#our_product
RECENT IDEAS
Друзья,
вчера мы поделились с вами тем, как работают наши идеи на рынке облигаций, а сегодня делимся последними закрытыми трейдами с рынка акций и commodities
В последнюю неделю наш портфель закрывал длинные позиции и отыграл несколько шортов, т.к. рынок становился дороже и дороже:
- успешно пошортил Аэрофлот от 93 руб. (наша оценка справедливой стоимости компании = 82 руб. 😈)
- использовал просадку акций Транснефти АП на ребалансе индекса MSCI для покупки - тогда акции просели к 130,000 руб. за бумагу, и нам удалось их выгодно купить и перепродать
- подобрал акции Обуви России спекулятивно и забрал 17% на том, что когда начали выстреливать акции 2го эшелона, ОР также подскочила всего за неделю 🚀
- успешно пошортил золото на Risk on с $1735 до $1680. Сегодня покупал акции Polymetal с учетом новостей от ФРС, напоминаю ранее я как раз ждал этого
- закрыл вблизи примерно по 2.2 руб. лонг акций Мосэнерго, купленных месяцем ранее (+11%)
Мы публикуем как спекулятивные, так и инвестиционные сделки на несколько месяцев. Часть из этих трейдов вы видели на этом канале
... а остальные доступны как часть нашей подписки, в рамках которой мы не только покрываем аналитикой рынок, но и показываем live реальные портфели акций и облигаций с разными стратегиями 📈
RECENT IDEAS
Друзья,
вчера мы поделились с вами тем, как работают наши идеи на рынке облигаций, а сегодня делимся последними закрытыми трейдами с рынка акций и commodities
В последнюю неделю наш портфель закрывал длинные позиции и отыграл несколько шортов, т.к. рынок становился дороже и дороже:
- успешно пошортил Аэрофлот от 93 руб. (наша оценка справедливой стоимости компании = 82 руб. 😈)
- использовал просадку акций Транснефти АП на ребалансе индекса MSCI для покупки - тогда акции просели к 130,000 руб. за бумагу, и нам удалось их выгодно купить и перепродать
- подобрал акции Обуви России спекулятивно и забрал 17% на том, что когда начали выстреливать акции 2го эшелона, ОР также подскочила всего за неделю 🚀
- успешно пошортил золото на Risk on с $1735 до $1680. Сегодня покупал акции Polymetal с учетом новостей от ФРС, напоминаю ранее я как раз ждал этого
- закрыл вблизи примерно по 2.2 руб. лонг акций Мосэнерго, купленных месяцем ранее (+11%)
Мы публикуем как спекулятивные, так и инвестиционные сделки на несколько месяцев. Часть из этих трейдов вы видели на этом канале
... а остальные доступны как часть нашей подписки, в рамках которой мы не только покрываем аналитикой рынок, но и показываем live реальные портфели акций и облигаций с разными стратегиями 📈
#m_n_m #мысли_аналитика
РОСТ ЦЕН НА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ: ЭФФЕКТ НА МЕТАЛЛУРГОВ
Цены на железную руду за последний месяц выросли почти на 15% м/м с 88 $/т до 101 $/т. В этом посте мы разберем следующее:
» Карантинные меры в Бразилии вызвали перебои в производстве и экспорте
» Текущий уровень цен на железную руду нельзя назвать устойчивым
» Северсталь лишь незначительно выиграет от роста цен
» Рост себестоимости ММК из-за руды будет компенсирован снижением цен на уголь
ПОСТ
Алексей Бурцев
Analyst
@alexey_burtsev
РОСТ ЦЕН НА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ: ЭФФЕКТ НА МЕТАЛЛУРГОВ
Цены на железную руду за последний месяц выросли почти на 15% м/м с 88 $/т до 101 $/т. В этом посте мы разберем следующее:
» Карантинные меры в Бразилии вызвали перебои в производстве и экспорте
» Текущий уровень цен на железную руду нельзя назвать устойчивым
» Северсталь лишь незначительно выиграет от роста цен
» Рост себестоимости ММК из-за руды будет компенсирован снижением цен на уголь
ПОСТ
Алексей Бурцев
Analyst
@alexey_burtsev
#weekly #strategies
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за прошедшую неделю:
Indiana Jones: +2,9%;
Автоследование: +2,6%;
Iron Arni: +1,0%;
Портфель Ресеч: +0,4%;
Описание:
👉Стратегия Indiana Jones за неделю +2.9% vs рынок -1.8%. На рынок пришла коррекция, которую мы ждали, плюс зафиксировали доход в ряде идей;
👉Стратегия Автоследования +2.6% в силу ограничений по доступным инструментам: не получилось отыграть идеи на ОР, М.Видео с Indiana, но чуть больше удалось забрать за счет хеджа индексом ММВБ;
👉Портфель Iron Arni за неделю вырос на +1.0% за неделю, благодаря валютной составляющей, которую мы нарастили до 30% через покупку ETF на российские еврооблигации и золото: FXRU и FXGD. Ещё около 12% от портфеля находится в кэше на случай возможных коррекций на будущей неделе;
👉В портфеле Ресерч не было изменений.
