#портфелиprobonds #вдо
Портфель PRObonds ВДО (16,8% за 12 мес.). Лучше рынка
Наш публичный портфель PRObonds ВДО давно и далеко отстает от золота и американского рынка акций. Вложения в доллары и евро, напротив, далеко позади. Есть стремление нагнать отечественный рынок акций. Если деньги останутся дорогими, с шансом на успех.
Результат портфеля за последние 12 месяцев 16,8%. Что намного опережает результативность рынка отечественных облигаций. Так, индекс ВДО от информагентства Cbonds 12,2% за 12 месяцев, индекс гособлигаций Московской биржи – 1,4%.
В доверительном управлении на стратегии ВДО, основанной на публичном портфеле, за тот же год мы получили в среднем 16-17% на руки, после вычета комиссий и уплаты НДФЛ.
Портфель почти наполовину состоит из денег в РЕПО с ЦК, которые приносят сейчас в среднем 15-16% годовых.
Но увеличивать вес денег еще, чем мы неустанно занимались последние 3,5 месяца, теперь не планируем (если не произойдет чего-то неожиданного).
Доходности ВДО очень подскочили. Иллюстрация – динамика средней доходности входящих в наш портфель облигаций. И, как нам кажется, стали конкурентны денежному рынку. Конечно, рынок может побывать в паническом состоянии, где доходности на какое-то время окажутся еще и даже заметно выше. Но наш интерес к рынку всё равно возвращается. Понаблюдаем еще и, видимо, начнем покупки.
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Портфель PRObonds ВДО (16,8% за 12 мес.). Лучше рынка
Наш публичный портфель PRObonds ВДО давно и далеко отстает от золота и американского рынка акций. Вложения в доллары и евро, напротив, далеко позади. Есть стремление нагнать отечественный рынок акций. Если деньги останутся дорогими, с шансом на успех.
Результат портфеля за последние 12 месяцев 16,8%. Что намного опережает результативность рынка отечественных облигаций. Так, индекс ВДО от информагентства Cbonds 12,2% за 12 месяцев, индекс гособлигаций Московской биржи – 1,4%.
В доверительном управлении на стратегии ВДО, основанной на публичном портфеле, за тот же год мы получили в среднем 16-17% на руки, после вычета комиссий и уплаты НДФЛ.
Портфель почти наполовину состоит из денег в РЕПО с ЦК, которые приносят сейчас в среднем 15-16% годовых.
Но увеличивать вес денег еще, чем мы неустанно занимались последние 3,5 месяца, теперь не планируем (если не произойдет чего-то неожиданного).
Доходности ВДО очень подскочили. Иллюстрация – динамика средней доходности входящих в наш портфель облигаций. И, как нам кажется, стали конкурентны денежному рынку. Конечно, рынок может побывать в паническом состоянии, где доходности на какое-то время окажутся еще и даже заметно выше. Но наш интерес к рынку всё равно возвращается. Понаблюдаем еще и, видимо, начнем покупки.
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
#платежи #портфелиprobonds
Интерактивная страница портфеля PRObonds ВДО: https://ivolgacap.ru/hy_probonds/
Интерактивная страница портфеля PRObonds ВДО: https://ivolgacap.ru/hy_probonds/
#мфо
Мнение Дмитрия Александрова о перспективах МФО-отрасли. К которой ЦБ вновь становится строже. Чтение короткое, но насыщенное. И, раз уж на микрофинансовые компании в сегменте ВДО сейчас приходится добрая треть размещений, имеющее практическую пользу.
https://t.me/probonds_issuer/63
Мнение Дмитрия Александрова о перспективах МФО-отрасли. К которой ЦБ вновь становится строже. Чтение короткое, но насыщенное. И, раз уж на микрофинансовые компании в сегменте ВДО сейчас приходится добрая треть размещений, имеющее практическую пользу.
https://t.me/probonds_issuer/63
Telegram
PRObonds | Эмитентам
#мфо #колумнистика
Мысли по рынку МФО. Итоги конференции НАУМИР 2023
С 29 ноября по 1 декабря в Санкт-Петербурге прошла традиционная конференция по рынку МФО. Я посетил все три дня и побщался как с представителями компаний (эмитентов и не только), так и…
Мысли по рынку МФО. Итоги конференции НАУМИР 2023
С 29 ноября по 1 декабря в Санкт-Петербурге прошла традиционная конференция по рынку МФО. Я посетил все три дня и побщался как с представителями компаний (эмитентов и не только), так и…
Подключайтесь https://www.youtube.com/watch?v=c-qdCG4mx9A
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
Рынок снижается, мы остаемся в плюсе. Доверительное управление ИК Иволга Капитал
Прямой эфир
4 декабря | 16:00
Елена Богданова и Марк Савиченко про основные изменения в портфеле Доверительного Управления в новом стриме PRObonds:
📌 Какие новые вводные принёс конец ноября?
