СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ "МАГНИТА" РЕКОМЕНДОВАЛ АКЦИОНЕРАМ ВЫПЛАТИТЬ 157 РУБ. НА АКЦИЮ ЗА 2019Г, В СУММЕ 16 МЛРД РУБ. - КОМПАНИЯ
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-6.20.
Фьючерс на индекс РТС торгуется в повышательной ценовой тенденции, берущей свое начало 18.03.20 от отметки 76440. Уровень 100000, о котором мы говорили в обзоре от 06.04.20., устоял и выполнил роль поддержки, что привело к развитию восходящей тенденции.
На сегодняшний день роль сопротивления играет уровень 115000, от которого начинались продажи 09.04.20 и 13.04.20. Если данный уровень не будет преодолен вверх в ближайшее время, то снижение продолжится с целью достижения нижней границы отмеченной нами повышательной тенденции. Преодоление ценового уровня 115000 вверх, откроет новые цели для дальнейшего роста цены к верхней границе тенденции.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
Фьючерс на индекс РТС торгуется в повышательной ценовой тенденции, берущей свое начало 18.03.20 от отметки 76440. Уровень 100000, о котором мы говорили в обзоре от 06.04.20., устоял и выполнил роль поддержки, что привело к развитию восходящей тенденции.
На сегодняшний день роль сопротивления играет уровень 115000, от которого начинались продажи 09.04.20 и 13.04.20. Если данный уровень не будет преодолен вверх в ближайшее время, то снижение продолжится с целью достижения нижней границы отмеченной нами повышательной тенденции. Преодоление ценового уровня 115000 вверх, откроет новые цели для дальнейшего роста цены к верхней границе тенденции.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB продолжает свое ценовое снижение в рамках нисходящей тенденции, берущей свое начало 30.03.20 от уровня 81 рубль за доллар. Данное обстоятельство отмечалось в наших обзорах с 03.04.20. В настоящее время можно отметить следующий момент: цена инструмента формирует последовательно снижающиеся уровни сопротивления 77, 76, 74 и “сползает” по нижней границе отмеченной нисходящей тенденции. Исходя из этого можно сделать предположение: если ближайший уровень сопротивления у отметки 74 рубля за доллар не будет преодолен вверх, то цена инструмента направится далее вниз на расширение границ нисходящей тенденции.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
Валютная пара USDRUB продолжает свое ценовое снижение в рамках нисходящей тенденции, берущей свое начало 30.03.20 от уровня 81 рубль за доллар. Данное обстоятельство отмечалось в наших обзорах с 03.04.20. В настоящее время можно отметить следующий момент: цена инструмента формирует последовательно снижающиеся уровни сопротивления 77, 76, 74 и “сползает” по нижней границе отмеченной нисходящей тенденции. Исходя из этого можно сделать предположение: если ближайший уровень сопротивления у отметки 74 рубля за доллар не будет преодолен вверх, то цена инструмента направится далее вниз на расширение границ нисходящей тенденции.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-6.20.
Фьючерс на индекс РТС торгуется в повышательной ценовой тенденции, берущей свое начало 18.03.20 от отметки 76440, а уровень 115000 выполняет роль сопротивления. На наш взгляд текущая ситуация является “бычьей”. Вместе с тем, если обратить внимания как преодолевалось предыдущее сопротивление на уровне 95000 - 100000, то мы увидим, что это происходило с 20.03.20 по 02.04.20, то есть достаточно не короткий промежуток времени.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
Фьючерс на индекс РТС торгуется в повышательной ценовой тенденции, берущей свое начало 18.03.20 от отметки 76440, а уровень 115000 выполняет роль сопротивления. На наш взгляд текущая ситуация является “бычьей”. Вместе с тем, если обратить внимания как преодолевалось предыдущее сопротивление на уровне 95000 - 100000, то мы увидим, что это происходило с 20.03.20 по 02.04.20, то есть достаточно не короткий промежуток времени.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-5.20.
