#GLTR #Research
GLOBALTRANS: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОБЗОР
Всем привет! Сегодня мы хотим завершить нашу серию инвестиционных обзоров из закрытой подписки компанией Globaltrans. Кто пропустил, мы выложили также для вас в открытый доступ наш анализ по OZON и O’КЕЙ
Globaltrans (GLTR) - ведущая частная компания, предоставляющая услуги по грузовым железнодорожным перевозкам на территории СНГ, России и Балтики. Компания перевозит нефть, уголь, сталь, металлы, стройматериалы.
На горизонте ближайшего полугодия цена акций будет поддерживаться за счет искусственно завышенной дивидендной доходности. В результате этого уже со следующей отчетности мы ждем роста чистого долга к EBITDA до уровня 1.0х, а в 1П 2021 до 1.2х.
Совокупность двух фактов – байбек на целых 5% до мая 2021 и запланированные высокие дивиденды в долг за 2П 2020 говорят о том, что возможно компания собирается провести SPO в ближайшие полгода.
То есть мы ждем, что в ближайший год компания будет выглядеть хуже всего – дно по финансовым результатам и падение дивидендов. Это может стать хорошей зоной для покупок с прицелом на 2023 год, когда вернется высокий уровень дивидендов. Целевую цену на горизонте года смотрите в нашем отчете
ОБЗОР
Александр Сайганов
Head of Research
@Hustleharde
GLOBALTRANS: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОБЗОР
Всем привет! Сегодня мы хотим завершить нашу серию инвестиционных обзоров из закрытой подписки компанией Globaltrans. Кто пропустил, мы выложили также для вас в открытый доступ наш анализ по OZON и O’КЕЙ
Globaltrans (GLTR) - ведущая частная компания, предоставляющая услуги по грузовым железнодорожным перевозкам на территории СНГ, России и Балтики. Компания перевозит нефть, уголь, сталь, металлы, стройматериалы.
На горизонте ближайшего полугодия цена акций будет поддерживаться за счет искусственно завышенной дивидендной доходности. В результате этого уже со следующей отчетности мы ждем роста чистого долга к EBITDA до уровня 1.0х, а в 1П 2021 до 1.2х.
Совокупность двух фактов – байбек на целых 5% до мая 2021 и запланированные высокие дивиденды в долг за 2П 2020 говорят о том, что возможно компания собирается провести SPO в ближайшие полгода.
То есть мы ждем, что в ближайший год компания будет выглядеть хуже всего – дно по финансовым результатам и падение дивидендов. Это может стать хорошей зоной для покупок с прицелом на 2023 год, когда вернется высокий уровень дивидендов. Целевую цену на горизонте года смотрите в нашем отчете
ОБЗОР
Александр Сайганов
Head of Research
@Hustleharde
АФК СИСТЕМА: ПОТЕНЦИАЛ РОСТА ~30%
Дорогие инвесторы!
На этой неделе мы приоткрыли для вас завесу нашей платной аналитики и опубликовали в открытый доступ несколько инвест обзоров. Кто пропустил, выше вы можете найти анализ бизнеса и справедливую стоимость акций О’КЕЙ, Ozon и Globaltrans
Но это еще не все. В завершение мы хотим поделиться с вами одной из наших инвест идей - в акциях АФК Системы. Мы считаем, что акции недооценены на горизонте года - потенциал роста ~30%. В этом году мы уже заработали 29% на росте акций Системы с 22,5 до 29 руб.
ИНВЕСТ ИДЕЯ
Александр Сайганов
Head of Research
@Hustleharde
Дорогие инвесторы!
На этой неделе мы приоткрыли для вас завесу нашей платной аналитики и опубликовали в открытый доступ несколько инвест обзоров. Кто пропустил, выше вы можете найти анализ бизнеса и справедливую стоимость акций О’КЕЙ, Ozon и Globaltrans
Но это еще не все. В завершение мы хотим поделиться с вами одной из наших инвест идей - в акциях АФК Системы. Мы считаем, что акции недооценены на горизонте года - потенциал роста ~30%. В этом году мы уже заработали 29% на росте акций Системы с 22,5 до 29 руб.
ИНВЕСТ ИДЕЯ
Александр Сайганов
Head of Research
@Hustleharde
Как зарабатывать на инвестиционных идеях доходность 25%+ и не тратить время на анализ компаний
В этом году мы упростили процесс инвестирования до двух минут на принятие решения через формат инвест идей: мы даем акцию, цену входа, стоп лосс и тейк профит.
Емко описываем драйверы: из-за чего ждем роста цен, и фундаментальный фон — покупаем только то, что недооценено фундаментально (по каждой компании выходят отчеты с обновлениями оценки).
Если фундаментальная оценка — это газ, то драйверы — это спичка. Когда есть и то, и другое — происходит взрыв, и акция растет.
За два с половиной года мы накопили статистику из 120 инвест идей:
👉 72.5% закрыты в плюс
👉 Среднегодовая доходность идеи 48.8% (средняя идея приносит 6.5% за 1.6 мес.)
На анализ рынка уходит 12 часов в день нашей команды из 11 человек. Непрофессионал просто физически не может тратить столько времени на анализ отчетности, поиск информации и построение моделей.
ВЫ МОЖЕТЕ ДЕЛЕГИРОВАТЬ АНАЛИЗ КОМПАНИЙ И МАКРОЭКОНОМИКИ
Из всего информационного шума мы выбираем информацию, которая влияет на движение цены. Аналитики:
• Проверяют поток новостей,
• Фильтруют незначительные факты,
• Рассчитывают влияние важных новостей,
• Ведут модели с прогнозами прибыли каждой компании.
ЧТОБЫ НАУЧИТЬСЯ АНАЛИЗУ, МЫ ПРОИНВЕСТИРОВАЛИ В ОБУЧЕНИЕ ГОДЫ И СОТНИ ТЫСЯЧ
Человек, который никогда не углублялся в отчетность или макроэкономические процессы, просто физически не сможет выдать логическую взаимосвязь между событиями.
Каждый день накапливается багаж актуальных знаний о ситуации на рынках, некоторые из которых устаревают спустя неделю и даже раньше. Чтобы не потерять все это, недостаточно даже одного подготовленного человека — нужна команда, которая постоянно делает анализ и улучшает его качество, добавляя новые и фильтруя устаревшие факторы.
Почему профессиональные управляющие имеют подписки на аналитику Goldman Sachs за 30 000$ в год? Потому что для прибыльной торговли они делегируют анализ.
ТОРГОВАТЬ ПО АНАЛИТИКЕ ПРОЩЕ
Зайти в раздел инвест идей на сайте — купить с равными долями в свой портфель — profit!
По каждой компании (даже если по ней нет инвест идеи) мы ставим фундаментальную цену и статус — BUY / HOLD / SELL.
Благодаря этому подписчики понимают контекст, в котором они торгуют. Шорты недооцененных акции или лонги переоцененных часто приводят к убыткам.
Подписчик видит, в какую сторону логично торговать, знает про события, которые могут приводить к большим движениям цены. Без подписки для решения о сделке придется потратить часы вашей жизни на поиск информации в отчетах, интернете, звонках в IR-отдел.
Мы получили награду от Московской Биржи за точность прогнозов.
Больше года мы официально публикуемся в Thomson Reuters — крупнейшем в мире источнике аналитики.
