#вестисполейАрмагеддонщины
Есть у меня неслабое подозрение, что эти заокеанские пузыри могут подпортить нам праздник новогоднего ралли, даже если случится "пис дил".
Нагадят, к бабке не ходи - кто-нибудь толстым пальцем нажмет не туда и все плечевики посыплются увлекая за собой и правых и виноватых. И наши карго-культисты тоже начнут продавать за компанию.

Как сказал классик (пусть и по другому поводу):

в те дни безбилетников, как индусов, сгоняли в резервации и лупили по головам Ефроном и Брокгаузом, а потом штрафовали и выплескивали из вагона. В те дни, смываясь от контролера, они бежали сквозь вагоны паническими стадами, увлекая с собой даже тех, кто с билетом. Однажды, на моих глазах, два маленьких мальчика, поддавшись всеобщей панике, побежали вместе со стадом и были насмерть раздавлены — так и остались лежать в проходе, в посиневших руках сжимая свои билеты…

Но я все равно акции не продам. Докупать буду по мере возможности. У меня их просто не так много и что главное - без плечей))

Только все понабрались платины и палладия как следует под debasement trade, как китайцы зарубились с голландцами по поводу компании которая является основным поставщиком полупроводников для авто сектора (Nexperia). Что грозит если быстро не договорятся остановкой заводов по всей Европе. Никогда такого не было и вот опять...

#IPO_SPO
Пока физики срочно сливают акции и закрывают плечи, институционалы заняты IPO. Не совсем сообразно собственной свободной воле, но какая разница.
И тут потихоньку формируется "две России". Не надо было все-таки в 1991 году двуглавого орла Романовых брать в качестве герба. Теперь куда не глянь везде раздвоение личности.

Почему Китай не может проиграть в торговой войне с США

Мировая сеть морских портов, находящихся под контролем Китая, слишком велика, чтобы Трамп мог ее разрушить, - признается Bloomberg.

Пекин оказывает различную степень влияния примерно на 90 ключевых глубоководных портов за рубежом.
В их число входят 34 из 100 самых загруженных портов по рейтингу Lloyd's List. В их активы входит пятый по величине контейнерный порт в Европе, первый глубоководный порт на тихоокеанском побережье Южной Америки, способный принимать сверхкрупные контейнеровозы, а также доли участия в более чем трети всех торговых портов Африки.

Китай, чья доля в мировом товарном экспорте в 2024 году составила около 15%, что значительно больше, чем у любой другой страны, имеет очевидный коммерческий интерес в сохранении своего присутствия вдоль важных морских торговых путей.

Согласно исследованию PwC за 2018 год, каждый доллар, потраченный Китаем на африканские порты, приносит $13 в торговле, не говоря уже о геополитической отдаче от инвестиций.

#золото
#креатифф
Тревожным выдалось утро 21 октября 2025 года. Открыл ленту Рейтерс и понял, что многого не знал о GOLDEX и Жене Городилове.

Банкоматы с искусственным интеллектом нацелены на то, чтобы заставить россиян обналичить своё золото

На многое открылись глаза. Странно что не рассказали главного: по ночам сотрудники Голдекса перегораживают золотоматами выход из подъездов и несчастные пенсионеры вынуждены, загипнотизиованные искусственным интеллектом, сдавать фамильное золото чтобы выйти в булошную.

Если серьёзно, материал очень показателен. Вроде бы 90% информации подано нейтрально, но 10% явно писали автора франшизы "в России доедают последнего ежа".
Ну и на всякий случай упустили ESG, хотя Женя по моему в каждом интервью про это говорит.

А ИИ упомянут ни к селу ни к городу, но раз финтех-стартап, то значит и ИИ должен быть. Но это "ИИ из Мордора", вы же понимаете.

Хорошо, что они про облигации и франшизу золотоматов не знают, а то бы накреативили на целого липсица, а так всего пару мовчанов не более того.
С другой стороны я начинаю лучше понимать Марка Твена:

Любое упоминание в прессе  кроме некролога - это реклама

Тут видимо нет какого то особого отношения или предвзятости, они похоже всегда и про всех подобную ерунду пишут.
=====
Напоминаю 1/2 демура =1 блумберг = 14 липсицев = 224 мовчана = 3584 альбаца (латына).

Насчет политики и слухов вокруг замирения. Судя по противоречивым и многочисленным вбросам, развязка уже близка. До конца месяца условно.
Поэтому продолжаю закупать акцульки.
Не ИИР и вообще возможно, что просто показалось.

#битва_пузырей
Нормальный ход событий - чтобы пузыри не лопались, спекулятивные капиталы должны планово перемещаться из пузыря в пузырь. Что мы и наблюдаем. Вчера сланцы, потом крипта, затем ВИЭ и электромобили, потом ИИ, теперь дата-центры и прочие реакторы.
Конвейер "пузырей" как отражение конвейера инноваций.