Фьючерс на нефть сорта Брент, думаем, что сейчас интересует всех…...,
“первые” лица дают прогнозы или комментарии, как и ранее, например:
20:36 17.10.2014 РИА Новости: ” Мировая экономика рухнет в случае сохранения цены на нефть на уровне 80 долларов за баррель, считает президент РФ Владимир Путин.” (это не наши слова, а РИА Новости в 2014 году))) ;
но не будем заострять на этом внимание, а всего лишь оценим заявления самого “квалифицированного” специалиста по вопросу ценообразования на данный актив:
И.И.Сечина по цене на нефть:
29 сентября 2014 года.
Сечин: «Ниже 90 долларов за баррель цена на нефть не упадет.»
rg.ru/2014/09/29/neft-anons.html
23 октября 2014 года.
Сечин: «Цена на нефть поднимется выше 150 долларов за баррель»
tass.ru/ekonomika/1527659
28 ноября 2014 года.
Сечин: «В среднем по итогам 2015 года она может колебаться от 70 до 75 долларов.»
www.bfm.ru/news/280102
16 февраля 2015 года.
Сечин ждет роста цен на нефть до 110 долларов за баррель.
www.ntv.ru/novosti/1321957/#ixzz3VKb6qnmO
10 февраля 2016 года.
Игорь Сечин считает, что из-за финансовых спекулянтов цены на нефть могут упасть до $10 за баррель.
www.rbc.ru/business/10/02/2016/56bb105a9a79471f1602d04e
02 июня 2017 года.
Сечин: низкие цены на нефть — это надолго
www.newsru.com/finance/02jun2017/sechinforum.htm
И все же, не обращая внимание на ЭТО, констатируем следующее:
на наш взгляд цена инструмента завершает движение в падающем тренде, как и в 2015 году, соответственно обновление или необновление текущих минимумов, на уровне 22 доллара за баррель на нефть сорта Брент не имеет решающих значений, а в итоге цена двинется на отметки 40 и 60 долларов за баррель вне зависимости от, так называемого баланса “спроса и предложения”.
КОНКРЕТНЕЕ:
Цена инструмента отрисовывает фигуру завершения тенденции, характеризующую настроения участников рынка….данная фигура, на наш взгляд, определяет диапазон движения цены (возможно понижательный) но с вполне осязаемыми границами… принципы действий, на наш взгляд, могут быть основаны на покупках от падений цены….
#фьючерсы #трейдинг #нефть
@onisinvest_bot
Фьючерс на нефть сорта Брент, думаем, что сейчас интересует всех…...,
“первые” лица дают прогнозы или комментарии, как и ранее, например:
20:36 17.10.2014 РИА Новости: ” Мировая экономика рухнет в случае сохранения цены на нефть на уровне 80 долларов за баррель, считает президент РФ Владимир Путин.” (это не наши слова, а РИА Новости в 2014 году))) ;
но не будем заострять на этом внимание, а всего лишь оценим заявления самого “квалифицированного” специалиста по вопросу ценообразования на данный актив:
И.И.Сечина по цене на нефть:
29 сентября 2014 года.
Сечин: «Ниже 90 долларов за баррель цена на нефть не упадет.»
rg.ru/2014/09/29/neft-anons.html
23 октября 2014 года.
Сечин: «Цена на нефть поднимется выше 150 долларов за баррель»
tass.ru/ekonomika/1527659
28 ноября 2014 года.
Сечин: «В среднем по итогам 2015 года она может колебаться от 70 до 75 долларов.»
www.bfm.ru/news/280102
16 февраля 2015 года.
Сечин ждет роста цен на нефть до 110 долларов за баррель.
www.ntv.ru/novosti/1321957/#ixzz3VKb6qnmO
10 февраля 2016 года.
Игорь Сечин считает, что из-за финансовых спекулянтов цены на нефть могут упасть до $10 за баррель.
www.rbc.ru/business/10/02/2016/56bb105a9a79471f1602d04e
02 июня 2017 года.