Хорошего субботнего вечера - наберитесь сил перед торговой неделей! 💪
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за прошедшую неделю:
Indiana Jones: +2,9%;
Автоследование: +2,6%;
Iron Arni: +1,0%;
Портфель Ресеч: +0,4%;
Описание:
👉Стратегия Indiana Jones за неделю +2.9% vs рынок -1.8%. На рынок пришла коррекция, которую мы ждали, плюс зафиксировали доход в ряде идей;
👉Стратегия Автоследования +2.6% в силу ограничений по доступным инструментам: не получилось отыграть идеи на ОР, М.Видео с Indiana, но чуть больше удалось забрать за счет хеджа индексом ММВБ;
👉Портфель Iron Arni за неделю вырос на +1.0% за неделю, благодаря валютной составляющей, которую мы нарастили до 30% через покупку ETF на российские еврооблигации и золото: FXRU и FXGD. Ещё около 12% от портфеля находится в кэше на случай возможных коррекций на будущей неделе;
👉В портфеле Ресерч не было изменений.
Хорошего субботнего вечера - наберитесь сил перед торговой неделей! 💪
Forwarded from Сергей Пирогов
#news Аккаунт Zerohedge в Твиттер восстановлен после блокировки за статью про коронавирус
Наконец-то ФинТвит станет снова чуточку ироничнее🔥👍
Наконец-то ФинТвит станет снова чуточку ироничнее🔥👍
ПОЧЕМУ РОСТ НОРНИКЕЛЯ НЕ ВЫТЯНУЛ РУСАЛ
С начала 2018 года акции Норникеля выросли на 64%, в то время как акции Русала упали на 35%. Это может показаться странным, так как доля Русала в Норникеле почти 28%.
Поговорим о причинах, из-за которых динамика Русала разошлась с Норникелем.
» Санкции 2018 года – потерянный год для Русала и восстановление в течение 2019 года
» Кризис перепроизводства алюминия – основной бизнес Русала находится под давлением низких цен, а Норникель обладает более диверсифицированной и стабильной корзиной металлов
» Свободный денежный поток Русала отрицательный, а дивиденды Норникеля уходят на обслуживание долга
ПОСТ
Алексей Бурцев
Analyst
@alexey_burtsev
С начала 2018 года акции Норникеля выросли на 64%, в то время как акции Русала упали на 35%. Это может показаться странным, так как доля Русала в Норникеле почти 28%.
Поговорим о причинах, из-за которых динамика Русала разошлась с Норникелем.
» Санкции 2018 года – потерянный год для Русала и восстановление в течение 2019 года
» Кризис перепроизводства алюминия – основной бизнес Русала находится под давлением низких цен, а Норникель обладает более диверсифицированной и стабильной корзиной металлов
» Свободный денежный поток Русала отрицательный, а дивиденды Норникеля уходят на обслуживание долга
ПОСТ
Алексей Бурцев
Analyst
@alexey_burtsev
#мысли_управляющего
#daily
ОРИЕНТИРУЕМСЯ В БОКОВИКЕ
Обстановку на рынках не назовешь иначе как «puzzly»:
👉 Куча рисков — дефолты, повышение Байденом налогов, протесты, вирусы, стоимость акций очень высока по отношению к их доходам)) — но их рынок пока не берет в расчет и играет по логике «чем хуже, тем быстрее государства расчехлят новую поддержку». Именно такая логика остановила вчерашнее быстрое падение S&P и вслед за ним РТС
👉 Рынок акций РФ при этом восстановил свою динамику, а рубль укрепился на покупках перед аукционом ОФЗ
На рынке акций продолжается четкое следование за S&P с его неадекватностью. Что же, раз ситуация очень изменчива, мой выбор — торговля в логике боковика (2850-2550 по индексу Мосбиржи) и получение дивидендов по имеющимся бумагам
Подробнее об этом в нашем daily 👉
Мысли из нашего LIVE:
- Байден обходит Трампа. Вспоминаем про повышение налогов от него и эффект на прибыль компаний 🙈
- тестируем сценарий по российским акциям 🔮
- редакция Ведомостей разбежалась 🙈
- сегодня выступление Пауэлла перед сенаторами по экономике 🕰
- мировые новости 👉
WISH U KEEP CALM 👉 VOLATILITY IS COMING
#daily
ОРИЕНТИРУЕМСЯ В БОКОВИКЕ
Обстановку на рынках не назовешь иначе как «puzzly»:
👉 Куча рисков — дефолты, повышение Байденом налогов, протесты, вирусы, стоимость акций очень высока по отношению к их доходам)) — но их рынок пока не берет в расчет и играет по логике «чем хуже, тем быстрее государства расчехлят новую поддержку». Именно такая логика остановила вчерашнее быстрое падение S&P и вслед за ним РТС
👉 Рынок акций РФ при этом восстановил свою динамику, а рубль укрепился на покупках перед аукционом ОФЗ
На рынке акций продолжается четкое следование за S&P с его неадекватностью. Что же, раз ситуация очень изменчива, мой выбор — торговля в логике боковика (2850-2550 по индексу Мосбиржи) и получение дивидендов по имеющимся бумагам
Подробнее об этом в нашем daily 👉
Мысли из нашего LIVE:
- Байден обходит Трампа. Вспоминаем про повышение налогов от него и эффект на прибыль компаний 🙈
- тестируем сценарий по российским акциям 🔮
- редакция Ведомостей разбежалась 🙈
- сегодня выступление Пауэлла перед сенаторами по экономике 🕰
- мировые новости 👉
WISH U KEEP CALM 👉 VOLATILITY IS COMING
#oil_and_gas #NK #мысли_аналитика
ПРОБЛЕМЫ ГАЗПРОМА: ГАЗОВЫЙ РЫНОК
Инвесторы, привет!
