#нефть
Свершилось. Сделка века объявлена. Воскресенье у арабов рабочий день, а то что всех остальных де факто лишили выходного - это мелочи игры.
В 10-й раз напишу почему это важно:
1. Дело не в пакете акций как таковом. И даже не в цене, которую за них заплатят покупатели. Она, кстати, точно будет высокой. Дело в доступе к ближневосточной нефти.
2. Кто купит акции (вернее сказать, кому позволят это сделать, ибо здесь вполне применим тезис Остапа Бендера в исполнении Андрея Миронова: "Но эту руку, господа, мы протянем на всем"), тот будет иметь доступ к аравийской нефти и преференции при освоении новых запасов. Кто не купит - скорее всего в ближайшие 15-20 лет ничего путного там не получит.
3. Аравийская нефть - это лучшее что есть из разведанного сегодня и потому драка будет серьезная. От нас как мне кажется выставят Сургут и возможно Новатек. Газпром и Роснефть и прочие ВИНК тоже могут, но я почему то думаю, что им выделят какую-то другую поляну: Ирак, Катар, Эмираты итд. Ибо саудовцы партнёры сложные, восток дело тонкое ... Одним словом, лучше чтобы тут даже намека на конфликт интересов не было.
4. Интересен также вопрос кто и в каком составе пойдет от "мейджоров". Это покажет насколько США и ЕС разругались с саудовцами и насколько эти разногласия непреодолимы.
5. А китайцы и индусы конечно будут. И их будет больше всего) но это нормально - они больше всего нефти там и покупают.

#вестисполейАрмагеддонщины
когда перевозки начинают падать, экономическому росту не бывать, чего бы там ни врали статслужбы. Ибо есть довольно сильная корреляция.
Как там дело обстоит в экономике США трудно сказать, но по России между кризисами по динамике грузооборота можно довольно точно вычислить реальную динамику ВВП

У меня довольно диверсифицированный пенсионный портфель: 40% в костях, 30% в пищалках и 30% в штуках, которые я стащил у кота.
#доходъюмор

👆что характерно - действительно сбалансированный)

#транспорт
Тема Транскорейской магистрали иинтеграции её с Трассибом не то, чтобы бурно развивается, но и совсем не умирает. Вполне понятно, что в Корее всегда все сложно, особенно если в проекте надо участвовать и Северу, и Югу. Но, будем надеяться, что данную иннициативу не постигнет участь "широкой колеи до Вены", которая похожде нужна была только для командировок менеджмента РЖД. Проект то потенциально жизнеспособный и относительно недорогой: $3-5 млрд. К тому же он хоть немного, но отжирает потоки у всё еще планиремого китайского корридора "Пекин-Лондон")

Купон нынче пошел не тот (( ниже 7%. Понятно что пока это не наша песочница и Магниту денег насобирал ВТБ скорее всего, но факт остается фактом - едем вниз. Безвозвратно?

Вот так вот! 👇 а помните, как 2-3 года назад все иронизировали над дедолларизацией Ирана и Росиии. А это были всего лишь первые ласточки)

🇪🇺#европа #дедолларизация
AFP: 20 европейских банков участвуют в разработке единой европейской платежной системы, которая могла бы заменить американские Visa #V, Master Card #MA и другие, в том числе мобильные.

Прозрачность эмитентов - это крайне важно. Это к чему мы стремимся в рамках нашего сообщества. И приятно сознавать, что лёд в этом вопросе тронулся - эмитенты идут навстречу и уже без напоминаний и уговоров раскрывают информацию. Если говорить о лизингах, то последним приятным сюрпризом стал Бэлти Гранд, который пересмотрел свой подход к раскрытию. Безо всякого, замечу, понуждения и шантажа) Так что читаем и анализируем, благо есть что

"Падение ставок никак не помогает кредитованию реального сектора" - пишут коллеги. А должно было?) По моему в ЦБ давно царит постмодернизм, зачем им вся эта скучная реальность?))

Сэр Гарри 👆снова в эфире

#транспорт
Коллеги с некоторо иронией пишут о "вагонном ОПЕК", и я готов её разделить: перепроизводство вагонов к росту перевозок точно не приведет. А вот к убыткам операторов и лизинговых компаний - почти со 100%-ной вероятностью.
Соотвественно, "весь вчер на арене" дочерние лизинги Сбера, ВТБ, ВЭБа, ну и ГТЛК, разуметеся
(в сторону) Хоршо что наши ВДО лизинги к вагонам никакого отношения не имеют

Внезапно дал небольшое интервью коллегам. Конечно не как Сэр Гарри, но тоже пытаемся сеять семена ВДО на сопредельных огродах

А вот и Газпром по 270) интересно, до НГ до 300 дотянем?

#ОХ
коллеги сообщают новости, которые напрямую к "обществу гигантских купонов вроде" бы не имеют, но на самом деле важны. Потому что лед тронулся, из клинча стали выходить. С учетом того, что Траст доволен возвратом хотя бы трети долгов, надо полагать, что данные параметры будут взяты за ориентир и при переговорах с остальными контрагентами (кроме, конечо, ЮТейр).

Украина все же остается страной чудес - "зеленые облигации" под 8,5% в евро, да еще и по ВИЭ. Разве что вареники сами в рот не запрыгивают)

#газ
Германию похоже здорово разозлили и она решила заняться торпедированием газовой директивы ЕС. Собственно, зная немцев, можно быть уверенным, что они это сделают рано или поздно. Больше всего выиграют от этого конечно же, поставщики газа, в том числе Газпром. Вернее сказать, ситуация вернется к более или менее здравой, потому что третья газовая директива писалась людьми, мягко говоря, экстравагантными. Так что думаю акциям Газпрома ещё есть куда расти: европейская дурь понемногу отступает, а значит и поставки можно будет наращивать.

#нефть
К Shell и Statoil похоже присоединяется Total. Повторюсь - разговоры об "углеродной нейтральности" и "интеграции в ВИЭ" для нефтяных компаний я расцениваю исключительно как признание невозможности получить нормальные запасы. В любом случае это будет уже не прежние нефтяные компании, даже скорее вообще новые компании пусть с тем же названием и акционерами. И судьба их мне видится в целом незавидной. Нефтегаз по природе своей очень специфичен и до сего дня не было ни одной по настоящему удачной трансформации ВИНК в энергетическую компанию полного цикла, что бы там не пели про это модные консультанты. Сколько намучался Газпром с ГЭХом, пока у него стало что-то получаться. Хотя газовая генерация - это естественное направление диверсификации бизнеса для газодобывающей компании. А тут и ВИЭ, и непрофильные фонды. Одним словом, повышенный риск.

Очень верно сказано про частного инвестора. быть частником не только вредно, но и полезно))
Но ЦБ все же хочет нас квалифицировать, пронумеровать и ограничить в правах ((