#US_watch
ЭКОНОМИКА НА ПОРОГЕ НОВОЙ ФАЗЫ: О ЧЕМ ГОВОРЯТ ДАННЫЕ?
Еще в начале июня 2021 года экономика развитых стран росла рекордными темпами ввиду увеличения цен со стороны поставщиков, высокого спроса, а также оптимизма, связанного с продолжением открытия экономик по мере победы над пандемией. Свежие данные от IHS Markit указывают на то, что пик производственной активности в развитых странах был пройден еще в августе, и началось замедление вслед за развивающимися странами. При этом мы видим, что инфляция, в случае США, уже начала свое замедление вслед за охлаждением платежеспособного спроса в экономике. В связи с этим мы решили разобраться, в какую фазу переходит экономика сейчас и на что делать ставку.
В статье мы покажем, что:
👉 пик темпа роста производственной активности уже пройден;
👉 мировая экономика переходит в режим замедления производства и инфляции;
👉 в скором времени нужно уходить в защитные сектора;
ПОСТ
Курапов Андрей
Analyst
@RMorty
P.S. Подписчикам нашей аналитики уже доступны обзоры на компании из разобранных секторов
ЭКОНОМИКА НА ПОРОГЕ НОВОЙ ФАЗЫ: О ЧЕМ ГОВОРЯТ ДАННЫЕ?
Еще в начале июня 2021 года экономика развитых стран росла рекордными темпами ввиду увеличения цен со стороны поставщиков, высокого спроса, а также оптимизма, связанного с продолжением открытия экономик по мере победы над пандемией. Свежие данные от IHS Markit указывают на то, что пик производственной активности в развитых странах был пройден еще в августе, и началось замедление вслед за развивающимися странами. При этом мы видим, что инфляция, в случае США, уже начала свое замедление вслед за охлаждением платежеспособного спроса в экономике. В связи с этим мы решили разобраться, в какую фазу переходит экономика сейчас и на что делать ставку.
В статье мы покажем, что:
👉 пик темпа роста производственной активности уже пройден;
👉 мировая экономика переходит в режим замедления производства и инфляции;
👉 в скором времени нужно уходить в защитные сектора;
ПОСТ
Курапов Андрей
Analyst
@RMorty
P.S. Подписчикам нашей аналитики уже доступны обзоры на компании из разобранных секторов
#Palladium
ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ ПАЛЛАДИЯ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ МЕТАЛЛА
Металлы платиновой группы снижаются последние 4 месяца, а последний месяц особенно стремительно (Родий: -51% до 14’000 $/унц., Платина: -25% до 932 $/унц., Палладий: -34% до 1’975 $/унц. с пиков в мае). Это происходит на фоне спада производства автомобилей, так как большая часть спроса металлов платиновой группы приходится именно на автомобильную отрасль. В этом посте поговорим о палладии, а именно о:
👉Причинах снижения цен на палладий;
👉Будущих перспективах этого металла;
👉Наших ожиданиях по ценам на палладий.
ПОСТ
P.S. Наши подписчики знают как цены на палладий повлияют на оценку Норникеля.
Junior Analyst
Марк Пальшин
@Palshinmd
ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ ПАЛЛАДИЯ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ МЕТАЛЛА
Металлы платиновой группы снижаются последние 4 месяца, а последний месяц особенно стремительно (Родий: -51% до 14’000 $/унц., Платина: -25% до 932 $/унц., Палладий: -34% до 1’975 $/унц. с пиков в мае). Это происходит на фоне спада производства автомобилей, так как большая часть спроса металлов платиновой группы приходится именно на автомобильную отрасль. В этом посте поговорим о палладии, а именно о:
👉Причинах снижения цен на палладий;
👉Будущих перспективах этого металла;
👉Наших ожиданиях по ценам на палладий.
ПОСТ
P.S. Наши подписчики знают как цены на палладий повлияют на оценку Норникеля.
Junior Analyst
Марк Пальшин
@Palshinmd
👍1
#fertilizer
ФОСАГРО, MOSAIC И АКРОН: БЕНЕФИЦИАРЫ РОСТА ЦЕН НА УДОБРЕНИЯ
Цены на минеральные удобрения (DAP/MAP) продолжают находиться на высоких значениях. Сначала года DAP/MAP вырос на 60–65% с 390 до 640$/т. Мы считаем, что Акрон, Фосагро и Mosaic покажут впечатляющие результаты в следующие 2–3 квартала на фоне высоких цен на удобрения, особенно на NPK (карбамид). В этом посте расскажем о:
👉спросе и предложении на минеральные удобрения;
👉наших ожиданиях по ценам;
👉перспективах производителей удобрений.
ПОСТ
P.S. А на какую компанию мы делаем ставку, знают подписчики нашей аналитики.
Junior Analyst
Марк Пальшин
@Palshinmd
ФОСАГРО, MOSAIC И АКРОН: БЕНЕФИЦИАРЫ РОСТА ЦЕН НА УДОБРЕНИЯ
Цены на минеральные удобрения (DAP/MAP) продолжают находиться на высоких значениях. Сначала года DAP/MAP вырос на 60–65% с 390 до 640$/т. Мы считаем, что Акрон, Фосагро и Mosaic покажут впечатляющие результаты в следующие 2–3 квартала на фоне высоких цен на удобрения, особенно на NPK (карбамид). В этом посте расскажем о:
👉спросе и предложении на минеральные удобрения;
👉наших ожиданиях по ценам;
👉перспективах производителей удобрений.
ПОСТ
P.S. А на какую компанию мы делаем ставку, знают подписчики нашей аналитики.
Junior Analyst
Марк Пальшин
@Palshinmd
#US_watch
LARGE CAP ИЛИ ОХЛАЖДЕНИЕ ЭКОНОМИКИ 2.0
В нашем недавнем обзоре мы показали, что мировая экономика прошла пик своего роста еще в августе и сейчас начинает снижаться. Также мы заметили, что вместе с ней замедляется и темп роста инфляции. В таких условиях хуже рынка себя чувствуют акции промышленных и энергетических компаний, а также бумаги производителей материалов. Поэтому инвестору нужно быть готовым произвести ротацию активов в портфеле. В связи с чем мы решили разобраться, какие сектора считаются защитными в условиях снижения экономической активности и кто интересен. Кстати, подписчики нашей аналитики уже знают, на кого мы сделали ставку.
В статье мы расскажем:
👉 какие сектора являются защитными;
👉 какие компании интересны;
👉 когда делать ротацию;
ПОСТ
Курапов Андрей
Analyst
@RMorty
LARGE CAP ИЛИ ОХЛАЖДЕНИЕ ЭКОНОМИКИ 2.0
В нашем недавнем обзоре мы показали, что мировая экономика прошла пик своего роста еще в августе и сейчас начинает снижаться. Также мы заметили, что вместе с ней замедляется и темп роста инфляции. В таких условиях хуже рынка себя чувствуют акции промышленных и энергетических компаний, а также бумаги производителей материалов. Поэтому инвестору нужно быть готовым произвести ротацию активов в портфеле. В связи с чем мы решили разобраться, какие сектора считаются защитными в условиях снижения экономической активности и кто интересен. Кстати, подписчики нашей аналитики уже знают, на кого мы сделали ставку.
В статье мы расскажем:
👉 какие сектора являются защитными;
👉 какие компании интересны;
👉 когда делать ротацию;
ПОСТ
Курапов Андрей
Analyst
@RMorty
#weekly #strategies
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за неделю:
>Indiana Jones: +0.85%
>Henry Ford: -1.73%
>Iron Arni: -0.21%
> Индекс Мосбиржи: +0.81%
> Индекс S&P500: -0.57%
Описание:
👉Портфели АВТО, IJ и Henry_Ford:
HF, IJ - была неделя обороны. Не зря мы увеличивали кэш накануне. Хорошо идет шорт Новатэк (+6%), Мечел АО.