Этот пост будет интересен тем, кто хочет заработать на Газпроме.
До сих пор мировые цены на газ продолжают топтаться на дне. Причины этого:
• превышение текущих мировых объемов добычи газа над его потреблением
• высокие запасы в мировых газовых хранилищах (Европа, США).
От таких цен и снижения спроса страдает наш Газпром. Мы думаем, что эта ситуация будет еще 1-2 года. Газпром выгодно брать инвестиционно по 170-180 руб./акцию с целью 240 через пару лет. Подробнее об этом читайте в посте.
ПОСТ
Никита Куйдо
Junior analyst
@nikitakuydo
ПРОБЛЕМЫ ГАЗПРОМА: ГАЗОВЫЙ РЫНОК
Инвесторы, привет!
Этот пост будет интересен тем, кто хочет заработать на Газпроме.
До сих пор мировые цены на газ продолжают топтаться на дне. Причины этого:
• превышение текущих мировых объемов добычи газа над его потреблением
• высокие запасы в мировых газовых хранилищах (Европа, США).
От таких цен и снижения спроса страдает наш Газпром. Мы думаем, что эта ситуация будет еще 1-2 года. Газпром выгодно брать инвестиционно по 170-180 руб./акцию с целью 240 через пару лет. Подробнее об этом читайте в посте.
ПОСТ
Никита Куйдо
Junior analyst
@nikitakuydo
ДЖИ ГРУПП: ВЫПУСК ВДО ОТ КАЗАНСКОГО ТОП ДЕВЕЛОПЕРА
18-19 июня намечается размещение девелопера Казани "Джи-Групп", обращаем ваше внимание на возможность в сегменте ВДО. Наш управляющий сделал анализ "за" и "против" этого выпуска - читайте подробности в посте.
Мы считаем, что этот выпуск предназначен для инвесторов с агрессивным риск-профилем, но это лучшая альтернатива выпускам ВДО без качественной отчетности и кредитных рейтингов.
ПОСТ
Напоминаем, некоторое время назад мы делали интервью с Андреем Бушем - head of DCM ГК Солид, одним из тех, кто не понаслышке разбирается в ВДО, т.к. отбирает компании и размещает их в пользу институциональных и розничных инвесторов
Советуем посмотреть всем инвесторам в этот непростой рынок 👉
18-19 июня намечается размещение девелопера Казани "Джи-Групп", обращаем ваше внимание на возможность в сегменте ВДО. Наш управляющий сделал анализ "за" и "против" этого выпуска - читайте подробности в посте.
Мы считаем, что этот выпуск предназначен для инвесторов с агрессивным риск-профилем, но это лучшая альтернатива выпускам ВДО без качественной отчетности и кредитных рейтингов.
ПОСТ
Напоминаем, некоторое время назад мы делали интервью с Андреем Бушем - head of DCM ГК Солид, одним из тех, кто не понаслышке разбирается в ВДО, т.к. отбирает компании и размещает их в пользу институциональных и розничных инвесторов
Советуем посмотреть всем инвесторам в этот непростой рынок 👉
#мысли_управляющего
#daily
Коррекция развивается. Наблюдение за волатильностью и позициями участников, восстановлением экономики в Китае, раскладом по выборам в США говорит нам о том, что вероятно до начала июля на рынках акций она продолжится
В 20х числах марта пенсионные фонды США начали покупку акций и продажу облигаций масштабом около $400 млрд, которая стала одной из основ роста, который прошел на рынке с тех пор. Суть этой операции проста: когда акции падают на 37%, а облигации на 15%, для сохранения структуры фонда по активам нужен ребаланс, и он заставляет вас покупать акции. Сейчас мы ждем, что все будет наоборот
Смотрим на это как на точку пополнения портфеля. Подробнее что к чему - в нашем daily 👉
Читайте в нашем LIVE:
- глобальные новости 👉
- ожидания по прибылям за 2кв ы США 〽️
- почему республиканцам и демократам будет сложно договориться по новому пакету поддержки экономики 🤷♂️
🕰 Друзья, уже скоро. 23 июня мы проведем специальный вебинар на тему того, как инвестировать сейчас, когда акции дороги. Регистрируйтесь уже сейчас!
