#weekly #strategies
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за прошедшую неделю:
>Indiana Jones: +2,2%;
>Автоследование: +1,6%;
>Iron Arni: +0,5%;
>Ресерч: +0,5%;
>Индекс: +1,4%;
Описание:
👉Indiana Jones: рост на 2.2% за неделю vs рост индекса на 1.4% за тот же период. Результат достигнут за счет того, что на дне прошлого падения мы скупили акций до 150% портфеля и продали часть по дороге. Во второй половине недели открыли хедж-шорт индекса, Лукойла, а также удерживали шорт Яндекса, который снижался вслед за NASDAQ;
👉Автоследование +1.6% за тот же период. Тут мы не могли шортить Яндекс, но в целом отыгрывали схожую линию, также помогло то, что успели ранее закупить Сбербанк по 217₽;
👉Портфель Iron Arni вырос за неделю на +0.5% на фоне роста рынка рублёвых облигаций в преддверии заседания ЦБ РФ. Во второй половине дня в пятницу российский рубль ослаб, что также дало прирост валютной части портфеля. Ждём волатильного рынка в ближайшие недели на фоне геополитической неопределенности;
👉Портфель Ресерч на этой неделе без изменений;
Хорошего субботнего вечера - наберитесь сил перед торговой неделей! 💪
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за прошедшую неделю:
>Indiana Jones: +2,2%;
>Автоследование: +1,6%;
>Iron Arni: +0,5%;
>Ресерч: +0,5%;
>Индекс: +1,4%;
Описание:
👉Indiana Jones: рост на 2.2% за неделю vs рост индекса на 1.4% за тот же период. Результат достигнут за счет того, что на дне прошлого падения мы скупили акций до 150% портфеля и продали часть по дороге. Во второй половине недели открыли хедж-шорт индекса, Лукойла, а также удерживали шорт Яндекса, который снижался вслед за NASDAQ;
👉Автоследование +1.6% за тот же период. Тут мы не могли шортить Яндекс, но в целом отыгрывали схожую линию, также помогло то, что успели ранее закупить Сбербанк по 217₽;
👉Портфель Iron Arni вырос за неделю на +0.5% на фоне роста рынка рублёвых облигаций в преддверии заседания ЦБ РФ. Во второй половине дня в пятницу российский рубль ослаб, что также дало прирост валютной части портфеля. Ждём волатильного рынка в ближайшие недели на фоне геополитической неопределенности;
👉Портфель Ресерч на этой неделе без изменений;
Хорошего субботнего вечера - наберитесь сил перед торговой неделей! 💪
МАСТЕР-КЛАСС ОТ INVEST HEROES – НАЧАЛО УЖЕ СЕГОДНЯ
Друзья, привет!
Напоминаем, что сегодня в 20:00 стартует наш бесплатный мастер-класс «Как самостоятельно находить инвестидеи на фондовом рынке РФ и США»
Вы узнаете:
- Как формируются инвестидеи с потенциалом 20%-30%+ доходности в год
-Как найти инвестидею среди множества компаний
-Как правильно торговать по своим инвестидеям
Об этом и многом другом поговорим уже сегодня👆🏻
Для того, чтобы принять участие, необходимо пройти регистрацию
До встречи🚀
Друзья, привет!
Напоминаем, что сегодня в 20:00 стартует наш бесплатный мастер-класс «Как самостоятельно находить инвестидеи на фондовом рынке РФ и США»
Вы узнаете:
- Как формируются инвестидеи с потенциалом 20%-30%+ доходности в год
-Как найти инвестидею среди множества компаний
-Как правильно торговать по своим инвестидеям
Об этом и многом другом поговорим уже сегодня👆🏻
Для того, чтобы принять участие, необходимо пройти регистрацию
До встречи🚀
#divingdeeper
ТРЕНДЫ В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ СЕКТОРАХ - КАК НА НИХ ЗАРАБАТЫВАТЬ
Чтобы найти инвест идею с потенциалом роста 50% и выше, надо находить долгосрочные тренды, которые в ближайшие 3 года сохранятся с высокой вероятностью. На российском рынке выбор секторов достаточно скудный, но на рынке США можно поучаствовать практически в любом новом тренде.
Сегодня мы посмотрим на топ-3 быстрорастущие сектора в США в отрасли высоких технологий, и разберемся, через какие акции можно поучаствовать в этом росте.
👉 M2M подключения (передача данных от машины к машине) вырастет на 60% к уровню 2018 года, самый сильный тренд в сегменте автомобильных подключений
👉 Рынок подключений 4K TV будет расти со среднегодовым темпом 27% до 2023 года
ПОСТ
Александр Сайганов
Head of Research
@Hustleharde
P.S. Как находить инвест идеи от сектора до конкретной компании и прогнозов по ней мы с Сергеем Пироговым расскажем уже сегодня на бесплатном мастер классе, присоединяйтесь!
ТРЕНДЫ В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ СЕКТОРАХ - КАК НА НИХ ЗАРАБАТЫВАТЬ
Чтобы найти инвест идею с потенциалом роста 50% и выше, надо находить долгосрочные тренды, которые в ближайшие 3 года сохранятся с высокой вероятностью. На российском рынке выбор секторов достаточно скудный, но на рынке США можно поучаствовать практически в любом новом тренде.
Сегодня мы посмотрим на топ-3 быстрорастущие сектора в США в отрасли высоких технологий, и разберемся, через какие акции можно поучаствовать в этом росте.
👉 M2M подключения (передача данных от машины к машине) вырастет на 60% к уровню 2018 года, самый сильный тренд в сегменте автомобильных подключений
👉 Рынок подключений 4K TV будет расти со среднегодовым темпом 27% до 2023 года
ПОСТ
Александр Сайганов
Head of Research
@Hustleharde
P.S. Как находить инвест идеи от сектора до конкретной компании и прогнозов по ней мы с Сергеем Пироговым расскажем уже сегодня на бесплатном мастер классе, присоединяйтесь!