Сечин: низкие цены на нефть — это надолго
www.newsru.com/finance/02jun2017/sechinforum.htm
И все же, не обращая внимание на ЭТО, констатируем следующее:
на наш взгляд цена инструмента завершает движение в падающем тренде, как и в 2015 году, соответственно обновление или необновление текущих минимумов, на уровне 22 доллара за баррель на нефть сорта Брент не имеет решающих значений, а в итоге цена двинется на отметки 40 и 60 долларов за баррель вне зависимости от, так называемого баланса “спроса и предложения”.
КОНКРЕТНЕЕ:
Цена инструмента отрисовывает фигуру завершения тенденции, характеризующую настроения участников рынка….данная фигура, на наш взгляд, определяет диапазон движения цены (возможно понижательный) но с вполне осязаемыми границами… принципы действий, на наш взгляд, могут быть основаны на покупках от падений цены….
#фьючерсы #трейдинг #нефть
@onisinvest_bot
Опционы. Основы. Часть 4
Продолжаем говорить на тему опционов. В четвертой части мы разберем, что такое CALL – PUT паритет, а в следующей - пятой поговорим на тему опционных греков и о том, как совершить сделку с опционными контрактами.
Ссылки на предыдущие части:
Часть №1 - https://t.me/stock_talk/1880
Часть №2 - https://t.me/stock_talk/1884
Часть №3 - https://t.me/stock_talk/1898
CALL - PUT паритет – это соотношение, которое существует между ценами на опцион PUT и опцион CALL европейского типа на одно и то же количество базового актива, с одинаковой датой и ценой исполнения. Оно показывает принципы арбитража, которые дают возможность создать позицию из опционов эквивалентную позиции непосредственно по базовому активу.
Следует отметить, что для опционов американского типа CALL - PUT паритет бывает под вопросом, поскольку их исполнение возможно в любой момент времени до наступления даты исполнения. Вместе с тем, нижеприведенные формулы, с некоторой долей приближения, вполне можно использовать для хеджирования своих позиций или для формирования синтетических позиций, что зачастую более удобно, нежели обычная покупка или продажа опционов.
FUT = CALL – PUT. Фьючерс равен купленному опциону CALL и проданному опциону PUT. Страйки опционов, даты экспирации одинаковые и базовые активы одинаковые.
CALL = FUT + PUT. Опцион CALL равен купленному фьючерсу и купленному опциону PUT.
PUT = CALL - FUT. Опцион PUT равен купленному опциону CALL и проданному фьючерсу.
Исходя из этого принципа, можно заменить, к примеру, покупку фьючерса, покупкой опциона CALL с одновременной продажей опциона PUT. На скриншоте мы отобразили профиль синтетической позиции по покупке фьючерса на индекс РТС, используя формулу CALL – PUT паритета, получив линейную функцию зависимости цены базового актива и финансового результата. Мы использовали покупку опциона CALL со страйком 107500 и датой экспирации 18.06.2020, а также продажу опциона PUT с тем же страйком и датой экспирации. Количество опционов также одинаковое.
Сборник материалов по основам опционной торговли можно найти в нашем боте @onisinvest_bot в разделе «Опционы. Основы»
Продолжаем говорить на тему опционов. В четвертой части мы разберем, что такое CALL – PUT паритет, а в следующей - пятой поговорим на тему опционных греков и о том, как совершить сделку с опционными контрактами.
Ссылки на предыдущие части:
Часть №1 - https://t.me/stock_talk/1880
Часть №2 - https://t.me/stock_talk/1884
Часть №3 - https://t.me/stock_talk/1898
CALL - PUT паритет – это соотношение, которое существует между ценами на опцион PUT и опцион CALL европейского типа на одно и то же количество базового актива, с одинаковой датой и ценой исполнения. Оно показывает принципы арбитража, которые дают возможность создать позицию из опционов эквивалентную позиции непосредственно по базовому активу.
