#divingdeeper
ХРУПКИЙ ARK INVESTMENT, И ПОЧЕМУ СЕЙЧАС ПЛОХАЯ ТОЧКА ВХОДА В АКТИВЫ РОСТА
ARK Investment – фонд, который инвестирует в перспективные отрасли. За последний год фонд был очень популярен – активы в управлении выросли с 10 до 60$ млрд, и теперь фонд владеет как минимум 15% в 11 разных компаниях. Фонд известен своими визионерскими отчетами – в частности, мы с командой разбирали их большой отчет с инвест идеями в секторах космоса, разработки лекарств от рака и прочих «компаний-венчуров».
Если исследования компании, на которую ставит ARK, увенчаются успехами – она выстрелит, если нет – идея не сработает. Подход в принципе рабочий, но он подразумевает, что ARK продают далекое будущее, с горизонтом 5-10 лет. Такие акции сильнее других зависят от настроений инвесторов и, следовательно, стоимости риска.
Мы писали о том, что доходность 10-летних облигаций США (прокси на безрисковую ставку) краткосрочно растет и скоро может достигнуть пика:
Резкий рост инфляции приводит к падению рынка
За всплеском инфляции будет рост доходностей
Мы считаем, что летом ставка доходности 10-летних Treasuries будет около 1.6%, и это будет хорошая возможность для входа в долгосрочно растущие тренды по выгодным ценам – и в сами ETF-ы от ARK, и в их неликвидные активы, которые краткосрочно можно будет купить по выгодным ценам из-за вынужденных распродаж.
Для агрессивных трейдеров шорты ETF-ов от ARK могут быть интересной спекулятивной возможностью.
Фонды уже начали падать, и есть ряд причин, по которым краткосрочное падение может быть значительным.
ПОСТ
Александр Сайганов
Head of Research
@Hustleharde
P.S. Присоединяйтесь к нашей аналитике по рынку США с 15% скидкой и грамотно воспользуйтесь грядущими в следующие несколько месяцев возможностями - такие ситуации на рынке бывают раз в несколько лет
ХРУПКИЙ ARK INVESTMENT, И ПОЧЕМУ СЕЙЧАС ПЛОХАЯ ТОЧКА ВХОДА В АКТИВЫ РОСТА
ARK Investment – фонд, который инвестирует в перспективные отрасли. За последний год фонд был очень популярен – активы в управлении выросли с 10 до 60$ млрд, и теперь фонд владеет как минимум 15% в 11 разных компаниях. Фонд известен своими визионерскими отчетами – в частности, мы с командой разбирали их большой отчет с инвест идеями в секторах космоса, разработки лекарств от рака и прочих «компаний-венчуров».
Если исследования компании, на которую ставит ARK, увенчаются успехами – она выстрелит, если нет – идея не сработает. Подход в принципе рабочий, но он подразумевает, что ARK продают далекое будущее, с горизонтом 5-10 лет. Такие акции сильнее других зависят от настроений инвесторов и, следовательно, стоимости риска.
Мы писали о том, что доходность 10-летних облигаций США (прокси на безрисковую ставку) краткосрочно растет и скоро может достигнуть пика:
Резкий рост инфляции приводит к падению рынка
За всплеском инфляции будет рост доходностей
Мы считаем, что летом ставка доходности 10-летних Treasuries будет около 1.6%, и это будет хорошая возможность для входа в долгосрочно растущие тренды по выгодным ценам – и в сами ETF-ы от ARK, и в их неликвидные активы, которые краткосрочно можно будет купить по выгодным ценам из-за вынужденных распродаж.
Для агрессивных трейдеров шорты ETF-ов от ARK могут быть интересной спекулятивной возможностью.
Фонды уже начали падать, и есть ряд причин, по которым краткосрочное падение может быть значительным.
ПОСТ
Александр Сайганов
Head of Research
@Hustleharde
P.S. Присоединяйтесь к нашей аналитике по рынку США с 15% скидкой и грамотно воспользуйтесь грядущими в следующие несколько месяцев возможностями - такие ситуации на рынке бывают раз в несколько лет
ЕЖЕГОДНАЯ БИТВА БРОКЕРОВ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТОЙ!
Дорогие читатели!
Ежегодно мы проводим опрос и составляем рейтинг брокеров Invest Heroes Community. Найти идеального брокера под размер своего портфеля и предпочтения — важно для каждого инвестора. И наш обзор в этом плане полезен абсолютно всем: опытным инвесторам — увидеть новые услуги и более выгодные условия, а новичкам — подобрать оптимальный тариф для старта!
Последний обзор был в январе 2020 года. Многие из вас об этом помнят и уже пишут нам c просьбой обновить его. Мы с радостью сделаем это, но нам нужны ваши голоса 💪
В прошлом году мы собрали около 1000 отзывов и создали резонанс — некоторые брокеры писали нам с просьбой что-то учесть или подкорректировать, а Тинькофф репостнул обзор и пригласил нас на встречу с командой своего брокера.
Так что знайте — наше с вами мнение учитывается, и если вы хотите что-то изменить в услугах своего брокера — смело переходите по ссылке опроса, а также пересылайте друзьям. Давайте соберем как можно больше мнений! 🔥
Опрос: https://forms.gle/4BXCfivgSuPENrk96
Прошлогодний рейтинг можно посмотреть здесь
Дорогие читатели!
Ежегодно мы проводим опрос и составляем рейтинг брокеров Invest Heroes Community. Найти идеального брокера под размер своего портфеля и предпочтения — важно для каждого инвестора. И наш обзор в этом плане полезен абсолютно всем: опытным инвесторам — увидеть новые услуги и более выгодные условия, а новичкам — подобрать оптимальный тариф для старта!
Последний обзор был в январе 2020 года. Многие из вас об этом помнят и уже пишут нам c просьбой обновить его. Мы с радостью сделаем это, но нам нужны ваши голоса 💪
В прошлом году мы собрали около 1000 отзывов и создали резонанс — некоторые брокеры писали нам с просьбой что-то учесть или подкорректировать, а Тинькофф репостнул обзор и пригласил нас на встречу с командой своего брокера.