POSITIONS TELL US THE RE WILL BE CORRECTION
#daily
Коррекция развивается. Наблюдение за волатильностью и позициями участников, восстановлением экономики в Китае, раскладом по выборам в США говорит нам о том, что вероятно до начала июля на рынках акций она продолжится
В 20х числах марта пенсионные фонды США начали покупку акций и продажу облигаций масштабом около $400 млрд, которая стала одной из основ роста, который прошел на рынке с тех пор. Суть этой операции проста: когда акции падают на 37%, а облигации на 15%, для сохранения структуры фонда по активам нужен ребаланс, и он заставляет вас покупать акции. Сейчас мы ждем, что все будет наоборот
Смотрим на это как на точку пополнения портфеля. Подробнее что к чему - в нашем daily 👉
Читайте в нашем LIVE:
- глобальные новости 👉
- ожидания по прибылям за 2кв ы США 〽️
- почему республиканцам и демократам будет сложно договориться по новому пакету поддержки экономики 🤷♂️
🕰 Друзья, уже скоро. 23 июня мы проведем специальный вебинар на тему того, как инвестировать сейчас, когда акции дороги. Регистрируйтесь уже сейчас!
POSITIONS TELL US THE RE WILL BE CORRECTION
ЖДЕМ КОРРЕКЦИЮ НА РЫНКЕ АКЦИЙ, ПОТОМУ ЧТО ПОКУПАЕТ ТОЛПА
Чтобы принимать правильные торговые решения, важно понимать, кто с какими целями сейчас покупает и продает. Если большинство покупает Сбербанк по 220, чтобы продать по 221, то это спекулятивный рост, а если покупают по 220, чтобы держать несколько лет и продать по 400, то это долгосрочный тренд.
Сейчас рынок на хаях за счет покупок «толпы», поэтому я жду коррекцию уже в ближайший месяц – читайте подробнее, почему
👉 Почему надо смотреть на S&P, чтобы покупать российские акции
👉 Что делают и думают ритейл трейдеры и профессионалы
ПОСТ
Александр Сайганов
Head of Research
@Hustleharde
Чтобы принимать правильные торговые решения, важно понимать, кто с какими целями сейчас покупает и продает. Если большинство покупает Сбербанк по 220, чтобы продать по 221, то это спекулятивный рост, а если покупают по 220, чтобы держать несколько лет и продать по 400, то это долгосрочный тренд.
Сейчас рынок на хаях за счет покупок «толпы», поэтому я жду коррекцию уже в ближайший месяц – читайте подробнее, почему
👉 Почему надо смотреть на S&P, чтобы покупать российские акции
👉 Что делают и думают ритейл трейдеры и профессионалы
ПОСТ
Александр Сайганов
Head of Research
@Hustleharde
#мысли_управляющего
#daily
НАБЛЮДАЕМ ЗА КОРРЕКЦИЕЙ
Понемногу российский рынок акций продолжает коррекцию.
» Мой портфель захеджирован (инвест портфель перекрыт шортом фьючерсов на индекс Мосбиржи, по акциям жду дивиденды, думаю гэпы закроются вполне себе оперативно), и сегодня я думаю о то, кого бы я хотел подобрать если коррекция продолжится, как я этого жду
» Если все пойдет по сценарию роста, то получу хотя бы дивиденды (гэпы закроются точно), и буду надеяться, что шорт индекса не сильно обгонит или все равно отстанет от моего портфеля
Сегодня мы поговорим о том, кого и где можно прикупить в инвестиционный портфель 👉
В нашем LIVE:
- предупредили вас об обострении торговых споров ещё вчера🌋
- глобальные новости 👉
- интересный момент в золоте 🔮
CORRECTION GIVES US A CHANCE, BUT YOU WILL HAVE TO BUY QUICK
#daily
НАБЛЮДАЕМ ЗА КОРРЕКЦИЕЙ
Понемногу российский рынок акций продолжает коррекцию.
