#LTI_компании

Один из самых частых запросов от подписчиков - больше писать о компаниях, которые торгуются на ММВБ и СПб бирже и доступны широкому кругу инвесторов через российских брокеров. Я периодически делал точечные обзоры отдельных компаний, некоторые из них также подробно освещены, если я их держу в портфеле, но в целом подход к их обзорам был достаточно несистемный. Долго думал, какой формат лучше выбрать, чтобы он не отнимал слишком много времени и при этом можно было покрыть достаточно большое количество компаний, и в итоге, кажется, нашел неплохое решение.

Теперь буду регулярно делать короткие обзоры на сайте, в которых будет содержаться наиболее важная информация о бизнесе компании, ее финансовых показателях, сильных сторонах, недостатках/рисках для бизнеса и наиболее важных новостях. В отличие от большинства обзоров, особенно на русском языке, где обычно пересказываются стандартные слайды из презентаций с банальными комментариями, буду писать о ключевых моментах, о которых нужно знать инвестору, если он рассматривает инвестиции в компанию. И главное - эта информация будет в открытом доступе.

Также в каждом обзоре буду писать свое мнение об акциях компании, приводить ссылки на дополнительные статьи и материалы, которые можно изучить, если интересно более детально разобраться в бизнесе, и приводить ссылки на экспертов и инвесторов, которые глубоко понимают бизнес и за которыми я сам слежу. Эта часть для большинства компаний будет доступна для подписчиков, хотя периодически буду также делать ее открытой.

Профили компаний не предполагают частых обновлений, так как структура бизнеса и его сильные/слабые стороны не меняются каждый квартал и для большинства крупных компаний неизменны годами. Тем не менее в случае значительных изменений буду делать апдейты профилей, чтобы они отражали реальное положение дел в компании. Пока посты будут публиковаться в общей ленте и разделе Аналитика, а чуть позже, когда компаний станет больше, сделаю отдельный раздел на сайте, где можно будет их фильтровать по странам, индустриям и другим параметрам.

Также такой формат будет удобным для того, чтобы более подробно обсудить в комментариях бизнес компании и его привлекательность для инвестиций, делиться ссылками на важные новости и интересные материалы о бизнесе. Комментарии ко всем профилям будут доступны только подписчикам, чтобы в них не было спама.

Первой компанией в списке будет Alibaba. Я давно слежу за компанией и держу ее в портфеле, и так как это одна из публичных идей на сайте, пост полностью открытый: https://longterminvestments.ru/alibaba/

P.S. Хочется, чтобы такие посты вошли в привычку и у меня, и у подписчиков, поэтому буду публиковать их достаточно регулярно - несколько раз в неделю, а если буду успевать - каждый день вечером с понедельника по пятницу. План к концу года иметь большую базу данных со 100+ компаниями, среди которых будут все крупнейшие технологические компании, наиболее интересные бизнесы в других секторах, а также крупнейшие компании на российском рынке. А дальше будет только больше и интереснее.

@long_term_investments

#LTI_компании

Новый профиль компании на сайте - Facebook: https://longterminvestments.ru/facebook/

Профиль выше подробно раскрывает специфику бизнеса, потенциал роста и риски бизнеса и дополняет обзор, который делал месяц назад с оценкой компании: https://longterminvestments.ru/facebook-review/

@long_term_investments

#LTI_IPO

Сделал обзор IPO Talaris Therapeutics – биотех компания, занимающаяся трансплантацией стволовых клеток. Разработки Talaris находятся на клинических стадиях испытаний. Дедлайн подачи заявки сегодня.

Обзор доступен для подписчиков:
Talaris Therapeutics (TALS): https://longterminvestments.ru/ipo-talaris-therapeutics/

Также закрыл 3 IPO, как всегда, после окончания локапа, делаю посты публичными:

Qualtrics International (прибыль 20%) : https://longterminvestments.ru/ipo-qualtrics/
Shoals Technologies (убыток 14%): https://longterminvestments.ru/ipo-shoals-technologies/
Vinci Partners Investments (убыток 41%) : https://longterminvestments.ru/ipo-vinci-partners/

@long_term_investments

#LTI_компании

Новый профиль компании на сайте - Microsoft: https://longterminvestments.ru/microsoft/

Microsoft - одна из самых сложных компаний для анализа, так как у него огромное количество различных направлений бизнеса. Профиль выше подробно раскрывает специфику бизнеса, потенциал роста и риски.