В НАЧАЛЕ 2019 ГОДА МЫ ЗАПУСТИЛИ ПОДПИСКУ НА АНАЛИТИКУ
Мы покрываем 57 акций и 300 выпусков облигаций.
Наш подписчик видит:
🔺Актуальные инвест идеи, из которых можно собрать портфель (акции и облигации).
🔺Актуальные целевые цены по акциям (после каждого отчета МСФО мы пишем новый обзор по компании).
🔺Факторы, из-за которых цена изменится (ежемесячно выходит аналитика по ключевым отраслям).
🔺Сделки управляющих по 4 стратегиям и сделки лично Сергея Пирогова.
Мы собираем информацию в одном месте — на нашем Research портале, отчеты можно читать на сайте и в Телеграмме — с компьютера и телефона.
И МОЖНО ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ ЛИЧНО УПРАВЛЯЮЩИМ
(отзывы здесь)
🎁 До 25 декабря будет действовать НОВОГОДНЯЯ СКИДКА В 21%. Пользуйтесь промокодом ANALYTICS2021 на нашем сайте
И получите прибыльный портфель по ценам от 660 рублей в месяц! Это сумасшедшее предложение — наши конкуренты на подписку в разы дороже, да и мы сами еще не делали таких подарков.
Переходите на наш сайт и оформите подписку!
Если у вас есть вопросы, вы можете задать их Сергею @Sergey_Lenshin
P. S. Можете продолжать торговать по интуиции и тратить часы времени на анализ вместо отдыха с семьей и друзьями. А можете делегировать аналитику нам.
В этом году мы упростили процесс инвестирования до двух минут на принятие решения через формат инвест идей: мы даем акцию, цену входа, стоп лосс и тейк профит.
Емко описываем драйверы: из-за чего ждем роста цен, и фундаментальный фон — покупаем только то, что недооценено фундаментально (по каждой компании выходят отчеты с обновлениями оценки).
Если фундаментальная оценка — это газ, то драйверы — это спичка. Когда есть и то, и другое — происходит взрыв, и акция растет.
За два с половиной года мы накопили статистику из 120 инвест идей:
👉 72.5% закрыты в плюс
👉 Среднегодовая доходность идеи 48.8% (средняя идея приносит 6.5% за 1.6 мес.)
На анализ рынка уходит 12 часов в день нашей команды из 11 человек. Непрофессионал просто физически не может тратить столько времени на анализ отчетности, поиск информации и построение моделей.
ВЫ МОЖЕТЕ ДЕЛЕГИРОВАТЬ АНАЛИЗ КОМПАНИЙ И МАКРОЭКОНОМИКИ
Из всего информационного шума мы выбираем информацию, которая влияет на движение цены. Аналитики:
• Проверяют поток новостей,
• Фильтруют незначительные факты,
• Рассчитывают влияние важных новостей,
• Ведут модели с прогнозами прибыли каждой компании.
ЧТОБЫ НАУЧИТЬСЯ АНАЛИЗУ, МЫ ПРОИНВЕСТИРОВАЛИ В ОБУЧЕНИЕ ГОДЫ И СОТНИ ТЫСЯЧ
Человек, который никогда не углублялся в отчетность или макроэкономические процессы, просто физически не сможет выдать логическую взаимосвязь между событиями.
Каждый день накапливается багаж актуальных знаний о ситуации на рынках, некоторые из которых устаревают спустя неделю и даже раньше. Чтобы не потерять все это, недостаточно даже одного подготовленного человека — нужна команда, которая постоянно делает анализ и улучшает его качество, добавляя новые и фильтруя устаревшие факторы.
Почему профессиональные управляющие имеют подписки на аналитику Goldman Sachs за 30 000$ в год? Потому что для прибыльной торговли они делегируют анализ.
ТОРГОВАТЬ ПО АНАЛИТИКЕ ПРОЩЕ
Зайти в раздел инвест идей на сайте — купить с равными долями в свой портфель — profit!
По каждой компании (даже если по ней нет инвест идеи) мы ставим фундаментальную цену и статус — BUY / HOLD / SELL.
Благодаря этому подписчики понимают контекст, в котором они торгуют. Шорты недооцененных акции или лонги переоцененных часто приводят к убыткам.
Подписчик видит, в какую сторону логично торговать, знает про события, которые могут приводить к большим движениям цены. Без подписки для решения о сделке придется потратить часы вашей жизни на поиск информации в отчетах, интернете, звонках в IR-отдел.
Мы получили награду от Московской Биржи за точность прогнозов.
Больше года мы официально публикуемся в Thomson Reuters — крупнейшем в мире источнике аналитики.
В НАЧАЛЕ 2019 ГОДА МЫ ЗАПУСТИЛИ ПОДПИСКУ НА АНАЛИТИКУ
Мы покрываем 57 акций и 300 выпусков облигаций.
Наш подписчик видит:
🔺Актуальные инвест идеи, из которых можно собрать портфель (акции и облигации).
🔺Актуальные целевые цены по акциям (после каждого отчета МСФО мы пишем новый обзор по компании).
🔺Факторы, из-за которых цена изменится (ежемесячно выходит аналитика по ключевым отраслям).
🔺Сделки управляющих по 4 стратегиям и сделки лично Сергея Пирогова.
Мы собираем информацию в одном месте — на нашем Research портале, отчеты можно читать на сайте и в Телеграмме — с компьютера и телефона.
И МОЖНО ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ ЛИЧНО УПРАВЛЯЮЩИМ
(отзывы здесь)
🎁 До 25 декабря будет действовать НОВОГОДНЯЯ СКИДКА В 21%. Пользуйтесь промокодом ANALYTICS2021 на нашем сайте
И получите прибыльный портфель по ценам от 660 рублей в месяц! Это сумасшедшее предложение — наши конкуренты на подписку в разы дороже, да и мы сами еще не делали таких подарков.
Переходите на наш сайт и оформите подписку!
Если у вас есть вопросы, вы можете задать их Сергею @Sergey_Lenshin
P. S. Можете продолжать торговать по интуиции и тратить часы времени на анализ вместо отдыха с семьей и друзьями. А можете делегировать аналитику нам.
