Forwarded from Сергей Пирогов
Что дальше по S&P500?
Anonymous Poll
24%
Выкуп выше 3,100
24%
Падение на 1%
17%
Выкуп на 0.5% и падение на 1.5%
35%
Падение на 5-6% за 2 недели
КАК КОМПАНИИ ПЛАТЯТ ДИВИДЕНДЫ ЗИМОЙ
Дивидендные фишки становятся сильнее перед дивидендами – подробно с примерами мы разбирали это здесь и здесь.
Компании утвердили суммы и даты дивидендов на декабрь и январь, а мы собрали это в одном месте - таблица внутри поста
ПОСТ
P.S. Подписчики нашей аналитики видят трейды от трех управляющих и знают, когда входить в сделки - присоединяйтесь!
Александр Сайганов
Head of Research
@Hustleharde
Дивидендные фишки становятся сильнее перед дивидендами – подробно с примерами мы разбирали это здесь и здесь.
Компании утвердили суммы и даты дивидендов на декабрь и январь, а мы собрали это в одном месте - таблица внутри поста
ПОСТ
P.S. Подписчики нашей аналитики видят трейды от трех управляющих и знают, когда входить в сделки - присоединяйтесь!
Александр Сайганов
Head of Research
@Hustleharde
ПОЛИМЕТАЛЛ: ВЫПЛАТА СПЕЦИАЛЬНОГО ДИВИДЕНДА
Ранее менеджмент Полиметалла заявил, что компания может выплатить специальный дивиденд по итогам 2019 года, если
> Цены на золото будут +/- близки к спотовым на момент заявления (~1490 $/oz)
> Net Debt/EBITDA будет не выше таргета (<1,5x).
Стоит ли ожидать специального дивиденда от компании и какая может составить дивидендная доходность - смотрите в посте.
ПОСТ
P.S. Подписчики нашей аналитики видят трейды от трех управляющих и знают, когда входить в сделки - присоединяйтесь!
Алексей Бурцев
Analyst
@alexey_burtsev
Ранее менеджмент Полиметалла заявил, что компания может выплатить специальный дивиденд по итогам 2019 года, если
> Цены на золото будут +/- близки к спотовым на момент заявления (~1490 $/oz)
> Net Debt/EBITDA будет не выше таргета (<1,5x).
Стоит ли ожидать специального дивиденда от компании и какая может составить дивидендная доходность - смотрите в посте.
ПОСТ
P.S. Подписчики нашей аналитики видят трейды от трех управляющих и знают, когда входить в сделки - присоединяйтесь!
Алексей Бурцев
Analyst
@alexey_burtsev
#daily
🔥 SUPER DAILY 🔥
Сегодня мы решили сделать для вас необычный daily, с упором на глобальную картинку:
👉 ОПЕК и что будет с нефтью / как отразится IPO Saudi Aramco?
👉 ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ - будет ли сделка?
👉 Трамп в осаде - что будет дальше?
👉 Вырастет ли Газпром? (спойлер: думаем, для начала вниз на 235 руб.)
👉 Вырастут ли акции РФ?
Мы думали над этими вопросами в последние дни и собрали для вас в сегодняшнем super daily 😎
🔥 SUPER DAILY 🔥
Сегодня мы решили сделать для вас необычный daily, с упором на глобальную картинку:
👉 ОПЕК и что будет с нефтью / как отразится IPO Saudi Aramco?
👉 ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ - будет ли сделка?
👉 Трамп в осаде - что будет дальше?
👉 Вырастет ли Газпром? (спойлер: думаем, для начала вниз на 235 руб.)
👉 Вырастут ли акции РФ?
Мы думали над этими вопросами в последние дни и собрали для вас в сегодняшнем super daily 😎
РУСАГРО: ЦЕНЫ НА СВИНИНУ МОГУТ ВЗЛЕТЕТЬ
В результате эпидемии АЧС в Китае по состоянию на сентябрь поголовье свинины сократилось на 41% г/г, а к концу года снижение поголовья, по различным оценкам, составит около 50% г/г.
