условиях, чтобы получать идеи заработка в следующие 12 мес.
Зачем нужны Герои? - чтобы помочь людям на этом непростом рынке. Мы занимаемся этой работой уже 8 лет, скоро у нас День Рождения, и мы зовем вас в гости!
Чтобы присоединиться к мероприятию, переходите в канал!
https://t.me/+1tjANukzS8E5MDcy
#мысли_управляющего
#IH
Страшно подумать, но вот этому каналу 8 лет, Invest Heroes тоже 8 лет, а УК ГЕРОИ уже целых 2. Время летит, мы сейчас дублируем каналы в MAX, смотрим как там растет кол-во подписчиков и ностальгируем о том, когда у нас было 2-3 тыс. подписчиков всего (и pop-art заставки на постах).
Но время неумолимо идет, за 8 лет поменялся рынок, и день рождения — отличный повод, чтобы поговорить о том, как сейчас работать с рынком. Я не говорю "инвестировать", т.к. про инвестиции, как они были 8 лет назад, сейчас трудно говорить:
• раньше мы покупали акции компании, могли разумно заложить конъюнктуру, % ставку, менеджмент развивал компанию, росла прибыль, выплачивались дивиденды
• сейчас же трудно сказать, будет ли нефть 70 или 120 в конце года, будет ли доллар 100Р или 65Р и сможет ли ЦБ снижать ставку, как он хочет, или снова вмешаются некие обстоятельства. Инвестор должен на что-то опираться, чтобы понимать, когда цены на активы выгодные, а тут надолго опираться не получается
• с другой стороны, на короткой дистанции можно поймать очень сильные тренды. Главное — иметь свободные деньги и незашоренный взгляд, чтобы в этом поучаствовать
И мы в Invest Heroes / УК ГЕРОИ научились адаптироваться к разному:
• в 2022 спасли многим деньги, показали более +500% с 2018 года результатами стратегий
• с 2024 года, создав УК, дали клиентам сильные стратегии в облигациях через подписку и через фонды. Клиенты открыли IH с новой стороны, увидев какие надежные результаты это может дать во времена, когда рынок акций сложный
• продолжаем, используя макро, давать интересные торговые идеи • из недавних: шортили серебро (с $86 до сегодня шортили, около +25% забрали / сегодня уже клиентам закупили на провале золото, оно +2%) и лонговали длинные ОФЗ (+3% за месяц = +1% к портфелю), тем самым ниверлируя снижение портфеля акций
До конца этой недели мы проведем мероприятие, посвященное тому, как выглядит работа с рынком сейчас в новых условиях. Облигации, золото, работа с идеями в акциях и так далее:
1. Я буду проводить в четверг эфир про варианты стратегий портфеля, проведу сравнение, как было в инвестиционном рынке и как сейчас. Как адаптироваться к миру, в котором идет несколько военных конфликтов
2. В течение недели буду делиться перспективными историями, откуда, думаю, мы извлечем торговые идеи до конца года, показывать примеры из нашей практики
3. В конце недели желающие смогут присоединиться к нашей подписке на выгодных условиях, чтобы получать идеи заработка в следующие 12 мес.
Зачем нужны Герои? - чтобы помочь людям на этом непростом рынке. Мы занимаемся этой работой уже 8 лет, скоро у нас День Рождения, и мы зовем вас в гости!
Чтобы присоединиться к мероприятию, переходите в канал!
https://t.me/+1tjANukzS8E5MDcy
🔥18👏12👍6
Forwarded from Сергей Пирогов
Первые материалы в рамках ДР мероприятия
#мысли_управляющего
Написал для участников текст о том, что важного поменялось в рынках и как можно к этому адаптироваться.
👉 Эти мысли - развитие и продолжение идей, которые я в 2025 давал на конференции PROFIT. Приложил запись этого выступления. Можете сравнить, что сбылось
В целом это конечно не прогноз или торговая идея. Но как по мне, я бы хотел чтобы каждый из 29,100+ подписчиков моего канала прочитал этот текст. Это стратегически важные вещи.
Ссылка:
https://t.me/+1tjANukzS8E5MDcy
#мысли_управляющего
Написал для участников текст о том, что важного поменялось в рынках и как можно к этому адаптироваться.
