Лукойл под санкциями: дивидендов не будет?
Основной риск для Лукойла (и для всего рынка, учитывая, что это топ-1 тяжеловес индекса) — возможная невыплата дивидендов. Совет директоров, который должен был пройти на прошлой неделе, перенесли из-за санкций. Сейчас нет ни новой даты, ни какой-либо официальной информации. Так что тем, кто планирует покупать $LKOH на отскок, стоит быть осторожными. Вероятность негативного сценария, к сожалению, не мала.
У компании значительный объём акций у сотрудников, которые, вероятно, тоже могут выходить из позиции — помимо фондов. Плюс дружественные нерезиденты, которые традиционно любили $LKOH (это всегда была топ-1 бумага у них).
Что касается бизнеса, пока ситуация неясна. Скорее всего, поставки нефти и нефтепродуктов продолжатся как раньше. Против Лукойла ввели санкции — и тут же вырос дебет скважин на каспийском шельфе. В Европу пойдёт "азербайджанская и казахская" нефть вместо российской. Посредники заработают, дисконт на нефть из РФ снова расширится, хотя частично это компенсируется ростом мировых цен.
Отдельный вопрос — продажа международных активов. Международный бизнес у Лукойла большой: вместе с трейдингом — около 100–150 млрд рублей годовой EBITDA (по разным оценкам). Если активы всё же продадут, валютная выручка вернётся в РФ, что создаст дополнительный навес в пользу укрепления рубля :)
#санкции #лукойл #нефть #sdnсанкции
Основной риск для Лукойла (и для всего рынка, учитывая, что это топ-1 тяжеловес индекса) — возможная невыплата дивидендов. Совет директоров, который должен был пройти на прошлой неделе, перенесли из-за санкций. Сейчас нет ни новой даты, ни какой-либо официальной информации. Так что тем, кто планирует покупать $LKOH на отскок, стоит быть осторожными. Вероятность негативного сценария, к сожалению, не мала.
У компании значительный объём акций у сотрудников, которые, вероятно, тоже могут выходить из позиции — помимо фондов. Плюс дружественные нерезиденты, которые традиционно любили $LKOH (это всегда была топ-1 бумага у них).
Что касается бизнеса, пока ситуация неясна. Скорее всего, поставки нефти и нефтепродуктов продолжатся как раньше. Против Лукойла ввели санкции — и тут же вырос дебет скважин на каспийском шельфе. В Европу пойдёт "азербайджанская и казахская" нефть вместо российской. Посредники заработают, дисконт на нефть из РФ снова расширится, хотя частично это компенсируется ростом мировых цен.
Отдельный вопрос — продажа международных активов. Международный бизнес у Лукойла большой: вместе с трейдингом — около 100–150 млрд рублей годовой EBITDA (по разным оценкам). Если активы всё же продадут, валютная выручка вернётся в РФ, что создаст дополнительный навес в пользу укрепления рубля :)
#санкции #лукойл #нефть #sdnсанкции
👍27🔥5
Идея в ОФЗ все еще актуальна?
ЦБ снизил ставку до 16.5%, но повысил прогноз по траектории ставки с 12-13% до 13-15%. Как мы уже писали, на этом фоне существенно выросла неопределенность, так как такой прогноз предполагает ставку на конец 2026г от 9% до 14% (это огромный разброс). Не удивительно, что на этом фоне облигации федерального займа снова вернулись к локальным минимумам.
К слову, напомню, что официальные лица Банка России перед заседаниям подтверждали, что поступающие данные не требуют пересмотра июльского прогноза Банка России. А получилось все как с налогами, которые тоже обещали не поднимать... да-да.
Банк России пытается управлять ожиданиями (коммуникация конечно на 2 из 10 по нашим, субъективным, оценкам), потому что от этого зависит и инфляционные ожидания, и кредитование, и инфляция в конце концов... в июле дали оптимистичный прогноз —> получили рост кредитования в августе (что очень НЕ понравилось ЦБ). В этой логике, текущая коммуникация направлена на "охлаждение" ожиданий: быстрого снижения не будет! Может и будет, но рынок не должен в это верить.
Факт один — даже самый негативный прогноз (14% на конец 2026г) предполагает дальнейшее снижение ставки, а альтернативы ОФЗ сейчас попросту нет.
Сами смотрите:
1) Акции? На лоях? Возможно... но для разворота, роста рынка нужны причины, которых сейчас нет. Хоть один катализатор назовите? Можно закладывать позитивные сюрпризы, но пока что это стратегия приносит только убытки (сюрпризы в основном негативные...)
2) LQDT и другие фонды денежного рынка. Там около 14% годовых по текущим ожиданиям на следующий год.
3) Вклад? Средняя ставка по вкладам сейчас уже меньше 12%, не беру в расчет промо-акции на короткий срок.