Это привело к значительному росту цен (в сентябре рост цен составил ~ 70% г/г). В то время, как цены на свинину в России снижались.
В 2020 г. цены на российскую свинину могут значительно вырасти. В статье я расскажу:
👉почему так может произойти
👉насколько это увеличит прибыль Русагро
ПОСТ
Подписчики нашей аналитики знают фундаментальную стоимость акций Русагро при различных сценариях — присоединяйтесь и вы!
Светлана Дубровина
Analyst
@littlecreator
В результате эпидемии АЧС в Китае по состоянию на сентябрь поголовье свинины сократилось на 41% г/г, а к концу года снижение поголовья, по различным оценкам, составит около 50% г/г.
Это привело к значительному росту цен (в сентябре рост цен составил ~ 70% г/г). В то время, как цены на свинину в России снижались.
В 2020 г. цены на российскую свинину могут значительно вырасти. В статье я расскажу:
👉почему так может произойти
👉насколько это увеличит прибыль Русагро
ПОСТ
Подписчики нашей аналитики знают фундаментальную стоимость акций Русагро при различных сценариях — присоединяйтесь и вы!
Светлана Дубровина
Analyst
@littlecreator
#weekly
#strategies
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты портфелей за прошедшую неделю:
👉Портфель Indiana Jones потерял 0.8% против 0.25% индекса ММВБ. Мы переориентировали его на бумаги ближайшего дивсезона, встали в шорт индекса по рынку акций
👉Портфель Iron Arni за неделю снизился почти на 0.3% Половина этого снижения связана с переоценкой валютной позиции из-за укрепления рубля на фоне роста нефтяных котировок, а другая половина снижения связана с убыточной операциями по акциям, которые были ошибочно проведены
👉Портфель Автоследования прибавил 0.74% за неделю. Удалось реализовать шорт фьючерса на Новатэк, рост фьючерса на Татнефть, шорт S&P500. Индекс ММВБ снизился за неделю на 0.25%
👉Портфель Research: изменений по портфелю не было, остаюсь в защитном режиме
Хорошего субботнего вечера - наберитесь сил перед торговой неделей! 💪
#strategies
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты портфелей за прошедшую неделю:
👉Портфель Indiana Jones потерял 0.8% против 0.25% индекса ММВБ. Мы переориентировали его на бумаги ближайшего дивсезона, встали в шорт индекса по рынку акций
👉Портфель Iron Arni за неделю снизился почти на 0.3% Половина этого снижения связана с переоценкой валютной позиции из-за укрепления рубля на фоне роста нефтяных котировок, а другая половина снижения связана с убыточной операциями по акциям, которые были ошибочно проведены
👉Портфель Автоследования прибавил 0.74% за неделю. Удалось реализовать шорт фьючерса на Новатэк, рост фьючерса на Татнефть, шорт S&P500. Индекс ММВБ снизился за неделю на 0.25%
👉Портфель Research: изменений по портфелю не было, остаюсь в защитном режиме
Хорошего субботнего вечера - наберитесь сил перед торговой неделей! 💪
НЕДЕЛЯ С INVEST HEROES
#новости_компании
Всем привет!
Сейчас вечер воскресенья, а значит пришло время делиться, что произошло в компании на этой неделе:
👉 Подведены итоги по управлению портфелем за ноябрь
👉 Мы получили около 1000 откликов на опрос по брокерам, и сейчас готовим для Вас анимированный обзор!
👉 По ссылке вы найдете подборку полезных публикаций за неделю
#новости_компании
Всем привет!
Сейчас вечер воскресенья, а значит пришло время делиться, что произошло в компании на этой неделе:
👉 Подведены итоги по управлению портфелем за ноябрь
👉 Мы получили около 1000 откликов на опрос по брокерам, и сейчас готовим для Вас анимированный обзор!