👉 Эти мысли - развитие и продолжение идей, которые я в 2025 давал на конференции PROFIT. Приложил запись этого выступления. Можете сравнить, что сбылось
В целом это конечно не прогноз или торговая идея. Но как по мне, я бы хотел чтобы каждый из 29,100+ подписчиков моего канала прочитал этот текст. Это стратегически важные вещи.
Ссылка:
https://t.me/+1tjANukzS8E5MDcy
👍10🔥7👏2
Пироги 29.03.2026.pdf
1.9 MB
Свежие Пироги в эфире
#мысли_управляющего
Ну что, поговорим о раскладе на ближайшие 3-4 недели:
• или будет спецоперация и TACO (Трамп говорит, что всего добился)
• или это надолго, и тогда мировая рецессия и вал инфляции
Как будет мы не знааем наверняка, поэтому главный совет - нужно что-то на движении зарабатывать здесь и сейчас…
… и следить идем ли мы по сценарию 1 или 2.
***
💸 И не забудьте про акцию по случаю ДР Invest Heroes: до завтра 30 марта вход в подписку Героев со скидкой до 45% (для клиентов скидка выше)
С тарифами можно ознакомиться по ссылке:
https://invest-heroes.ru
YouTube: https://youtu.be/z4eGVLYigI8
IH Tube (без VPN): https://video.invest-heroes.ru/w/7dANfZsxB5w5fTAkTFEKrS
⏱️ Сейчас рынки волатильны, своевременные действия по портфелю и тактические идеи могут быть очень полезны!
#мысли_управляющего
Ну что, поговорим о раскладе на ближайшие 3-4 недели:
• или будет спецоперация и TACO (Трамп говорит, что всего добился)
• или это надолго, и тогда мировая рецессия и вал инфляции
Как будет мы не знааем наверняка, поэтому главный совет - нужно что-то на движении зарабатывать здесь и сейчас…
… и следить идем ли мы по сценарию 1 или 2.
***
💸 И не забудьте про акцию по случаю ДР Invest Heroes: до завтра 30 марта вход в подписку Героев со скидкой до 45% (для клиентов скидка выше)
С тарифами можно ознакомиться по ссылке:
https://invest-heroes.ru
YouTube: https://youtu.be/z4eGVLYigI8
IH Tube (без VPN): https://video.invest-heroes.ru/w/7dANfZsxB5w5fTAkTFEKrS
⏱️ Сейчас рынки волатильны, своевременные действия по портфелю и тактические идеи могут быть очень полезны!
👍8
Пироги 05.04.2026.pdf
2.5 MB
Немного Шерлока Холмса в «Пирогах»
#мысли_управляющего
В этих «Пирогах» я расскажу о двух вещах:
1. События вокруг Ирана. Почему акции нефтяных компаний в США начали падать и что происходит в данный момент на уровне событий.
Ранее на эту тему:
https://t.me/PirogovLive/11305
2. События на российском фондовом рынке: распродажа «голубых фишек», которая заметна по косвенным признакам. Анализ: как разрешались подобные ситуации в прошлом?
📱 YouTube: https://youtu.be/Xcb-QSx1o6M
📱 VK Video: https://vkvideo.ru/video-165214162_456239355
Приятного просмотра!
#мысли_управляющего
В этих «Пирогах» я расскажу о двух вещах:
1. События вокруг Ирана. Почему акции нефтяных компаний в США начали падать и что происходит в данный момент на уровне событий.
Ранее на эту тему:
https://t.me/PirogovLive/11305
2. События на российском фондовом рынке: распродажа «голубых фишек», которая заметна по косвенным признакам. Анализ: как разрешались подобные ситуации в прошлом?
Приятного просмотра!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍20🤔2
Пироги 11.04.2026.pdf
1.6 MB
Обсуждаем в «Пирогах» нефтянку и windfall tax
#мысли_управляющего
В центре нового выпуска:
- новый налог и как он повлияет на котировки разных акций, к кому относится;
- более подробно про котировки «Полюса»;
- переоценка нефтяного сектора с учетом более крепкого рубля, дисконтов в нефти и цен на нефть.