Следует отметить, что для опционов американского типа CALL - PUT паритет бывает под вопросом, поскольку их исполнение возможно в любой момент времени до наступления даты исполнения. Вместе с тем, нижеприведенные формулы, с некоторой долей приближения, вполне можно использовать для хеджирования своих позиций или для формирования синтетических позиций, что зачастую более удобно, нежели обычная покупка или продажа опционов.
FUT = CALL – PUT. Фьючерс равен купленному опциону CALL и проданному опциону PUT. Страйки опционов, даты экспирации одинаковые и базовые активы одинаковые.
CALL = FUT + PUT. Опцион CALL равен купленному фьючерсу и купленному опциону PUT.
PUT = CALL - FUT. Опцион PUT равен купленному опциону CALL и проданному фьючерсу.
Исходя из этого принципа, можно заменить, к примеру, покупку фьючерса, покупкой опциона CALL с одновременной продажей опциона PUT. На скриншоте мы отобразили профиль синтетической позиции по покупке фьючерса на индекс РТС, используя формулу CALL – PUT паритета, получив линейную функцию зависимости цены базового актива и финансового результата. Мы использовали покупку опциона CALL со страйком 107500 и датой экспирации 18.06.2020, а также продажу опциона PUT с тем же страйком и датой экспирации. Количество опционов также одинаковое.
Сборник материалов по основам опционной торговли можно найти в нашем боте @onisinvest_bot в разделе «Опционы. Основы»
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB протестировала верхнюю границу нисходящей тенденции, берущей свое начало 30.03.20 от уровня 81 рубль за доллар и вновь продолжает движение в рамках этой тенденции. В настоящее время роль поддержки может сыграть уровень 73 рубля за доллар, от которого начался рост 15.04.20. Роль сопротивления играет уровень 75 рублей за доллар.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
Валютная пара USDRUB протестировала верхнюю границу нисходящей тенденции, берущей свое начало 30.03.20 от уровня 81 рубль за доллар и вновь продолжает движение в рамках этой тенденции. В настоящее время роль поддержки может сыграть уровень 73 рубля за доллар, от которого начался рост 15.04.20. Роль сопротивления играет уровень 75 рублей за доллар.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB торгуется у верхней границы нисходящей тенденции, берущей свое начало 30.03.20 от уровня 81 рубль за доллар. Роль сопротивления с 15.04.20 играет уровень 75 рублей за доллар. Для слома нисходящей тенденции цене надо закрепляться выше значений 75 рублей за доллар.
Уровень поддержки находится у значений, близких к 73 рублям за доллар.
Прохождение ценой вниз уровня 73,50 в ближайшее время, с технической точки зрения будет означать усиление снижения, так как на этом уровне сформирован “фрактал на продажу”
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
Валютная пара USDRUB торгуется у верхней границы нисходящей тенденции, берущей свое начало 30.03.20 от уровня 81 рубль за доллар. Роль сопротивления с 15.04.20 играет уровень 75 рублей за доллар. Для слома нисходящей тенденции цене надо закрепляться выше значений 75 рублей за доллар.
Уровень поддержки находится у значений, близких к 73 рублям за доллар.
Прохождение ценой вниз уровня 73,50 в ближайшее время, с технической точки зрения будет означать усиление снижения, так как на этом уровне сформирован “фрактал на продажу”
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
Партнерский трейдинг: альтернатива управляющей компании.
Когда инвестор принимает решение работать с управляющей компанией (УК), то после подписания договоров и инвестиционной декларации, перечисляет денежные средсва на счет этой УК, и в рамках взаимодействия с управляющим, клиент платит 2 типа комиссий:
Management fee – плата за управление, как правило исчисляется в процентах от размера активов и платится клиентом УК 1 раз в квартал, например, 0,5% в квартал или 2% годовых;
Success fee – плата за успех уплачивается клиентом УК в размере, в среднем, 30% от финансового результата за период.
❗️Мы же можем предложить более гибкую и выгодную для клиента модель взаимодействия. Наш девиз: «Партнерские отношения – залог взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества».