📌 Что позволило поддержать портфель в последние месяцы и не…
4 декабря | 16:00
Елена Богданова и Марк Савиченко про основные изменения в портфеле Доверительного Управления в новом стриме PRObonds:
📌 Какие новые вводные принёс конец ноября?
📌 Что позволило поддержать портфель в последние месяцы и не…
Forwarded from Elena Bogdanova
#феррони
На сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) появилась информация об исполнительном листе на 82 млн. к эмитенту ООО Феррони. Судя по данным ФССП иск был от компании ООО "САП СНГ" (представитель SAP в России)
Попробуем запросить информацию у эмитента, если будут существенные обновления, дополнительно напишем тут
На сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) появилась информация об исполнительном листе на 82 млн. к эмитенту ООО Феррони. Судя по данным ФССП иск был от компании ООО "САП СНГ" (представитель SAP в России)
Попробуем запросить информацию у эмитента, если будут существенные обновления, дополнительно напишем тут
PRObonds | Иволга Капитал
#феррони На сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) появилась информация об исполнительном листе на 82 млн. к эмитенту ООО Феррони. Судя по данным ФССП иск был от компании ООО "САП СНГ" (представитель SAP в России) Попробуем запросить информацию…
"тут" - это в чате нашего канала (само сообщение оттуда же): https://t.me/+UHsfqmxEquGnkhA6
Telegram
PRObonds | LIVE
Обсуждаем ВДО, фин.тренды и собственные деньги. Спрашиваем. Узнаём. Отвечаем. Главные по тарелочкам @Denis_Bogatyrev, @vladlenamatveeva, @Mark_Savichenko,
@Aleksandrov_Dmitry, @fedor_zverev
@Aleksandrov_Dmitry, @fedor_zverev
#голубойэкран #арензапро
⚙️ Arenza. Как делать финтех в лизинге?
5 декабря в 18:00 команда PRObonds в прямом эфире встретится с основателем и генеральным директором лизинговой компании АРЕНЗА-ПРО Олегом Сеньковым и руководителем блока по работе с банками и инвесторами Дмитрием Будняевым
Поднимем актуальные темы:
— Какие инновации возможны в лизинге?
— Как работать с сегментом оборудования?
— Что лучше: крупные или небольшие сделки?
Поговорим о бизнесе и ответим на вопросы инвесторов в прямом эфире по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=xVF2wc-0a0Q
5 декабря в 18:00 команда PRObonds в прямом эфире встретится с основателем и генеральным директором лизинговой компании АРЕНЗА-ПРО Олегом Сеньковым и руководителем блока по работе с банками и инвесторами Дмитрием Будняевым
Поднимем актуальные темы:
— Какие инновации возможны в лизинге?
— Как работать с сегментом оборудования?
— Что лучше: крупные или небольшие сделки?
Поговорим о бизнесе и ответим на вопросы инвесторов в прямом эфире по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=xVF2wc-0a0Q
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
Как делать финтех в лизинге? Олег Сеньков и Дмитрий Будняев, Arenza | АРЕНЗА-ПРО
Прямой эфир
5 декабря | 18:00
В гостях у PRObonds:
— Олег Сеньков, Генеральный директор ООО АРЕНЗА-ПРО
— Дмитрий Будняев, Руководитель блока по работе с банками и инвесторами ООО АРЕНЗА-ПРО
Темы эфира:
— Какие инновации возможны в лизинге?
— Как работать…
5 декабря | 18:00
В гостях у PRObonds:
— Олег Сеньков, Генеральный директор ООО АРЕНЗА-ПРО
— Дмитрий Будняев, Руководитель блока по работе с банками и инвесторами ООО АРЕНЗА-ПРО
Темы эфира:
— Какие инновации возможны в лизинге?
