#LTI_ideas
Сделал апдейт по Nutanix после отчета вчера ночью: https://longterminvestments.ru/idea-nutanix/
Это давняя публичная идея, пост с открытым доступом. Хороший отчет, акции растут на пре-маркете на 8%. Продолжаю держать позицию.
@long_term_investments
Сделал апдейт по Nutanix после отчета вчера ночью: https://longterminvestments.ru/idea-nutanix/
Это давняя публичная идея, пост с открытым доступом. Хороший отчет, акции растут на пре-маркете на 8%. Продолжаю держать позицию.
@long_term_investments
Long Term Investments
Инвестиционная идея – Nutanix – закрыта
Американская технологическая компания, решающая проблемы крупных корпораций с IT-инфраструктурой
#LTI_анализ
После Яндекса решил аналогичным образом проанализировать VK (Mail.ru), разбив компанию на сегменты и сделав оценку каждого.
Первая часть, в которой разбираю бизнесы, которые компания консолидирует в отчетности (соц. сети, игры, EdTech, Юла и прочие новые инициативы): https://longterminvestments.ru/vk-analysis-part1/
@long_term_investments
После Яндекса решил аналогичным образом проанализировать VK (Mail.ru), разбив компанию на сегменты и сделав оценку каждого.
Первая часть, в которой разбираю бизнесы, которые компания консолидирует в отчетности (соц. сети, игры, EdTech, Юла и прочие новые инициативы): https://longterminvestments.ru/vk-analysis-part1/
@long_term_investments
Long Term Investments
Анализ VK (Mail.ru) – часть 1
Первая часть обзора VK (ранее Mail.ru). Разбираем сегменты Social, Games, EdTech, New Initiatives
#LTI_вебинар
27 ноября (суббота) в 12:00 по Москве проведу вебинар по американскому рынку на платформе 2Stocks: https://2stocks.ru/lti-4q2021
Стандартный формат - поговорим о наиболее важных и интересных событиях, которые произошли за последние 3 месяца, от макроэкономики до отчетов отдельных компаний.
На вебинаре разберем:
1) Что происходит в мировой и американской экономике, стоит ли бояться инфляции и рецессии;
2) Почему возникли дисбалансы на многих рынках (энергетика, логистика, полупроводники) и когда они могут закончиться;
3) Наиболее интересные отчеты компаний за третий квартал;
4) Стоит ли подбирать акции сильно упавших технологических компаний (от Alibaba до Zoom и Peloton);
5) Актуальные идеи и стратегии на американском рынке;
6) Вопросы участников вебинара.
Регистрация на вебинар по ссылке: https://2stocks.ru/lti-4q2021
Вебинар будет доступен в записи
@long_term_investments
27 ноября (суббота) в 12:00 по Москве проведу вебинар по американскому рынку на платформе 2Stocks: https://2stocks.ru/lti-4q2021
Стандартный формат - поговорим о наиболее важных и интересных событиях, которые произошли за последние 3 месяца, от макроэкономики до отчетов отдельных компаний.
На вебинаре разберем:
1) Что происходит в мировой и американской экономике, стоит ли бояться инфляции и рецессии;
2) Почему возникли дисбалансы на многих рынках (энергетика, логистика, полупроводники) и когда они могут закончиться;
3) Наиболее интересные отчеты компаний за третий квартал;
4) Стоит ли подбирать акции сильно упавших технологических компаний (от Alibaba до Zoom и Peloton);
5) Актуальные идеи и стратегии на американском рынке;
6) Вопросы участников вебинара.
Регистрация на вебинар по ссылке: https://2stocks.ru/lti-4q2021
Вебинар будет доступен в записи
@long_term_investments
2Stocks
Ключевые события и актуальные идеи на рынке США от Long Term Investments
Ежеквартальный вебинар Long Term Investments — это лучший способ быть в курсе происходящего на американском рынке
#LTI_ideas
Опубликовал две новые инвестиционные идеи на сайте:
1) Идея №60: https://longterminvestments.ru/idea60/
Это компания на российском рынке, которая в ближайший год может показать очень высокую форвардную дивдоходность, 14-15%+ годовых
2) Идея №61: https://longterminvestments.ru/idea61/
Это идея на рынке урана, для реализации нужен счет в IB. Недавно публиковал на сайте отличный обзор рынка (с открытым доступом): https://longterminvestments.ru/uranium-market-analysis/
@long_term_investments
Опубликовал две новые инвестиционные идеи на сайте:
1) Идея №60: https://longterminvestments.ru/idea60/
Это компания на российском рынке, которая в ближайший год может показать очень высокую форвардную дивдоходность, 14-15%+ годовых
2) Идея №61: https://longterminvestments.ru/idea61/
Это идея на рынке урана, для реализации нужен счет в IB. Недавно публиковал на сайте отличный обзор рынка (с открытым доступом): https://longterminvestments.ru/uranium-market-analysis/
@long_term_investments
Long Term Investments
Инвестиционная идея №60 – закрыта
Крупная российская компания с ожидаемыми форвардными дивидендами 15%+ годовых
#LTI_IPO #LTI_обзор
Сделал обзор Freedom Holding (он же Фридом Финанс) по результатам последнего отчета: https://longterminvestments.ru/freedom-holding-nov21/
Компания очень много заработала за прошедший квартал на продаже акций СПб биржи.