#мысли_управляющего
#daily
МЫСЛИ ПО РЫНКУ
Вчера мы прошли мощное снижение, пока неясно продолжится ли оно. Пока субъективно 60/40 за небольшой последний рывок вниз перед ростом
Мы с подписчиками IH вчера прошли это снижение достаточно организованно, готовились к развитию коррекции, о чем я писал вам на прошлой неделе:
1) в пятницу предупреждал о вероятном продолжении коррекции в нефти и за ней - в акциях
2) держали шорт Аэрофлота и Яндекса на фоне развития движения вниз
3) предупреждали о готовящемся росте DXY и мощном негативе для драгметаллов 21-24 сентября
4) указывали на то, что акции ЛУКОЙЛа выгодно ставить в шорт для подстраховки портфеля
В итоге вчера мы провели огромный вебинар с 1400 посетителями, а на рынках заработали 10% на падении серебра, и прошли день без потерь. Что дальше?
Мы считаем, что нефть остается слабой и может допадать до $40, скажем, завтра. При этом ЛУКОЙЛ, Татнефть и другие нефтяные мейджоры только подходят к отметке 20% upside до наших фундаментальных оценок, что обычно является точкой покупки
👉 Иными словами, ЛУКОЙЛ по 4400 и ТАТНЕФТЬ по 460 только-только оправдали выгодность свей покупки с учетом НДПИ, и тут их должны начать активно собирать портфельные управляющие - раньше было преждевременно
👉 Аналогично с другими бумагами, так что мы думаем что рынок +/- от текущих развернется вверх, может пережить ещё 3-4% падение и это будет уже достаточно чтобы многие захотели сделать крупные ставки
До конца года мы ожидаем возобновление фискальной поддержки экономик ($1.5 трлн в США), выход дюжины-другой вакцин (ноябрь-декабрь) на фоне новой волны вируса. Будет непросто, но мы считаем обоснованным ставить на то, что люди приспособятся к новым условиям и депрессия последнего месяца сменится ростом стоимости активов
👉 есть риск мощной пандемии, но мы предпочитаем его хеджировать по мере развития событий
👉 купили газ и золото в портфель, продолжаем ставить против Аэрофлота и остерегаемся компаний, чувствительных к физическому траффику покупателей
👉 ждем плавное укрепление рубля к ноябрю в сторону 73 руб.
Мы прошли полезную коррекцию, она дает возможность купить качественные активы недорого, дальше ждем волну роста, хотя до конца зимы нефть останется уязвимой, что не даст нашему рынку сильно выстрелить...
CAREFULLY OPTIMISTIC
#daily
МЫСЛИ ПО РЫНКУ
Вчера мы прошли мощное снижение, пока неясно продолжится ли оно. Пока субъективно 60/40 за небольшой последний рывок вниз перед ростом
Мы с подписчиками IH вчера прошли это снижение достаточно организованно, готовились к развитию коррекции, о чем я писал вам на прошлой неделе:
1) в пятницу предупреждал о вероятном продолжении коррекции в нефти и за ней - в акциях
2) держали шорт Аэрофлота и Яндекса на фоне развития движения вниз
3) предупреждали о готовящемся росте DXY и мощном негативе для драгметаллов 21-24 сентября
4) указывали на то, что акции ЛУКОЙЛа выгодно ставить в шорт для подстраховки портфеля
В итоге вчера мы провели огромный вебинар с 1400 посетителями, а на рынках заработали 10% на падении серебра, и прошли день без потерь. Что дальше?
Мы считаем, что нефть остается слабой и может допадать до $40, скажем, завтра. При этом ЛУКОЙЛ, Татнефть и другие нефтяные мейджоры только подходят к отметке 20% upside до наших фундаментальных оценок, что обычно является точкой покупки
👉 Иными словами, ЛУКОЙЛ по 4400 и ТАТНЕФТЬ по 460 только-только оправдали выгодность свей покупки с учетом НДПИ, и тут их должны начать активно собирать портфельные управляющие - раньше было преждевременно
👉 Аналогично с другими бумагами, так что мы думаем что рынок +/- от текущих развернется вверх, может пережить ещё 3-4% падение и это будет уже достаточно чтобы многие захотели сделать крупные ставки
До конца года мы ожидаем возобновление фискальной поддержки экономик ($1.5 трлн в США), выход дюжины-другой вакцин (ноябрь-декабрь) на фоне новой волны вируса. Будет непросто, но мы считаем обоснованным ставить на то, что люди приспособятся к новым условиям и депрессия последнего месяца сменится ростом стоимости активов
👉 есть риск мощной пандемии, но мы предпочитаем его хеджировать по мере развития событий
👉 купили газ и золото в портфель, продолжаем ставить против Аэрофлота и остерегаемся компаний, чувствительных к физическому траффику покупателей
👉 ждем плавное укрепление рубля к ноябрю в сторону 73 руб.
Мы прошли полезную коррекцию, она дает возможность купить качественные активы недорого, дальше ждем волну роста, хотя до конца зимы нефть останется уязвимой, что не даст нашему рынку сильно выстрелить...
CAREFULLY OPTIMISTIC
#m_n_m #мысли_аналитика
КАК ОТРАЗИТСЯ РОСТ НДПИ НА МЕТАЛЛУРГАХ?
Министерство Финансов РФ предложило инициативу по повышению НДПИ для добывающих компаний. Под проект попадают нефтяники, агрохимики, металлурги. Идея проекта в том, чтобы снизить дефицит бюджета страны от выпадения нефтегазовых и других доходов.
В этом посте мы разберем:
» Насколько сильно пострадают металлурги от повышения ставки НДПИ
» Возможно ли подобное повышение ставки НДПИ для золотодобывающей отрасли (если да, то как отразится на компаниях)
ПОСТ
Фундаментальную стоимость компаний сектора, а также и других акций в нашем покрытии можно узнать в нашей аналитике здесь.
Алексей Бурцев
Analyst
@alexey_burtsev
КАК ОТРАЗИТСЯ РОСТ НДПИ НА МЕТАЛЛУРГАХ?
Министерство Финансов РФ предложило инициативу по повышению НДПИ для добывающих компаний. Под проект попадают нефтяники, агрохимики, металлурги. Идея проекта в том, чтобы снизить дефицит бюджета страны от выпадения нефтегазовых и других доходов.
В этом посте мы разберем:
» Насколько сильно пострадают металлурги от повышения ставки НДПИ
» Возможно ли подобное повышение ставки НДПИ для золотодобывающей отрасли (если да, то как отразится на компаниях)
ПОСТ
Фундаментальную стоимость компаний сектора, а также и других акций в нашем покрытии можно узнать в нашей аналитике здесь.
