#мысли_управляющего
#daily
Друзья,
в сегодняшнем выпуске мы поговорим о последствиях макро и ситуации с QE - во-первых рынкам акций может стать сложнее расти, а во-вторых, видится рост доллара к евро
Полный текст на нашем сайте
- top of mind: long / short в акциях
- сырье и валюты: интересный расклад доллара и евро
- рынок акций: на всю котлету в лонге быть опрометчиво, добавляем шорты в портфель / что дает низкий газ
- рынок облигаций: рынок замер
Крутые материалы за сутки:
- global daily 👉
- ситуация с вирусом и экспоненты 〽️
- russian corporate 🤝
SWITCHING FROM STOCKS TO MACRO 🕰
#daily
Друзья,
в сегодняшнем выпуске мы поговорим о последствиях макро и ситуации с QE - во-первых рынкам акций может стать сложнее расти, а во-вторых, видится рост доллара к евро
Полный текст на нашем сайте
- top of mind: long / short в акциях
- сырье и валюты: интересный расклад доллара и евро
- рынок акций: на всю котлету в лонге быть опрометчиво, добавляем шорты в портфель / что дает низкий газ
- рынок облигаций: рынок замер
Крутые материалы за сутки:
- global daily 👉
- ситуация с вирусом и экспоненты 〽️
- russian corporate 🤝
SWITCHING FROM STOCKS TO MACRO 🕰
#RSTI #RSTIP #мысли_аналитика #utilities #MZ
КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ НА АКЦИЯХ РОССЕТЕЙ
Россети — одна из самых нестандартных бумаг на российском фондовом рынке. Сама компания по структуре напоминает инвестиционный фонд. Сейчас она торгуется с дисконтом к пакету в публичных дочках, но мы полагаем, что не стоит ожидать его устранения. Рынок всегда его закладывал.
В посте мы рассмотрим ключевые драйверы цены акций и разберемся стоит ли сейчас инвестировать в бумаги Россетей.
ПОСТ
Хотите узнать наш взгляд на эмитентов, их фундаментальную стоимость и наши трейды по ним?
Подписывайтесь на нашу аналитику!
Михаил Жуковский
Analyst
@Mzhukovskii
КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ НА АКЦИЯХ РОССЕТЕЙ
Россети — одна из самых нестандартных бумаг на российском фондовом рынке. Сама компания по структуре напоминает инвестиционный фонд. Сейчас она торгуется с дисконтом к пакету в публичных дочках, но мы полагаем, что не стоит ожидать его устранения. Рынок всегда его закладывал.
В посте мы рассмотрим ключевые драйверы цены акций и разберемся стоит ли сейчас инвестировать в бумаги Россетей.
ПОСТ
Хотите узнать наш взгляд на эмитентов, их фундаментальную стоимость и наши трейды по ним?
Подписывайтесь на нашу аналитику!
Михаил Жуковский
Analyst
@Mzhukovskii
#мысли_управляющего
#daily
Рубль сильно не упадет, ОФЗ не привлекают нерезидентов, золото выглядит хорошо на ближайшие недели, ГАЗПРОМ - близятся downgrade от инвестбанков
В этих условиях мне нравится 2й эшелон акций - там все меньше зависит от настроений иностранных инвесторов
Об этом всем мы поговорим сегодня. Читайте полный обзор на нашем сайте
- top of mind: итоги ФРС,снова о вирусах и хайпах
- сырье и валюта: ОФЗ говорят нам о том, что рубль не получит поддержки пока
- рынок акций: флагман подбит, возможность в ЛУКОЙЛе
- рынок облигаций: нерезиденты не двигаются, у банков оч много лишних денег
Наш топ за сутки:
- global daily 👉
- ТМК набирает позитив ✊
- вирусы и экспонента ⛩
- золото в моде 🕰
- russian corporate 👉
В целом хочется сказать, что в эту неделю главное это сохранить капитал, а на втором месте - его приумножение, но как рынки выпустят пар мы ждем нового витка роста ММВБ до конца 1П 2020
P.S.: мы рады приветствовать >1,500 новичков на нашем канале✊ изучайте материалы, задавайте нам вопросы - мы рады, что вы с нами
YOURS, IH TEAM 🤝
@invest_hero / @hustleharde / @beintresting & Co
#daily
Рубль сильно не упадет, ОФЗ не привлекают нерезидентов, золото выглядит хорошо на ближайшие недели, ГАЗПРОМ - близятся downgrade от инвестбанков
В этих условиях мне нравится 2й эшелон акций - там все меньше зависит от настроений иностранных инвесторов
Об этом всем мы поговорим сегодня. Читайте полный обзор на нашем сайте
- top of mind: итоги ФРС,снова о вирусах и хайпах
- сырье и валюта: ОФЗ говорят нам о том, что рубль не получит поддержки пока
- рынок акций: флагман подбит, возможность в ЛУКОЙЛе
- рынок облигаций: нерезиденты не двигаются, у банков оч много лишних денег
Наш топ за сутки:
- global daily 👉
- ТМК набирает позитив ✊
- вирусы и экспонента ⛩
- золото в моде 🕰
- russian corporate 👉
В целом хочется сказать, что в эту неделю главное это сохранить капитал, а на втором месте - его приумножение, но как рынки выпустят пар мы ждем нового витка роста ММВБ до конца 1П 2020
P.S.: мы рады приветствовать >1,500 новичков на нашем канале✊ изучайте материалы, задавайте нам вопросы - мы рады, что вы с нами
YOURS, IH TEAM 🤝
@invest_hero / @hustleharde / @beintresting & Co
ТОП ПУБЛИКАЦИЙ INVEST HEROES С ПОПАДАНИЕМ В РЫНОК
Всем привет!