Плюсы работы по программе партнерского трейдинга:
1️⃣Деньги остаются на счете партнера (клиента), а значит у партнера полный контроль над своими активами.
2️⃣При работе с УК, компания самостоятельно совершает сделки, согласно подписанной с клиентом инвестиционной декларацией, где достаточно расплывчато указаны условия возможных сделок. Соответственно, клиент не сможет понять, что происходит с его счетом. При сотрудничестве с нами, сделки совершает сам партнер. Информация от нас поступает через закрытый канал в телеграмм.
3️⃣Отсутствие комиссии Management fee, т.е. партнер не платит за обслуживание, размер вознаграждения зависит непосредственно от прибыли партнера.
4️⃣Индивидуальный подход. Регрессивная шкала вознаграждения: чем больше размер активов партнера, тем меньше процент вознаграждения, т.е. размер вознаграждения обговаривается индивидуально.
📢В рамках данной программы мы предоставляем прикладной анализ с целью совершения сделок по инструментам Срочного рынка Московской биржи, а именно по наиболее ликвидным фьючерсным и опционным контрактам.
‼️В настоящее время есть возможность присоединиться к партнерской программе, но существуют ограничения по сумме нижнего порога входа, а также по количеству участников. Все условия и нюансы можно уточнить у @stock_talk_admin
Когда инвестор принимает решение работать с управляющей компанией (УК), то после подписания договоров и инвестиционной декларации, перечисляет денежные средсва на счет этой УК, и в рамках взаимодействия с управляющим, клиент платит 2 типа комиссий:
Management fee – плата за управление, как правило исчисляется в процентах от размера активов и платится клиентом УК 1 раз в квартал, например, 0,5% в квартал или 2% годовых;
Success fee – плата за успех уплачивается клиентом УК в размере, в среднем, 30% от финансового результата за период.
❗️Мы же можем предложить более гибкую и выгодную для клиента модель взаимодействия. Наш девиз: «Партнерские отношения – залог взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества».
Плюсы работы по программе партнерского трейдинга:
1️⃣Деньги остаются на счете партнера (клиента), а значит у партнера полный контроль над своими активами.
2️⃣При работе с УК, компания самостоятельно совершает сделки, согласно подписанной с клиентом инвестиционной декларацией, где достаточно расплывчато указаны условия возможных сделок. Соответственно, клиент не сможет понять, что происходит с его счетом. При сотрудничестве с нами, сделки совершает сам партнер. Информация от нас поступает через закрытый канал в телеграмм.
3️⃣Отсутствие комиссии Management fee, т.е. партнер не платит за обслуживание, размер вознаграждения зависит непосредственно от прибыли партнера.
4️⃣Индивидуальный подход. Регрессивная шкала вознаграждения: чем больше размер активов партнера, тем меньше процент вознаграждения, т.е. размер вознаграждения обговаривается индивидуально.
📢В рамках данной программы мы предоставляем прикладной анализ с целью совершения сделок по инструментам Срочного рынка Московской биржи, а именно по наиболее ликвидным фьючерсным и опционным контрактам.
‼️В настоящее время есть возможность присоединиться к партнерской программе, но существуют ограничения по сумме нижнего порога входа, а также по количеству участников. Все условия и нюансы можно уточнить у @stock_talk_admin
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-5.20.
Фьючерс на нефть сорта Брент, усиливает падение, “паника” по этому поводу нарастает…. Цена может снизиться на любые значения….Это мы видели вчера по фьючерсу на нефть WTI, цена которого впервые продемонстрировала отрицательные значения.
И все же мы придерживаемся точки зрения, которую излагали в обзоре по данному инструменту 15.04.20.
На наш взгляд цена инструмента склонна к коррекции вверх на уровень 29 долларов за баррель, а в дальнейшем к уровню 35 - 39.