Алексей Бурцев
Analyst
@alexey_burtsev
ЯНДЕКС: ПОКУПКА ТИНЬКОФФ БАНКА
Вышла новость о возможной сделке по покупке Яндексом Тинькофф Банка. Обе стороны подтвердили, что переговоры о приобретении 100% банка идут, но решение еще не принято.
Яндекси Тинькофф договорились на сумму возможной сделки около $5,48 млрд. или $27,64 (2112 руб.) за акцию. Сделка будет осуществлена частично за денежные средства и частично с помощью доп эмиссии акций Яндекса.
👉 Среднесрочно считаем новость нейтрально-негативной для Яндекса, потому что проблемы Тинькофф из-за замедления экономики теперь будут проблемами Яндекса
👉 Несмотря на то, что среднесрочно Яндекс остается дорогим даже с учетом сделки, со временем (1-2 года) рост финансовых результатов объеденненой компании оправдает текущую оценку
ПОСТ
Светлана Дубровина
Analyst
@littlecreator
P.S. Подписчики нашей аналитики знают фундаментальные цены акций и видят, как наши управляющие отрабатывают фундаментальные идеи на рынке - присоединяйтесь!
Вышла новость о возможной сделке по покупке Яндексом Тинькофф Банка. Обе стороны подтвердили, что переговоры о приобретении 100% банка идут, но решение еще не принято.
Яндекси Тинькофф договорились на сумму возможной сделки около $5,48 млрд. или $27,64 (2112 руб.) за акцию. Сделка будет осуществлена частично за денежные средства и частично с помощью доп эмиссии акций Яндекса.
👉 Среднесрочно считаем новость нейтрально-негативной для Яндекса, потому что проблемы Тинькофф из-за замедления экономики теперь будут проблемами Яндекса
👉 Несмотря на то, что среднесрочно Яндекс остается дорогим даже с учетом сделки, со временем (1-2 года) рост финансовых результатов объеденненой компании оправдает текущую оценку
ПОСТ
Светлана Дубровина
Analyst
@littlecreator
P.S. Подписчики нашей аналитики знают фундаментальные цены акций и видят, как наши управляющие отрабатывают фундаментальные идеи на рынке - присоединяйтесь!
#мысли_управляющего
#daily
ЗАКОНЧИЛАСЬ ЛИ КОРРЕКЦИЯ? ПОКУПАТЬ ЛИ НЕФТЯНКУ?
Быстрого восстановления на рынках не получается, но стоит ли хоронить акции на зиму? - пытаемся разобраться
Базово, мы считаем, что не стоит идти all-in в сырье, и пока разумно диверсифицироваться в дивидендные идеи и игру на корпоративных событиях
В сырье же важно "не расстрелять все патроны" - сейчас все выглядит так, что патроны у покупателей уже частично кончились, и малого кол-ва медведей достаточно, чтобы рынок снижался. Нефть вполне может дойти до $37-40, но пока копит силы для нового витка вниз
Также непростая судьба может ждать золото и серебро: сейчас они сильно перепроданы, и на наш взгляд на неделю вперед назрела восходящая коррекция, но... это не равно росту и обновлению максимумов
Обо всем этом, а также более конкретно про М.Видео, MAIL, Эталон, Транснефть, Русгидро, золото-серебро, нефть в сегодняшнем выпуске 👉
LIVE:
- коррекция техов - цель S&P 3100 〽️
- Мосбиржа не в фаворе 🤷♂️
- длинные ОФЗ торгуются привлекательно... дадут ли лучше? 🧐
STAY DIVERSIFIED
#daily
ЗАКОНЧИЛАСЬ ЛИ КОРРЕКЦИЯ? ПОКУПАТЬ ЛИ НЕФТЯНКУ?
Быстрого восстановления на рынках не получается, но стоит ли хоронить акции на зиму? - пытаемся разобраться
Базово, мы считаем, что не стоит идти all-in в сырье, и пока разумно диверсифицироваться в дивидендные идеи и игру на корпоративных событиях
В сырье же важно "не расстрелять все патроны" - сейчас все выглядит так, что патроны у покупателей уже частично кончились, и малого кол-ва медведей достаточно, чтобы рынок снижался. Нефть вполне может дойти до $37-40, но пока копит силы для нового витка вниз
Также непростая судьба может ждать золото и серебро: сейчас они сильно перепроданы, и на наш взгляд на неделю вперед назрела восходящая коррекция, но... это не равно росту и обновлению максимумов
Обо всем этом, а также более конкретно про М.Видео, MAIL, Эталон, Транснефть, Русгидро, золото-серебро, нефть в сегодняшнем выпуске 👉
LIVE:
- коррекция техов - цель S&P 3100 〽️
- Мосбиржа не в фаворе 🤷♂️
- длинные ОФЗ торгуются привлекательно... дадут ли лучше? 🧐
STAY DIVERSIFIED
#bonds #iron_arny #tax
КАК ИЗМЕНИТСЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ?
Добрый вечер, инвесторы!
Сегодня обратим внимание на то, какие поправки касательно налогообложения купонов облигаций были приняты во время пандемии.
В статье мы посмотрим на:
👉 то, какие поправки, касательно налогов на купонный доход облигации, утрачивают свою силу
👉 то, как они повлияют на доходность бумаг с высоким купоном на примере евробонда RUS-28
ПОСТ
P.S. Подписывайтесь на нашу аналитику и вы будете в курсе в какие перспективные облигации можно вложить свои деньги сегодня.
КАК ИЗМЕНИТСЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ?
Добрый вечер, инвесторы!
Сегодня обратим внимание на то, какие поправки касательно налогообложения купонов облигаций были приняты во время пандемии.
В статье мы посмотрим на:
👉 то, какие поправки, касательно налогов на купонный доход облигации, утрачивают свою силу
👉 то, как они повлияют на доходность бумаг с высоким купоном на примере евробонда RUS-28
ПОСТ
P.S. Подписывайтесь на нашу аналитику и вы будете в курсе в какие перспективные облигации можно вложить свои деньги сегодня.
#special
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО НАХОДИТЬ ИДЕИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ?
Друзья, привет!
Вы, наверное, заметили, что сейчас тема инвестиций стала очень популярна. В погоне за рынком люди совсем забывают, зачем они пришли в сферу инвестиций: перед ними начинают существовать просто котировки, сделки и, как итог – инвесторы начинают необдуманно совершать те или иные действия, опираясь лишь на мнение аналитиков
Вы можете и дальше следовать только советам экспертов, совершать шаги «вслепую», а можете научиться находить инвестидеи самостоятельно – и это реально!