Эти три составляющие (вкупе с движением в ОФЗ) — важные вводные для нашего рынка:
- к примеру, обратили ли вы внимание, что «Лукойл» и «Новатэк» начали покупать? (а они начали).
Мое общее впечатление по рынку: объемы торгов падают на снижении, и это конец тренда на снижение (горизонт 3 месяца). Дальше либо заметный рост, либо большая новая вводная для снижения, о которой рынок не знает.
YouTube: https://youtu.be/Nv6VlkwL1AI
VK Video: https://vkvideo.ru/video-165214162_456239356
#мысли_управляющего
В центре нового выпуска:
- новый налог и как он повлияет на котировки разных акций, к кому относится;
- более подробно про котировки «Полюса»;
- переоценка нефтяного сектора с учетом более крепкого рубля, дисконтов в нефти и цен на нефть.
Эти три составляющие (вкупе с движением в ОФЗ) — важные вводные для нашего рынка:
- к примеру, обратили ли вы внимание, что «Лукойл» и «Новатэк» начали покупать? (а они начали).
Мое общее впечатление по рынку: объемы торгов падают на снижении, и это конец тренда на снижение (горизонт 3 месяца). Дальше либо заметный рост, либо большая новая вводная для снижения, о которой рынок не знает.
YouTube: https://youtu.be/Nv6VlkwL1AI
VK Video: https://vkvideo.ru/video-165214162_456239356
👍15
Forwarded from Сергей Пирогов
Пироги 21.04.2026.pdf
932.5 KB
Пироги во вторник! Не ждали?!
#мысли_управляющего
Все выходные выступал на конференции (видел нескольких наших подписчиков, ответил на все их вопросы) и отметил свой день рождения 🎁.
👉 Поэтому во вторник подготовил для вас специальный выпуск: короткий, но с тремя важными мыслями и моими последними сделками.
Также, пользуясь случаем, анонсирую: сегодня мы запустили 5-недельный курс обучения по акциям, доступный эксклюзивно для подписчиков сервиса Invest Heroes.
Основная идея курса — дать более глубокое понимание того, как устроен рынок, и поделиться наработками, к которым я пришёл за последние три года управления фондами. Это поможет нам с подписчиками лучше понимать друг друга и говорить на одном языке.
В целом это продолжение более широкого принципа — инвестировать с Invest Heroes выгодно:
- мы даём действующим клиентам повышенные скидки;
- дарили на этих выходных билеты или скидки до 60% на конференции;
- делимся преференциями при открытии брокерских счетов (кэшбэки и т. п.);
- проводим эфиры с управляющими УК «ГЕРОИ» (активы >15 млрд руб.);
- если вы наш клиент, то обучение на портале invest-heroes.ru для вас бесплатно.
Если решите присоединиться — выберите тариф на 3 месяца и добавьте в чат слушателей курса: менеджеры подскажут, как это сделать.
YouTube: https://youtu.be/UjppmIA4ND8
VK Video: https://vkvideo.ru/video-165214162_456239358
#мысли_управляющего
Все выходные выступал на конференции (видел нескольких наших подписчиков, ответил на все их вопросы) и отметил свой день рождения 🎁.
👉 Поэтому во вторник подготовил для вас специальный выпуск: короткий, но с тремя важными мыслями и моими последними сделками.
Также, пользуясь случаем, анонсирую: сегодня мы запустили 5-недельный курс обучения по акциям, доступный эксклюзивно для подписчиков сервиса Invest Heroes.
Основная идея курса — дать более глубокое понимание того, как устроен рынок, и поделиться наработками, к которым я пришёл за последние три года управления фондами. Это поможет нам с подписчиками лучше понимать друг друга и говорить на одном языке.
В целом это продолжение более широкого принципа — инвестировать с Invest Heroes выгодно:
- мы даём действующим клиентам повышенные скидки;
- дарили на этих выходных билеты или скидки до 60% на конференции;
- делимся преференциями при открытии брокерских счетов (кэшбэки и т. п.);
- проводим эфиры с управляющими УК «ГЕРОИ» (активы >15 млрд руб.);
- если вы наш клиент, то обучение на портале invest-heroes.ru для вас бесплатно.
Если решите присоединиться — выберите тариф на 3 месяца и добавьте в чат слушателей курса: менеджеры подскажут, как это сделать.
