Сегодня отличное утро:

1) Вы можете купить ПОЛЮС на хорошем отчете, но на 1.5% дешевле, чем вчера 💰

2) Шорт РТС работает. Все, кто вчера с нами хеджировался - рекомендуем пока из позиции не выходить

3) Также можно выгодно закупить АЛРОСА

... и ещё говорят, в КИТАЕ лютует экология, и сталеваров ждет хороший квартал😜

INVEST HEROES
STAY POSITIVE!

ПОЛЮС -3.5%, был -5%
STRONG BUY!

ИНВЕСТ ИДЕЯ: ПОЛЮС

#idea

Покупаем бумагу - сегодня удобная просадка для входа.
Факторы стоимости просты:

1) Рост добычи в этом году на Наталке

- компания успешно ввела нвоое месторождение, и добыча в 2018 году
существенно подрастет к 2017

- согласно отчету за 2кв, добыча выросла на 19%

2) Устойчивость к падениею цен на золото

- низкая себестоимость дает ПОЛЮСу низкую чувствительность EBITDA к цене

- компания хеджирует часть поставок золота на финрынках

3) Стабильная дивполитика:

- компания платит 30% EBITDA при Net Debt/EBITDA менее 2.5х

- по факту EBITDA будет свыше 2 млрд. => рисков повышения долговой нагрузки мы не видим

Мы считаем главным даунсайдом возможное снижение золота на росте ставок ФРС до $1200-1250, что заложено в наш прогноз.

Рекомендация: ПОКУПАТЬ
Целевая цена: 5,250 руб.
Апсайд: 22%

INVEST HEROES
ИНОГДА ЛУЧШЕ НЕ СПЕШИТЬ:)

СЕКРЕТЫ РЫНКОВ: часть 4 -зачем Сергей пишет про МАКРО?

#секреты_рынков

Всем привет!

Сегодня я расскажу вам несколько базовых вещей о макроэкономике и как они бывают полезны на практике. Чтиво минут на 10-15, так что публикую перед выходными.

Хорошо вам отдохнуть! 🥃🎣

Все уже в нашем блоге

ПОРТФЕЛЬ НОВИЧКА: 2 недели - полет нормальный

#дневник_новичка

Всем привет, на связи начинающий инвестор Стас.

Сегодня прошло 2 недели, как я начал инвестировать,
и вот, что у меня пока получилось

ЧТИВО: с чего начался мой интерес к стартапам

Всем привет! На связи Сергей

В это воскресенье решил поделиться книгой, повлиявшей на мою жизнь.
Как вы поняли, речь о стартапах.

Подробнее в нашем блоге

ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ: пристегнулись к батарее

#trading_151

Всем привет! Сергей на связи.

Прошлая неделя дала нам заработать, а за последнее время вышел ряд следующих новостей:

1) Индексы делоовой активности и новые заказы пошли вниз👻

2) Торговая война встала на паузу: угрозы озвучены ($60 млрд/$200 млрд), но до действий ещё почти месяц (слушания в США до начала сентября)

3) БАНК СПБ озвучил цену выкупа = 55 руб.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, мы закрываем идею: как я писал ранее, лучше было дождаться объявления параметров программы. Если у вас есть эти акции, и они подскочили на новости - рекомендуем их продать по 55.

По итогам прошлой недели наша доходность подросла до 16.2%, и сейчас наш портфель стал нейтральным. Подробнее в нашем блоге

ПОРТФЕЛЬ ОБЛИГАЦИЙ: распродажи на рынке

#trading_152

Бонды на связи!

- Нефть в рублях: 4600-4650 руб /барр

- UST10: 2.95%

- Index USD: 95.24

Наш портфель в плюсе. Комментарий и рекомендации какие бонды купить по рынку - в нашем блоге

ИНВЕСТ ИДЕЯ: РОСНЕФТЬ

#idea

⛽️ INVEST HEROES рекомендует покупать акции РОСНЕФТИ по текущим котировкам в качестве спекулятивной идеи
Текущая цена: 419 руб.
Потенциал: 460+ руб. (+10%)
Timeframe: до конца 2018 года

Мы никогда не инвестируем (но можем спекулировать) в компании с высоким госучастием за исключением Сбербанка, т.к. не верим, что они дружественны акционерам и могут создавать value. Поэтому идея спекулятивная => горизонт до конца 2018 года

Тезисы:

1) Сейчас политика компаии временно способствует миноритарным акционерам:

- сделка с CEFC сорвалась

- Роснефть выполняет обещания по росту капитализации, данные арабским инвесторам

2) Роснефть выкупает акции на $2 млрд.