Мы предлагаем вам принять участие в 2-х недельном интенсиве с 28 сентября «Как самостоятельно находить инвестидеи на фондовом рынке США и РФ», где на своем примере покажем, как находить идеи с потенциалом роста +20-25%, правильно анализировать отчетности компаний и их стоимость
Кому подходит интенсив?
•Тем, кто хочет научиться выбирать качественные компании,
в которые можно вложить надолго
•Тем, кто хочет узнать как посчитать справедливую цену акции
и апсайд, сравнивать идеи между собой
•Тем, кто хочет узнать больше о специфике компаний разных отраслей и как это учитывать
Чему научится каждый участник?
-Чтение и анализ отчетности. Анализировать отчетности компаний и их стоимость
- Поиск информации и оценка. Искать информацию о компании, как использовать мультипликаторы
- Специфика. Узнает специфику разных отраслей и компаний с несколькими бизнесами
- Скинеры. Как находить лучшие акции под ваши цели
Ознакомиться с полным содержанием курса по ссылке
Мы провели уже много обучающих курсов, после которых получили уйму положительных отзывов – почитать можно здесь
Тарифы:
- МИНИМУМ - 4500р
•4 обучающих вебинара + запись (доступна 30 дней после интенсива)
•Коллекция из 5 онлайн-курсов IH по фундаментальному анализу компаний
-ОПТИМУМ- 7500р
•4 обучающих вебинара + запись (доступна 30 дней после интенсива)
•Коллекция из 5 онлайн-курсов IH по фундаментальному анализу компаний
•Общение и обратная связь Чат Telegram, в котором мы разберем ваши вопросы и компании, которые вам интересы (групповой разбор)
•Bonus
Коллекция из 2 онлайн-курсов IH по макро: (1) когда покупать доллар и (2) как оценить золото и связанные с ним активы
Напоминаем, для всех участников мастер–класса мы дарим скидку 20% по промокоду, который мы вам присылали
Старт 28 сентября🚀Присоединяйтесь!
Для регистрации и оплаты – переходите по ссылке 👉
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО НАХОДИТЬ ИДЕИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ?
Друзья, привет!
Вы, наверное, заметили, что сейчас тема инвестиций стала очень популярна. В погоне за рынком люди совсем забывают, зачем они пришли в сферу инвестиций: перед ними начинают существовать просто котировки, сделки и, как итог – инвесторы начинают необдуманно совершать те или иные действия, опираясь лишь на мнение аналитиков
Вы можете и дальше следовать только советам экспертов, совершать шаги «вслепую», а можете научиться находить инвестидеи самостоятельно – и это реально!
Мы предлагаем вам принять участие в 2-х недельном интенсиве с 28 сентября «Как самостоятельно находить инвестидеи на фондовом рынке США и РФ», где на своем примере покажем, как находить идеи с потенциалом роста +20-25%, правильно анализировать отчетности компаний и их стоимость
Кому подходит интенсив?
•Тем, кто хочет научиться выбирать качественные компании,
в которые можно вложить надолго
•Тем, кто хочет узнать как посчитать справедливую цену акции
и апсайд, сравнивать идеи между собой
•Тем, кто хочет узнать больше о специфике компаний разных отраслей и как это учитывать
Чему научится каждый участник?
-Чтение и анализ отчетности. Анализировать отчетности компаний и их стоимость
- Поиск информации и оценка. Искать информацию о компании, как использовать мультипликаторы
- Специфика. Узнает специфику разных отраслей и компаний с несколькими бизнесами
- Скинеры. Как находить лучшие акции под ваши цели
Ознакомиться с полным содержанием курса по ссылке
Мы провели уже много обучающих курсов, после которых получили уйму положительных отзывов – почитать можно здесь
Тарифы:
- МИНИМУМ - 4500р
•4 обучающих вебинара + запись (доступна 30 дней после интенсива)
•Коллекция из 5 онлайн-курсов IH по фундаментальному анализу компаний
-ОПТИМУМ- 7500р
•4 обучающих вебинара + запись (доступна 30 дней после интенсива)
•Коллекция из 5 онлайн-курсов IH по фундаментальному анализу компаний
•Общение и обратная связь Чат Telegram, в котором мы разберем ваши вопросы и компании, которые вам интересы (групповой разбор)
•Bonus
Коллекция из 2 онлайн-курсов IH по макро: (1) когда покупать доллар и (2) как оценить золото и связанные с ним активы
Напоминаем, для всех участников мастер–класса мы дарим скидку 20% по промокоду, который мы вам присылали
Старт 28 сентября🚀Присоединяйтесь!
Для регистрации и оплаты – переходите по ссылке 👉
#мысли_управляющего
#daily
Мысли из прошлого поста остаются актуальными:
- золото и серебро отскочили... пока продолжаю ожидать от них ещё небольшое движение вверх
- нефть и акции РФ остались под давлением... сырьевой сектор в особенности
- на горизонте 1-2 недель, возможно, увидим локальное дно
Думаю, что все же 30 сентября инвесторы США закроют финансовый год (в США он заканчивается 1 октября) на мажорной ноте, будут искать для этого повод, а с начала октября индексы продолжат движение вниз. Под выборы Трамп-памп👆
... и это окно возможностей для ребаланса или хеджа на следующей неделе, а сегодня, несмотря на негативное открытие, думаю, мы не полетим вниз дальше (на случай если я не прав, я держу на портфеле хедж в виде шорта нефти, сегодня нарастил его по $42.28)
В целом, по рынку такое ощущение, что нужно ещё немного негатива, чтобы заставить политиков двигаться и ускорять меры поддержки, а пока этого нет, рынки ещё попадают - как всегда, волнами....
Про акции:
- ГАЗПРОМ - негативные новости про сокращение дивидендов ради газификации страны
- ТРАНСНЕФТЬ - отличные новости про дивиденды, жду ее выше уже в скором времени
- HEADHUNTER - интересное IPO, можно присмотреться
- СОВКОМФЛОТ - сегодня вывесим разбор IPO на нашем сайте
LIVE:
- нефть - про запасы арабов 🐻
- нефть - про добычу в США 🐻
WILL WE SEE 1ST OCT HIGHER?