#мысли_управляющего
#daily
ПРО ОПЦИОНЫ
Мало кто из непрофессиональных инвесторов следит за опционами, но порой они приоткрывают карты участников рынка. Например:
TESLA
Сейчас идет закупка акциями перед включением их в индекс S&P... но тем более пользователи ROBINHOOD покупают опционы на них:)
В итоге получается интересно:
- акции скупает пассивный индексный фонд, т.к. они ему "тупо" нужны и цена не имеет значения
- маркет-мейкер продает робингудерам call опционы на TESLA, а сам чтобы не брать на себя риск покупает акции или фьючерсы на TESLA (иначе заработок покупателей call опционов он оплатит сам)
👉 то есть толпа и индексные фонды, которым все равно, уже пару недель затаривают акции и фьючерсы по любым ценам... и когда TESLA войдет в индекс, а по опционам пройдет экспирация (18 декабря)
👉 ииии.... спрос на TESLA должен резко упасть, а вслед за этим и акции могут снизиться до $400-$520 = стартовой точки роста
Вот мои рассуждения, будем следить за рынком 📈
ИНДЕКСЫ АКЦИЙ
Тут тоже есть фактор экспирации от 18 декабря, фактор балансировки фондов под Новый Год, о котором говорит Morgan Stanley (до -$300 млрд по акциям), а также вероятная фиксация прибыли на то, что в США наконец-то согласован пакет поддержки экономики (то, на чем рос рынок)
👉 Мы видим, что PUT/CALL ratio по S&P на исторически низких значениях, т.е. снова много опционов на рост (call опционы), под которые маркет-мейкер покупает фьючерсы на S&P и мало put-ов (опционы на снижение)
Соответственно, логика подсказывает, что с 21 числа или с ухода американских инвесторов на Christmas рынок станет более уязвимым
Почему я пишу про опционы? - потому, что рынок опционов на акции стал больше рынка акций, и впечатление такое, что движения рынка опционов и действия роботов, играющих арбитражные стратегии между волатильностью, % ставками и фьючерсами становятся более важны, чем действия фундаментальных инвесторов
OPTIONS TALKS BESIDE YOU
#daily
ПРО ОПЦИОНЫ
Мало кто из непрофессиональных инвесторов следит за опционами, но порой они приоткрывают карты участников рынка. Например:
TESLA
Сейчас идет закупка акциями перед включением их в индекс S&P... но тем более пользователи ROBINHOOD покупают опционы на них:)
В итоге получается интересно:
- акции скупает пассивный индексный фонд, т.к. они ему "тупо" нужны и цена не имеет значения
- маркет-мейкер продает робингудерам call опционы на TESLA, а сам чтобы не брать на себя риск покупает акции или фьючерсы на TESLA (иначе заработок покупателей call опционов он оплатит сам)
👉 то есть толпа и индексные фонды, которым все равно, уже пару недель затаривают акции и фьючерсы по любым ценам... и когда TESLA войдет в индекс, а по опционам пройдет экспирация (18 декабря)
👉 ииии.... спрос на TESLA должен резко упасть, а вслед за этим и акции могут снизиться до $400-$520 = стартовой точки роста
Вот мои рассуждения, будем следить за рынком 📈
ИНДЕКСЫ АКЦИЙ
Тут тоже есть фактор экспирации от 18 декабря, фактор балансировки фондов под Новый Год, о котором говорит Morgan Stanley (до -$300 млрд по акциям), а также вероятная фиксация прибыли на то, что в США наконец-то согласован пакет поддержки экономики (то, на чем рос рынок)
👉 Мы видим, что PUT/CALL ratio по S&P на исторически низких значениях, т.е. снова много опционов на рост (call опционы), под которые маркет-мейкер покупает фьючерсы на S&P и мало put-ов (опционы на снижение)
Соответственно, логика подсказывает, что с 21 числа или с ухода американских инвесторов на Christmas рынок станет более уязвимым
Почему я пишу про опционы? - потому, что рынок опционов на акции стал больше рынка акций, и впечатление такое, что движения рынка опционов и действия роботов, играющих арбитражные стратегии между волатильностью, % ставками и фьючерсами становятся более важны, чем действия фундаментальных инвесторов
OPTIONS TALKS BESIDE YOU
Business-Standard
JP Morgan sees possible $300 billion rebalancing flow from stocks
If the stock market rallies into December, there could be an additional $150 billion of equity selling into the end of the month pension funds that tend to rebalance on a quarterly basis
#weekly #strategies
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за прошедшую неделю:
>Indiana Jones: -1,3%;
>Henry Ford: +0,1%;
>Iron Arni: +0,3%;
>Ресерч: +1,8%;
> Индекс Мосбиржи: +3,3%;
> Индекс S&P500: -1,0%;
Описание:
👉Портфель IJ переведен в защитный режим перед Новым Годом. За неделю рост активов примерно равен минусу по шортовым позициям. Портфель Авто временно в просадке из-за высокой доли активов в золотодобыче. Ждем, что вслед за выходом золота в боковик/рост мы наверстаем потери на волатильности;
👉Портфель Henry_Ford также сейчас в защите. На фоне снижения S&P это оказалось полезным;
👉Портфель Iron Arni за неделю вырос на +0.3% на фоне продолжающегося сужения кредитных спредов во 2-3 эшелоне. Охота за доходностью продолжается! В рамках налоговой оптимизации провели несколько сделок по замене бумаг с высоким купоном на меньший при не уменьшении доходности и сохранении кредитного качества. Продолжим работать с ребалансировкой портфеля до конца года;
👉Портфель Ресерч: продолжаем расти, сохраняя защищённый режим. Переложился в одну более перспективную бумагу, зафиксировав прибыль по Ленте.
Подписчики сервиса INVEST HEROES помимо регулярной и системной аналитики по акциям и облигациям РФ и США также видят как мы ведем наши стратегии 💪
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше о нашем сервисе, эффективности идей по акциям и облигациям🚀 Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin ✍️
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за прошедшую неделю:
>Indiana Jones: -1,3%;
>Henry Ford: +0,1%;
>Iron Arni: +0,3%;
>Ресерч: +1,8%;
> Индекс Мосбиржи: +3,3%;
> Индекс S&P500: -1,0%;
Описание:
👉Портфель IJ переведен в защитный режим перед Новым Годом. За неделю рост активов примерно равен минусу по шортовым позициям. Портфель Авто временно в просадке из-за высокой доли активов в золотодобыче. Ждем, что вслед за выходом золота в боковик/рост мы наверстаем потери на волатильности;
👉Портфель Henry_Ford также сейчас в защите. На фоне снижения S&P это оказалось полезным;
👉Портфель Iron Arni за неделю вырос на +0.3% на фоне продолжающегося сужения кредитных спредов во 2-3 эшелоне. Охота за доходностью продолжается! В рамках налоговой оптимизации провели несколько сделок по замене бумаг с высоким купоном на меньший при не уменьшении доходности и сохранении кредитного качества. Продолжим работать с ребалансировкой портфеля до конца года;
👉Портфель Ресерч: продолжаем расти, сохраняя защищённый режим. Переложился в одну более перспективную бумагу, зафиксировав прибыль по Ленте.
Подписчики сервиса INVEST HEROES помимо регулярной и системной аналитики по акциям и облигациям РФ и США также видят как мы ведем наши стратегии 💪
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше о нашем сервисе, эффективности идей по акциям и облигациям🚀 Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin ✍️
#мысли_управляющего
#daily
НА ГРАФИКАХ ВСЕ ПО ГРАФИКУ
Рост рынков затянулся, и многое указывает на то, что он продолжится в новом году... но и пар обязательно будет выпущен
Почти по всем графикам наблюдается коррекция к росту (см. графики):
- treasuries снижались по доходности к 0.8%, сейчас у 0.9%
- индекс доллара DXY рисует коррекционный рост к 91.9 перед финальным заходом на 88.8
- золото снижается снова в зону 1755-1810
- нефть замедляет свой рост
- индекс MSCI EM на распутье
- VIX вырос, а акции пока не снизились - расхождение....