Так что знайте — наше с вами мнение учитывается, и если вы хотите что-то изменить в услугах своего брокера — смело переходите по ссылке опроса, а также пересылайте друзьям. Давайте соберем как можно больше мнений! 🔥
Опрос: https://forms.gle/4BXCfivgSuPENrk96
Прошлогодний рейтинг можно посмотреть здесь
Forwarded from Сергей Пирогов
#нефть #BRENT #мысли_управляющего
ЗАКОНЧИЛ ИГРАТЬ НЕФТЬ
С декабря когда Brent был $45 и ниже я дал прогноз что нефть будет выше $60 до конца 1кв 2021
С тех пор я играл в лонг и сегодня закрыл игру на повышение по $66.95
🔮 Допускаю, что будет и $69-70, но ставить на это не буду. Скорее, от этих уровней буду набирать шорт в марте с целью $55-60
🍷 Вдвойне приятно, что лонг нефти оказался выгоднее лонга акций нефтянки РФ, которая до сих пор толком не играет из-за санкций
INVEST HEROES LOVE MACRO
ЗАКОНЧИЛ ИГРАТЬ НЕФТЬ
С декабря когда Brent был $45 и ниже я дал прогноз что нефть будет выше $60 до конца 1кв 2021
С тех пор я играл в лонг и сегодня закрыл игру на повышение по $66.95
🔮 Допускаю, что будет и $69-70, но ставить на это не буду. Скорее, от этих уровней буду набирать шорт в марте с целью $55-60
🍷 Вдвойне приятно, что лонг нефти оказался выгоднее лонга акций нефтянки РФ, которая до сих пор толком не играет из-за санкций
INVEST HEROES LOVE MACRO
НАПОМИНАЕМ, КАК ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ НА АМЕРИКАНСКИХ КОМПАНИЯХ
Летом после коронакризиса мы увидели, что в мире зародился целый ряд новых долгосрочных трендов на много лет, а мы находимся в самом начале этого процесса. Наша команда менеджмента (Сергей, Кирилл и Александр) приняла решение поучаствовать и заработать на этих трендах. Мы расширили команду аналитиков вдвое и начали искать идеи на американском рынке.
Наш подход к поиску идей мы не скрываем:
Шаг 1 - находим сектор, спрос на товары или услуги которого будет расти двухзначными темпами (есть рынки с темпами роста 20% и даже 50%, например микрочипы для 5G и искусственного интеллекта)
Шаг 2 - выбираем ниши, которые выигрывают от этого тренда и еще не перегреты вниманием рынка (например, тренд на электрокары был уже отыгран в виде роста акций Теслы, а растущий спрос на батареи для электрокаров нет - и мы сделали инвест идею по производителю лития, который используется для батарей)
Шаг 3 - Внутри ниши выбираем 1-3 лучших компании, на акциях которых мы будем зарабатывать
Аналитики и управляющие накидывают поток идей, из которых мы выбираем лучшие. Но этого все еще недостаточно, чтобы мы рекомендовали акцию к покупке.
Затем аналитик строит модель по компании и прогнозирует ее финансовые результаты минимум на 2-3 года вперед. Исходя из этого мы оцениваем компанию по протестированной на нескольких десятках крупных компаний методике (мы объединили работающую для российского рынка методику с рядом инновационных решений).
И если получается фундаментальный апсайд - мы пишем подробный отчет, в котором объясняем тренды и предпосылки, на которых построена наша оценка, и выпускаем инвест идею.
По такой схеме мы разобрали уже много трендов, в том числе и неочевидных: например, тренд на переезд за город с последующим ростом спроса на мебель для дома (RH) или краткосрочный тренд на обслуживание подержанных машин вместо приобретения новых из-за пандемии (LAD).
Начиная с октября результатами нашей аналитики начали пользоваться клиенты из нашей закрытой подписки, и мы уже закрыли в плюс 11 инвест идей со средней доходностью 24.4%.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ СО СКИДКОЙ 15%, С 1 МАРТА СКИДКА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
P.S. насчет вопросов по подписке можно проконсультироваться с Сергеем @Sergey_Lenshin и Викой @moonxtori
Летом после коронакризиса мы увидели, что в мире зародился целый ряд новых долгосрочных трендов на много лет, а мы находимся в самом начале этого процесса. Наша команда менеджмента (Сергей, Кирилл и Александр) приняла решение поучаствовать и заработать на этих трендах. Мы расширили команду аналитиков вдвое и начали искать идеи на американском рынке.
Наш подход к поиску идей мы не скрываем:
Шаг 1 - находим сектор, спрос на товары или услуги которого будет расти двухзначными темпами (есть рынки с темпами роста 20% и даже 50%, например микрочипы для 5G и искусственного интеллекта)
Шаг 2 - выбираем ниши, которые выигрывают от этого тренда и еще не перегреты вниманием рынка (например, тренд на электрокары был уже отыгран в виде роста акций Теслы, а растущий спрос на батареи для электрокаров нет - и мы сделали инвест идею по производителю лития, который используется для батарей)
Шаг 3 - Внутри ниши выбираем 1-3 лучших компании, на акциях которых мы будем зарабатывать
Аналитики и управляющие накидывают поток идей, из которых мы выбираем лучшие. Но этого все еще недостаточно, чтобы мы рекомендовали акцию к покупке.
Затем аналитик строит модель по компании и прогнозирует ее финансовые результаты минимум на 2-3 года вперед. Исходя из этого мы оцениваем компанию по протестированной на нескольких десятках крупных компаний методике (мы объединили работающую для российского рынка методику с рядом инновационных решений).
И если получается фундаментальный апсайд - мы пишем подробный отчет, в котором объясняем тренды и предпосылки, на которых построена наша оценка, и выпускаем инвест идею.
По такой схеме мы разобрали уже много трендов, в том числе и неочевидных: например, тренд на переезд за город с последующим ростом спроса на мебель для дома (RH) или краткосрочный тренд на обслуживание подержанных машин вместо приобретения новых из-за пандемии (LAD).
Начиная с октября результатами нашей аналитики начали пользоваться клиенты из нашей закрытой подписки, и мы уже закрыли в плюс 11 инвест идей со средней доходностью 24.4%.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ СО СКИДКОЙ 15%, С 1 МАРТА СКИДКА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
P.S. насчет вопросов по подписке можно проконсультироваться с Сергеем @Sergey_Lenshin и Викой @moonxtori
#мысли_управляющего
#research
ТОЧНАЯ ЛИ АНАЛИТИКА?
Смотрите сами - клиенты нашей аналитики понимают результаты компаний до их выхода и подстраивают свои портфели:
» Фосагро квартальный прогноз 🎯
» Полюс квартальный прогноз 🎯
WE DO FINANCIAL MODELS / THAT'S WHY OUR IDEAS WORK 😉
#research
ТОЧНАЯ ЛИ АНАЛИТИКА?
