📈Результат нашей стратегии InveStory с начала 2026г (только акции, без заемных средств-плечей): +10.51% (индекс вырос на 2.60%)

Текущие события в Иране отыгрывал только в субботу через лонг Роснефти, Татнефти и Новатэка, в субботу и закрыл. Дальше — музыкальные стулья, лотерея. Получим сигнал на деэскалацию, увидим мощный фикс в нефти и нефтегазе. Мне это зачем?

Я пользуюсь ситуацией: "покупай нефтегаз, продавай все остальное", чтобы докупить Сбер, Совкомбанк и еще ряд других историй.

Хорошего дня!

__
@investoryprivate_bot InveStory подписаться!

🛢 Черное золото

Удары США и Израиля по Ирану толкнули Brent вверх на 13% — до 82 долларов за баррель, и российская Urals потянулась следом, впервые за долгое время достигнув ~60 долларов. Это то значение, которое Минфин закладывал в базовый сценарий федерального бюджета на 2026 год. До атаки Urals торговалась по цене ниже $50, а нефтегазовые доходы бюджета рухнули до 393 млрд рублей в январе — против 1.12 трлн рублей годом ранее.

Иран поставляет на мировой рынок около 1.6 млн баррелей в сутки, и почти весь этот объём уходит в Китай. Иранская нефть формировала более 13% морского импорта КНР в 2025 году. Теперь, когда поставки из Персидского залива оказались под угрозой, китайские НПЗ вынуждены искать замену. Аналитики прямо указывают, что спрос со стороны Индии и Китая сместится в сторону Urals, что очевидно выгодно для наших нефтяников.

Россия экспортирует около 4.7 млн баррелей нефти в сутки. Рост цены на 20 долларов за баррель приносит в казну дополнительно около 2.8 млрд долларов в месяц. Если высокие цены продержатся полгода, накопленный прирост составит около 16.8 млрд долларов. При этом умеренные нарушения маршрутов на Ближнем Востоке способны поднять Urals до 75 долларов, сократив традиционный дисконт к Brent почти до нуля.

Угроза закрытия Ормузского пролива снижает аппетит к ужесточению санкций против российской нефти — поскольку большинство альтернативных производителей экспортируют именно через пролив. Это ставит Запад перед неудобным выбором: любое дополнительное давление на Россию рискует усилить и без того острый дефицит предложения.

По оценке Goldman Sachs, при сокращении нефтяных потоков через Ормузский пролив вдвое на протяжении месяца Brent способен кратковременно достичь 110 долларов за баррель. Для мира не самый приятный сценарий, но российские нефтяники уж точно не расстроятся.

#нефть #инвестиции #геополитика #иран

🔴Запись вебинара уже здесь. Сохраняйте!

получилось очень мощно и содержательно!
разобрали 4 разных клиентских портфеля.

смотреть запись вебинара ⬅️