⏺ Цены на нефть Brent достигли отметки $74. На таком уровне февральские фьючерсы на нефть этого сорта торгуются впервые с 4 декабря.

🗣 Позитивом для нефтяного рынка выступила угроза более жестких санкций США против экспорта российской нефти, пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По данным Bloomberg, власти США прорабатывают ужесточение санкций против экспорта российской нефти. Президент Джо Байден долгое время не вводил эти ограничения из опасений, что они приведут к резкому взлету цен на энергоносители. Но теперь, как пишет агентство, в Белом доме готовы к «более агрессивным действиям» в связи со снижением нефтяных котировок на фоне глобального переизбытка топлива и опасений, что будущий президент Дональд Трамп попытается принудить Украину к быстрому завершению конфликта с Россией.

🗣 Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова отметила, что цены на нефть продолжают восстанавливаться на фоне надежд на ускорение экономики Китая, который является крупнейшим импортером нефти в мире, и сохранения геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67519b479a79476144dda0c0

Данные: TradingView (15-минутный график)

@selfinvestor

🏦⛽️⛽️ Мосбиржа: для исполнения цели по росту капитализации на рынок нужно вывести еще 30 Сбербанков, «Роснефтей» и ЛУКОЙЛов

Такое предложение озвучила старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елена Курицына в рамках обсуждения в Госдуме проекта «Основных направлений развития финансового рынка. Ее слова передает корреспондент РБК.

🗣 «Что означает 150 трлн [рублей] капитализации. Вот три крупнейших компании сейчас, которые у нас на рынке публично представлены, это – «Роснефть», Сбербанк и ЛУКОЙЛ. У них, у каждого из них, капитализация составляет примерно около 5 трлн [рублей]. В настоящий момент это означает, что нам нужно 30 еще Сбербанков, «Роснефтей» и ЛУКОЙЛов где-то найти и привести их на рынок», — сказала она.

@selfinvestor

❗️Мосбиржа предложила освободить инвесторов в IPO от налогов на дивиденды

Инвесторов в акции на IPO на 3-5 лет можно освободить от налогов на доходы в виде дивидендов. Такое предложение в Думе озвучила GR-директор Мосбиржи Елена Курицына. Также можно дать налоговые льготы акционерам, продающим пакеты на бирже.

🗣 «При всем том понимании, насколько это сложная сейчас тема, тем не менее, продолжаем настаивать на том, что необходимо изучать возможности налоговой поддержки, налогового стимулирования как эмитентов, так и инвесторов. Это может быть дифференциация ставки налогов на дивиденды для публичных и непубличных компаний, освобождение продающих акционеров от выплаты налогов на доходы, освобождение тех инвесторов, которые приобрели бумаги на IPO от дивидендов на ближайшие, например, три или пять лет», — перечислила Курицына возможные налоговые льготы.

@selfinvestor

🌾 Акционеры «ФосАгро» одобрили выплату дивидендов в размере ₽126 на акцию. Последний день для покупки акций под дивиденды — 19 декабря.

В ноябре совет директоров рекомендовал выплатить по результатам девяти месяцев 2024 года дивиденды в размере ₽249.

После решения акционеров котировки компании упали, но вскоре отыграли большую часть потерь.

Данные: TradingView

Подробнее ➡️ Акционеры «ФосАгро» одобрили дивиденды вдвое меньше рекомендованных

@selfinvestor

Лидером народного голосования по выбору символа для новой купюры номиналом в 1000 рублей стал скоростной пассажирский теплоход «Метеор».

«Надо сказать, что предпочтения наших граждан во много совпали с оценками экспертов, которые отбирали символы для голосования. Теперь дело за нашими художниками – им предстоит вписать символы в небольшое полотно банкноты», – отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, сколько всего в итоге символов попадет банкноту, какой из них займет первый план, а какие – второй, что можно представить в виде микрорисунков – все это решат профессионалы, художники Банка России и Гознака, передает корреспондент РБК.

🐚 Картина дня — в телеграм-канале РБК

🇪🇺 ЕЦБ понизил ставки на 25 б.п.

Депозитная ставка составила 3%, маржинальная кредитная ставка — 3,4%, а базовая процентная ставка — 3,15%. Это четвертое снижение ставок в этом цикле.

«Процесс дезинфляции идет по плану. Большинство показателей базовой инфляции предполагают, что инфляция стабилизируется на уровне около среднесрочного целевого показателя в 2% на устойчивой основе», — отметил регулятор в пресс-релизе. В ЕЦБ прогнозируют, что средняя общая инфляция составит 2,4% в 2024 году, 2,1% в 2025 году, 1,9% в 2026 году и 2,1% в 2027 году.

🔹Решение совпало с ожиданиями рынка — такой исход прогнозировали все 75 экономистов, опрошенных Reuters, кроме двух. Двое ожидали снижения ставки на 50 б.п.

🔹В ноябре инфляция в Еврозоне составила 2,3%, ускорившись после 2% в октябре и 1,7% — в сентябре. ЕЦБ стремится достичь целевого уровня инфляции в 2%.

