#мысли_управляющего
#daily
О ЧЕМ EXXON MOBIL НАМЕКАЕТ ГАЗПРОМУ?
Сегодня мы поговорим о том, что на рынках продолжает складываться переток денег из США в другие страны и валюты, и чем лучше ситуация с вирусом, тем сильнее будет этот тренд. Он же повлияет на стоимость доллара и уровень доходностей долларовых облигаций
Также в этом выпуске мы подсветим Газпром, Аэрофлот, ММК, ГМК Норникель и Сбербанк...
DAILY 👉
Наши наблюдения:
- Аэрофлот с учетом до размытия торгуется как будто выше 100Р🙈
- ЕЦБ не хочет допустить роста евро, DXY (индекс доллара локально корректируется вверх) 📈
- скоро заседания ФРС, ЕЦБ, ЦБ РФ - вероятно, движения на рынках пойдут после них 🕰
- рубль от 73.8 начал дешеветь к доллару - думаем, это финт вверх перед заходом на 72.9 и 70.8 к доллару 🔮
- рынок тянется вверх на новостях о стимулах в США. Их согласовали 🤝
NOBODY WANTS TO SPOIL NEW YEAR
#daily
О ЧЕМ EXXON MOBIL НАМЕКАЕТ ГАЗПРОМУ?
Сегодня мы поговорим о том, что на рынках продолжает складываться переток денег из США в другие страны и валюты, и чем лучше ситуация с вирусом, тем сильнее будет этот тренд. Он же повлияет на стоимость доллара и уровень доходностей долларовых облигаций
Также в этом выпуске мы подсветим Газпром, Аэрофлот, ММК, ГМК Норникель и Сбербанк...
DAILY 👉
Наши наблюдения:
- Аэрофлот с учетом до размытия торгуется как будто выше 100Р🙈
- ЕЦБ не хочет допустить роста евро, DXY (индекс доллара локально корректируется вверх) 📈
- скоро заседания ФРС, ЕЦБ, ЦБ РФ - вероятно, движения на рынках пойдут после них 🕰
- рубль от 73.8 начал дешеветь к доллару - думаем, это финт вверх перед заходом на 72.9 и 70.8 к доллару 🔮
- рынок тянется вверх на новостях о стимулах в США. Их согласовали 🤝
NOBODY WANTS TO SPOIL NEW YEAR
OZON: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОБЗОР
Дорогие читатели, мы запускаем серию аналитических отчетов по компаниям из нашей платной подписки. Подобные отчеты мы выпускаем по 50+ компания российского рынка.
Cегодня посмотрим с вами на акции компании Ozon, которая недавно провела успешное IPO. Бумага хайповая, мнения инвесторов разделились: кто-то считает, что компания сможет стать русским Амазоном, кто-то считает, что история убыточности продолжится.
Ozon – самый первый в России онлайн ритейлер, история которого начинается с 1998 года. Сейчас это онлайн платформа, на которой покупатель может купить практически все – книги, питание, одежду, технику. Всего у Озона 9 млрд наименований в ассортименте, а также самая крупная в России сеть логистики.
Вот краткие выкладки по компании:
👉 Последние 4 года Озон растет в 3-4 раза быстрее рынка онлайн ритейла, сейчас его доля составляет около 6%, мы ожидаем роста доли до 29% в течение ближайшие 4-5 лет.
👉 Ozon все время своего существования был убыточной компанией при наличии прибыли у ближайшего конкурента в лице Wildberries.
Мы не беремся оценивать вероятность, с которой менеджмент сможет поменять бизнес модель и сделать Озон прибыльным бизнесом. Для тех, кто верит в Озон, мы сделали вариант оценки с предпосылками, что Озон победит в конкурентной борьбе, выйдет в прибыль и выжмет максимум из существующей бизнес модели. Нашу целевую цену и статус по компании смотрите в отчете
ОТЧЕТ
Александр Сайганов
Head of Research
@Hustleharde
Дорогие читатели, мы запускаем серию аналитических отчетов по компаниям из нашей платной подписки. Подобные отчеты мы выпускаем по 50+ компания российского рынка.
Cегодня посмотрим с вами на акции компании Ozon, которая недавно провела успешное IPO. Бумага хайповая, мнения инвесторов разделились: кто-то считает, что компания сможет стать русским Амазоном, кто-то считает, что история убыточности продолжится.
Ozon – самый первый в России онлайн ритейлер, история которого начинается с 1998 года. Сейчас это онлайн платформа, на которой покупатель может купить практически все – книги, питание, одежду, технику. Всего у Озона 9 млрд наименований в ассортименте, а также самая крупная в России сеть логистики.
Вот краткие выкладки по компании:
👉 Последние 4 года Озон растет в 3-4 раза быстрее рынка онлайн ритейла, сейчас его доля составляет около 6%, мы ожидаем роста доли до 29% в течение ближайшие 4-5 лет.
👉 Ozon все время своего существования был убыточной компанией при наличии прибыли у ближайшего конкурента в лице Wildberries.
Мы не беремся оценивать вероятность, с которой менеджмент сможет поменять бизнес модель и сделать Озон прибыльным бизнесом. Для тех, кто верит в Озон, мы сделали вариант оценки с предпосылками, что Озон победит в конкурентной борьбе, выйдет в прибыль и выжмет максимум из существующей бизнес модели. Нашу целевую цену и статус по компании смотрите в отчете
ОТЧЕТ
Александр Сайганов
Head of Research
@Hustleharde
#мысли_управляющего
#daily
Друзья,
я сегодня решил отвлечься от рынков и написать пост о насущном. Этот год достаточно волатильный и многим инвесторам приходится испытывать себя на прочность
Некоторые умение проходить такие испытания называют "стальными яйцами", некоторые, кто больше спекулирует, глупостью (ведь они тут зашортили, а там уже откупили и все по новой)...
... но по факту многие инвесторы не умеют держать позиции и зарабатывать доходности на длинном горизонте, а когда это кому-то удается и фиксируется прибыль в 100-200-300% за несколько лет, это неизменно вызывает уважение
Написал для вас пост про такой вот долгосрочный взгляд и как его формировать:
ПОСТ 👉
Требуется большое усилие над собой чтобы выдержать давление рынка и придерживаться логики в нашем шумном мире, но в этой публикации я собрал для вас необходимые приемы 🎁
IN LOGIC WE TRUST
#daily
Друзья,
я сегодня решил отвлечься от рынков и написать пост о насущном. Этот год достаточно волатильный и многим инвесторам приходится испытывать себя на прочность
Некоторые умение проходить такие испытания называют "стальными яйцами", некоторые, кто больше спекулирует, глупостью (ведь они тут зашортили, а там уже откупили и все по новой)...
... но по факту многие инвесторы не умеют держать позиции и зарабатывать доходности на длинном горизонте, а когда это кому-то удается и фиксируется прибыль в 100-200-300% за несколько лет, это неизменно вызывает уважение
Написал для вас пост про такой вот долгосрочный взгляд и как его формировать:
ПОСТ 👉
Требуется большое усилие над собой чтобы выдержать давление рынка и придерживаться логики в нашем шумном мире, но в этой публикации я собрал для вас необходимые приемы 🎁
IN LOGIC WE TRUST
#OKEY #мысли_аналитика
О’КЕЙ: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОБЗОР
Всем привет!