Смотрите сами - клиенты нашей аналитики понимают результаты компаний до их выхода и подстраивают свои портфели:
» Фосагро квартальный прогноз 🎯
» Полюс квартальный прогноз 🎯
WE DO FINANCIAL MODELS / THAT'S WHY OUR IDEAS WORK 😉
#US_watch
БЕНЕФИЦИАРЫ BITCOIN-МАНИИ
На рынке уже давно существуют компании, которые так или иначе связаны с биткойном. Это и NVIDIA, чьи видеокарты используются для майнинга, и Square, чье финтех приложение позволяет людям торговать биткоином. Однако в течение нескольких месяцев появляются новости о том, что публичные компании вовлечены в покупку биткоинов.
В сегодняшнем посте мы попытаемся выяснить:
👉 покупка биткоина — это хайп или инвестиция;
👉 кто вовлечен в долгосрочный тренд развития криптовалют;
👉 кто настоящий бенефициар эры биткоина.
ПОСТ
Дмитрий Новичков
Analyst
@ndvfin
P.S. Приглашаем всех подписаться на нашу аналитику по рынку США с 15% скидкой и зарабатывать вместе с нами!
БЕНЕФИЦИАРЫ BITCOIN-МАНИИ
На рынке уже давно существуют компании, которые так или иначе связаны с биткойном. Это и NVIDIA, чьи видеокарты используются для майнинга, и Square, чье финтех приложение позволяет людям торговать биткоином. Однако в течение нескольких месяцев появляются новости о том, что публичные компании вовлечены в покупку биткоинов.
В сегодняшнем посте мы попытаемся выяснить:
👉 покупка биткоина — это хайп или инвестиция;
👉 кто вовлечен в долгосрочный тренд развития криптовалют;
👉 кто настоящий бенефициар эры биткоина.
ПОСТ
Дмитрий Новичков
Analyst
@ndvfin
P.S. Приглашаем всех подписаться на нашу аналитику по рынку США с 15% скидкой и зарабатывать вместе с нами!
#мысли_управляющего
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Сейчас на рынках:
- начался шухер с ростом доходностей Treasuries до 1.6-2.0%
- это валит акции с высокими мультипликаторами (российский рынок в основном не в счет но ему прилетает за компанию)
- рост волатильности приводит к продажам всех секторов отчасти
Я жду, что пыль осядет, но прежде доходности должны вырасти выше 1.6%
SPECIAL WEBINAR TOMORROW MORNING
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Сейчас на рынках:
- начался шухер с ростом доходностей Treasuries до 1.6-2.0%
- это валит акции с высокими мультипликаторами (российский рынок в основном не в счет но ему прилетает за компанию)
- рост волатильности приводит к продажам всех секторов отчасти
Я жду, что пыль осядет, но прежде доходности должны вырасти выше 1.6%
SPECIAL WEBINAR TOMORROW MORNING
#announce
ПОДПИСКА НА АКЦИИ США ОТКРЫТА!
Российские акции в среднем дают около 20% в год, и это в 5-6 раз выше, чем депозиты. Мы делали и будем делать хорошую аналитику по российскому рынку, но видим, что многим интересно рисковать и получать доходность на идеях в 100-200% или получать доходность в долларах.
Для вас мы запустили новый продукт - подписку на аналитику по акциям США. В ней представлены инвест идеи и покрытие популярных компаний, которые торгуются на СПБ бирже. У всех популярных брокеров уже есть возможность торговать акциями США через приложения - Тинькофф, БКС, Открытие, Финам, ВТБ.
В отличие от российской аналитики, в этом продукте мы фокусируемся на поиске идей в новых компаниях. Это возможно благодаря большему количеству доступных для торговли компаний.
В итоге, в рамках США мы находим возможности для заработка в большом количестве несвязанных секторов:
- цифровые B2B услуги
- электрокары
- сланцевики
- healthcare
- фармацевтика
- технологии
- и другие!
Подписка подойдет вам, если вы хотите:
- быть в курсе, как влияют события на справедливые цены акций в вашем портфеле
- понимать, на чем зарабатывает бизнес, в который вы инвестируете, и какие у него перспективы
- знать фундаментальную цену акций, покупать неперегретые компании и вовремя продавать
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ👇
P.S. насчет вопросов по подписке можно проконсультироваться с Сергеем @Sergey_Lenshin и Викой @moonxtori
ПОДПИСКА НА АКЦИИ США ОТКРЫТА!
Российские акции в среднем дают около 20% в год, и это в 5-6 раз выше, чем депозиты. Мы делали и будем делать хорошую аналитику по российскому рынку, но видим, что многим интересно рисковать и получать доходность на идеях в 100-200% или получать доходность в долларах.
Для вас мы запустили новый продукт - подписку на аналитику по акциям США. В ней представлены инвест идеи и покрытие популярных компаний, которые торгуются на СПБ бирже. У всех популярных брокеров уже есть возможность торговать акциями США через приложения - Тинькофф, БКС, Открытие, Финам, ВТБ.
В отличие от российской аналитики, в этом продукте мы фокусируемся на поиске идей в новых компаниях. Это возможно благодаря большему количеству доступных для торговли компаний.
В итоге, в рамках США мы находим возможности для заработка в большом количестве несвязанных секторов:
- цифровые B2B услуги
- электрокары
- сланцевики
- healthcare
- фармацевтика
- технологии
- и другие!
Подписка подойдет вам, если вы хотите:
- быть в курсе, как влияют события на справедливые цены акций в вашем портфеле
- понимать, на чем зарабатывает бизнес, в который вы инвестируете, и какие у него перспективы
- знать фундаментальную цену акций, покупать неперегретые компании и вовремя продавать
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ👇
P.S. насчет вопросов по подписке можно проконсультироваться с Сергеем @Sergey_Lenshin и Викой @moonxtori
invest-heroes.ru
Главная | Invest Heroes
С нами вы сможете научиться управлять своими финансами, разобраться в инвестиционных инструментах и понять, как работает фондовый рынок.
#мысли_аналитика #oil_and_gas #Иран
ИРАНСКАЯ НЕФТЬ: НЕ ЖДЕМ БЫСТРОГО ВОЗВРАТА
Инвесторы привет!
Рынок волнуется каждый раз, как только слышит про возвращение дополнительных объемов нефти. Это понятно, ведь нефть будет стоить сверх 60$/барр., если будет предсказуемый понятный дефицит на рынке при сильном спросе. А новые баррели — качают равновесие и вносят сумятицу.
В феврале нефть волновалась из-за Д. Байдена. Администрация 46-го президента США форсировала снятие санкций с Ирана своими заявлениями по желаемому возврату в ядерную сделку.
Снятие ограничений с Тегерана позволит стране добавить 2 млн барр./сутки к имеющимся 92-93 млн барр./сутки за короткий промежуток времени.