Нельзя же стоять на месте и проводить операции по технологиям времен тюльпаномании.

#битва_пузырей
В продолжении предыдущего поста - заморочился и нарисовал картинку динамики пузырей. Указал только текущие, но возможно будут и новые - до 2035 года времени навалом, как видно.
Потом вспомнил, что тему пузырей и современного грюндерства начал разрабатывать еще в 2016 году (лонгрид см. по ссылке)
Через 10 лет все стало гораздо понятнее, могу сказать. И концептуальные вещи в отношении технологии запуска пузыря в целом подтвердились.

#угар_киберпанка
Подписчики прислали новость: Яндекс хочет ввести в такси биржевой стакан.

В этой связи сразу вспоминается программное стихотворения русского поэта Дмитрия Ерохина
"Это как когда"

Перекладывая на текущий момент:
🗡 Это как когда ты хочешь отомстить бывшему, сбежавшему из-под венца пять лет назад
❌ Это как когда злой маркетмейкер тебе не даёт делать что вздумается в чужом стакане, и ты создаешь свой
〽️ Это как когда тебя вынесло с плечами, но торговать все равно хочется

Это как когда ... это как когда ...

#золото
Не хочет Минфин выставлять оферту миноритариям ЮГК. Национализировать надо было всё сразу, видимо. Сейчас бы бегали челобитные писали на высочайшее имя. А то ишь, права качают!

Чтобы у тебя не было проблемы - создай её другому, пока он не создал её тебе.

#банкопад
#Базель
Очевидное становится документированным - Базель придуман для лохов (мы про это недавно писали).
ФРС поняла что нормативы надо ослабить, чтобы не ставить под угрозу "конкурентоспособность и кредитование". Проще говоря, если ввести, что собирались, почти все лягут.
Поэтому вводить будем меньше, и даже кое-где послабления давать (хотя в США и так вроде бы мягче некуда регулирование).

Но наш же ЦБ это не остановит, я почти уверен.
По крайней мере, планы в марте 2025 года были заявлены достаточно определённо. Вынужденный откат на фоне шоков 2022 года постепенно преодолевается - держим курс на полный отказ от кредитования реального сектора, простите, я хотел сказать, от ненужных рисков.

#угар_киберпанка
Помните как через месяцили два месяц после ввода тарифов вся тележенька была усеяна постами: тарифы не повлияли на инфляцию. А тут прямо по Черномырдину: никогда такого не было и вот опять. Через годик выяснится, что в цене уже стоит 146% вместе с мультипликатором, как собственно и должно быть согласно сухой науке.

🍔🚀На рынке США новая мем-акция: рост на 1300% за 4 дня. Бумаги Beyond Meat Inc. выросли вдвое только на премаркете в среду, а общий результат за несколько торговых сессий напомнил лучшие деньки “народных” трейдеров на Reddit.

🥌Однако отметка около 50 центов это всё ещё примерно на 97% ниже рекордного максимума 2019 года.

🐻Возможно, этот импульс был обусловлен тем, что трейдеры, настроенные «медвежьи», закрыли свои ставки против Beyond Meat: по состоянию на конец сентября около 64% ​​акций, доступных для торговли, были проданы в шорт.

😅Roundhill Investments добавила Beyond Meat в свой ETF Roundhill Meme Stock, сообщила инвесткомпания на X.

🔊Рост цен продолжился, когда Beyond Meat объявила о повышении доступности своей продукции в магазинах Walmart Inc. Согласно заявлению, бумажные (ну хорошо, соевые) бургеры и сосиски будут доступны более чем в 2000 магазинах по всем США.

Подписаться — Верным курсом

Санкции на нефть, которые невозможно эффективно исполнить - это лучшее что мог сделать старина Донни для РФ, имея в виду складывающуюся непростую оперативную обстановку. Цена отскаивает, экспорт не сократится - молодец майор Краснов 💪.
Даже Феликс Эдмундович смотрит с портрета чуть менее сурово чем обычно.

Реверсный сигнал кстати снова сработал: видишь прогноз "скоро нефть по 50" - надо покупать.

В 90% случаев так и происходит.

Начинаем Эксперт РА
Трансляция по ссылке
Самые интересные тезисы в комментариях
Исследование Эксперта РА по рынку облигаций - по ссылке

Цифра брокер насчитал 50 дефолтных выпусков, в том числе 1 дебютный.

#ЦФА
В этом году рынок ЦФА должен разменять триллион. Но пока это короткий долг, структурные продукты не очень популярны

Исследование по ЦФА