Продолжаем серию публикаций отчетов из закрытой подписки Invest Heroes. Cегодня посмотрим с вами на акции компании О’Кей, которые в середине декабря появятся на Московской бирже (с 2010 г. торгуются на LSE).
Что интересного в компании Окей?
Помимо гипермаркетов Окей (приносят ~80% выручки), которые чувствуют себя уверенно после начала работы над позиционированием и ассортиментом в 2018 г. и показывают стабильные продажи, у компании есть быстрорастущие дискаунтеры DA!. Данный формат демонстрирует двухзначный рост LFL продаж из квартала в квартал. Компания видит его драйвером роста общей выручки и планирует развивать далее – открывать 30+ магазинов в год.
Дискаунтеры - уникальная для российского рынка концепция магазинов, которая подразумевает низкие цены на продукты высокого качества. Данный формат сделан по прототипу европейских супермаркетов-дискаунтеров. Такие магазины способны показывать более высокую рентабельность на уровне EBITDA, чем другие форматы, за счет более низкой доли операционных затрат (из-за меньших затрат на персонал, аренду и логистику).
Подробнее о потенциале дискаунтеров и компании Окей мы написали в своем обзоре. Внутри вы найдете целевую цену акций компании
ОБЗОР
Светлана Дубровина
Analyst
@littlecreator
О’КЕЙ: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОБЗОР
Всем привет!
Продолжаем серию публикаций отчетов из закрытой подписки Invest Heroes. Cегодня посмотрим с вами на акции компании О’Кей, которые в середине декабря появятся на Московской бирже (с 2010 г. торгуются на LSE).
Что интересного в компании Окей?
Помимо гипермаркетов Окей (приносят ~80% выручки), которые чувствуют себя уверенно после начала работы над позиционированием и ассортиментом в 2018 г. и показывают стабильные продажи, у компании есть быстрорастущие дискаунтеры DA!. Данный формат демонстрирует двухзначный рост LFL продаж из квартала в квартал. Компания видит его драйвером роста общей выручки и планирует развивать далее – открывать 30+ магазинов в год.
Дискаунтеры - уникальная для российского рынка концепция магазинов, которая подразумевает низкие цены на продукты высокого качества. Данный формат сделан по прототипу европейских супермаркетов-дискаунтеров. Такие магазины способны показывать более высокую рентабельность на уровне EBITDA, чем другие форматы, за счет более низкой доли операционных затрат (из-за меньших затрат на персонал, аренду и логистику).
Подробнее о потенциале дискаунтеров и компании Окей мы написали в своем обзоре. Внутри вы найдете целевую цену акций компании
ОБЗОР
Светлана Дубровина
Analyst
@littlecreator
IT СЕКТОР: КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ В БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ И НЕ ПОТЕРЯТЬ НА ПУЗЫРЕ
Один из самых быстрорастущих секторов в мировой экономике – IT (технологические услуги). При этом сектор IT компаний в США уже продемонстрировал большой рост (на 42% с начала года) и сейчас составляет рекордную долю в индексе S&P.
Мы уже ни раз говорили, что считаем IT сектор перегретым. Означает ли это, что нельзя вкладывать в него деньги? Нет, это означает, что нужно выбирать лидеров среди IT компаний с точки зрения устойчивости и потенциала роста. Простому инвестору сложно сделать это не наугад, поэтому в таком случае будет гораздо менее рискованным обратится к команде профессионалов.
В посте мы хотим рассказать о продукте БПИФ «Лидеры технологий» от Freedom Finance и УК «Восток-Запад», который инвестирует в акции технологического сектора США. С момента основания (13 месяцев) фонд показал доходность +85.83% против +47% доходности ETF, который состоит из лидеров IT сектора США
ПОСТ
#партнерский_материал
Один из самых быстрорастущих секторов в мировой экономике – IT (технологические услуги). При этом сектор IT компаний в США уже продемонстрировал большой рост (на 42% с начала года) и сейчас составляет рекордную долю в индексе S&P.
Мы уже ни раз говорили, что считаем IT сектор перегретым. Означает ли это, что нельзя вкладывать в него деньги? Нет, это означает, что нужно выбирать лидеров среди IT компаний с точки зрения устойчивости и потенциала роста. Простому инвестору сложно сделать это не наугад, поэтому в таком случае будет гораздо менее рискованным обратится к команде профессионалов.
В посте мы хотим рассказать о продукте БПИФ «Лидеры технологий» от Freedom Finance и УК «Восток-Запад», который инвестирует в акции технологического сектора США. С момента основания (13 месяцев) фонд показал доходность +85.83% против +47% доходности ETF, который состоит из лидеров IT сектора США
ПОСТ
#партнерский_материал
#GLTR #Research
GLOBALTRANS: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОБЗОР
Всем привет! Сегодня мы хотим завершить нашу серию инвестиционных обзоров из закрытой подписки компанией Globaltrans. Кто пропустил, мы выложили также для вас в открытый доступ наш анализ по OZON и O’КЕЙ
Globaltrans (GLTR) - ведущая частная компания, предоставляющая услуги по грузовым железнодорожным перевозкам на территории СНГ, России и Балтики. Компания перевозит нефть, уголь, сталь, металлы, стройматериалы.
На горизонте ближайшего полугодия цена акций будет поддерживаться за счет искусственно завышенной дивидендной доходности. В результате этого уже со следующей отчетности мы ждем роста чистого долга к EBITDA до уровня 1.0х, а в 1П 2021 до 1.2х.
Совокупность двух фактов – байбек на целых 5% до мая 2021 и запланированные высокие дивиденды в долг за 2П 2020 говорят о том, что возможно компания собирается провести SPO в ближайшие полгода.
То есть мы ждем, что в ближайший год компания будет выглядеть хуже всего – дно по финансовым результатам и падение дивидендов. Это может стать хорошей зоной для покупок с прицелом на 2023 год, когда вернется высокий уровень дивидендов. Целевую цену на горизонте года смотрите в нашем отчете
ОБЗОР
Александр Сайганов
Head of Research
@Hustleharde
GLOBALTRANS: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОБЗОР
Всем привет! Сегодня мы хотим завершить нашу серию инвестиционных обзоров из закрытой подписки компанией Globaltrans. Кто пропустил, мы выложили также для вас в открытый доступ наш анализ по OZON и O’КЕЙ
Globaltrans (GLTR) - ведущая частная компания, предоставляющая услуги по грузовым железнодорожным перевозкам на территории СНГ, России и Балтики. Компания перевозит нефть, уголь, сталь, металлы, стройматериалы.
На горизонте ближайшего полугодия цена акций будет поддерживаться за счет искусственно завышенной дивидендной доходности. В результате этого уже со следующей отчетности мы ждем роста чистого долга к EBITDA до уровня 1.0х, а в 1П 2021 до 1.2х.