#фьючерсы #трейдинг #нефть
@onisinvest_bot
Фьючерс на нефть сорта Брент, усиливает падение, “паника” по этому поводу нарастает…. Цена может снизиться на любые значения….Это мы видели вчера по фьючерсу на нефть WTI, цена которого впервые продемонстрировала отрицательные значения.
И все же мы придерживаемся точки зрения, которую излагали в обзоре по данному инструменту 15.04.20.
На наш взгляд цена инструмента склонна к коррекции вверх на уровень 29 долларов за баррель, а в дальнейшем к уровню 35 - 39.
#фьючерсы #трейдинг #нефть
@onisinvest_bot
По мнению инвестиционного банка Goldman Sachs рынок нефти ждет ребалансировка и ралли.
"Поскольку мощности нефтехранилищ в конце концов будут исчерпаны, добычу придется серьезно сократить, чтобы привести рынок в равновесие, что создаст условия для роста цен по мере восстановления спроса. Перелом произойдет в ближайшие недели, а не месяцы, и к июню рынок, вероятно, вынужденно выровняется", — приводит Bloomberg отрывок из обзора банка.
Сценарий, описанный Goldman Sachs, вполне может реализоваться, при условии восстановления спроса.
По мнению некоторых аналитиков пока игра спекулянтов строится на том, чтобы как можно выше загнать дальние фьючерсы и затем, когда те становятся ближними, играть на понижение вплоть до экспирации. Однако рано или поздно спрос вернется, а рынок сбалансируется, что спровоцирует закрытие коротких позиций, а это, в свою очередь приведет к взрывному росту котировок.
"Поскольку мощности нефтехранилищ в конце концов будут исчерпаны, добычу придется серьезно сократить, чтобы привести рынок в равновесие, что создаст условия для роста цен по мере восстановления спроса. Перелом произойдет в ближайшие недели, а не месяцы, и к июню рынок, вероятно, вынужденно выровняется", — приводит Bloomberg отрывок из обзора банка.
Сценарий, описанный Goldman Sachs, вполне может реализоваться, при условии восстановления спроса.
По мнению некоторых аналитиков пока игра спекулянтов строится на том, чтобы как можно выше загнать дальние фьючерсы и затем, когда те становятся ближними, играть на понижение вплоть до экспирации. Однако рано или поздно спрос вернется, а рынок сбалансируется, что спровоцирует закрытие коротких позиций, а это, в свою очередь приведет к взрывному росту котировок.
Сложившаяся ситуация по фьючерсу на WTI (CL-4.20) на Мосбирже.
Позавчера мы с вами стали свидетелями, как майские фьючерсы на WTI на NYMEX в моменте опускались до значений -40,32$ за баррель. На Московской бирже торги были прекращены, когда цена фьючрса CL-4.20 достигла отметки 8,84$, как видно на картинке ниже.
Приостановка торгов на Мосбирже не повлияла на цену исполнения контрата CL-4.20, т.к. определяет цену исполнения фьючерса биржа NYMEX в предпоследний день торгов. Согласно данным на NYMEX, расчетная цена (settle price) 20.04 была равна -37,63$, как видно на картинке ниже.
Московская биржа попросила CME Group, владельца NYMEX, разъяснить порядок использования отрицательной цены в майском фьючерсе на нефть WTI в качестве расчетной цены.
«Брокерские и клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами, и их появление могло привести к проблемам по всему рынку», - сказал представитель Мосбиржи.
В итоге расчетная цена исполнения контракта на Московской бирже была определена как -37,63$.
Как видно на картинке ниже, свыше 29000 открытых длинных позиций физических лиц было 20 апреля на Мосбирже.
Те, у кого были открыты позиции по инструменту CL-4.20 из-за остановки торгов не смогли закрыть позиции по положительной цене инструмента, а расчет вариационной маржи произошел по цене -37,63$, в итоге были получены огромные убытки.
Позавчера мы с вами стали свидетелями, как майские фьючерсы на WTI на NYMEX в моменте опускались до значений -40,32$ за баррель. На Московской бирже торги были прекращены, когда цена фьючрса CL-4.20 достигла отметки 8,84$, как видно на картинке ниже.
