#LTI_IPO

Сделал подробный обзор Циан перед IPO, которое пройдет в пятницу: https://longterminvestments.ru/ipo-cian/

@long_term_investments

#LTI_проект #LTI_анализ_индустрий

Бесплатная подписка на сайт за публикацию аналитики

Обновил условия публикации контента на сайте сторонними авторами. Начисляю от 1 до 6 месяцев бонусной подписки за каждый материал, соответствующий критериям публикации, подробные условия здесь: https://longterminvestments.ru/subscription-content-ideas/

Важное обновление - теперь материалы от подписчиков могут публиковаться с открытым доступом, подписка начисляется на таких же условиях. Иными словами, сайт Long Term Investments можно использовать как платформу, чтобы поделиться качественной аналитикой с широкой аудиторией.

Чтобы задать импульс, публикую отличный детальный разбор рынка урана от Матвея Гафановича, пост с открытым доступом: https://longterminvestments.ru/uranium-market-analysis/

P.S. Анализ рынка урана был тестовым заданием при отборе на вакансию аналитика, о которой писал здесь. Получил большое количество откликов, очень круто, что она вызвала такой интерес. Вакансия уже закрыта.

@long_term_investments

#LTI_ideas

Сделал апдейт по двум активным идеям - хорошие отчеты, продолжаю держать позиции:
№42: https://longterminvestments.ru/idea42/
№ 58: https://longterminvestments.ru/idea58/

И закрыл неудачную спекулятивную идею: https://longterminvestments.ru/speculation6/

Решил зашортить Bill.com (BILL), так как компания стоила безумно дорого даже по меркам текущего рынка - вначале 85 выручек, а сейчас 100+ выручек (не прибылей, она убыточна). Хотя я постоянно говорю о том, что нельзя шортить компании вроде Tesla, несмотря на оценку, сам совершил такую же ошибку и получил убыток 76%. Шорты на текущем рынке - неблагодарное занятие.

К счастью, позиция была небольшой, но ее не нужно было открывать изначально или в крайнем случае быстрее закрыть - подробно написал почему. Как всегда, делаю идею публичной после закрытия.

@long_term_investments

#LTI_анализ #YNDX

Сделал третью часть анализа Яндекса: https://longterminvestments.ru/yandex-analysis-part3/

Разобрал бизнесы, которые входят (или входили) в совместное предприятие с Uber - Такси, Драйв, Фудтех и Доставку

Как и вся серия про Яндекс, пост с открытым доступом

@long_term_investments

#LTI_ideas

Новая арбитражная идея №15: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea15/

Это оферта с неполными лотами, которая дает почти безрисковую прибыль $30-45 (12-18% на капитал) за 1 месяц. О том, откуда берется почти безрисковая прибыль, писал здесь: https://longterminvestments.ru/odd-lots-opportunities/

Идею подсказал подписчик - за это начисляю бонусный месяц подписки на сайт. Обо всех способах получить бесплатную подписку писал здесь: https://longterminvestments.ru/subscription-content-ideas/

Для реализации идеи нужен счет в Interactive Brokers (как и почти для всех арбитражных идей)

@long_term_investments

#LTI_отчетности

Календарь отчетностей на американском рынке на эту неделю.

@long_term_investments

#LTI_IPO

Сделал обзор двух IPO с дедлайном заявки сегодня:

Rivian (RIVN): https://longterminvestments.ru/ipo-rivian/

Expensify (EXFY): https://longterminvestments.ru/ipo-expensify/

@long_term_investments

#LTI_анализ #YNDX

Четвертая часть анализа Яндекса: https://longterminvestments.ru/yandex-analysis-part4/

Разбираем Маркет, Self-Driving, Дзен, Cloud, Девайсы, ClickHouse и прочие бизнесы, делаем общую оценку компании

Еще будет последняя часть с финальными мыслями

@long_term_investments

#LTI_новости #TSLA

Илон Маск устроил очередное шоу на выходных и сегодня. Он сделал опрос в Твиттере, стоит ли ему продать 10% от его пакета акций Tesla, чтобы заплатить налоги, так как других источников доходов у него нет. И сказал, что как решат пользователи по результатам опроса, так и будет.