Совокупность двух фактов – байбек на целых 5% до мая 2021 и запланированные высокие дивиденды в долг за 2П 2020 говорят о том, что возможно компания собирается провести SPO в ближайшие полгода.
То есть мы ждем, что в ближайший год компания будет выглядеть хуже всего – дно по финансовым результатам и падение дивидендов. Это может стать хорошей зоной для покупок с прицелом на 2023 год, когда вернется высокий уровень дивидендов. Целевую цену на горизонте года смотрите в нашем отчете
ОБЗОР
Александр Сайганов
Head of Research
@Hustleharde
АФК СИСТЕМА: ПОТЕНЦИАЛ РОСТА ~30%
Дорогие инвесторы!
На этой неделе мы приоткрыли для вас завесу нашей платной аналитики и опубликовали в открытый доступ несколько инвест обзоров. Кто пропустил, выше вы можете найти анализ бизнеса и справедливую стоимость акций О’КЕЙ, Ozon и Globaltrans
Но это еще не все. В завершение мы хотим поделиться с вами одной из наших инвест идей - в акциях АФК Системы. Мы считаем, что акции недооценены на горизонте года - потенциал роста ~30%. В этом году мы уже заработали 29% на росте акций Системы с 22,5 до 29 руб.
ИНВЕСТ ИДЕЯ
Александр Сайганов
Head of Research
@Hustleharde
Дорогие инвесторы!
На этой неделе мы приоткрыли для вас завесу нашей платной аналитики и опубликовали в открытый доступ несколько инвест обзоров. Кто пропустил, выше вы можете найти анализ бизнеса и справедливую стоимость акций О’КЕЙ, Ozon и Globaltrans
Но это еще не все. В завершение мы хотим поделиться с вами одной из наших инвест идей - в акциях АФК Системы. Мы считаем, что акции недооценены на горизонте года - потенциал роста ~30%. В этом году мы уже заработали 29% на росте акций Системы с 22,5 до 29 руб.
ИНВЕСТ ИДЕЯ
Александр Сайганов
Head of Research
@Hustleharde
Как зарабатывать на инвестиционных идеях доходность 25%+ и не тратить время на анализ компаний
В этом году мы упростили процесс инвестирования до двух минут на принятие решения через формат инвест идей: мы даем акцию, цену входа, стоп лосс и тейк профит.
Емко описываем драйверы: из-за чего ждем роста цен, и фундаментальный фон — покупаем только то, что недооценено фундаментально (по каждой компании выходят отчеты с обновлениями оценки).
Если фундаментальная оценка — это газ, то драйверы — это спичка. Когда есть и то, и другое — происходит взрыв, и акция растет.
За два с половиной года мы накопили статистику из 120 инвест идей:
👉 72.5% закрыты в плюс
👉 Среднегодовая доходность идеи 48.8% (средняя идея приносит 6.5% за 1.6 мес.)
На анализ рынка уходит 12 часов в день нашей команды из 11 человек. Непрофессионал просто физически не может тратить столько времени на анализ отчетности, поиск информации и построение моделей.
ВЫ МОЖЕТЕ ДЕЛЕГИРОВАТЬ АНАЛИЗ КОМПАНИЙ И МАКРОЭКОНОМИКИ
Из всего информационного шума мы выбираем информацию, которая влияет на движение цены. Аналитики:
• Проверяют поток новостей,
• Фильтруют незначительные факты,
• Рассчитывают влияние важных новостей,
• Ведут модели с прогнозами прибыли каждой компании.
ЧТОБЫ НАУЧИТЬСЯ АНАЛИЗУ, МЫ ПРОИНВЕСТИРОВАЛИ В ОБУЧЕНИЕ ГОДЫ И СОТНИ ТЫСЯЧ
Человек, который никогда не углублялся в отчетность или макроэкономические процессы, просто физически не сможет выдать логическую взаимосвязь между событиями.
Каждый день накапливается багаж актуальных знаний о ситуации на рынках, некоторые из которых устаревают спустя неделю и даже раньше. Чтобы не потерять все это, недостаточно даже одного подготовленного человека — нужна команда, которая постоянно делает анализ и улучшает его качество, добавляя новые и фильтруя устаревшие факторы.
Почему профессиональные управляющие имеют подписки на аналитику Goldman Sachs за 30 000$ в год? Потому что для прибыльной торговли они делегируют анализ.
ТОРГОВАТЬ ПО АНАЛИТИКЕ ПРОЩЕ
Зайти в раздел инвест идей на сайте — купить с равными долями в свой портфель — profit!
По каждой компании (даже если по ней нет инвест идеи) мы ставим фундаментальную цену и статус — BUY / HOLD / SELL.
Благодаря этому подписчики понимают контекст, в котором они торгуют. Шорты недооцененных акции или лонги переоцененных часто приводят к убыткам.
Подписчик видит, в какую сторону логично торговать, знает про события, которые могут приводить к большим движениям цены. Без подписки для решения о сделке придется потратить часы вашей жизни на поиск информации в отчетах, интернете, звонках в IR-отдел.
Мы получили награду от Московской Биржи за точность прогнозов.
Больше года мы официально публикуемся в Thomson Reuters — крупнейшем в мире источнике аналитики.
В НАЧАЛЕ 2019 ГОДА МЫ ЗАПУСТИЛИ ПОДПИСКУ НА АНАЛИТИКУ
Мы покрываем 57 акций и 300 выпусков облигаций.
Наш подписчик видит:
🔺Актуальные инвест идеи, из которых можно собрать портфель (акции и облигации).
🔺Актуальные целевые цены по акциям (после каждого отчета МСФО мы пишем новый обзор по компании).
🔺Факторы, из-за которых цена изменится (ежемесячно выходит аналитика по ключевым отраслям).
🔺Сделки управляющих по 4 стратегиям и сделки лично Сергея Пирогова.
Мы собираем информацию в одном месте — на нашем Research портале, отчеты можно читать на сайте и в Телеграмме — с компьютера и телефона.
И МОЖНО ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ ЛИЧНО УПРАВЛЯЮЩИМ
(отзывы здесь)
🎁 До 25 декабря будет действовать НОВОГОДНЯЯ СКИДКА В 21%. Пользуйтесь промокодом ANALYTICS2021 на нашем сайте
И получите прибыльный портфель по ценам от 660 рублей в месяц! Это сумасшедшее предложение — наши конкуренты на подписку в разы дороже, да и мы сами еще не делали таких подарков.
Переходите на наш сайт и оформите подписку!
Если у вас есть вопросы, вы можете задать их Сергею @Sergey_Lenshin
P. S. Можете продолжать торговать по интуиции и тратить часы времени на анализ вместо отдыха с семьей и друзьями. А можете делегировать аналитику нам.
В этом году мы упростили процесс инвестирования до двух минут на принятие решения через формат инвест идей: мы даем акцию, цену входа, стоп лосс и тейк профит.
Емко описываем драйверы: из-за чего ждем роста цен, и фундаментальный фон — покупаем только то, что недооценено фундаментально (по каждой компании выходят отчеты с обновлениями оценки).