Делимся нашей подборкой публикации за последний месяц от аналитиков Invest Heroes, где мы 100% попали в настроение рынка:
•24 декабря мы писали о том, что у Детского Мира нет ограничений по росту со стороны ФАС, и мы считали, что акции продолжат расти
👉🏻С тех пор цена выросла с 99 до 118 рублей (+19%)
•21 января мы писали, что рост Алросы на новостях о выкупе Гохраном неадекватен и подтвердили нашу рекомендацию SELL для компании
👉🏻Алроса с тех пор упала с 91 до 84 руб/акцию (на 8%)
•21 января Нефтянка на HOLD – пост, где мы говорили о том, что сейчас лучше фиксировать прибыль (Лукойл был на хаях, Газпром по 250)
👉🏻Сейчас Газпром 230, Лукойл упал на 8%
•27 января аналитик IH присоединился к конференц звонку Полиметалла. Возможно, компания объявит спецдивиденды – это может быть уже на этой неделе
👉🏻Сейчас мы наблюдаем рост и это актуальная идея, которая в процессе реализации
Так, мы помогли вам заработать 20% за месяц на Детском мире или не потерять 7% в нефтянке – чему очень рады.
Год только начался: за январь уже минимум две удачных идеи, в феврале продолжим вас радовать эксклюзивными возможностями🚀
Подписчики нашего канала всегда в теме – оставайтесь с нами!
Всем привет!
Делимся нашей подборкой публикации за последний месяц от аналитиков Invest Heroes, где мы 100% попали в настроение рынка:
•24 декабря мы писали о том, что у Детского Мира нет ограничений по росту со стороны ФАС, и мы считали, что акции продолжат расти
👉🏻С тех пор цена выросла с 99 до 118 рублей (+19%)
•21 января мы писали, что рост Алросы на новостях о выкупе Гохраном неадекватен и подтвердили нашу рекомендацию SELL для компании
👉🏻Алроса с тех пор упала с 91 до 84 руб/акцию (на 8%)
•21 января Нефтянка на HOLD – пост, где мы говорили о том, что сейчас лучше фиксировать прибыль (Лукойл был на хаях, Газпром по 250)
👉🏻Сейчас Газпром 230, Лукойл упал на 8%
•27 января аналитик IH присоединился к конференц звонку Полиметалла. Возможно, компания объявит спецдивиденды – это может быть уже на этой неделе
👉🏻Сейчас мы наблюдаем рост и это актуальная идея, которая в процессе реализации
Так, мы помогли вам заработать 20% за месяц на Детском мире или не потерять 7% в нефтянке – чему очень рады.
Год только начался: за январь уже минимум две удачных идеи, в феврале продолжим вас радовать эксклюзивными возможностями🚀
Подписчики нашего канала всегда в теме – оставайтесь с нами!
#мысли_управляющего
КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА РЫНКЕ СЕЙЧАС?
Всем привет!
На связи CEO Invest Heroes Сергей Пирогов
Весь январь рынок рос, а теперь то падает, то растет и непонятно стоит ли выходить и когда наоборот стоит покупать.
Я знаю, многие инвесторы сейчас - новички, и поэтому решил поделиться некоторыми работающими приемами. Начну с общих соображений:
1) По нашим оценкам не меньше половины акций на рынке уже стоят +/- своих денег и расти не должны, некоторые сохраняют потенциал, а ряд уже стоят больше чем "по чесноку" (шучу 😇 - по фундаменталу)
2) Мировые рынки сейчас снижаются, т.к. ряд инвесторов решили зафиксировать прибыль. Brexit, сокращение бизнес-активности из-за опасений коронавируса - все это склонило ряд фондов к фиксации жирной прибыли. Сейчас чаша весов продавцов чуть-чуть перевесила в сторону продавцов, но ситуация легко меняется. Логично, что под ударом активы связанные с сырьем (меньше самолетов летает, меньше машин ездит, меньше людей что-то покупают)
3) Есть спрос на защиту от неопределенности, поэтому подползают вверх доллар и золото, а иностранные инвесторы временно (!) не покупают рублевые активы
Как продолжать делать деньги в такой диспозиции? - мой ответ на это это быть long-short. В моей реализации это означало:
1) открыть игру на понижение примерно на 35-45% отдельными акциями (а не индексом), которые являются слабыми (такими жертвами неделю назад я выбрал Алроса и Мечел например)
2) на 70% ставить на рост, опираясь на фундаментальные показатели и выбирать акции у которых есть позитивные драйверы прямо на этой неделе или этом месяце (например Газпром мы хоть и понизили в оценке, сейчас он уже торгуется почти с 8% дивдоходностью, которая может обусловить рост до 250 руб. к моменту дивидендов)
3) прикупить ETF на золото, чтобы капитализировать рост доллара и золота
4) не держать крупных ставок на рост, чтобы по мере движения вниз докупать выгодно хорошие акции, а если поедем вверх, распродать остаток лонгов по справедливым ценам
📈 Такая тактика защиты хорошо себя показывает на этой неделе: я вырастил наш репрезентативный портфель по стратегии Indiana Jones на 1.3%, пока рынок шел вниз на 2.8%
🔮 И главное это психологически легко: шортить то что задрано неадекватно и покупать хорошие активы, а не гадать вырастет рынок или нет, когда это неочевидно
Конечно, аналитикам и управляющим сейчас проще - мы можем адекватно посчитать что выше целевой цены, а что нет и при каких условиях это изменится. Также онлайн видим что по нашим прогнозам уже интересно подбирать
Тем не менее, тактика рабочая и я надеюсь в этом посте будет value для тех кто думает как скомпоновать портфель, когда все скачет туда-сюда. Ставим на ваш успех - ранее мы убеждались, что на просадках аудитория нашего канала хорошо опережает широкие массы 👉
Хороших выходных!