#daily
Мысли из прошлого поста остаются актуальными:
- золото и серебро отскочили... пока продолжаю ожидать от них ещё небольшое движение вверх
- нефть и акции РФ остались под давлением... сырьевой сектор в особенности
- на горизонте 1-2 недель, возможно, увидим локальное дно
Думаю, что все же 30 сентября инвесторы США закроют финансовый год (в США он заканчивается 1 октября) на мажорной ноте, будут искать для этого повод, а с начала октября индексы продолжат движение вниз. Под выборы Трамп-памп👆
... и это окно возможностей для ребаланса или хеджа на следующей неделе, а сегодня, несмотря на негативное открытие, думаю, мы не полетим вниз дальше (на случай если я не прав, я держу на портфеле хедж в виде шорта нефти, сегодня нарастил его по $42.28)
В целом, по рынку такое ощущение, что нужно ещё немного негатива, чтобы заставить политиков двигаться и ускорять меры поддержки, а пока этого нет, рынки ещё попадают - как всегда, волнами....
Про акции:
- ГАЗПРОМ - негативные новости про сокращение дивидендов ради газификации страны
- ТРАНСНЕФТЬ - отличные новости про дивиденды, жду ее выше уже в скором времени
- HEADHUNTER - интересное IPO, можно присмотреться
- СОВКОМФЛОТ - сегодня вывесим разбор IPO на нашем сайте
LIVE:
- нефть - про запасы арабов 🐻
- нефть - про добычу в США 🐻
WILL WE SEE 1ST OCT HIGHER?
Telegram
Invest Heroes
#мысли_управляющего
#daily
ЗАКОНЧИЛАСЬ ЛИ КОРРЕКЦИЯ? ПОКУПАТЬ ЛИ НЕФТЯНКУ?
Быстрого восстановления на рынках не получается, но стоит ли хоронить акции на зиму? - пытаемся разобраться
Базово, мы считаем, что не стоит идти all-in в сырье, и пока разумно…
#daily
ЗАКОНЧИЛАСЬ ЛИ КОРРЕКЦИЯ? ПОКУПАТЬ ЛИ НЕФТЯНКУ?
Быстрого восстановления на рынках не получается, но стоит ли хоронить акции на зиму? - пытаемся разобраться
Базово, мы считаем, что не стоит идти all-in в сырье, и пока разумно…
#SD #мысли_аналитика
РЫНОК E-COMMERCE: ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Сегодня посмотрим на рынок e-commerce (электронной коммерции). Люди все больше привыкают, к тому, что теперь можно заказывать любые товары в интернете и используют эту возможность. Рынок интернет-продаж растет значительно быстрее, чем вся розничная торговля.
В посте:
👉Какие существуют форматы e-commerce
👉Как растет мировой рынок интернет-торговли
👉Какие на рынке есть игроки и кто интересен с точки зрения инвестиций
ПОСТ
Светлана Дубровина
Analyst
@littlecreator
P.S. Если хотите самостоятельно научиться искать идеи для заработка на рынке США и РФ и быть уверенными в своих инвестициях - приходите на наш двухнедельный мастер-класс (сегодня последний день, когда можно записаться) 🔥
РЫНОК E-COMMERCE: ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Сегодня посмотрим на рынок e-commerce (электронной коммерции). Люди все больше привыкают, к тому, что теперь можно заказывать любые товары в интернете и используют эту возможность. Рынок интернет-продаж растет значительно быстрее, чем вся розничная торговля.
В посте:
👉Какие существуют форматы e-commerce
👉Как растет мировой рынок интернет-торговли
👉Какие на рынке есть игроки и кто интересен с точки зрения инвестиций
ПОСТ
Светлана Дубровина
Analyst
@littlecreator
P.S. Если хотите самостоятельно научиться искать идеи для заработка на рынке США и РФ и быть уверенными в своих инвестициях - приходите на наш двухнедельный мастер-класс (сегодня последний день, когда можно записаться) 🔥
САМОСТОЯТЕЛЬНО НАХОДИТЬ ИНВЕСТИДЕИ – ЭТО РЕАЛЬНО!
Друзья, привет!
Напоминаем, что уже в понедельник, 28 сентября, стартует наш 2-х недельный интенсив «Как самостоятельно находить инвестидеи на фондовом рынке США и РФ», где на своем примере покажем, как находить идеи с потенциалом роста +20-25%, правильно анализировать отчетности компаний и их стоимость
Ознакомиться с полным содержанием курса/тарифами можно здесь
Для всех участников мастер–класса мы дарим скидку 20% по промокоду, который мы вам присылали
Присоединяйтесь🚀
Для регистрации и оплаты – переходите по ссылке 👉
Друзья, привет!