👉 По ссылке вы найдете подборку полезных публикаций за неделю
#investor_diary
Дневник начинающего инвестора: S&P не хочет падать
Всем привет! За последнюю неделю мой портфель снизился на 1,46%. Ставка против американского фондового рынка пока не приносит результат, но я продолжаю верить в коррекцию рынков в ближайшее время. О последних сделках и прогрессе в пополнении счета читайте далее
ПОСТ
Дневник начинающего инвестора: S&P не хочет падать
Всем привет! За последнюю неделю мой портфель снизился на 1,46%. Ставка против американского фондового рынка пока не приносит результат, но я продолжаю верить в коррекцию рынков в ближайшее время. О последних сделках и прогрессе в пополнении счета читайте далее
ПОСТ
#asset_management
АВТОСЛЕДОВАНИЕ: УТОЧНЕН ПОРОГ ВХОДА ДО 275,000
Доброе утро!
В последнее время счет на нашей стратегии Автоследования на Финам подрос, так что за ним подтянулся и порог входа - теперь это 275,000 руб.
Для тех, кто пропустил:
- мы ведем стратегию уже более года
- доходность на текущий момент 32.85% за 14 мес. (это уже за вычетом брокерских комиссий, но до налогов)
- комиссия за управление 3% годовых
👆Обращаем на это внимание, т.к. если сумма на счету подписчика на стратегии ниже чем на счету автора, синхронизация портфелей нарушается и подписчик может отстать по доходности
🕰 Вскоре мы думаем расширить этот сервис за счет агрессивной стратегии по ТА - она сейчас завершает свою обкатку и накопление истории.
🤷♂️ Если у вас есть вопросы, вы всегда можете написать @Invest_Hero, @beintresting или на s.pirogov@invest-heroes.ru.
GOOD MORNING / WISH U MAKIN' MONEY
АВТОСЛЕДОВАНИЕ: УТОЧНЕН ПОРОГ ВХОДА ДО 275,000
Доброе утро!
В последнее время счет на нашей стратегии Автоследования на Финам подрос, так что за ним подтянулся и порог входа - теперь это 275,000 руб.
Для тех, кто пропустил:
- мы ведем стратегию уже более года
- доходность на текущий момент 32.85% за 14 мес. (это уже за вычетом брокерских комиссий, но до налогов)
- комиссия за управление 3% годовых
👆Обращаем на это внимание, т.к. если сумма на счету подписчика на стратегии ниже чем на счету автора, синхронизация портфелей нарушается и подписчик может отстать по доходности
🕰 Вскоре мы думаем расширить этот сервис за счет агрессивной стратегии по ТА - она сейчас завершает свою обкатку и накопление истории.
🤷♂️ Если у вас есть вопросы, вы всегда можете написать @Invest_Hero, @beintresting или на s.pirogov@invest-heroes.ru.
GOOD MORNING / WISH U MAKIN' MONEY
#daily
Санкции, нормандский формат в 18:00, укрепление иены - все это мы обсуждаем сегодня в DAILY. В целом, мы считаем сейчас не стоит спешить и лучше сохранять кэш для покупок до следующей недели.
Сегодня в выпуске:
- top of mind: 1 артефакт из 3
- сырье и валюта: иена сигнализирует о боязни пошлин, рубль на пике
- рынок акций: нефть дает опору, но это ещё не все
- рынок облигаций: ждем ЦБ РФ, консенсус -0.25%
Наша подборка:
- global daily 👉
- 32.85% на автоследовании 👉
- russian corporate 👉
- массовые шествия в Гонконге 📹
- S&P пробивается в космос на месячном графике📈
FOLLOW THE NEWS
Санкции, нормандский формат в 18:00, укрепление иены - все это мы обсуждаем сегодня в DAILY. В целом, мы считаем сейчас не стоит спешить и лучше сохранять кэш для покупок до следующей недели.
