РТС кто-то отчаянно не хочет пускать выше. В диапазоне 1250-1260 после позитивного гэпа уже минимум 5 раз за 2 недели происходили агрессивные распродажи (график выше). На первый взгляд ничего хорошего это не предвещает, но возможно все делается как раз для того чтобы все поверили в невозможность роста и начали продавать. А дальше их классически вынесли вверх #РТС
Торговый план
Очередная попытка выйти из узкого диапазона по индексу РТС сегодня не увенчалась успехом и после стремительного роста на открытии затем последовало его полное нивелирование. Выйти из узкого треугольника, по сути, не получается уже второй месяц, но в следующие несколько дней ожидается слишком много важных событий, чтобы наконец разжать эту пружинку❗️
События:
1. В среду состоится встреча ОПЕК+ с целью обсудить дефицит нефти на рынке и здесь фактически будет решаться судьба дальнейшего сокращения добычи. Пока основным сценарием остается постепенное снятие ограничений, что, по сути, подтвердил сегодня Новак. Поэтому сюрпризы здесь маловероятны, но возможны.
2. В четверг нас ждет заседание ЕЦБ, а в выходные начнется встреча G20. И если заседание ЕЦБ, скорее всего, будет проходным, то от встречи лидеров ждут новостей по созданию фонда стабильности в Европе. Если достигнуть консенсуса в данном вопросе вновь не удастся, то это может стать серьезным негативом для рынков.
3. Также в четверг нас ждет большой блок макроэкономической статистики из Китая. Судя по такому опережающему индикатору, как индекс деловой активности, который выходил ранее, вероятность в целом хороших данных довольно высока.
4. Дивидендные отсечки. Во много от более серьезного роста российский рынок удерживали дивидендные отсечки национальных компаний. В ближайшее время в этом плане ожидается отсечка крупнейшего в индексе эмитента – акций Газпрома (день закрытия реестра 16.7.20)
5. Сезон отчетностей США. Во вторник стартует сезон отчетностей американских компаний. Никто не верит в хорошие данные, а наибольшее внимание необходимо будет уделить прогнозам, если они выйдут в позитивном ключе, то рынок может ускорить растущую динамику.
В целом за основной сценарий💡 все-таки беру выход вверх с локальным выносом шортистов. Но в дальнейшем с возвращением (вероятно, не сразу) и проколе минимумов треугольника. Реализую данные мысли через опционы, т.к. не исключаю и снижение. Но тренд, межрыночные взаимосвязи и настроения в целом пока выступают скорее за локальный рост. #торговыйплан #ртс
Очередная попытка выйти из узкого диапазона по индексу РТС сегодня не увенчалась успехом и после стремительного роста на открытии затем последовало его полное нивелирование. Выйти из узкого треугольника, по сути, не получается уже второй месяц, но в следующие несколько дней ожидается слишком много важных событий, чтобы наконец разжать эту пружинку❗️
События:
1. В среду состоится встреча ОПЕК+ с целью обсудить дефицит нефти на рынке и здесь фактически будет решаться судьба дальнейшего сокращения добычи. Пока основным сценарием остается постепенное снятие ограничений, что, по сути, подтвердил сегодня Новак. Поэтому сюрпризы здесь маловероятны, но возможны.
2. В четверг нас ждет заседание ЕЦБ, а в выходные начнется встреча G20. И если заседание ЕЦБ, скорее всего, будет проходным, то от встречи лидеров ждут новостей по созданию фонда стабильности в Европе. Если достигнуть консенсуса в данном вопросе вновь не удастся, то это может стать серьезным негативом для рынков.
3. Также в четверг нас ждет большой блок макроэкономической статистики из Китая. Судя по такому опережающему индикатору, как индекс деловой активности, который выходил ранее, вероятность в целом хороших данных довольно высока.
4. Дивидендные отсечки. Во много от более серьезного роста российский рынок удерживали дивидендные отсечки национальных компаний. В ближайшее время в этом плане ожидается отсечка крупнейшего в индексе эмитента – акций Газпрома (день закрытия реестра 16.7.20)
5. Сезон отчетностей США. Во вторник стартует сезон отчетностей американских компаний. Никто не верит в хорошие данные, а наибольшее внимание необходимо будет уделить прогнозам, если они выйдут в позитивном ключе, то рынок может ускорить растущую динамику.