👉Портфель Iron Arni:
A за неделю потерял 0.21%. Позиция в валюте давит на портфель. Доходности ОФЗ на коротком конце плавно растут к 7% и выше, что начинает давить на корпы, в которых сейчас также преимущественно преобладают продажи.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 20-30% годовых на акциях и 10-15% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за неделю:
>Indiana Jones: +0.85%
>Henry Ford: -1.73%
>Iron Arni: -0.21%
> Индекс Мосбиржи: +0.81%
> Индекс S&P500: -0.57%
Описание:
👉Портфели АВТО, IJ и Henry_Ford:
HF, IJ - была неделя обороны. Не зря мы увеличивали кэш накануне. Хорошо идет шорт Новатэк (+6%), Мечел АО.
👉Портфель Iron Arni:
A за неделю потерял 0.21%. Позиция в валюте давит на портфель. Доходности ОФЗ на коротком конце плавно растут к 7% и выше, что начинает давить на корпы, в которых сейчас также преимущественно преобладают продажи.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 20-30% годовых на акциях и 10-15% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
Invest Heroes
#мысли_управляющего #daily В ЧЕМ ПОДВОХ? Очень интересно: почти весь инвестиционный мир насторожился (и мы в том числе предупреждали клиентов, ожидая от ФРС ужесточения монетарной политики этой осенью, и видели в этом риск. Но когда чего-то все ждут, именно…
#мысли_управляющего
#daily
Все вышесказанное материализуется вкупе с историей с Evergrande
- сырье и циклические акции корректируются
- «техи» еще живы и решение ФРС даже способно их поддержать, но и им достанется, т.к. с повышением потолка госдолга начнет уходить ликвидность и рынку это не понравится
Ждем развития этой коррекции дальше. Как и все снижения, будут и выкупы и падения, но полагаю, мы еще только на 30-40% проехали путь вниз.
Я пока в отпуске, портфели IH содержат некоторую долю кэша или даже шорты, а более подробный комментарий выпустит сегодня Head of Research Александр Сайганов. Мы с ним уже сверили часы 🕰
BRIEF FROM THE SEA
#daily
Все вышесказанное материализуется вкупе с историей с Evergrande
- сырье и циклические акции корректируются
- «техи» еще живы и решение ФРС даже способно их поддержать, но и им достанется, т.к. с повышением потолка госдолга начнет уходить ликвидность и рынку это не понравится
Ждем развития этой коррекции дальше. Как и все снижения, будут и выкупы и падения, но полагаю, мы еще только на 30-40% проехали путь вниз.
Я пока в отпуске, портфели IH содержат некоторую долю кэша или даже шорты, а более подробный комментарий выпустит сегодня Head of Research Александр Сайганов. Мы с ним уже сверили часы 🕰
BRIEF FROM THE SEA
#divingdeeper #portfoliomanagement
КОРРЕКЦИЯ НАЧАЛАСЬ - ЧТО ПРОИСХОДИТ НА РЫНКАХ
Как и обещал Сергей, пишу подробный разбор. Тот рост волатильности, который мы сейчас наблюдаем, мы ждали давно, и сейчас уже можно разобрать причины и триггеры, а главное сориентироваться, что делать с портфелем.
Три темы, за которыми следят рынки:
👉 Кризис в секторе недвижимости в Китае
👉 Планируемое ужесточение денежно-кредитной политики от ФРС
👉 Споры в Сенате по поводу пакета стимулов на несколько триллионов долларов
Китай - сектор недвижимости в кризисе, но мы не ждем заражения всей экономики
Один из крупнейших застройщиков Китая приостановил работы и объявил дефолт (приостановил выплату процентов по долгу). Из-за вероятных дефолтов и реструктуризации долга Evergrande и ряда других крупных застройщиков мы ждем продолжения падения цен на недвижимость в Китае. Когда крупные компании испытывают проблемы, они начинают продавать жилье со скидками, тем самым обрушивая цены на рынке и создавая проблемы для других застройщиков и для спекулянтов на недвижимости. Будет кризис в секторе недвижимости, который повлечет за собой падение в сырье (металлы, кокс уголь) и нефти на фоне опасений замедления в китайской экономике.
Но мы считаем, что государство будет ограничивать негативные последствия для других секторов (GS с нами солидарны). Для банков падение цен на недвижимость не должно быть непереносимым ударом, потому что китайские банки выдают кредиты под залог со средним дисконтом 30-50% от рыночной стоимости актива + понижения кредитных рейтингов застройщиков идет давно, поэтому у банков уже должны быть сформированы значительные резервы под будущие дефолты. То есть даже при падении цен на недвижимость в два раза, банки все еще будут нормально себя чувствовать.
Подъем потолка госдолга = отток ликвидности с финансовых рынков
В США сейчас ведутся споры между демократами и республиканцами по поводу будущего бюджета страны. Независимо от договоренностей по пакету стимулов в 4.5 трлн долл им придется поднять потолок госдолга уже в октябре, чтобы не останавливать работу администрации, так как средства на счетах Казначейства почти закончились.
Как только поднимется потолок долга, Минфин начнет занимать на рынке. Были большие заимствования и раньше, но они не изымали ликвидность с финрынков за счет скупки активов от ФРС и расходования наличности со счетов Казначейства. Тем самым с рынков будет уходить ликвидность из-за дефицита бюджета и займов Минфина, но это не будет сопровождаться ростом QE, как это было в кризис 2020. При этом одобрение пакета стимулов приведет к еще большим заимствованиям Минфина и поддержке Value компаний. То есть если пакет одобрят - отток ликвидности с рынков ускорится, при этом могут расти дешевые компании, связанные со строительством инфраструктуры. В результате мы увидим отток ликвидности с рынков, что при прочих равных должно приводить к коррекции по индексам S&P и Nasdaq 100.
Почему мы ждали коррекцию можно подробно почитать по ссылкам ниже. И про статистику, и макро логику, и про размер и длительность коррекции:
📉 Макро - экономика в США, ЕС и Китае замедляется
🤔 Как ФРС и QE влияет на рынок акций
💎 Рост на нашем рынке будет с ноября
💪 Огромный рынок M&A не даст коррекции в США быть глубокой
🔥 Одновременное падение Китая и США = точка входа?
P.S. И если вы думали, нужна ли вам аналитика, то сейчас самое время. Нужно начать изучать возможности для покупок за пару недель до входа в позиции. Мы считаем, на коррекции нужно уже иметь для себя готовый список интересных к покупке акций. И мы даем фундаментальные оценки акций, а также сообщим, когда начнем активные покупки в портфели. Так что присоединяйтесь к нашему сообществу из нескольких тысяч подписчиков нашей аналитики!
КОРРЕКЦИЯ НАЧАЛАСЬ - ЧТО ПРОИСХОДИТ НА РЫНКАХ
Как и обещал Сергей, пишу подробный разбор. Тот рост волатильности, который мы сейчас наблюдаем, мы ждали давно, и сейчас уже можно разобрать причины и триггеры, а главное сориентироваться, что делать с портфелем.