Сегодня в выпуске:
- top of mind: 1 артефакт из 3
- сырье и валюта: иена сигнализирует о боязни пошлин, рубль на пике
- рынок акций: нефть дает опору, но это ещё не все
- рынок облигаций: ждем ЦБ РФ, консенсус -0.25%
Наша подборка:
- global daily 👉
- 32.85% на автоследовании 👉
- russian corporate 👉
- массовые шествия в Гонконге 📹
- S&P пробивается в космос на месячном графике📈
FOLLOW THE NEWS
#мысли_аналитика
ВЫРАСТЕТ ЛИ АЛРОСА
Недавно появилась новость о том, что De Beers возвращается к прежней практике продажи всего объема алмазов сайтхолдерам на аукционах. Данный факт может сигнализировать о восстановлении спроса на рынке алмазов.
Как это повлияет на Алросу - читайте в посте.
P.S. Подписчики нашей аналитики видят трейды от трех управляющих и знают, когда входить в сделки - присоединяйтесь!
Алексей Бурцев
Analyst
@alexey_burtsev
ВЫРАСТЕТ ЛИ АЛРОСА
Недавно появилась новость о том, что De Beers возвращается к прежней практике продажи всего объема алмазов сайтхолдерам на аукционах. Данный факт может сигнализировать о восстановлении спроса на рынке алмазов.
Как это повлияет на Алросу - читайте в посте.
P.S. Подписчики нашей аналитики видят трейды от трех управляющих и знают, когда входить в сделки - присоединяйтесь!
Алексей Бурцев
Analyst
@alexey_burtsev
#daily
Суперновостная неделя - как мы ее проживем и в какую реальность выйдем? С 60%/40% вероятностью я бы поставил на позитив и christmas rally, но пока ситуация at odds...
В этой ситуации мы сами копим кэш в портфеле: рынок дает возможность сократить позиции дорого.
Сегодня в выпуске:
- top of mind: ожидания рынка скошены вверх, но под конец недели мы ждем продаж
- сырье и валюта: 2 раскалада в нефти - график
- рынок акций РФ: не спешим...
- рынок облигаций РФ: также не спешим...
Наша подборка:
- итоги Нормандской четверки (мысли по таким вещам читайте в LIVE заранее) 👉
- global daily 👉
- трения США-Китай остаются существенными 👉
- сколько зарабатывают владельцы хедж-фондов 👉
- russian corporate 👉
FOCUS ON NOT LOSING MONEY
Суперновостная неделя - как мы ее проживем и в какую реальность выйдем? С 60%/40% вероятностью я бы поставил на позитив и christmas rally, но пока ситуация at odds...
В этой ситуации мы сами копим кэш в портфеле: рынок дает возможность сократить позиции дорого.
Сегодня в выпуске:
- top of mind: ожидания рынка скошены вверх, но под конец недели мы ждем продаж
- сырье и валюта: 2 раскалада в нефти - график
- рынок акций РФ: не спешим...
- рынок облигаций РФ: также не спешим...
Наша подборка:
- итоги Нормандской четверки (мысли по таким вещам читайте в LIVE заранее) 👉
- global daily 👉
- трения США-Китай остаются существенными 👉
- сколько зарабатывают владельцы хедж-фондов 👉
- russian corporate 👉
FOCUS ON NOT LOSING MONEY
КАКИЕ ФАКТОРЫ ПОВЛИЯЛИ НА РОСТ РУБЛЯ В 2019
В 2019 рубль показал отличную динамику: весь год он рос относительно доллара. В этом посте я разберу возможные факторы, влияющие на ценообразование рубля, и поделюсь ожиданиями относительно курса доллара в 2020 году.
ПОСТ
P.S. Подписчики нашей аналитики видят трейды от трех управляющих и знают, когда входить в сделки - присоединяйтесь!
Александр Сайганов
Head of Research
@Hustleharde
В 2019 рубль показал отличную динамику: весь год он рос относительно доллара. В этом посте я разберу возможные факторы, влияющие на ценообразование рубля, и поделюсь ожиданиями относительно курса доллара в 2020 году.
ПОСТ
P.S. Подписчики нашей аналитики видят трейды от трех управляющих и знают, когда входить в сделки - присоединяйтесь!