🇺🇸 Хотя рынки сейчас выглядят позитивно, налицо расхождение между бурным ростом акций и обострением проблем в мире. И оно, вероятно, вырастет, а настоящий повод для коррекции - это отчетность за 2020 и 1кв 2021 и прогнозы компаний по прибыли (а то получается акции растут, а бизнес не особо)
🇷🇺 Ситуация с нефтью и локдаунами, фиксация прибыли перед праздниками, геополитическое обострение перед выступлением Путина 17 декабря - поводы для приостановки роста акций РФ, о котором я писал с ноября 🕰
Я думаю, что дальше:
- нефть как товар с физической поставкой в январе подешевеет (а пока декабрьский фьючерс не сдастся)
- акции до Нового Года сильно продавать не будут - только зафиксируют прибыль перед праздниками
- с одобрением программ поддержки вырастут объемы размещения treasuries США и доходности, что создаст мини-коррекцию в NASDAQ (см. картинку / LIVE про Alibaba)
- золото доиграет на позитиве снижение и пойдет отыгрываться
Последние новости в LIVE (см. по порядку) 👉
STOCK PRICES ARE INFLATING <> REAL ECONOMY ANYMORE
#daily
НА ГРАФИКАХ ВСЕ ПО ГРАФИКУ
Рост рынков затянулся, и многое указывает на то, что он продолжится в новом году... но и пар обязательно будет выпущен
Почти по всем графикам наблюдается коррекция к росту (см. графики):
- treasuries снижались по доходности к 0.8%, сейчас у 0.9%
- индекс доллара DXY рисует коррекционный рост к 91.9 перед финальным заходом на 88.8
- золото снижается снова в зону 1755-1810
- нефть замедляет свой рост
- индекс MSCI EM на распутье
- VIX вырос, а акции пока не снизились - расхождение....
🇺🇸 Хотя рынки сейчас выглядят позитивно, налицо расхождение между бурным ростом акций и обострением проблем в мире. И оно, вероятно, вырастет, а настоящий повод для коррекции - это отчетность за 2020 и 1кв 2021 и прогнозы компаний по прибыли (а то получается акции растут, а бизнес не особо)
🇷🇺 Ситуация с нефтью и локдаунами, фиксация прибыли перед праздниками, геополитическое обострение перед выступлением Путина 17 декабря - поводы для приостановки роста акций РФ, о котором я писал с ноября 🕰
Я думаю, что дальше:
- нефть как товар с физической поставкой в январе подешевеет (а пока декабрьский фьючерс не сдастся)
- акции до Нового Года сильно продавать не будут - только зафиксируют прибыль перед праздниками
- с одобрением программ поддержки вырастут объемы размещения treasuries США и доходности, что создаст мини-коррекцию в NASDAQ (см. картинку / LIVE про Alibaba)
- золото доиграет на позитиве снижение и пойдет отыгрываться
Последние новости в LIVE (см. по порядку) 👉
STOCK PRICES ARE INFLATING <> REAL ECONOMY ANYMORE
👍1
#divingdeeper #portfoliomanagement
КАК ЗАРАБОТАТЬ НА РОТАЦИИ В ЦИКЛИЧЕСКИЕ АКТИВЫ
С ноября мы наблюдаем значительные перемены на рынке: начали расти циклические активы против контрциклических.
Циклические сектора надо покупать, если впереди вы ждете экономический рост.
В контрциклические акции надо заходить, если впереди неопределенность и есть вероятность стагнации.
Я связываю тенденцию с перекладкой больших денег из защитных секторов в циклические — то есть глобальные инвесторы начали верить в рост экономики. Чтобы понять, есть ли для этого основания и как на этом тренде лучше заработать, проведем фундаментальный анализ ситуации.
👉 Индустриальный сектор ожидает рост на горизонте года
👉 Сильнее всего растут сектора со спросом на сталь и металлы
Как распознать и зарабатывать такие тренды, а также про актуальную ситуацию в акциях растущих секторов читайте подробнее в нашем материале.
ПОСТ В Т-Ж
Александр Сайганов
Head of Research
@Hustleharde
P.S. Мы переставили сектор сталеваров на BUY две недели назад, и наши клиенты уже заработали на лидерах роста 10-20%. Напоминаю, на нашу аналитику можно подписаться со скидкой 20% по промокоду ANALYTICS2021 на нашем сайте
КАК ЗАРАБОТАТЬ НА РОТАЦИИ В ЦИКЛИЧЕСКИЕ АКТИВЫ
С ноября мы наблюдаем значительные перемены на рынке: начали расти циклические активы против контрциклических.
Циклические сектора надо покупать, если впереди вы ждете экономический рост.
В контрциклические акции надо заходить, если впереди неопределенность и есть вероятность стагнации.
Я связываю тенденцию с перекладкой больших денег из защитных секторов в циклические — то есть глобальные инвесторы начали верить в рост экономики. Чтобы понять, есть ли для этого основания и как на этом тренде лучше заработать, проведем фундаментальный анализ ситуации.
👉 Индустриальный сектор ожидает рост на горизонте года
👉 Сильнее всего растут сектора со спросом на сталь и металлы
Как распознать и зарабатывать такие тренды, а также про актуальную ситуацию в акциях растущих секторов читайте подробнее в нашем материале.
ПОСТ В Т-Ж
Александр Сайганов
Head of Research
@Hustleharde
P.S. Мы переставили сектор сталеваров на BUY две недели назад, и наши клиенты уже заработали на лидерах роста 10-20%. Напоминаю, на нашу аналитику можно подписаться со скидкой 20% по промокоду ANALYTICS2021 на нашем сайте
#SBER #TCSG #VTBR
В 2021 ГОДУ БАНКИ ЖДЕТ ПАДАНИЕ ПРИБЫЛИ
Акции банков к текущему моменту находятся около своих исторических пиков. Сбербанк с начала ноября вырос с 200 руб. до 282 руб./акцию (+41%). Но прогнозы различных агентств не позволяют надеется на подобные результаты в 2021 году.
В этой статье мы:
👉рассмотрим прогнозы аналитиков по прибыльности банков в 2021 году
👉посмотрим на наши прогнозы на Сбербанк, ВТБ и Тинькофф
👉смоделируем влияние этих прогнозов на Сбербанк, ВТБ и Тинькофф
ПОСТ
P.S. Мы переставили сектор сталеваров на BUY две недели назад, и наши клиенты уже заработали на лидерах роста 10-20%. Напоминаю, на нашу аналитику можно подписаться со скидкой 20% по промокоду ANALYTICS2021 на нашем сайте
В 2021 ГОДУ БАНКИ ЖДЕТ ПАДАНИЕ ПРИБЫЛИ
Акции банков к текущему моменту находятся около своих исторических пиков. Сбербанк с начала ноября вырос с 200 руб. до 282 руб./акцию (+41%). Но прогнозы различных агентств не позволяют надеется на подобные результаты в 2021 году.
В этой статье мы:
👉рассмотрим прогнозы аналитиков по прибыльности банков в 2021 году
👉посмотрим на наши прогнозы на Сбербанк, ВТБ и Тинькофф
👉смоделируем влияние этих прогнозов на Сбербанк, ВТБ и Тинькофф
ПОСТ
P.S. Мы переставили сектор сталеваров на BUY две недели назад, и наши клиенты уже заработали на лидерах роста 10-20%. Напоминаю, на нашу аналитику можно подписаться со скидкой 20% по промокоду ANALYTICS2021 на нашем сайте
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИТИКИ ЗА 32 МЕСЯЦА
Друзья, в преддверие Нового года продолжаем делиться: зачем нужна подписка на аналитику?
👉 Вы будете получать конкретные инвест идеи: что, когда и почему купить
👉 Из идей в акциях и облигациях можно составить портфель
👉 У нас есть 4 готовых портфеля от управляющих для разных стилей инвесторов, которые публикуют все сделки вживую!