В целом за основной сценарий💡 все-таки беру выход вверх с локальным выносом шортистов. Но в дальнейшем с возвращением (вероятно, не сразу) и проколе минимумов треугольника. Реализую данные мысли через опционы, т.к. не исключаю и снижение. Но тренд, межрыночные взаимосвязи и настроения в целом пока выступают скорее за локальный рост. #торговыйплан #ртс
В 2016 году после возвращения выше 40 долларов за баррель сланцевым компаниям потребовалось чуть более 1.5 месяцев что перейти из режима сокращения количества буровых в рост, который затем продолжался целый год. В этот раз выше 40 долларов за баррель мы закрепились примерно в середине мая, а значит очень скоро добыча в США начнет восстанавливаться. В августе это может совпасть с несколько большим предложением со стороны ОПЕК+ и меньшим спросом из-за очередного закрытия на карантин ряда стран. Поэтому рост нефтяных котировок может довольно скоро закончиться #нефть
Forwarded from Рубль
Рубль и облигации
Облигации являются одним из ключевых барометров для рубля. Т.к. приток денег в них традиционно способствует укреплению национальной валюты, а отток ее обесценению.
Сейчас облигации в лице индекса RGBI находятся в так называемой точке бифуркации - когда происходит формирование нового краткосрочного тренда.
С точки зрения привлекательности данного инструмента риски постепенно растут, т.к. доходность постепенно снижается, а инфляционные ожидания постепенно увеличиваются. В частности, среднесуточный рост цен с 1 по 6 июля составил 0.047% и в случае сохранения такого темпа до конца месяца инфляция превысит 4%.
Т.е. реальная доходность большинства государственных облигаций РФ постепенно приближается к 0, что на мой взгляд, вряд ли сделает вложения в них привлекательным занятием, особенно учитывая дополнительные риски в виде санкций.
Поэтому в среднесрочной перспективе отток нерезидентов из облигаций РФ может возобновиться, оказав определенное давление на рубль #рубль #облигации
Облигации являются одним из ключевых барометров для рубля. Т.к. приток денег в них традиционно способствует укреплению национальной валюты, а отток ее обесценению.
Сейчас облигации в лице индекса RGBI находятся в так называемой точке бифуркации - когда происходит формирование нового краткосрочного тренда.
С точки зрения привлекательности данного инструмента риски постепенно растут, т.к. доходность постепенно снижается, а инфляционные ожидания постепенно увеличиваются. В частности, среднесуточный рост цен с 1 по 6 июля составил 0.047% и в случае сохранения такого темпа до конца месяца инфляция превысит 4%.
Т.е. реальная доходность большинства государственных облигаций РФ постепенно приближается к 0, что на мой взгляд, вряд ли сделает вложения в них привлекательным занятием, особенно учитывая дополнительные риски в виде санкций.
Поэтому в среднесрочной перспективе отток нерезидентов из облигаций РФ может возобновиться, оказав определенное давление на рубль #рубль #облигации
Многие думают, что риски новых санкций для РФ почти не заложены в цены национальных активов.
В этом плане очень полезно будет посмотреть на взаимодействие нашего рынка в лице индекса РТС и аналогов из развивающихся стран, а также меди и нефти.
С мая месяца по всем вышеперечисленным соотношения почти отвесное падение. Поэтому если серьезных санкций в ближайшем будущем мы не увидим, то рынок РФ имеет пожалуй один из самых больших потенциалов роста.
Единственное на остальных рынках подъем может в ближайшем будущем завершиться, что вряд ли будет способствовать росту и на нашем #ртс
В этом плане очень полезно будет посмотреть на взаимодействие нашего рынка в лице индекса РТС и аналогов из развивающихся стран, а также меди и нефти.
С мая месяца по всем вышеперечисленным соотношения почти отвесное падение. Поэтому если серьезных санкций в ближайшем будущем мы не увидим, то рынок РФ имеет пожалуй один из самых больших потенциалов роста.