YouTube: https://youtu.be/UjppmIA4ND8
VK Video: https://vkvideo.ru/video-165214162_456239358
👍21🔥4
Пироги 10.05.2026.pdf
2.6 MB
Пироги про планы на лето
#мысли_управляющего
Май в разгаре — самое время разобрать события и подумать о том, на что рынок будет похож в следующие 3 месяца.
Это ключ к правильному поведению в предстоящие месяцы.
YouTube: https://youtu.be/Ej76y5gT9Qg
VK Video: https://vkvideo.ru/video-165214162_456239362
Приятного просмотра!
#мысли_управляющего
Май в разгаре — самое время разобрать события и подумать о том, на что рынок будет похож в следующие 3 месяца.
Это ключ к правильному поведению в предстоящие месяцы.
YouTube: https://youtu.be/Ej76y5gT9Qg
VK Video: https://vkvideo.ru/video-165214162_456239362
Приятного просмотра!
👍16🔥4
Forwarded from Сергей Пирогов
Пироги 17.05.2026.pdf
2.1 MB
Пироги с 4 идеями!
#мысли_управляющего
На этой неделе - необычный выпуск. Обычно я не делаю выпуски про отдельные акции, но сегодня для разнообразия решил двинуть 4 идеи.
Take it or leave it:
- 2 акции в лонг (думаю брать их на новой неделе)
- 2 акции в шорт (уже в них, думаю наращивать)
YouTube: https://youtu.be/AB9KFvviRt0
VK Video: https://vkvideo.ru/video-165214162_456239363
Давайте обсудим в комментариях - какие вам по душе, или может быть они уже в вашем портфеле?
#мысли_управляющего
На этой неделе - необычный выпуск. Обычно я не делаю выпуски про отдельные акции, но сегодня для разнообразия решил двинуть 4 идеи.
Take it or leave it:
- 2 акции в лонг (думаю брать их на новой неделе)
- 2 акции в шорт (уже в них, думаю наращивать)
YouTube: https://youtu.be/AB9KFvviRt0
VK Video: https://vkvideo.ru/video-165214162_456239363
Давайте обсудим в комментариях - какие вам по душе, или может быть они уже в вашем портфеле?
👏17👍14
Forwarded from Сергей Пирогов
Пироги 24.05.2026.pdf
3.1 MB
Свежие Пироги: кто может стать лидером новой недели?
#мысли_управляющего
Идеи прошлой недели суммарно отработали в плюс.
Но вот незадача: на выходных нефть упала на -6%, Ормуз могут вот-вот открыть, а российский рынок акций этому не рад.
Как действовать дальше и кто возможные новые лидеры рынка акций — смотрите в выпуске:
1. Рынок vs USDRUB
2. Взгляд на ситуацию с Ормузом: как поступать инвестору
3. Перетоки в акциях нефтегаза, шорт GAZP не завершен, SIBN наблюдаем
4. Новые потенциальные лидеры — GMKN, PLZL
5. Приватизация «Аэрофлота»: худо или благо для инвесторов в акции?
Все это и развернутые комментарии, анализ — смотрите в новых Пирогах.
YouTube: https://youtu.be/XgC1htkyg58
VK Video: https://vkvideo.ru/video-165214162_456239366
Приятного просмотра!
#мысли_управляющего
Идеи прошлой недели суммарно отработали в плюс.
Но вот незадача: на выходных нефть упала на -6%, Ормуз могут вот-вот открыть, а российский рынок акций этому не рад.
Как действовать дальше и кто возможные новые лидеры рынка акций — смотрите в выпуске:
1. Рынок vs USDRUB
2. Взгляд на ситуацию с Ормузом: как поступать инвестору
3. Перетоки в акциях нефтегаза, шорт GAZP не завершен, SIBN наблюдаем
4. Новые потенциальные лидеры — GMKN, PLZL
5. Приватизация «Аэрофлота»: худо или благо для инвесторов в акции?
Все это и развернутые комментарии, анализ — смотрите в новых Пирогах.
YouTube: https://youtu.be/XgC1htkyg58
VK Video: https://vkvideo.ru/video-165214162_456239366
Приятного просмотра!