Также мы публикуем отчеты по покрываемым компаниям, в которых разбираем самые важные факторы, влияющие на бизнес и объясняем, какие предпосылки и почему мы закладываем на будущее.
👍 49.5% годовых - статистика всех наших закрытых инвест идей
👍 Отзывы наших клиентов
👍 Ozon, GlobalTrans, Okey - отчеты по 59 акциям с актуальными оценками
До 25 декабря будет действовать НОВОГОДНЯЯ СКИДКА В 21%. Пользуйтесь промокодом ANALYTICS2021 на нашем сайте.
Если у вас есть вопросы, вы можете задать их Сергею @Sergey_Lenshin
Переходите на наш сайт и оформите подписку от 660 руб/мес!
(при подписке на год)
Друзья, в преддверие Нового года продолжаем делиться: зачем нужна подписка на аналитику?
👉 Вы будете получать конкретные инвест идеи: что, когда и почему купить
👉 Из идей в акциях и облигациях можно составить портфель
👉 У нас есть 4 готовых портфеля от управляющих для разных стилей инвесторов, которые публикуют все сделки вживую!
Также мы публикуем отчеты по покрываемым компаниям, в которых разбираем самые важные факторы, влияющие на бизнес и объясняем, какие предпосылки и почему мы закладываем на будущее.
👍 49.5% годовых - статистика всех наших закрытых инвест идей
👍 Отзывы наших клиентов
👍 Ozon, GlobalTrans, Okey - отчеты по 59 акциям с актуальными оценками
До 25 декабря будет действовать НОВОГОДНЯЯ СКИДКА В 21%. Пользуйтесь промокодом ANALYTICS2021 на нашем сайте.
Если у вас есть вопросы, вы можете задать их Сергею @Sergey_Lenshin
Переходите на наш сайт и оформите подписку от 660 руб/мес!
(при подписке на год)
#DXY #oil #мысли_аналитика
СПОНСОР РОСТА СЫРЬЯ: ИНДЕКС ДОЛЛАРА
Инвесторы, привет!
Нефтяные котировки обновляют локальные вершины. Предполагается, что новые хаи в Brent - это результат оптимизма на рынке из-за выхода вакцин и текущего дефицита в мировом балансе нефти.
Помимо прямого фундаментала на стоимость нефти и других сырьевых товаров оказывает влияние стоимость доллара. На текущий момент он продолжает стремительно дешеветь в сравнении с другими валютами.
В этом посте вы увидите:
• Что такое индекс доллара и от чего зависит;
• Как заработать на индексе доллара;
• Прогноз по индексу доллара от CEO Invest Heroes Сергея Пирогова с подробным комментарием.
ПОСТ
Никита Куйдо
Analyst
@nikitakuydo
СПОНСОР РОСТА СЫРЬЯ: ИНДЕКС ДОЛЛАРА
Инвесторы, привет!
Нефтяные котировки обновляют локальные вершины. Предполагается, что новые хаи в Brent - это результат оптимизма на рынке из-за выхода вакцин и текущего дефицита в мировом балансе нефти.
Помимо прямого фундаментала на стоимость нефти и других сырьевых товаров оказывает влияние стоимость доллара. На текущий момент он продолжает стремительно дешеветь в сравнении с другими валютами.
В этом посте вы увидите:
• Что такое индекс доллара и от чего зависит;
• Как заработать на индексе доллара;
• Прогноз по индексу доллара от CEO Invest Heroes Сергея Пирогова с подробным комментарием.
ПОСТ
Никита Куйдо
Analyst
@nikitakuydo
#мысли_управляющего
#daily
ПРЕДНОВОГОДНЕЕ СПОКОЙСТВИЕ
Рынки постепенно замирают перед праздниками, но события после Рождества в западных странах могут добавить волатильности
Очень много индикаторов (Put/call ratio, fear & greed, индекс настроений инвесторов от Citi, кол-во call опционов, доля кэша в портфелях и многие другие) говорят за скорую коррекцию, но логика роста рынка не меняется, и значит коррекция может пройти по любому поводу и без просто в течение месяца
Тем не менее, я думаю, что нет смысла очень активно дергаться и смерть тренда на рост рынка назначена на 1-2 кв 2021, а пока просто покачает, т.к. быстро выросли
Вот, что интересного накропал для вас 👉 в выпуске daily:
1) Tell в ЛУКОЙЛе
2) FANG is new bonds
3) View на российские акции
4) Нерезиденты покупают линкеры, боятся инфляции в РФ
5) Про TESLA и 21 декабря
Глядя на поведение инвесторов на просадках, делаю вывод что коррекция на нашем рынке не будет глубокой и ее используют для покупок:
- НОВАТЭК
- НОРНИКЕЛЬ
- ТАТНЕФТЬ
FANG IS NEW BONDS - I LIKE HOW IT SOUNDS!
#daily
ПРЕДНОВОГОДНЕЕ СПОКОЙСТВИЕ
Рынки постепенно замирают перед праздниками, но события после Рождества в западных странах могут добавить волатильности
Очень много индикаторов (Put/call ratio, fear & greed, индекс настроений инвесторов от Citi, кол-во call опционов, доля кэша в портфелях и многие другие) говорят за скорую коррекцию, но логика роста рынка не меняется, и значит коррекция может пройти по любому поводу и без просто в течение месяца
Тем не менее, я думаю, что нет смысла очень активно дергаться и смерть тренда на рост рынка назначена на 1-2 кв 2021, а пока просто покачает, т.к. быстро выросли
Вот, что интересного накропал для вас 👉 в выпуске daily:
1) Tell в ЛУКОЙЛе
2) FANG is new bonds
3) View на российские акции
4) Нерезиденты покупают линкеры, боятся инфляции в РФ
5) Про TESLA и 21 декабря
Глядя на поведение инвесторов на просадках, делаю вывод что коррекция на нашем рынке не будет глубокой и ее используют для покупок:
- НОВАТЭК
- НОРНИКЕЛЬ
- ТАТНЕФТЬ
FANG IS NEW BONDS - I LIKE HOW IT SOUNDS!
#санкции
КАК СОБРАТЬ ПОРТФЕЛЬ, УСТОЙЧИВЫЙ К САНКЦИЯМ
На днях объявили о результатах голосования выборщиков, из которых стало окончательно ясно, что победу одержал Джо Байден. Многие эксперты полагают, что его избрание означает новый виток санкционного давления на Россию. Он уже выбрал людей на ключевые посты, которые высказываются за введение санкций.
В этой статье мы:
👉рассмотрим сценарий отключения России от Swift
👉посмотрим, как США может вытеснить Россию с нефтяного рынка
👉узнаем мнение нашего аналитика по нефтегазу Никиты Куйдо
👉разберем влияние персональных санкций на компании РФ
ПОСТ
Сегодня золотодобытчики растут на 3-4%. Мы давно отмечали этот сектор как перспективный, и наши клиенты на этом зарабатывают - присоединяйтесь со скидкой по промокоду ANALYTICS2021 на нашем сайте
КАК СОБРАТЬ ПОРТФЕЛЬ, УСТОЙЧИВЫЙ К САНКЦИЯМ
На днях объявили о результатах голосования выборщиков, из которых стало окончательно ясно, что победу одержал Джо Байден. Многие эксперты полагают, что его избрание означает новый виток санкционного давления на Россию. Он уже выбрал людей на ключевые посты, которые высказываются за введение санкций.