Единственное на остальных рынках подъем может в ближайшем будущем завершиться, что вряд ли будет способствовать росту и на нашем #ртс
Четверг
Если вы торгуете опционами на рынке РФ для вас очень полезной может оказаться следующая информация о четвергах... #знания
1. Каждый четверг происходит экспирация недельных опционов по Ri (фьючерс на индекс РТС) и Si (фьючерс на доллар/рубль). Что такое экспирация и как она проходит читайте здесь
2. Также, как правило, уже в четверг участники начинают закладывать временной распад предстоящих выходных. Соответственно купленные опционы при прочих равных могут подешеветь несколько сильнее чем в предыдущие дни #опционы
Если вы торгуете опционами на рынке РФ для вас очень полезной может оказаться следующая информация о четвергах... #знания
1. Каждый четверг происходит экспирация недельных опционов по Ri (фьючерс на индекс РТС) и Si (фьючерс на доллар/рубль). Что такое экспирация и как она проходит читайте здесь
2. Также, как правило, уже в четверг участники начинают закладывать временной распад предстоящих выходных. Соответственно купленные опционы при прочих равных могут подешеветь несколько сильнее чем в предыдущие дни #опционы
OptionsWorld
Экспирация опционов | OptionsWorld
Экспирация – это исполнение опционов. Экспирация опционов на российском фондовом рынке происходит преимущественно каждую третью среду на фьючерсы на акции
Сезон отчетностей США
На этой неделе начался масштабный сезон отчетностей в США, важное время как для инвесторов, так и для самих компаний. Обстановка в мире все еще остается весьма обостренной. Отношения США и Китая ухудшаются, на этой неделе США лишает Гонконг всех преференций, а число случаев инфицирования короновирусом в мире продолжает стремительно расти, а по прогнозам JP Morgan, падение прибыли компаний может в среднем превысить 40%, что является худшим квартальным показателем со времен великой рецессии, когда прибыль компаний индекса S&P 500 упала более чем на 60% в четвертом квартале 2008 года. Американские компании собираются показать нам свой худший квартал со времен великого кризиса, - сказала Линдси Белл, главный инвестиционный аналитик Ally Invest. Однако, рынок США пока игнорирует плохие отчетности компаний и практически все отрицательные новости достаточно быстро выкупаются.
Лидерами падения финансовых показателей может стать нефтегазовый сектор (-150%), что может быть вызвано падением нефтяных котировок весной этого года. Потери банковского сектора могут составить практически 50%. Наименьший ущерб получили компании IT сектора, потери которых могут составить менее 10%. IT сектор входит в число тех, кто меньше всего пострадал от пандемии и несмотря провал рынка и весь отрицательный внешний фон, такие компании, как Apple, Facebook, Nvidia.
Так почему же рынок растет несмотря на ухудшение финансовых показателей компаний. Во-первых, падение ключевых показателей отчетности было вполне ожидаемым событием для инвесторов, ввиду тенденции на рынке, которая сложилась еще сначала весны этого года. Во-вторых, многие отчетности оказались не такими плохими, какими их прогнозировали аналитики. Например, несмотря на то, что компания Delta показала падение дохода более чем на 13%, итоговый показатель достаточно сильно превысил ожидания инвесторов, что поддержало цену акции (+4%). Это позволяет сделать положительный прогноз на следующий квартал (график с tradingview ниже). #США #отчетности
На этой неделе начался масштабный сезон отчетностей в США, важное время как для инвесторов, так и для самих компаний. Обстановка в мире все еще остается весьма обостренной. Отношения США и Китая ухудшаются, на этой неделе США лишает Гонконг всех преференций, а число случаев инфицирования короновирусом в мире продолжает стремительно расти, а по прогнозам JP Morgan, падение прибыли компаний может в среднем превысить 40%, что является худшим квартальным показателем со времен великой рецессии, когда прибыль компаний индекса S&P 500 упала более чем на 60% в четвертом квартале 2008 года. Американские компании собираются показать нам свой худший квартал со времен великого кризиса, - сказала Линдси Белл, главный инвестиционный аналитик Ally Invest. Однако, рынок США пока игнорирует плохие отчетности компаний и практически все отрицательные новости достаточно быстро выкупаются.
Лидерами падения финансовых показателей может стать нефтегазовый сектор (-150%), что может быть вызвано падением нефтяных котировок весной этого года. Потери банковского сектора могут составить практически 50%. Наименьший ущерб получили компании IT сектора, потери которых могут составить менее 10%. IT сектор входит в число тех, кто меньше всего пострадал от пандемии и несмотря провал рынка и весь отрицательный внешний фон, такие компании, как Apple, Facebook, Nvidia.