Note: данное сообщение носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА РЫНКЕ СЕЙЧАС?
Всем привет!
На связи CEO Invest Heroes Сергей Пирогов
Весь январь рынок рос, а теперь то падает, то растет и непонятно стоит ли выходить и когда наоборот стоит покупать.
Я знаю, многие инвесторы сейчас - новички, и поэтому решил поделиться некоторыми работающими приемами. Начну с общих соображений:
1) По нашим оценкам не меньше половины акций на рынке уже стоят +/- своих денег и расти не должны, некоторые сохраняют потенциал, а ряд уже стоят больше чем "по чесноку" (шучу 😇 - по фундаменталу)
2) Мировые рынки сейчас снижаются, т.к. ряд инвесторов решили зафиксировать прибыль. Brexit, сокращение бизнес-активности из-за опасений коронавируса - все это склонило ряд фондов к фиксации жирной прибыли. Сейчас чаша весов продавцов чуть-чуть перевесила в сторону продавцов, но ситуация легко меняется. Логично, что под ударом активы связанные с сырьем (меньше самолетов летает, меньше машин ездит, меньше людей что-то покупают)
3) Есть спрос на защиту от неопределенности, поэтому подползают вверх доллар и золото, а иностранные инвесторы временно (!) не покупают рублевые активы
Как продолжать делать деньги в такой диспозиции? - мой ответ на это это быть long-short. В моей реализации это означало:
1) открыть игру на понижение примерно на 35-45% отдельными акциями (а не индексом), которые являются слабыми (такими жертвами неделю назад я выбрал Алроса и Мечел например)
2) на 70% ставить на рост, опираясь на фундаментальные показатели и выбирать акции у которых есть позитивные драйверы прямо на этой неделе или этом месяце (например Газпром мы хоть и понизили в оценке, сейчас он уже торгуется почти с 8% дивдоходностью, которая может обусловить рост до 250 руб. к моменту дивидендов)
3) прикупить ETF на золото, чтобы капитализировать рост доллара и золота
4) не держать крупных ставок на рост, чтобы по мере движения вниз докупать выгодно хорошие акции, а если поедем вверх, распродать остаток лонгов по справедливым ценам
📈 Такая тактика защиты хорошо себя показывает на этой неделе: я вырастил наш репрезентативный портфель по стратегии Indiana Jones на 1.3%, пока рынок шел вниз на 2.8%
🔮 И главное это психологически легко: шортить то что задрано неадекватно и покупать хорошие активы, а не гадать вырастет рынок или нет, когда это неочевидно
Конечно, аналитикам и управляющим сейчас проще - мы можем адекватно посчитать что выше целевой цены, а что нет и при каких условиях это изменится. Также онлайн видим что по нашим прогнозам уже интересно подбирать
Тем не менее, тактика рабочая и я надеюсь в этом посте будет value для тех кто думает как скомпоновать портфель, когда все скачет туда-сюда. Ставим на ваш успех - ранее мы убеждались, что на просадках аудитория нашего канала хорошо опережает широкие массы 👉
Хороших выходных!
Note: данное сообщение носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#weekly
#strategies
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за прошедшую неделю:
👉Портфель автоследования: рост на 3.1% против падения индекса на 2.8%. Результат получен за счет long/short позиционирования и покупки золота на 20% портфеля, позиции в Полюс, спекулятивного лонга в нефти (+1%)
🌟Портфель преодолел планку +50% доходности за 16 мес.
👉 По Indiana Jones: результат 1.35% vs снижение индекса за счет long/short позиций и наращивания позиции под отчетность Polymetal, покупки ETF на золото
👉Портфель Iron Arni вырос более чем на 1.5% за прошедшую неделю благодаря значительной валютной доле портфеля на фоне ослабления рубля на 3%. Фьючерсные позиции, которые накапливали в конце прошлого года, решили зафиксировать с прибылью, поскольку ждём восстановления обменного курса после серьёзного эмоционального движения
👉Портфель Research: за счёт своевременного выхода в кэш и защитным позициям коррекция от максимума всего 2 процента при коррекции ММВБ в 5
При расчете доходности были возвращены ранее неучтенные налоги
👉Портфель ТА просел на 8,6%, где существенный вклад в просадку внесло падение нефти. Также не обошлось без коррекции и на фондовом рынке. Текущий результат портфеля с начала года составляет -1,6%, в то время как индекс МосБиржи прибавляет 1%. Буду исправлять ситуацию: возвращать свою доходность и зарабатывать новую.