4) Валюта? Вы уверены? ВСЕ прогнозы по девальвации рубля провалились. Причины можно объяснять долго и фантазировать, вплоть до теории заговора (пока СВО не закончится, валюта будет крепкой); и продажей выручки Роснефти и Лукойла + деньги от активов из зарубежа.
5)❗️ ОФЗ 26247/26248 дают только купоном ~14.5% + рост тела на снижении ставки.
Торгую акциями сейчас исключительно спекулятивно в своем личном дневнике (здесь, тестовый доступ за 1000 руб на 2 недели); а в инвестиционном портфеле держу 25% в ОФЗ 26247 (с учетом НКД больше) и планирую еще докупить, а акции только с краткосрочным потенциалом для переоценки (под хороший отчет, например).
ЦБ снизил ставку до 16.5%, но повысил прогноз по траектории ставки с 12-13% до 13-15%. Как мы уже писали, на этом фоне существенно выросла неопределенность, так как такой прогноз предполагает ставку на конец 2026г от 9% до 14% (это огромный разброс). Не удивительно, что на этом фоне облигации федерального займа снова вернулись к локальным минимумам.
К слову, напомню, что официальные лица Банка России перед заседаниям подтверждали, что поступающие данные не требуют пересмотра июльского прогноза Банка России. А получилось все как с налогами, которые тоже обещали не поднимать... да-да.
Банк России пытается управлять ожиданиями (коммуникация конечно на 2 из 10 по нашим, субъективным, оценкам), потому что от этого зависит и инфляционные ожидания, и кредитование, и инфляция в конце концов... в июле дали оптимистичный прогноз —> получили рост кредитования в августе (что очень НЕ понравилось ЦБ). В этой логике, текущая коммуникация направлена на "охлаждение" ожиданий: быстрого снижения не будет! Может и будет, но рынок не должен в это верить.
Факт один — даже самый негативный прогноз (14% на конец 2026г) предполагает дальнейшее снижение ставки, а альтернативы ОФЗ сейчас попросту нет.
Сами смотрите:
1) Акции? На лоях? Возможно... но для разворота, роста рынка нужны причины, которых сейчас нет. Хоть один катализатор назовите? Можно закладывать позитивные сюрпризы, но пока что это стратегия приносит только убытки (сюрпризы в основном негативные...)
2) LQDT и другие фонды денежного рынка. Там около 14% годовых по текущим ожиданиям на следующий год.
3) Вклад? Средняя ставка по вкладам сейчас уже меньше 12%, не беру в расчет промо-акции на короткий срок.
4) Валюта? Вы уверены? ВСЕ прогнозы по девальвации рубля провалились. Причины можно объяснять долго и фантазировать, вплоть до теории заговора (пока СВО не закончится, валюта будет крепкой); и продажей выручки Роснефти и Лукойла + деньги от активов из зарубежа.
5)
Торгую акциями сейчас исключительно спекулятивно в своем личном дневнике (здесь, тестовый доступ за 1000 руб на 2 недели); а в инвестиционном портфеле держу 25% в ОФЗ 26247 (с учетом НКД больше) и планирую еще докупить, а акции только с краткосрочным потенциалом для переоценки (под хороший отчет, например).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍27🔥10
Уже в эту пятницу❗️Марафон по трейдингу
не пропусти последний шанс в этом году прокачать себя в сделках!
три дня марафона по трейдингу.
⚡️база
⚡️заблуждения
⚡️самые частые ошибки
⚡️что такое сделка?
⚡️что такое торговая система?
⚡️кто ими управляет?
⚡️и почему трейдинг доступен каждому
обо всем этом и не только мы поговорим на закрытом онлайн-марафоне,
который пройдет
31 октября - 02 ноября
стоимость: 1100 рублей
ссылка для участия: https://t.me/investoryPRIVATE_bot?start=592
увидимся!
Ваш Максим Пасканов💥
не пропусти последний шанс в этом году прокачать себя в сделках!
три дня марафона по трейдингу.
⚡️база
⚡️заблуждения
⚡️самые частые ошибки
⚡️что такое сделка?
⚡️что такое торговая система?
⚡️кто ими управляет?
⚡️и почему трейдинг доступен каждому
обо всем этом и не только мы поговорим на закрытом онлайн-марафоне,
который пройдет
31 октября - 02 ноября
стоимость: 1100 рублей
ссылка для участия: https://t.me/investoryPRIVATE_bot?start=592
увидимся!
Ваш Максим Пасканов💥
👍6
Татнефть $TATN — внезапно сильный отчёт?
Татнефть опубликовала отчетность за 3 квартал 2025 по РСБУ, и цифры получились неожиданно сильными. Компания показала заметный рост прибыли от продаж квартал к кварталу, причем операционная прибыль вышла на уровень 3 квартала 2024 года. Сейчас котировки нефти заметно ниже, так что такая прибыльность выглядит странно.