Также сделал апдейт по ЗПИФ Фонд Первичных Размещений - закрыл оставшуюся позицию в нем: https://longterminvestments.ru/zpif-ipo-freedom/
С момента покупки паев летом 2020 они принесли доходность 200%+, но она была фактически целиком получена в прошлом году, результат с начала 2021 года примерно нулевой. Сделал весь пост с открытым доступом.
@long_term_investments
Сделал обзор Freedom Holding (он же Фридом Финанс) по результатам последнего отчета: https://longterminvestments.ru/freedom-holding-nov21/
Компания очень много заработала за прошедший квартал на продаже акций СПб биржи.
Также сделал апдейт по ЗПИФ Фонд Первичных Размещений - закрыл оставшуюся позицию в нем: https://longterminvestments.ru/zpif-ipo-freedom/
С момента покупки паев летом 2020 они принесли доходность 200%+, но она была фактически целиком получена в прошлом году, результат с начала 2021 года примерно нулевой. Сделал весь пост с открытым доступом.
@long_term_investments
Long Term Investments
Обзор Freedom Holding – Ноябрь 2021
Апдейт по бизнесу Фридом Финанс после отчета за прошедший квартал Общее мнение о компании и ее акциях
#LTI_новости
Сегодня главным хедлайнером новостных заголовков стал новый штамм коронавируса, который обнаружили в ЮАР. Его пока называют B.1.1.529, но скоро, вероятно, от получит какую-то греческую букву для более простого обозначения.
Новый штамм обратил на себя внимание по двум основным причинам. Во-первых, по имеющимся данным в регионах присутствия он быстро распространяется и вытесняет другие штаммы - значимо быстрее, чем Дельта и предыдущие варианты. При этом важно сделать оговорку, что пока абсолютные значения небольшие, речь идет примерно о тысяче случаев в провинции Gauteng, откуда он начал распространяться, и еще меньше в других регионах.
Во-вторых, новый штамм содержит более 30 различных мутаций. Некоторые из них ученые уже встречали ранее, некоторые новые. Основное опасение заключается в том, что новый штамм обладает одновременно двумя свойствами - быстрее распространяется и лучше избегает иммунного ответа организма. Это породило опасения, что существующие вакцины против коронавируса будут менее эффективны или вообще неэффективны.
Кроме того, еще один интересный момент - новый штамм можно определить по простому ПЦР-тесту из-за одной из необычных мутаций. Это значительно облегчает его отслеживание, так как в большинстве случаев разные штаммы можно различить только с помощью секвестирования генома вируса, которое требует больше времени и денег.
Новости о новом штамме быстро облетели все основные СМИ, многие страны уже начали закрывать сообщение с ЮАР и другими африканскими странами, а большинство рынков сегодня прилично скорректировались из-за рисков новых ограничений. Но пока новый штамм недостаточно изучен и ничего не известно о его летальности, поэтому делать какие-либо выводы преждевременно.
Повышенная волатильность на рынках может создавать больше локальных возможностей для тех, кто активно торгует, но на мой взгляд пока слишком мало информации, чтобы делать какие-то изменения в среднесрочных и долгосрочных позициях.
Источники:
Статья в FT, в которой написали про быстрое распространение нового штамма: https://www.ft.com/content/b8ca4536-07b2-463f-bb44-8159aaec89ab
Информация от института здравоохранения в ЮАР о том, что известно на текущий момент: https://www.nicd.ac.za/frequently-asked-questions-for-the-b-1-1-529-mutated-sars-cov-2-lineage-in-south-africa/
P.S. Новый вариант кажется назвали Nu (ню). Звучит не очень страшно :)
P.P.S. В итоге назвали Омикрон. Это уже звучит солиднее.