Если фундаментальная оценка — это газ, то драйверы — это спичка. Когда есть и то, и другое — происходит взрыв, и акция растет.
За два с половиной года мы накопили статистику из 120 инвест идей:
👉 72.5% закрыты в плюс
👉 Среднегодовая доходность идеи 48.8% (средняя идея приносит 6.5% за 1.6 мес.)
На анализ рынка уходит 12 часов в день нашей команды из 11 человек. Непрофессионал просто физически не может тратить столько времени на анализ отчетности, поиск информации и построение моделей.
ВЫ МОЖЕТЕ ДЕЛЕГИРОВАТЬ АНАЛИЗ КОМПАНИЙ И МАКРОЭКОНОМИКИ
Из всего информационного шума мы выбираем информацию, которая влияет на движение цены. Аналитики:
• Проверяют поток новостей,
• Фильтруют незначительные факты,
• Рассчитывают влияние важных новостей,
• Ведут модели с прогнозами прибыли каждой компании.
ЧТОБЫ НАУЧИТЬСЯ АНАЛИЗУ, МЫ ПРОИНВЕСТИРОВАЛИ В ОБУЧЕНИЕ ГОДЫ И СОТНИ ТЫСЯЧ
Человек, который никогда не углублялся в отчетность или макроэкономические процессы, просто физически не сможет выдать логическую взаимосвязь между событиями.
Каждый день накапливается багаж актуальных знаний о ситуации на рынках, некоторые из которых устаревают спустя неделю и даже раньше. Чтобы не потерять все это, недостаточно даже одного подготовленного человека — нужна команда, которая постоянно делает анализ и улучшает его качество, добавляя новые и фильтруя устаревшие факторы.
Почему профессиональные управляющие имеют подписки на аналитику Goldman Sachs за 30 000$ в год? Потому что для прибыльной торговли они делегируют анализ.
ТОРГОВАТЬ ПО АНАЛИТИКЕ ПРОЩЕ
Зайти в раздел инвест идей на сайте — купить с равными долями в свой портфель — profit!
По каждой компании (даже если по ней нет инвест идеи) мы ставим фундаментальную цену и статус — BUY / HOLD / SELL.
Благодаря этому подписчики понимают контекст, в котором они торгуют. Шорты недооцененных акции или лонги переоцененных часто приводят к убыткам.
Подписчик видит, в какую сторону логично торговать, знает про события, которые могут приводить к большим движениям цены. Без подписки для решения о сделке придется потратить часы вашей жизни на поиск информации в отчетах, интернете, звонках в IR-отдел.
Мы получили награду от Московской Биржи за точность прогнозов.
Больше года мы официально публикуемся в Thomson Reuters — крупнейшем в мире источнике аналитики.
В НАЧАЛЕ 2019 ГОДА МЫ ЗАПУСТИЛИ ПОДПИСКУ НА АНАЛИТИКУ
Мы покрываем 57 акций и 300 выпусков облигаций.
Наш подписчик видит:
🔺Актуальные инвест идеи, из которых можно собрать портфель (акции и облигации).
🔺Актуальные целевые цены по акциям (после каждого отчета МСФО мы пишем новый обзор по компании).
🔺Факторы, из-за которых цена изменится (ежемесячно выходит аналитика по ключевым отраслям).
🔺Сделки управляющих по 4 стратегиям и сделки лично Сергея Пирогова.
Мы собираем информацию в одном месте — на нашем Research портале, отчеты можно читать на сайте и в Телеграмме — с компьютера и телефона.
И МОЖНО ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ ЛИЧНО УПРАВЛЯЮЩИМ
(отзывы здесь)
🎁 До 25 декабря будет действовать НОВОГОДНЯЯ СКИДКА В 21%. Пользуйтесь промокодом ANALYTICS2021 на нашем сайте
И получите прибыльный портфель по ценам от 660 рублей в месяц! Это сумасшедшее предложение — наши конкуренты на подписку в разы дороже, да и мы сами еще не делали таких подарков.
Переходите на наш сайт и оформите подписку!
Если у вас есть вопросы, вы можете задать их Сергею @Sergey_Lenshin
P. S. Можете продолжать торговать по интуиции и тратить часы времени на анализ вместо отдыха с семьей и друзьями. А можете делегировать аналитику нам.
#мысли_управляющего
#daily
ПРО ОПЦИОНЫ
Мало кто из непрофессиональных инвесторов следит за опционами, но порой они приоткрывают карты участников рынка. Например:
TESLA
Сейчас идет закупка акциями перед включением их в индекс S&P... но тем более пользователи ROBINHOOD покупают опционы на них:)
В итоге получается интересно:
- акции скупает пассивный индексный фонд, т.к. они ему "тупо" нужны и цена не имеет значения
- маркет-мейкер продает робингудерам call опционы на TESLA, а сам чтобы не брать на себя риск покупает акции или фьючерсы на TESLA (иначе заработок покупателей call опционов он оплатит сам)
👉 то есть толпа и индексные фонды, которым все равно, уже пару недель затаривают акции и фьючерсы по любым ценам... и когда TESLA войдет в индекс, а по опционам пройдет экспирация (18 декабря)
👉 ииии.... спрос на TESLA должен резко упасть, а вслед за этим и акции могут снизиться до $400-$520 = стартовой точки роста
Вот мои рассуждения, будем следить за рынком 📈
ИНДЕКСЫ АКЦИЙ
Тут тоже есть фактор экспирации от 18 декабря, фактор балансировки фондов под Новый Год, о котором говорит Morgan Stanley (до -$300 млрд по акциям), а также вероятная фиксация прибыли на то, что в США наконец-то согласован пакет поддержки экономики (то, на чем рос рынок)
👉 Мы видим, что PUT/CALL ratio по S&P на исторически низких значениях, т.е. снова много опционов на рост (call опционы), под которые маркет-мейкер покупает фьючерсы на S&P и мало put-ов (опционы на снижение)
Соответственно, логика подсказывает, что с 21 числа или с ухода американских инвесторов на Christmas рынок станет более уязвимым
Почему я пишу про опционы? - потому, что рынок опционов на акции стал больше рынка акций, и впечатление такое, что движения рынка опционов и действия роботов, играющих арбитражные стратегии между волатильностью, % ставками и фьючерсами становятся более важны, чем действия фундаментальных инвесторов
OPTIONS TALKS BESIDE YOU
#daily
ПРО ОПЦИОНЫ
Мало кто из непрофессиональных инвесторов следит за опционами, но порой они приоткрывают карты участников рынка. Например:
TESLA
Сейчас идет закупка акциями перед включением их в индекс S&P... но тем более пользователи ROBINHOOD покупают опционы на них:)
В итоге получается интересно:
- акции скупает пассивный индексный фонд, т.к. они ему "тупо" нужны и цена не имеет значения
- маркет-мейкер продает робингудерам call опционы на TESLA, а сам чтобы не брать на себя риск покупает акции или фьючерсы на TESLA (иначе заработок покупателей call опционов он оплатит сам)
👉 то есть толпа и индексные фонды, которым все равно, уже пару недель затаривают акции и фьючерсы по любым ценам... и когда TESLA войдет в индекс, а по опционам пройдет экспирация (18 декабря)