🔹К концу 2025 года депозитная ставка в еврозоне опустится до 2% или ниже, полагает 75% респондентов Reuters

@selfinvestor

Новый максимум в цене золота не за горами.

↗️ Уровень $3 тыс. за унцию уже не выглядит чем-то недостижимым. И есть сразу несколько причин. Какие?

Объясняет портфельный управляющий Дмитрий Скрябин в рубрике 👇🏼
#АльфаКапиталОбъясняет

@selfinvestor

📈 «Финам» отложил на 2025 год планы по предоставлению доступа к рынку КНР

Ранее брокер рассчитывал открыть доступ своим клиентам к активам КНР до конца 2024 года. Сегодня на встрече с журналистами президент группы «Финам» Владислав Кочетков заявил, что это произойдет «уже точно» в январе 2025-го.

🗣 «Середина января следующего года уже точно (хотели в этом, не успели) — начинаем давать доступ на акции континентального Китая. Пока это будет Шанхайская биржа, дальше смотрим включение Шеньчженя и Пекина. Шанхай появится и возобновляем доступ на Гонконг — основные бумаги гонконгской биржи тоже появятся», — отметил он.

В России биржевые торги гонконгским долларом были остановлены летом, а для заключения сделок с бумагами Гонконга инвесторам понадобится эта валюта. По словам Кочеткова, эту проблему удалось решить — торговля будет осуществляться без гербового сбора через вышестоящего гонконгского брокера, который является партнером «Финама».

https://www.rbc.ru/quote/news/675b24479a794723a167ab03

@selfinvestor

💸 Активы мировых ETF выросли на 30% в 2024 году и достигли $15 трлн

Активы глобальных ETF выросли до $15 трлн, что стало результатом массового перехода инвесторов из взаимных фондов. Как пишет газета Financial Times со ссылкой на данные исследовательской группы ETFGI, инвесторы в этом году вложили в ETF $1,7 трлн, увеличив совокупные активы отрасли на 30% по сравнению с 2023 годом.

Основным драйвером притока капитала стали США, где объем новых денег превысил $1 трлн. Эксперты объяснили это стремлением трейдеров заработать на значительном росте акций американских компаний.

Financial Times отмечает, что инвесторы используют ETF для разнообразных стратегий, выходящих за рамки «пассивного» индексного инвестирования, с которого началось распространение этих продуктов в начале 1990-х годов. Популярность набирают активно управляемые ETF, а также фонды, ориентированные на государственные и корпоративные облигации.

Подробнее ➡️ Активы мировых ETF выросли на 30% и достигли $15 трлн

@selfinvestor

🥳❤️ Мосбиржа не исключила в будущем появления тикеров в виде смайликов и сердечек

Мосбиржа допускает появление тикеров в виде смайликов и сердечек, но подчеркивает — в настоящий момент это невозможно технически. Об этом рассказал журналистам управляющий директор торговой площадки Владимир Крекотень. Недавно на бирже появился первый торговый код из одной буквы — Т (у холдинга «Т-Технологии»).

🗣 «Если какой-то бренд решит, что у него, например, сердечко или смайлик отображает всю его сущность, соответствует его философии, будет одинаково восприниматься всеми инвесторами на рынке, наверное, почему бы и нет. Пока не очень ясно как торговые системы обработают этот символ, но тем не менее, мы должны обеспечить единство правил для всех участников рынка. На текущий момент такой возможности нет», — сказал Крекотень, отвечая на соответствующий вопрос.

Тикеры акций российских компаний состоят из четырех знаков для обыкновенных бумаг и пяти — для привилегированных. В ноябре Мосбиржа предоставила возможность эмитентам брать себе уникальные торговые обозначения. Их длина составляет от одного до трех символов, а включать они могут латинские буквы и цифры.

https://www.rbc.ru/quote/news/6759b1dd9a79471249901da1

@selfinvestor

⚙️ Мосбиржа планирует запустить торги новым деривативом — CDS

Мосбиржа готовитcя запустить в 2025 году торги кредитными дефолтными свопами (CDS), рассказал журналистам представитель группы Мосбиржи Игорь Марич. Профучастники используют его для хеджирования от кредитных рисков.

🗣 «В качестве инструмента управления кредитными рисками мы планируем вместе с основными участниками рынка реализовать в следующем году возможность заключения сделок с кредитно-дефолтными свопами (CDS). Внедрение инструментов cap, floor, реализацию которых мы планируем сделать в первой половине 2025 года, еще больше увеличит гибкость участников в управлении процентными рисками», — сказал он.

☝️ Cap и floor — опционы, в которых выплаты приходят продавцу или покупателю в зависимости от того, где находится процентная ставка относительно согласованной цены исполнения (цена страйк).

Инструмент CDS получил известность благодаря кризису 2008 года. Это контракт, который позволяет одной стороне (покупателю CDS) получить компенсацию от другой стороны (продавца CDS), если произойдет определенное кредитное событие, например дефолт компании, эмитента облигации или государства. В России с 2023 года была заключена лишь одна внебиржевая сделка с CDS.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/675afc6a9a7947a3013544b3

@selfinvestor