@long_term_investments
Сегодня главным хедлайнером новостных заголовков стал новый штамм коронавируса, который обнаружили в ЮАР. Его пока называют B.1.1.529, но скоро, вероятно, от получит какую-то греческую букву для более простого обозначения.
Новый штамм обратил на себя внимание по двум основным причинам. Во-первых, по имеющимся данным в регионах присутствия он быстро распространяется и вытесняет другие штаммы - значимо быстрее, чем Дельта и предыдущие варианты. При этом важно сделать оговорку, что пока абсолютные значения небольшие, речь идет примерно о тысяче случаев в провинции Gauteng, откуда он начал распространяться, и еще меньше в других регионах.
Во-вторых, новый штамм содержит более 30 различных мутаций. Некоторые из них ученые уже встречали ранее, некоторые новые. Основное опасение заключается в том, что новый штамм обладает одновременно двумя свойствами - быстрее распространяется и лучше избегает иммунного ответа организма. Это породило опасения, что существующие вакцины против коронавируса будут менее эффективны или вообще неэффективны.
Кроме того, еще один интересный момент - новый штамм можно определить по простому ПЦР-тесту из-за одной из необычных мутаций. Это значительно облегчает его отслеживание, так как в большинстве случаев разные штаммы можно различить только с помощью секвестирования генома вируса, которое требует больше времени и денег.
Новости о новом штамме быстро облетели все основные СМИ, многие страны уже начали закрывать сообщение с ЮАР и другими африканскими странами, а большинство рынков сегодня прилично скорректировались из-за рисков новых ограничений. Но пока новый штамм недостаточно изучен и ничего не известно о его летальности, поэтому делать какие-либо выводы преждевременно.
Повышенная волатильность на рынках может создавать больше локальных возможностей для тех, кто активно торгует, но на мой взгляд пока слишком мало информации, чтобы делать какие-то изменения в среднесрочных и долгосрочных позициях.
Источники:
Статья в FT, в которой написали про быстрое распространение нового штамма: https://www.ft.com/content/b8ca4536-07b2-463f-bb44-8159aaec89ab
Информация от института здравоохранения в ЮАР о том, что известно на текущий момент: https://www.nicd.ac.za/frequently-asked-questions-for-the-b-1-1-529-mutated-sars-cov-2-lineage-in-south-africa/
P.S. Новый вариант кажется назвали Nu (ню). Звучит не очень страшно :)
P.P.S. В итоге назвали Омикрон. Это уже звучит солиднее.
@long_term_investments
Ft
Subscribe to read | Financial Times
News, analysis and comment from the Financial Times, the worldʼs leading global business publication
Forwarded from LTI news
#коронавирус #ЮАР
В ЮАР быстро распространяется новый штамм коронавируса с большим количеством мутаций. Но абсолютные цифры пока небольшие.
В ЮАР быстро распространяется новый штамм коронавируса с большим количеством мутаций. Но абсолютные цифры пока небольшие.
#LTI_вебинар
Напоминаю, что сегодня в 12:00 по Москве проведу вебинар по американскому рынку на платформе 2Stocks: https://2stocks.ru/lti-4q2021
Вебинар будет доступен в записи
@long_term_investments
Напоминаю, что сегодня в 12:00 по Москве проведу вебинар по американскому рынку на платформе 2Stocks: https://2stocks.ru/lti-4q2021
Вебинар будет доступен в записи
@long_term_investments
2Stocks
Ключевые события и актуальные идеи на рынке США от Long Term Investments
Ежеквартальный вебинар Long Term Investments — это лучший способ быть в курсе происходящего на американском рынке
#LTI_аналаз
Сделал обзор Циан после недавнего отчета за третий квартал: https://longterminvestments.ru/cian-nov21/
Разбор отчета и текущего состояния бизнеса с открытым доступом. Оценка и мнение об акциях для подписчиков.
@long_term_investments
Сделал обзор Циан после недавнего отчета за третий квартал: https://longterminvestments.ru/cian-nov21/
Разбор отчета и текущего состояния бизнеса с открытым доступом. Оценка и мнение об акциях для подписчиков.
@long_term_investments
Long Term Investments
Обзор Циан - ноябрь 2021
Обзор Циан после отчета за третий квартал 2021 Оценка компании и мнение о ее акциях
#LTI_отчетности
Календарь отчетностей на американском рынке на эту неделю.
И еще сегодня наверное самый ожидаемый отчет на российском рынке - Газпрома.