В этой статье мы:
👉рассмотрим сценарий отключения России от Swift
👉посмотрим, как США может вытеснить Россию с нефтяного рынка
👉узнаем мнение нашего аналитика по нефтегазу Никиты Куйдо
👉разберем влияние персональных санкций на компании РФ
ПОСТ
Сегодня золотодобытчики растут на 3-4%. Мы давно отмечали этот сектор как перспективный, и наши клиенты на этом зарабатывают - присоединяйтесь со скидкой по промокоду ANALYTICS2021 на нашем сайте
#мысли_управляющего
#daily
ПРЕДНОВОГОДНИЕ МЫСЛИ ПО ВАЛЮТЕ И СЫРЬЮ
Вчера я расписал основные мысли по акциям, так что сегодня подробнее остановлюсь на сырье и валютах. Спойлер:
- доллар по 74.5 в течение месяца
- серебро по $28 с чуть бОльшим горизонтом
Я думаю, что в январе будет сильная эпидемия COVID, что приведет и уже приводи к ротации в техсектор и приостановке сырьевых акций и традиционных отраслей...
... но по мере снятия локдаунов мы увидим картинку аналогичную ноябрю, так что нынешняя просадка - повод купить циклических активов
И что ещё более интересно - это ситуация с госдолгом США - до Нового Года нужно много его погасить ($1 трлн), и занять на аукционах Казначейство столько не успеет, так что:
1) локально наводнит рынок ликвидностью, снизит доходности и поможет расти золоту
2) а с 2021 Казначейство будет обратно пополнять свои запасы долларов, чтобы оплачивать программу поддержки экономики, которую сейчас одобряет Конгресс
ПОСТ 👉
То есть в январе-феврале логично ожидать роста доходностей гособлигаций и коррекции рынка, а потом роста циклических акций на выходе экономики из локдаунов. Это и тайминг для роста рынка РФ (это практически целиком 1 циклический актив)
Также в выпуске:
- FreeportMcMoran, General Electric
- механика рынка по Tesla
- почему интересен 2й эшелон акций в РФ
TRACKING LIQUIDITY
#daily
ПРЕДНОВОГОДНИЕ МЫСЛИ ПО ВАЛЮТЕ И СЫРЬЮ
Вчера я расписал основные мысли по акциям, так что сегодня подробнее остановлюсь на сырье и валютах. Спойлер:
- доллар по 74.5 в течение месяца
- серебро по $28 с чуть бОльшим горизонтом
Я думаю, что в январе будет сильная эпидемия COVID, что приведет и уже приводи к ротации в техсектор и приостановке сырьевых акций и традиционных отраслей...
... но по мере снятия локдаунов мы увидим картинку аналогичную ноябрю, так что нынешняя просадка - повод купить циклических активов
И что ещё более интересно - это ситуация с госдолгом США - до Нового Года нужно много его погасить ($1 трлн), и занять на аукционах Казначейство столько не успеет, так что:
1) локально наводнит рынок ликвидностью, снизит доходности и поможет расти золоту
2) а с 2021 Казначейство будет обратно пополнять свои запасы долларов, чтобы оплачивать программу поддержки экономики, которую сейчас одобряет Конгресс
ПОСТ 👉
То есть в январе-феврале логично ожидать роста доходностей гособлигаций и коррекции рынка, а потом роста циклических акций на выходе экономики из локдаунов. Это и тайминг для роста рынка РФ (это практически целиком 1 циклический актив)
Также в выпуске:
- FreeportMcMoran, General Electric
- механика рынка по Tesla
- почему интересен 2й эшелон акций в РФ
TRACKING LIQUIDITY
#итоги_года
ТОП-ИНВЕСТ ИДЕИ КОНЦА 2020
Это был трудный год для всех инвесторов, и он же был годом возможностей. Нам удалось хорошо себя проявить в анализе ряда фишек, по которым мы давали инвести идеи с доходностью 20-100% за несколько месяцев.
💶 +117% мы сделали в рамках трех идей по М.Видео, прокатившись с 346 до 750 в ожидании дивидендной политики
💶 +37% на Фосагро, вовремя заметив потенциал на рынке удобрений
💶 +19% мы сделали на Ленте, заметив отставание от сектора
💶 +24.5% на Татнефти, когда мы перевели всю нефтянку на BUY перед выборами в США
💶 +29% принесла нам АФК Система, мы покупали после объявления о планах IPO Ozon
До 25 декабря будет действовать НОВОГОДНЯЯ СКИДКА В 21%. Пользуйтесь промокодом ANALYTICS2021 на нашем сайте.
Если у вас есть вопросы, вы можете задать их Сергею @Sergey_Lenshin
Переходите на наш сайт и оформите подписку от 660 руб/мес!
(при подписке на год)
ТОП-ИНВЕСТ ИДЕИ КОНЦА 2020
Это был трудный год для всех инвесторов, и он же был годом возможностей. Нам удалось хорошо себя проявить в анализе ряда фишек, по которым мы давали инвести идеи с доходностью 20-100% за несколько месяцев.
💶 +117% мы сделали в рамках трех идей по М.Видео, прокатившись с 346 до 750 в ожидании дивидендной политики
💶 +37% на Фосагро, вовремя заметив потенциал на рынке удобрений
💶 +19% мы сделали на Ленте, заметив отставание от сектора
💶 +24.5% на Татнефти, когда мы перевели всю нефтянку на BUY перед выборами в США
💶 +29% принесла нам АФК Система, мы покупали после объявления о планах IPO Ozon
До 25 декабря будет действовать НОВОГОДНЯЯ СКИДКА В 21%. Пользуйтесь промокодом ANALYTICS2021 на нашем сайте.
Если у вас есть вопросы, вы можете задать их Сергею @Sergey_Lenshin
Переходите на наш сайт и оформите подписку от 660 руб/мес!
(при подписке на год)
#мысли_аналитика #utilities #NK
ЭНЕЛ РОССИЯ – ЭТО СТАВКА НА ЗЕЛЕНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ
Инвесторы, привет!
Бизнес Энела переживает вторую часть 2020 г. без Рефтинской ГРЭС. Компания перестала ее использовать в своем операционном функционировании после окончательного перехода прав к АО «Кузбассэнерго».
Однако Энел наметил свою стратегию развития через ввод новых станций. В их основе - возобновляемые источники энергии. К концу 2021 года компания введет дополнительно 291 МВт мощностей ВИЭ. Это маленькие мощности: установленные мощности сейчас ~5620 МВт. Но они будут приносить много выручки ~15%+ к 2022 г.
Более подробно о стратегии Энела и наших размышлениях читайте в посте
ПОСТ
Никита Куйдо
Analyst
@nikitakuydo
ЭНЕЛ РОССИЯ – ЭТО СТАВКА НА ЗЕЛЕНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ
Инвесторы, привет!
Бизнес Энела переживает вторую часть 2020 г. без Рефтинской ГРЭС. Компания перестала ее использовать в своем операционном функционировании после окончательного перехода прав к АО «Кузбассэнерго».
Однако Энел наметил свою стратегию развития через ввод новых станций. В их основе - возобновляемые источники энергии. К концу 2021 года компания введет дополнительно 291 МВт мощностей ВИЭ. Это маленькие мощности: установленные мощности сейчас ~5620 МВт. Но они будут приносить много выручки ~15%+ к 2022 г.