Напоминаем, что уже в понедельник, 28 сентября, стартует наш 2-х недельный интенсив «Как самостоятельно находить инвестидеи на фондовом рынке США и РФ», где на своем примере покажем, как находить идеи с потенциалом роста +20-25%, правильно анализировать отчетности компаний и их стоимость
Ознакомиться с полным содержанием курса/тарифами можно здесь
Для всех участников мастер–класса мы дарим скидку 20% по промокоду, который мы вам присылали
Присоединяйтесь🚀
Для регистрации и оплаты – переходите по ссылке 👉
#weekly #strategies
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за прошедшую неделю:
>Indiana Jones: -0,4%;
>Автоследование: -0,5%;
>Iron Arni: +0,4%;
>Ресерч: +1,1%;
>Индекс: -1,9%;
Описание:
👉Портфели Indiana и Автоследование провели неделю в обороне: рынок снижался, и для подстраховки долгосрочной части портфеля мы шортили индекс Мосбиржи, Аэрофлот, нефть и серебро. Результат налицо. Ждем от следующей недели позитив - провал, думаем, он лишь временный, перед новым витком снижения рынков;
👉Портфель Iron Arni за неделю вырос на +0.4% за счёт роста валютной части на фоне ослабления рубля. Российская валюта преодолела уровень 78+₽/$. Полагаем, что после значительного ослабления наступит период отката, а фундаментальные факторы говорят за восстановление счета текущих операций в 4кв, поскольку холодная зима предполагает повышенный спрос на энергоресурсы, а сезонный отпускной спрос на валюту со стороны населения значительно снизится. В этой связи, мы решили зафиксировать прибыль по валютной части портфеля и полностью продали FXRU. Ждём хорошей точки купить длинные ОФЗ в случае значительной коррекции или корпоративные бумаги с потенциалом ценового роста;
👉Портфель Ресерч: закрыл часть позиции по доллару, постепенно продолжаю собирать в портфель ставки на долгосрок;
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за прошедшую неделю:
>Indiana Jones: -0,4%;
>Автоследование: -0,5%;
>Iron Arni: +0,4%;
>Ресерч: +1,1%;
>Индекс: -1,9%;
Описание:
👉Портфели Indiana и Автоследование провели неделю в обороне: рынок снижался, и для подстраховки долгосрочной части портфеля мы шортили индекс Мосбиржи, Аэрофлот, нефть и серебро. Результат налицо. Ждем от следующей недели позитив - провал, думаем, он лишь временный, перед новым витком снижения рынков;
👉Портфель Iron Arni за неделю вырос на +0.4% за счёт роста валютной части на фоне ослабления рубля. Российская валюта преодолела уровень 78+₽/$. Полагаем, что после значительного ослабления наступит период отката, а фундаментальные факторы говорят за восстановление счета текущих операций в 4кв, поскольку холодная зима предполагает повышенный спрос на энергоресурсы, а сезонный отпускной спрос на валюту со стороны населения значительно снизится. В этой связи, мы решили зафиксировать прибыль по валютной части портфеля и полностью продали FXRU. Ждём хорошей точки купить длинные ОФЗ в случае значительной коррекции или корпоративные бумаги с потенциалом ценового роста;
👉Портфель Ресерч: закрыл часть позиции по доллару, постепенно продолжаю собирать в портфель ставки на долгосрок;
#мысли_аналитика #GAZP #NK
ГАЗПРОМ: ГАЗИФИКАЦИЯ УДАРИТ ПО АКЦИОНЕРАМ
Инвесторы, привет!
В середине сентября прошла встреча В. Путина и А. Миллера. Одним из ключевых вопросов в беседе президента РФ и главы Газпрома стала газификация России. А. Миллер заверил, что объемы газификации будут расти и показывать новые рекорды в абсолютных значениях в ближайшие пять лет.
Мы решили посмотреть на сущность газификации и определить - что несет в себе реализация этой программы для акционеров. В этом посте читайте:
>что такое газификация;
>сколько это будет стоить;
>почему проливался Газпром на прошлой неделе;
>что газификация означает для акционеров Газпрома;
>что будет с дивидендами;
ПОСТ
Никита Куйдо
Analyst
@nikitakuydo
Фундаментальную стоимость Газпрома и других нефтяников можно узнать в нашей аналитике здесь.
ГАЗПРОМ: ГАЗИФИКАЦИЯ УДАРИТ ПО АКЦИОНЕРАМ
Инвесторы, привет!
В середине сентября прошла встреча В. Путина и А. Миллера. Одним из ключевых вопросов в беседе президента РФ и главы Газпрома стала газификация России. А. Миллер заверил, что объемы газификации будут расти и показывать новые рекорды в абсолютных значениях в ближайшие пять лет.
Мы решили посмотреть на сущность газификации и определить - что несет в себе реализация этой программы для акционеров. В этом посте читайте:
>что такое газификация;
>сколько это будет стоить;
>почему проливался Газпром на прошлой неделе;
>что газификация означает для акционеров Газпрома;
>что будет с дивидендами;
ПОСТ
Никита Куйдо
Analyst
@nikitakuydo
Фундаментальную стоимость Газпрома и других нефтяников можно узнать в нашей аналитике здесь.
#мысли_управляющего
#daily
ПРОДАЕМ РОСТ, ПОКУПАЕМ ПРОСАДКИ...
Рынок растет после недели распродаж. В сегодняшнем выпуске говорим о том, что делать с этим ростом 👉
Вот, что наблюдаем на рынках:
- новая волна COVID больше предыдущей, что явно смущает рынки
- USD/EUR идет битва за тренд десятилетия, что повлияет на нефть и золото
- окончание финансового года в США, конец ребаланса пенс фондов по итогам 3кв
Думаем, что снижение рынков в мире ещё не подошло к концу и нас ждет интересный ход событий: с одной стороны, под выборы Трамп может помочь рынкам, а с другой стороны идет стена вируса...
👉 вероятно, сейчас не время брать полный риск, оставить пару патронов для покупок
LIVE:
- инвестируем в бананы🌋
- нефтяники в США считают, что добыча в стране прошла пик 〽️
- запасы нефти в США 〽️
- новый пакет госрасходов в США - переговоры активизированы 👋
TAKE THIS RECOVERY WITH A GRAIN OF SALT
#daily
ПРОДАЕМ РОСТ, ПОКУПАЕМ ПРОСАДКИ...
Рынок растет после недели распродаж. В сегодняшнем выпуске говорим о том, что делать с этим ростом 👉
Вот, что наблюдаем на рынках:
- новая волна COVID больше предыдущей, что явно смущает рынки
- USD/EUR идет битва за тренд десятилетия, что повлияет на нефть и золото
- окончание финансового года в США, конец ребаланса пенс фондов по итогам 3кв
Думаем, что снижение рынков в мире ещё не подошло к концу и нас ждет интересный ход событий: с одной стороны, под выборы Трамп может помочь рынкам, а с другой стороны идет стена вируса...
👉 вероятно, сейчас не время брать полный риск, оставить пару патронов для покупок
LIVE:
- инвестируем в бананы🌋
- нефтяники в США считают, что добыча в стране прошла пик 〽️
- запасы нефти в США 〽️
- новый пакет госрасходов в США - переговоры активизированы 👋
TAKE THIS RECOVERY WITH A GRAIN OF SALT
#мысли_управляющего
#daily
Сегодня мы наконец-то поговорим про акции - с учетом второй волны, выборов и вакцин, стоит ли закупаться? Приводим 2 варианта наборов для портфеля на эту осень-зиму, каждый со своими плюсами и минусами
Сами плавно сокращаем защитный портфель и скупаем циклические активы, но с одной оговоркой - хеджим портфель на ближайшие пару недель и ждем разворот рынков в октябре
Смотрим акции Полюс, акции Полиметалл, акции Газпром, Акции Новатэк, акции Аэрофлот, акции Транснефть, акции Фосагро, акции Сургут АП и другие! 📈
Подробнее про тактику на рынке - в нашем обзоре 👉
INFLATION EXPECTATIONS = MARKET EXPECTATIONS RIGHT NOW 🤷♂️
#daily
Сегодня мы наконец-то поговорим про акции - с учетом второй волны, выборов и вакцин, стоит ли закупаться? Приводим 2 варианта наборов для портфеля на эту осень-зиму, каждый со своими плюсами и минусами
Сами плавно сокращаем защитный портфель и скупаем циклические активы, но с одной оговоркой - хеджим портфель на ближайшие пару недель и ждем разворот рынков в октябре
Смотрим акции Полюс, акции Полиметалл, акции Газпром, Акции Новатэк, акции Аэрофлот, акции Транснефть, акции Фосагро, акции Сургут АП и другие! 📈
Подробнее про тактику на рынке - в нашем обзоре 👉
INFLATION EXPECTATIONS = MARKET EXPECTATIONS RIGHT NOW 🤷♂️
IPO СОВКОМФЛОТА: КРАТКОСРОЧНАЯ ИДЕЯ
Совкомфлот выходит на IPO. Торги обыкновенными акциями компании начнутся 7 октября или в ближайшую к этому числу дату (тикер FLOT).
