STOCK_TALK
9.59K members
273 photos
7 videos
5 files
1.02K links
Обучающе-аналитический канал об управлении капиталом с помощью инструментов Московской биржи.
Сайт: www.o-n-i-s.ru
Почта: [email protected]

Админ: @stock_talk_admin
Download Telegram
to view and join the conversation
​​Общий взгляд на фьючерс RTS-9.20
Начиная с 4 июня, фьючерс на индекс РТС RTS-9.20 преимущественно торгуется внутри ценового диапазона 120 000 – 125 000 пп. Были и всплески, например, 15 июня цена проваливалась в моменте в район 116 000 и 13 июля поднималась практически до 127 000 пп. Так как цена фьючерса уже более полутора месяцев колеблется в ценовом диапазоне в 5000 пунктов, то напрашивается выход цены из этой коррекционной фазы. Мы не утверждаем, что прямо в ближайшие дни, цена инструмента сильно вырастет или упадет. Но, в обозримом будущем, скорее всего в текущей серии контракта мы увидим движение либо к 110 000, либо к 130 000 (значения указаны приблизительно). Как показывает практика, чем дольше по времени длится плоское коррекционное движение, тем выше размерность дальнейшего движения после выхода из коррекции. А вот направление выхода из коррекции прогнозировать нет смысла – это будет игра в" угадайку".
​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-9.20.
Фьючерс на индекс РТС тестирует уровень 127000, на котором был сформирован локальный максимум в начале июня, также данный уровень является верхней границей торгового диапазона, формирующегося на протяжении двух месяцев. С технической точки зрения, если цена инструмента выйдет вверх за пределы данного диапазона и в ближайшее время закрепится выше уровня 127000, то размерность движения вверх будет сравнима с размерностью торгового диапазона реализующегося с начала июня, то есть порядка 10000 пунктов от текущих значений.
Именно сейчас для того чтобы цена инструмента росла, ближайшей поддержкой выступает уровень 125000 и если он устоит, то движение вверх продолжится.
Если уровень 125000 будет пройден вниз, то движение внутри диапазона от 127000 до 117000 вновь будет в приоритете.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
​​Прием торговли на «вкатывании» цены инструмента.
Данный прием не новый и применяется достаточно давно в скальпинге. У каждого скальпера есть свои «фишки» применения данного приема торговли.
В общих словах, суть торговли на вкатывании цены инструмента заключается в открытии сделки в шорт после относительно резкого роста цены инструмента с целью получения прибыли на снижении цены инструмента. Наиболее оптимальным является применение этого приема на открытии рынка, так как на открытии торгов, инструменты наиболее динамичны.
Есть несколько основных моментов, которым желательно придерживаться, торгую данный паттерн. Рассмотрим его применение во фьючерсе на индекс РТС (в частности RTS-9.20). Рост цены инструмента в первую минуту торгов должен быть примерно 600-900 пунктов. Чем больше размер движения, тем выше вероятность дальнейшего роста без существенной коррекции, либо образование флэта. Также должны отсутствовать внешние триггеры роста («спокойный» новостной фон).
После того, как прошла первая минута торгов и предыдущие условия были выполнены, можно искать точку входа в шорт. Супер точную точку входа не найти – это миф. Если видно по ленте сделок, что инициаторы сделок, которые продают инструмент двигают цену сильнее, чем инициаторы сделок покупатели, то можно зацепиться за круглую цену и открыть сделку в шорт. В стакане вряд ли что-то можно будет увидеть, размеры активных заявок на покупку и продажу будут примерно одинаковы. Но, если будет одна или группа активных заявок на продажу, размер которой/которых будет выше остальных, и при снижении цены инструмента они будут перемещаться на более низкие цены, то это хорошо, но так редко бывает.
Фиксировать прибыль желательно после того, как цена вкатит на 30-50% от размера движения первой минуты торгов. Нисходящее движение может продолжиться, но это уже не будет относиться к нашему паттерну.
Теперь об отмене сценария и выставлении стопа. Паттерн отрабатывается далеко не в 90% случаев. Но, управляя рисками, можно добиться статистического преимущества. Иначе говоря, на данный паттерн можно заложить риск, в 2 раза меньше потенциальной прибыли. В любом случае надо ориентироваться на динамику изменения цены инструмента и если видно, что инструмент не вкатывает, закрывать позицию. Те, кто занимается скальпингом, ставят стопы, когда можно зацепиться за плотность, ценовой уровень, либо, когда есть другая торговая ситуация, на которую надо переключить внимание, но в то же время контролировать риски по текущей позиции. В иных случаях сделки закрываются вручную.
На картинке ниже приведены примеры с пометками. В первом случае торговый сценарий был отмене из-за того, что вката не произошло, а во втором случае торговый сценарий был отработан.
​​🔹Что такое биржевой клуб?
Вступив в биржевой клуб «ОНИС» каждый участник получает бессрочный доступ к нашим продуктам и услугам.