» Мой портфель захеджирован (инвест портфель перекрыт шортом фьючерсов на индекс Мосбиржи, по акциям жду дивиденды, думаю гэпы закроются вполне себе оперативно), и сегодня я думаю о то, кого бы я хотел подобрать если коррекция продолжится, как я этого жду
» Если все пойдет по сценарию роста, то получу хотя бы дивиденды (гэпы закроются точно), и буду надеяться, что шорт индекса не сильно обгонит или все равно отстанет от моего портфеля
Сегодня мы поговорим о том, кого и где можно прикупить в инвестиционный портфель 👉
В нашем LIVE:
- предупредили вас об обострении торговых споров ещё вчера🌋
- глобальные новости 👉
- интересный момент в золоте 🔮
CORRECTION GIVES US A CHANCE, BUT YOU WILL HAVE TO BUY QUICK
ЧТО БУДЕТ С РИТЕЙЛОМ?
Всем привет!
По статистике потребительского индекса Иванова Сбербанка доходы населения в апреле снизились на 10%. Данные Росстата говорят, что в этот месяц оборот продовольственной розницы снизился на 9%. При этом эти данные не подтверждает статистика Магнита и X5, у которых в апреле, мае и июне наблюдалась позитивная динамика LFL продаж.
Это обосновано несколькими факторами:
👉 Совершение покупок впрок (чек компенсировал трафик, потому что люди ходили в магазины реже, но покупали с запасом)
👉 Переток потребления из мест общественного питания в магазины у дома
👉 Тренд на совершение покупок в одном универсальном магазине (Магнит или Пятерочка) во время пандемии вместо обхода нескольких
👉 Популярность дискаунтеров в период снижения покупательской способности населения
Сейчас нам важно понять, а что будет с ритейлерами дальше, ведь сбережния закончатся, доходы сокращаются и людям все-таки придется экономить. Меньше всего пострадает продовольственный ритейл, а как себя будут чувствовать Детский мир и М.Видео?
Вы поможете нашему анализу, если пройдете небольшой опрос 👉 https://forms.gle/KPZtfdMWTZZha75B7
Результатами поделимся в будущих постах!
Всем привет!
По статистике потребительского индекса Иванова Сбербанка доходы населения в апреле снизились на 10%. Данные Росстата говорят, что в этот месяц оборот продовольственной розницы снизился на 9%. При этом эти данные не подтверждает статистика Магнита и X5, у которых в апреле, мае и июне наблюдалась позитивная динамика LFL продаж.
Это обосновано несколькими факторами:
👉 Совершение покупок впрок (чек компенсировал трафик, потому что люди ходили в магазины реже, но покупали с запасом)
👉 Переток потребления из мест общественного питания в магазины у дома
👉 Тренд на совершение покупок в одном универсальном магазине (Магнит или Пятерочка) во время пандемии вместо обхода нескольких
👉 Популярность дискаунтеров в период снижения покупательской способности населения
Сейчас нам важно понять, а что будет с ритейлерами дальше, ведь сбережния закончатся, доходы сокращаются и людям все-таки придется экономить. Меньше всего пострадает продовольственный ритейл, а как себя будут чувствовать Детский мир и М.Видео?
Вы поможете нашему анализу, если пройдете небольшой опрос 👉 https://forms.gle/KPZtfdMWTZZha75B7
Результатами поделимся в будущих постах!
#мысли_аналитика #ab #m_n_m
РУСАЛ: ПРИЗНАКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТРАСЛИ
Как мы говорили ранее, апсайд в Русале будет логичным, когда будет благоприятная ценовая конъюнктура на рынке алюминия. Из этого поста Вы узнаете:
» Цены на алюминий – какие признаки восстановления спроса есть на горизонте
» Как долго цены на алюминий будут восстанавливаться к докризисным уровням
» Сколько будет зарабатывать Русал в 2020-2021
ПОСТ
Алексей Бурцев
Analyst
@alexey_burtsev
РУСАЛ: ПРИЗНАКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТРАСЛИ
Как мы говорили ранее, апсайд в Русале будет логичным, когда будет благоприятная ценовая конъюнктура на рынке алюминия. Из этого поста Вы узнаете:
» Цены на алюминий – какие признаки восстановления спроса есть на горизонте
» Как долго цены на алюминий будут восстанавливаться к докризисным уровням
» Сколько будет зарабатывать Русал в 2020-2021
ПОСТ
Алексей Бурцев
Analyst
@alexey_burtsev
#мысли_управляющего
#daily
Доброе утро!