Три темы, за которыми следят рынки:
👉 Кризис в секторе недвижимости в Китае
👉 Планируемое ужесточение денежно-кредитной политики от ФРС
👉 Споры в Сенате по поводу пакета стимулов на несколько триллионов долларов
Китай - сектор недвижимости в кризисе, но мы не ждем заражения всей экономики
Один из крупнейших застройщиков Китая приостановил работы и объявил дефолт (приостановил выплату процентов по долгу). Из-за вероятных дефолтов и реструктуризации долга Evergrande и ряда других крупных застройщиков мы ждем продолжения падения цен на недвижимость в Китае. Когда крупные компании испытывают проблемы, они начинают продавать жилье со скидками, тем самым обрушивая цены на рынке и создавая проблемы для других застройщиков и для спекулянтов на недвижимости. Будет кризис в секторе недвижимости, который повлечет за собой падение в сырье (металлы, кокс уголь) и нефти на фоне опасений замедления в китайской экономике.
Но мы считаем, что государство будет ограничивать негативные последствия для других секторов (GS с нами солидарны). Для банков падение цен на недвижимость не должно быть непереносимым ударом, потому что китайские банки выдают кредиты под залог со средним дисконтом 30-50% от рыночной стоимости актива + понижения кредитных рейтингов застройщиков идет давно, поэтому у банков уже должны быть сформированы значительные резервы под будущие дефолты. То есть даже при падении цен на недвижимость в два раза, банки все еще будут нормально себя чувствовать.
Подъем потолка госдолга = отток ликвидности с финансовых рынков
В США сейчас ведутся споры между демократами и республиканцами по поводу будущего бюджета страны. Независимо от договоренностей по пакету стимулов в 4.5 трлн долл им придется поднять потолок госдолга уже в октябре, чтобы не останавливать работу администрации, так как средства на счетах Казначейства почти закончились.
Как только поднимется потолок долга, Минфин начнет занимать на рынке. Были большие заимствования и раньше, но они не изымали ликвидность с финрынков за счет скупки активов от ФРС и расходования наличности со счетов Казначейства. Тем самым с рынков будет уходить ликвидность из-за дефицита бюджета и займов Минфина, но это не будет сопровождаться ростом QE, как это было в кризис 2020. При этом одобрение пакета стимулов приведет к еще большим заимствованиям Минфина и поддержке Value компаний. То есть если пакет одобрят - отток ликвидности с рынков ускорится, при этом могут расти дешевые компании, связанные со строительством инфраструктуры. В результате мы увидим отток ликвидности с рынков, что при прочих равных должно приводить к коррекции по индексам S&P и Nasdaq 100.
Почему мы ждали коррекцию можно подробно почитать по ссылкам ниже. И про статистику, и макро логику, и про размер и длительность коррекции:
📉 Макро - экономика в США, ЕС и Китае замедляется
🤔 Как ФРС и QE влияет на рынок акций
💎 Рост на нашем рынке будет с ноября
💪 Огромный рынок M&A не даст коррекции в США быть глубокой
🔥 Одновременное падение Китая и США = точка входа?
P.S. И если вы думали, нужна ли вам аналитика, то сейчас самое время. Нужно начать изучать возможности для покупок за пару недель до входа в позиции. Мы считаем, на коррекции нужно уже иметь для себя готовый список интересных к покупке акций. И мы даем фундаментальные оценки акций, а также сообщим, когда начнем активные покупки в портфели. Так что присоединяйтесь к нашему сообществу из нескольких тысяч подписчиков нашей аналитики!
🤬1
#US_watch
ДЕФОЛТ EVERGRANDE: НАСКОЛЬКО ВСЁ СЕРЬЁЗНО?
На фондовом рынке активизировались панические настроения инвесторов на возможном дефолте крупного китайского застройщика — Evergrande.
Evergrande — девелопер с самой крупной задолженностью в мире на сумму 305 млрд долларов. Компания занимает 13-е место по выручке в Китае и обеспечивает рабочими местами минимум 0.87% экономически активного населения страны, а активы компании составляют 2% от всего ВВП Китая.
Мы решили подробно разобрать для вас ситуацию и объяснить, чем действительно грозит дефолт Evergrande.
В сегодняшнем посте мы покажем, что:
👉 Evergrande значит для китайской экономики;
👉 банки и поставщики компании страдают меньше всего;
👉 а девелоперы в Китае и мировые сырьевые компании — больше всего;
👉 всему виной — новая политика Китая;
👉 серьезного эффекта на финансовые рынки в Китае и мире дефолт Evergrande не окажет.
В рамках нашей аналитики мы задолго до массовых новостей о кризисе Evergrande подготовили наших подписчиков к высокой волатильности на рынке и подстраховали наши флагманские стратегии.
ПОСТ
Новичков Дмитрий
Senior Analyst
@ndvfin
ДЕФОЛТ EVERGRANDE: НАСКОЛЬКО ВСЁ СЕРЬЁЗНО?
На фондовом рынке активизировались панические настроения инвесторов на возможном дефолте крупного китайского застройщика — Evergrande.
Evergrande — девелопер с самой крупной задолженностью в мире на сумму 305 млрд долларов. Компания занимает 13-е место по выручке в Китае и обеспечивает рабочими местами минимум 0.87% экономически активного населения страны, а активы компании составляют 2% от всего ВВП Китая.
Мы решили подробно разобрать для вас ситуацию и объяснить, чем действительно грозит дефолт Evergrande.
В сегодняшнем посте мы покажем, что:
👉 Evergrande значит для китайской экономики;
👉 банки и поставщики компании страдают меньше всего;
👉 а девелоперы в Китае и мировые сырьевые компании — больше всего;
👉 всему виной — новая политика Китая;
👉 серьезного эффекта на финансовые рынки в Китае и мире дефолт Evergrande не окажет.
В рамках нашей аналитики мы задолго до массовых новостей о кризисе Evergrande подготовили наших подписчиков к высокой волатильности на рынке и подстраховали наши флагманские стратегии.
ПОСТ
Новичков Дмитрий
Senior Analyst
@ndvfin
РЕГИСТРАЦИЯ НА ГЕРОЙСКИЙ КУРС «ОСНОВЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ»
Друзья, наш марафон подошел к концу, и сейчас у вас есть возможность продолжить прокачивать свои навыки в инвестициях.
Мы открываем запись на наш 6-ти недельный курс «Основы инвестирования», который стартует 1 октября!
У нашего курса нет аналогов — мы не заваливаем бесполезной теорией, как в ВУЗах, и не останавливаемся на открытии счета и закупки "всего понемногу" – мы учим получать достойную доходность от ваших сбережений без нервов и траты времени
Курс подходит как для новичков, так и для инвесторов со стажем.
Если вы хотите:
🔸 Долгосрочный портфель из акций и облигаций, который приносит доходность без необходимости каждый день следить за рынком.
🔸Самостоятельно понимать, что делают на рынке опытные люди.
🔸 Уйти от покупок и продаж акций "вслепую" и понимать, какие цифры стоимости бизнеса реальны, а какие — пузырь
... то вам подойдет наш курс.
Формат обучения – онлайн: вебинары, обучающие материалы в Telegram канале, чат с управляющими и аналитиками, домашние задания.
Это не рассказ о том, как открыть брокерский счет. Курс ведем мы — профессиональные управляющие и аналитики.
Почитайте отзывы и посудите сами — https://t.me/IH_comment
🚀 Сергей Пирогов публично обгоняет индекс на протяжении более трех лет, а до этого обгонял его еще 4 года (перед тем, как открыть Invest Heroes). Это факты, и этому человеку есть чем поделиться.