👉 ииии.... спрос на TESLA должен резко упасть, а вслед за этим и акции могут снизиться до $400-$520 = стартовой точки роста
Вот мои рассуждения, будем следить за рынком 📈
ИНДЕКСЫ АКЦИЙ
Тут тоже есть фактор экспирации от 18 декабря, фактор балансировки фондов под Новый Год, о котором говорит Morgan Stanley (до -$300 млрд по акциям), а также вероятная фиксация прибыли на то, что в США наконец-то согласован пакет поддержки экономики (то, на чем рос рынок)
👉 Мы видим, что PUT/CALL ratio по S&P на исторически низких значениях, т.е. снова много опционов на рост (call опционы), под которые маркет-мейкер покупает фьючерсы на S&P и мало put-ов (опционы на снижение)
Соответственно, логика подсказывает, что с 21 числа или с ухода американских инвесторов на Christmas рынок станет более уязвимым
Почему я пишу про опционы? - потому, что рынок опционов на акции стал больше рынка акций, и впечатление такое, что движения рынка опционов и действия роботов, играющих арбитражные стратегии между волатильностью, % ставками и фьючерсами становятся более важны, чем действия фундаментальных инвесторов
OPTIONS TALKS BESIDE YOU
Business-Standard
JP Morgan sees possible $300 billion rebalancing flow from stocks
If the stock market rallies into December, there could be an additional $150 billion of equity selling into the end of the month pension funds that tend to rebalance on a quarterly basis
#weekly #strategies
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за прошедшую неделю:
>Indiana Jones: -1,3%;
>Henry Ford: +0,1%;
>Iron Arni: +0,3%;
>Ресерч: +1,8%;
> Индекс Мосбиржи: +3,3%;
> Индекс S&P500: -1,0%;
Описание:
👉Портфель IJ переведен в защитный режим перед Новым Годом. За неделю рост активов примерно равен минусу по шортовым позициям. Портфель Авто временно в просадке из-за высокой доли активов в золотодобыче. Ждем, что вслед за выходом золота в боковик/рост мы наверстаем потери на волатильности;
👉Портфель Henry_Ford также сейчас в защите. На фоне снижения S&P это оказалось полезным;
👉Портфель Iron Arni за неделю вырос на +0.3% на фоне продолжающегося сужения кредитных спредов во 2-3 эшелоне. Охота за доходностью продолжается! В рамках налоговой оптимизации провели несколько сделок по замене бумаг с высоким купоном на меньший при не уменьшении доходности и сохранении кредитного качества. Продолжим работать с ребалансировкой портфеля до конца года;
👉Портфель Ресерч: продолжаем расти, сохраняя защищённый режим. Переложился в одну более перспективную бумагу, зафиксировав прибыль по Ленте.
Подписчики сервиса INVEST HEROES помимо регулярной и системной аналитики по акциям и облигациям РФ и США также видят как мы ведем наши стратегии 💪
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше о нашем сервисе, эффективности идей по акциям и облигациям🚀 Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin ✍️
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за прошедшую неделю:
>Indiana Jones: -1,3%;
>Henry Ford: +0,1%;
>Iron Arni: +0,3%;
>Ресерч: +1,8%;
> Индекс Мосбиржи: +3,3%;
> Индекс S&P500: -1,0%;
Описание:
👉Портфель IJ переведен в защитный режим перед Новым Годом. За неделю рост активов примерно равен минусу по шортовым позициям. Портфель Авто временно в просадке из-за высокой доли активов в золотодобыче. Ждем, что вслед за выходом золота в боковик/рост мы наверстаем потери на волатильности;
👉Портфель Henry_Ford также сейчас в защите. На фоне снижения S&P это оказалось полезным;
👉Портфель Iron Arni за неделю вырос на +0.3% на фоне продолжающегося сужения кредитных спредов во 2-3 эшелоне. Охота за доходностью продолжается! В рамках налоговой оптимизации провели несколько сделок по замене бумаг с высоким купоном на меньший при не уменьшении доходности и сохранении кредитного качества. Продолжим работать с ребалансировкой портфеля до конца года;
👉Портфель Ресерч: продолжаем расти, сохраняя защищённый режим. Переложился в одну более перспективную бумагу, зафиксировав прибыль по Ленте.
Подписчики сервиса INVEST HEROES помимо регулярной и системной аналитики по акциям и облигациям РФ и США также видят как мы ведем наши стратегии 💪
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше о нашем сервисе, эффективности идей по акциям и облигациям🚀 Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin ✍️
#мысли_управляющего
#daily
НА ГРАФИКАХ ВСЕ ПО ГРАФИКУ
Рост рынков затянулся, и многое указывает на то, что он продолжится в новом году... но и пар обязательно будет выпущен
Почти по всем графикам наблюдается коррекция к росту (см. графики):
- treasuries снижались по доходности к 0.8%, сейчас у 0.9%
- индекс доллара DXY рисует коррекционный рост к 91.9 перед финальным заходом на 88.8
- золото снижается снова в зону 1755-1810
- нефть замедляет свой рост
- индекс MSCI EM на распутье
- VIX вырос, а акции пока не снизились - расхождение....
🇺🇸 Хотя рынки сейчас выглядят позитивно, налицо расхождение между бурным ростом акций и обострением проблем в мире. И оно, вероятно, вырастет, а настоящий повод для коррекции - это отчетность за 2020 и 1кв 2021 и прогнозы компаний по прибыли (а то получается акции растут, а бизнес не особо)
🇷🇺 Ситуация с нефтью и локдаунами, фиксация прибыли перед праздниками, геополитическое обострение перед выступлением Путина 17 декабря - поводы для приостановки роста акций РФ, о котором я писал с ноября 🕰
Я думаю, что дальше:
- нефть как товар с физической поставкой в январе подешевеет (а пока декабрьский фьючерс не сдастся)
- акции до Нового Года сильно продавать не будут - только зафиксируют прибыль перед праздниками
- с одобрением программ поддержки вырастут объемы размещения treasuries США и доходности, что создаст мини-коррекцию в NASDAQ (см. картинку / LIVE про Alibaba)
- золото доиграет на позитиве снижение и пойдет отыгрываться
Последние новости в LIVE (см. по порядку) 👉
STOCK PRICES ARE INFLATING <> REAL ECONOMY ANYMORE
#daily
НА ГРАФИКАХ ВСЕ ПО ГРАФИКУ
Рост рынков затянулся, и многое указывает на то, что он продолжится в новом году... но и пар обязательно будет выпущен
Почти по всем графикам наблюдается коррекция к росту (см. графики):
- treasuries снижались по доходности к 0.8%, сейчас у 0.9%
- индекс доллара DXY рисует коррекционный рост к 91.9 перед финальным заходом на 88.8
- золото снижается снова в зону 1755-1810
- нефть замедляет свой рост
- индекс MSCI EM на распутье
- VIX вырос, а акции пока не снизились - расхождение....