Александр Сайганов
Head of Research
@Hustleharde
#мысли_управляющего
ИТОГИ ФРС
Сегодня на заседании ФРС не было чего-то нового, ставку оставили без изменений и сказали что не видят изменений на весь 2020 год
Звучит очень скучно, но есть 1 важный вывод: в 2020 году или ФРС сделает новый раунд QE, или американский фондовый рынок станет более уязвимым.
Вдумайтесь: в 2019 году было несколько понижений % ставки от ФРС, а затем QE и почти все инвестбанки признают, что это на 90% объяснило рост S&P
В 2020 году расти может стать труднее... 🤷♂️
ИТОГИ ФРС
Сегодня на заседании ФРС не было чего-то нового, ставку оставили без изменений и сказали что не видят изменений на весь 2020 год
Звучит очень скучно, но есть 1 важный вывод: в 2020 году или ФРС сделает новый раунд QE, или американский фондовый рынок станет более уязвимым.
Вдумайтесь: в 2019 году было несколько понижений % ставки от ФРС, а затем QE и почти все инвестбанки признают, что это на 90% объяснило рост S&P
В 2020 году расти может стать труднее... 🤷♂️
#мысли_управляющего
ПОЧЕМУ ТОЛЬК ЧТО ТАК ВЫСТРЕЛИЛ РТС НА 147,000?
Вот в чем вся соль: Пауэлл в отчет на вопрос о действиях ФРС по стабилизации рынка РЕПО сказал, что ФРС при необходимости может также покупать Treasury Bonds (длинные облигации)
Это привело к реакции:
А) Это уронило доходности 10-летних тержериз, т.к. их могут начать скупать
Б) Это означает QE4, что ослабляет доллар (рост предложения денег)
В) Доллар упал на 0.5%, также выросло золото
ПОЧЕМУ ТОЛЬК ЧТО ТАК ВЫСТРЕЛИЛ РТС НА 147,000?
Вот в чем вся соль: Пауэлл в отчет на вопрос о действиях ФРС по стабилизации рынка РЕПО сказал, что ФРС при необходимости может также покупать Treasury Bonds (длинные облигации)
Это привело к реакции:
А) Это уронило доходности 10-летних тержериз, т.к. их могут начать скупать
Б) Это означает QE4, что ослабляет доллар (рост предложения денег)
В) Доллар упал на 0.5%, также выросло золото
#daily
Резкое падение доллара, надежда на Газпром, игнор санкциям - вот то, что сегодня на повестке...
Мы не спешим, хотим дождаться вестей по тарифам в понедельник из США.
Сегодня в выпуске:
- top of mind: почему все ждут QE4?
- сырье и валюта: выброс в долларе и золоте
- рынок акций РФ: не стоит бояться пиков, но решение 15 декабря важно
- рынок облигаций: новые перспективы снижения ставок
Наша подборка:
- как вчера прошел ФРС и почему подскочил рубль 👉
- global daily 👉
- russian corporate 👉
QE4..?
Резкое падение доллара, надежда на Газпром, игнор санкциям - вот то, что сегодня на повестке...
Мы не спешим, хотим дождаться вестей по тарифам в понедельник из США.
Сегодня в выпуске:
- top of mind: почему все ждут QE4?
- сырье и валюта: выброс в долларе и золоте
- рынок акций РФ: не стоит бояться пиков, но решение 15 декабря важно
- рынок облигаций: новые перспективы снижения ставок
Наша подборка:
- как вчера прошел ФРС и почему подскочил рубль 👉
- global daily 👉
- russian corporate 👉
QE4..?
#мысли_аналитика
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗОЛОТА – ПРОДОЛЖЕНИЕ
Всем привет!
Ровно две недели назад я опубликовал свою статью, в которой провел технический анализ Золота за период с 1970 – 2019 гг. За прошедший период стоимость сильно не изменилась, да и те колебания, которые наблюдаются в текущий момент, нас не должны интересовать из-за достаточно большого анализируемого периода.