По итогам голосования более чем 3 млн человек почти 58% поддерживают идею продажи акций. Если Маск действительно продаст после этого часть своего пакета, это будет выглядеть, как будто случайные люди в Твиттере решили судьбу акций стоимостью более $20 млрд, а продажа пакета будет одной из самых больших сделок в истории фондового рынка (для сравнения, самое большое IPO в США, размещение Alibaba в 2014 году, привлекло около $22 млрд).

Можно по разному относиться к выходкам Маска (про них чуть ниже), но глупо отрицать то, что он гениально управляет общественным мнением, и в этом значимая доля успеха Tesla и других его бизнесов. Если бы Маск просто написал, что продает большой пакет акций, они бы, вероятно, сильно обвалились, сразу пошли бы очередные слухи, что у Tesla проблемы и менеджмент бежит с корабля (тем более его брат недавно тоже продал пакет на $110 млн, до твита Илона - довольно удобно). А сейчас ситуация выглядит так, что это не решение Маска, а общественное мнение, и реакция рынка намного более мягкая - акции пока падают всего на 4%. При этом продать пакет акций Маск собирался в любом случае и говорил об этом в разных интервью еще с сентября, так как ему предстоят большие налоговые платежи, а денег нет - весь капитал в акциях.

Дальше были еще локальные шутки, например, один из американских сенаторов сказал, что такие вопросы не должны решаться опросов в Твиттере и пора вводить налоги на свербогатых. В ответ Маск довольно грубо пошутил и переименовал аккаунт в Lorde Edge (на жаргоне буквально человек, который грубо шутит). А потом в комментарии пришел сын сенатора, который сказал, что его отец с друзьями не создает никакой ценности и может только все разрушать, и начал пампить свои акции в портфеле, которые должны расти быстрее, чем налоги. Всю эту переписку можно посмотреть здесь: https://twitter.com/Adam_Wyden/status/1457513134550405125

Интересно, что не так давно фондовый рынок считался достаточно скучным занятием, где серьезные мужчины в костюмах обсуждают сложные вещи. А сейчас он все больше похож на шоу, сюжет которого порой интереснее, чем в любом фильме или сериале. Не знаю, хорошо это или плохо, но следить за рынком точно стало веселее.

@long_term_investments

#LTI_ideas

Год подписки на LTI за счет идей с почти безрисковой прибылью

Опубликовал новую арбитражную идею №16: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea16/

Это оферта с неполными лотами, которая дает почти безрисковую прибыль $126 на капитал $3000 за 1 месяц.

И на сайте активна еще одна подобная идея с почти безрисковой прибылью около $30: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea15/

Подобные идеи не дают большой доход в абсолюте, но позволяют фактически без риска окупать подписку на сайт и получать весь остальной контент по сути бесплатно - по-моему, отличное предложение, больше нигде такого не видел :) В данном случае две идеи - почти год подписки. Для реализации обеих идей нужен счет в IB.

Откуда берется прибыль в таких арбитражных идеях подробно писал тут: https://longterminvestments.ru/odd-lots-opportunities/

Также сделал апдейт по идее №52: https://longterminvestments.ru/idea52/

У компании вышел хороший отчет, продолжаю держать акции

@long_term_investments

#LTI_анализ #YNDX

Завершающая пятая часть анализа Яндекса: https://longterminvestments.ru/yandex-analysis-part5/

Разбираем риски и возможности компании, подводим итоги. Пост с открытым доступом, как и все предыдущие.