Мы посмотрели на экономическую сущность вопроса, а также на политическую составляющую и не ждем быстрого разрешения этой проблемы. Подробнее об этом и нашем взгляде на торговлю черным золотом читайте в посте.
ПОСТ
Никита Куйдо
Analyst
@nikitakuydo
ИРАНСКАЯ НЕФТЬ: НЕ ЖДЕМ БЫСТРОГО ВОЗВРАТА
Инвесторы привет!
Рынок волнуется каждый раз, как только слышит про возвращение дополнительных объемов нефти. Это понятно, ведь нефть будет стоить сверх 60$/барр., если будет предсказуемый понятный дефицит на рынке при сильном спросе. А новые баррели — качают равновесие и вносят сумятицу.
В феврале нефть волновалась из-за Д. Байдена. Администрация 46-го президента США форсировала снятие санкций с Ирана своими заявлениями по желаемому возврату в ядерную сделку.
Снятие ограничений с Тегерана позволит стране добавить 2 млн барр./сутки к имеющимся 92-93 млн барр./сутки за короткий промежуток времени.
Мы посмотрели на экономическую сущность вопроса, а также на политическую составляющую и не ждем быстрого разрешения этой проблемы. Подробнее об этом и нашем взгляде на торговлю черным золотом читайте в посте.
ПОСТ
Никита Куйдо
Analyst
@nikitakuydo
#weekly #strategies
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за неделю:
>Indiana Jones: -1,84%
>Henry Ford: -2,02%
>Iron Arni: -2,02%
>Ресерч: -2,68%
> Индекс Мосбиржи: -2,89%
> Индекс S&P500: -2,45%
Описание:
👉Портфели АВТО и IJ:
Портфели IJ и Авто в течение недели оставались в лонге: российский рынок штормило вслед за S&P, но это мало связано с фундаментальной оценкой, поэтому было решено держать позиции. Лонг серебра успешно хеджировался шортом золота. В итоге результат по портфелю -1,84% vs -2,89% по индексу Мосбиржи.
👉Портфель Henry_Ford:
Портфель HF также провел неделю в обороне: S&P потерял 2,45 % за неделю за счет роста доходностей трежериз, портфель 2,02%. Для обороны я придерживался тактики лонга инвест-идей с низким P/E и шорта TESLA и NVIDIA как компаний-антиподов с высоким мультипликатором. Также на неделе была зафиксирована отличная прибыль в нефтесекторе.
👉Портфель Iron Arni:
Портфель облигаций за неделю снизился на -0.16% на фоне продолжающейся коррекции в ОФЗ. Рост доходностей американских трежерис оказывает давление на локальный долг развивающихся стран. А санкционная риторика только добавляет давления. Но ОФЗ уже становятся привлекательными, поскольку закладывают уже сейчас нормализацию ДКП, которая только планируется в течение 3х лет. Стратегия остаётся прежней-продажа узкого спреда на вторичном рынке и участие в первичных размещениях со справедливым спредом к ОФЗ.
👉Портфель Ресерч:
Портфель Ресерч сохраняет ставки на российские компании, нет exposure на акции роста, которые сейчас под угрозой падения из-за роста доходностей (Яндекс, Тинькофф, Озон).
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше о нашем сервисе, эффективности идей по акциям и облигациям вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за неделю:
>Indiana Jones: -1,84%
>Henry Ford: -2,02%
>Iron Arni: -2,02%
>Ресерч: -2,68%
> Индекс Мосбиржи: -2,89%
> Индекс S&P500: -2,45%
Описание:
👉Портфели АВТО и IJ:
Портфели IJ и Авто в течение недели оставались в лонге: российский рынок штормило вслед за S&P, но это мало связано с фундаментальной оценкой, поэтому было решено держать позиции. Лонг серебра успешно хеджировался шортом золота. В итоге результат по портфелю -1,84% vs -2,89% по индексу Мосбиржи.
👉Портфель Henry_Ford:
Портфель HF также провел неделю в обороне: S&P потерял 2,45 % за неделю за счет роста доходностей трежериз, портфель 2,02%. Для обороны я придерживался тактики лонга инвест-идей с низким P/E и шорта TESLA и NVIDIA как компаний-антиподов с высоким мультипликатором. Также на неделе была зафиксирована отличная прибыль в нефтесекторе.
👉Портфель Iron Arni:
Портфель облигаций за неделю снизился на -0.16% на фоне продолжающейся коррекции в ОФЗ. Рост доходностей американских трежерис оказывает давление на локальный долг развивающихся стран. А санкционная риторика только добавляет давления. Но ОФЗ уже становятся привлекательными, поскольку закладывают уже сейчас нормализацию ДКП, которая только планируется в течение 3х лет. Стратегия остаётся прежней-продажа узкого спреда на вторичном рынке и участие в первичных размещениях со справедливым спредом к ОФЗ.
👉Портфель Ресерч:
Портфель Ресерч сохраняет ставки на российские компании, нет exposure на акции роста, которые сейчас под угрозой падения из-за роста доходностей (Яндекс, Тинькофф, Озон).
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше о нашем сервисе, эффективности идей по акциям и облигациям вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
#мысли_управляющего
#daily
ПРОДОЛЖИТСЯ ЛИ ТЕКУЩЕЕ СНИЖЕНИЕ?
Прошлая неделя многих не очень порадовала: рынок облигаций испугался перспектив роста инфляции и распродался до доходности Трежериз = 1.56%. Рикошетом досталось акциям.
👉 в общем-то это не конец и мы считаем шорт длинных госбумаг США хорошей инвестицией ещё на месяцы вперед. Давали такую идею в LIVE
👉 под давлением NASDAQ, TESLA, ETF ARK (о хрупкости которого мы писали выше), SQUARE и другие активы с высоким мультипликатором
👉 нерезиденты приступили к продажам ОФЗ после нескольких лет покупок (в феврале позиции нерезидентов в ОФЗ сократились на 74 млрд руб - это максимальный месячный отток с марта 2020. Доля снизилась с 22,2 до 22%)
В общем, рост требуемой доходности перед лицом инфляции с нами надолго. И сегодня-завтра-послезавтра мы вновь увидим статистику по экономической активности в США, которая может вновь воспламенить рынок Treasuries 🔥 и доуронить золото и акции техсектора ещё ниже.
Что же Россия? - здесь активы по определению дешевы, так что не стоит переживать в этом ключе, если конечно вы не по самые помидоры в YANDEX, TCS (здесь ещё и ушел эффект повышения веса в индексе) и OZON.
🐻 В общем, ждем движение на американской сессии и уже по нему сегодня-завтра определим серьезно ли настроены медведи.