Сегодня день, когда происходят важные движения на сразу 3 ключевых рынках для акций РФ - S&P, нефть и доллар... а ещё впереди выходные
От ЦБ мы ждем снижения ставки на 1%... но на самом деле это опасно для ОФЗ и рубля на перспективу 6 мес вперед
Поэтому лучше понаблюдать за экшеном со стороны. За чем последить - в нашем daily 👉
В нашем LIVE:
- перспективный расклад на лонг в золоте и серебре - следим за ним... 🚀
- baker hughes и ЦБ РФ в одном флаконе 🔮
- тред про прибыли американских компаний (и почему они в ловушке) 👍
- вирус в США после карантинов - график 🙈
- глобальные новости 🌎
🕰🕰🕰 И не пропустите - во вторник 23 июня мы проведем для вас большой вебинар по стратегии (регистрируйтесь и получите запись, если не успеете быть вживую) - в какие отрасли и почему инвестировать, какие компании выиграют от трендов в 2021-2022
Карантин заканчивается, а кризис продолжается. Мы поговорим о том, как его пройти
TAKE A REST TODAY
#daily
Доброе утро!
Сегодня день, когда происходят важные движения на сразу 3 ключевых рынках для акций РФ - S&P, нефть и доллар... а ещё впереди выходные
От ЦБ мы ждем снижения ставки на 1%... но на самом деле это опасно для ОФЗ и рубля на перспективу 6 мес вперед
Поэтому лучше понаблюдать за экшеном со стороны. За чем последить - в нашем daily 👉
В нашем LIVE:
- перспективный расклад на лонг в золоте и серебре - следим за ним... 🚀
- baker hughes и ЦБ РФ в одном флаконе 🔮
- тред про прибыли американских компаний (и почему они в ловушке) 👍
- вирус в США после карантинов - график 🙈
- глобальные новости 🌎
🕰🕰🕰 И не пропустите - во вторник 23 июня мы проведем для вас большой вебинар по стратегии (регистрируйтесь и получите запись, если не успеете быть вживую) - в какие отрасли и почему инвестировать, какие компании выиграют от трендов в 2021-2022
Карантин заканчивается, а кризис продолжается. Мы поговорим о том, как его пройти
TAKE A REST TODAY
PETROPAVLOVSK: НОВАЯ ЗОЛОТАЯ АКЦИЯ НА МОСБИРЖЕ
Petropavlovsk подал заявление на вторичный листинг на Московской бирже. Если заявление на листинг будет одобрено (формальность), акции компании будут допущены к торгам к концу июня. Компания не собирается размещать или выпускать новые акции для листинга (положительно с точки зрения размытия акционерного капитала).
В феврале мы уже писали о компании и ее желании выйти на Мосбиржу. В этом посте мы более предметно обозначим, почему Петропавловск может стать перспективной акцией на фоне роста цен на золото.
» Листинг на Мосбирже обеспечит дополнительную ликвидность
» Выход автоклавов на проектную мощность увеличит производство на 36% г/г и 29% г/г в 20-21 гг.
» Издержки на тонну переработанного концентрата в автоклаве сократятся в 2 раза к 2021 году
» Экономическое раскрытие ресурсной базы потенциально может привести к переоценке мультипликатора выше 4х
» Компания потенциально может начать платить дивиденды
ПОСТ
Алексей Бурцев
Analyst
@alexey_burtsev
Petropavlovsk подал заявление на вторичный листинг на Московской бирже. Если заявление на листинг будет одобрено (формальность), акции компании будут допущены к торгам к концу июня. Компания не собирается размещать или выпускать новые акции для листинга (положительно с точки зрения размытия акционерного капитала).
В феврале мы уже писали о компании и ее желании выйти на Мосбиржу. В этом посте мы более предметно обозначим, почему Петропавловск может стать перспективной акцией на фоне роста цен на золото.
» Листинг на Мосбирже обеспечит дополнительную ликвидность
» Выход автоклавов на проектную мощность увеличит производство на 36% г/г и 29% г/г в 20-21 гг.
» Издержки на тонну переработанного концентрата в автоклаве сократятся в 2 раза к 2021 году
» Экономическое раскрытие ресурсной базы потенциально может привести к переоценке мультипликатора выше 4х
» Компания потенциально может начать платить дивиденды
ПОСТ
Алексей Бурцев
Analyst
@alexey_burtsev
#мысли_управляющего
Хотите самую недооцененную новость сегодняшнего дня?
Китай вкачивает 4 триллиона баксов в свою экономику
Хорошее подспорье ценам на сырье и драгметаллы
Источник 👉
Хотите самую недооцененную новость сегодняшнего дня?
Китай вкачивает 4 триллиона баксов в свою экономику
Хорошее подспорье ценам на сырье и драгметаллы
Источник 👉
finanz.ru
Китай напечатает 30 триллионов юаней из-за угрозы первой рецессии за 50 лет
ВВП КНР в этом году может сократиться впервые с 1970х, прогнозируют ОЭСР и ING.
ВЕБИНАР INVEST HEROES – НА ЧЕМ ЗАРАБОТАТЬ В КРИЗИС
Друзья, всем привет!
Карантин заканчивается, а кризис – пока нет. Поэтому предлагаем вам узнать: на чем можно заработать в этот период🤔
23 июня в 20:00 по МСК мы командой Invest Heroes проведем вебинар на тему: «На чем зарабатывать в кризис?»