Так почему же рынок растет несмотря на ухудшение финансовых показателей компаний. Во-первых, падение ключевых показателей отчетности было вполне ожидаемым событием для инвесторов, ввиду тенденции на рынке, которая сложилась еще сначала весны этого года. Во-вторых, многие отчетности оказались не такими плохими, какими их прогнозировали аналитики. Например, несмотря на то, что компания Delta показала падение дохода более чем на 13%, итоговый показатель достаточно сильно превысил ожидания инвесторов, что поддержало цену акции (+4%). Это позволяет сделать положительный прогноз на следующий квартал (график с tradingview ниже). #США #отчетности
Написал большую статью про то что может быть с рублем в ближайшие месяцы, исходя из таких факторов как инвестиции в экономику РФ, облигации, нефть, индекс доллара и политические риски #рубль
Яндекс Дзен
Что будет с рублем до выборов в США
Рубль продолжает торговаться в узком боковике, не демонстрируя сильных движений вот уже более месяца. Внешний фон сейчас противоречив, но в дальнейшем, на мой взгляд, картина может скорее ухудшиться, чем наоборот. Облигации. Облигации являются одним из ключевых…
И вновь немного затрону психологическую подготовку к будням трейдера/инвестора…..
Одним из ключевых препятствий к успешной работе на финансовых рынках является страх🧟: страх потерять, страх упустить возможность, страх недозаработать. Конечно, жить полностью без страха – это жить по сути без эмоций, но его влияние в торговле вполне можно снизить.
Что помогает в борьбе со страхом:
1. Торговый план. Продумывание заранее того, что вы будете делать при тех или иных обстоятельствах, может существенно снизить долю страха в ваших действиях
2. Определить максимальный риск. Желательно всегда знать как максимальный допустимый риск на сделку, так и на день, неделю……Т.е. где вы по сути будете избавляться от нерадивой инвестиции и какой в самом худшем случае при этом будет результат.
3. Здоровье и занятие спортом. Хороший сон, правильная еда и регулярные занятия спортом придадут и уверенности в себе и в целом хорошего самочувствия
Поэтому напишите сегодня торговый план и ложитесь спать пораньше и все будет гуд как у того мужика снизу ! #психологияторговли
Одним из ключевых препятствий к успешной работе на финансовых рынках является страх🧟: страх потерять, страх упустить возможность, страх недозаработать. Конечно, жить полностью без страха – это жить по сути без эмоций, но его влияние в торговле вполне можно снизить.
Что помогает в борьбе со страхом:
1. Торговый план. Продумывание заранее того, что вы будете делать при тех или иных обстоятельствах, может существенно снизить долю страха в ваших действиях
2. Определить максимальный риск. Желательно всегда знать как максимальный допустимый риск на сделку, так и на день, неделю……Т.е. где вы по сути будете избавляться от нерадивой инвестиции и какой в самом худшем случае при этом будет результат.
3. Здоровье и занятие спортом. Хороший сон, правильная еда и регулярные занятия спортом придадут и уверенности в себе и в целом хорошего самочувствия
Поэтому напишите сегодня торговый план и ложитесь спать пораньше и все будет гуд как у того мужика снизу ! #психологияторговли
Торговый план
Судя по последним сообщениям сразу несколько вакцин, прошли испытания на людях и противостоят Covid-19 это и российская созданная микробиологии им. Гамалеи и британская и американские подходят 3-ей стадии испытаний……Все это конечно является позитивом, но ввод в обращение большинства из них, вероятно, будет не ранее октября – ноября текущего года, да и большинство людей просто не захотят прививаться. Поэтому второй волны все-таки пока исключать полностью не стоит. В США, впрочем, пока и первая никак не завершится. И огромные опасения 🧨 вызывает Индия, где рост заболеваемости пока растет по экспоненте (график ниже). Это конечно пока не вызывает желания говорить о скором и быстром возвращении мировой экономики к росту.