🕰 Я пока сократил или похеджил риск на портфелях, зашортив золото и некоторые технологические акции против лонга акций сырья, серебра, банков и consumer cyclicals.
LET US WAIT FOR AMERICAN SESSION
#daily
ПРОДОЛЖИТСЯ ЛИ ТЕКУЩЕЕ СНИЖЕНИЕ?
Прошлая неделя многих не очень порадовала: рынок облигаций испугался перспектив роста инфляции и распродался до доходности Трежериз = 1.56%. Рикошетом досталось акциям.
👉 в общем-то это не конец и мы считаем шорт длинных госбумаг США хорошей инвестицией ещё на месяцы вперед. Давали такую идею в LIVE
👉 под давлением NASDAQ, TESLA, ETF ARK (о хрупкости которого мы писали выше), SQUARE и другие активы с высоким мультипликатором
👉 нерезиденты приступили к продажам ОФЗ после нескольких лет покупок (в феврале позиции нерезидентов в ОФЗ сократились на 74 млрд руб - это максимальный месячный отток с марта 2020. Доля снизилась с 22,2 до 22%)
В общем, рост требуемой доходности перед лицом инфляции с нами надолго. И сегодня-завтра-послезавтра мы вновь увидим статистику по экономической активности в США, которая может вновь воспламенить рынок Treasuries 🔥 и доуронить золото и акции техсектора ещё ниже.
Что же Россия? - здесь активы по определению дешевы, так что не стоит переживать в этом ключе, если конечно вы не по самые помидоры в YANDEX, TCS (здесь ещё и ушел эффект повышения веса в индексе) и OZON.
🐻 В общем, ждем движение на американской сессии и уже по нему сегодня-завтра определим серьезно ли настроены медведи.
🕰 Я пока сократил или похеджил риск на портфелях, зашортив золото и некоторые технологические акции против лонга акций сырья, серебра, банков и consumer cyclicals.
LET US WAIT FOR AMERICAN SESSION
Telegram
Invest Heroes: LIVE
#мысли_вслух Хорошая вещь под нынешнюю «погодку»
#IPO #мысли_аналитика #NC
Как заработать на предстоящих IPO в России
Тема IPO в последнее время в России на слуху. Особенно это связано с IPO таких компаний как Ozon и Fix Price.
В посте мы рассмотрим:
👉Какие IPO ожидаются в ближайшее время, а какие перенесли на неопределённый срок
👉На каких предстоящих IPO можно заработать
ПОСТ
Analyst
Николай Чиквашвили
@Nikolai_Chikvashvili
Как заработать на предстоящих IPO в России
Тема IPO в последнее время в России на слуху. Особенно это связано с IPO таких компаний как Ozon и Fix Price.
В посте мы рассмотрим:
👉Какие IPO ожидаются в ближайшее время, а какие перенесли на неопределённый срок
👉На каких предстоящих IPO можно заработать
ПОСТ
Analyst
Николай Чиквашвили
@Nikolai_Chikvashvili
#мысли_управляющего
#daily
НА РЫНКАХ КРУТОЙ БУЛЬОН
Всем привет! Сегодня собрался с мыслями и написал подробный разбор по ключевым рынкам и моему видению тактики.
Такие прогнозы редко сбываются на 100%, т.к. я описал вам и % ставки, и индексы, и валюту🤑
Сегодня в выпуске:
- закончена ли коррекция в США и что ее остановит?
- доходности Treasuries и когда остановится падение золота?
- стоит ли покупать российский рынок на новости о том, что США введут санкции к чиновникам (это пока слух)?
ПОСТ 👉
P.S.: по поводу IPO FixPrice - я давно не видел такой крутой в операционном плане компании, но и оценка у них такова, что хочется поздравить акционеров и пожелать инвест-банкирам большой бонус за то что они добились высокой цены 🤑🤑🤑
🎁 Стоит помнить, что IPO FixPrice - это cash out, т.е. момент когда после 8 лет строительства бизнеса акционеры задорого продают свои акции в рынок (на своем опыте помню, когда в 2012-2013 шла речь об оценке их <$1 млрд, а сейчас уже $8 млрд.), средства новых инвесторов не идут на развитие компании, а просто окешивают основателей. Можно покупать яхты и джеты 😍
〽️ Соответственно, поскольку есть переподписка, скорее всего IPO будет успешным и часть фондов захотят докупить бумагу с рынка и это вероятно вызовет рост цен в первые дни, но потом акциям логично упасть до более здоровых мультипликаторов прежде чем вырасти раза в 2.5х в ближайшие 5 лет
ACTION! ACTION! ACTION!
#daily
НА РЫНКАХ КРУТОЙ БУЛЬОН
Всем привет! Сегодня собрался с мыслями и написал подробный разбор по ключевым рынкам и моему видению тактики.
Такие прогнозы редко сбываются на 100%, т.к. я описал вам и % ставки, и индексы, и валюту🤑
Сегодня в выпуске:
- закончена ли коррекция в США и что ее остановит?
- доходности Treasuries и когда остановится падение золота?
- стоит ли покупать российский рынок на новости о том, что США введут санкции к чиновникам (это пока слух)?
ПОСТ 👉
P.S.: по поводу IPO FixPrice - я давно не видел такой крутой в операционном плане компании, но и оценка у них такова, что хочется поздравить акционеров и пожелать инвест-банкирам большой бонус за то что они добились высокой цены 🤑🤑🤑
🎁 Стоит помнить, что IPO FixPrice - это cash out, т.е. момент когда после 8 лет строительства бизнеса акционеры задорого продают свои акции в рынок (на своем опыте помню, когда в 2012-2013 шла речь об оценке их <$1 млрд, а сейчас уже $8 млрд.), средства новых инвесторов не идут на развитие компании, а просто окешивают основателей. Можно покупать яхты и джеты 😍
〽️ Соответственно, поскольку есть переподписка, скорее всего IPO будет успешным и часть фондов захотят докупить бумагу с рынка и это вероятно вызовет рост цен в первые дни, но потом акциям логично упасть до более здоровых мультипликаторов прежде чем вырасти раза в 2.5х в ближайшие 5 лет
ACTION! ACTION! ACTION!
#US_watch
ПОЧЕМУ МЫ СЛЕДИМ ЗА ДОХОДНОСТЯМИ TREASURIES
Последнюю неделю во всех инвестиционных каналах обсуждают рост инфляции и доходности 10-летних облигаций США (а мы даже зарабатываем на этом тренде в рамках нашей подписки на США), а аналитики на этом фоне пророчат обвал рынков. Но всё ли так прямолинейно работает на рынке?