Хорошего субботнего вечера - наберитесь сил перед торговой неделей! 💪
#strategies
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за прошедшую неделю:
👉Портфель автоследования: рост на 3.1% против падения индекса на 2.8%. Результат получен за счет long/short позиционирования и покупки золота на 20% портфеля, позиции в Полюс, спекулятивного лонга в нефти (+1%)
🌟Портфель преодолел планку +50% доходности за 16 мес.
👉 По Indiana Jones: результат 1.35% vs снижение индекса за счет long/short позиций и наращивания позиции под отчетность Polymetal, покупки ETF на золото
👉Портфель Iron Arni вырос более чем на 1.5% за прошедшую неделю благодаря значительной валютной доле портфеля на фоне ослабления рубля на 3%. Фьючерсные позиции, которые накапливали в конце прошлого года, решили зафиксировать с прибылью, поскольку ждём восстановления обменного курса после серьёзного эмоционального движения
👉Портфель Research: за счёт своевременного выхода в кэш и защитным позициям коррекция от максимума всего 2 процента при коррекции ММВБ в 5
При расчете доходности были возвращены ранее неучтенные налоги
👉Портфель ТА просел на 8,6%, где существенный вклад в просадку внесло падение нефти. Также не обошлось без коррекции и на фондовом рынке. Текущий результат портфеля с начала года составляет -1,6%, в то время как индекс МосБиржи прибавляет 1%. Буду исправлять ситуацию: возвращать свою доходность и зарабатывать новую.
Хорошего субботнего вечера - наберитесь сил перед торговой неделей! 💪
#мысли_управляющего
#virus
СВЕЖИЕ ЦИФРЫ ПО КИТАЮ
🕰 Эпидемия нового вируса сейчас наносит большой ущерб экономике за счет карантина. По сути, чтобы вирус не распространялся, нужно остановить поезда и самолеты, а также желательно изолировать население в крупнейшей стране:
- на 7-10 дней продлены праздники
- отменено 70-90% авиарейсов в соседние страны
- многие бизнесы приостановлены
👉 В LIVE собрал для вас еще несколько деталей - ВВП Европы, автопром Уханя, территории где продлены выходные
В итоге по оценкам экономистов ВВП Китая в 1кв 2020 не вырастет вообще (а по году будет +4.5% вместо +6.0%)
Также Wood Mackenzie оценивает снижение спроса на нефть в 500 тыс барр/сут в ближ 2-3 месяца
🛡 Соответственно, Правительство Китая готовит мощные меры стимулирования, а ОПЕК готовит экстренное заседание (думаю они вполне могут срезать квоты на 3 мес)
Если меры, связанные с карантином, окажутся успешны, через какое-то время все вернется на круги своя
🤷♂️ Но уже сейчас понятно, что на какое-то неопределенное время спрос на ресурсы и экономический рост во всем мире оказались под ударом и когда это кончится сложно оценить
- если все это продлится месяц, то это просто плохой месяц и далее все вернется на круги своя
- если это продлится 3-5 месяцев (атипичная пневмония как раз 6 мес вылечивалась), то эффект падения спроса скажется на всем мире и, например, в Европе может начаться рецессия - тогда выкупать просадку глупо
В этих условиях я полагаю рынки продолжат падать (хотя будут попытки выкупа), а золото - плавно набирать
Буду придерживаться тактики прошлой недели. Также делюсь ссылкой на отчет Всемирной Организации здравоохранения - по свежим отчетам кол-во заболевших продолжает расти (11,950) а смертей больше, чем вылечившихся
BE CAREFUL
YOURS, SP
#virus
СВЕЖИЕ ЦИФРЫ ПО КИТАЮ
🕰 Эпидемия нового вируса сейчас наносит большой ущерб экономике за счет карантина. По сути, чтобы вирус не распространялся, нужно остановить поезда и самолеты, а также желательно изолировать население в крупнейшей стране:
- на 7-10 дней продлены праздники
- отменено 70-90% авиарейсов в соседние страны
- многие бизнесы приостановлены
👉 В LIVE собрал для вас еще несколько деталей - ВВП Европы, автопром Уханя, территории где продлены выходные
В итоге по оценкам экономистов ВВП Китая в 1кв 2020 не вырастет вообще (а по году будет +4.5% вместо +6.0%)
Также Wood Mackenzie оценивает снижение спроса на нефть в 500 тыс барр/сут в ближ 2-3 месяца
🛡 Соответственно, Правительство Китая готовит мощные меры стимулирования, а ОПЕК готовит экстренное заседание (думаю они вполне могут срезать квоты на 3 мес)
Если меры, связанные с карантином, окажутся успешны, через какое-то время все вернется на круги своя
🤷♂️ Но уже сейчас понятно, что на какое-то неопределенное время спрос на ресурсы и экономический рост во всем мире оказались под ударом и когда это кончится сложно оценить
- если все это продлится месяц, то это просто плохой месяц и далее все вернется на круги своя
- если это продлится 3-5 месяцев (атипичная пневмония как раз 6 мес вылечивалась), то эффект падения спроса скажется на всем мире и, например, в Европе может начаться рецессия - тогда выкупать просадку глупо
В этих условиях я полагаю рынки продолжат падать (хотя будут попытки выкупа), а золото - плавно набирать
Буду придерживаться тактики прошлой недели. Также делюсь ссылкой на отчет Всемирной Организации здравоохранения - по свежим отчетам кол-во заболевших продолжает расти (11,950) а смертей больше, чем вылечившихся
BE CAREFUL
YOURS, SP
ИТОГИ НЕДЕЛИ С INVEST HEROES
Всем привет!