🇺🇸 Хотя рынки сейчас выглядят позитивно, налицо расхождение между бурным ростом акций и обострением проблем в мире. И оно, вероятно, вырастет, а настоящий повод для коррекции - это отчетность за 2020 и 1кв 2021 и прогнозы компаний по прибыли (а то получается акции растут, а бизнес не особо)
🇷🇺 Ситуация с нефтью и локдаунами, фиксация прибыли перед праздниками, геополитическое обострение перед выступлением Путина 17 декабря - поводы для приостановки роста акций РФ, о котором я писал с ноября 🕰
Я думаю, что дальше:
- нефть как товар с физической поставкой в январе подешевеет (а пока декабрьский фьючерс не сдастся)
- акции до Нового Года сильно продавать не будут - только зафиксируют прибыль перед праздниками
- с одобрением программ поддержки вырастут объемы размещения treasuries США и доходности, что создаст мини-коррекцию в NASDAQ (см. картинку / LIVE про Alibaba)
- золото доиграет на позитиве снижение и пойдет отыгрываться
Последние новости в LIVE (см. по порядку) 👉
STOCK PRICES ARE INFLATING <> REAL ECONOMY ANYMORE
👍1
#divingdeeper #portfoliomanagement
КАК ЗАРАБОТАТЬ НА РОТАЦИИ В ЦИКЛИЧЕСКИЕ АКТИВЫ
С ноября мы наблюдаем значительные перемены на рынке: начали расти циклические активы против контрциклических.
Циклические сектора надо покупать, если впереди вы ждете экономический рост.
В контрциклические акции надо заходить, если впереди неопределенность и есть вероятность стагнации.
Я связываю тенденцию с перекладкой больших денег из защитных секторов в циклические — то есть глобальные инвесторы начали верить в рост экономики. Чтобы понять, есть ли для этого основания и как на этом тренде лучше заработать, проведем фундаментальный анализ ситуации.
👉 Индустриальный сектор ожидает рост на горизонте года
👉 Сильнее всего растут сектора со спросом на сталь и металлы
Как распознать и зарабатывать такие тренды, а также про актуальную ситуацию в акциях растущих секторов читайте подробнее в нашем материале.
ПОСТ В Т-Ж
Александр Сайганов
Head of Research
@Hustleharde
P.S. Мы переставили сектор сталеваров на BUY две недели назад, и наши клиенты уже заработали на лидерах роста 10-20%. Напоминаю, на нашу аналитику можно подписаться со скидкой 20% по промокоду ANALYTICS2021 на нашем сайте
КАК ЗАРАБОТАТЬ НА РОТАЦИИ В ЦИКЛИЧЕСКИЕ АКТИВЫ
С ноября мы наблюдаем значительные перемены на рынке: начали расти циклические активы против контрциклических.
Циклические сектора надо покупать, если впереди вы ждете экономический рост.
В контрциклические акции надо заходить, если впереди неопределенность и есть вероятность стагнации.
Я связываю тенденцию с перекладкой больших денег из защитных секторов в циклические — то есть глобальные инвесторы начали верить в рост экономики. Чтобы понять, есть ли для этого основания и как на этом тренде лучше заработать, проведем фундаментальный анализ ситуации.
👉 Индустриальный сектор ожидает рост на горизонте года
👉 Сильнее всего растут сектора со спросом на сталь и металлы
Как распознать и зарабатывать такие тренды, а также про актуальную ситуацию в акциях растущих секторов читайте подробнее в нашем материале.
ПОСТ В Т-Ж
Александр Сайганов
Head of Research
@Hustleharde
P.S. Мы переставили сектор сталеваров на BUY две недели назад, и наши клиенты уже заработали на лидерах роста 10-20%. Напоминаю, на нашу аналитику можно подписаться со скидкой 20% по промокоду ANALYTICS2021 на нашем сайте
#SBER #TCSG #VTBR
В 2021 ГОДУ БАНКИ ЖДЕТ ПАДАНИЕ ПРИБЫЛИ
Акции банков к текущему моменту находятся около своих исторических пиков. Сбербанк с начала ноября вырос с 200 руб. до 282 руб./акцию (+41%). Но прогнозы различных агентств не позволяют надеется на подобные результаты в 2021 году.
В этой статье мы:
👉рассмотрим прогнозы аналитиков по прибыльности банков в 2021 году
👉посмотрим на наши прогнозы на Сбербанк, ВТБ и Тинькофф
👉смоделируем влияние этих прогнозов на Сбербанк, ВТБ и Тинькофф
ПОСТ
P.S. Мы переставили сектор сталеваров на BUY две недели назад, и наши клиенты уже заработали на лидерах роста 10-20%. Напоминаю, на нашу аналитику можно подписаться со скидкой 20% по промокоду ANALYTICS2021 на нашем сайте
В 2021 ГОДУ БАНКИ ЖДЕТ ПАДАНИЕ ПРИБЫЛИ
Акции банков к текущему моменту находятся около своих исторических пиков. Сбербанк с начала ноября вырос с 200 руб. до 282 руб./акцию (+41%). Но прогнозы различных агентств не позволяют надеется на подобные результаты в 2021 году.
В этой статье мы:
👉рассмотрим прогнозы аналитиков по прибыльности банков в 2021 году
👉посмотрим на наши прогнозы на Сбербанк, ВТБ и Тинькофф
👉смоделируем влияние этих прогнозов на Сбербанк, ВТБ и Тинькофф
ПОСТ
P.S. Мы переставили сектор сталеваров на BUY две недели назад, и наши клиенты уже заработали на лидерах роста 10-20%. Напоминаю, на нашу аналитику можно подписаться со скидкой 20% по промокоду ANALYTICS2021 на нашем сайте
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИТИКИ ЗА 32 МЕСЯЦА
Друзья, в преддверие Нового года продолжаем делиться: зачем нужна подписка на аналитику?
👉 Вы будете получать конкретные инвест идеи: что, когда и почему купить
👉 Из идей в акциях и облигациях можно составить портфель
👉 У нас есть 4 готовых портфеля от управляющих для разных стилей инвесторов, которые публикуют все сделки вживую!
Также мы публикуем отчеты по покрываемым компаниям, в которых разбираем самые важные факторы, влияющие на бизнес и объясняем, какие предпосылки и почему мы закладываем на будущее.
👍 49.5% годовых - статистика всех наших закрытых инвест идей
👍 Отзывы наших клиентов
👍 Ozon, GlobalTrans, Okey - отчеты по 59 акциям с актуальными оценками
До 25 декабря будет действовать НОВОГОДНЯЯ СКИДКА В 21%. Пользуйтесь промокодом ANALYTICS2021 на нашем сайте.
Если у вас есть вопросы, вы можете задать их Сергею @Sergey_Lenshin
Переходите на наш сайт и оформите подписку от 660 руб/мес!
(при подписке на год)
Друзья, в преддверие Нового года продолжаем делиться: зачем нужна подписка на аналитику?