Более подробно о стратегии Энела и наших размышлениях читайте в посте
ПОСТ
Никита Куйдо
Analyst
@nikitakuydo
#weekly #strategies
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за прошедшую неделю:
>Indiana Jones: +3,6%;
>Henry Ford: +1,3%;
>Iron Arni: -0,2%;
>Ресерч: +1,4%;
> Индекс Мосбиржи: -0,1%;
> Индекс S&P500: +1,3%;
Описание:
👉Портфели IJ, АВТО: неделя прошла в ожидании коррекции, защитные позиции прибавили, шорты акций начали работать, продолжился рост акций золотодобычи и фьючерсов на серебро, на которые я сделал ставку. Вероятно, не будет резких снижений на следующей неделе, но к середине января я жду рынок пониже, поэтому продолжаю держать кроме инвестиций несколько позиций на понижение;
👉Портфель Henry_Ford: за неделю в позиции были добавлены акции техсектора (e-commerce, b2b services) и золотодобычи. Портфель остается примерно наполовину в кэше пока индексы на вершинах, имеющиеся позиции за неделю принесли +1.3%;
👉Портфель Iron Arni. В денежных средствах не отражён перешедший купон от БКЕ Р3 в размере 4 212 руб. С учетом этой суммы портфель облигаций за неделю вырос на +0.1% на фоне волатильного рынка ОФЗ. ЦБ РФ решил оставить ключевую ставку без изменения из-за проинфляционных рисков, которые, в свою очередь, оказывают давление на рынок ОФЗ.
Рынок перестал закладывать снижение ключевой ставки и повышает вероятность ее повышения уже в 2021 году. Сезонное укрепление рубля может дать некоторый импульс рынку ОФЗ в 1кв, но уровень снижения доходности ограничен, что вынуждает многих инвесторов отдавать предпочтение короткой дюрации;
👉Портфель Ресерч на этой неделе продолжил рост, циклические компании из портфеля были лидерами роста.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше о нашем сервисе, эффективности идей по акциям и облигациям. Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за прошедшую неделю:
>Indiana Jones: +3,6%;
>Henry Ford: +1,3%;
>Iron Arni: -0,2%;
>Ресерч: +1,4%;
> Индекс Мосбиржи: -0,1%;
> Индекс S&P500: +1,3%;
Описание:
👉Портфели IJ, АВТО: неделя прошла в ожидании коррекции, защитные позиции прибавили, шорты акций начали работать, продолжился рост акций золотодобычи и фьючерсов на серебро, на которые я сделал ставку. Вероятно, не будет резких снижений на следующей неделе, но к середине января я жду рынок пониже, поэтому продолжаю держать кроме инвестиций несколько позиций на понижение;
👉Портфель Henry_Ford: за неделю в позиции были добавлены акции техсектора (e-commerce, b2b services) и золотодобычи. Портфель остается примерно наполовину в кэше пока индексы на вершинах, имеющиеся позиции за неделю принесли +1.3%;
👉Портфель Iron Arni. В денежных средствах не отражён перешедший купон от БКЕ Р3 в размере 4 212 руб. С учетом этой суммы портфель облигаций за неделю вырос на +0.1% на фоне волатильного рынка ОФЗ. ЦБ РФ решил оставить ключевую ставку без изменения из-за проинфляционных рисков, которые, в свою очередь, оказывают давление на рынок ОФЗ.
Рынок перестал закладывать снижение ключевой ставки и повышает вероятность ее повышения уже в 2021 году. Сезонное укрепление рубля может дать некоторый импульс рынку ОФЗ в 1кв, но уровень снижения доходности ограничен, что вынуждает многих инвесторов отдавать предпочтение короткой дюрации;
👉Портфель Ресерч на этой неделе продолжил рост, циклические компании из портфеля были лидерами роста.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше о нашем сервисе, эффективности идей по акциям и облигациям. Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
#мысли_управляющего
#daily
ПЩЩЩЩЩЩЩ.....ЩЩЩЩЩЬ!!!!
Так выходит пар. Нужно же рынкам его выпускать после огромного ралли в сырье и активах развивающихся рынков, например, акциях производителей того самого сырья или банков, что их кредитуют...
Надеюсь, вы были к этому готовы 🤝
В целом наш рынок уже почти отошел на 4% из 6-7% нужных для приличия коррекции от вершин по индексу Мосбиржи (3,325 » 3200), так что можем идти ниже
Но как я отмечал в LIVE, я думаю это коррекция:
- вынос вверх по индексу доллара DXY в рамках тренда вниз
- вынос вверх по USD к рублю на фоне риторики по санкциям, но отсутствия действий
- коррекция на тренде в нефти на рост, которому нужно ускорение мобильности населения земли, которое будет с ослаблением ограничений COVID + когда мир переварит январское повышение добычи
В четверг и пятницу я говорил, что жду этой коррекции и считаю ее нормальной в рамках более крупного тренда. Кроме того, пока это все происходит, идет рывок в серебре к $28
👉 В общем, думаю ближайшие 2-3 недели - удачный момент для того, чтобы порционно закрывать шорты и докупать акции - просто нужно ловить момент и не спешить
BIGGER TREND CONSISTS OF SMALLER MOVES
#daily
ПЩЩЩЩЩЩЩ.....ЩЩЩЩЩЬ!!!!
Так выходит пар. Нужно же рынкам его выпускать после огромного ралли в сырье и активах развивающихся рынков, например, акциях производителей того самого сырья или банков, что их кредитуют...
Надеюсь, вы были к этому готовы 🤝
В целом наш рынок уже почти отошел на 4% из 6-7% нужных для приличия коррекции от вершин по индексу Мосбиржи (3,325 » 3200), так что можем идти ниже
Но как я отмечал в LIVE, я думаю это коррекция:
- вынос вверх по индексу доллара DXY в рамках тренда вниз
- вынос вверх по USD к рублю на фоне риторики по санкциям, но отсутствия действий
- коррекция на тренде в нефти на рост, которому нужно ускорение мобильности населения земли, которое будет с ослаблением ограничений COVID + когда мир переварит январское повышение добычи
В четверг и пятницу я говорил, что жду этой коррекции и считаю ее нормальной в рамках более крупного тренда. Кроме того, пока это все происходит, идет рывок в серебре к $28
👉 В общем, думаю ближайшие 2-3 недели - удачный момент для того, чтобы порционно закрывать шорты и докупать акции - просто нужно ловить момент и не спешить
BIGGER TREND CONSISTS OF SMALLER MOVES
Telegram
Invest Heroes: LIVE
#график
ИНДЕКС ДОЛЛАРА - РЫВОК ВВЕРХ В РАМКАХ НИСХОДЯЩЕГО ТРЕНДА
Думаю, восходящая коррекция в DXY закончена и трейд на рост сырья продолжится, а инвесторы используют историю с коронавирусом, чтобы пополнить свои вложения в развивающиеся рынки
Рост доллара…
ИНДЕКС ДОЛЛАРА - РЫВОК ВВЕРХ В РАМКАХ НИСХОДЯЩЕГО ТРЕНДА
Думаю, восходящая коррекция в DXY закончена и трейд на рост сырья продолжится, а инвесторы используют историю с коронавирусом, чтобы пополнить свои вложения в развивающиеся рынки
Рост доллара…
#divingdeeper
РЫНОК В 2020: ПУЗЫРЬ ИЛИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ РОСТ
В 2020 году случился тяжелейший экономический шок из-за коронавируса, при этом по итогам года рынки ведут себя, как будто все в порядке. S&P вырос на 14%, Европейский DAX не изменился, наш РТС снизился всего на 14%. Пузырь это или адекватная фундаменталу динамика?