Делимся новостями компании за прошедшую неделю:
•В понедельник мы выпустили то, над чем трудились последний месяц – рейтинг брокеров от команды Invest Heroes в анимированном формате📲
Если вы его ещё не видели - срочно смотрите🤩
•За эту неделю к нашему каналу присоединились >1,500 новых подписчиков👍🏻
Изучайте материалы, задавайте нам вопросы - мы рады, что вы с нами!
•Подводя итоги января, мы показали вам лучшие публикации за прошедший месяц, где наши аналитики 100% попали в рынок🦾
Также, вы можете почитать подборку полезных публикаций уходящей недели:
👉🏻Что будет, когда стимулятор отключат?
👉🏻Как не потерять на акциях Россетей
👉🏻Как вести себя на рынке сейчас?
Будьте в курсе всех событий на рынке вместе с нами!
Всем привет!
Делимся новостями компании за прошедшую неделю:
•В понедельник мы выпустили то, над чем трудились последний месяц – рейтинг брокеров от команды Invest Heroes в анимированном формате📲
Если вы его ещё не видели - срочно смотрите🤩
•За эту неделю к нашему каналу присоединились >1,500 новых подписчиков👍🏻
Изучайте материалы, задавайте нам вопросы - мы рады, что вы с нами!
•Подводя итоги января, мы показали вам лучшие публикации за прошедший месяц, где наши аналитики 100% попали в рынок🦾
Также, вы можете почитать подборку полезных публикаций уходящей недели:
👉🏻Что будет, когда стимулятор отключат?
👉🏻Как не потерять на акциях Россетей
👉🏻Как вести себя на рынке сейчас?
Будьте в курсе всех событий на рынке вместе с нами!
#investor_diary
ДНЕВНИК НАЧИНАЮЩЕГО ИНВЕСТОРА: МОЩНЫЙ ЯНВАРЬ
Всем привет!
В январе фондовые рынки обновили максимумы и многие инвесторы получили хорошую доходность. Мой портфель прибавил 8.5%, я доволен этим результатом, так как индекс прибавил всего 0.6%!
Об инструментах, которые тащили мой портфель - читайте далее
ПОСТ
ДНЕВНИК НАЧИНАЮЩЕГО ИНВЕСТОРА: МОЩНЫЙ ЯНВАРЬ
Всем привет!
В январе фондовые рынки обновили максимумы и многие инвесторы получили хорошую доходность. Мой портфель прибавил 8.5%, я доволен этим результатом, так как индекс прибавил всего 0.6%!
Об инструментах, которые тащили мой портфель - читайте далее
ПОСТ
#мысли_управляющего
#daily
Будет ли кризис, упадет ли Норникель и Газпром, как сейчас вирус сказывается на экономике, почему биржи Китая упали на 8%, а остальные нет?
🧐 Что в связи с этим можно сделать - в нашем ежедневном выпуске. Вот некоторые highlights:
- top of mind: на сколько упал спрос на нефть и металлы? сколько это продлится?
- сырье и валюта: обсуждаем разворот в нефти
- рынок акций РФ: не спешим покупать, ГМК жертва падения цен на металлы
- рынок облигаций: продавцы не снизили цены, покупатели уже хотят ниже
🔮 На наш взгляд, очень разумно выбрать пару хороших облигаций на 2-3 месяца: пока идет ожидание развития событий, будут капать проценты
PICK SOME BONDS, FOLKS
#daily
Будет ли кризис, упадет ли Норникель и Газпром, как сейчас вирус сказывается на экономике, почему биржи Китая упали на 8%, а остальные нет?
🧐 Что в связи с этим можно сделать - в нашем ежедневном выпуске. Вот некоторые highlights:
- top of mind: на сколько упал спрос на нефть и металлы? сколько это продлится?
- сырье и валюта: обсуждаем разворот в нефти
- рынок акций РФ: не спешим покупать, ГМК жертва падения цен на металлы
- рынок облигаций: продавцы не снизили цены, покупатели уже хотят ниже
🔮 На наш взгляд, очень разумно выбрать пару хороших облигаций на 2-3 месяца: пока идет ожидание развития событий, будут капать проценты
PICK SOME BONDS, FOLKS
invest-heroes.ru
Заметки управляющего 03.02 - эффекты вируса | Invest Heroes
Будет ли кризис, упадет ли Норникель и Газпром, как сейчас вирус сказывается на экономике, почему биржи Китая упали на 8%, а остальные нет и что в связи с этим можно сделать - в нашем ежедневном выпуске
#divingdeeper #oil_and_gas
КАК ТОРГОВАТЬ ОТСКОК В НЕФТИ
Когда нефть торговалась по 65$+, Никита писал о том, что пора фиксировать прибыль в нефтяных компаниях, и мы ждем снижения рублевой нефти.
С тех пор нефть упала почти на 20%, а вот большинство нефтяных компаний остались там же. Кроме Татнефти (-7%) все упали в пределах 2-4%.
Это подсказывает два интересных вывода:
• Нефтяные компании покупать еще рано
• Можно покупать саму нефть – рынок не верит, что цены останутся ниже 60$/барр
Для продвинутых трейдеров – сейчас можно рассмотреть трейд «лонг нефти – шорт нефтедобытчиков». Потенциал заработать меньше, но тогда не страшна ситуация, если нефть задержится внизу или пойдет ниже.