👉 Вы будете получать конкретные инвест идеи: что, когда и почему купить
👉 Из идей в акциях и облигациях можно составить портфель
👉 У нас есть 4 готовых портфеля от управляющих для разных стилей инвесторов, которые публикуют все сделки вживую!
Также мы публикуем отчеты по покрываемым компаниям, в которых разбираем самые важные факторы, влияющие на бизнес и объясняем, какие предпосылки и почему мы закладываем на будущее.
👍 49.5% годовых - статистика всех наших закрытых инвест идей
👍 Отзывы наших клиентов
👍 Ozon, GlobalTrans, Okey - отчеты по 59 акциям с актуальными оценками
До 25 декабря будет действовать НОВОГОДНЯЯ СКИДКА В 21%. Пользуйтесь промокодом ANALYTICS2021 на нашем сайте.
Если у вас есть вопросы, вы можете задать их Сергею @Sergey_Lenshin
Переходите на наш сайт и оформите подписку от 660 руб/мес!
(при подписке на год)
#DXY #oil #мысли_аналитика
СПОНСОР РОСТА СЫРЬЯ: ИНДЕКС ДОЛЛАРА
Инвесторы, привет!
Нефтяные котировки обновляют локальные вершины. Предполагается, что новые хаи в Brent - это результат оптимизма на рынке из-за выхода вакцин и текущего дефицита в мировом балансе нефти.
Помимо прямого фундаментала на стоимость нефти и других сырьевых товаров оказывает влияние стоимость доллара. На текущий момент он продолжает стремительно дешеветь в сравнении с другими валютами.
В этом посте вы увидите:
• Что такое индекс доллара и от чего зависит;
• Как заработать на индексе доллара;
• Прогноз по индексу доллара от CEO Invest Heroes Сергея Пирогова с подробным комментарием.
ПОСТ
Никита Куйдо
Analyst
@nikitakuydo
СПОНСОР РОСТА СЫРЬЯ: ИНДЕКС ДОЛЛАРА
Инвесторы, привет!
Нефтяные котировки обновляют локальные вершины. Предполагается, что новые хаи в Brent - это результат оптимизма на рынке из-за выхода вакцин и текущего дефицита в мировом балансе нефти.
Помимо прямого фундаментала на стоимость нефти и других сырьевых товаров оказывает влияние стоимость доллара. На текущий момент он продолжает стремительно дешеветь в сравнении с другими валютами.
В этом посте вы увидите:
• Что такое индекс доллара и от чего зависит;
• Как заработать на индексе доллара;
• Прогноз по индексу доллара от CEO Invest Heroes Сергея Пирогова с подробным комментарием.
ПОСТ
Никита Куйдо
Analyst
@nikitakuydo
#мысли_управляющего
#daily
ПРЕДНОВОГОДНЕЕ СПОКОЙСТВИЕ
Рынки постепенно замирают перед праздниками, но события после Рождества в западных странах могут добавить волатильности
Очень много индикаторов (Put/call ratio, fear & greed, индекс настроений инвесторов от Citi, кол-во call опционов, доля кэша в портфелях и многие другие) говорят за скорую коррекцию, но логика роста рынка не меняется, и значит коррекция может пройти по любому поводу и без просто в течение месяца
Тем не менее, я думаю, что нет смысла очень активно дергаться и смерть тренда на рост рынка назначена на 1-2 кв 2021, а пока просто покачает, т.к. быстро выросли
Вот, что интересного накропал для вас 👉 в выпуске daily:
1) Tell в ЛУКОЙЛе
2) FANG is new bonds
3) View на российские акции
4) Нерезиденты покупают линкеры, боятся инфляции в РФ
5) Про TESLA и 21 декабря
Глядя на поведение инвесторов на просадках, делаю вывод что коррекция на нашем рынке не будет глубокой и ее используют для покупок:
- НОВАТЭК
- НОРНИКЕЛЬ
- ТАТНЕФТЬ
FANG IS NEW BONDS - I LIKE HOW IT SOUNDS!
#daily
ПРЕДНОВОГОДНЕЕ СПОКОЙСТВИЕ
Рынки постепенно замирают перед праздниками, но события после Рождества в западных странах могут добавить волатильности
Очень много индикаторов (Put/call ratio, fear & greed, индекс настроений инвесторов от Citi, кол-во call опционов, доля кэша в портфелях и многие другие) говорят за скорую коррекцию, но логика роста рынка не меняется, и значит коррекция может пройти по любому поводу и без просто в течение месяца
Тем не менее, я думаю, что нет смысла очень активно дергаться и смерть тренда на рост рынка назначена на 1-2 кв 2021, а пока просто покачает, т.к. быстро выросли
Вот, что интересного накропал для вас 👉 в выпуске daily:
1) Tell в ЛУКОЙЛе
2) FANG is new bonds
3) View на российские акции
4) Нерезиденты покупают линкеры, боятся инфляции в РФ
5) Про TESLA и 21 декабря
Глядя на поведение инвесторов на просадках, делаю вывод что коррекция на нашем рынке не будет глубокой и ее используют для покупок:
- НОВАТЭК
- НОРНИКЕЛЬ
- ТАТНЕФТЬ
FANG IS NEW BONDS - I LIKE HOW IT SOUNDS!
#санкции
КАК СОБРАТЬ ПОРТФЕЛЬ, УСТОЙЧИВЫЙ К САНКЦИЯМ
На днях объявили о результатах голосования выборщиков, из которых стало окончательно ясно, что победу одержал Джо Байден. Многие эксперты полагают, что его избрание означает новый виток санкционного давления на Россию. Он уже выбрал людей на ключевые посты, которые высказываются за введение санкций.
В этой статье мы:
👉рассмотрим сценарий отключения России от Swift
👉посмотрим, как США может вытеснить Россию с нефтяного рынка
👉узнаем мнение нашего аналитика по нефтегазу Никиты Куйдо
👉разберем влияние персональных санкций на компании РФ
ПОСТ
Сегодня золотодобытчики растут на 3-4%. Мы давно отмечали этот сектор как перспективный, и наши клиенты на этом зарабатывают - присоединяйтесь со скидкой по промокоду ANALYTICS2021 на нашем сайте
КАК СОБРАТЬ ПОРТФЕЛЬ, УСТОЙЧИВЫЙ К САНКЦИЯМ
На днях объявили о результатах голосования выборщиков, из которых стало окончательно ясно, что победу одержал Джо Байден. Многие эксперты полагают, что его избрание означает новый виток санкционного давления на Россию. Он уже выбрал людей на ключевые посты, которые высказываются за введение санкций.