В сегодняшнем посте мы попытаемся выяснить:
👉 почему растёт доходность облигаций США и как это влияет на акции;
👉 почему золото падает при росте инфляции;
👉 кто выигрывает от текущего тренда.
ПОСТ
Дмитрий Новичков
Analyst
@ndvfin
ПОЧЕМУ МЫ СЛЕДИМ ЗА ДОХОДНОСТЯМИ TREASURIES
Последнюю неделю во всех инвестиционных каналах обсуждают рост инфляции и доходности 10-летних облигаций США (а мы даже зарабатываем на этом тренде в рамках нашей подписки на США), а аналитики на этом фоне пророчат обвал рынков. Но всё ли так прямолинейно работает на рынке?
В сегодняшнем посте мы попытаемся выяснить:
👉 почему растёт доходность облигаций США и как это влияет на акции;
👉 почему золото падает при росте инфляции;
👉 кто выигрывает от текущего тренда.
ПОСТ
Дмитрий Новичков
Analyst
@ndvfin
#мысли_управляющего
#daily
СЦЕНАРИЙ ПО РЫНКУ - БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
Как я отмечал вчера, стоило Западу ввести санкции ПОКА по лайт-варианту, российский рынок оживился. Причем как локально так и глобально в фаворитах остаются банки, сырье, non-food ритейл
Обращает на себя внимание слабость Tesla и ARKK ETF, о чем мы также писали ранее. Я связываю это с сохраняющимся потоком данных, подтверждающим высокую инфляцию, что нервирует рынок Treasuries. На этом фоне Tesla на порядок хуже Facebook, Apple и Amazon, а Microsoft и Google смотрятся ещё сильнее
Исходя из этого, видится логичным что российский рынок продолжит укрепление вместе с рублем, но волатильность сохранится, потому что:
- сейчас идет заседание ОПЕК. Мы считаем рекомендации техкомитета бычьими, сохраняющими дефицит и толкающими нефть от $62 к $68-69 среднесрочно, несмотря на прирост запасов вчера
- цель по РТС 1600п, озвучивал ее вам ранее 🎯
- NASDAQ не выкупает просадку, вероятно, реагируя на нервозность из-за инфляции. Часть инвесторов наверняка перекладывается из фишек NASDAQ в сырьевые компании и региональные банки США
У меня есть догадка, что для того чтобы доходности 10-летних гособлигаций США не пойти вверх, сначала нужно ей на 1.55% вернуться, а далее вмешается ФРС и доходности скорректируются вниз, а на рынках начнется лёгкое ралли, на котором техсектор выкупится
» этому поможет тот факт, что через 1-2 недели американцы получат на руки чеки от Байдена
» это же ралли загонит рынок на неустойчвую высоту
Напоследок скажу, что факты о росте цен и деловой активности, дефиците запасов просто сквозят из макро данных, поступающих из США и Европы, но это временный шок цепи поставок 🔥
Судя по отчетам компаний из США, инфляция просачивается и в издержки, то есть кушает прибыль компаний и отчеты за 1кв 2021 могут быть не столь радужными - посмотрим
» в этой логике главные бенефициары инфляции - тот у кого нет поставщиков, кто делает из земли, воды и солнца свой продукт: сельское хозяйство, добыча удобрений и руд, нефти и газа
» промышленность не сильно выиграет от роста цен
» открыт вопрос о том как выросла цена труда (зарплаты)
ON TRACK
#daily
СЦЕНАРИЙ ПО РЫНКУ - БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
Как я отмечал вчера, стоило Западу ввести санкции ПОКА по лайт-варианту, российский рынок оживился. Причем как локально так и глобально в фаворитах остаются банки, сырье, non-food ритейл
Обращает на себя внимание слабость Tesla и ARKK ETF, о чем мы также писали ранее. Я связываю это с сохраняющимся потоком данных, подтверждающим высокую инфляцию, что нервирует рынок Treasuries. На этом фоне Tesla на порядок хуже Facebook, Apple и Amazon, а Microsoft и Google смотрятся ещё сильнее
Исходя из этого, видится логичным что российский рынок продолжит укрепление вместе с рублем, но волатильность сохранится, потому что:
- сейчас идет заседание ОПЕК. Мы считаем рекомендации техкомитета бычьими, сохраняющими дефицит и толкающими нефть от $62 к $68-69 среднесрочно, несмотря на прирост запасов вчера
- цель по РТС 1600п, озвучивал ее вам ранее 🎯
- NASDAQ не выкупает просадку, вероятно, реагируя на нервозность из-за инфляции. Часть инвесторов наверняка перекладывается из фишек NASDAQ в сырьевые компании и региональные банки США
У меня есть догадка, что для того чтобы доходности 10-летних гособлигаций США не пойти вверх, сначала нужно ей на 1.55% вернуться, а далее вмешается ФРС и доходности скорректируются вниз, а на рынках начнется лёгкое ралли, на котором техсектор выкупится
» этому поможет тот факт, что через 1-2 недели американцы получат на руки чеки от Байдена
» это же ралли загонит рынок на неустойчвую высоту
Напоследок скажу, что факты о росте цен и деловой активности, дефиците запасов просто сквозят из макро данных, поступающих из США и Европы, но это временный шок цепи поставок 🔥
Судя по отчетам компаний из США, инфляция просачивается и в издержки, то есть кушает прибыль компаний и отчеты за 1кв 2021 могут быть не столь радужными - посмотрим
» в этой логике главные бенефициары инфляции - тот у кого нет поставщиков, кто делает из земли, воды и солнца свой продукт: сельское хозяйство, добыча удобрений и руд, нефти и газа
» промышленность не сильно выиграет от роста цен
» открыт вопрос о том как выросла цена труда (зарплаты)
ON TRACK
#us_watch
РЫНОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОБЗОР
В условиях высокой волатильности имеет смысл увеличивать долю портфеля в защитных секторах, продукцией которой будут пользоваться вне зависимости от состояния экономики и размера доходов. Кстати, поэтому в рамках нашей подписки мы недавно выпустили идею на лидера освоения 5G в секторе телекомов.
За последний год цены на сельскохозяйственные товары взлетели примерно на 35%, а за последние 6 месяцев — на 41%. Ожидание быстрого восстановления экономической активности в 2021 году на фоне колоссальных стимулирующих мер привело к ралли в ценах не только основных сырьевых ресурсов, но и стоимости сельскохозяйственной продукции. Поэтому мы решили взглянуть более детально на этот рынок и выявить наиболее перспективные компании для инвестирования.