Подробнее читайте в ПОСТЕ
Александр Сайганов
Head of Research
@Hustleharde
КАК ТОРГОВАТЬ ОТСКОК В НЕФТИ
Когда нефть торговалась по 65$+, Никита писал о том, что пора фиксировать прибыль в нефтяных компаниях, и мы ждем снижения рублевой нефти.
С тех пор нефть упала почти на 20%, а вот большинство нефтяных компаний остались там же. Кроме Татнефти (-7%) все упали в пределах 2-4%.
Это подсказывает два интересных вывода:
• Нефтяные компании покупать еще рано
• Можно покупать саму нефть – рынок не верит, что цены останутся ниже 60$/барр
Для продвинутых трейдеров – сейчас можно рассмотреть трейд «лонг нефти – шорт нефтедобытчиков». Потенциал заработать меньше, но тогда не страшна ситуация, если нефть задержится внизу или пойдет ниже.
Подробнее читайте в ПОСТЕ
Александр Сайганов
Head of Research
@Hustleharde
#мысли_управляющего
#daily
Один инвестор говаривал: "Это медленный бизнес — выброси нафиг свои часы и купи себе добротный календарь"
Мы считаем, что сейчас как раз такой момент и лучше делать long-short трейды (играть на том, что например нефтянка дорогая по отношению к нефти) или купить корпоративных облигаций (рынок где избыток ликвидности)
В сегодняшнем daily:
- top of mind - ждем пика заболевших...
- сырье и валюта: ОФЗ говорят о том, что нерезиденты больше не докупают. В нефти готовится отскок вверх
- рынок акций РФ: обсуждаем Новатэк
- рынок облигаций РФ: корпоративные бумаги растут против ОФЗ
Наша подборка:
- Евросоюз унифицирует шнур 🥳 - привет, Apple!
- global daily 👉
- russian corporate 👉
- не хватает тестов 🥺
- рекордное тепло - плохо для газа 👿
- тренд десятилетия - потепление 💡
P.S. если вы не знаете какие из облигаций с доходностью 7.5-9.0% с подвохом, а какие можно рассмотреть в портфель, вы можете воспользоваться нашим сервисом 🤖 1,500 р. - и вы заодно протестируете нашу аналитику и по акциям 👉 подписка
BONDS, CORPORATE BONDS 🕰
#daily
Один инвестор говаривал: "Это медленный бизнес — выброси нафиг свои часы и купи себе добротный календарь"
Мы считаем, что сейчас как раз такой момент и лучше делать long-short трейды (играть на том, что например нефтянка дорогая по отношению к нефти) или купить корпоративных облигаций (рынок где избыток ликвидности)
В сегодняшнем daily:
- top of mind - ждем пика заболевших...
- сырье и валюта: ОФЗ говорят о том, что нерезиденты больше не докупают. В нефти готовится отскок вверх
- рынок акций РФ: обсуждаем Новатэк
- рынок облигаций РФ: корпоративные бумаги растут против ОФЗ
Наша подборка:
- Евросоюз унифицирует шнур 🥳 - привет, Apple!
- global daily 👉
- russian corporate 👉
- не хватает тестов 🥺
- рекордное тепло - плохо для газа 👿
- тренд десятилетия - потепление 💡
P.S. если вы не знаете какие из облигаций с доходностью 7.5-9.0% с подвохом, а какие можно рассмотреть в портфель, вы можете воспользоваться нашим сервисом 🤖 1,500 р. - и вы заодно протестируете нашу аналитику и по акциям 👉 подписка
BONDS, CORPORATE BONDS 🕰
Какая доходность у вас с 1 января 2020?
Anonymous Poll
7%
-10% и хуже
4%
-10%..-5%
13%
-5%..0
42%
0..+5%
21%
+5%..+10%
6%
+10%..+15%
7%
+15% и выше
ПОЧЕМУ ПРОДАЖА IPSCO ПРИВЕДЕТ К ПЕРЕОЦЕНКЕ ТМК
2 января стало известно, что ТМК закрыла сделку по продаже своего американского дивизиона и получила $1067 млн денежных средств (после погашения чистого долга дивизиона). Учитывая тот факт, что EBITDA 9M2019 американского дивизиона составила $51 млн (при этом в 3кв2019 EBITDA была нулевой), дивизион продали очень дорого ~ 20x EV/EBITDA, когда сама ТМК торгуется ~ 5,6x EV/EBITDA 2019.
Компания смогла продать плохой (то есть низкорентабельный актив) очень дорого – почти в 4 раза выше своей оценки. Разберемся, как продажа актива отразится на фундаментальной стоимости ТМК.
ПОСТ
P.S. Подписчики нашей аналитики видят трейды от трех управляющих и знают, когда входить в сделки - присоединяйтесь!
Алексей Бурцев
Analyst
@alexey_burtsev
2 января стало известно, что ТМК закрыла сделку по продаже своего американского дивизиона и получила $1067 млн денежных средств (после погашения чистого долга дивизиона). Учитывая тот факт, что EBITDA 9M2019 американского дивизиона составила $51 млн (при этом в 3кв2019 EBITDA была нулевой), дивизион продали очень дорого ~ 20x EV/EBITDA, когда сама ТМК торгуется ~ 5,6x EV/EBITDA 2019.
Компания смогла продать плохой (то есть низкорентабельный актив) очень дорого – почти в 4 раза выше своей оценки. Разберемся, как продажа актива отразится на фундаментальной стоимости ТМК.