И отдельно хотел бы отметить продажу нефти Китаем из резервов. Хитрые китайцы🧑🌾 накупили черного золота, когда оно торговалось в околонулевых значениях, а сейчас избавляются от него. Это как минимум говорит, что дальнейшего роста они не ждут (как в общем и я), а как максимум что спрос на данный вид сырья в ближайшее время не вырастет (по-крайней мере со стороны Китая, который уже накопил достаточно запасов чтобы их распродавать).
Из событий которые на текущей неделе могут повлиять на рынки стоит отметить новости созданию фонда стабильности ЕС (пока никак не договорятся). Скорее всего, фонд все-таки будет создан (не сейчас так в ближайшие недели), но это по большей части просто снимет с ЕЦБ ответственность за фрагментацию долгового рынка Еврозоны. Поэтому позитив в случае достижения договоренностей вероятно будет не долгим.
Также уже сегодня начнутся очередные переговоры по Brexit и обсуждение новых фискальных стимулов в США. Из статистики стоит выделить традиционные данные по запасам в американских нефтехранилищах в среду и данные по деловой активности ведущих мировых экономик в пятницу.
Идеи: в контексте идей – вместе с Китаем аккуратно продаю нефть 💡
Уровни: ММВБ: сверху 2900, снизу 2670-2700, 2490-2500. РТС: сверху 1290-1300, снизу 1200-1210, 1165,. Доллар/рубль: снизу 70.7-71, 68, сверху 72.5, Brent: сверху 43.7-44, 45, дснизу 40, 37.5 #торговыйплан #ртс #нефть #рубль #позиции #риски
Судя по последним сообщениям сразу несколько вакцин, прошли испытания на людях и противостоят Covid-19 это и российская созданная микробиологии им. Гамалеи и британская и американские подходят 3-ей стадии испытаний……Все это конечно является позитивом, но ввод в обращение большинства из них, вероятно, будет не ранее октября – ноября текущего года, да и большинство людей просто не захотят прививаться. Поэтому второй волны все-таки пока исключать полностью не стоит. В США, впрочем, пока и первая никак не завершится. И огромные опасения 🧨 вызывает Индия, где рост заболеваемости пока растет по экспоненте (график ниже). Это конечно пока не вызывает желания говорить о скором и быстром возвращении мировой экономики к росту.
И отдельно хотел бы отметить продажу нефти Китаем из резервов. Хитрые китайцы🧑🌾 накупили черного золота, когда оно торговалось в околонулевых значениях, а сейчас избавляются от него. Это как минимум говорит, что дальнейшего роста они не ждут (как в общем и я), а как максимум что спрос на данный вид сырья в ближайшее время не вырастет (по-крайней мере со стороны Китая, который уже накопил достаточно запасов чтобы их распродавать).
Из событий которые на текущей неделе могут повлиять на рынки стоит отметить новости созданию фонда стабильности ЕС (пока никак не договорятся). Скорее всего, фонд все-таки будет создан (не сейчас так в ближайшие недели), но это по большей части просто снимет с ЕЦБ ответственность за фрагментацию долгового рынка Еврозоны. Поэтому позитив в случае достижения договоренностей вероятно будет не долгим.
Также уже сегодня начнутся очередные переговоры по Brexit и обсуждение новых фискальных стимулов в США. Из статистики стоит выделить традиционные данные по запасам в американских нефтехранилищах в среду и данные по деловой активности ведущих мировых экономик в пятницу.