Рынок всегда торгует будущее – то есть неважно, сколько компания зарабатывала в прошлом году, а важно, сколько она будет зарабатывать в следующем.
В оценке компаний важно понимать, что акции могут расти даже при падающей прибыли – в том случае, если снижается требуемая доходность. Как нам известно, практически все центробанки мира опускали ставки, из-за чего безрисковые доходности упали. Чем ниже безрисковая доходность – тем больше будет стоить акция, при прочих равных.
Подробнее разбираем ситуацию в посте:
👉 Состояние экономики – все ждут роста в 2021 из-за массовой вакцинации
👉 Оценки акций – за счет падения доходностей обеспечен рост в 30%
На уровне индекса я бы не назвал это пузырем, однако покупать сейчас индекс выглядит невыгодным трейдом – нет потенциальной выгоды от реализации позитивного сценария (потому что он уже в ценах) и остается потенциальный риск, в случае провала в вакцинации или госстимулах.
ПОСТ
Александр Сайганов
Head of Research
@Hustleharde
P.S. Пока рынки падают, наш флагманский портфель от Сергея Пирогова продолжает расти (3%+) за счет своевременных шортов в фундаментально переоцененных бумагах. Напоминаю, на нашу аналитику можно подписаться со скидкой 21% по промокоду ANALYTICS2021 на нашем сайте
РЫНОК В 2020: ПУЗЫРЬ ИЛИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ РОСТ
В 2020 году случился тяжелейший экономический шок из-за коронавируса, при этом по итогам года рынки ведут себя, как будто все в порядке. S&P вырос на 14%, Европейский DAX не изменился, наш РТС снизился всего на 14%. Пузырь это или адекватная фундаменталу динамика?
Рынок всегда торгует будущее – то есть неважно, сколько компания зарабатывала в прошлом году, а важно, сколько она будет зарабатывать в следующем.
В оценке компаний важно понимать, что акции могут расти даже при падающей прибыли – в том случае, если снижается требуемая доходность. Как нам известно, практически все центробанки мира опускали ставки, из-за чего безрисковые доходности упали. Чем ниже безрисковая доходность – тем больше будет стоить акция, при прочих равных.
Подробнее разбираем ситуацию в посте:
👉 Состояние экономики – все ждут роста в 2021 из-за массовой вакцинации
👉 Оценки акций – за счет падения доходностей обеспечен рост в 30%
На уровне индекса я бы не назвал это пузырем, однако покупать сейчас индекс выглядит невыгодным трейдом – нет потенциальной выгоды от реализации позитивного сценария (потому что он уже в ценах) и остается потенциальный риск, в случае провала в вакцинации или госстимулах.
ПОСТ
Александр Сайганов
Head of Research
@Hustleharde
P.S. Пока рынки падают, наш флагманский портфель от Сергея Пирогова продолжает расти (3%+) за счет своевременных шортов в фундаментально переоцененных бумагах. Напоминаю, на нашу аналитику можно подписаться со скидкой 21% по промокоду ANALYTICS2021 на нашем сайте
#US_watch #TSLA
TESLA: ПУЗЫРЬ ИЛИ РЕАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ?
Tesla, пожалуй, самая обсуждаемая компания среди инвесторов на протяжении нескольких лет. С начала года котировки Теслы взлетели в 7.5 раз, и компания обогнала по капитализации весь мировой автопром, став 6 самой дорогой компанией в мире.
В сегодняшней статье мы посмотрим на то:
👉 что продает Тесла помимо автомобилей
👉 какое у Теслы положение на рынке
👉 есть ли шанс у Теслы оправдать ожидания инвесторов
ПОСТ
Дмитрий Новичков
Junior Analyst
@nvdfin
P.S. Мы подготовили для вас взгляд на будущие тренды и опасности, которые поджидают в 2021 году и готовы рассказать, как сделать деньги в нынешней непростой обстановке. Ждем Вас завтра (23 декабря) в 20:00 - присоединяйтесь!
TESLA: ПУЗЫРЬ ИЛИ РЕАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ?
Tesla, пожалуй, самая обсуждаемая компания среди инвесторов на протяжении нескольких лет. С начала года котировки Теслы взлетели в 7.5 раз, и компания обогнала по капитализации весь мировой автопром, став 6 самой дорогой компанией в мире.
В сегодняшней статье мы посмотрим на то:
👉 что продает Тесла помимо автомобилей
👉 какое у Теслы положение на рынке
👉 есть ли шанс у Теслы оправдать ожидания инвесторов
ПОСТ
Дмитрий Новичков
Junior Analyst
@nvdfin
P.S. Мы подготовили для вас взгляд на будущие тренды и опасности, которые поджидают в 2021 году и готовы рассказать, как сделать деньги в нынешней непростой обстановке. Ждем Вас завтра (23 декабря) в 20:00 - присоединяйтесь!
👍1
#macrotrends
ЭКОНОМИКА КИТАЯ ОБГОНИТ США К 2030 ГОДУ
Экономика Китая первой пострадала от последствий пандемии и первой справилась с ней. В отличии от других государств Китай смог выйти из коронакризиса с наименьшими потерями. В худшем квартале ВВП Китая снизился на 6,8%. В остальном мире только к концу первого квартала начали вводить ограничения. Поэтому самое сильное падение ВВП пришлось на второй квартал. В США во 2 квартале ВВП снизился на 32,9%.
Сейчас во всем мире вводят повторные ограничения из-за второй волны роста заболеваемости коронавирусом, но не в Китае. Жесткие ограничения во время первой волны и эффективные действия по борьбе с пандемией помогли быстро восстановить экономику страны.
В этой статье мы рассмотрим:
👉 как Китай справляется с последствиями пандемии
👉 за счет чего Китай сможет обогнать США по ВВП
👉 перспективы инвестирования в Фондовый рынок Китая
ПОСТ
P.S. Напоминаю, осталось всего два дня, чтобы подписаться на нашу аналитику со скидкой 21% по промокоду ANALYTICS2021 на нашем сайте
ЭКОНОМИКА КИТАЯ ОБГОНИТ США К 2030 ГОДУ
Экономика Китая первой пострадала от последствий пандемии и первой справилась с ней. В отличии от других государств Китай смог выйти из коронакризиса с наименьшими потерями. В худшем квартале ВВП Китая снизился на 6,8%. В остальном мире только к концу первого квартала начали вводить ограничения. Поэтому самое сильное падение ВВП пришлось на второй квартал. В США во 2 квартале ВВП снизился на 32,9%.
Сейчас во всем мире вводят повторные ограничения из-за второй волны роста заболеваемости коронавирусом, но не в Китае. Жесткие ограничения во время первой волны и эффективные действия по борьбе с пандемией помогли быстро восстановить экономику страны.
В этой статье мы рассмотрим:
👉 как Китай справляется с последствиями пандемии
👉 за счет чего Китай сможет обогнать США по ВВП
👉 перспективы инвестирования в Фондовый рынок Китая
ПОСТ
P.S. Напоминаю, осталось всего два дня, чтобы подписаться на нашу аналитику со скидкой 21% по промокоду ANALYTICS2021 на нашем сайте
👍1