ПОСТ
P.S. Подписчики нашей аналитики видят трейды от трех управляющих и знают, когда входить в сделки - присоединяйтесь!
Алексей Бурцев
Analyst
@alexey_burtsev
#мысли_управляющего
#daily
Нефтянка разгоняется перед майскими дивидендами, но что ждет за ними? При текущей нефти, эпичный провал по финпоказателям, а следовательно, и по дивидендам и ценам акций.
Трейды лонг нефти + шорт нефтянки остаются актуальными - бычий рынок дает возможность заработать на расхождении цены с будущими денежными потоками.
В сегодняшнем daily:
- top of mind - российская нефтянка даже при нефти по 3900-4000 в рублях не имеет существенного апсайда
- сырье и валюта: рубль смотрит на приток денег от нерезидентов, влияние нефти минимально
- рынок акций РФ: сбросили с себя груз коронавируса, интересна ставка на внутренний спрос
- рынок облигаций РФ: на ОФЗ большой спрос со стороны и локальных участников, и нерезидентов
Наша подборка:
- Параллельные миры акций нефтегаза и нефти 🙀
- global daily 👉
- russian corporate 👉
- на рынке РЕПО снова нет денег 💶
P.S. если вы не знаете какие из облигаций с доходностью 7.5-9.0% с подвохом, а какие можно рассмотреть в портфель, вы можете воспользоваться нашим сервисом 🤖 1,500 р. - и вы заодно протестируете нашу аналитику и по акциям 👉 подписка
OIL&GAS: BRENT OR TREND? 🛢
#daily
Нефтянка разгоняется перед майскими дивидендами, но что ждет за ними? При текущей нефти, эпичный провал по финпоказателям, а следовательно, и по дивидендам и ценам акций.
Трейды лонг нефти + шорт нефтянки остаются актуальными - бычий рынок дает возможность заработать на расхождении цены с будущими денежными потоками.
В сегодняшнем daily:
- top of mind - российская нефтянка даже при нефти по 3900-4000 в рублях не имеет существенного апсайда
- сырье и валюта: рубль смотрит на приток денег от нерезидентов, влияние нефти минимально
- рынок акций РФ: сбросили с себя груз коронавируса, интересна ставка на внутренний спрос
- рынок облигаций РФ: на ОФЗ большой спрос со стороны и локальных участников, и нерезидентов
Наша подборка:
- Параллельные миры акций нефтегаза и нефти 🙀
- global daily 👉
- russian corporate 👉
- на рынке РЕПО снова нет денег 💶
P.S. если вы не знаете какие из облигаций с доходностью 7.5-9.0% с подвохом, а какие можно рассмотреть в портфель, вы можете воспользоваться нашим сервисом 🤖 1,500 р. - и вы заодно протестируете нашу аналитику и по акциям 👉 подписка
OIL&GAS: BRENT OR TREND? 🛢
#мысли_аналитика #oil_and_gas #NK
ГАЗПРОМ: ПАДЕНИЕ ЦЕН ПЛОХО ОТРАЗИТСЯ НА КОМПАНИИ
Всем привет!
Рынки нефти и газа сейчас под большим давлением. Это плохо отразится на Газпроме. У компании снизится прибыль из-за падения объемов поставок и низких цен реализации.
Причины падения цен и объемов:
• Теплая погода;
• Рост предложения газа со стороны США.
Мы считаем, что компания может вырасти перед дивидендами. Но при текущих ценах на газ и нефть прибыль Газпрома драматически упадет в 2020.
Подробнее о нашем взгляде на компанию читайте в посте
ПОСТ
Хотите узнать наш взгляд на эмитентов, их фундаментальную стоимость и наши трейды по ним?
Подписывайтесь на нашу аналитику!
Никита Куйдо
Junior analyst
@nikitakuydo
ГАЗПРОМ: ПАДЕНИЕ ЦЕН ПЛОХО ОТРАЗИТСЯ НА КОМПАНИИ
Всем привет!
Рынки нефти и газа сейчас под большим давлением. Это плохо отразится на Газпроме. У компании снизится прибыль из-за падения объемов поставок и низких цен реализации.
Причины падения цен и объемов:
• Теплая погода;
• Рост предложения газа со стороны США.
Мы считаем, что компания может вырасти перед дивидендами. Но при текущих ценах на газ и нефть прибыль Газпрома драматически упадет в 2020.
Подробнее о нашем взгляде на компанию читайте в посте
ПОСТ
Хотите узнать наш взгляд на эмитентов, их фундаментальную стоимость и наши трейды по ним?
Подписывайтесь на нашу аналитику!
Никита Куйдо
Junior analyst
@nikitakuydo
#мысли_управляющего
#daily
На рынке доминируют корпоративные события - отчетность Магнита, рефинанс долгов от ТМК...
и мы продолжаем придерживаться тактики осторожного инвестирования в бонды и акции внутреннего рынка РФ
Сегодня в нашем daily:
- top of mind: рост спроса от алго, неустойчивый рост
- сырье и валюта: евро в опасности
- рынок акций РФ: комментируем отдельные акции
- рынок облигаций: есть что купить под переоценку и есть спрос ритейла чтобы она состоялась
Подборка live:
- global daily 👉
- russian corporate 👉
- наш управляющий Сергей прикупил Красного 🎁
- ТМК - good news ✊
RETAIL BETS DAY
#daily
На рынке доминируют корпоративные события - отчетность Магнита, рефинанс долгов от ТМК...
