#charts_time

Продолжаем знакомить вас с новинками. Недавно выложили на нашем втором канале подборку графиков

1. Эффект выступления главы ФРС в пятницу
2. Все в лонге или в шорте в США? - срез за 1-2 недели до Джексон Хоул: был бычий настрой
3. Позиционирование роботов за неделю до Джексон Хоул: max long
4. График про ликвидность: ужесточение политики ФРС негативно влияет на спрос и предвещает дальнейшее ухудшение экономическрй активности в США и в мире

👉 Чтобы не забивать канал, мы будем выкладывать графики с комментарием в LIVE, а тут для вас делать подборки.

#timestamp

Исходя из нашего анализа и этих графиков тоже, пока остаемся медведями по S&P.

P.S: #ликбез запланирован на вечер - расскажем вам интересный способ вложить под 11-12% годовых, а иногда и 16-21% с минимальным риском

Увидимся вечером и не забывайте - осталось 3 дня скидок на сервис!

​​#ликбез
#прокачиваем

Итак, завершаем неделю обучающим моментом. Сегодня в этой новой рубрике решил рассказать вам про то, как сделать "синтетические облигации". Не пугайтесь названия - это на самом деле просто.

Причем я не знал об этой фишке до апреля 2022, и что называется "делюсь с пылу, с жару".

🧐 Как? О чем идет речь?

1. Вы задумывались о том, что будет, если купить $1000 и зашортить фьючерс на доллар с экспирацией 17 декабря? - на дату экспирации они точно сойдутся в цене (неважно какой)

2. Также можно сделать, к примеру, с акцией Магнита: покупаем акцию, шортим фьючерс и разница между ними окажется у нас в кармане

Если пересчитать такую разницу в годовые, вы увидите, что, например, в пятницу на юане (спот-курс юань к рублю и фьючерс на декабрь) разница давала около 3.5% = чуть ниже 12% годовых (намного круче депозита)

- с учетом того, что шорт фьючерса требует гарантийного обеспечения = 1/9 от номинала, получается такая "вилка" дает около 11%

- было много вилок до 30-40% годовых на валюте и акциях в этом году. Недавно в нашем сервисе мы на юане зафиксировали себе доходность 16.1% годовых как часть портфеля облигаций

- поскольку тут нет риска, что сделка не сработает, то это гораздо надежнее, чем покупать облигации. Получается в чистом виде парковка денег на пару-тройку месяцев

Мы ждем, что будет массовый спрос на юаневые фьючерсы, когда пойдут интервенции ЦБ в юанях этой осенью, и вообще когда будет новый рывок в долларе. В такой момент можно попытаться поймать хорошую разницу.

💼 итого, какой трюк вы можете добавить в свой арсенал - когда на рынке волатильность, вы можете
(1) ловить такие пары
(2) пересчитывать разницу в годовые
и (3) если интересно, то покупать базовый актив и шортить фьючерс на него, чтобы зафиксировать гарантированный доход

Поскольку доход фиксирован, то это и называют "синтетическими облигациями". Он возникает, т.к. в общем случае актив с поставкой через какое-то время = стоимость актива сейчас + стоимость денег на это время. На эффективном рынке стоимость денег стремится к ключевой ставке, но в периоды волатильности это часто нарушается.

Вот такие Пироги! Этот выпуск #ликбез вышел не самым простым, но зато когда такая вилка появится, я обещаю подсветить ее на канале, и вы сможете опробовать этот трюк. На картинке - пример из нашего сервиса для инвесторов

​​​​#мысли_управляющего
#ликбез

МОЖНО ЛИ ВСЕ УГАДЫВАТЬ?

Когда я был начинающим инвестором, я порой восхищался тем, как некоторые бывалые ребята давали четкие прогнозы и они сбывались - мол, такая-то бумага улетит туда-то, и бац! - и она правда скоро оказывается там

Но чем дольше инвестируешь, тем чаще понимаешь, что хоть это и красиво, на деле наши когнитивные возможности ограничены, и что и куда стрельнет зависит от переплетения целого ряда факторов, многие из которых случайны.

Поэтому часто "чуйка, что эта акция покажется себя лучше другой" или решение "продать т.к. перекуплено" делают инвестора жертвой импульсивных и неверных решений. Акция от которой меньше всего ждешь может стрельнуть.

Верным решением оказывается принять тот факт, что несмотря на весь опыт, часто точно спрогнозировать что-то невозможно (и лишь в отдельные редкие моменты ты ловишь ситуацию, когда все факторы сходятся и очень высок шанс, что что-то двинется в определенном тобой направлении)

Как это использовать?

1. Нужно искать решения, верные при множестве раскладов (например, если ждешь рост рынка, то диверсифицировать ставки в лонг или вообще довеситься покупкой индекса)

2. Если "все звезды сходятся", то делать акцент на какую-то ставку, но тогда пристально следить за ней, а потом возвращать размер инвестиций в эту позицию к норме (в общем, сделать нажим на что-то на 2-4 недели, пока все за тебя)

3. Выработать систему в размерах позиций и лимитах риска, т.е. напротив любой акции или облигации понимать на сколько % портфеля ты можешь ее взять, а на сколько нет. И сколько может позиция уйти против тебя

4. Выработать стандартные приемы обращения с успешными или неуспешными позициями. Об этом мы, кстати, вам пару слов расскажем на марафоне в сентябре

В итоге речь о том, чтобы вместо того чтобы быть мастером-ловкачом превратить свое портфельное управление в фабрику по обработке идей в доходность.
- поиск трендов
- выбор инструментов под тот или иной тренд
- назначение лимитов на каждый инструмент или группу
- набор позиции, акцент или частичная фиксация прибыли/убытка по наработанным схемам
- поиск точек перелома тренда, начала противоположного

Успешные инвесторы - не те, у кого хорошая интуиция, а та, кто смог организовать свои приемы в систему, которая в первую очередь максимизирует шансы на успех и избегает убытков, плюс диверсифицирует ставки, а не зависит от одного супервыстрела (если автор сознательно не делает такую ставку, что бывает крайне редко)

Это не выглядит молодцевато, но зато в таком подходе есть красота работающей машины, которая спроектирована так, чтобы by design не ставить себя в трудные ситуации, и иметь обобщенные решения для любого хода событий.

Если же системы нет, то часто главная головная боль инвестора - в том, что он загоняет себя в ловушку трудных решений и делает ошибки.

Например кто купил много Газпрома по 280Р и досидел до 190Р, побоявшись резать лося, очень зависел от внешнего фактора - даст Миллер дивиденд или нет. Чем дольше я торгую, тем больше понимаю, что мастерский трейдинг - это делать все изящно и не создавать себе подобных трудных ситуаций, где твой результат мало зависит от тебя.

Сегодня у многих отлегло, и фортуна вытащила их портфели из ямы, хотя бы частично. Но так будет не всегда. С сервисом Invest Heroes вы сможете пользоваться стратегиями, которые обогнали рынок, ведутся системно, и не зависят от одной единственной ставки

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ СКИДКИ!

1) ENDSUMMER25 - промокод на скидку -25% любой тариф 12 мес.
2) ENDSUMMER20 - промокод на скидку -20% любой тариф 6 мес.

Оформить подписку вы можете по ссылке: https://invest-heroes.ru
Скидка закончится сегодня в 23-59