Основные вопросы, которые мы разберем:
👉🏻Что будет с курсом акций в рецессию?
👉🏻Как подстроить инвестиции по тренду на 2020-2021?
👉🏻Держать ли доллары или пора их продать?
👉🏻Может купить золото?
Наши управляющие и аналитики специально разобрали кризисы за последние 100 лет и теперь готовы рассказать общие паттерны. Также, чтобы ваши инвестиции были грамотными, мы спрогнозировали прибыли и дивиденды на 2020-2021. Ну и, конечно, мы расскажем top-3 идеи на этом рынке на 12 мес. вперед🚀
Участие бесплатно!
Мы можем назвать еще много причин присоединиться к нашему эфиру, но лучше переходите по ссылке и убедитесь в этом сами 👉🏻
Увидимся 23 июня в 20:00 – не пропустите!
С уважением,
команда IH
Друзья, всем привет!
Карантин заканчивается, а кризис – пока нет. Поэтому предлагаем вам узнать: на чем можно заработать в этот период🤔
23 июня в 20:00 по МСК мы командой Invest Heroes проведем вебинар на тему: «На чем зарабатывать в кризис?»
Основные вопросы, которые мы разберем:
👉🏻Что будет с курсом акций в рецессию?
👉🏻Как подстроить инвестиции по тренду на 2020-2021?
👉🏻Держать ли доллары или пора их продать?
👉🏻Может купить золото?
Наши управляющие и аналитики специально разобрали кризисы за последние 100 лет и теперь готовы рассказать общие паттерны. Также, чтобы ваши инвестиции были грамотными, мы спрогнозировали прибыли и дивиденды на 2020-2021. Ну и, конечно, мы расскажем top-3 идеи на этом рынке на 12 мес. вперед🚀
Участие бесплатно!
Мы можем назвать еще много причин присоединиться к нашему эфиру, но лучше переходите по ссылке и убедитесь в этом сами 👉🏻
Увидимся 23 июня в 20:00 – не пропустите!
С уважением,
команда IH
#weekly #strategies
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за прошедшую неделю:
👉Портфели Indiana Jones и Автоследование за неделю сократились на 0.6-0.7% при изменении рынка +0.5%. Тактика обоих подразумевает нейтральность к рынку (лонг=шорт примерно), я продолжаю ждать развития коррекции в акциях, на вечерней сессии пятницы она начала развиваться вновь, так что все идет по плану;
👉Портфель Iron Arni вырос на +0.24% за неделю, благодаря росту рублёвых облигаций на фоне ожиданий снижения ключевой ставки ЦБ РФ сразу на 1%. Мы приняли решение частично продать длинные облигации до ставки, поскольку переживаем, что ЦБ РФ возьмёт длительную паузу (3-6мес) в цикле смягчения для мониторинга эффективности своих действий, а некоторые нерезидентов не захотят ждать такое время и предпочтут выйти из бумаг на волатильный летне-осенний период. Продолжаем смотреть облигации с более короткой дюрацией 2-3 года и внимательно следим за рынком ОФЗ на следующей недели, чтобы понять реакцию иностранных участников рынка;
👉В портфеле Ресерч не было изменений.
Хорошего субботнего вечера - наберитесь сил перед торговой неделей! 💪
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за прошедшую неделю:
👉Портфели Indiana Jones и Автоследование за неделю сократились на 0.6-0.7% при изменении рынка +0.5%. Тактика обоих подразумевает нейтральность к рынку (лонг=шорт примерно), я продолжаю ждать развития коррекции в акциях, на вечерней сессии пятницы она начала развиваться вновь, так что все идет по плану;
👉Портфель Iron Arni вырос на +0.24% за неделю, благодаря росту рублёвых облигаций на фоне ожиданий снижения ключевой ставки ЦБ РФ сразу на 1%. Мы приняли решение частично продать длинные облигации до ставки, поскольку переживаем, что ЦБ РФ возьмёт длительную паузу (3-6мес) в цикле смягчения для мониторинга эффективности своих действий, а некоторые нерезидентов не захотят ждать такое время и предпочтут выйти из бумаг на волатильный летне-осенний период. Продолжаем смотреть облигации с более короткой дюрацией 2-3 года и внимательно следим за рынком ОФЗ на следующей недели, чтобы понять реакцию иностранных участников рынка;
👉В портфеле Ресерч не было изменений.