— Как работать…
#вдо #первичка #статистика
Первичный рынок ВДО (4,6 млрд р., купон 17,7% в ноябре). Завтра будет хуже, чем вчера
4,6 млрд р. – сумма всех размещений высокодоходных облигаций (к ВДО мы относим розничные выпуски облигаций с кредитными рейтингами не выше BBB) в ноябре. -2,5 млрд или -33% к рекордному сентябрю.
При этом купонные ставки выросли. Значение первого купона (у многих выпусков купоны лесенками, т.е. снижаются в ходе обращения) для размещенных ВДО в ноябре достигло 17,7%. В октябре было 17,2%. В рекордном сентябре – 16,8%.
Тройка ведущих организаторов ВДО-размещений с начала 2023 года - Иволга Капитал, Газпромбанк, БКС.
Торможение рынка, как понимаем, продолжится. В декабре можем увидеть что-то между январскими 1,5 млрд и июльскими 3,5 млрд р. новых размещений.
Высокие ставки и сложность занять даже под них увеличивают риск дефолтов. В ноябре с 1,35 млрд р. непогашенного облигационного долга ушли в небытие все эмитенты холдинга Goldman Group (сама УК ГГ, ТД Мясничий, ОбъединениеАгроЭлита, ИС петролеум). И ближайшие месяцы, вероятно, окажутся щедрыми на дефолтные истории. Что в свою очередь бьет по спросу.
Как бьет по кредитному процессу наш ЦБ. Пусть и в священной борьбе с инфляцией.
Первичный рынок ВДО (4,6 млрд р., купон 17,7% в ноябре). Завтра будет хуже, чем вчера
4,6 млрд р. – сумма всех размещений высокодоходных облигаций (к ВДО мы относим розничные выпуски облигаций с кредитными рейтингами не выше BBB) в ноябре. -2,5 млрд или -33% к рекордному сентябрю.
При этом купонные ставки выросли. Значение первого купона (у многих выпусков купоны лесенками, т.е. снижаются в ходе обращения) для размещенных ВДО в ноябре достигло 17,7%. В октябре было 17,2%. В рекордном сентябре – 16,8%.
Тройка ведущих организаторов ВДО-размещений с начала 2023 года - Иволга Капитал, Газпромбанк, БКС.
Торможение рынка, как понимаем, продолжится. В декабре можем увидеть что-то между январскими 1,5 млрд и июльскими 3,5 млрд р. новых размещений.
Высокие ставки и сложность занять даже под них увеличивают риск дефолтов. В ноябре с 1,35 млрд р. непогашенного облигационного долга ушли в небытие все эмитенты холдинга Goldman Group (сама УК ГГ, ТД Мясничий, ОбъединениеАгроЭлита, ИС петролеум). И ближайшие месяцы, вероятно, окажутся щедрыми на дефолтные истории. Что в свою очередь бьет по спросу.
Как бьет по кредитному процессу наш ЦБ. Пусть и в священной борьбе с инфляцией.
PRObonds | Иволга Капитал
#портфелиprobonds #фьючерсы Эксперимент №… Вселенная наших публичных портфелей расширяется. Сейчас в ней 4 портфеля – PRObonds ВДО (16,7% за 12 мес.), PRObonds РЕПО с ЦК (8,1%), PRObonds Акции / Деньги (28%). И объединяющий их Сводный портфель PRObonds (14…
#nr #фьючерсы #сделки #золото
Если золото на спот-рынке преодолеет вниз 2 019 долл./унц. (не обязательно сегодня), в портфеле NR Фьючерсы будет открыта короткая позиция во фьючерсе на золото. На 2,5% от активов по цене контракта. На данный момент 100% активов портфеля размещено в однодневных сделках РЕПО с ЦК (текущая доходность 15-16% годовых).
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.
Если золото на спот-рынке преодолеет вниз 2 019 долл./унц. (не обязательно сегодня), в портфеле NR Фьючерсы будет открыта короткая позиция во фьючерсе на золото. На 2,5% от активов по цене контракта. На данный момент 100% активов портфеля размещено в однодневных сделках РЕПО с ЦК (текущая доходность 15-16% годовых).
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.