- buyback продлится почти 2 года

- эта сумма эквивалентна 28% free float на рынке, что очень много

- мы не думаем, что большие инвесторы понесут свои пакеты на buyback

3) Фундаментально момент для акций благоприятный

- стали больше платить дивидендов (50% МСФО это уже в цене)

- прибыль и дивиденды очевидно растут в этом году (P/E прогнозный около 8.5х)

- компания может дать дивдоходность около 5-5.5%, что с учетом buyback (1.5%) много для мейджора OIL&GAS

Итого:
- покупаем сейчас
- не гонимся за сверхдоходностью, цель +10%, но можем вырасти и на 20-25%
- мониторим, не продают ли акции QIA и GLENCORE👆
- большие дивиденды Роснефти = большие дивиденды Башнефти🎩

INVEST HEROES
WE'RE OPPORTUNISTIC

СЕКРЕТЫ РЫНКОВ: часть 5 - потоки капитала

#секреты_рынков

Всем привет! Сергей на связи.

Продолжаю делиться секретами торговли.
Сегодня для новичков must read пост!

Читаем в нашем блоге

ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ: 17%!

#trading_153

Доброе утро! Акции на связи!

Мы продолжаем зарабатывать несмотря на санкции. На рынках:

1) Buyback РОСНЕФТИ / см. нашу рекомендацию

2) Замедление промышленности в мире

3) Санкции к ИРАНу стартовали этой ночью

Мы слегка ребалансировали портфель, об этом и многом другом - читайте в нашем блоге

ПОРТФЕЛЬ ОБЛИГАЦИЙ: рост не случился

#trading_154

Бонды на связи!

Нефть в рублях: 4700-4750 руб /барр

UST10: 2.94%

Index USD: 95.24

Обзор портфеля смотрите в нашем блоге

#наши
АЛРОСА

💣БОМБА!!!

Дивиденды 5.93₽/акция за 1 полугодие!

Если так будет и за второе, то получаем 12₽ или 12.5% доходности🤩

Кто не купил - рекомендую добирать!

ПОРТФЕЛЬ ОБЛИГАЦИЙ: Длинные бонды не покупаем

Бонды на связи!

Нефть в рублях: 4700-4750 руб /барр

UST10: 2.97%

Index USD: 95.18

Наша доходность 3.5%, обзор рыночной ситуации и портфеля облигаций по ссылке далее

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ: будьте осторожны

Добрый день!

На связи Сергей, управляющий портфелем акций INVEST HEROES. Хотел бы от нашей команды выступить с предостережением:

1) Как вы знаете, готовится весьма неприятный законопроект санкций к РФ:

- запрет на новые выпуски ОФЗ сроком более 2 недель

- бан операций топ-7 госбанков по корсчетам с США

- признание России государством, спонсирующим терроризм

2) Такие новости могут привести к временным распродажам на рынке РФ (даже если по итогу все обойдется). В этой связи мы рекомендуем инвесторам:

- закрыть все лонги в акциях банков

- в случае наличия больших портфелей акций захеджировать их, зашортив фьючерс на индекс РТС или Мосбиржи

- при наличии удобной возможности 20-30% средств перевести в кэш или облигации сроком погашения/оферты 4-8 месяцев

👆 Несколько комментариев:

- портфель iNVEST HEROES уже захеджирован, вчера мы прибавили доходность до 17.3%

- о хеджировании и когда нужно быо обратить внимание на тему: https://t.me/InvestHeroes/343

- мы считаем, что принятие законопроекта в неизменном виде маловероятно, но распродажи произойдут уже сейчас, на страхе / нужно быть готовым к разным поворотам событий

- в частности, закрыть СБЕРу все операции с США это как объявление войны

- мы видим, как нерезиденты продают СБЕР и ОФЗ => рубль может потерять 1-2р к доллару

P.S.: распродажи - это возможности. Мы смотрим внимательно за СБЕРом для поиска хорошей точки входа

INVEST HEROES
STAY SAFE AND LOOK FOR OPPORTUNITIES

ОБРАЩЕНИЕ ОСНОВАТЕЛЯ

Уважаемые инвесторы!

Сегодня был непростой день на рынках👻. Не обвал на 10%, но день показательный.

Я старался помочь всем, кто ко мне обращался, и в 11 утра опубликовал инструкцию, что делать, но все же я знаю, что многие чувствовали себя беспомощными, глядя как котировки падают, особенно у кого были акции Сбербанка.