👍17🔥6👏2🤩1
Forwarded from Сергей Пирогов
Пироги 30.05.2026.pdf
2.3 MB
Пироги: а долларах все окэй… но кого это интересует?)
#мысли_управляющего
Прошла еще одна неспокойная неделя на нашем рынке, ВТБ устооил переполох, нефть снижалась.
В новом выпуске говорим про:
1. Доллар и рынок. Ждем анонс Минфина на новой неделе
2. Аномальные покупки в Системе. Что я думаю о возможной сделке?
3. Перетоки в рынке: ГМК, МТС, возможный шортсквиз в Фосагро и другие задействованные лица
4. Возможные лидеры новой недели - GAZP, GMKN, RUAL, PLZL
Также прокомментировал тему сделки с ВТБ - что о ней думаю, зачем она.
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=AJ3LFc8uZIg
Наш хостинг (без впн): https://video.invest-heroes.ru/w/uevo1xBVaSK5LEm88AmBdU
Приятного просмотра!
#мысли_управляющего
Прошла еще одна неспокойная неделя на нашем рынке, ВТБ устооил переполох, нефть снижалась.
В новом выпуске говорим про:
1. Доллар и рынок. Ждем анонс Минфина на новой неделе
2. Аномальные покупки в Системе. Что я думаю о возможной сделке?
3. Перетоки в рынке: ГМК, МТС, возможный шортсквиз в Фосагро и другие задействованные лица
4. Возможные лидеры новой недели - GAZP, GMKN, RUAL, PLZL
Также прокомментировал тему сделки с ВТБ - что о ней думаю, зачем она.
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=AJ3LFc8uZIg
Наш хостинг (без впн): https://video.invest-heroes.ru/w/uevo1xBVaSK5LEm88AmBdU
Приятного просмотра!
👍32🔥2👏1
Forwarded from Сергей Пирогов
Пироги 07.06.2026.pdf
2.6 MB
Не самые веселые Пироги: GMKN красавчик, доллар не помог
#мысли_управляющего
Прошедшая неделя оказалась для акций разочаровывающей: доллар вырос, ОФЗ росли, но рынку акций этого не хватило.
Исходя из этого, важны корпоративные драйверы акций, и мы смотрим на VTBR и AFKS.
А еще более важна логика перетоков внутри секторов акций: кого покупать, кого шортить?
- думаю, вас порадовал прогноз GMKN и RUAL
- также полезен был caution по MTSS, X5, продолжению шорта PHOR… (там прошел шортсквиз)
Главная отрада недели - что портфель Indiana Jones все-таки смог оказаться в легком плюсе.
В новом выпуске также уделил внимание нашей новой постоянной тематике - где притоки, а где развитие медвежьего тренда. Я предполагаю, что эта динамика во многом будет зависеть от доверия инвесторов к нефтегазу и графика дивидендных выплат.
В общем, для рынка акций (и возможно для нефти) впереди важные, трансформационные 1-2 недели, после которых я думаю устоится динамика на 1 мес. лета вперед. Нужно за эти 2 недели подготовить портфели.
Очень важно что у вас есть, а чего нет: 1 неверная акция может заметно навредить портфелю, а пара полезных - продвинуть вперед.
YouTube: https://youtu.be/TEgkbNGeezg
VK Video: https://vkvideo.ru/video-165214162_456239368
Приятного просмотра!
#мысли_управляющего
Прошедшая неделя оказалась для акций разочаровывающей: доллар вырос, ОФЗ росли, но рынку акций этого не хватило.
Исходя из этого, важны корпоративные драйверы акций, и мы смотрим на VTBR и AFKS.
А еще более важна логика перетоков внутри секторов акций: кого покупать, кого шортить?
- думаю, вас порадовал прогноз GMKN и RUAL
- также полезен был caution по MTSS, X5, продолжению шорта PHOR… (там прошел шортсквиз)
Главная отрада недели - что портфель Indiana Jones все-таки смог оказаться в легком плюсе.
В новом выпуске также уделил внимание нашей новой постоянной тематике - где притоки, а где развитие медвежьего тренда. Я предполагаю, что эта динамика во многом будет зависеть от доверия инвесторов к нефтегазу и графика дивидендных выплат.