Единственное разумное объяснение — налоговый лаг. Компания заплатила налоги с задержкой, и в этом квартале налоговая нагрузка оказалась ниже обычной. Плюс выручка тоже подросла. Важный момент: доходы НПЗ в отчетности по РСБУ остаются за периметром и влияют на результаты только через дивиденды от дочек. А дивиденды — это уже не операционная прибыль, они идут ниже по отчету.
Мы специально фокусируемся на росте именно операционной прибыли. Это показатель эффективности основного бизнеса — добычи и продажи нефти. Когда операционная прибыль растет при слабых ценах на нефть, это либо налоговые эффекты, либо компания реально стала работать лучше. В случае Татнефти первый вариант выглядит логичнее.
Скорее всего, настолько сильные результаты Татнефти станут исключением. Налоговый лаг — штука временная, каждый квартал так не бывает. В следующих периодах компания, вероятно, вернется к более скромным цифрам, которые соответствуют текущим ценам на нефть. Но сильный 3 квартал все равно поддержит итоги года и может хорошо повлиять на дивиденды. Посмотрим, что будет дальше.
#TATN $TATN #отчёт
Татнефть опубликовала отчетность за 3 квартал 2025 по РСБУ, и цифры получились неожиданно сильными. Компания показала заметный рост прибыли от продаж квартал к кварталу, причем операционная прибыль вышла на уровень 3 квартала 2024 года. Сейчас котировки нефти заметно ниже, так что такая прибыльность выглядит странно.
Единственное разумное объяснение — налоговый лаг. Компания заплатила налоги с задержкой, и в этом квартале налоговая нагрузка оказалась ниже обычной. Плюс выручка тоже подросла. Важный момент: доходы НПЗ в отчетности по РСБУ остаются за периметром и влияют на результаты только через дивиденды от дочек. А дивиденды — это уже не операционная прибыль, они идут ниже по отчету.
Мы специально фокусируемся на росте именно операционной прибыли. Это показатель эффективности основного бизнеса — добычи и продажи нефти. Когда операционная прибыль растет при слабых ценах на нефть, это либо налоговые эффекты, либо компания реально стала работать лучше. В случае Татнефти первый вариант выглядит логичнее.
Скорее всего, настолько сильные результаты Татнефти станут исключением. Налоговый лаг — штука временная, каждый квартал так не бывает. В следующих периодах компания, вероятно, вернется к более скромным цифрам, которые соответствуют текущим ценам на нефть. Но сильный 3 квартал все равно поддержит итоги года и может хорошо повлиять на дивиденды. Посмотрим, что будет дальше.
#TATN $TATN #отчёт
👍20🔥18
Что с золотом? 🥇
Итак, к концу октября золото впервые за полтора месяца опустилось ниже психологической отметки в $4,000 за унцию. Недавняя распродажа завершила серию из 10 недель роста подряд, за которые металл вырос на 28% с $3,400 до исторического максимума в $4,380.
Падение связано с ослаблением геополитической напряжённости и ожиданием торговой сделки между США и Китаем.Трамп в ходе визита в Азию заявил о близости к соглашению с Си Цзиньпином, что снизило спрос на защитные активы. Одновременно укрепился доллар, а доходность казначейских облигаций США выросла, что традиционно давит на золото как беспроцентный актив. Инвесторы активно фиксировали прибыль после стремительного ралли, что усилило давление на цены.
При этом мы продолжаем считать, что фундаментальные драйверы роста золота остаются в силе. Центральные банки по всему миру продолжают наращивать золотые резервы рекордными темпами. В октябре они закупили 60 тонн металла, что стало максимумом за год, а опрос Всемирного совета по золоту показал, что 81% центробанков планируют увеличить резервы в ближайшие 12 месяцев. С 2022 года регуляторы покупают более 1,000 тонн ежегодно, что создаёт структурный ценовой минимум для рынка. Покупки центробанков составляют 25% годового спроса на золото и отражают глобальный тренд дедолларизации, когда страны диверсифицируют резервы, снижая зависимость от доллара и казначейских облигаций США.
Краткосрочно рынок может продолжить коррекцию. Теханализ указывает на уровни поддержки в районе $3,850-3,910, пробой которых может привести к дальнейшему падению. Однако попытки серьёзного разворота тренда могут натолкнуться на устойчивый спрос со стороны центробанков, которые используют просадки для увеличения покупок по более привлекательным ценам. Снижение ставки ФРС, сохраняющаяся инфляция выше целевых 2% и торговая политика администрации Трампа создают фон для поддержки золота в среднесроке.
Итак, к концу октября золото впервые за полтора месяца опустилось ниже психологической отметки в $4,000 за унцию. Недавняя распродажа завершила серию из 10 недель роста подряд, за которые металл вырос на 28% с $3,400 до исторического максимума в $4,380.