#вдо #первичка #быстроденьги #априфлай #лаймзайм #саммит
🗻 МФК Саммит 001Р-02 (для квал. инвесторов, ruBB-, 21% годовых в 1-6 купонные периоды; 18% в 7-12; 16% в 13-18; 15% в 19-36) размещен на 39%
🍋 МФК Лайм-Займ 04 (для квал.инвесторов, ruBB-, 500 млн руб., 1-12 купонные периоды - 20%; 13-24 купонные периоды - 18%; 25-36 купонные периоды - 16% годовых) размещен на 99%
💰 МФК Быстроденьги 002P-03 (для квал.инвесторов, ruBB, 150 млн руб., 1-6 купон 21% / 7-12 18% / 13-18 16% / 19-42 15%) размещен на 94%
🧱 Допвыпуск облигаций АПРИ Флай Плэнинг серии 2P3 (ВB|ru|, 250 млн руб., купон 21% годовых) размещен на 99%.
Для участия в первичных размещениях ИК Иволга Капитал, пожалуйста, направьте предварительное намерение (Ваши ФИО, наименование брокера и сумму покупки) или подтвердите уже выставленную заявку в наш телеграм-бот: @ivolgacapital_bot
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Для участия в первичных размещениях ИК Иволга Капитал, пожалуйста, направьте предварительное намерение (Ваши ФИО, наименование брокера и сумму покупки) или подтвердите уже выставленную заявку в наш телеграм-бот: @ivolgacapital_bot
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Саммит. Инвестиции
Ключевые показатели деятельности в режиме реального времени
Мы понимаем, что в условиях быстроизменяющейся внешней среды важно держать руку на пульсе. Поэтому хотим напомнить, что у МФК «Саммит» есть уникальный по своей открытости информационный сервис, позволяющий любому пользователю увидеть текущие данные об основной деятельности компании (выдаче и платежах по микрозаймам, а также Cash Flow). Мы остаемся единственной, во всяком случае на сегодняшний день, МФК, у которой есть ресурс такого формата.
🔗 Ознакомиться с сервисом
📊 Выдачи, платежи и CF в ноябре
• Выдачи (совокупный объем выданных займов): 695 млн руб. +52% г/г;
• Платежи (по ранее выданным займам): 792 млн руб. +56% г/г;
• Cash Flow: 97 млн руб., +86,5% г/г.
Мы понимаем, что в условиях быстроизменяющейся внешней среды важно держать руку на пульсе. Поэтому хотим напомнить, что у МФК «Саммит» есть уникальный по своей открытости информационный сервис, позволяющий любому пользователю увидеть текущие данные об основной деятельности компании (выдаче и платежах по микрозаймам, а также Cash Flow). Мы остаемся единственной, во всяком случае на сегодняшний день, МФК, у которой есть ресурс такого формата.
🔗 Ознакомиться с сервисом
📊 Выдачи, платежи и CF в ноябре
• Выдачи (совокупный объем выданных займов): 695 млн руб. +52% г/г;
• Платежи (по ранее выданным займам): 792 млн руб. +56% г/г;
• Cash Flow: 97 млн руб., +86,5% г/г.
Присоединяйтесь https://www.youtube.com/watch?v=xVF2wc-0a0Q
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
Как делать финтех в лизинге? Олег Сеньков и Дмитрий Будняев, Arenza | АРЕНЗА-ПРО
Прямой эфир
5 декабря | 18:00
В гостях у PRObonds:
— Олег Сеньков, Генеральный директор ООО АРЕНЗА-ПРО
— Дмитрий Будняев, Руководитель блока по работе с банками и инвесторами ООО АРЕНЗА-ПРО
Темы эфира:
— Какие инновации возможны в лизинге?
— Как работать…
5 декабря | 18:00
В гостях у PRObonds:
— Олег Сеньков, Генеральный директор ООО АРЕНЗА-ПРО
— Дмитрий Будняев, Руководитель блока по работе с банками и инвесторами ООО АРЕНЗА-ПРО
Темы эфира:
— Какие инновации возможны в лизинге?
— Как работать…
#иволгакапитал
Портфель размещений ИК Иволга Капитал (19,9 млрд р.). Ноябрь не без дефолта
Уже полтора года мы ведем статистику суммы и результата всех организованных Иволгой облигационных выпусков.