@long_term_investments

Через 5 минут обсудим на канале Газпромбанк Инвестиции перспективы Alibaba и в целом китайских компаний, если интересно, подключайтесь

Запись будет доступна там же

🇨🇳 Китайский гигант e-commerce: стоит ли инвестировать в Alibaba

В октябре 2020 года акции китайского гиганта стоили $320, но уже в августе стоимость ценных бумаг рухнула на фоне новостей о новых ограничениях китайских властей в отношении технологических компаний и планах ужесточить регулирование «чрезмерно высоких доходов» бизнеса. На данный момент акции компании немного отыграли свое падение, но все еще не вернулись к отметкам июня-июля 2021 года.

🎧 Сегодня в 18:00 с частным инвестором Ильей Воробьевым, автором Telegram-канала Long Term Investments, обсудим, на что способен китайский e-commerce.

#LTI_ideas

После серии обзоров Яндекса выше открыл позицию, фиксирую ее в качестве идеи: https://longterminvestments.ru/idea59-yandex/

Сама идея сейчас имеет открытый доступ. Также прикрепил в конце файл с исходными данными и расчетами, которые использовал для оценки компании. Он доступен для подписчиков.

На этой неделе также было довольно много отчетов, сделал апдейты по позициям в портфеле, продолжаю держать все перечисленные ниже:

1) №37: https://longterminvestments.ru/idea37/
2) №39: https://longterminvestments.ru/idea39/
3) №43: https://longterminvestments.ru/idea43/
4) Спекулятивная №4: https://longterminvestments.ru/speculation4/

@long_term_investments

#LTI_отчетности

Календарь отчетностей на американском рынке на эту неделю.

@long_term_investments

#LTI_IPO

Несколько постов/апдейтов по IPO:

1) На этой неделе будет IPO СПБ биржи, акции начнут торговаться на самой СПБ бирже :) В нем можно принять участие почти через всех крупных российских брокеров

Я уже ранее делал обзор бизнеса перед pre-IPO, сделал апдейт перед IPO со своим мнением о компании: https://longterminvestments.ru/pre-ipo-spb-exchange/

2) Два новых IPO во Фридоме с дедлайном завтра в 12:00, сделал обзоры:
- Usertesting (USER): https://longterminvestments.ru/ipo-usertesting/
- Braze (BRZE): https://longterminvestments.ru/ipo-braze/

3) Недавно было IPO Rivian, которое примечательно тем, что компания вышла на биржу с огромной оценкой, имея при этом нулевую выручку. За первые несколько дней с начала торгов акции акции выросли еще примерно на 90% и теперь компания стоит почти $140 млрд - дороже, чем GM, Ford или почти любой другой автопроизводитель.

Я спекулятивно участвовал в IPO Rivian несмотря на огромную оценку компании в расчете на ажиотаж вокруг нее. Сделал апдейт с текущим мнением о позиции: https://longterminvestments.ru/ipo-rivian/

@long_term_investments

#LTI_ideas

Новая арбитражная идея №17: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea17/

M&A сделка с потенциальной доходностью около 18% за 1.5-3 месяца (80-100%+ годовых). Есть риски, но на мой взгляд потенциальная доходность их оправдывает.

Также активна еще одна арбитражная идея №16: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea16/

Она сейчас дает около $90 почти безрисковой прибыли или эквивалент полугода подписки на сайт. Откуда берется прибыль в таких арбитражных идеях подробно писал тут: https://longterminvestments.ru/odd-lots-opportunities/

@long_term_investments

#LTI_ideas

Сделал апдейт по идее 32: https://longterminvestments.ru/idea32/

В рамках идеи держу несколько компаний из сектора каннабиса. У всех из них недавно были отчеты - разобрал динамику показателей в самих компаниях и индустрии в целом.

Также в понедельник республиканцы озвучили новое предложение по легализации каннабиса в США на федеральном уровне. Описал основные тезисы предлагаемого регулирования, как оно было воспринято и как может повлиять на индустрию.

@long_term_investments