@long_term_investments
Календарь отчетностей на американском рынке на эту неделю.
И еще сегодня наверное самый ожидаемый отчет на российском рынке - Газпрома.
@long_term_investments
#LTI_ideas
Сделал вторую и заключительную часть обзора VK (Mail ru): https://longterminvestments.ru/vk-analysis-part2/
Анализ большей части компаний, которыми VK владеет через СП, открытым доступом. Общие выводы из анализа доступны для подписчиков.
@long_term_investments
Сделал вторую и заключительную часть обзора VK (Mail ru): https://longterminvestments.ru/vk-analysis-part2/
Анализ большей части компаний, которыми VK владеет через СП, открытым доступом. Общие выводы из анализа доступны для подписчиков.
@long_term_investments
Long Term Investments
Анализ VK (Mail.ru) – часть 2
Вторая часть обзора VK (ранее Mail.ru) Разбираем совместные предприятия O2O и Aliexpress, делаем финальную оценку
#LTI_ideas
Вчера отчитался Газпром - у компании ожидаемо сильные результаты и еще более позитивный прогноз на четвертый квартал и 2022 год.
Держу акции с мая, сейчас это крупнейшая позиция в портфеле, сделал апдейт по итогам отчета: https://longterminvestments.ru/idea50/
P.S. Недавно Газпромбанк выпустил очень подробный ресерч по Газпрому, если вы его еще не видели, то очень рекомендую прочитать, прикрепляю файл ниже.
@long_term_investments
Вчера отчитался Газпром - у компании ожидаемо сильные результаты и еще более позитивный прогноз на четвертый квартал и 2022 год.
Держу акции с мая, сейчас это крупнейшая позиция в портфеле, сделал апдейт по итогам отчета: https://longterminvestments.ru/idea50/
P.S. Недавно Газпромбанк выпустил очень подробный ресерч по Газпрому, если вы его еще не видели, то очень рекомендую прочитать, прикрепляю файл ниже.
@long_term_investments
Long Term Investments
Инвестиционная Идея №50 (Газпром)
Крупная российская компания с потенциальными дивидендами 15%+
#LTI_ideas
Сделал апдейты по еще двум идеям на американском рынке после недавних отчетов/корпоративных событий:
№40: https://longterminvestments.ru/idea40/
№46: https://longterminvestments.ru/idea46/
@long_term_investments
Сделал апдейты по еще двум идеям на американском рынке после недавних отчетов/корпоративных событий:
№40: https://longterminvestments.ru/idea40/
№46: https://longterminvestments.ru/idea46/
@long_term_investments
Long Term Investments
Инвестиционная идея №40 – закрыта
Известная американская компания с большим потенциалом роста за счет новой бизнес модели
#LTI_макро
Сейчас на рынке наблюдается очень интересная ситуация. Формально основные индексы на максимумах с доходность около 25% с начала года - очень хороший результат по историческим меркам (средняя историческая доходность американского рынка около 10% годовых).
Но если посмотреть на большинство акций на рынке, картина выглядит уже по другому - многие показывают намного меньший рост или вовсе отрицательную доходность с начала года. Это хорошо видно по динамике акций средней и малой капитализации Russel 2000 (ETF IWM), который вырос только на 13%, и акций небольших компаний роста (ETF IWO), которые вовсе выросли в среднем всего на 3% с начала года. Оба индекса скорректировались уже на 10% за последние 3 недели. И даже среди крупных компаний в S&P 500, если убрать топ-10 large cap с огромной доходностью с начала года, средний результат остального индекса будет уже в районе 15%, как у Russel 2000.
Фактически на текущем рынке показывают хорошую доходность в основном индексные инвесторы, у которых по умолчанию большую долю в портфеле занимают акции отдельных технологических гигантов, вносящих основной вклад в рост индекса, и отдельные активные управляющие, которые сделали ставку на узкий перечень таких компаний. Большинство остальных участников рынка показывает в последнее время не очень хорошую динамику (на моем зарубежном портфеле это тоже негативно отразилось).
Делать какие-либо прогнозы по общей динамике рынка, как всегда, достаточно бесполезное дело, так как на нее влияет огромное количество сложно предсказуемых факторов от динамики инфляции до новых штаммов коронавируса (а также субъективное восприятие этих событий инвесторами, которое может быстро меняться). Но в целом подобная динамика, когда в большинстве компаний на рынке происходят распродажи и деньги перетекают в ограниченный перечень крупных компаний, который считаются надежными и перспективными, в большинстве случаев ранее чаще происходила ближе к концу циклов роста на рынке.