Ноябрьское обновление. Портфель выпусков в обращении (всё, что мы организовали, оно еще не погасилось или не ушло в дефолт) в ноябре достиг 19,9 млрд р. (+0,6 млрд к октябрю).
Доход этого портфеля для держателей облигаций с января по ноябрь – 1,8 млрд р. Или, если поделить доход на среднюю величину портфеля, 11,8% годовых.
В прошлом году был минус, и более глубокий. Дефолтные потери от Обуви России и нефтетрейдера Калиты превысили годовой купонный доход от всех прочих организованны нами выпусков.
Этот ноябрь тоже с потерями. Дефолтники месяца – ТД Мясничий, ОбъединениеАгроЭлита, ИС петролеум, входящие в холдинг Голдман Групп. Совокупная сумма потерь для нашего портфеля размещений – 350 млн р. Итого результат ноября (купоны минус дефолты) -87 млн р. В октябре был плюс, 237 млн р. В декабре ожидается примерно +250 млн.
Какие риски впереди? Хоть дефолт Голдман Групп мы давно и считали наиболее вероятным в нашем портфеле размещений, на будущее это уже не важно. На будущее остались менее одиозные, однако потенциально проблемные истории. ООО Литана (строительный подрядчик из Калининградской области) и Агрофирма-племзавод Победа (хоть она теперь и в собственности Росимущества). В первом случае у нас после лет молчания появился какой-то диалог. Что дает больше возможностей эмитенту на рефинансирование. Во втором очень надеемся, что государство не парализует деятельность и платежеспособность эмитента.
Портфель размещений ИК Иволга Капитал (19,9 млрд р.). Ноябрь не без дефолта
Уже полтора года мы ведем статистику суммы и результата всех организованных Иволгой облигационных выпусков.
Ноябрьское обновление. Портфель выпусков в обращении (всё, что мы организовали, оно еще не погасилось или не ушло в дефолт) в ноябре достиг 19,9 млрд р. (+0,6 млрд к октябрю).
Доход этого портфеля для держателей облигаций с января по ноябрь – 1,8 млрд р. Или, если поделить доход на среднюю величину портфеля, 11,8% годовых.
В прошлом году был минус, и более глубокий. Дефолтные потери от Обуви России и нефтетрейдера Калиты превысили годовой купонный доход от всех прочих организованны нами выпусков.
Этот ноябрь тоже с потерями. Дефолтники месяца – ТД Мясничий, ОбъединениеАгроЭлита, ИС петролеум, входящие в холдинг Голдман Групп. Совокупная сумма потерь для нашего портфеля размещений – 350 млн р. Итого результат ноября (купоны минус дефолты) -87 млн р. В октябре был плюс, 237 млн р. В декабре ожидается примерно +250 млн.
Какие риски впереди? Хоть дефолт Голдман Групп мы давно и считали наиболее вероятным в нашем портфеле размещений, на будущее это уже не важно. На будущее остались менее одиозные, однако потенциально проблемные истории. ООО Литана (строительный подрядчик из Калининградской области) и Агрофирма-племзавод Победа (хоть она теперь и в собственности Росимущества). В первом случае у нас после лет молчания появился какой-то диалог. Что дает больше возможностей эмитенту на рефинансирование. Во втором очень надеемся, что государство не парализует деятельность и платежеспособность эмитента.
PRObonds | Иволга Капитал
#портфелиprobonds #акции #репо Деньги дешевы - акции растут. Деньги дороги...? Когда деньги дешевы, акции растут, когда деньги дороги, акции падают. Если логика верна, то перспективы отечественного рынка акций не радужны. Вооружившись ей и предположением…
#портфелиprobonds #акции #репо #сделки
Если Индекс МосБиржи оказывается выше 3 146 п., позиция портфеля PRObonds Акции / Деньги в акциях увеличивается с фактических 45,5% до 47%. Распределение акций внутри позиции соответствует Индексу голубых фишек МосБиржи. Остальные 53% останутся в РЕПО с ЦК (текущая доходность 15-16% годовых).
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Если Индекс МосБиржи оказывается выше 3 146 п., позиция портфеля PRObonds Акции / Деньги в акциях увеличивается с фактических 45,5% до 47%. Распределение акций внутри позиции соответствует Индексу голубых фишек МосБиржи. Остальные 53% останутся в РЕПО с ЦК (текущая доходность 15-16% годовых).
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности