#априфлай #скрипт АПРИ "Флай Плэнинг" 🏗БО-П02 (объем выпуска 300 млн.р., купон 15%, ежеквартально, срок до погашения 3 года с амортизацией в течение третьего года)
Скрипт заявки для покупки на первичных торгах (эти данные могут потребоваться трейдеру голосового деска или для выставления заявки через терминал):
- наименование: АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П02 (краткое: АПРИФП БП2)
- идентификационный номер выпуска: 4B02-02-12464-K-001P
- ISIN: RU000A100K64
- контрагент (партнер): СБЦ (код контрагента EC0276600000)
- режим торгов: первичное размещение (наименование режима у различных брокеров может отличаться)
- код расчетов: Z0
- цена: 100% от номинала
- минимальный лот: 1 бумага (1 000 р. по номинальной стоимости)
Скрипт заявки для покупки на первичных торгах (эти данные могут потребоваться трейдеру голосового деска или для выставления заявки через терминал):
- наименование: АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П02 (краткое: АПРИФП БП2)
- идентификационный номер выпуска: 4B02-02-12464-K-001P
- ISIN: RU000A100K64
- контрагент (партнер): СБЦ (код контрагента EC0276600000)
- режим торгов: первичное размещение (наименование режима у различных брокеров может отличаться)
- код расчетов: Z0
- цена: 100% от номинала
- минимальный лот: 1 бумага (1 000 р. по номинальной стоимости)
#наблюдения #уорренбаффетт Так ли прав Уоррен Баффетт? Если сравнивать динамику покупок и продаж акций со стороны Berkshire с динамикой индекса американских акций S&P500, вопрос становится крамольным. Корреляция между сделками Berkshire и индексом положительная. Иными словами, покупки проходили по более высоким ценам, продажи по более низким. Наверняка, все не так просто. Но наводит на мысль, что прямо следовать рекомендациям даже очень успешных трейдеров – возможно, не лучшая инвестиционная стратегия. Во 2 квартале фонд был продавцом. Приведенная статистика совершенно не исключает, что после этого в 3 квартале глобальный рынок акций вырастет.
#прогнозытренды
Испуг?
• Вторая половина прошлой и начало наступившей недели – время фондовой, товарной и валютной волатильности. Вопрос, как долго оно продлится и создаст ли новые ценовые тренды?
• Нефть. Наиболее вероятно, Brent нервно очерчивает минимальные цены своих среднесрочных колебаний. Вряд ли товар сейчас способен на продолжение или усиление анти-ралли. Скорее, 60 долл.+/- - цены остановки длительного падения. Будет ли рост, неизвестно. Хотя какое-то повышение ожидается.
• Рубль. Нефтяной отскок или стабилизация способны успокоить или остановить падение рубля. Или содействовать этому. 65,5 рублей за доллар – предположительно, верхняя граница ослабления национальной валюты. Возможно, конечно, достижение и отметки в 66. Выше – вряд ли. Цена рубля может как относительно долгое время оставаться на нынешних уровнях, так и вернуться ближе к 60 рублям за доллар. Этот вариант более вероятен.
• Российский рынок акций. Видимо, здесь тоже продажи излишни. Если предположение об остановке ослабления рубля и падения нефти верно, отечественные акции способны на ценовую стабилизацию. Видимо, значительного роста цен ждать не следует. Но и исключать его нельзя.
• S&P500 (американские акции). Будет ли устойчивым глобальный и, в частности, американский фондовый рынок, сказать сложно. Предпосылки к этому есть. И деньги подешевели, и глобальный спрос на фондовые активы, предположительно, не исчерпан. Здесь развитие событий может быть любым. Хотя на разворот американского рынка в падающую тенденцию на сегодня еще непохоже.
• Золото. В ответ на турбулентность последних сессий металл продолжил повышение. Несмотря на дороговизну и накопленные запасы, видимо, золото продолжит свое повышение. 1 500 долл./унц. не исключены. Как временное явление. Выше? Маловероятно.
• Российские облигации. Интересно, что отечественные облигационные индексы в отличие от индексов акций снизились очень скромно. И в основном, в части госбумаг, которые были, как думается, попросту перегреты. Облигационный рынок остается устойчивым. И, более вероятно, таким останется. Отчасти удерживая продажи на рынке акций.
@AndreyHohrin
Испуг?
• Вторая половина прошлой и начало наступившей недели – время фондовой, товарной и валютной волатильности. Вопрос, как долго оно продлится и создаст ли новые ценовые тренды?
• Нефть. Наиболее вероятно, Brent нервно очерчивает минимальные цены своих среднесрочных колебаний. Вряд ли товар сейчас способен на продолжение или усиление анти-ралли. Скорее, 60 долл.+/- - цены остановки длительного падения. Будет ли рост, неизвестно. Хотя какое-то повышение ожидается.
• Рубль. Нефтяной отскок или стабилизация способны успокоить или остановить падение рубля. Или содействовать этому. 65,5 рублей за доллар – предположительно, верхняя граница ослабления национальной валюты. Возможно, конечно, достижение и отметки в 66. Выше – вряд ли. Цена рубля может как относительно долгое время оставаться на нынешних уровнях, так и вернуться ближе к 60 рублям за доллар. Этот вариант более вероятен.
• Российский рынок акций. Видимо, здесь тоже продажи излишни. Если предположение об остановке ослабления рубля и падения нефти верно, отечественные акции способны на ценовую стабилизацию. Видимо, значительного роста цен ждать не следует. Но и исключать его нельзя.
• S&P500 (американские акции). Будет ли устойчивым глобальный и, в частности, американский фондовый рынок, сказать сложно. Предпосылки к этому есть. И деньги подешевели, и глобальный спрос на фондовые активы, предположительно, не исчерпан. Здесь развитие событий может быть любым. Хотя на разворот американского рынка в падающую тенденцию на сегодня еще непохоже.
• Золото. В ответ на турбулентность последних сессий металл продолжил повышение. Несмотря на дороговизну и накопленные запасы, видимо, золото продолжит свое повышение. 1 500 долл./унц. не исключены. Как временное явление. Выше? Маловероятно.
• Российские облигации. Интересно, что отечественные облигационные индексы в отличие от индексов акций снизились очень скромно. И в основном, в части госбумаг, которые были, как думается, попросту перегреты. Облигационный рынок остается устойчивым. И, более вероятно, таким останется. Отчасти удерживая продажи на рынке акций.
@AndreyHohrin
2019-08-06. Портфели PRObonds. Обзор №52.pdf
726.1 KB
#обзор #портфелиprobonds С небольшой командировочной задержкой. Но с неизменно хорошими результатами самих портфелей.
#обзор #портфелиprobonds Число концепций и моделей управления капиталом постепенно увеличивается. В обзоре уже 3 портфеля, хотя последний - экспериментальный. Первый и второй получили популярность и стали использоваться нашими клиентами и подписчиками после примерно полугодовой публикации рекомедаций и подтверждения результата. Третьему еще менее 3 месяцев, период наблюдения. Еще хотя бы одна новая концепция должна быть Вам предложена в августе, если пройдет внутренний контроль.
#золото #портфелиprobonds Стала и значительно увеличиваться вероятность открытия которкой позиции в золото в портфеле PRObonds #2. Выводы делать будет в лучшем случае завтра. Но и сделка уже завтра тоже возможна.
#легенда
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности группа компании «Легенда» до уровня ruBBB-. Прогноз по рейтингу – стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Повышение рейтинга связано с успешным завершением двух крупных проектов, стабильным результатам по показателям рентабельности и планам по расширению деятельности в Санкт-Петербурге и Москве.
Также был повышен рейтинг облигаций Легенда серии 001Р-01 соответсвенно рейтингу компании.
https://www.raexpert.ru/releases/2019/aug05b
@IliaGrigorev
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности группа компании «Легенда» до уровня ruBBB-. Прогноз по рейтингу – стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Повышение рейтинга связано с успешным завершением двух крупных проектов, стабильным результатам по показателям рентабельности и планам по расширению деятельности в Санкт-Петербурге и Москве.
Также был повышен рейтинг облигаций Легенда серии 001Р-01 соответсвенно рейтингу компании.
https://www.raexpert.ru/releases/2019/aug05b
@IliaGrigorev
/1/ Вы слышали о высокой волатильности глобальных рынков?
#долгиденьги #вдо
И наверняка чувствовали ее, глядя на рост доллара и евро к рублю. В этой связи интересно, как ведет себя облигационный рынок.
Возьмем Россию. ОФЗ стабильны, были колебания, но, объективно, слабые, если сравнивать с штормом рынка акций. Индексы корпоративных рублевых облигаций не показывают и этих колебаний. В пользу их устойчивости и более высокие купонные ставки, и более короткий средний срок до погашения.
#долгиденьги #вдо
И наверняка чувствовали ее, глядя на рост доллара и евро к рублю. В этой связи интересно, как ведет себя облигационный рынок.
Возьмем Россию. ОФЗ стабильны, были колебания, но, объективно, слабые, если сравнивать с штормом рынка акций. Индексы корпоративных рублевых облигаций не показывают и этих колебаний. В пользу их устойчивости и более высокие купонные ставки, и более короткий средний срок до погашения.
/2/ Вы слышали о высокой волатильности глобальных рынков?
#долгиденьги #вдо
Высокодоходный сегмент рублевых облигаций аналогичен широкому корпоративному рынку: никаких потрясений, цены даже устойчивее, чем в первой половине года.
Как это трактовать? Во-первых, все-таки фондовые перипетии последних дней больше напоминают коррекцию к росту. Коррекции от трендовых переломов отличаются своей локальностью: падают акции, а облигации могут даже расти. Если бы мы имели слом мирового тренда на приток спекулятивного капитала, имели бы сейчас падение всех категорий активов.
#долгиденьги #вдо
Высокодоходный сегмент рублевых облигаций аналогичен широкому корпоративному рынку: никаких потрясений, цены даже устойчивее, чем в первой половине года.
Как это трактовать? Во-первых, все-таки фондовые перипетии последних дней больше напоминают коррекцию к росту. Коррекции от трендовых переломов отличаются своей локальностью: падают акции, а облигации могут даже расти. Если бы мы имели слом мирового тренда на приток спекулятивного капитала, имели бы сейчас падение всех категорий активов.