В общем, для рынка акций (и возможно для нефти) впереди важные, трансформационные 1-2 недели, после которых я думаю устоится динамика на 1 мес. лета вперед. Нужно за эти 2 недели подготовить портфели.
Очень важно что у вас есть, а чего нет: 1 неверная акция может заметно навредить портфелю, а пара полезных - продвинуть вперед.
YouTube: https://youtu.be/TEgkbNGeezg
VK Video: https://vkvideo.ru/video-165214162_456239368
Приятного просмотра!
🔥14👍11
Forwarded from Сергей Пирогов
Пироги 19.07.2026.pdf
2.1 MB
На чем ускорил снижение рынок? - в новых Пирогах
#мысли_управляющего
Рынок -33% от вершин года. С одной стороны, на истории это немного, бывало и хуже. С другой, локально 19 недель снижения подряд это рекорд.
В этом выпуске я записал свою оценку причин ситуации и что с ней делать:
👉 нам предстоит пройти еще несколько нелегких месяцев, и чтобы это сделать, важно понимать что создает эту динамику (а значит и что ее в определенный момент изменит)
👉 в целом я считаю, что мы с вами справимся и в конечном счете ситуация обернется нам на пользу. Но только если продолжать прорабатывать события и обстановку на рынке
YouTube: https://youtu.be/hY5iplHWTm8
VK Video: https://vkvideo.ru/video-165214162_456239372
Приятного просмотра!
#мысли_управляющего
Рынок -33% от вершин года. С одной стороны, на истории это немного, бывало и хуже. С другой, локально 19 недель снижения подряд это рекорд.
В этом выпуске я записал свою оценку причин ситуации и что с ней делать:
👉 нам предстоит пройти еще несколько нелегких месяцев, и чтобы это сделать, важно понимать что создает эту динамику (а значит и что ее в определенный момент изменит)
👉 в целом я считаю, что мы с вами справимся и в конечном счете ситуация обернется нам на пользу. Но только если продолжать прорабатывать события и обстановку на рынке
YouTube: https://youtu.be/hY5iplHWTm8
VK Video: https://vkvideo.ru/video-165214162_456239372
Приятного просмотра!
👍12🔥7🤯1
Пироги 09.08.2026.pdf
2.7 MB
Свежие Пироги отсняты! Что будет с шортом физлиц?
#мысли_управляющего
В этом выпуске центральная тема - что делать с отскоком по рынку акций, который скоро составит уже 20%?
Разбираю следующие вопросы:
> что было с последних Пирогов? Оправдались ли прошлые выводы?
> какие выводы можно сделать из последнего заседания ЦБ? Как оно впервые помогает акциям?
> почему растет доллар и почему это хороший диверсификатор vs IMOEX?
> чем качественно рынок акций отличается сейчас от того что был на обвале (смотрим на ликвидность и состав участников)
> насколько велик нынешний шорт физлиц в MIX? Какова его средняя?
> золото как конкурирующая идея
> кого искать под шорт и при каких условиях этот шорт активировать?
> не забываем про конкуренцию между рынками
Ютуб: https://youtu.be/jBwcAPXT-1M
ВК Видео: https://vkvideo.ru/video-165214162_456239374
Приятного просмотра! И рад с вами увидеться снова после летнего перерыва.
#мысли_управляющего
В этом выпуске центральная тема - что делать с отскоком по рынку акций, который скоро составит уже 20%?
Разбираю следующие вопросы:
> что было с последних Пирогов? Оправдались ли прошлые выводы?
> какие выводы можно сделать из последнего заседания ЦБ? Как оно впервые помогает акциям?
> почему растет доллар и почему это хороший диверсификатор vs IMOEX?
> чем качественно рынок акций отличается сейчас от того что был на обвале (смотрим на ликвидность и состав участников)
> насколько велик нынешний шорт физлиц в MIX? Какова его средняя?
> золото как конкурирующая идея
> кого искать под шорт и при каких условиях этот шорт активировать?
> не забываем про конкуренцию между рынками
Ютуб: https://youtu.be/jBwcAPXT-1M
ВК Видео: https://vkvideo.ru/video-165214162_456239374
Приятного просмотра! И рад с вами увидеться снова после летнего перерыва.