В статье мы рассмотрим:
👉 Какая ситуация по производству с/х культур в США сейчас;
👉 Как сильно влияет восстановление мировой экономической активности на спрос с/х культур ;
👉 Кто станет основным бенефициаром;
ПОСТ
Курапов Андрей
Junior analyst
@RMorty
РЫНОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОБЗОР
В условиях высокой волатильности имеет смысл увеличивать долю портфеля в защитных секторах, продукцией которой будут пользоваться вне зависимости от состояния экономики и размера доходов. Кстати, поэтому в рамках нашей подписки мы недавно выпустили идею на лидера освоения 5G в секторе телекомов.
За последний год цены на сельскохозяйственные товары взлетели примерно на 35%, а за последние 6 месяцев — на 41%. Ожидание быстрого восстановления экономической активности в 2021 году на фоне колоссальных стимулирующих мер привело к ралли в ценах не только основных сырьевых ресурсов, но и стоимости сельскохозяйственной продукции. Поэтому мы решили взглянуть более детально на этот рынок и выявить наиболее перспективные компании для инвестирования.
В статье мы рассмотрим:
👉 Какая ситуация по производству с/х культур в США сейчас;
👉 Как сильно влияет восстановление мировой экономической активности на спрос с/х культур ;
👉 Кто станет основным бенефициаром;
ПОСТ
Курапов Андрей
Junior analyst
@RMorty
Forwarded from Сергей Пирогов
#GMKN #мысли_аналитика
НОРНИКЕЛЬ ПРОДАЕТ ЗАПАСЫ СО СКЛАДА И НЕ ТЕРЯЕТ СЕЙЧАС В ВЫРУЧКЕ ⛩
В течение 2021 года Норникель планировал продажу складских запасов никеля и палладия объемом 15 тыс. тонн и 192 тыс. унций соответственно. Это означает, что у компании на данный момент хватает складских запасов ~ на 25 дней. То есть полную остановку компания может выдержать без существенного влияния на прогнозные финансовые результаты.
Судя по динамика биржевых цен на палладий рынок также не ставит, так как долгосрочная остановка рудников приведет к росту дефицита металла (на Норникель приходится 40% мировой добычи палладия)
НОРНИКЕЛЬ ПРОДАЕТ ЗАПАСЫ СО СКЛАДА И НЕ ТЕРЯЕТ СЕЙЧАС В ВЫРУЧКЕ ⛩
В течение 2021 года Норникель планировал продажу складских запасов никеля и палладия объемом 15 тыс. тонн и 192 тыс. унций соответственно. Это означает, что у компании на данный момент хватает складских запасов ~ на 25 дней. То есть полную остановку компания может выдержать без существенного влияния на прогнозные финансовые результаты.
Судя по динамика биржевых цен на палладий рынок также не ставит, так как долгосрочная остановка рудников приведет к росту дефицита металла (на Норникель приходится 40% мировой добычи палладия)
#мысли_управляющего
#daily
МЫСЛИ ПО РЫНКАМ
Много комментариев, в которых все скучивается. Решил выразить свои оценки в формате тезисов:
1) Никель упал. Китайцы отгрузили на 100,000т никеля больше чем ожидалось, вот и упал
2) Рынок США падает. ФРС активизировалась и пытается устранить волатильность. Я думаю, что пока факта инфляции в 3-5% нет (что не исключено в апреле-мае), панику можно пгасить
3) Российский рынок падает. Нет, РТС держится, т.к. наш рынок не перегрет (а на рынке акций США перегрет именно NASDAQ)
4) Нужно ли покупать Китай (FXCN)? Топ этого ETF = Tencent, Alibaba, они под давлением пока NASDAQ падает и при этом пока рубль укрепляется, поэтому не удивлюсь и FXCN = 4000. Экономика Китая теряет темп роста, но сохраняет темп инфляции » этот ETF будет в целом хуже перфомить
5) Золото продолжает падать, но в моменте перепродано. Если ФРС погасит пожар в гособлигациях, оно может выстрелить в пределах $1800. Серебро сделает движение золота х2
6) Нефть. Мы ждем, что по итогам ОПЕК вырастет дальше и бычий тренд сохраняется. Это поможет российскому рынку
7) Акции в РФ. ГМК Норникель все ещё под сомнением, Polymetal заявка на разворот с золотом, Юнипро большой шанс на рывок вслед за дивидендами, как и у МТС. Черкизово = красава🚀, ждем рывок Русагро и М.Видео
8) Медь падает = конец ралли сырья. Нет, это коррекция после супер роста. Физический рынок не перенасыщен, значит и бычий рынок ещё не умер
9) Treasuries. Доходности выросли, но если ФРС не создаст спрос, то это может дестабилизировать рынки, поэтому они уже вмешиваются. Ждем речь Пауэлла в 20:00
Сегодня послушал что творится в разных уголках рынка:
- Посмотрел интервью с Кэти Вуд. Похоже, она понимает что молчать нельзя, а то часть инвесторов волнуется. В целом звучит так, что она супер уверена и ее не волнуют колебания рынка 😉
- Прочитал письмо Баффета. Дед пишет, что верит в США и business creation. Развивая его мысль, хочу сказать, что хотя многие пророчат медвежий рынок на годы, я считаю что нас в 2021 ждет всплеск инфляции и подстройка оценок компаний под новую стоимость денег, но и прибыли компаний смогут расти, так что после коррекции рынок акций сможет расти. Сейчас лишь идет перекладка из дорогих акций в дешевые
В общем, слежу за рынком, примус починяю:) по российским акциям я даже как-то спокоен, а за Америку переживаю, т.к. там много народу в техсекторе и им нужно переехать в другие инвестиции. Это создает волатильность
CROWD IS SCARED BUT MARKET STILL VERY RATIONAL
#daily
МЫСЛИ ПО РЫНКАМ
Много комментариев, в которых все скучивается. Решил выразить свои оценки в формате тезисов:
1) Никель упал. Китайцы отгрузили на 100,000т никеля больше чем ожидалось, вот и упал
2) Рынок США падает. ФРС активизировалась и пытается устранить волатильность. Я думаю, что пока факта инфляции в 3-5% нет (что не исключено в апреле-мае), панику можно пгасить
3) Российский рынок падает. Нет, РТС держится, т.к. наш рынок не перегрет (а на рынке акций США перегрет именно NASDAQ)
4) Нужно ли покупать Китай (FXCN)? Топ этого ETF = Tencent, Alibaba, они под давлением пока NASDAQ падает и при этом пока рубль укрепляется, поэтому не удивлюсь и FXCN = 4000. Экономика Китая теряет темп роста, но сохраняет темп инфляции » этот ETF будет в целом хуже перфомить
5) Золото продолжает падать, но в моменте перепродано. Если ФРС погасит пожар в гособлигациях, оно может выстрелить в пределах $1800. Серебро сделает движение золота х2