🔹Для кого подойдет участие в клубе?
Покупка членства в биржевом клубе будет выгодным приобретение для тех, кто хочет иметь комплексные знания и поддержку в торговле на Срочном рынке Московской биржи. Вступив в клуб, у вас будет вся необходимая информация и поддержка для обеспечения прибыльной торговли фьючерсными и опционными контрактами.

🔹Какие услуги входят в биржевой клуб и как они предоставляются?
В биржевой клуб входит подключение к личному кабинету, где размещены материалы курса активного трейдинга и курса опционной торговли. Также в биржевой клуб входит подключение к закрытым каналам в телеграм в рамках услуг «Торгуем вместе фьючерсы» и «Торгуем вместе опционы».

🔹Сколько стоит стать участником клуба и где почитать о нем подробнее?
С условиями по вступлению в биржевой клуб, а также с описанием входящих в него услуг можно ознакомиться на нашем сайте по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/birzhevoj-klub/.
Если возникли вопросы, пишите @stock_talk_admin.
Фьючерс на золото GOLD-9.20 растет 7-й день подряд, как видно из дневного графика цены. При этом открытый интерес (ОИ) за последние 7 торговых дней вырос с 155000 до 189000 контрактов ( примерно на 22%). ОИ отражает количество заключенных контрактов. Когда ОИ растет, это означает, что открываются новые позиции как в лонг, так и в шорт. С учетом того, что последнее время в инструменте наблюдается существенный рост, в ближайшее время логично наблюдать коррекционное движение.
​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB сформировала уровень сопротивления у значения 72 рубля за доллар и уровень поддержки у значения 70,50. Таким образом за июль текущего года обозначен торговый диапазон.
Если говорить о возможных вариантах работы с данным инструментом, то на первый план, очевидно, выходят два варианта.
Первый вариант диапазонный, который предполагает принятие решений по факту формирования разворотных моделей на уровнях близких к границам диапазона и дальнейшее развития движения от крайних уровней внутри сложившейся боковой тенденции.
Второй вариант предполагает принятие решений по факту выхода из диапазона.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
Вчера мы рассматривали фьючерс GOLD-9.20, где указывали на возможность коррекционного движения по инструменту в ближайшее время. Сегодня, 28 июля цена фьючерса на золото в первый час торгов на Мосбирже существенно снизилась, доходя до значения 1911$. Инструмент динамично восстанавливается после «пролива», и, на данный момент, можно выделить уровень 1937$, возле которого, по всей видимости, будет определяться, пойдет ли цена к значениям 1950+, либо обратно к 1920$ и возможно ниже.
​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-9.20.
Фьючерс на индекс РТС с 23.07.20 сформировал локальную поддержку на уровне 125000. Торговая сессия 29.07.20 начинается с роста цены инструмента именно от этого уровня. Таким образом пока ситуация носит “бычий” характер. Если в ближайшее время поддержка на данном уровне устоит и не будет пройдена вниз, то последует рост с целью преодоления предыдущего максимума у уровня 128000 и возможное развитие повышательной тенденции.
Вместе с тем, с “медвежьей” точки зрения, снижение от отметки 127750, на которой был зафиксирован максимум 28.07.20, является импульсным и если уровень 125000 будет пройден вниз, то начнется следующая фаза снижения с ближайшей целью 120000.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
Биржевые опционные контракты считаются достаточно сложным инструментом из-за того, что функция зависимости цены опциона от цены базового актива на опцион нелинейная. Но эта особенность позволяет с помощью биржевых опционов:
Получать прибыль на направленном движении цены базового актива;
Получать прибыль на отсутствии направленного движения цены базового актива, например, во «флэте» (стратегии продажи волатильности);
Получать прибыль при отсутствии определенности, в каком направлении будет двигаться цена базового актива (стратегии покупки волатильности);
Хеджировать риски по открытым позициям, например, по акциям, валюте, фьючерсам;
Ограничивать риски, если выставление стоп-заявки не является комфортным решением в текущей ситуации, например, при высокой волатильности в базовом активе.
❗️Мы разработали курс опционной торговли, где изложены теоретические и практические нюансы и тонкости опционной торговли.
🎓Ознакомиться с описанием и программой курса опционной торговли можно на нашем сайте по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/kurs-opcionnoj-torgovli/
По вопросам обращайтесь к @stock_talk_admin
​​Существуют различные приемы «стаканной» торговли, где, по сути, график цены инструмента и не нужен, достаточно одного окна котировок (стакана). На видео приведена ситуация по фьючерсу Si-9.20, которую сейчас опишем.
На 5-й секунде в стакане появляется плотность на продажу по цене 73 810 (по лучшей цене на продажу) объемом порядка 500 контрактов. После этого можно наблюдать, как цена снижается до уровня 73799.
Торговый сценарий достаточно прост, после «вброса» плотности возле спреда, осуществляется открытие позиции в сторону плотности (крупной заявки). С убытком позицию следует закрывать, если плотность разъедят, т.е. стоп-цена за крупной заявкой и, как правило, размер стопа 2-3 тика. Целью данного сценария является взятие движения в 8-12 тиков. В сильных импульсных движениях может быть и 20-30 тиков, но это бывает не часто.
Такие ситуации можно торговать, но нужно успеть открыть позицию. Часто такие сетапы упаковывают в автоматизированные алгоритмы, чтобы не мучиться с ручной торговлей. Данные ситуации часто возникают на активном рынке и в импульсных движениях по инструменту.
Еще следует сказать про размер плотности – он не обязательно должен быть 500 контрактов, может быть и несколько меньше, а может быть и в несколько раз больше, например, 1000, 1500 контрактов. Это зависит от инструмента и от рыночной ситуации в нем. Наиболее подходящие инструменты – фьючерс на доллар/рубль (SI) и на индекс РТС (RI).
​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB 28.07.20 преодолела уровень сопротивления у значения 72 рубля за доллар, о котором мы говорили в предыдущем обзоре. Таким образом цена инструмента вышла в новый ценовой диапазон.
В настоящее время ближайшая поддержка формируется у уровня 73 рубля за доллар и если данный уровень не будет преодолен вниз в ближайшее время, то повышательная тенденция продолжится
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
‼️Друзья, уже более 2-х лет мы ведем закрытый канал, где публикуем анализ фьючерсных контрактов с целью совершения сделок. Если быть точнее, то 30 месяцев. За этот период результат составил +261,52%, исходя из полной стоимости контракта. За все время было 475 торговых моментов. Файл со статистикой

📈Анализ, публикуемый в закрытом канале, содержит в себе информацию, необходимую не только для открытия/закрытия позиции, а также и для управления открытой позицией, что важно для построения риск-менеджмента.

В связи с тем, что наш закрытый канал действует 30 месяцев, в честь этого, мы сделаем хорошие скидки на подписку. Скидки действуют до 05.08.2020.

Стоимость подписки:
🛵1 месяц - 4 000 3000 рублей;
🏎 3 месяца - 10 000 8000 рублей;
🚀 бессрочно - 30 000 25000 рублей.