В этой статье мы:
👉рассмотрим сценарий отключения России от Swift
👉посмотрим, как США может вытеснить Россию с нефтяного рынка
👉узнаем мнение нашего аналитика по нефтегазу Никиты Куйдо
👉разберем влияние персональных санкций на компании РФ
ПОСТ
Сегодня золотодобытчики растут на 3-4%. Мы давно отмечали этот сектор как перспективный, и наши клиенты на этом зарабатывают - присоединяйтесь со скидкой по промокоду ANALYTICS2021 на нашем сайте
#мысли_управляющего
#daily
ПРЕДНОВОГОДНИЕ МЫСЛИ ПО ВАЛЮТЕ И СЫРЬЮ
Вчера я расписал основные мысли по акциям, так что сегодня подробнее остановлюсь на сырье и валютах. Спойлер:
- доллар по 74.5 в течение месяца
- серебро по $28 с чуть бОльшим горизонтом
Я думаю, что в январе будет сильная эпидемия COVID, что приведет и уже приводи к ротации в техсектор и приостановке сырьевых акций и традиционных отраслей...
... но по мере снятия локдаунов мы увидим картинку аналогичную ноябрю, так что нынешняя просадка - повод купить циклических активов
И что ещё более интересно - это ситуация с госдолгом США - до Нового Года нужно много его погасить ($1 трлн), и занять на аукционах Казначейство столько не успеет, так что:
1) локально наводнит рынок ликвидностью, снизит доходности и поможет расти золоту
2) а с 2021 Казначейство будет обратно пополнять свои запасы долларов, чтобы оплачивать программу поддержки экономики, которую сейчас одобряет Конгресс
ПОСТ 👉
То есть в январе-феврале логично ожидать роста доходностей гособлигаций и коррекции рынка, а потом роста циклических акций на выходе экономики из локдаунов. Это и тайминг для роста рынка РФ (это практически целиком 1 циклический актив)
Также в выпуске:
- FreeportMcMoran, General Electric
- механика рынка по Tesla
- почему интересен 2й эшелон акций в РФ
TRACKING LIQUIDITY
#daily
ПРЕДНОВОГОДНИЕ МЫСЛИ ПО ВАЛЮТЕ И СЫРЬЮ
Вчера я расписал основные мысли по акциям, так что сегодня подробнее остановлюсь на сырье и валютах. Спойлер:
- доллар по 74.5 в течение месяца
- серебро по $28 с чуть бОльшим горизонтом
Я думаю, что в январе будет сильная эпидемия COVID, что приведет и уже приводи к ротации в техсектор и приостановке сырьевых акций и традиционных отраслей...
... но по мере снятия локдаунов мы увидим картинку аналогичную ноябрю, так что нынешняя просадка - повод купить циклических активов
И что ещё более интересно - это ситуация с госдолгом США - до Нового Года нужно много его погасить ($1 трлн), и занять на аукционах Казначейство столько не успеет, так что:
1) локально наводнит рынок ликвидностью, снизит доходности и поможет расти золоту
2) а с 2021 Казначейство будет обратно пополнять свои запасы долларов, чтобы оплачивать программу поддержки экономики, которую сейчас одобряет Конгресс
ПОСТ 👉
То есть в январе-феврале логично ожидать роста доходностей гособлигаций и коррекции рынка, а потом роста циклических акций на выходе экономики из локдаунов. Это и тайминг для роста рынка РФ (это практически целиком 1 циклический актив)
Также в выпуске:
- FreeportMcMoran, General Electric
- механика рынка по Tesla
- почему интересен 2й эшелон акций в РФ
TRACKING LIQUIDITY
#итоги_года
ТОП-ИНВЕСТ ИДЕИ КОНЦА 2020
Это был трудный год для всех инвесторов, и он же был годом возможностей. Нам удалось хорошо себя проявить в анализе ряда фишек, по которым мы давали инвести идеи с доходностью 20-100% за несколько месяцев.
💶 +117% мы сделали в рамках трех идей по М.Видео, прокатившись с 346 до 750 в ожидании дивидендной политики
💶 +37% на Фосагро, вовремя заметив потенциал на рынке удобрений
💶 +19% мы сделали на Ленте, заметив отставание от сектора
💶 +24.5% на Татнефти, когда мы перевели всю нефтянку на BUY перед выборами в США
💶 +29% принесла нам АФК Система, мы покупали после объявления о планах IPO Ozon
До 25 декабря будет действовать НОВОГОДНЯЯ СКИДКА В 21%. Пользуйтесь промокодом ANALYTICS2021 на нашем сайте.
Если у вас есть вопросы, вы можете задать их Сергею @Sergey_Lenshin
Переходите на наш сайт и оформите подписку от 660 руб/мес!
(при подписке на год)
ТОП-ИНВЕСТ ИДЕИ КОНЦА 2020
Это был трудный год для всех инвесторов, и он же был годом возможностей. Нам удалось хорошо себя проявить в анализе ряда фишек, по которым мы давали инвести идеи с доходностью 20-100% за несколько месяцев.
💶 +117% мы сделали в рамках трех идей по М.Видео, прокатившись с 346 до 750 в ожидании дивидендной политики
💶 +37% на Фосагро, вовремя заметив потенциал на рынке удобрений
💶 +19% мы сделали на Ленте, заметив отставание от сектора
💶 +24.5% на Татнефти, когда мы перевели всю нефтянку на BUY перед выборами в США
💶 +29% принесла нам АФК Система, мы покупали после объявления о планах IPO Ozon
До 25 декабря будет действовать НОВОГОДНЯЯ СКИДКА В 21%. Пользуйтесь промокодом ANALYTICS2021 на нашем сайте.
Если у вас есть вопросы, вы можете задать их Сергею @Sergey_Lenshin
Переходите на наш сайт и оформите подписку от 660 руб/мес!
(при подписке на год)
#мысли_аналитика #utilities #NK
ЭНЕЛ РОССИЯ – ЭТО СТАВКА НА ЗЕЛЕНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ
Инвесторы, привет!
Бизнес Энела переживает вторую часть 2020 г. без Рефтинской ГРЭС. Компания перестала ее использовать в своем операционном функционировании после окончательного перехода прав к АО «Кузбассэнерго».
Однако Энел наметил свою стратегию развития через ввод новых станций. В их основе - возобновляемые источники энергии. К концу 2021 года компания введет дополнительно 291 МВт мощностей ВИЭ. Это маленькие мощности: установленные мощности сейчас ~5620 МВт. Но они будут приносить много выручки ~15%+ к 2022 г.
Более подробно о стратегии Энела и наших размышлениях читайте в посте
ПОСТ
Никита Куйдо
Analyst
@nikitakuydo
ЭНЕЛ РОССИЯ – ЭТО СТАВКА НА ЗЕЛЕНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ
Инвесторы, привет!
Бизнес Энела переживает вторую часть 2020 г. без Рефтинской ГРЭС. Компания перестала ее использовать в своем операционном функционировании после окончательного перехода прав к АО «Кузбассэнерго».
Однако Энел наметил свою стратегию развития через ввод новых станций. В их основе - возобновляемые источники энергии. К концу 2021 года компания введет дополнительно 291 МВт мощностей ВИЭ. Это маленькие мощности: установленные мощности сейчас ~5620 МВт. Но они будут приносить много выручки ~15%+ к 2022 г.
Более подробно о стратегии Энела и наших размышлениях читайте в посте
ПОСТ
Никита Куйдо
Analyst
@nikitakuydo