и мы продолжаем придерживаться тактики осторожного инвестирования в бонды и акции внутреннего рынка РФ
Сегодня в нашем daily:
- top of mind: рост спроса от алго, неустойчивый рост
- сырье и валюта: евро в опасности
- рынок акций РФ: комментируем отдельные акции
- рынок облигаций: есть что купить под переоценку и есть спрос ритейла чтобы она состоялась
Подборка live:
- global daily 👉
- russian corporate 👉
- наш управляющий Сергей прикупил Красного 🎁
- ТМК - good news ✊
RETAIL BETS DAY
#мысли_аналитика #FIG #MZ
СНИЖЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ НЕ ВРЕДИТ БАНКАМ
Несмотря на снижения Центральным Банком ключевой ставки, кредитный портфель крупнейших банков растет медленнее, чем в 2018 г. Это вызвано тем, что крупные корпорации предпочитают выпуск облигаций. Ликвидные ценные бумаги менее доходы, чем кредиты, но и требуют меньше резервов. Поэтому у банка освобождаются средства для новых вложений. Так, банки вопреки снижению доходности активов выигрывают, увеличивая портфель "работающих активов".
Подробнее разберем в данной статье.
Хотите узнать наш взгляд на эмитентов, их фундаментальную стоимость и наши трейды по ним?
Подписывайтесь на нашу аналитику!
Михаил Жуковский
Analyst
@Mzhukovskii
СНИЖЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ НЕ ВРЕДИТ БАНКАМ
Несмотря на снижения Центральным Банком ключевой ставки, кредитный портфель крупнейших банков растет медленнее, чем в 2018 г. Это вызвано тем, что крупные корпорации предпочитают выпуск облигаций. Ликвидные ценные бумаги менее доходы, чем кредиты, но и требуют меньше резервов. Поэтому у банка освобождаются средства для новых вложений. Так, банки вопреки снижению доходности активов выигрывают, увеличивая портфель "работающих активов".
Подробнее разберем в данной статье.
Хотите узнать наш взгляд на эмитентов, их фундаментальную стоимость и наши трейды по ним?
Подписывайтесь на нашу аналитику!
Михаил Жуковский
Analyst
@Mzhukovskii
РОССИЙСКИЙ РЫНОК – СКЛАД ШАХТ, СКВАЖИН И ЗАВОДОВ
#daily
#мысли_управляющего
Всем привет!
Рынок сегодня скучный, так что ежедневную рубрику #daily мы решили заменить на более интересный материал...😏
На Finam.ru вышло интервью с CEO Invest Heroes Сергеем Пироговым – поговорили о секретах инвестирования и дали оценку текущей ситуации на мировых рынках💰
В интервью вы узнаёте:
• Что должно произойти, чтобы индекс МосБиржи вырос до 5000 пунктов?
• Какие сейчас есть риски для российской валюты?
• Влияние коронавируса на глобальную экономику
• О прогнозах на драгметаллы в 2020 году...
И о многом другом!
Также для тех, кто с нами недавно, будет интересно познакомиться ближе с Invest Heroes и узнать, почему инвесторы выбирают именно наши стратегии и аналитику 👉🏻 читать интервью по ссылке
#daily
#мысли_управляющего
Всем привет!
Рынок сегодня скучный, так что ежедневную рубрику #daily мы решили заменить на более интересный материал...😏
На Finam.ru вышло интервью с CEO Invest Heroes Сергеем Пироговым – поговорили о секретах инвестирования и дали оценку текущей ситуации на мировых рынках💰
В интервью вы узнаёте:
• Что должно произойти, чтобы индекс МосБиржи вырос до 5000 пунктов?
• Какие сейчас есть риски для российской валюты?
• Влияние коронавируса на глобальную экономику
• О прогнозах на драгметаллы в 2020 году...
И о многом другом!
Также для тех, кто с нами недавно, будет интересно познакомиться ближе с Invest Heroes и узнать, почему инвесторы выбирают именно наши стратегии и аналитику 👉🏻 читать интервью по ссылке
www.finam.ru
Российский рынок - склад шахт, скважин и заводов. Это нужно менять
Российский фондовый рынок - склад шахт, скважин и заводов. Это нужно менять. Возможно, только тогда индекс МосБиржи достигнет 5000 пунктов. Большие мультипликаторы ...
#мысли_аналитика #SD
Как короновирус может сказаться на ритейлерах
Продолжается распространение короновируса, эпицентром которого стал китайский город Ухань. Уже сейчас очевидно, что это окажет негативное влияние на фондовый рынок и реальный сектор экономики
В посте разберём, как может повлиять на бизнес ритейлеров.
Хотите узнать наш взгляд на ритейлеров, их фундаментальную стоимость и наши трейды по ним?
Подписывайтесь на нашу аналитику!
Светлана Дубровина
Analyst
@littlecreator
Как короновирус может сказаться на ритейлерах
Продолжается распространение короновируса, эпицентром которого стал китайский город Ухань. Уже сейчас очевидно, что это окажет негативное влияние на фондовый рынок и реальный сектор экономики
В посте разберём, как может повлиять на бизнес ритейлеров.
Хотите узнать наш взгляд на ритейлеров, их фундаментальную стоимость и наши трейды по ним?
Подписывайтесь на нашу аналитику!
Светлана Дубровина
Analyst
@littlecreator