Хорошего субботнего вечера - наберитесь сил перед торговой неделей! 💪
#мысли_управляющего
НОЧНОЙ ПОСТ 🔮
Друзья,
в пятницу прошло важное заседание ЦБ РФ, которое, на наш взгляд, предваряет завершение цикла смягчения монетарной политики в РФ
Ключевая ставка снижена до 4.5%, а долгосрочно нейтральная ставка озвучена на уровне 5% (т.е. нам намекнули, что уже стимулируют)
В посте мы разобрали для вас всю логику такого решения, а также его вероятные последствия 👉
ПОСТ
Также в сегодняшнем еженедельном дайджесте мы привели анализ того, как % ставки влияют на мультипликаторы акций (спойлер: в целом на рынок они не влияют пока экономика не восстановит темп роста, а на отдельные компании - положительно, если они не просели по росту).
Наш weekly дайджест - сборник особых материалов, который не повторяет то, что мы пишем на канале😎
ПОДПИСАТЬСЯ НА EMAIL ДАЙДЖЕСТ 🎯
НОЧНОЙ ПОСТ 🔮
Друзья,
в пятницу прошло важное заседание ЦБ РФ, которое, на наш взгляд, предваряет завершение цикла смягчения монетарной политики в РФ
Ключевая ставка снижена до 4.5%, а долгосрочно нейтральная ставка озвучена на уровне 5% (т.е. нам намекнули, что уже стимулируют)
В посте мы разобрали для вас всю логику такого решения, а также его вероятные последствия 👉
ПОСТ
Также в сегодняшнем еженедельном дайджесте мы привели анализ того, как % ставки влияют на мультипликаторы акций (спойлер: в целом на рынок они не влияют пока экономика не восстановит темп роста, а на отдельные компании - положительно, если они не просели по росту).
Наш weekly дайджест - сборник особых материалов, который не повторяет то, что мы пишем на канале😎
ПОДПИСАТЬСЯ НА EMAIL ДАЙДЖЕСТ 🎯
#мысли_управляющего
#daily
Доброе утро!
Вот вам 3 мысли на этот день:
1) Все больше аналитиков ждет стагфляцию, т.е. рост цен на сырье и продукты, а затем и на все остальное во время рецессии. Процесс это долгий, стартовать моет с еды и драгметаллов, и золото/серебро уже делают попытку вырасти
2) ФРС снижает темпы QE, а на прошлой неделе сократила свой баланс на $74 млрд. Так что если вы верите, что рынок США растет потому что денег становится больше, то пора насторожиться
3) В июле во многих странах закончатся программы поддержки, которые запускались на время карантинов, и бизнесам нужно будет выживать
Мы пока не бежим покупать/продавать, портфель акций IH сейчас захеджирован и единственный наш фокус - это дивиденды и ставка на драгметаллы - аж 3 компании в лонге держим.
Подробнее про рынки - в нашем DAILY 👉
Читайте в LIVE:
- что экспортирует Бразилия (на пути к чемпионству по COVID)
- корпоративная Россия
- глобальные новости
- Baker Hughes: кол-во нефтевышек в США все ещё не выросло 🤷♂️
И напоминаем: завтра большой бесплатный вебинар IH по стратегии. На нем наша команда расскажет, как видит перспективы основных акций
👉 Сейчас экономика в целом в кризисе, но в отдельных отраслях все хуже/лучше. Плюс меняется стоимость денег, а рубль сильно укрепился - мы расскажем вам как это отразится на компаниях и в ком видим потенциал
👉 Зарегистрироваться!
IT'S A ZEN DAY TODAY
#daily
Доброе утро!
Вот вам 3 мысли на этот день:
1) Все больше аналитиков ждет стагфляцию, т.е. рост цен на сырье и продукты, а затем и на все остальное во время рецессии. Процесс это долгий, стартовать моет с еды и драгметаллов, и золото/серебро уже делают попытку вырасти
2) ФРС снижает темпы QE, а на прошлой неделе сократила свой баланс на $74 млрд. Так что если вы верите, что рынок США растет потому что денег становится больше, то пора насторожиться
3) В июле во многих странах закончатся программы поддержки, которые запускались на время карантинов, и бизнесам нужно будет выживать
Мы пока не бежим покупать/продавать, портфель акций IH сейчас захеджирован и единственный наш фокус - это дивиденды и ставка на драгметаллы - аж 3 компании в лонге держим.
Подробнее про рынки - в нашем DAILY 👉
Читайте в LIVE:
- что экспортирует Бразилия (на пути к чемпионству по COVID)
- корпоративная Россия
- глобальные новости
- Baker Hughes: кол-во нефтевышек в США все ещё не выросло 🤷♂️
И напоминаем: завтра большой бесплатный вебинар IH по стратегии. На нем наша команда расскажет, как видит перспективы основных акций
👉 Сейчас экономика в целом в кризисе, но в отдельных отраслях все хуже/лучше. Плюс меняется стоимость денег, а рубль сильно укрепился - мы расскажем вам как это отразится на компаниях и в ком видим потенциал
👉 Зарегистрироваться!
IT'S A ZEN DAY TODAY