Тарифы:
Стоимость курса — мы сделали для вас три тарифа, чтобы удовлетворить все запросы (напоминаем, участникам марафона скидка 20%):
🔸Базовый — 16500 руб. 13200 руб
Входят все материалы, обратная связь по домашним заданиям
🔸Продвинутый — 24000 руб
19200 руб
Включает все материалы + обратную связь по домашним заданиям от управляющих + аналитика IH на полгода РФ с поддержкой в боте
🔸VIP — 49000 руб.
39200 руб
Помимо базового набора дает дополнительные опции:
- личную консультацию по разбору портфеля,
- доступ к аналитике IH на полгода РФ + США , возможность общения с управляющими в отдельном чате
🎁Бонус: все участники курса получат доступ к нашим нескольким мини-курсам
Для участников марафона действует скидка — 20% скидка на обучение (вы видите ее на странице )
P. S. Вы можете и дальше инвестировать вслепую, а можете записаться на курс и стать грамотным инвестором с долгосрочным доходом от вложений 💯
Проконсультироваться по курсу вы можете лично с @Sergey_Lenshin и @moonxtori
Друзья, наш марафон подошел к концу, и сейчас у вас есть возможность продолжить прокачивать свои навыки в инвестициях.
Мы открываем запись на наш 6-ти недельный курс «Основы инвестирования», который стартует 1 октября!
У нашего курса нет аналогов — мы не заваливаем бесполезной теорией, как в ВУЗах, и не останавливаемся на открытии счета и закупки "всего понемногу" – мы учим получать достойную доходность от ваших сбережений без нервов и траты времени
Курс подходит как для новичков, так и для инвесторов со стажем.
Если вы хотите:
🔸 Долгосрочный портфель из акций и облигаций, который приносит доходность без необходимости каждый день следить за рынком.
🔸Самостоятельно понимать, что делают на рынке опытные люди.
🔸 Уйти от покупок и продаж акций "вслепую" и понимать, какие цифры стоимости бизнеса реальны, а какие — пузырь
... то вам подойдет наш курс.
Формат обучения – онлайн: вебинары, обучающие материалы в Telegram канале, чат с управляющими и аналитиками, домашние задания.
Это не рассказ о том, как открыть брокерский счет. Курс ведем мы — профессиональные управляющие и аналитики.
Почитайте отзывы и посудите сами — https://t.me/IH_comment
🚀 Сергей Пирогов публично обгоняет индекс на протяжении более трех лет, а до этого обгонял его еще 4 года (перед тем, как открыть Invest Heroes). Это факты, и этому человеку есть чем поделиться.
Тарифы:
Стоимость курса — мы сделали для вас три тарифа, чтобы удовлетворить все запросы (напоминаем, участникам марафона скидка 20%):
🔸Базовый — 16500 руб. 13200 руб
Входят все материалы, обратная связь по домашним заданиям
🔸Продвинутый — 24000 руб
19200 руб
Включает все материалы + обратную связь по домашним заданиям от управляющих + аналитика IH на полгода РФ с поддержкой в боте
🔸VIP — 49000 руб.
39200 руб
Помимо базового набора дает дополнительные опции:
- личную консультацию по разбору портфеля,
- доступ к аналитике IH на полгода РФ + США , возможность общения с управляющими в отдельном чате
🎁Бонус: все участники курса получат доступ к нашим нескольким мини-курсам
Для участников марафона действует скидка — 20% скидка на обучение (вы видите ее на странице )
P. S. Вы можете и дальше инвестировать вслепую, а можете записаться на курс и стать грамотным инвестором с долгосрочным доходом от вложений 💯
Проконсультироваться по курсу вы можете лично с @Sergey_Lenshin и @moonxtori
invest-heroes.ru
Основы инвестирования | Invest Heroes
Знаменитый курс от команды Invest Heroes, который прошли уже больше 1000 человек! Курс даёт все необходимые знания и навыки для успешного входа на рынок.
👍1
#Diamonds #ALRS
ЧТО ПРОИСХОДИТ НА РЫНКЕ АЛМАЗОВ
C лета прошлого года цены на алмазы начали свой восстановительный путь к среднеисторическим отметкам в 160$/кар. (цена по итогам 2 кв. 145$/кар.). Это происходит на фоне сильного спроса со стороны ювелирной промышленности и стагнирующего предложения. В этом посте поговорим о:
👉рыночном балансе алмазов;
👉запасах в Down-stream Mid-stream и Up-stream;
👉ожиданиях цен на алмазы;
👉бенефициаре роста алмазов.
ПОСТ
P.S. Наши подписчики знают, стоит ли покупать Алросу из-за роста цен на алмазы или будущий рост цен уже учтен рынком в котировках.
Analyst
Марк Пальшин
@Palshinmd
ЧТО ПРОИСХОДИТ НА РЫНКЕ АЛМАЗОВ
C лета прошлого года цены на алмазы начали свой восстановительный путь к среднеисторическим отметкам в 160$/кар. (цена по итогам 2 кв. 145$/кар.). Это происходит на фоне сильного спроса со стороны ювелирной промышленности и стагнирующего предложения. В этом посте поговорим о:
👉рыночном балансе алмазов;
👉запасах в Down-stream Mid-stream и Up-stream;
👉ожиданиях цен на алмазы;
👉бенефициаре роста алмазов.
ПОСТ
P.S. Наши подписчики знают, стоит ли покупать Алросу из-за роста цен на алмазы или будущий рост цен уже учтен рынком в котировках.
Analyst
Марк Пальшин
@Palshinmd
#divingdeeper
ИТОГИ ФРС И ВАЖНАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ РУБЛЯ
Риторика ФРС соответствовала ожиданиям консенсуса и нас. Сказали, что в ноябре скорее всего объявят о сокращении QE, и свернуть QE планируют к середине 2022 года. В конце 2022 возможно уже первое повышение ставки.
Рынок на новость отреагировал нейтрально - произошел краткосрочный всплеск волатильности, но индекс остался примерно там же. Это нормальная реакция на ожидаемое событие.
Будущее сокращение QE ускорит откачку ликвидности с рынков, которая и так должна начаться в октябре из-за займов Минфина США. Нижняя палата Конгресса в США уже одобрила поднятие потолка госдолга, дело осталось за Сенатом.
Важная новость для рубля - санкции к вторичке госдолга РФ
При этом одновременно с ФРС вышла важная новость для рубля - нижняя палата Конгресса США поддержала распространение санкций на покупку госдолга РФ на вторичный рынок (верхняя ожидается, что тоже одобрит). В Сенате пока неизвестно. Уже на этой неделе данное положение может быть включено в годовой закон о политике в области обороны. Вопреки этой новости рубль с утра укрепляется, это выглядит движением против фундаментальной логики и вероятно, этим надо пользоваться, если хотели поменять рубли на доллары.
Санкции к первичному госдолгу были введены еще несколько месяцев назад, и тогда рынки обрадовались, что не было санкций к вторичному рынку. Российские банки просто участвовали в первичном размещении, а потом у них на вторичке покупали желающие нерезиденты, таким образом механизм покупки иностранцами ОФЗ продолжал действовать практически без изменений.
Если распространить санкции на вторичный рынок, это приведет к ослаблению рубля при прочих равных. Мы давно делали исследование, что с момента ввода бюджетного правила главный фактор, влияющий на курс рубля, это притоки и оттоки нерезидентов в ОФЗ. Если полностью убрать притоки через санкции, то, логично, останутся только оттоки, и рубль будет постепенно ослабевать (в разумных пределах, конечно, но 70 тогда мы вряд ли увидим).
Комментарий от нашего аналитика по облигациям Виктора:
На 01.08.21 объем рынка ОФЗ равнялся 15.3 трлн руб., из которых 3.2 трлн держали нерезиденты. Они держат только классические ОФЗ с постоянным купоном, любого срока до погашения, но отдавая приоритет средним и длинным выпускам. Их доля в классических ОФЗ на 01.08.21 равнялась 32% (в феврале 2020 была 47%).
На 01.09.21 абсолютная цифра будет выше, т.к. в эти недели мы наблюдали приток иностранных инвесторов в российский госдолг. Если Сенат одобрит санкции, то это вызовет распродажу в ОФЗ, которую должны будут абсорбировать наши банки. Разговоры об этих санкциях ходят еще с весны 2021 года, и ЦБ давал комментарий еще тогда, что он готов к ним и ликвидности выкупить весь долг хватит.
Поэтому, краткосрочно, может быть вынос доходности ОФЗ вдоль всей кривой, дальний конец может вырасти выше 8%, но по мере покупок наших банков, доходности будут снижаться и кривая стабилизируется на новых уровнях.
Корпоративные облигации при этом также могут отреагировать негативно. Особенно 1-2 эшелона, с доходностью к погашению 8-9%, т.к. часть держателей решит переложиться в ОФЗ с практически такой же доходностью и меньшим риском.
ИТОГИ ФРС И ВАЖНАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ РУБЛЯ
Риторика ФРС соответствовала ожиданиям консенсуса и нас. Сказали, что в ноябре скорее всего объявят о сокращении QE, и свернуть QE планируют к середине 2022 года. В конце 2022 возможно уже первое повышение ставки.
Рынок на новость отреагировал нейтрально - произошел краткосрочный всплеск волатильности, но индекс остался примерно там же. Это нормальная реакция на ожидаемое событие.
Будущее сокращение QE ускорит откачку ликвидности с рынков, которая и так должна начаться в октябре из-за займов Минфина США. Нижняя палата Конгресса в США уже одобрила поднятие потолка госдолга, дело осталось за Сенатом.
Важная новость для рубля - санкции к вторичке госдолга РФ
При этом одновременно с ФРС вышла важная новость для рубля - нижняя палата Конгресса США поддержала распространение санкций на покупку госдолга РФ на вторичный рынок (верхняя ожидается, что тоже одобрит). В Сенате пока неизвестно. Уже на этой неделе данное положение может быть включено в годовой закон о политике в области обороны. Вопреки этой новости рубль с утра укрепляется, это выглядит движением против фундаментальной логики и вероятно, этим надо пользоваться, если хотели поменять рубли на доллары.
Санкции к первичному госдолгу были введены еще несколько месяцев назад, и тогда рынки обрадовались, что не было санкций к вторичному рынку. Российские банки просто участвовали в первичном размещении, а потом у них на вторичке покупали желающие нерезиденты, таким образом механизм покупки иностранцами ОФЗ продолжал действовать практически без изменений.
Если распространить санкции на вторичный рынок, это приведет к ослаблению рубля при прочих равных. Мы давно делали исследование, что с момента ввода бюджетного правила главный фактор, влияющий на курс рубля, это притоки и оттоки нерезидентов в ОФЗ. Если полностью убрать притоки через санкции, то, логично, останутся только оттоки, и рубль будет постепенно ослабевать (в разумных пределах, конечно, но 70 тогда мы вряд ли увидим).
Комментарий от нашего аналитика по облигациям Виктора:
На 01.08.21 объем рынка ОФЗ равнялся 15.3 трлн руб., из которых 3.2 трлн держали нерезиденты. Они держат только классические ОФЗ с постоянным купоном, любого срока до погашения, но отдавая приоритет средним и длинным выпускам. Их доля в классических ОФЗ на 01.08.21 равнялась 32% (в феврале 2020 была 47%).
На 01.09.21 абсолютная цифра будет выше, т.к. в эти недели мы наблюдали приток иностранных инвесторов в российский госдолг. Если Сенат одобрит санкции, то это вызовет распродажу в ОФЗ, которую должны будут абсорбировать наши банки. Разговоры об этих санкциях ходят еще с весны 2021 года, и ЦБ давал комментарий еще тогда, что он готов к ним и ликвидности выкупить весь долг хватит.
Поэтому, краткосрочно, может быть вынос доходности ОФЗ вдоль всей кривой, дальний конец может вырасти выше 8%, но по мере покупок наших банков, доходности будут снижаться и кривая стабилизируется на новых уровнях.
Корпоративные облигации при этом также могут отреагировать негативно. Особенно 1-2 эшелона, с доходностью к погашению 8-9%, т.к. часть держателей решит переложиться в ОФЗ с практически такой же доходностью и меньшим риском.
РЕГИСТРАЦИЯ НА КУРС «ОСНОВЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ»
Друзья, напоминаем, сейчас идет запись на наш 6-недельный курс «Основы инвестирования», который стартует 1 октября!
До 27 сентября вы можете приобрести курс со скидкой -20%
У нашего курса нет аналогов — мы не заваливаем бесполезной теорией, как в ВУЗах, и не останавливаемся на открытии счета и закупки "всего понемногу" — мы учим получать достойную доходность от ваших сбережений без нервов и траты времени
Курс подходит как для новичков, так и для инвесторов со стажем.
Формат обучения — онлайн: вебинары, обучающие материалы в Telegram-канале, чат с управляющими и аналитиками, домашние задания.
Это не рассказ о том, как открыть брокерский счет. Курс ведем мы — профессиональные управляющие и аналитики. И уже во время курса вы начинаете торговать вместе с нами, применяя новые знания на рынке
Почитайте отзывы и посудите сами — https://t.me/IH_comment
🚀 Сергей Пирогов публично обгоняет индекс на протяжении более трех лет, а до этого обгонял его еще 4 года (перед тем, как открыть Invest Heroes). Это факты, и этому человеку есть чем поделиться.
Тарифы:
Стоимость курса — мы сделали для вас три тарифа, чтобы удовлетворить все запросы (напоминаем, участникам марафона скидка 20%):
🔸Базовый — 16500 руб. 13200 руб.
Входят все материалы, обратная связь по домашним заданиям
🔸Продвинутый — 24000 руб.
19200 руб.
Включает все материалы + обратную связь по домашним заданиям от управляющих + аналитика IH на полгода РФ с поддержкой в боте
🔸VIP — 49000 руб.
39200 руб.
Помимо базового набора дает дополнительные опции:
- личную консультацию по разбору портфеля,
- доступ к аналитике IH на полгода РФ + США , возможность общения с управляющими в отдельном чате.
🎁 Бонус: все участники курса получат доступ к нескольким нашим мини-курсам
Для участников марафона действует скидка — 20% скидка на обучение (вы видите ее на странице )
P. S. Вы можете и дальше инвестировать вслепую, а можете записаться на курс и стать грамотным инвестором с долгосрочным доходом от вложений 💯
Проконсультироваться по курсу вы можете лично с @Sergey_Lenshin и @moonxtori
Друзья, напоминаем, сейчас идет запись на наш 6-недельный курс «Основы инвестирования», который стартует 1 октября!
До 27 сентября вы можете приобрести курс со скидкой -20%
У нашего курса нет аналогов — мы не заваливаем бесполезной теорией, как в ВУЗах, и не останавливаемся на открытии счета и закупки "всего понемногу" — мы учим получать достойную доходность от ваших сбережений без нервов и траты времени
Курс подходит как для новичков, так и для инвесторов со стажем.
Формат обучения — онлайн: вебинары, обучающие материалы в Telegram-канале, чат с управляющими и аналитиками, домашние задания.
Это не рассказ о том, как открыть брокерский счет. Курс ведем мы — профессиональные управляющие и аналитики. И уже во время курса вы начинаете торговать вместе с нами, применяя новые знания на рынке
Почитайте отзывы и посудите сами — https://t.me/IH_comment
🚀 Сергей Пирогов публично обгоняет индекс на протяжении более трех лет, а до этого обгонял его еще 4 года (перед тем, как открыть Invest Heroes). Это факты, и этому человеку есть чем поделиться.
Тарифы:
Стоимость курса — мы сделали для вас три тарифа, чтобы удовлетворить все запросы (напоминаем, участникам марафона скидка 20%):
🔸Базовый — 16500 руб. 13200 руб.
Входят все материалы, обратная связь по домашним заданиям
🔸Продвинутый — 24000 руб.
19200 руб.
Включает все материалы + обратную связь по домашним заданиям от управляющих + аналитика IH на полгода РФ с поддержкой в боте
🔸VIP — 49000 руб.
39200 руб.
Помимо базового набора дает дополнительные опции:
- личную консультацию по разбору портфеля,
- доступ к аналитике IH на полгода РФ + США , возможность общения с управляющими в отдельном чате.
🎁 Бонус: все участники курса получат доступ к нескольким нашим мини-курсам
Для участников марафона действует скидка — 20% скидка на обучение (вы видите ее на странице )
P. S. Вы можете и дальше инвестировать вслепую, а можете записаться на курс и стать грамотным инвестором с долгосрочным доходом от вложений 💯
Проконсультироваться по курсу вы можете лично с @Sergey_Lenshin и @moonxtori
invest-heroes.ru
Основы инвестирования | Invest Heroes
Знаменитый курс от команды Invest Heroes, который прошли уже больше 1000 человек! Курс даёт все необходимые знания и навыки для успешного входа на рынок.
#нефтегаз #Газпромнефть
ПОЧЕМУ УЛАВЛИВАНИЕ CO₂ ПОКА НЕ ВЛИЯЕТ НА ОЦЕНКУ ГАЗПРОМНЕФТИ
Недавно Газпромнефть выложила презентацию о перспективах проектов по улавливанию и хранению CO₂. Улавливание CO₂ – это процесс отделения CO₂ из газа, образующегося во время промышленного процесса с последующим хранением углекислого газа под землей либо в нефтегазовых, либо в водоносных пластах.
Сейчас многие государства вводят ограничения на выбросы углекислого газа в производстве и налоги на вредные выбросы, и чем выше будет плата за выбросы, тем более компании будут заинтересованы в их снижении и применении улавливания CO₂.
Мы решили проанализировать инициативы Газпромнефти по улавливанию углерода, в том числе новый проект в Оренбургской области, и их влияние на оценку. И пришли к выводу, что проекты компании в этой области пока не будут влиять на оценку акций.
В этом посте мы расскажем:
👉какие проекты по улавливанию CO₂ осуществляет Газпромнефть;
👉какие результаты даст проект в Оренбургской области;
👉почему мы не рассматриваем эти проекты компании как проекты роста.
ПОСТ
ПОЧЕМУ УЛАВЛИВАНИЕ CO₂ ПОКА НЕ ВЛИЯЕТ НА ОЦЕНКУ ГАЗПРОМНЕФТИ
Недавно Газпромнефть выложила презентацию о перспективах проектов по улавливанию и хранению CO₂. Улавливание CO₂ – это процесс отделения CO₂ из газа, образующегося во время промышленного процесса с последующим хранением углекислого газа под землей либо в нефтегазовых, либо в водоносных пластах.
Сейчас многие государства вводят ограничения на выбросы углекислого газа в производстве и налоги на вредные выбросы, и чем выше будет плата за выбросы, тем более компании будут заинтересованы в их снижении и применении улавливания CO₂.
Мы решили проанализировать инициативы Газпромнефти по улавливанию углерода, в том числе новый проект в Оренбургской области, и их влияние на оценку. И пришли к выводу, что проекты компании в этой области пока не будут влиять на оценку акций.
В этом посте мы расскажем:
👉какие проекты по улавливанию CO₂ осуществляет Газпромнефть;
👉какие результаты даст проект в Оренбургской области;
👉почему мы не рассматриваем эти проекты компании как проекты роста.
ПОСТ
#weekly #strategies
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за неделю:
>Indiana Jones: +0.54%
>Henry Ford: -2.35%
>Iron Arni: -0.34%
> Индекс Мосбиржи: +0.08%
> Индекс S&P500: +0.51%
Описание:
👉Портфели АВТО и IJ:
Неделя в боковике. Портфель заработал 0.54%
👉Портфель Henry_Ford:
Неделя прошла под лозунгом сокращения и упрощения позиций. Кэш 20%
👉Портфель Iron Arni:
Портфель за неделю потерял 0.3% из-за укрепления рубля и росту доходности (снижению цен) корпоративных облигаций, вслед за ростом доходности ОФЗ вдоль всей кривой выше 7.1%.
На доходность ОФЗ влияют:
- продолжающийся рост инфляции, рынок ждёт дальнейших повышений КС
- разговоры о новых санкциях со стороны США на покупку/продажу госдолга на вторичном рынке
- возобновившийся рост доходности UST10
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 20-30% годовых на акциях и 10-15% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за неделю:
>Indiana Jones: +0.54%
>Henry Ford: -2.35%
>Iron Arni: -0.34%
> Индекс Мосбиржи: +0.08%
> Индекс S&P500: +0.51%
Описание:
👉Портфели АВТО и IJ:
Неделя в боковике. Портфель заработал 0.54%
👉Портфель Henry_Ford:
Неделя прошла под лозунгом сокращения и упрощения позиций. Кэш 20%
👉Портфель Iron Arni:
Портфель за неделю потерял 0.3% из-за укрепления рубля и росту доходности (снижению цен) корпоративных облигаций, вслед за ростом доходности ОФЗ вдоль всей кривой выше 7.1%.
На доходность ОФЗ влияют:
- продолжающийся рост инфляции, рынок ждёт дальнейших повышений КС
- разговоры о новых санкциях со стороны США на покупку/продажу госдолга на вторичном рынке
- возобновившийся рост доходности UST10
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 20-30% годовых на акциях и 10-15% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
#divingdeeper
КАК ПОТОКИ ЛИКВИДНОСТИ ВЛИЯЮТ НА РЫНОК АКЦИЙ
Цены акций зависят от двух переменных, если смотреть на самом высоком уровне – от будущих прибылей и от объема ликвидности на финансовых рынках.
Чем больше зарабатывает компания, тем дороже она стоит. А чем больше денег, которым надо во что-нибудь вложиться (=спрос на инвестиции), тем больше своих годовых прибылей будет стоить компания.
Именно за счет избыточной ликвидности на рынках произошло мощнейшее ралли с весны 2020 года по сентябрь 2021-го. Индекс S&P за полтора года удвоился от дна пандемии, либо вырос на 35% от допандемийного уровня, при том что прибыли компаний такого роста не показали. Мы считаем, рост индекса вызван в первую очередь рекордным притоком ликвидности.
В этом посте мы разберем:
👉 Цифры говорят о росте из-за мультипликаторов, а не из-за прибыли
👉 Мультипликаторы растут и снижаются на изменениях ликвидности
👉 Избыточная ликвидность приводит к притоку денег в акции, но мы ждем оттока ликвидности
ПОСТ
Александр Сайганов
Head of Research
@Hustleharde
КАК ПОТОКИ ЛИКВИДНОСТИ ВЛИЯЮТ НА РЫНОК АКЦИЙ
Цены акций зависят от двух переменных, если смотреть на самом высоком уровне – от будущих прибылей и от объема ликвидности на финансовых рынках.
Чем больше зарабатывает компания, тем дороже она стоит. А чем больше денег, которым надо во что-нибудь вложиться (=спрос на инвестиции), тем больше своих годовых прибылей будет стоить компания.
Именно за счет избыточной ликвидности на рынках произошло мощнейшее ралли с весны 2020 года по сентябрь 2021-го. Индекс S&P за полтора года удвоился от дна пандемии, либо вырос на 35% от допандемийного уровня, при том что прибыли компаний такого роста не показали. Мы считаем, рост индекса вызван в первую очередь рекордным притоком ликвидности.
В этом посте мы разберем:
👉 Цифры говорят о росте из-за мультипликаторов, а не из-за прибыли
👉 Мультипликаторы растут и снижаются на изменениях ликвидности
👉 Избыточная ликвидность приводит к притоку денег в акции, но мы ждем оттока ликвидности
ПОСТ
Александр Сайганов
Head of Research
@Hustleharde
#нефть #нефтегаз
ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА НЕФТИ В 2022 ГОДУ
В конце августа техкомитет ОПЕК+ заявил, что ожидает перехода рынка нефти к профициту в объеме 2,5 мбс в 2022 году. В 2021 году ОПЕК+ ожидает сохранения дефицита на уровне 0,9 мбс.
Если в течение следующего года будет сохраняться профицит, это будет оказывать давление на цены на нефть. Тогда цены могут опускаться до 60 долл./барр. Это приведет к пересмотру целевых цен аналитиков по нефтегазовым компаниям. Поэтому важно понимать, какие перспективы на год вперед на рынке нефти.
Минэнерго США и Goldman Sachs ожидают меньшего профицита в 2022 году – 0,02-0,4 мбс. При этом они учитывают рост добычи ОПЕК в 2022 году меньше, чем сама организация.
Если ОПЕК+ будет продолжать восстанавливать добычу такими же темпами, то в 2022 году рынок может перейти к профициту в 2,5 мбс с учетом прогноза дефицита в 2021 г. около 1 мбс.
В этом посте мы разберем, почему:
👉восстановление добычи ОПЕК+ увеличит предложение нефти в 2022 году на 4,7 мбс;
👉предложение стран, не входящих в ОПЕК, вырастет примерно на 3 мбс в 2022 году;
👉мировой спрос на нефть вырастет примерно на 4 мбс в 2022 году.
ПОСТ
ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА НЕФТИ В 2022 ГОДУ
В конце августа техкомитет ОПЕК+ заявил, что ожидает перехода рынка нефти к профициту в объеме 2,5 мбс в 2022 году. В 2021 году ОПЕК+ ожидает сохранения дефицита на уровне 0,9 мбс.
Если в течение следующего года будет сохраняться профицит, это будет оказывать давление на цены на нефть. Тогда цены могут опускаться до 60 долл./барр. Это приведет к пересмотру целевых цен аналитиков по нефтегазовым компаниям. Поэтому важно понимать, какие перспективы на год вперед на рынке нефти.
Минэнерго США и Goldman Sachs ожидают меньшего профицита в 2022 году – 0,02-0,4 мбс. При этом они учитывают рост добычи ОПЕК в 2022 году меньше, чем сама организация.
Если ОПЕК+ будет продолжать восстанавливать добычу такими же темпами, то в 2022 году рынок может перейти к профициту в 2,5 мбс с учетом прогноза дефицита в 2021 г. около 1 мбс.
В этом посте мы разберем, почему:
👉восстановление добычи ОПЕК+ увеличит предложение нефти в 2022 году на 4,7 мбс;
👉предложение стран, не входящих в ОПЕК, вырастет примерно на 3 мбс в 2022 году;
👉мировой спрос на нефть вырастет примерно на 4 мбс в 2022 году.
ПОСТ
#US_watch
СКРЫТЫЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС
Совсем недавно мы делали обзор на мировой рынок удобрений, где показали, что в ближайшей перспективе не ожидаем сильного снижения стоимости DAP/MAP и карбамида. Уже сейчас из-за рекордно высоких цен на природный газ и электричество производители удобрений останавливают заводы, так как производство становится нерентабельным. Низкие запасы удобрений на фоне посевной подготовки к следующему урожаю весной в северном полушарии, а также вхождение в активную фазу роста культур в южном полушарии уже в 4 кв. 2021 года станут дополнительными факторами поддержки высоких цен на удобрения. Однако такой взлет цен может быть губителен для фермеров, которые вынуждены отказываться от фертилизации почвы до частичной нормализации ситуации. Поэтому мы решили разобраться, чем грозит взвинчивание стоимости удобрений в долгосрочной перспективе.
В статье мы расскажем о том, что:
👉 цены на удобрения могут оставаться высоко еще долго;
👉 текущий локальный максимум в стоимости с/х может стать новой реальностью;
👉 потребитель за все заплатит;
👉 есть компании, на кого обратить внимание.
ПОСТ
Курапов Андрей
Analyst
@RMorty
СКРЫТЫЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС
Совсем недавно мы делали обзор на мировой рынок удобрений, где показали, что в ближайшей перспективе не ожидаем сильного снижения стоимости DAP/MAP и карбамида. Уже сейчас из-за рекордно высоких цен на природный газ и электричество производители удобрений останавливают заводы, так как производство становится нерентабельным. Низкие запасы удобрений на фоне посевной подготовки к следующему урожаю весной в северном полушарии, а также вхождение в активную фазу роста культур в южном полушарии уже в 4 кв. 2021 года станут дополнительными факторами поддержки высоких цен на удобрения. Однако такой взлет цен может быть губителен для фермеров, которые вынуждены отказываться от фертилизации почвы до частичной нормализации ситуации. Поэтому мы решили разобраться, чем грозит взвинчивание стоимости удобрений в долгосрочной перспективе.
В статье мы расскажем о том, что:
👉 цены на удобрения могут оставаться высоко еще долго;
👉 текущий локальный максимум в стоимости с/х может стать новой реальностью;
👉 потребитель за все заплатит;
👉 есть компании, на кого обратить внимание.
ПОСТ
Курапов Андрей
Analyst
@RMorty
👍1
16-17 октября 2021 года в Москве и онлайн по всему миру пройдет практический форум PRIVATE MONEY 2021 . Форум решает практическую задачу для частного инвестора: “Как сделать так, чтобы деньги работали на вас, а не наоборот”.
Форум уже в 4-й раз откроет свои двери для людей, кто строит свое финансовое будущее и будущее своей семьи, ищет новые возможности повысить свои доходы, а также для частных инвесторов, которые хотят сохранить и повысить доходность своих инвестиций, при этом снизить риски. Для тех, кто не может посетить форум в г. Москве, есть возможность подключиться к прямой онлайн - трансляции и получить видеозаписи всех выступлений.
Всего за 1 день участники смогут получить ответы на ключевые вопросы:
- Как создать и улучшить свою финансовую стратегию для накопления и приумножения личного состояния в 2021-2022 гг.
- Как сформировать несколько источников дохода на всю жизнь, имея то, что есть уже сейчас.
- Сколько и на чем люди заработали в 2021 году, как и на каких инструментах планируют зарабатывать в 2022 году.
- Куда стоит вкладывать деньги и время, а куда нет - изучить чужие доходные кейсы и актуальные инструменты: депозиты и счета, фондовый рынок, товарные рынки, недвижимость, партнерский бизнес.
На форуме выступят признанные российские и зарубежные эксперты, среди которых:
- Евгений Коган - лучший инвестиционный банкир «Персона года’2007» по версии РБК, Гуру фондового рынка’2008, «Персона года’2020» в номинации «Финансист», медийная персона года.
- Оскар Хартманн – известный российский предприниматель, создатель более 15 бизнесов, в т.ч. CarPrice, KupiVIP, ACTIVO
- Александр Элдер – профессиональный трейдер, эксперт, консультант и один из мировых авторитетов в области биржевой торговли и технического анализа.
- Брайан Трейси – входит в ТОП-10 лучших экспертов в мире по успеху и развитию бизнеса (США), является главой Brian Tracy International, автор более 80 книг, выступал перед ТОП-менеджерами крупнейших компаний, в т.ч. ПАО "Сбербанк".
- Сергей Лауга - эксперт по фьючерсам, создатель методики инвестирования Target Investment Strategy.
Подробнее с программой и деталями Форума можно ознакомиться на официальном сайте: https://tracyacademy.ru/pmf2021?gcao=23660&gcpc=926dc
Скидка 10% действует по промокоду CAPITAL на все категории билетов.
Организатор форума: компания Moscow Business Events (Академия Брайана Трейси), проводящая бизнес-мероприятия в России с 2011 года.
Сергей Пирогов и Александр Сайганов планируют быть на данном мероприятии.
Форум уже в 4-й раз откроет свои двери для людей, кто строит свое финансовое будущее и будущее своей семьи, ищет новые возможности повысить свои доходы, а также для частных инвесторов, которые хотят сохранить и повысить доходность своих инвестиций, при этом снизить риски. Для тех, кто не может посетить форум в г. Москве, есть возможность подключиться к прямой онлайн - трансляции и получить видеозаписи всех выступлений.
Всего за 1 день участники смогут получить ответы на ключевые вопросы:
- Как создать и улучшить свою финансовую стратегию для накопления и приумножения личного состояния в 2021-2022 гг.
- Как сформировать несколько источников дохода на всю жизнь, имея то, что есть уже сейчас.
- Сколько и на чем люди заработали в 2021 году, как и на каких инструментах планируют зарабатывать в 2022 году.
- Куда стоит вкладывать деньги и время, а куда нет - изучить чужие доходные кейсы и актуальные инструменты: депозиты и счета, фондовый рынок, товарные рынки, недвижимость, партнерский бизнес.
На форуме выступят признанные российские и зарубежные эксперты, среди которых:
- Евгений Коган - лучший инвестиционный банкир «Персона года’2007» по версии РБК, Гуру фондового рынка’2008, «Персона года’2020» в номинации «Финансист», медийная персона года.
- Оскар Хартманн – известный российский предприниматель, создатель более 15 бизнесов, в т.ч. CarPrice, KupiVIP, ACTIVO
- Александр Элдер – профессиональный трейдер, эксперт, консультант и один из мировых авторитетов в области биржевой торговли и технического анализа.
- Брайан Трейси – входит в ТОП-10 лучших экспертов в мире по успеху и развитию бизнеса (США), является главой Brian Tracy International, автор более 80 книг, выступал перед ТОП-менеджерами крупнейших компаний, в т.ч. ПАО "Сбербанк".
- Сергей Лауга - эксперт по фьючерсам, создатель методики инвестирования Target Investment Strategy.
Подробнее с программой и деталями Форума можно ознакомиться на официальном сайте: https://tracyacademy.ru/pmf2021?gcao=23660&gcpc=926dc
Скидка 10% действует по промокоду CAPITAL на все категории билетов.
Организатор форума: компания Moscow Business Events (Академия Брайана Трейси), проводящая бизнес-мероприятия в России с 2011 года.
Сергей Пирогов и Александр Сайганов планируют быть на данном мероприятии.
#мысли_аналитика #bonds #санкции
НОВЫЕ САНКЦИИ НА ОФЗ: НАСКОЛЬКО РЕАЛЬНЫ И ЧТО БУДЕТ?
Инвесторы, добрый вечер!
22 сентября вышла новость о том, что США могут расширить санкции против российского госдолга на вторичный рынок. После этой новости, доходности ОФЗ вдоль всей кривой начали расти и сегодня нет ни одной ОФЗ, которая бы торговалась с доходностью ниже 7.11%. Индекс гособлигаций RGBI обновил минимумы с апреля 2020 года.
Эти санкции включены в проект ежегодного оборонного бюджета США на новый финансовый год, который начнется с 1 октября. В Палате представителей большинство конгрессменов проголосовало «за». Осталось голосование в Сенате и далее подпись президента.
В этом посте мы посмотрим подробнее на то:
👉 что из себя детально представляет запрет на покупку/продажу ОФЗ на вторичном рынке
👉 какова вероятность подписания этой поправки
👉 как это повлияет рынок облигаций
ПОСТ
Виктор Низов
Analyst
@LiveMirin
НОВЫЕ САНКЦИИ НА ОФЗ: НАСКОЛЬКО РЕАЛЬНЫ И ЧТО БУДЕТ?
Инвесторы, добрый вечер!
22 сентября вышла новость о том, что США могут расширить санкции против российского госдолга на вторичный рынок. После этой новости, доходности ОФЗ вдоль всей кривой начали расти и сегодня нет ни одной ОФЗ, которая бы торговалась с доходностью ниже 7.11%. Индекс гособлигаций RGBI обновил минимумы с апреля 2020 года.
Эти санкции включены в проект ежегодного оборонного бюджета США на новый финансовый год, который начнется с 1 октября. В Палате представителей большинство конгрессменов проголосовало «за». Осталось голосование в Сенате и далее подпись президента.
В этом посте мы посмотрим подробнее на то:
👉 что из себя детально представляет запрет на покупку/продажу ОФЗ на вторичном рынке
👉 какова вероятность подписания этой поправки
👉 как это повлияет рынок облигаций
ПОСТ
Виктор Низов
Analyst
@LiveMirin
#US_watch
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС
Совсем недавно мы заметили, что мировая экономика входит в новую фазу снижения темпа роста деловой активности вместе с замедлением инфляции. Торможение мировой экономики может только усилиться ввиду рекордного ралли в энергоносителях перед началом отопительного сезона в Европе и Китае.
Правительства стран стоят перед сложным выбором: остановить производства и не дать людям замерзнуть или гнаться за экономическим ростом. Поэтому мы решили разобраться, сможет ли дефицит энергоносителей стать спусковым крючком в down-ралли деловой активности.
В статье мы расскажем, что:
👉 энергетический кризис в Китае — это синергия важных событий;
👉 энергетический коллапс отразится на темпах роста экономики КНР;
👉 Азия виновна в высоких ценах на газ в Европе;
👉 будущая коррекция все еще в силе.
ПОСТ
Курапов Андрей
Analyst
@RMorty
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС
Совсем недавно мы заметили, что мировая экономика входит в новую фазу снижения темпа роста деловой активности вместе с замедлением инфляции. Торможение мировой экономики может только усилиться ввиду рекордного ралли в энергоносителях перед началом отопительного сезона в Европе и Китае.
Правительства стран стоят перед сложным выбором: остановить производства и не дать людям замерзнуть или гнаться за экономическим ростом. Поэтому мы решили разобраться, сможет ли дефицит энергоносителей стать спусковым крючком в down-ралли деловой активности.
В статье мы расскажем, что:
👉 энергетический кризис в Китае — это синергия важных событий;
👉 энергетический коллапс отразится на темпах роста экономики КНР;
👉 Азия виновна в высоких ценах на газ в Европе;
👉 будущая коррекция все еще в силе.
ПОСТ
Курапов Андрей
Analyst
@RMorty
