#LTI_портфель

Ежемесячный апдейт по портфелю

Сделал апдейт по портфелю за июнь: https://longterminvestments.ru/portfolio-07-07-2023/

Как обычно в апдейтах подробно раскрываю текущую структуру портфеля и пишу о своих дальнейших планах с точки зрения инвестиций на российском и зарубежном рынках.

@long_term_investments

#LTI_ideas #LTI_аналитика

Еженедельный апдейт

Сделал регулярный апдейт по итогам недели, в этот раз получилось с задержкой и покороче: https://longterminvestments.ru/update-10-07-2023/

Как обычно, часть поста сделал с открытым доступом. В этом выпуске:
1) Про девальвацию рубля
2) Про программу приобретения акций Полюса
3) Про экспорт российских энергоносителей
4) Про мировой рынок СПГ
5) Про Threads vs Twitter
6) Про ChatGPT и ажиотаж вокруг AI

Для подписчиков также как всегда дополнительно доступны:
1) Новости и апдейты по активным позициям на зарубежных рынках и в России
2) Потенциально интересные идеи в процессе анализа
3) Мысли о ситуации на рынке и дальнейшие планы

@long_term_investments

#LTI_ideas #LTI_аналитика

Еженедельный апдейт

Сделал регулярный апдейт по итогам недели: https://longterminvestments.ru/update-17-07-2023/

Как обычно, часть поста сделал с открытым доступом. В этом выпуске:
1) Коротко про начало сезона отчетов в США
2) Про китайский экспорт и как Россия помогает Китаю
3) Про торговую статистику ЕС и рост курса евро
4) Про американский рынок и техов

Для подписчиков также как всегда дополнительно доступны:
1) Новости и апдейты по активным позициям на зарубежных рынках и в России
2) Потенциально интересные идеи в процессе анализа
3) Мысли о ситуации на рынке и дальнейшие планы

@long_term_investments

#LTI_новости

Несколько новостей от Interactive Brokers

IB выпустил сразу две интересные новости:

1) Через IB теперь можно круглосуточно торговать популярными американскими ETF и акциями с понедельника по пятницу.

Комиссии за совершение сделок будут стандартными, но вне основной торговой сессии спреды в стакане обычно намного выше. Кроме того, котировки могут быть волатильны из-за низкой ликвидности. Теоретически новая опция от IB может быть полезна, если вышли какие-то важные новости и вы по удачному стечению обстоятельств оказались в это время у терминала.

На всякий случай стоит предупредить, что американский рынок намного эффективнее российского и рассчитывать, что вы сможете быстро сориентироваться и совершить удачную сделку до того, как ее отыграет рынок, не стоит. В общем, не советую совершать сделки во внеторговое время без крайней необходимости.

IB пишет, что обычные ордера не будут исполняться во внеторговую сессию, поэтому новые правила никак не повлияют на большинство инвесторов.

Подробнее здесь: https://www.interactivebrokers.com/en/trading/us-overnight-trading.php

2) IB добавил три новых фондовых рынка: Данию, Чехию и Тайвань.

Дания и Чехия для российских инвесторов не актуальны - операции с европейскими акциями недоступны из-за санкций. А вот Тайвань в теории может быть интересен - там, например, много акций, связанных с AI, с оценками намного ниже, чем в США. Но геополитические риски никто не отменял и в целом азиатские рынки весьма специфические.

В любом случае, чем больше доступно рынков - тем лучше. IB в этом плане пока остается вне конкуренции на глобальных рынках, особенно для российских инвесторов, с которыми не работает большинство зарубежных брокеров.