Падение связано с ослаблением геополитической напряжённости и ожиданием торговой сделки между США и Китаем.Трамп в ходе визита в Азию заявил о близости к соглашению с Си Цзиньпином, что снизило спрос на защитные активы. Одновременно укрепился доллар, а доходность казначейских облигаций США выросла, что традиционно давит на золото как беспроцентный актив. Инвесторы активно фиксировали прибыль после стремительного ралли, что усилило давление на цены.
При этом мы продолжаем считать, что фундаментальные драйверы роста золота остаются в силе. Центральные банки по всему миру продолжают наращивать золотые резервы рекордными темпами. В октябре они закупили 60 тонн металла, что стало максимумом за год, а опрос Всемирного совета по золоту показал, что 81% центробанков планируют увеличить резервы в ближайшие 12 месяцев. С 2022 года регуляторы покупают более 1,000 тонн ежегодно, что создаёт структурный ценовой минимум для рынка. Покупки центробанков составляют 25% годового спроса на золото и отражают глобальный тренд дедолларизации, когда страны диверсифицируют резервы, снижая зависимость от доллара и казначейских облигаций США.
Краткосрочно рынок может продолжить коррекцию. Теханализ указывает на уровни поддержки в районе $3,850-3,910, пробой которых может привести к дальнейшему падению. Однако попытки серьёзного разворота тренда могут натолкнуться на устойчивый спрос со стороны центробанков, которые используют просадки для увеличения покупок по более привлекательным ценам. Снижение ставки ФРС, сохраняющаяся инфляция выше целевых 2% и торговая политика администрации Трампа создают фон для поддержки золота в среднесроке.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍24🔥9
ОФЗ после поста выросли >2% за пару дней (если что, для облигаций это много!), может чаще писать такие посты? 😁
__
Здесь все по плану. Как писал, докупили в инвестиционный портфель ОФЗ 26247 до 25% портфеля (без учета НКД, с ним чуть больше).
Вчера недельная инфляция вышла лучше ожиданий и далее "разовый" эффект от роста цен на дизельное топливо и бензин будет уходить (= в пользу замедления роста цен).
Также ушел навес от аукционов. Вчера Минфин разместил последний "хвост" выпуска 26247. Так что спокойно держим дальше.
__
Здесь все по плану. Как писал, докупили в инвестиционный портфель ОФЗ 26247 до 25% портфеля (без учета НКД, с ним чуть больше).
Вчера недельная инфляция вышла лучше ожиданий и далее "разовый" эффект от роста цен на дизельное топливо и бензин будет уходить (= в пользу замедления роста цен).
Также ушел навес от аукционов. Вчера Минфин разместил последний "хвост" выпуска 26247. Так что спокойно держим дальше.
👍20🔥4
Что делать с акциями?
Рынок растет, когда есть повод — драйвер, причина, катализатор. Сегодня таких факторов не видно: ни геополитика, ни снижение ставки, ни сезон отчетов не дают сигналов к устойчивому развороту (!). Так под что мы расти будем?
Короткие отскоки за счет закрытия шортов — не в счет.
Пока же можно работать выборочно, на локальных историях:
— Ростелеком $RTKM — под готовящееся IPO "дочки" (по слухам уже в ноябре);
— ФосАгро $PHOR — под сильный отчет на фоне роста цен на удобрения;
— Европлан $LEAS — под дивиденды свыше 10% к текущей цене и разворот в лизинговом сегменте;
— Плюс еще ряд компаний с точечными катализаторами.
А можно просто сидеть в позициях и терпеливо ждать разворота. Пересиживать просадки, но только в том случае, если в портфеле действительно качественные бумаги, а не истории вроде Вуша, Мечела, Делимобиля или Диасофта.
Фактически остаются только спекуляции. Но в текущем новостном хаосе вы уверены, что сможете их отыграть без ошибок?
Чтобы понимать базу и нюансы российского рынка, учиться все равно придется — вопрос только на чьих ошибках: своих или чужих.
Завтра стартуем. Осталось 12 мест.
Присоединиться здесь!
Рынок растет, когда есть повод — драйвер, причина, катализатор. Сегодня таких факторов не видно: ни геополитика, ни снижение ставки, ни сезон отчетов не дают сигналов к устойчивому развороту (!). Так под что мы расти будем?
Короткие отскоки за счет закрытия шортов — не в счет.
Пока же можно работать выборочно, на локальных историях:
— Ростелеком $RTKM — под готовящееся IPO "дочки" (по слухам уже в ноябре);
— ФосАгро $PHOR — под сильный отчет на фоне роста цен на удобрения;
— Европлан $LEAS — под дивиденды свыше 10% к текущей цене и разворот в лизинговом сегменте;
— Плюс еще ряд компаний с точечными катализаторами.