Наше отношение к IPO Совкомфлота: считаем, что краткосрочно акции выглядят недооцененными и могут выстрелить на 10-15%, но актив не для покупки в долгосрочный портфель
Почему так?
- Компания сейчас на локальном пике доходов: выручка компании на 99% в долларах, а доллар в 2020 году сильно переоценен, что играет ей на руку
- Но долгосрочно доллар не будет таким сильным: с появлением вакцин в 2021 г. нефть подоражает, рубль будет укрепляться (наша команда и многие инвестбанки ждут рубль на 10-15% крепче на горизонте 2 лет, что будет давить на доходы компании)
- Также сейчас доходы компании поддерживает рост ставок фрахта - из-за избытка нефть храниться в танкерах, за счет этого ставки на 40% выше. Но по мере снижения запасов показатель будет возвращаться обратно, что будет играть против компании
Сейчас вы покупаете фин показатели, которые выросли, и эта ситуация будет сохраняться в течение полугода, за счет чего после размещения акции могут вырасти и на горизонте полугода на них можно заработать.
При этом долгосрочно укрепление рубля и нормализация ставок фрахта будут «сдувать» доходы Совкомфлота, поэтому компания не выглядит привлекательной на 1-2 года
ПОСТ
Сергей Пирогов
CEO Invest Heroes
@Invest_Hero
Совкомфлот выходит на IPO. Торги обыкновенными акциями компании начнутся 7 октября или в ближайшую к этому числу дату (тикер FLOT).
Наше отношение к IPO Совкомфлота: считаем, что краткосрочно акции выглядят недооцененными и могут выстрелить на 10-15%, но актив не для покупки в долгосрочный портфель
Почему так?
- Компания сейчас на локальном пике доходов: выручка компании на 99% в долларах, а доллар в 2020 году сильно переоценен, что играет ей на руку
- Но долгосрочно доллар не будет таким сильным: с появлением вакцин в 2021 г. нефть подоражает, рубль будет укрепляться (наша команда и многие инвестбанки ждут рубль на 10-15% крепче на горизонте 2 лет, что будет давить на доходы компании)
- Также сейчас доходы компании поддерживает рост ставок фрахта - из-за избытка нефть храниться в танкерах, за счет этого ставки на 40% выше. Но по мере снижения запасов показатель будет возвращаться обратно, что будет играть против компании
Сейчас вы покупаете фин показатели, которые выросли, и эта ситуация будет сохраняться в течение полугода, за счет чего после размещения акции могут вырасти и на горизонте полугода на них можно заработать.
При этом долгосрочно укрепление рубля и нормализация ставок фрахта будут «сдувать» доходы Совкомфлота, поэтому компания не выглядит привлекательной на 1-2 года
ПОСТ
Сергей Пирогов
CEO Invest Heroes
@Invest_Hero
#divingdeeper
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ЛОГИКА КОРРЕКЦИИ НА РЫНКЕ
Чтобы понять, как вести себя с акциями: покупать, продавать или держать, надо понимать перспективы рынка на горизонте года. Если впереди всё плохо, то логично продавать, если впереди неопределенность, но с большей вероятностью рост, а рынок уже запрайсил сценарий «все хорошо», то логично на коррекции покупать. Я считаю, сейчас как раз второй случай.
Покупать акции лучше всего частями, и это может быть как закупка через равные промежутки цены, так и закупка через равные промежутки времени. Проанализируем коррекции на рынке США и сопоставим с фундаменталом, чтобы понять, стоит ли нам сейчас спешить закупаться «на все».
ПОСТ
Александр Сайганов
Head of Research
@Hustleharde
P.S. Когда покупать – вы можете отслеживать трейды наших управляющих по четырем стратегиям. Что покупать – у нас есть фундаментальные оценки по всем акциям, сведенные в удобную табличку. Почему покупать – мы делаем ежемесячные обзоры трендов в основных отраслях и ежеквартально выпускаем отчеты с объяснениями, какие факторы изменились по каждой компании и как это повлияло на оценку. Это все и много другое можно найти в нашей аналитике.
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ЛОГИКА КОРРЕКЦИИ НА РЫНКЕ
Чтобы понять, как вести себя с акциями: покупать, продавать или держать, надо понимать перспективы рынка на горизонте года. Если впереди всё плохо, то логично продавать, если впереди неопределенность, но с большей вероятностью рост, а рынок уже запрайсил сценарий «все хорошо», то логично на коррекции покупать. Я считаю, сейчас как раз второй случай.
Покупать акции лучше всего частями, и это может быть как закупка через равные промежутки цены, так и закупка через равные промежутки времени. Проанализируем коррекции на рынке США и сопоставим с фундаменталом, чтобы понять, стоит ли нам сейчас спешить закупаться «на все».
ПОСТ
Александр Сайганов
Head of Research
@Hustleharde
P.S. Когда покупать – вы можете отслеживать трейды наших управляющих по четырем стратегиям. Что покупать – у нас есть фундаментальные оценки по всем акциям, сведенные в удобную табличку. Почему покупать – мы делаем ежемесячные обзоры трендов в основных отраслях и ежеквартально выпускаем отчеты с объяснениями, какие факторы изменились по каждой компании и как это повлияло на оценку. Это все и много другое можно найти в нашей аналитике.