6) Нефть. Мы ждем, что по итогам ОПЕК вырастет дальше и бычий тренд сохраняется. Это поможет российскому рынку
7) Акции в РФ. ГМК Норникель все ещё под сомнением, Polymetal заявка на разворот с золотом, Юнипро большой шанс на рывок вслед за дивидендами, как и у МТС. Черкизово = красава🚀, ждем рывок Русагро и М.Видео
8) Медь падает = конец ралли сырья. Нет, это коррекция после супер роста. Физический рынок не перенасыщен, значит и бычий рынок ещё не умер
9) Treasuries. Доходности выросли, но если ФРС не создаст спрос, то это может дестабилизировать рынки, поэтому они уже вмешиваются. Ждем речь Пауэлла в 20:00
Сегодня послушал что творится в разных уголках рынка:
- Посмотрел интервью с Кэти Вуд. Похоже, она понимает что молчать нельзя, а то часть инвесторов волнуется. В целом звучит так, что она супер уверена и ее не волнуют колебания рынка 😉
- Прочитал письмо Баффета. Дед пишет, что верит в США и business creation. Развивая его мысль, хочу сказать, что хотя многие пророчат медвежий рынок на годы, я считаю что нас в 2021 ждет всплеск инфляции и подстройка оценок компаний под новую стоимость денег, но и прибыли компаний смогут расти, так что после коррекции рынок акций сможет расти. Сейчас лишь идет перекладка из дорогих акций в дешевые
В общем, слежу за рынком, примус починяю:) по российским акциям я даже как-то спокоен, а за Америку переживаю, т.к. там много народу в техсекторе и им нужно переехать в другие инвестиции. Это создает волатильность
CROWD IS SCARED BUT MARKET STILL VERY RATIONAL
#мысли_аналитика #NK #PHOR
ФОСАГРО: РОСТ НА РАЛЛИ В ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЯХ
Инвесторы, привет!
Акции ФосАгро с начала года прибавили более 30% в стоимости после преодоления отметки в 3300 рублей. Даже на боковике нашего рынка с начала года котировки компании с каждым днем обновляют все новые и новые вершины.
Причина кроется в высоких ценах на удобрения. Поскольку у мировых производителей удобрения значительная часть издержек зависит от газа, рост цен на газ приводит к росту цен на удобрения (второй фактор - рост цен на сельхоз культуры). ФосАгро же работает в России и потребляет газ по регулируемым ценам, которые не растут вслед за мировыми.
Мы очень рады этому движению, так как мы ставили на этот исход в начале февраля, и подписчики нашего сервиса могли зайти в эту и другие наши инвест идеи. На ФосАгро мы уже заработали 12% за месяц при боковике на рынке.
В этом посте мы осветим причины ралли и оценим потолок этого движения.
ПОСТ
Никита Куйдо
Analyst
@nikitakuydo
ФОСАГРО: РОСТ НА РАЛЛИ В ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЯХ
Инвесторы, привет!
Акции ФосАгро с начала года прибавили более 30% в стоимости после преодоления отметки в 3300 рублей. Даже на боковике нашего рынка с начала года котировки компании с каждым днем обновляют все новые и новые вершины.
Причина кроется в высоких ценах на удобрения. Поскольку у мировых производителей удобрения значительная часть издержек зависит от газа, рост цен на газ приводит к росту цен на удобрения (второй фактор - рост цен на сельхоз культуры). ФосАгро же работает в России и потребляет газ по регулируемым ценам, которые не растут вслед за мировыми.
Мы очень рады этому движению, так как мы ставили на этот исход в начале февраля, и подписчики нашего сервиса могли зайти в эту и другие наши инвест идеи. На ФосАгро мы уже заработали 12% за месяц при боковике на рынке.
В этом посте мы осветим причины ралли и оценим потолок этого движения.
ПОСТ
Никита Куйдо
Analyst
@nikitakuydo
#MVID #мысли_аналитика #SD
М.ВИДЕО: РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИТОГАМ 2020 И ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Вчера компания “M.Видео-Эльдорадо” представила фин. отчет по итогам 2020 года. Прошлый год был необычным, что сказалось на результатах ритейлеров, в том числе “M.Видео-Эльдорадо”, в связи с этим мы решили прокомментировать результаты и посмотреть на долгосрочные перспективы компании.
В целом, мы уже уже ни раз говорили о своем позитивном взгляде на М.Видео. Это та бумага, на которой мы заработали более 100% доходности в том году, и собираемся ее покупать, если будут просадки (когда именно покупать, будут видеть клиенты нашей подписки).
Основные моменты поста:
👉В будущие 5 лет “M.Видео-Эльдорадо” планирует масштабировать бизнес в 2 раза
👉Результаты 2021 г. могут быть сильными: в результате ускорившегося спроса 1 кв. 2021 г. (год начался с двухзначным ростом расходов на электронику и бытовую технику), низкой базы 2 кв. прошлого года и роста покупок бытовой техники во 2 половине года людьми, кто приобрел льготную ипотеку в 2020 г.
👉На горизонте года наш статус по компании HOLD, при этом акции могут быть интересной долгосрочной инвестицией
ПОСТ
Светлана Дубровина
Senior Analyst
@littlecreator
М.ВИДЕО: РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИТОГАМ 2020 И ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Вчера компания “M.Видео-Эльдорадо” представила фин. отчет по итогам 2020 года. Прошлый год был необычным, что сказалось на результатах ритейлеров, в том числе “M.Видео-Эльдорадо”, в связи с этим мы решили прокомментировать результаты и посмотреть на долгосрочные перспективы компании.
В целом, мы уже уже ни раз говорили о своем позитивном взгляде на М.Видео. Это та бумага, на которой мы заработали более 100% доходности в том году, и собираемся ее покупать, если будут просадки (когда именно покупать, будут видеть клиенты нашей подписки).
Основные моменты поста:
👉В будущие 5 лет “M.Видео-Эльдорадо” планирует масштабировать бизнес в 2 раза
👉Результаты 2021 г. могут быть сильными: в результате ускорившегося спроса 1 кв. 2021 г. (год начался с двухзначным ростом расходов на электронику и бытовую технику), низкой базы 2 кв. прошлого года и роста покупок бытовой техники во 2 половине года людьми, кто приобрел льготную ипотеку в 2020 г.
👉На горизонте года наш статус по компании HOLD, при этом акции могут быть интересной долгосрочной инвестицией
ПОСТ
Светлана Дубровина
Senior Analyst
@littlecreator