А можно просто сидеть в позициях и терпеливо ждать разворота. Пересиживать просадки, но только в том случае, если в портфеле действительно качественные бумаги, а не истории вроде Вуша, Мечела, Делимобиля или Диасофта.
Фактически остаются только спекуляции. Но в текущем новостном хаосе вы уверены, что сможете их отыграть без ошибок?
Чтобы понимать базу и нюансы российского рынка, учиться все равно придется — вопрос только на чьих ошибках: своих или чужих.
Завтра стартуем. Осталось 12 мест.
Присоединиться здесь!
👍17
МАРАФОН ПО ТРЕЙДИНГУ ДЛЯ НОВИЧКОВ🔥
пятница, суббота, воскресенье
три дня. три встречи.
ты не сможешь торговать как раньше после этого.
🔥Последняя возможность попасть на марафон:
https://t.me/investoryPRIVATE_bot?start=592
https://t.me/investoryPRIVATE_bot?start=592
https://t.me/investoryPRIVATE_bot?start=592
Осталось 9 мест!
пятница, суббота, воскресенье
три дня. три встречи.
ты не сможешь торговать как раньше после этого.
🔥Последняя возможность попасть на марафон:
https://t.me/investoryPRIVATE_bot?start=592
https://t.me/investoryPRIVATE_bot?start=592
https://t.me/investoryPRIVATE_bot?start=592
Осталось 9 мест!
🔥2👍1
в течении часа появится ссылка!
(первые 200 зрителей заходят - бесплатно, остальные - 2000 руб)
(первые 200 зрителей заходят - бесплатно, остальные - 2000 руб)
🔥8
Глоракс/GloraX $GLRX — проверка на здравый смысл
Сегодня между прочим знаменательное событие — нет, не Хэллоуин, а первое IPO на российском рынке в 2025 году.
Слышали про GloraX? Вот и мы нет. А они есть:
> Федеральный девелопер GloraX - один из лидеров по темпам региональной экспансии, специализирующийся на строительстве жилых комплексов, коммерческой недвижимости и объектов социальной инфраструктуры.
Акции закрылись в небольшом минусе, что уже можно считать неплохим результатом. Интересный нюанс заключается в следующем:
> Одной из особенностей IPO стал выкуп у инвесторов акций с премией к цене размещения, если хотя бы в одну из пяти основных торговых сессий, которые будут проведены ровно через год после размещения, средневзвешенная цена акции окажется ниже цены IPO. В таком случае GloraX пообещал выставить инвесторам публичную оферту на выкуп акций по цене IPO +19,5%.
=> очередной прикол в целях создать иллюзию "безрисковости" вложений в новоиспеченную публичную компанию. Сказать можем только одно: действительно привлекательные, действительно интересные компании ни в каких офертах и выкупах акций не нуждаются.
Ну самая базовая проверка на здравый смысл: если это крупный "федеральный" застройщик — с какого перепугу дела у него должны обстоять лучше, чем у условного ПИКа, Самолёта или ЛСР? Вся троица находится в глубокой Ж, акции просели на -15-20% с начала года — чем Глоракс может быть лучше?
Вопрос чисто риторический :)
Всем #пятница, друзья🎉
Сегодня между прочим знаменательное событие — нет, не Хэллоуин, а первое IPO на российском рынке в 2025 году.
Слышали про GloraX? Вот и мы нет. А они есть:
> Федеральный девелопер GloraX - один из лидеров по темпам региональной экспансии, специализирующийся на строительстве жилых комплексов, коммерческой недвижимости и объектов социальной инфраструктуры.
Акции закрылись в небольшом минусе, что уже можно считать неплохим результатом. Интересный нюанс заключается в следующем:
> Одной из особенностей IPO стал выкуп у инвесторов акций с премией к цене размещения, если хотя бы в одну из пяти основных торговых сессий, которые будут проведены ровно через год после размещения, средневзвешенная цена акции окажется ниже цены IPO. В таком случае GloraX пообещал выставить инвесторам публичную оферту на выкуп акций по цене IPO +19,5%.
=> очередной прикол в целях создать иллюзию "безрисковости" вложений в новоиспеченную публичную компанию. Сказать можем только одно: действительно привлекательные, действительно интересные компании ни в каких офертах и выкупах акций не нуждаются.
Ну самая базовая проверка на здравый смысл: если это крупный "федеральный" застройщик — с какого перепугу дела у него должны обстоять лучше, чем у условного ПИКа, Самолёта или ЛСР? Вся троица находится в глубокой Ж, акции просели на -15-20% с начала года — чем Глоракс может быть лучше?
Вопрос чисто риторический :)
Всем #пятница, друзья
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍19🔥19
Forwarded from InveStory: REDLINE ⚡️
ТОП-10 АКЦИЙ РФ. НОЯБРЬ 2025. КАКИЕ АКЦИИ КУПИТЬ СЕЙЧАС?
