📆 Итоги недели. Испугались геополитики 😱

Мосбиржа заканчивает день в минусе (-1.15%), но в плюсе по итогам недели (2565 пунктов, +1.46%).

Восстановление нефти и спокойный геополитический фон вкупе с очень сильной динамикой $SBER после дивотсечки (закрыли почти половину дивгэпа всего за пару дней!) позволили рынку отрасти, однако к ночи четверга понеслись не самые приятные вести из зоны СВО.

Рынок, как мы знаем, реагирует на любой подобный геополитический чих, а про “фактор СВО” мы предупреждали еще аж в конце февраля, так что ничего особенно удивительно в происходящем не видим. Мы в IS Private заранее закрыли большинство спекулятивных позиций, а значительную долю портфеля держим в облигациях, чтобы минимизировать негативный эффект от падения рынка.

По итогам недели в TAKE-PROFIT закрыли шорт по Аэрофлоту $AFLT с прибылью +6.16% за неделю, а в IS Private заработали на китайской компании COSCO Shipping +5% аналогично за неделю🔥

ℹ️ Если вдруг пропустили:

— Золотодобыча РФ: что происходит в секторе?
— Рынок РФ: чего ждать в долгосроке?
— Про дивиденды Полюса
— Мысли вслух про рынок РФ
— Картотека: памятка инвестору на рынке РФ

🌐 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ РАЗБОР: СБЕР, БЕЛУГА, БСП — не пропускаем видео!

Всем #пятница 🎉

Добрый день, Инвесторы!

Сегодня синхронно растут Мосбиржа (2601 пункт, +1.08%), китайский Hang Seng (19971, +1.75%), и USD/RUB (78.96, +1.34%).

В пятницу мы писали:
“Если за выходные ситуация в зоне СВО останется спокойной, то к понедельнику сможем продолжить рост.”

В итоге за выходные ничего особенного в зоне СВО не произошло, и рынок вернулся к росту. Пока геополитика опять не включится как фактор — можем в моменте спокойно увидеть Мосбиржу и на 2620-2630.

Краткосрочно укрепление рубля на данный момент можно считать законченным, теперь рубль снова будет тяготеть к уровню 80 за доллар. Краткосрочный избыток валюты потихоньку “рассасывается”, а чем дальше, тем более острым будет становиться вопрос восполнения дефицита бюджета, ранее об этом писали здесь. Те не менее, в первой половине июня допускаем еще одну волну укрепления рубля на фоне дивидедных выплат в июне-июле.

Китайский Hang Seng продолжает болтаться около уровня 20000 пунктов, а мы продолжим методично отыгрывать краткосрочные позиции, сочетая их с докупками по средне-долгосрочным.

Скоро выпустим апдейт по Гонконгскому портфелю, где подробно обсудим перспективы каждой компании, которую держим в портфеле + планы на обозримую перспективу.

Всем отличного дня! 🔥