Приостановка торгов на Мосбирже не повлияла на цену исполнения контрата CL-4.20, т.к. определяет цену исполнения фьючерса биржа NYMEX в предпоследний день торгов. Согласно данным на NYMEX, расчетная цена (settle price) 20.04 была равна -37,63$, как видно на картинке ниже.
Московская биржа попросила CME Group, владельца NYMEX, разъяснить порядок использования отрицательной цены в майском фьючерсе на нефть WTI в качестве расчетной цены.
«Брокерские и клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами, и их появление могло привести к проблемам по всему рынку», - сказал представитель Мосбиржи.
В итоге расчетная цена исполнения контракта на Московской бирже была определена как -37,63$.
Как видно на картинке ниже, свыше 29000 открытых длинных позиций физических лиц было 20 апреля на Мосбирже.
Те, у кого были открыты позиции по инструменту CL-4.20 из-за остановки торгов не смогли закрыть позиции по положительной цене инструмента, а расчет вариационной маржи произошел по цене -37,63$, в итоге были получены огромные убытки.
Фьючерс на нефть сорта Брент.
Наблюдаем, что фьючерсы с более близкой датой экспирации восстанавливаются быстрее, чем дальние фьючерсы, хотя их цена ниже.
Очевидно “крупная” рыба уже поймана и выловлена, соответственно смысл в безумном снижении котировок (мы имеем в виду отрицательные цены на WTI с ценником -37,63) уже отсутствует.
Наблюдаем, что фьючерсы с более близкой датой экспирации восстанавливаются быстрее, чем дальние фьючерсы, хотя их цена ниже.
Очевидно “крупная” рыба уже поймана и выловлена, соответственно смысл в безумном снижении котировок (мы имеем в виду отрицательные цены на WTI с ценником -37,63) уже отсутствует.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-6.20.
Фьючерс на индекс РТС сформировал сопротивление на уровне 115000 от которого заметен ряд понижающихся максимумов. Таким образом ближайшее сопротивление, на текущий момент времени, находится на уровне 110000 и, с “медвежьей” точки зрения, если это сопротивление устоит, то снижение продолжится.
Вместе с тем восходящее ценовое движение с 21.04.20 от уровня 100000 носит импульсный характер, что позволяет “быкам” надеяться на дальнейшее развитие повышательной тенденции. Если придерживаться “бычьего” сценария, то логично отслеживать характер текущего снижения, исходя из варианта коррекционной формации и ждать моменты возобновления покупок для присоединения к предполагаемому тренду.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
Фьючерс на индекс РТС сформировал сопротивление на уровне 115000 от которого заметен ряд понижающихся максимумов. Таким образом ближайшее сопротивление, на текущий момент времени, находится на уровне 110000 и, с “медвежьей” точки зрения, если это сопротивление устоит, то снижение продолжится.
Вместе с тем восходящее ценовое движение с 21.04.20 от уровня 100000 носит импульсный характер, что позволяет “быкам” надеяться на дальнейшее развитие повышательной тенденции. Если придерживаться “бычьего” сценария, то логично отслеживать характер текущего снижения, исходя из варианта коррекционной формации и ждать моменты возобновления покупок для присоединения к предполагаемому тренду.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB со второй половины марта текущего года формирует ряд понижающихся максимумов. С “медвежьей” точки зрения это говорит о возобновляющихся продажах, которые начинают преобладать все с более низких уровней, что свидетельствует о начале нисходящего движения. В настоящий момент ближайшее спекулятивное сопротивление находится на уровне 75 рублей за доллар и если оно устоит, то есть не будет пройдено вверх, то снижение продолжится с целью обновления минимумов, сформированных в середине апреля.
