#LTI_ideas

Сделал апдейт по Alibaba после отчета: https://longterminvestments.ru/idea-alibaba/

Alibaba - это давняя публичная идея, пост с открытым доступом. Разобрал отчет и почему акции упали вчера на 11%, написал свое текущее мнение о компании.

@long_term_investments

#LTI_вебинар

27 ноября (суббота) в 12:00 по Москве проведу вебинар по американскому рынку на платформе 2Stocks: https://2stocks.ru/lti-4q2021

Стандартный формат - поговорим о наиболее важных и интересных событиях, которые произошли за последние 3 месяца, от макроэкономики до отчетов отдельных компаний.

На вебинаре разберем:
1) Что происходит в мировой и американской экономике, стоит ли бояться инфляции и рецессии;
2) Почему возникли дисбалансы на многих рынках (энергетика, логистика, полупроводники) и когда они могут закончиться;
3) Наиболее интересные отчеты компаний за третий квартал;
4) Стоит ли подбирать акции сильно упавших технологических компаний (от Alibaba до Zoom и Peloton);
5) Актуальные идеи и стратегии на американском рынке;
6) Вопросы участников вебинара.

Регистрация на вебинар по ссылке: https://2stocks.ru/lti-4q2021

Вебинар будет доступен в записи

@long_term_investments

#LTI_отчетности

Календарь отчетностей на американском рынке на эту неделю.

@long_term_investments

#LTI_ideas

Закрыл идею №54 на сайте: https://longterminvestments.ru/idea54/

Это была покупка акций Газпромнефти, которая принесла доходность 31% за 6 месяцев. Как всегда, после закрытия делаю идею публичной.

Переложил деньги в Газпром на сегодняшней коррекции.

@long_term_investments

Оживил после небольшого перерыва канал @LTInews, куда буду периодически выкладывать интересные графики и наблюдения по рынку в целом и отдельным компаниям/индустриям.

#LTI_анализ #LTI_ideas

Ранее делал анализ американских производителей коксующегося угля - сделал апдейт после недавних отчетов и с учетом снижения котировок за прошедшее время: https://longterminvestments.ru/us-coking-coal-nov21/

На основе анализа сделал апдейт в идее №58: https://longterminvestments.ru/idea58/

@long_term_investments

#макро #турция #валюты

В Турции мощная девальвация - курс падает к доллару и другим валютам (включая рубль) чуть ли не по экспоненте. На самом деле этот процесс не новый и продолжается уже 10 лет, но в этом году ускорился. Девальвация турецкой лиры превысила 50% с начала года, а в ноябре местная валюта обесценивается рекордными темпами.

Из этой динамики можно сделать два вывода. Во-первых, иностранцам отдыхать в Турции стало значительно выгоднее. Хотя цены в лирах тоже растут, в стране инфляция 20%, курс пока снижается быстрее.

Во-вторых, от такой динамики могут выиграть турецкие экспортеры, у которых выручка в валюте, а издержки в лирах. К сожалению, турецкий фондовый рынок не доступен через IB, но ADR отдельных компаний торгуются в США. Если у вас есть идеи, какие компании могут быть интересны в такой ситуации, буду рад обсудить в комментариях.

@LTInews

#LTI_анализ

В прошлом году одной из самых успешных идей был Pinterest - это довольно редкий пример, когда получилось купить акции вблизи минимумов в мае 2020 и продать около максимумов в феврале 2021 с прибылью 341%.

С тех пор котировки упали почти в два раза, поэтому решил снова проанализировать компанию, чтобы понять, насколько интересны ее акции: https://longterminvestments.ru/pinterest-review-nov21/

Большая часть обзора с открытым доступом, выводы доступны для подписчиков

Исходная идея в Pinterest с описанием бизнеса и всеми апдейтами доступна с открытым доступом: https://longterminvestments.ru/idea20/

@long_term_investments

#LTI_ideas

Сделал апдейт по Nutanix после отчета вчера ночью: https://longterminvestments.ru/idea-nutanix/

Это давняя публичная идея, пост с открытым доступом. Хороший отчет, акции растут на пре-маркете на 8%. Продолжаю держать позицию.

@long_term_investments

#LTI_анализ

После Яндекса решил аналогичным образом проанализировать VK (Mail.ru), разбив компанию на сегменты и сделав оценку каждого.

Первая часть, в которой разбираю бизнесы, которые компания консолидирует в отчетности (соц. сети, игры, EdTech, Юла и прочие новые инициативы): https://longterminvestments.ru/vk-analysis-part1/

@long_term_investments

#LTI_вебинар

27 ноября (суббота) в 12:00 по Москве проведу вебинар по американскому рынку на платформе 2Stocks: https://2stocks.ru/lti-4q2021

Стандартный формат - поговорим о наиболее важных и интересных событиях, которые произошли за последние 3 месяца, от макроэкономики до отчетов отдельных компаний.