🔹На нашем сайте опубликованы условия присоединения к закрытому каналу, а также подробная статистика, с которой можно ознакомиться, перейдя по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/torguem-vmeste/.
🔹Подать заявку на получение доступа к закрытому каналу можно либо через сайт, либо написать @Stock_talk_admin,
Торгуйте вместе с нами!
​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-9.20.
Фьючерс на индекс РТС в начале торговой сессии 30.07.20 преодолел вниз уровень 125000, который мог стать поддержкой для развития повышательного движения. С “медвежьей” точки зрения данный уровень являлся “фракталом” на продажу. Соответственно за преодолением этого уровня вниз последовало дальнейшее снижение цены инструмента. Со второй половины торговой сессии от 30.07.20 обозначился локальный диапазон торгов от 122500 до 125000 пунктов. В настоящее время инструмент вновь торгуется у уровня 125000. С технической точки зрения выход из данного диапазона обозначит дальнейшее направление движения цены.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
​​Если рассматривать совокупность поверхностных данных (цену, объем и открытый интерес) по фьючерсу на пару евро-доллар ED-9.20, то при первом приближении, можно заметить три момента, а именно:
1️⃣Свечную формацию, похожую на медвежье поглощение на дневном графике цены, представленном в виде свечей;
2️⃣Объемы сделок последних двух торговых сессий самые высокие за последние полтора месяца;
3️⃣Количество открытых позиций (ОИ), начиная с 31.07. 2020 снизилось с 259 000 до 190 000 контрактов, или же более чем на 26%. Когда количество открытых контрактов снижается, то это означает, что те, у кого были открыты позиции, их закрывают. Закрывают свои позиции и те, у кого были открыты длинные позиции (лонг) и те, у кого были открыты короткие позиции (шорт). ОИ снижается, когда оба контрагента в сделке закрывают ранее открытые позиции.
Какой можно вывод сделать? На самом деле массив анализируемых данных достаточно скуден, чтобы давать какие-либо определенные заключения. Но, указанные выше моменты могут свидетельствовать о приближающейся коррекции к повышательному тренду по инструменту ED-9.20
Опционы. Начало.pdf
1.5 MB
Для тех, кто начинает изучать опционы или только планирует изучить данную тему, прикрепляем мини-курс по опционам "Опционы. Начало".
​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-9.20.
Фьючерс на индекс РТС в начале торговой сессии 05.08.20 в очередной раз делает попытку выхода вверх из двухмесячного торгового диапазона. Данная попытка происходит вместе с ростом количества открытых позиций, то есть имеет все шансы на успех. В случае закрепления цены инструмента выше уровня 127000, размерность дальнейшего повышательного движения будет сопоставима с размерностью торгового диапазона сформированного с конца мая по август текущего года, то есть порядка 10000 пунктов. Исходя из вышесказанного, если придерживаться данного сценария, то можно не торопиться с открытием длинных позиций, а набирать их на относительно существенных коррекциях, но не забывая о риск-менеджменте.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
​​🔹Что такое биржевой клуб?
Вступив в биржевой клуб «ОНИС» каждый участник получает бессрочный доступ к нашим продуктам и услугам.

🔹Для кого подойдет участие в клубе?
Покупка членства в биржевом клубе будет выгодным приобретение для тех, кто хочет иметь комплексные знания и поддержку в торговле на Срочном рынке Московской биржи. Вступив в клуб, у вас будет вся необходимая информация и поддержка для обеспечения прибыльной торговли фьючерсными и опционными контрактами.

🔹Какие услуги входят в биржевой клуб и как они предоставляются?
В биржевой клуб входит подключение к личному кабинету, где размещены материалы курса активного трейдинга и курса опционной торговли. Также в биржевой клуб входит подключение к закрытым каналам в телеграм в рамках услуг «Торгуем вместе фьючерсы» и «Торгуем вместе опционы».