@long_term_investments

#LTI_ideas #LTI_аналитика

Еженедельный апдейт

Сделал регулярный апдейт по итогам недели: https://longterminvestments.ru/update-24-07-2023/

Как обычно, часть поста сделал с открытым доступом. В этом выпуске:
1) Про рост ставки ЦБ в России
2) Про новые санкции против российских банков
3) Про отчетности и ставки в США и Еврозоне
4) Про бан на экспорт риса из Индии
5) Про введение госуправления в Балтике и российском Danone

Для подписчиков также как всегда дополнительно доступны:
1) Новости и апдейты по активным позициям на зарубежных рынках и в России
2) Потенциально интересные идеи в процессе анализа
3) Мысли о ситуации на рынке и дальнейшие планы

@long_term_investments

#LTI_портфель

Ежемесячный апдейт по портфелю

Сделал апдейт по портфелю за июль: https://longterminvestments.ru/portfolio-01-08-2023/

Сделал ряд изменений в портфеле - написал о них в посте.

@long_term_investments

#LTI_ideas #LTI_аналитика

Еженедельный апдейт

Сделал регулярный апдейт по итогам недели: https://longterminvestments.ru/update-07-08-2023/

Как обычно, часть поста сделал с открытым доступом. В этом выпуске:
1) Про девальвацию рубля, индекс ММВБ и расчеты в режиме Т+1
2) Про рост ставок в США и ЕС и немного про отчеты компаний
3) Про новый материал LK-99, который теоретически может оказать сверхпроводником
4) Про новое возможное лекарство от рака
5) Про неочевидный климатический эксперимент и как вредные выбросы могут замедлять глобальное потепление

Для подписчиков также как всегда дополнительно доступны:
1) Новости и апдейты по активным позициям на зарубежных рынках и в России
2) Потенциально интересные идеи в процессе анализа
3) Мысли о ситуации на рынке и дальнейшие планы

@long_term_investments

#LTI_ideas #LTI_аналитика

Еженедельный апдейт

Сделал регулярный апдейт по итогам недели: https://longterminvestments.ru/update-14-08-2023/

Как обычно, часть поста сделал с открытым доступом. В этом выпуске:
1) Снова про девальвацию рубля, укрепление сегодня и заседание ЦБ завтра
2) Про Китай и проблемы у крупнейшего застройщика в стране
3) Про демографию в Европе

Для подписчиков также как всегда дополнительно доступны:
1) Новости и апдейты по активным позициям на зарубежных рынках и в России (сделал значимую корректировку в портфеле)
2) Потенциально интересные идеи в процессе анализа
3) Мысли о ситуации на рынке и дальнейшие планы

@long_term_investments

#LTI_ideas

Новая *почти* безрисковая идея

Опубликовал новую арбитражную идею: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea43/

Потенциальная прибыль около $600-700 или 3% на капитал за 1 месяц (35-40% годовых). У идеи короткий дедлайн, она актуальна сегодня и завтра до ~18-19 часов по Москве.

Это Split-Off (обмен акций) с неполным лотом, многие подписчики уже участвовали в подобных идеях ранее. Подробнее про подобный тип идей (откуда берется почти безрисковая прибыль) и статистику по ним (в сумме они принесли прибыль около $5600) писал тут: https://longterminvestments.ru/odd-lots-opportunities/

Подобные идеи можно считать простым способом окупить подписку на сайт и пользоваться всем остальным контентом бесплатно. В данном случае потенциальная прибыль - эквивалент доступа на 5-6 лет :) Для реализации идеи нужен счет в Interactive Brokers.

На всякий случай традиционный дисклеймер, что абсолютно безрисковых сделок на рынке не бывает, но сделки с неполным лотом - наиболее близкая к ним ситуация из практически всех возможных. В данном случае я даже не смог сходу придумать сценарий, в котором может получиться убыток, но не возьмусь говорить, что он вообще невозможен.

@long_term_investments

#LTI_ideas

Еще одна *почти* безрисковая идея

Рынок на этой неделе щедрый на приятные идеи, вот еще одна: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea44/

Потенциальная прибыль около $210 или 2.1% на капитал за 2-3 недели (35-50% годовых). Дедлайн 28 августа.

Это оферта с неполным лотом, примерно как идея выше, только еще быстрее и проще в реализации.