👍14🤔1
Forwarded from Сергей Пирогов
Видео на выходные - «Годзиллы и Огурцы»
#мысли_управляющего
Друзья,
в это воскресенье я хочу поделиться с вами видео с конференции, которое я давно хотел опубликовать.
Оно посвящено тому, как развивается мир без глобализации, какие в нем экономические тренды, и в частности - что будет трендом на рост сырья, обесценение фиатных валют (по сути, период повышенной инфляции), перевооружение армий и строительство инфраструктуры.
👉 Выступление проходило в апреле 2025.
💎 Тезис про сырье с тех пор неоднократно подтвердился: индекс CRB Commodity index несколько раз переписал максимумы.
💼 Тезис про стоимость российских активов пока в полной мере не раскрыт (хотя РТС неплохо вырастал с тех пор).
YouTube: https://youtu.be/EMYmtIKFYsQ
VK Video: https://vkvideo.ru/video-165214162_456239376
В общем, надеюсь, вам понравится и окажется полезным. Выложу следом слайды и эссе Золтана Посжара, которые помогут еще разобраться в этой теме.
#мысли_управляющего
Друзья,
в это воскресенье я хочу поделиться с вами видео с конференции, которое я давно хотел опубликовать.
Оно посвящено тому, как развивается мир без глобализации, какие в нем экономические тренды, и в частности - что будет трендом на рост сырья, обесценение фиатных валют (по сути, период повышенной инфляции), перевооружение армий и строительство инфраструктуры.
👉 Выступление проходило в апреле 2025.
💎 Тезис про сырье с тех пор неоднократно подтвердился: индекс CRB Commodity index несколько раз переписал максимумы.
💼 Тезис про стоимость российских активов пока в полной мере не раскрыт (хотя РТС неплохо вырастал с тех пор).
YouTube: https://youtu.be/EMYmtIKFYsQ
VK Video: https://vkvideo.ru/video-165214162_456239376
В общем, надеюсь, вам понравится и окажется полезным. Выложу следом слайды и эссе Золтана Посжара, которые помогут еще разобраться в этой теме.
YouTube
Мир без глобализации: разбор с Profit Conf
Друзья,
в это воскресенье я хочу поделиться с вами видео с конференции, которое я давно хотел опубликовать.
Оно посвящено тому, как развивается мир без глобализации, какие в нем экономические тренды, и в частности - что будет тренд на рост сырья, обесценение…
в это воскресенье я хочу поделиться с вами видео с конференции, которое я давно хотел опубликовать.
Оно посвящено тому, как развивается мир без глобализации, какие в нем экономические тренды, и в частности - что будет тренд на рост сырья, обесценение…
👍14🔥4💯1
Forwarded from Сергей Пирогов
Пироги 20.09.2026.pdf
3.9 MB
Пироги: что делать дальше с этим рынком?
#мысли_управляющего
Вот вопросы, которым не перестают задаваться многие:
- вроде и нефть по 100+, но хватит ли рынку этого?
- вроде и СВО, а в последние пару месяцев Россия наконец-то стала выглядеть сильнее за счет дальних ударов
- вроде и прибыль банков 30% от капитализации, но сохранится ли эта прибыль в 2027?
Мнения расходятся, и я в этом выпуске захожу с другой стороны - разбираю не прогноз, а тактический подход, который как я думаю сейчас лучше всего сработает.
YouTube: https://youtu.be/x4kAXZ_B4C4
VK Video: https://vkvideo.ru/video-165214162_456239379
Приятного просмотра!
#мысли_управляющего
Вот вопросы, которым не перестают задаваться многие:
- вроде и нефть по 100+, но хватит ли рынку этого?
- вроде и СВО, а в последние пару месяцев Россия наконец-то стала выглядеть сильнее за счет дальних ударов
- вроде и прибыль банков 30% от капитализации, но сохранится ли эта прибыль в 2027?
Мнения расходятся, и я в этом выпуске захожу с другой стороны - разбираю не прогноз, а тактический подход, который как я думаю сейчас лучше всего сработает.
YouTube: https://youtu.be/x4kAXZ_B4C4
VK Video: https://vkvideo.ru/video-165214162_456239379
Приятного просмотра!
👍17