С “бычьей” точки зрения уровень 73 рубля за доллар является поддержкой, от которой возможен рост, по крайней мере к уровню 78. В “бычьем” сценарии ближайшей спекулятивной поддержкой может стать уровень 74, соответственно, если этот уровень устоит, то начнется движение вверх с целью тестирования верхней границы нисходящей тенденции, начавшейся с 19.03.20.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
Валютная пара USDRUB со второй половины марта текущего года формирует ряд понижающихся максимумов. С “медвежьей” точки зрения это говорит о возобновляющихся продажах, которые начинают преобладать все с более низких уровней, что свидетельствует о начале нисходящего движения. В настоящий момент ближайшее спекулятивное сопротивление находится на уровне 75 рублей за доллар и если оно устоит, то есть не будет пройдено вверх, то снижение продолжится с целью обновления минимумов, сформированных в середине апреля.
С “бычьей” точки зрения уровень 73 рубля за доллар является поддержкой, от которой возможен рост, по крайней мере к уровню 78. В “бычьем” сценарии ближайшей спекулятивной поддержкой может стать уровень 74, соответственно, если этот уровень устоит, то начнется движение вверх с целью тестирования верхней границы нисходящей тенденции, начавшейся с 19.03.20.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
Опубликовали статью на сайте vc.ru на тему инвестиционных структурных продуктов.
❗️Скорее всего, каждому, кто имеет открытый инвестиционный счет, брокер хоть раз настойчиво предлагал купить структурный продукт. В этой статье мы разберем один из видов структурных продуктов, а именно структурный продукт с полной защитой капитала (СПЗК).
Разберем, что из себя представляет СПЗК, как он строится, какие риски несет в себе данный продукт, и сколько зарабатывает брокер.
👇Ссылка на статью👇
https://vc.ru/finance/123303-investicionnye-strukturnye-produkty-stoit-li-investirovat
❗️Скорее всего, каждому, кто имеет открытый инвестиционный счет, брокер хоть раз настойчиво предлагал купить структурный продукт. В этой статье мы разберем один из видов структурных продуктов, а именно структурный продукт с полной защитой капитала (СПЗК).
Разберем, что из себя представляет СПЗК, как он строится, какие риски несет в себе данный продукт, и сколько зарабатывает брокер.
👇Ссылка на статью👇
https://vc.ru/finance/123303-investicionnye-strukturnye-produkty-stoit-li-investirovat
vc.ru
Инвестиционные структурные продукты: стоит ли инвестировать — Финансы на vc.ru
Скорее всего, каждому, кто имеет открытый инвестиционный счет, брокер хоть раз настойчиво предлагал купить структурный продукт. В этой статье мы разберем один из видов структурных продуктов, а именно структурный продукт с полной защитой капитала (СПЗК).
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ТРАНСНЕФТИ ПО РСБУ В I КВ. ВЫРОСЛА В 6 РАЗ, ДО 20,6 МЛРД РУБ. - ОТЧЕТ
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-5.20.
Фьючерс на нефть сорта Брент с начала марта текущего года Формирует нисходящую тенденцию со снижающимися максимумами и минимумами. В настоящее время суть происходящего отражает тенденция, берущая свое начало от уровня 35 долларов за баррель с 09.04.20. И если следовать данной концепции, то можно ожидать снижения с обновлением минимума на уровне 17 долларов за баррель.
Тем не менее, на наш взгляд, в любом случае цена инструмента, как минимум, “отскочит” до уровня 40 долларов за баррель в ближайшей перспективе.
#фьючерсы #трейдинг #нефть
Фьючерс на нефть сорта Брент с начала марта текущего года Формирует нисходящую тенденцию со снижающимися максимумами и минимумами. В настоящее время суть происходящего отражает тенденция, берущая свое начало от уровня 35 долларов за баррель с 09.04.20. И если следовать данной концепции, то можно ожидать снижения с обновлением минимума на уровне 17 долларов за баррель.
Тем не менее, на наш взгляд, в любом случае цена инструмента, как минимум, “отскочит” до уровня 40 долларов за баррель в ближайшей перспективе.
#фьючерсы #трейдинг #нефть