В текущей статье рассмотрим Золото более детально с точки зрения волнового и графического анализов. Анализ проводится на месячном тайм-фрейме.
ПОСТ
Подписывайтесь на нашу аналитику, чтобы получать технический анализ акций и commodities!
Сергей Леньшин
Technical Analyst
@Sergey_Lenshin
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗОЛОТА – ПРОДОЛЖЕНИЕ
Всем привет!
Ровно две недели назад я опубликовал свою статью, в которой провел технический анализ Золота за период с 1970 – 2019 гг. За прошедший период стоимость сильно не изменилась, да и те колебания, которые наблюдаются в текущий момент, нас не должны интересовать из-за достаточно большого анализируемого периода.
В текущей статье рассмотрим Золото более детально с точки зрения волнового и графического анализов. Анализ проводится на месячном тайм-фрейме.
ПОСТ
Подписывайтесь на нашу аналитику, чтобы получать технический анализ акций и commodities!
Сергей Леньшин
Technical Analyst
@Sergey_Lenshin
ИТОГИ КОНКУРСА ОТ ИНВЕСТ ИДЕЙ И МОСБИРЖИ
Подведены итоги конкурса для аналитиков «Призовые фонды» от Инвест Идей и Мосбиржи
Мы рады сообщить – команда Invest Heroes заслуженно получила награду за лучшую идею (10% менее чем за месяц) и широкое покрытие от Мосбиржи 🎉
Участие в данном конкурсе –наш дебют, но несмотря на это, нам удалось опередить ряд крупных аналитических домов.
В рамках конкурса команде удалось дважды прибыльно шортить S&P, который в этом году рос и рос, что не так легко.
В итоге, мы долго лидировали, но завершили конкурс с результатом около 3.4% (средняя доходность 4 идей)🏆
В свою очередь, мы продолжим радовать подписчиков идеями в макро и добиваться новых целей💪🏻
Подведены итоги конкурса для аналитиков «Призовые фонды» от Инвест Идей и Мосбиржи
Мы рады сообщить – команда Invest Heroes заслуженно получила награду за лучшую идею (10% менее чем за месяц) и широкое покрытие от Мосбиржи 🎉
Участие в данном конкурсе –наш дебют, но несмотря на это, нам удалось опередить ряд крупных аналитических домов.
В рамках конкурса команде удалось дважды прибыльно шортить S&P, который в этом году рос и рос, что не так легко.
В итоге, мы долго лидировали, но завершили конкурс с результатом около 3.4% (средняя доходность 4 идей)🏆
В свою очередь, мы продолжим радовать подписчиков идеями в макро и добиваться новых целей💪🏻
#мысли_управляющего
ЧЕРЕЗ 45 МИНУТ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ КИТАЯ
Учитывая что Китай проводит пресс-конференцию, похоже у них для Вашингтона сложный месседж, который они уже несколько дней транслируют
👉 ... а именно, что они согласны на какой-то обмен уступками, но ждут от США уступок в свою сторону в виде снижения или отмены части пошлин
Конечно, рискую, делая такой прогноз, и пока не отражаю его в торговых позициях. Но я решил, что если все так, то это должно разочаровать рынки и при именно такой риторике буду развивать хедж до шортовых позиций по рисковым активам с 17:45 до 18:40
🕰 Помним, что сегодня вечерней сессии нет
ЧЕРЕЗ 45 МИНУТ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ КИТАЯ
Учитывая что Китай проводит пресс-конференцию, похоже у них для Вашингтона сложный месседж, который они уже несколько дней транслируют
👉 ... а именно, что они согласны на какой-то обмен уступками, но ждут от США уступок в свою сторону в виде снижения или отмены части пошлин
Конечно, рискую, делая такой прогноз, и пока не отражаю его в торговых позициях. Но я решил, что если все так, то это должно разочаровать рынки и при именно такой риторике буду развивать хедж до шортовых позиций по рисковым активам с 17:45 до 18:40
🕰 Помним, что сегодня вечерней сессии нет