В каждом профиле пишу свое мнение об акциях компании - эта часть доступна для подписчиков

@long_term_investments

#LTI_ideas

Сделал апдейт по идее №42 на сайте: https://longterminvestments.ru/idea42/

Компания недавно отлично отчиталась, акции выросли на 15%, продолжаю держать позицию

@long_term_investments

#LTI_портфель

Сделай большой пост с апдейтом портфеля: https://longterminvestments.ru/portfolio-09-05-2021/

Доходность -3% в апреле, +16% в долларах (+18% в рублях) с начала года. Также подбил доходность за все время с начала 2020 года, когда начал раскрывать структуру и динамику портфеля на сайте - сейчас она составляет 120% в долларах и 181% в рублях (график ниже).

На праздниках сделал значимую ребалансировку портфеля - добавил сразу 6 новых позиций, все компании торгуются на ММВБ или СПб бирже. Коротко расписал, почему купил акции, чуть позже опубликую отдельные идеи на сайте. Также сделал короткий апдейт по всем активным идеям и позициям в портфеле.

Еще подробно расписал свой взгляд на текущую ситуацию на рынках, популярные сейчас опасения по поводу роста инфляции (и почему они могут быть преувеличены, если смотреть на графики некоторых сырьевых товаров) и дальнейшие планы по формированию портфеля.

@long_term_investments

#LTI_отчетности

Календарь отчетностей на американском рынке на эту неделю.

@long_term_investments

#LTI_IPO

Сделал обзоры двух IPO c дедлайном подачи заявки сегодня.

Similarweb Ltd (SMWB). Израильская технологическая SaaS компания, разработавшая платформу для анализа веб-трафика: https://longterminvestments.ru/ipo-similarweb/

Global-E Online (GLBE). Израильская E-Commerce компания: https://longterminvestments.ru/ipo-global-e-online/

Также закрыл в пятницу два IPO после окончания локапа - ON24 (убыток 21%) и Telus International (доходность 22%). Как всегда после закрытия позиции посты с открытым доступом:

ON24: https://longterminvestments.ru/ipo-on24/
Telus International: https://longterminvestments.ru/ipo-telus-international/

@long_term_investments

#LTI_ideas

Несколько обновлений по инвестиционным идеям:

1) Новая идея, №49: https://longterminvestments.ru/idea49/

Уже писал о компании, на мой взгляд это редкое на текущем рынке сочетание очень качественного технологического бизнеса, высоких темпов роста, большим потенциалом развития на много лет вперед и при этом очень разумной оценки. Риски, естественно, тоже есть, но апсайд, на мой взгляд, значительно больше. Одна из самых больших позиций в текущем портфеле, акции торгуются на СПб бирже и доступны широкому кругу инвесторов.

2) Апдейты по нескольким активным идеям после отчетов или других корпоративных событий:

Идея №39 (докупил сегодня, вижу отличный апсайд на интервале 1-2 месяцев, так как есть значимый драйвер для переоценки): https://longterminvestments.ru/idea39/

Идея №40 (держу позицию): https://longterminvestments.ru/idea40/

Идея №41 (держу позицию): https://longterminvestments.ru/idea41/

3) Закрыл арбитражную идею №2: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea2/

В идее был очень большой для арбитражных историй апсайд до 50%, но и риски выше, чем в стандартных идеях такого формата, так как нет понятного срока реализации. Формально идея еще в силе, но сейчас у нее нет драйвера и период реализации может быть очень долгим, поэтому закрыл позицию в убыток 15%. Как всегда после закрытия идеи пост публичный.

4) Сегодня последний день для покупки акций и участия в арбитражной идее №8: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea8/

Это небольшая оферта с неполным лотом, которая при текущей цене имеет потенциальный апсайд до $45, а возможный убыток ограничен $10.

@long_term_investments

#LTI_компании

Новый профиль компании на сайте - Alphabet (Google): https://longterminvestments.ru/alphabet/

Профиль подробно раскрывает специфику бизнеса, потенциал роста и риски.