В новом выпуске разобрали акции из разных секторов: металлургов, застройщиков, нефтянку и др. Собрали для вас ТОП 10 активов на ноябрь 😎
СМОТРЕТЬ ВИДЕО YOUTUBE
СМОТРЕТЬ ВИДЕО VK
Тайм-коды:
00:00 — Обзор российского рынка акций
04:10 — Акции АФК Система (AFKS)
05:10 — Акции ЭН+ (ENPG)
06:40 — Акции ГМК Норильский Никель (GMKN)
12:05 — Акции КамАЗ (KMAZ)
13:00 — Акции Лукойл (LKOH)
14:40 — Акции Россети Ленэнерго (префы) (LSNGP)
15:50 — Акции ММК / Магнитогорский металлургический комбинат (MAGN)
17:30 — Акции НЛМК / Новолипецкий металлургический комбинат (NLMK)
19:55 — Акции Новатэк (NVTK)
22:10 — Акции ПИК / Группа ПИК (PIKK)
23:45 — Акции Татнефть (обычные) (TATN)
25:03 — Акции Юнипро (UPRO)
Приятного Вам просмотра!
Будем рады вашим лайкам и комментариям под видео!
В новом выпуске разобрали акции из разных секторов: металлургов, застройщиков, нефтянку и др. Собрали для вас ТОП 10 активов на ноябрь 😎
СМОТРЕТЬ ВИДЕО YOUTUBE
СМОТРЕТЬ ВИДЕО VK
Тайм-коды:
00:00 — Обзор российского рынка акций
04:10 — Акции АФК Система (AFKS)
05:10 — Акции ЭН+ (ENPG)
06:40 — Акции ГМК Норильский Никель (GMKN)
12:05 — Акции КамАЗ (KMAZ)
13:00 — Акции Лукойл (LKOH)
14:40 — Акции Россети Ленэнерго (префы) (LSNGP)
15:50 — Акции ММК / Магнитогорский металлургический комбинат (MAGN)
17:30 — Акции НЛМК / Новолипецкий металлургический комбинат (NLMK)
19:55 — Акции Новатэк (NVTK)
22:10 — Акции ПИК / Группа ПИК (PIKK)
23:45 — Акции Татнефть (обычные) (TATN)
25:03 — Акции Юнипро (UPRO)
Приятного Вам просмотра!
Будем рады вашим лайкам и комментариям под видео!
🔥21👍3
Forwarded from InveStory: REDLINE ⚡️
Топ-5 акций США на ноябрь. Самые неочевидные идеи и уровни
В этом видео мы разобрали текущую ситуацию на американской бирже - поговорили про ТОП-5 самых неочевидных идей на ноябрь 2025.
СМОТРЕТЬ ВИДЕО VK
Не забываем ставить лайк в поддержку❤️
В этом видео мы разобрали текущую ситуацию на американской бирже - поговорили про ТОП-5 самых неочевидных идей на ноябрь 2025.
СМОТРЕТЬ ВИДЕО VK
Не забываем ставить лайк в поддержку❤️
🔥10
КОСМИЧЕСКИЙ НОЯБРЬ В INVESTORY🌌
Друзья! Мы к вам с очень прибыльными новостями!
Решили нажать на ГАЗ в ноябре
и провести для вас очень много полезных встреч.
🌌3-21 ноября - "ТУРНИР СДЕЛОК"
подробности здесь
🌌8 ноября - "КИСЛЫЙ ВЕБИНАР"
ссылка на вебинар
участие - бесплатно
🌌10-12 ноября - "МАРАФОН РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ"
ссылка на марафон
участие - 590 руб.
🌌13-15 ноября - "МАРАФОН ТОРГОВЛИ ПО НОВОСТЯМ"
ссылка на марафон
участие - 590 руб.
🔥КОМБО! 2 МАРАФОНА ЗА 400 РУБ!
"РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ" и "ТОРГОВЛЯ ПО НОВОСТЯМ"
для первых 100 человек со скидкой (ссылка)
400 руб (вместо 1180 руб)
🌌22 ноября - "ФИНАЛ ТУРНИРА СДЕЛОК"
ссылка на вебинар с разбором сделок и стратегий
участие - бесплатно
🌌27-30 ноября - что-то вкусное и особенное:)
подробности позже:)
сохрани пост, чтобы не потерять
Друзья! Мы к вам с очень прибыльными новостями!
Решили нажать на ГАЗ в ноябре
и провести для вас очень много полезных встреч.
🌌3-21 ноября - "ТУРНИР СДЕЛОК"
подробности здесь
🌌8 ноября - "КИСЛЫЙ ВЕБИНАР"
ссылка на вебинар
участие - бесплатно
🌌10-12 ноября - "МАРАФОН РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ"
ссылка на марафон
участие - 590 руб.