Чувствую ответственность за результат наших подписчиков, и хочу, чтобы в следующий раз вы были готовы. Турбулентность случается, и, думаю, это не последний инцидент в этом году.

👆Также, как нельзя ходить в поход без палатки и в туфлях на высоком каблуке, нельзя сейчас быть беспечным на рынке, и не смотреть в терминал. У вас должен быть оперативный доступ к рынку и возможность хеджировать позиции.

Чтобы это было, сделайте следующее:

1) Запишите себе в телефон номер, по которому ваш брокер принимает торговые заявки и ваш код доступа (у разных брокеров по-разному)

2) Установите на свой телефон мобильное приложение вашего брокера

3) Убедитесь, что вы можете открыть игру на понижение при необходимости, и вы на связи

👆Мы предупреждали всех о вероятности распродаж ещё в прошлый четверг и будем помогать вам избегать рифов и штормов и впредь.

Следите за объявлениями: мы пишем их честно и открыто / портфель INVEST HEROES - пример успешной реализации нашей стратегии (мы зарабатывали на падениях).

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к нашей команде, и мы обязательно поможем и подскажем🤝

С УВАЖЕНИЕМ,
СЕРГЕЙ ПИРОГОВ

ПОРТФЕЛЬ НОВИЧКА: Мы не боимся санкций!

#дневник_новичка

Всем привет! На связи начинающий инвестор Стас.

День был выдающимся, во всех смыслах: рынок сильно упал, и я сделал свои первые сделки на срочном рынке - продал фьючерсы на Сбербанк и, несмотря на падение рынка, мой портфель вырос!

Далее расскажу подробнее

ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ: растём вопреки - 21.5%

#trading_156

Доброе утро!

Вчера был непростой день. По итогам паники на рынке я оценил ситуацию и постарался сделать прагматичные выводы. Есть пара свежих идей, впереди ребаланс портфеля.

Внимательно следите за LIVE и нашим каналом - и мы подскажем вам как действовать

Как показала практика, на санкциях можно заработать:
👻 МЫ СДЕЛАЛИ 21.5%

Разбор рынка, возможных санкций и тактики действий - в нашем блоге

ПОРТФЕЛЬ ОБЛИГАЦИЙ: Панические настроения на рынке

#trading_157

Бонды на связи!

Нефть в рублях: 4750-4800 руб /барр

UST10: 2.95%

Index USD: 95.04

Обзор портфеля облигаций по ссылке далее

ТАКТИКА: как заработать на акциях на этой неделе

#стратегия_торговли

Друзья,

в последение 2 дня мы пережили серьезную распродажу на рынке, хеджировали падение и в итоге даже заработали +4% к портфелю. И вот встает вопрос: что же делать дальше?

СТРАТЕГИЯ

- риск новых устрашающих деталей санкций сохраняется🕰 как минимум до 6 ноября (выборы в конгресс/сенат США)

- тем не менее, многие акции проданы "за компанию" и уже вчера и сегодня было видно, как хорошо себя показали экспортеры (СЕВЕРСТАЛЬ, БАШНЕФТЬ, АЛРОСА, ЛУКОЙЛ, СУРГУТНГ, ПОЛЮС, КУЗБТК, ФОСАГРО и др.)

ТАКТИКА

- многие акции подешевели, не все - обоснованно

- сегодня главные новости вышли и отыграны, рынок начинает вчитываться: "кому что грозит"

- продажи в ОФЗ продолжаются

- поэтому доллар останется приподнятым (64.5-66)

- в этой связи, INVEST HEROES закрыли шорты по РТС и рекомендуем переходить в новую фазу

НОВАЯ ФАЗА - ШАГИ СЕГОДНЯ:

- аккумулировать 25% портфеля в кэш и покупать экспортеров, см наш ежедневный обзор портфеля и мысли

- присмотреться к перспективным историям 2 эшелона (РАСПАДСКАЯ, КузбТК, Ленэнерго ап)

- покупать экспортеров и избегать СБЕР, ВТБ / наши фавориты АЛРОСА и ФОСАГРО

- готовиться к take profit по ПОЛЮС (цена около 5,000) и ЛУКОЙЛ (по дате пересмотра индекса MSCI)

- по СБЕРу - мы пока не спешим покупать: ждем супервыгодных сделок

💰И главное:
Как я говорил ранее, я считаю как только выйдут конкретные новости кого облагают санкциями а кто "в домике" - рынок начнет расти (прибыли компаний растут, доллар помогает экспортерам).

Следите за обновлениями: мы не первый раз идем через шторм

@InvestHeroes

INVEST HEROES
WE SEE OPPORTUNITIES