#мысли_управляющего
#daily
💡 НЕСКОЛЬКО РЕМАРОК ПО РЫНКУ
Рост сегодня. Не забываем, что сегодня в США закрывается финансовый год. В прошлом году под это событие рынок подрос на 3%, а потом быстро их отдал. Думаю, в этот раз нас ждет что-то подобное
Не удивлюсь СБЕРу по 235-240. Будет делать дивидендный гэп с вершин / обороты сегодня солидные
Укрепление рубля. Это всегда процесс, и сейчас мы видим волну роста фьючерса на РТС до 119,000-119,500 перед новым походом вниз, я думаю. При снижающемся рынке США и коррекционном росте доллара это логично (после чего рубль укрепится ещё к 76 руб.)
Возможность в длинных ОФЗ. ОФЗ 26230 начали скупать после долгого сползания - похоже, что покупка валюты ЦБ и ожидание разворота в нефти приободрили нерезидентов, чтобы они поменяли доллары на рубли и купили "длину". Ранее они очень неохотно продавали - скорее, менялась цена
👉 думаю, на длинных ОФЗ с текущих 113.5 можно доехать до 116 за IV квартал. За этот же квартал получится +1.5% НКД, итого около 5% или 20% годовых на ОФЗ
👉 провал нефти ниже $40 и немедленные санкции от Байдена - риск для такого трейда, но это риск задержки, а не риск отмены, на мой взгляд
АЛРОСА. На укреплении рубля и COVID коррекции на рынках остается уязвимой... но с 9 октября на результатах продаж должна воспрять
👉 что дает потенциал проехаться вниз к 70 руб. и перевернуться на перспективу. Алмазный рынок отстает в восстановлении, но будет нагонять
Льготы по НДПИ для Татнефти и Газпромнефти. Это очередной этап саги "бить своих чтобы чужие боялись, а потом образумиться". И это в чем-то сигнал рынку на позитив
🕰 момент выглядит, наконец, как точка покупки после долгих месяцев блужданий этих акций во тьме
РУСГИДРО. Вышло вверх из консолидации, может быстро нарисовать +5% дивиденда к отсечке в начале октября
WHILE OTHERS HESITATE, PREPARE TO BE GREEDY AS A BITCH! (NOT AN INVESTMENT ADVISE)
#daily
💡 НЕСКОЛЬКО РЕМАРОК ПО РЫНКУ
Рост сегодня. Не забываем, что сегодня в США закрывается финансовый год. В прошлом году под это событие рынок подрос на 3%, а потом быстро их отдал. Думаю, в этот раз нас ждет что-то подобное
Не удивлюсь СБЕРу по 235-240. Будет делать дивидендный гэп с вершин / обороты сегодня солидные
Укрепление рубля. Это всегда процесс, и сейчас мы видим волну роста фьючерса на РТС до 119,000-119,500 перед новым походом вниз, я думаю. При снижающемся рынке США и коррекционном росте доллара это логично (после чего рубль укрепится ещё к 76 руб.)
Возможность в длинных ОФЗ. ОФЗ 26230 начали скупать после долгого сползания - похоже, что покупка валюты ЦБ и ожидание разворота в нефти приободрили нерезидентов, чтобы они поменяли доллары на рубли и купили "длину". Ранее они очень неохотно продавали - скорее, менялась цена
👉 думаю, на длинных ОФЗ с текущих 113.5 можно доехать до 116 за IV квартал. За этот же квартал получится +1.5% НКД, итого около 5% или 20% годовых на ОФЗ
👉 провал нефти ниже $40 и немедленные санкции от Байдена - риск для такого трейда, но это риск задержки, а не риск отмены, на мой взгляд
АЛРОСА. На укреплении рубля и COVID коррекции на рынках остается уязвимой... но с 9 октября на результатах продаж должна воспрять
👉 что дает потенциал проехаться вниз к 70 руб. и перевернуться на перспективу. Алмазный рынок отстает в восстановлении, но будет нагонять
Льготы по НДПИ для Татнефти и Газпромнефти. Это очередной этап саги "бить своих чтобы чужие боялись, а потом образумиться". И это в чем-то сигнал рынку на позитив
🕰 момент выглядит, наконец, как точка покупки после долгих месяцев блужданий этих акций во тьме
РУСГИДРО. Вышло вверх из консолидации, может быстро нарисовать +5% дивиденда к отсечке в начале октября
WHILE OTHERS HESITATE, PREPARE TO BE GREEDY AS A BITCH! (NOT AN INVESTMENT ADVISE)
КАК ДЕЛА В ФУД-РИТЕЙЛЕ: КОГО ПОКУПАТЬ
С момента последнего моего обзора по фуд-ритейлу прошло 1,5 месяца. Давайте посмотрим, как сейчас обстоят дела с расходами населения и актуальны ли наши предпосылки на второе полугодие.
Если кратко:
👉Фуд-ритейлеры не наблюдают тенденции trading down (перехода потребителей на более дешевые марки продуктов) и замедления продаж в сентябре
👉Ждем, LFL продажи будут расти, но не так сильно как в 1П 2020, так как таких же жестких ограничений, как в первую волну, вводиться не будет
👉Считаем, что Магнит и X5 торгуются справедливо, у Ленты есть потенциал роста
ПОСТ
Светлана Дубровина
Analyst
@littlecreator
Наши клиенты заработали 10% доходности на акциях Ленты за полтора месяца. Видеть наши инвест идеи и сделки можно в рамках нашей подписки на аналитику. Присоединяйтесь!
С момента последнего моего обзора по фуд-ритейлу прошло 1,5 месяца. Давайте посмотрим, как сейчас обстоят дела с расходами населения и актуальны ли наши предпосылки на второе полугодие.
Если кратко:
👉Фуд-ритейлеры не наблюдают тенденции trading down (перехода потребителей на более дешевые марки продуктов) и замедления продаж в сентябре
👉Ждем, LFL продажи будут расти, но не так сильно как в 1П 2020, так как таких же жестких ограничений, как в первую волну, вводиться не будет
👉Считаем, что Магнит и X5 торгуются справедливо, у Ленты есть потенциал роста
ПОСТ
Светлана Дубровина
Analyst
@littlecreator
Наши клиенты заработали 10% доходности на акциях Ленты за полтора месяца. Видеть наши инвест идеи и сделки можно в рамках нашей подписки на аналитику. Присоединяйтесь!