@long_term_investments

#LTI_вакансия

Вакансия инвестиционного аналитика 

Мы с парой хороших знакомых и опытных инвесторов ищем buyside аналитика. Основной задачей будет анализ текущих и потенциальных идей, в которые вкладываем свои собственные деньги.

Что нужно будет делать:
- Собирать и обновлять большое количество статистики/показателей по разным компаниям/индустриям (и российским, и зарубежным)
- Анализировать компании/рынки/индустрии по заданным параметрам или (со временем) самостоятельно
- Делать расчеты, финансовые модели и аналитические отчеты на основе найденной информации

Обязательные требования:
- Самое главное - интерес к инвестициям и желание развиваться в этой сфере, желательно наличие собственного инвестиционного портфеля (размер не важен)
- Опыт прикладного финансового анализа компаний (работа в финансовой сфере, анализ компаний для собственного портфеля и т.д.)
- Свободный английский (как минимум чтение и понимание устной речи)
- Хорошее знание финансов (как минимум понимать как устроены три формы отчетности или как замоделировать выручку компании из операционных показателей) и хорошее владение Excel
- Хорошие аналитические способности - нужно уметь находить и структурировать информацию на любую тему, будь то рынок облачных вычислений в США или добыча угля в Монголии

Будет бонусом:
- Умение работать с большими объемами данных и решать сложные аналитические задачи (например, собрать массив данных из разных источников и сделать бэктест какой-то стратегии на их основе)
- Умение писать простые скрипты/программы для работы с данными и анализа

Формат работы можно обсуждать, несколько общих моментов:
- Удаленная работа (если вы в Москве, Дубае или Белграде, то будет возможность периодически встречаться лично с кем-то из команды)
- Долгосрочный формат взаимодействия (временная подработка на пару месяцев не очень интересна)
- Гибкий график, рассчитываем на загрузку от 20-30 часов в неделю или фуллтайм
- Условия зависят от опыта и навыков, оплата на уровне рынка с хорошим потенциалом для роста (особенно если результатом работы будут новые прибыльные идеи)
- При необходимости будет стажер для помощи в сборе данных и простых аналитических задачах, в перспективе команда может вырасти, в том числе в прямом подчинении
- Можно и нужно использовать результаты работы для собственных инвестиций, но нельзя ими делиться с третьими лицами без согласования

Процесс отбора:
- Написать в Telegram @StrategyGuy, прислать CV/рассказать о себе и написать, почему заинтересовала позиция
- Тестовое задание
- Онлайн собеседование
- Пробный период 2-4 недели (оплачиваемый)
- Полноценная работа

Описание ссылкой, если хотите им поделиться: https://longterminvestments.ru/invest-analyst-vacancy/

@long_term_investments

#LTI_ideas #LTI_аналитика

Еженедельный апдейт

Сделал регулярный апдейт по итогам недели: https://longterminvestments.ru/update-21-08-2023/

Как обычно, часть поста сделал с открытым доступом. Этот выпуск довольно большой и интересный:
1) Про курс рубля и рост ставки ЦБ до 12%
2) Про Фридом Финанс и репорт Hindenburg Research
3) Про реальные зарплаты в России перед выборами
4) Про прогноз роста экономик в Европе и СНГ на ближайшие 5 лет
5) Про импорт из ЕС в Казахстан, который на самом деле в Россию
6) Про резкое падение стоимости дорогих часов
7) Про то, почему в Дании низкие процентные ставки из-за прожорливых американцев

Для подписчиков также как всегда дополнительно доступны:
1) Новости и апдейты по активным позициям на зарубежных рынках и в России (сделал значимую корректировку в портфеле)
2) Потенциально интересные идеи в процессе анализа
3) Мысли о ситуации на рынке и дальнейшие планы

@long_term_investments

#LTI_анонс

Через 15 минут будет стрим у Вредного инвестора про Ozon с представителями компании, к которому присоединюсь в качестве гостя.