Идеи: в контексте идей – вместе с Китаем аккуратно продаю нефть 💡
Уровни: ММВБ: сверху 2900, снизу 2670-2700, 2490-2500. РТС: сверху 1290-1300, снизу 1200-1210, 1165,. Доллар/рубль: снизу 70.7-71, 68, сверху 72.5, Brent: сверху 43.7-44, 45, дснизу 40, 37.5 #торговыйплан #ртс #нефть #рубль #позиции #риски
Хеджирование рисков
Фондовые рынки продолжают стремительно расти. Но причины этого роста, на мой взгляд, уже во многом в цене. Поэтому самое время снова вспомнить об инструментах для хеджирования (страхования) рисков. 🧐
Как и чем оптимально хеджировать: Фьючерсы и опционы
Где совершать операции хеджирования: точки бифуркации (т.е. важные уровни, где например, тренд может смениться на противоположный)
Какую долю хеджировать: На мой взгляд, если ожидается просто коррекция - до 50%, а в случае возможной смены тренда - до 100%
Где закрывать: Возвращение в тренд, благоприятный фундаментальные обстоятельства
Короткий ролик, который записывал на эту тему: https://youtu.be/cgrwx4S-78w
Хеджирование портфеля облигаций: https://t.me/OptionsWorld/942
Как происходит хеджирование опционами: https://t.me/OptionsWorld/591
Фондовые рынки продолжают стремительно расти. Но причины этого роста, на мой взгляд, уже во многом в цене. Поэтому самое время снова вспомнить об инструментах для хеджирования (страхования) рисков. 🧐
Как и чем оптимально хеджировать: Фьючерсы и опционы
Где совершать операции хеджирования: точки бифуркации (т.е. важные уровни, где например, тренд может смениться на противоположный)
Какую долю хеджировать: На мой взгляд, если ожидается просто коррекция - до 50%, а в случае возможной смены тренда - до 100%
Где закрывать: Возвращение в тренд, благоприятный фундаментальные обстоятельства
Короткий ролик, который записывал на эту тему: https://youtu.be/cgrwx4S-78w
Хеджирование портфеля облигаций: https://t.me/OptionsWorld/942
Как происходит хеджирование опционами: https://t.me/OptionsWorld/591
YouTube
Хеджирование рисков фьючерсами и опционами
В периоды высокой неопределенности многие ищут возможность снизить риск по существующим активам. В частности, портфелям из акций. Делается это либо путем простого закрытия части позиций, либо путем так называемого хеджирования (страхования) фьючерсами или…
Forwarded from Рубль
Записал небольшое видео про деноминацию рубля (меньше 1 минуты), о которой так активно ведутся разговоры в последнее время https://youtu.be/dpBuWrsX9ZY
YouTube
Деноминация рубля
Деноминация – это по сути процесс, когда происходит уменьшение количества нарисованных на бумажках ноликов, т.е. когда изымаются из обращения деньги с большими числами и печатаются новые с более маленькими. Уменьшение, обычно происходит в кратном размере…
Нефть накануне так и не смогла закрепиться выше значимых уровней (45-46), и половину роста скорректировала. Дополнительным негативом стал рост запасов по данным EIA на 7.5 млн баррелей. Все это не добавляет оптимизма и как мне кажется может стать фактором фиксации прибыли и на российском рынке, где мы также торгуемся вблизи сильного уровня (125000 по РТС) #нефть #ртс
Ключевые моменты сделки ЕС
27 стран согласовали 7-летний бюджет общим размером 1 074,3 млрд евро (на 100 млрд. меньше чем ранее предполагалось).
Общий бюджет фонда восстановления составил 750 млрд. евро
390 млрд. евро будет распределено в виде грантов (т.е. на безвозвратной основе). При этом не менее 30% из них должно тратиться на так называемые «зеленые проекты» (связанные с экологией). Распределены гранты примерно будут до 2023 года. Общий объем их по факту чуть более 0.75% годового ВВП Евросоюза.
360 млрд. – это по сути кредиты, которые придется возвращать, правда в срок 30 лет.
По факту при распределении фонда на несколько лет общий объем является небольшим. И основной позитив здесь именно политический – что все-таки удалось договориться. Поэтому для рынков эйфория от сделки, вероятно уже исчерпала себя. #макроэкономика
27 стран согласовали 7-летний бюджет общим размером 1 074,3 млрд евро (на 100 млрд. меньше чем ранее предполагалось).
Общий бюджет фонда восстановления составил 750 млрд. евро
390 млрд. евро будет распределено в виде грантов (т.е. на безвозвратной основе). При этом не менее 30% из них должно тратиться на так называемые «зеленые проекты» (связанные с экологией). Распределены гранты примерно будут до 2023 года. Общий объем их по факту чуть более 0.75% годового ВВП Евросоюза.
360 млрд. – это по сути кредиты, которые придется возвращать, правда в срок 30 лет.