@long_term_investments
Сейчас на рынке наблюдается очень интересная ситуация. Формально основные индексы на максимумах с доходность около 25% с начала года - очень хороший результат по историческим меркам (средняя историческая доходность американского рынка около 10% годовых).
Но если посмотреть на большинство акций на рынке, картина выглядит уже по другому - многие показывают намного меньший рост или вовсе отрицательную доходность с начала года. Это хорошо видно по динамике акций средней и малой капитализации Russel 2000 (ETF IWM), который вырос только на 13%, и акций небольших компаний роста (ETF IWO), которые вовсе выросли в среднем всего на 3% с начала года. Оба индекса скорректировались уже на 10% за последние 3 недели. И даже среди крупных компаний в S&P 500, если убрать топ-10 large cap с огромной доходностью с начала года, средний результат остального индекса будет уже в районе 15%, как у Russel 2000.
Фактически на текущем рынке показывают хорошую доходность в основном индексные инвесторы, у которых по умолчанию большую долю в портфеле занимают акции отдельных технологических гигантов, вносящих основной вклад в рост индекса, и отдельные активные управляющие, которые сделали ставку на узкий перечень таких компаний. Большинство остальных участников рынка показывает в последнее время не очень хорошую динамику (на моем зарубежном портфеле это тоже негативно отразилось).
Делать какие-либо прогнозы по общей динамике рынка, как всегда, достаточно бесполезное дело, так как на нее влияет огромное количество сложно предсказуемых факторов от динамики инфляции до новых штаммов коронавируса (а также субъективное восприятие этих событий инвесторами, которое может быстро меняться). Но в целом подобная динамика, когда в большинстве компаний на рынке происходят распродажи и деньги перетекают в ограниченный перечень крупных компаний, который считаются надежными и перспективными, в большинстве случаев ранее чаще происходила ближе к концу циклов роста на рынке.
@long_term_investments
Forwarded from LTI news
#США #рынок #индекс
Индекс S&P 500 показывает в этом году очень высокую по историческим меркам доходность, более 25% с начала года.
Но этот рост очень неоднороден - более 40% всего прироста обеспечили всего 10 компаний крупных, которые очень сильно выросли (Google, Microsoft, Tesla, Nvidia и т.д.).
Если не учитывать их в индексе, то доходность оставшихся 490 компаний была бы уже 15%.
@LTInews
Индекс S&P 500 показывает в этом году очень высокую по историческим меркам доходность, более 25% с начала года.
Но этот рост очень неоднороден - более 40% всего прироста обеспечили всего 10 компаний крупных, которые очень сильно выросли (Google, Microsoft, Tesla, Nvidia и т.д.).
Если не учитывать их в индексе, то доходность оставшихся 490 компаний была бы уже 15%.
@LTInews
#LTI_ideas
Сегодня дедлайн для покупки акций в арбитражной идее №16: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea16/
Это сделка с неполными лотами, которая дает почти безрисковую прибыль ~$126 на капитал чуть больше $3000, ожидаемый срок закрытия - 1-1.5 недели. Для участия нужен счет в IB.
Как всегда, суть таких идей в том, что они позволяют по сути бесплатно окупать подписку на сайт. В данном случае сразу почти на год вперед.
@long_term_investments
Сегодня дедлайн для покупки акций в арбитражной идее №16: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea16/
Это сделка с неполными лотами, которая дает почти безрисковую прибыль ~$126 на капитал чуть больше $3000, ожидаемый срок закрытия - 1-1.5 недели. Для участия нужен счет в IB.
Как всегда, суть таких идей в том, что они позволяют по сути бесплатно окупать подписку на сайт. В данном случае сразу почти на год вперед.
@long_term_investments
Long Term Investments
Арбитражная Идея №16 – закрыта
Небольшая арбитражная идея с неполными лотами с почти безрисковой прибылью Идея закрыта 09.12.2021 с прибылью $126 (4%) за 1 месяц
#LTI_портфель
Сделал апдейт по портфелю по результатам ноября и дальнейшим планам: https://longterminvestments.ru/portfolio-02-12-2021/
@long_term_investments
Сделал апдейт по портфелю по результатам ноября и дальнейшим планам: https://longterminvestments.ru/portfolio-02-12-2021/
@long_term_investments
Long Term Investments
Структура портфеля 02.12.2021
Результаты ноября, актуальная структура портфеля и дальнейшие планы