Трансляция по ссылке, если интересно - подключайтесь: https://www.youtube.com/live/VR_are0Qywg?si=q9IIFallWt33A08k

Будет запись

@long_term_investments

#LTI_ideas #LTI_аналитика

Еженедельный апдейт

Сделал регулярный апдейт по итогам недели: https://longterminvestments.ru/update-28-08-2023/

Как обычно, часть поста сделал с открытым доступом. В этом выпуске:
1) Про рекордный отчет Nvidia
2) Про отчет Ozon
3) Про оживление на рынке IPO и SPAC в США

Для подписчиков также как всегда дополнительно доступны:
1) Новости и апдейты по активным позициям на зарубежных рынках и в России (сделал значимую корректировку в портфеле)
2) Потенциально интересные идеи в процессе анализа
3) Мысли о ситуации на рынке и дальнейшие планы

@long_term_investments

#LTI_портфель

Ежемесячный апдейт по портфелю

Сделал апдейт по портфелю за август: https://longterminvestments.ru/portfolio-04-09-2023/

Сделал небольшие изменения в портфеле - написал о них в посте.

@long_term_investments

#LTI_ideas #LTI_аналитика

Еженедельный апдейт

Сделал регулярный апдейт по итогам недели: https://longterminvestments.ru/update-11-09-2023/

Как обычно, часть поста сделал с открытым доступом. В этом выпуске:
1) Про заседание ЦБ в пятницу и курс рубля
2) Про смартфоны Huawei и прогресс Китая в производстве современных чипов
3) Про зеленые технологии и роль Китая в них

Для подписчиков также как всегда дополнительно доступны:
1) Новости и апдейты по активным позициям на зарубежных рынках и в России (сделал значимую корректировку в портфеле)
2) Потенциально интересные идеи в процессе анализа
3) Мысли о ситуации на рынке и дальнейшие планы

@long_term_investments

#LTI_мысли

ОВК и казино Мосбиржи

Ситуация вокруг ОВК - очень наглядная демонстрация текущего состояния российского фондового рынка. Компания объявила огромную допэмиссию, которая размоет действующих акционеров почти в ноль. Если включить хотя бы немного здравого смысла, очевидно, что цена допки будет кратно ниже текущей. Что должно происходить с ценой акций в таком случае тоже, казалось бы, должно быть очевидно.

Но нет - на текущем рынке, где почти нет институциональных игроков и доминируют физики, большинство "инвесторов" даже не знает, что такое допэмиссия. В Тинькофф Пульсе больше половины людей считают, что акции вырастут, и продолжают их покупать, обильно сопровождая свои сделки постами со стрелочками вверх и эмодзи в виде ракеты. Акции ведь упали почти в три раза от пиков, значит дешево, нужно брать :)

Как говорится, не инвестиционная рекомендация, но если провести аналогию, держать сейчас акции ОВК в портфеле в лонг (если вдруг у кого-то они еще есть) - это примерно то же самое, как сжигать 100 рублевые купюры в надежде, что пепел от них чудесным образом превратится в банкноты номиналом 500 рублей или выше. Если вы верите в магию - можно попробовать, но я бы не стал.

@long_term_investments

#LTI_ideas #LTI_аналитика

Еженедельный апдейт

Сделал регулярный апдейт по итогам недели: https://longterminvestments.ru/update-18-09-23/

Как обычно, часть поста сделал с открытым доступом. В этом выпуске:
1) Про рост ставки ЦБ, курс рубля и макро прогнозы
2) Про веселье в акциях ОВК
3) Про российскую нефтянку и "застрявшие" рупии
4) Про странную борьбу с российским "импортом" в Европе

Для подписчиков также как всегда дополнительно доступны:
1) Новости и апдейты по активным позициям на зарубежных рынках и в России (сделал значимую корректировку в портфеле)
2) Потенциально интересные идеи в процессе анализа
3) Мысли о ситуации на рынке и дальнейшие планы

@long_term_investments