По факту при распределении фонда на несколько лет общий объем является небольшим. И основной позитив здесь именно политический – что все-таки удалось договориться. Поэтому для рынков эйфория от сделки, вероятно уже исчерпала себя. #макроэкономика
Запасы нефти в американских нефтехранилищах за прошедшую неделю неожиданно выросли по данным EIA на 4.9 млн. баррелей , добыча выросла на 0.1 млн. баррелей/д. ❗️ #нефть
Forwarded from Игра на понижение (OptionsWorld)
В последнее время на канале было опубликовано много полезных обучающих постов для инвесторов и активных трейдеров🧐 отмечу их здесь чтобы было проще найти:
- Шпаргалка по облигациям
- Создание портфеля из минимального количества акций на примере: часть 1 и часть 2
- Создание торговой стратегии
- Экспирации фьючерсов и опционов и их влияние
- Поиск оптимальной доли для открытия позиций
- Сравнительный анализ на примере нефтяных компаний РФ
- Трейдинг и эмоции
- Про хеджирование
- Влияние снижения ставок
- Диверсификация и взаимосвязь отдельных активов + табличка по акциям РФ
Если будут возникать вопросы/пожелания пишите на @Pterodactyllll
- Шпаргалка по облигациям
- Создание портфеля из минимального количества акций на примере: часть 1 и часть 2
- Создание торговой стратегии
- Экспирации фьючерсов и опционов и их влияние
- Поиск оптимальной доли для открытия позиций
- Сравнительный анализ на примере нефтяных компаний РФ
- Трейдинг и эмоции
- Про хеджирование
- Влияние снижения ставок
- Диверсификация и взаимосвязь отдельных активов + табличка по акциям РФ
Если будут возникать вопросы/пожелания пишите на @Pterodactyllll
Нефть
Ключевой график почему в среднесрочной перспективе от нефтяных цен позитива особо не жду ниже. На графике отражены запасы стран OECD и видно, что к средней за последние годы они могут вернуться минимум к концу 2021 года.
Причем прогнозы официальные (от EIA) и излучают скорее позитивный вариант развития событий. Т.е. что мировая экономика будет расти V-образно, сделка ОПЕК+ будет выполняться в полной мере, а сланцевые компании будут медленно наращивать добычу.
Но …….
Иран сейчас добывает лишь 10% от возможной добычи и при приходе к власти Байдена новая сделка может вернуть его на рынок нефти. Большой потенциал наращивания есть еще у Ливии и Венесуэлы.
При этом как писал ранее сланцевые компании сейчас как раз в моменте ускорения наращивания добычи.
Также пока не верю в V-образное восстановление мировой экономики. Например, бушующая в Индии пандемия явно отразится на мировой экономике и спросе на черное золото со стороны данной страны.
На мой взгляд, рост последних недель и вовсе связан преимущественно с ослаблением доллара, но это уже совсем другая история……….. #нефть #риски
Ключевой график почему в среднесрочной перспективе от нефтяных цен позитива особо не жду ниже. На графике отражены запасы стран OECD и видно, что к средней за последние годы они могут вернуться минимум к концу 2021 года.
Причем прогнозы официальные (от EIA) и излучают скорее позитивный вариант развития событий. Т.е. что мировая экономика будет расти V-образно, сделка ОПЕК+ будет выполняться в полной мере, а сланцевые компании будут медленно наращивать добычу.
Но …….
Иран сейчас добывает лишь 10% от возможной добычи и при приходе к власти Байдена новая сделка может вернуть его на рынок нефти. Большой потенциал наращивания есть еще у Ливии и Венесуэлы.
При этом как писал ранее сланцевые компании сейчас как раз в моменте ускорения наращивания добычи.
Также пока не верю в V-образное восстановление мировой экономики. Например, бушующая в Индии пандемия явно отразится на мировой экономике и спросе на черное золото со стороны данной страны.
На мой взгляд, рост последних недель и вовсе связан преимущественно с ослаблением доллара, но это уже совсем другая история……….. #нефть #риски
Банк России сегодня ожидаемо снизил ключевую ставку на 0.25%. Данный момент является позитивом для рынка акций, но уже по большей части заложен в их стоимость. При этом больше, на мой взгляд, снижений мы уже не увидим, а значит приток в национальные облигации, вероятно, прекратится, что будет оказывать определенное давление и на рубль #рубль #акции #облигации
В качестве полезной книги для прочтения выделю творение Елены Чирковой "Как оценить бизнес по аналогии". Просто и понятно про сравнительные методы анализа !