🌌13-15 ноября - "МАРАФОН ТОРГОВЛИ ПО НОВОСТЯМ"
ссылка на марафон
участие - 590 руб.
🔥КОМБО! 2 МАРАФОНА ЗА 400 РУБ!
"РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ" и "ТОРГОВЛЯ ПО НОВОСТЯМ"
для первых 100 человек со скидкой (ссылка)
400 руб (вместо 1180 руб)
🌌22 ноября - "ФИНАЛ ТУРНИРА СДЕЛОК"
ссылка на вебинар с разбором сделок и стратегий
участие - бесплатно
🌌27-30 ноября - что-то вкусное и особенное:)
подробности позже:)
🔥7👍4
Мысли по рынку и мои действия
Рынок по-прежнему остается «новостным». При этом на нем наблюдается минимальная ликвидность — биржевые стаканы по большинству бумаг практически пусты. В результате даже в дневное время основной сессии любая рекомендация крупного Telegram-канала приводит к значительному движению по отдельной акции, а иногда и по всему рынку. Причем за интерпретацию новостей никто не несет ответственности. Яркий пример — вчерашние комментарии Белоусова о ядерных испытаниях. На этом фоне рынок пошел вниз, хотя речь шла лишь о зеркальном ответе («если вы, то и мы»), что позднее пришлось разъяснять Пескову.
В текущих условиях я продолжаю держать около 25% портфеля (с учетом НКД — более 30%) в ОФЗ 26247, которые показывают хороший рост. До конца года Минфину предстоит разместить бумаги еще на 2,5 трлн рублей, из которых 2 трлн — флоатеры. Кроме того, по данным Reuters, планируются валютные заимствования на 0,4 трлн рублей. Это означает, что на облигации с фиксированным купоном не будет давления со стороны нового предложения.
Сделки по акциям тоже есть, но я выбираю только те компании, у которых есть катализаторы для переоценки в ближайшее время. Например, акции «ЭсЭфАй» ($SFIN), которые я купил в понедельник, 3 ноября, по 1207 рублей. Сейчас позиция в плюсе на 5,5% от цены входа. Основным драйвером роста является не столько уже вышедший отчет, сколько ожидаемая в ноябре рекомендация по дивидендам — жду около 140 рублей на акцию. Докапитализировать/помогать МВидео они больше не будут (со слов менеджмента), а это был основной риск.
Также я докупил акции «Фосагро» ($PHOR). Завтра ожидаю хороший отчет на фоне роста цен на удобрения и рекомендацию по дивидендам на уровне второго квартала — примерно 250 рублей на акцию. Это один из немногих экспортеров, который уверенно чувствует себя в условиях крепкого рубля. С одной стороны — это возможность, с другой риск (чувствуешь себя хорошо? а налоги сколько платишь? может быть с этим связана слабость компании последний месяц? то есть риски тоже имеются и немалые!).
По технике нравится Т-Банк $T и ВТБ $VTBR на тесте своих трендовых линий. Надо закрепляться выше 3000 и выше 70 соответственно.
Сейчас на рынке акций апатия и уныние. Судя по настроениям в чатах и общению с инвесторами, многим кажется, что роста больше никогда не будет. Подобные настроения часто сигнализируют о близости разворота. Для него нужен лишь катализатор — повод для роста, который, как правило, появляется неожиданно. Главное к моменту разворота иметь в портфеле правильные активы и структуру, иначе «поезд может уехать без вас».
Записывайтесь на разбор портфеля (5 мест бесплатно): https://investory-school.ru/request
Рынок по-прежнему остается «новостным». При этом на нем наблюдается минимальная ликвидность — биржевые стаканы по большинству бумаг практически пусты. В результате даже в дневное время основной сессии любая рекомендация крупного Telegram-канала приводит к значительному движению по отдельной акции, а иногда и по всему рынку. Причем за интерпретацию новостей никто не несет ответственности. Яркий пример — вчерашние комментарии Белоусова о ядерных испытаниях. На этом фоне рынок пошел вниз, хотя речь шла лишь о зеркальном ответе («если вы, то и мы»), что позднее пришлось разъяснять Пескову.
В текущих условиях я продолжаю держать около 25% портфеля (с учетом НКД — более 30%) в ОФЗ 26247, которые показывают хороший рост. До конца года Минфину предстоит разместить бумаги еще на 2,5 трлн рублей, из которых 2 трлн — флоатеры. Кроме того, по данным Reuters, планируются валютные заимствования на 0,4 трлн рублей. Это означает, что на облигации с фиксированным купоном не будет давления со стороны нового предложения.