В каждом профиле пишу свое мнение об акциях компании - эта часть доступна для подписчиков

@long_term_investments

#LTI_ideas

Сделал апдейт по идее №34: https://longterminvestments.ru/idea34/

Компания недавно опубликовала отчет за первый квартал, после которого ее акции выросли почти на 10%

@long_term_investments

#LTI_компании

Новый профиль компании на сайте - Coca Cola (KO): https://longterminvestments.ru/coca-cola/

Немного разбавим разборы технологических компаний анализом одного из самых известных потребительских бизнесов и брендов в мире.

Профиль подробно раскрывает специфику бизнеса, потенциал роста и риски и опубликован с открытым доступом.

В каждом профиле пишу свое мнение об акциях компании - эта часть доступна для подписчиков

@long_term_investments

#LTI_ideas

Сделал пару апдейтов по идеям на сайте:

Арбитражная №8: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea8/
По предварительным результатам оферты идея принесет небольшую прибыль 20 CAD (~$15), финальные результаты будут чуть позже. Идея пока не закрыта, но уже по факту реализована, поэтому делаю пост с открытым доступом.

Идея №48: https://longterminvestments.ru/idea48/
У компании недавно был неплохой отчет, акции после него показали небольшой рост

@long_term_investments

#LTI_ideas

Сделал апдейт по паре инвест идей на сайте:

1) Идея №37: https://longterminvestments.ru/idea37/

Компания недавно отчиталась лучше ожиданий рынка, акции выросли почти на 15%. Держу позицию.

2) Идея №32: https://longterminvestments.ru/idea32/

В рамках этой идеи делаю ставку на рост американского сектора каннабиса и держу акции сразу нескольких компаний. На прошлой неделе было много новостей, связанных с отчетами компаний, крупной сделкой в секторе и регуляторными улучшениями. В целом все новости позитивные, по прежнему считаю индустрию одной из самых интересных для инвестиций, если выбрать компании с качественным бизнесом.

@long_term_investments

#LTI_IPO

Сделал обзор IPO Procore Technologies c дедлайном подачи заявки во вторник. Procore Technologies (PCOR) - американская технологическая SaaS компания, разработавшая платформу для управления строительными проектами: https://longterminvestments.ru/ipo-procore/

Также закрыл в четверг два IPO после окончания локапа - Vor Biopharma (доходность 6%) и Immunocore Holdings (доходность 53%). Как всегда, после закрытия позиции посты с открытым доступом:

Vor Biopharma: https://longterminvestments.ru/ipo-vor-biopharma/
Immunocore Holdings: https://longterminvestments.ru/ipo-immunocore/

Также интересно, что на следующей неделе пройдет сразу два Direct Listing - Squarespace (SQSP) и Ziprecruiter (ZIP). Ключевое отличие от IPO заключается в том, что при Direct Listing акции нельзя купить заранее перед началом торгов, все инвесторы покупают их с рынка.

@long_term_investments

#LTI_ideas

Сделал апдейт по одной из публичных идей на сайте - Alibaba: https://longterminvestments.ru/idea-alibaba/

Компания отчиталась на этой неделе, и хотя в отчете было несколько негативных моментов и акции снизились после отчета, на мой взгляд текущая цена акций уже закладывает значительные риски, так как Alibaba стоит значительно дешевле аналогов. Подробнее в посте.

@long_term_investments

#LTI_отчетности

Календарь отчетностей на американском рынке на эту неделю.

@long_term_investments

#LTI_компании

Сделал новый профиль компании на сайте - Philip Morris (PM): https://longterminvestments.ru/philip-morris/

Акции популярна среди многих дивидендных инвесторов, в том числе в России, благодаря доходности в 5% годовых.

Профиль подробно раскрывает специфику бизнеса, потенциал роста и риски и опубликован с открытым доступом.

В каждом профиле пишу свое мнение об акциях компании - эта часть доступна для подписчиков

@long_term_investments

#LTI_ideas

Сделал апдейт по идее №44: https://longterminvestments.ru/idea44/

Это одна из компаний на российском рынке, которую держу в портфеле.

Недавно был отчет за первый квартал, показатели значительно улучшились на фоне роста цен на продукцию. Продолжаю держать акции, считаю что компания может заплатить отличные дивиденды за 2021 год, которые могут стать драйвером для переоценки акций.

@long_term_investments