🔹Сколько стоит стать участником клуба и где почитать о нем подробнее?
С условиями по вступлению в биржевой клуб, а также с описанием входящих в него услуг можно ознакомиться на нашем сайте по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/birzhevoj-klub/.
Если возникли вопросы, пишите @stock_talk_admin.
❗️До 10.08.2020 на Биржевой клуб действует скидка 10% от цены, указанной на сайте❗️
Текущая ситуация по расчетному фьючерсу на золото GOLD-9.20 складывается таким образом, что 04.08.2020 цена преодолела уровень в 2000$ за унцию. На фоне ожиданий ослабления доллара, увеличивался спрос к золоту. Судя по торгам GOLD-9.20 на нашей Московской бирже, можно заметить, как количество открытых позиций значительно снизилось с 27.07.2020 по текущий день. Только за вчерашний день, 05.08.2020 количество открытых позиций снизилось примерно со 164 до 126 тысяч контрактов. Изменение на 23%. При уменьшении количества открытых позиций, держатели как длинных (лонг), так и коротких (шорт) позиций закрывают свои позиции и выходят из инструмента. Трендовому движению сложно существовать в таких условиях длительное время без коррекционного движения.
Эксперты @adamvnr в очередной раз представляют качественные каналы! Они являются лучшими в своем деле, советуем подписаться!

💥 МЕТОД - 56% на Петропавловске, 50% на Moderna, 24% на Россетях. Вот короткий список закрытых позиций за последнее время. @investmetod - это команда талантливых аналитиков, лаконично и четко излагающих прибыльные инвест-идеи и новости. ПОДПИШИСЬ!

@trade_ok - Инвестиционные идеи, фьючерсы, акции РФ и США.

@BidAndOffer - лоты с торгов по банкротству, экономические новости, торговые идеи на рынке ценных бумаг.

@angrybonds - Канал про высокодоходные облигации (ВДО). Но поневоле затрагивает и другие темы: мировой кризис, нефть, транспорт, экология, девелопмент. У нас мало горячих инсайдов, зато много обсуждений реальных ситуаций, с которыми сталкивается инвестор в ВДО

@AllEconomics - Канал об интересном и важном в мире экономике. Канал ведет Антон Шабанов - финансовый эксперт, аналитик, автор множества обучащих курсов, семинаров, статей в крупнейших СМИ.

@RusBafet_VIP - ⚡️ Сегодня Вы можете бесплатно попасть в закрытый ВИП канал (для трейдеров уровня PRO) с торговыми рекомендациями по
БРЕНТ, ЛАЙТ (WTI),Валютные пары, GOLD, SILVER, МАГНИТ, ГАЗПРОМ, СБЕРБАНК, ЛУКОЙЛ, ИНДЕКС ММВБ, ИНДЕКС РТС, USDRUB, SNP&500, NASDAQ, DAX (ММВБ,Форекс и CME). Качество торговых точек на высоком уровне. Если вам нужна помощь трейдера, напишите трейдеру он вам поможет абсолютно бесплатно!😉

Далее участие платное.

Переходите по ссылкам и подписывайтесь на понравившийся канал!
​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-9.20.
Фьючерс на индекс РТС на торговой сессии 06.08.20 сформировал “фрактал на продажу” у отметки 127770, которая являлась минимумом торгов этой даты.
В начале торгов 07.08.20 происходит преодоления данного “фрактала на продажу” вниз. Если к завершению текущей торговой сессии цена закрепится ниже отметки 127770, то, с технической точки зрения, ситуация станет “медвежьей”.
Вместе с тем, общий характер движения пока носит “бычий” характер, так как произошло преодоление сопротивления на уровне 127000, формировавшегося на протяжении двух месяцев.
Мы отмечали в прошлом обзоре по данному инструменту от 05.08.20 когда происходил интенсивный рост цены, что не стоит торопиться с открытием длинных позиций. Сегодня мы видим, что рост от 05.08.20 практически весь нивелирован.
На сегодняшний день, на наш взгляд, рационально понаблюдать за развитием событий, так как снижение происходит вместе со снижением количества открытых позиций, что косвенным образом может говорить о коррекционном характере текущего снижения и ребалансировке открытых позиций участниками рынка. В текущей ситуации уровень 127000 вполне может сыграть роль поддержки для дальнейшего повышательного движения.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot