#угар_киберпанка
Коллеги переживают про IPO самокатов (тут и тут).
Что сказать?
"Все леди делают это"(с) в том смысле, что на таком рынке по другому и быть не могло. А тут еще и самокаты (про них есть хороший пост по ссылке). В общем, подобрать можно и после IPO если вы верите в шеринг экономику,

☝️☢️🗣 - 🇺🇸Федеральный резервный банк Филадельфии признал, что Бюро статистики труда Байдена завысило рост рабочих мест в США в 2022 году как минимум на 1,1 миллиона.😁🔥

Рисуют красиво. Источник

#гнетущее_ДКП
помните как недавно ФРС занимался аутотренингом "инфляция временна"?
Теперь эстафету подхватили инвесторы - они вангуют "голубиный разворот" прямо в следующем году, несмотря на то, что Пауэлл четко говорит что цикл повышения ставок еще не окончен.
Но тут такое - очень не хочется фиксировать убытки, да и "избушки" в таких условиях ничего кроме шорта трежерей продать не могут. Поэтому все "предчувствуют" скорый разворот ставки. Кстати ФРС про скорый разворот инфляции как-то сейчас поутих, хотя пока что официальный прогноз именно таков.
Я со своей стороны чую, запах горелого мяса, что ждет инвесторов двойное разочарование.

Раскопал прогноз Goldman Sachs до 2050 года, сделанный в 2003 году

Многие поржали над тем, как гольдманы пытаются построить прогнозы на десятки лет вперед и задали резонный вопрос: а что если найти старый прогноз и проверить его на предмет сбываемости?

Я не тратил времени зря. И я нашел прекрасный отчет от 2003 года: "Путь BRIC к 2050 году"
*BRIC: Бразилия, Россия, Индия, Китай - тогда альянс не включал ЮАР

Вот несколько моментов, которые я отметил:
▪️ Предполагалось, что Китай уже к 2015 году обгонит Японию по ВВП (сбылось раньше), и станет крупнейшей экономикой мира к 2041 году, обогнав США. Сегодня (через 20 лет) это ожидается ближе к 2035 году - Китай растет быстрее, чем ожидалось.
▪️ ВВП России на 2021 год предсказали на уровне $1,82 трлн. Факт: $1,77 трлн - очень точное попадание.
▪️ ВВП России на душу населения на 2021 год предсказали на уровне $13200. Факт: $12200 - довольно точно.
▪️ Цитата: "Прогнозы роста России сдерживаются сокращением населения (предположение, которое может быть слишком негативным)" - предположение оказалось довольно точным, уважаемые гольдманы...
▪️ Предполагалось, что РФ обгонит по ВВП Италию в 2018 году, Францию - в 2024 году. Италию мы обогнали в 2013 году. Правда, в 2015 мы стали снова ниже Италии. До Франции нам очень далеко сейчас ($1,77 трлн vs $2,93 трлн). Так что этот прогноз гольдманов скорее всего не сбудется, но вряд ли они закладывали происходящее сегодня.
▪️ Несмотря на то, что динамика экономики России предсказана очень точно, с остальными экономиками они сильно промахнулись. К примеру, ВВП Китая в 2021 прогноз: $7,64 трлн, факт: $17,7 трлн. ВВП США в 2021 прогноз: $16,7 трлн, факт: $23 трлн. Прогноз был очень осторожным и заниженным. Только России и Японии удалось в такие заниженные прогнозы попасть - остальные росли сильнее сделанного 20 лет назад прогноза.
▪️ В целом, тренды угаданы. Темп движения по этим трендам в реальности оказался намного сильнее (благодаря научно-технической революции).

@finindie
———

#ГОЭЛРО_2
Обстоятельно поговорили на конференции Инвестфьюче про энергетику. Если коротко:

1. Сбыты надо брать, ибо дивиденды. Но разборчиво. Тренды сезона по мнению уважаемых коллег: ПермьЭСБ, ТамбовЭСБ, РазаньЭСБ, ну и если деньги лишние неймется то ещё Красноярск Липецк и Самара.

2. В генерации надо ждать сделок M&A и немедленно на них обогащаться (хотя кукан тоже не исключен, это же энергетика). Я лично надеюсь на выкуп "интуристов" в ГЭХе и Юнипро и феерию в ИнтерРАО. Хотя скорее всего это могут промусолить до 2024 года.

3. В сетях все сложно, но дивидендные истории все же есть. Коллеги считают, что в портфеле всякого интеллигентного человека должны быть МРСК-ЦП, Ленэнерго и Россети -Томск. У меня кстати в моменте ничего такого нету, поэтому я, судя по всему, не могу называться настоящим интеллигентом.

4. Да и сука, пусть уже продадут стратегу ТГК-2 по номиналу!!! Ибо мы, секта свидетелей номинала ТГК-2, устали ждать.

Инвестиционной рекомендацией ничего из перечисленного не является 😜
============
UPD: А вообще, ребята из Инвестфьюче большие молодцы!

#угар_киберпанка
Мне кажется мы рискуем увидеть не только закат Твиттера но и закат соцсетей вообще.
Популярность соцсетей все же держалась на двух мифах: о свободе и о деньгах "из воздуха". Но старина Илон рушит и первое и второе, причем стахановскими темпами. "Грязное белье" Твиттера, которое вынимается на свет, естественным образом перенесут на все другие соц сети,а пользователи и инвесторы сделают надлежащие выводы.
В общем все как с криптой. Соцсети при этом, конечно, останутся, но будут тухлые и без былого блеска. И только где то в углу тихо посмеивается старичок ЖЖ))

#долговой_коллапс
———————————-
«Товарищ Ленин,
        я вам докладываю
не по службе,
       а по душе.
Товарищ Ленин,
        работа адовая
будет
   сделана
       и делается уже.
(В. Маяковский)
———————
Китайские товарищи рапортуют: мы лили, льем и будем лить трежеря!
Американцы кстати также неспешно, но последовательно вводят санкции.
Кстати, было бы интересно прояснить вопрос - есть ли какая-то связь между распродажей трежерей и QT ФРС (на самом деле это более уместно назвать отсутствием бурного и продолжительного QE). Мне почему то кажется что есть, в том смысле, что пока все кто надо не продадут, никаких разворотов ДКП, задергов ставок и прочего никто делать не будет.
Впрочем, это как обычно не точно, поэтому ниже предлагается небольшой опрос 👇.

#вестисполейАрмагеддонщины
Илон Маск включил правду матку, на сей раз насчет автокредитов.
———————
"Potentially, the biggest financial crisis ever," Tesla's CEO added.
———————
Общий объем сейчас - чуть более $185 млрд. Маск считает что около 30% этой суммы никогда не будут возвращены.
Но думаю, рекавери там не 70%, а существенно ниже. Потому что если начать смотреть реальное состояние заемщиков плюс много и быстро продавать предметов залога, получится хорошо если 30-40% по проблемным заемщикам.
Так что, грядет "великое списание" автокредитов? Или два-три, но не таких великих?