Сделки по акциям тоже есть, но я выбираю только те компании, у которых есть катализаторы для переоценки в ближайшее время. Например, акции «ЭсЭфАй» ($SFIN), которые я купил в понедельник, 3 ноября, по 1207 рублей. Сейчас позиция в плюсе на 5,5% от цены входа. Основным драйвером роста является не столько уже вышедший отчет, сколько ожидаемая в ноябре рекомендация по дивидендам — жду около 140 рублей на акцию. Докапитализировать/помогать МВидео они больше не будут (со слов менеджмента), а это был основной риск.
Также я докупил акции «Фосагро» ($PHOR). Завтра ожидаю хороший отчет на фоне роста цен на удобрения и рекомендацию по дивидендам на уровне второго квартала — примерно 250 рублей на акцию. Это один из немногих экспортеров, который уверенно чувствует себя в условиях крепкого рубля. С одной стороны — это возможность, с другой риск (чувствуешь себя хорошо? а налоги сколько платишь? может быть с этим связана слабость компании последний месяц? то есть риски тоже имеются и немалые!).
По технике нравится Т-Банк $T и ВТБ $VTBR на тесте своих трендовых линий. Надо закрепляться выше 3000 и выше 70 соответственно.
Сейчас на рынке акций апатия и уныние. Судя по настроениям в чатах и общению с инвесторами, многим кажется, что роста больше никогда не будет. Подобные настроения часто сигнализируют о близости разворота. Для него нужен лишь катализатор — повод для роста, который, как правило, появляется неожиданно. Главное к моменту разворота иметь в портфеле правильные активы и структуру, иначе «поезд может уехать без вас».
Записывайтесь на разбор портфеля (5 мест бесплатно): https://investory-school.ru/request
🔥19👍13
Сбер $SBER — стабильно без сюрпризов
Давненько не писали про Сбер, а тут как раз недавно свежий отчет вышел.
Как показывают результаты на 3 квартал, капитал банка достиг 7.9 трлн руб. и движется к отметке 8 трлн, капитализация при этом составляет 6.7 трлн руб. Получается дисконт к балансовой стоимости — акции торгуются на уровне 0.87 капитала.
Ключевые мультипликаторы выглядят привлекательно на фоне остального банковского сектора. P/E находится на уровне 4.1, рентабельность капитала составляет 22.6%. По итогам года банк может выйти на чистую прибыль около 1.7 трлн руб., что дает расчетный дивиденд 37.6 руб. на акцию. При текущих котировках это означает дивидендную доходность 12.7% с опцией на рост — половина прибыли реинвестируется в бизнес с той же рентабельностью выше 20%.
Интересна перспектива роста капитала. Если банк сохранит текущую рентабельность на уровне 20% в ближайшие пять лет, капитал вырастет с 7.9 трлн до 14.2 трлн руб. к 2030 году. В пересчете на акцию это 630 руб. балансовой стоимости. Плюс за этот период акционеры получат около 220 руб. дивидендами. При позитивном сценарии со снижением ставок возможен отрыв котировок от капитала вверх в сторону оценки в 1-1.2 капитала, как это неоднократно бывало ранее.
Результаты третьего квартала не преподнесли сюрпризов — банк работает стабильно даже в условиях высоких ставок. Прибыль растет умеренными темпами, в отличие от части конкурентов, где показатели уже начали заметным образом ухудшаться.
$SBER #SBER #отчет #акции
Давненько не писали про Сбер, а тут как раз недавно свежий отчет вышел.
Как показывают результаты на 3 квартал, капитал банка достиг 7.9 трлн руб. и движется к отметке 8 трлн, капитализация при этом составляет 6.7 трлн руб. Получается дисконт к балансовой стоимости — акции торгуются на уровне 0.87 капитала.
Ключевые мультипликаторы выглядят привлекательно на фоне остального банковского сектора. P/E находится на уровне 4.1, рентабельность капитала составляет 22.6%. По итогам года банк может выйти на чистую прибыль около 1.7 трлн руб., что дает расчетный дивиденд 37.6 руб. на акцию. При текущих котировках это означает дивидендную доходность 12.7% с опцией на рост — половина прибыли реинвестируется в бизнес с той же рентабельностью выше 20%.
Интересна перспектива роста капитала. Если банк сохранит текущую рентабельность на уровне 20% в ближайшие пять лет, капитал вырастет с 7.9 трлн до 14.2 трлн руб. к 2030 году. В пересчете на акцию это 630 руб. балансовой стоимости. Плюс за этот период акционеры получат около 220 руб. дивидендами. При позитивном сценарии со снижением ставок возможен отрыв котировок от капитала вверх в сторону оценки в 1-1.2 капитала, как это неоднократно бывало ранее.
Результаты третьего квартала не преподнесли сюрпризов — банк работает стабильно даже в условиях высоких ставок. Прибыль растет умеренными темпами, в отличие от части конкурентов, где показатели уже начали заметным образом ухудшаться.
$SBER #SBER #отчет #акции
🔥28👍16