На вебинаре разберем:
1) Что происходит в мировой и американской экономике, стоит ли бояться инфляции и рецессии;
2) Почему возникли дисбалансы на многих рынках (энергетика, логистика, полупроводники) и когда они могут закончиться;
3) Наиболее интересные отчеты компаний за третий квартал;
4) Стоит ли подбирать акции сильно упавших технологических компаний (от Alibaba до Zoom и Peloton);
5) Актуальные идеи и стратегии на американском рынке;
6) Вопросы участников вебинара.

Регистрация на вебинар по ссылке: https://2stocks.ru/lti-4q2021

Вебинар будет доступен в записи

@long_term_investments

#LTI_ideas

Опубликовал две новые инвестиционные идеи на сайте:

1) Идея №60: https://longterminvestments.ru/idea60/

Это компания на российском рынке, которая в ближайший год может показать очень высокую форвардную дивдоходность, 14-15%+ годовых

2) Идея №61: https://longterminvestments.ru/idea61/

Это идея на рынке урана, для реализации нужен счет в IB. Недавно публиковал на сайте отличный обзор рынка (с открытым доступом): https://longterminvestments.ru/uranium-market-analysis/

@long_term_investments

#LTI_IPO #LTI_обзор

Сделал обзор Freedom Holding (он же Фридом Финанс) по результатам последнего отчета: https://longterminvestments.ru/freedom-holding-nov21/

Компания очень много заработала за прошедший квартал на продаже акций СПб биржи.

Также сделал апдейт по ЗПИФ Фонд Первичных Размещений - закрыл оставшуюся позицию в нем: https://longterminvestments.ru/zpif-ipo-freedom/

С момента покупки паев летом 2020 они принесли доходность 200%+, но она была фактически целиком получена в прошлом году, результат с начала 2021 года примерно нулевой. Сделал весь пост с открытым доступом.

@long_term_investments

#LTI_новости

Сегодня главным хедлайнером новостных заголовков стал новый штамм коронавируса, который обнаружили в ЮАР. Его пока называют B.1.1.529, но скоро, вероятно, от получит какую-то греческую букву для более простого обозначения.

Новый штамм обратил на себя внимание по двум основным причинам. Во-первых, по имеющимся данным в регионах присутствия он быстро распространяется и вытесняет другие штаммы - значимо быстрее, чем Дельта и предыдущие варианты. При этом важно сделать оговорку, что пока абсолютные значения небольшие, речь идет примерно о тысяче случаев в провинции Gauteng, откуда он начал распространяться, и еще меньше в других регионах.

Во-вторых, новый штамм содержит более 30 различных мутаций. Некоторые из них ученые уже встречали ранее, некоторые новые. Основное опасение заключается в том, что новый штамм обладает одновременно двумя свойствами - быстрее распространяется и лучше избегает иммунного ответа организма. Это породило опасения, что существующие вакцины против коронавируса будут менее эффективны или вообще неэффективны.

Кроме того, еще один интересный момент - новый штамм можно определить по простому ПЦР-тесту из-за одной из необычных мутаций. Это значительно облегчает его отслеживание, так как в большинстве случаев разные штаммы можно различить только с помощью секвестирования генома вируса, которое требует больше времени и денег.

Новости о новом штамме быстро облетели все основные СМИ, многие страны уже начали закрывать сообщение с ЮАР и другими африканскими странами, а большинство рынков сегодня прилично скорректировались из-за рисков новых ограничений. Но пока новый штамм недостаточно изучен и ничего не известно о его летальности, поэтому делать какие-либо выводы преждевременно.

Повышенная волатильность на рынках может создавать больше локальных возможностей для тех, кто активно торгует, но на мой взгляд пока слишком мало информации, чтобы делать какие-то изменения в среднесрочных и долгосрочных позициях.

Источники:
Статья в FT, в которой написали про быстрое распространение нового штамма: https://www.ft.com/content/b8ca4536-07b2-463f-bb44-8159aaec89ab
Информация от института здравоохранения в ЮАР о том, что известно на текущий момент: https://www.nicd.ac.za/frequently-asked-questions-for-the-b-1-1-529-mutated-sars-cov-2-lineage-in-south-africa/

P.S. Новый вариант кажется назвали Nu (ню). Звучит не очень страшно :)

P.P.S. В итоге назвали Омикрон. Это уже звучит солиднее.

@long_term_investments

#LTI_вебинар

Напоминаю, что сегодня в 12:00 по Москве проведу вебинар по американскому рынку на платформе 2Stocks: https://2stocks.ru/lti-4q2021

Вебинар будет доступен в записи

@long_term_investments

#LTI_аналаз

Сделал обзор Циан после недавнего отчета за третий квартал: https://longterminvestments.ru/cian-nov21/

Разбор отчета и текущего состояния бизнеса с открытым доступом. Оценка и мнение об акциях для подписчиков.

@long_term_investments