#ЦФА
Озон пошёл путем Трассы - продаёт ЦФА едва ли не через маркетплейс. Шучу, через банк, конечно. Своя платформа, своё ЦФА, 24,,5% на 9 месяцев.
Я разумеется взял попробовать)

Полагаю, теперь логично чтобы в Магните купоны стали давать не на маргарин и крекеры, а на ЦФА или облигации. А выражение "молочко по акции" приобрело свой истинный смысл)
В общем инвесторскую базу продолжают подвергать беспощадному маркетингу.

Портфель, ранее именовавшийся #инвестгрейд, отметил год с момента формирования.

Результат составил 20,6% годовых, при том что фонд ликвидности (я смотрел SBMM) показал 20,2%. Имея в виду что 78% сейчас составляют бумаги рейтингом ВВВ и ниже, выводы очевидны.
Год не так чтобы удачный для фиксов, но если смотреть по сравнению с ноябрем, все не так и плохо.
В апреле был провал котировок у ПР-Лизинга, поэтому я много чего распродал и увеличил долю ПР-Лизинга до беспрецедентного уровня в 23%. Все вроде благополучно отросло, поэтому далее будем потихоньку распродавать.

Из интересного в мае-июне должно проясниться с Борцом и Домодедово - в конце июня грядут выплаты купонов по рублевым выпускам и надо будет либо дезертировать перед самым купоном, либо сидеть и надеяться что все выплатят и котировки еще отрастут. Я пока не решил что важнее слабоумие + отвага или тщательное управление рисками.

В целом следующий год должен дать доходность 30+, то есть к 30.04.2026 портфель за вычетом налогов должен быть 2,3-2,4 млн. если я правильно посчитал.
Ну посмотрим чего там и как, ориентиры заданы, за работу товарищи.

Коллега участвующая в гонках тоже опубликовала результаты.👇

Здравствуйте, Дмитрий! Вот и апрель прошел, отчет по портфелю облигаций. В апреле пришли купоны ОФЗ26230, ОФЗ29008, Самолет Р12, ЮГК 1Р3.
Купила Сбербанк ПАО 001Р-SBERD3 22 штуки будут же они когда нибудь ставку снижать).
Рынок еще открыт, ну да ничего, чуть пораньше.
Доходность за шесть месяцев 17,1%

#бетон_портфель
Наконец-то перевалили за полмиллиона, в основном благодаря переоценке облигаций. Фонды вели себя кое-как и уныло стагнировали.
Тем не менее стратегическая задача оставить в портфеле только фонды и акции никуда не делась, просто автор тормоз никак не получается найти что-то бомбическое и вместе с тем недорогое.

Правда, коллеги из Тонекса обещали на днях взорвать интернет новым проектом, но посмотрим чего там за проект (опять небось какие-то коттеджи).

Доходность в целом воображение не поражает, за 2 месяца выросли на 3,2%, что составляет 19,2% годовых.
В общем как ни кинь, что ни купи, по итогу толчемся возле ключевой ставки. Правда у нас много внебиржевых акций которые не переоценивались вообще. Но зато есть ЦФА под 36%.

Кстати в портфель включил купленные под рестракт облигации Гарант-Инвеста (их уже не 10 а целых 12, загрузил на сдачу) но они ни в плюс, ни с минус портфель сильно двинуть не в состоянии.

#газ
Вчера не успел с этими портфелями, поэтому в это праздничный день, взгромоздясь на броневик хочу сказать: настала пора дорогие друзья, решительно запампить Газпром
Ну а что, в самом деле, нельзя все время его хоронить. По настоящему захватывающий процесс должен быть волнообразным с большой амплитудой. Да и вообще - раз ВТБ платит (хотя платит ли? ну будем считать что да), то Газпрому сам бог велел.
Неистово плюсую и требую дивиденды!
——-
Не является ИИР! Но это больше чем любое ИИР - это вековые чаяния всех людей доброй воли.
——--
Кстати всех с Первомаем и открытием дачного сезона!))

#угар_киберпанка
С Форт Нокс вышла заминка, но мы нападем на ФРС?
Интересно они до конца хоть что нибудь доведут? Или по Горбачеву: столько задумок было!

#крипта
Недалек тот день, когда все битки мира купит Миша Моряк. А потом кому-нибудь продаст. И вот это будет самое интересное)

#угар_киберпанка
Мне кажется они нолик забыли - не 10 лет, а 100.
Потому что судя по оценке и степени разведанности запасов там коммерчески интересных практически нет. Да и Украине ещё надо прожить хоия бы 10 лет. В общем "красная ртуть" номер два.

#валютная_правда
Ну вот и дефицит бюджета раздвинули. А помните сколько было драматических пассажиров на тему "бюджет не выдержит такого курса"?
ФНБ не выдержит, это факт. Силуанов, видимо, отбиться в этот раз не смог. Соответственно, закупки валюты в ФНБ похоже смысл теряют, раз ФНБ растратят. Или инерция бюрократическая сработает и будем сегодня юань покупать а завтра продавать? Поглядим.
Коллеги почему то пишут, что

Данное решение Минфина может отложить снижение ключевой ставки до 2026

По моему, как раз наоборот, должно ускорить, ибо дыру надо закрывать, а 1,2-1,5 трлн. идущие на субсидирование процентной ставки как раз хороший резерв для сокращения.

#угар_киберпанка
Между тем, число претендентов на гарнитур генеральши Поповой украинские редкоземельные металлы растёт. Китай как то странно затих и не проявляет активности: неужели с ним соглашение не подписали?)

Забавано наблюдать, как европейские (а точнее «глобалистские») издания превращаются в Z-сборник статей о загнивающей Америке. Раньше, во времена Байдена (а точнее «клинтонойдов») негатив по США в западной прессе в принципе разглядеть было крайне трудно. Сейчас же он сплошь и рядом. Карикатурный пример из свежей статьи в The Economist о неспособности США что-либо производить:

В конце 1940-х годов, когда промышленный потенциал Европы и Японии был разрушен, на Америку приходилось более половины мирового промышленного производства и большая часть мира сильно зависела от её товаров. В прошлом году на её долю приходилось немногим более десятой части, и она импортировала товаров на 1.2 трлн долларов больше, чем экспортировала — к неудовольствию своего президента.

<...>

Тем временем существующие заводы Америки стареют. Возраст более половины из примерно 50 000 производственных объектов по всей стране превышает три десятилетия; средний возраст заводов — 50 лет. Неспособность Америки строить также привела к старению инфраструктуры — третьему барьеру для производства в стране. Большая часть электросетей была построена в 1960-х и 70-х годах. Cрок ее полезного использования подходит к концу, что является фактором, вызывающим все более частые отключения электроэнергии

Для тех кто не знает, The Economist — очень уважаемая газэта от кланов Ротшильдов, Шрёдеров и Кэдбери. Для сравнения, в октябре 2024 года в качестве экономической аналитики там предлагалось почитать материал с заголовком «America’s economy is bigger and better than ever». То есть каких-то полгода назад «В США всё лучше, чем когда-либо», а сейчас «Страна гибнет! Там никто не хочет жить в Америке, никто! Доллар, доллар, доллар, ... Эта грязная зеленая бумажка!». #свободаслова

Еще и Гуриева агенты Лубянки подменили. Устроили понимаешь майские праздники.

Чего?

#вестисполейАрмагеддонщины
Похоже с финансовой системой все же решили не церемониться, а растащить всё что плохо лежит.
В общем то, конец глобализма примерно такой и должен быть, но по привычке все казалось, что инстинкт самосохранения сработает. Но нет, отказал.
Ну значит так тому и быть.

В среду вечером Минэкономразвития опубликовал обновленный документ по сценариям развития экономики на 2026-2028 год.

Самое интересное касается повышения тарифов - газ, электричество и коммуналка будут дорожать быстрее инфляции:
- тарифы на газ будут проиндексированы на 10.6% в 2026 году и на 9% в 2027 году (в сентябрьском прогнозе планировалась индексация на 4.3% в 2026 и 4% в 2027)
- тарифы на электроэнергию будут проиндексированы на 12.1% в 2026 и на 9.3% в 2027 (ранее планировалось 8.5% и 7%)
- совокупный платеж граждан за коммунальные услуги будет проиндексирован на 9.8% в 2026 и на 7.9% в 2027 (ранее планировалось 5.4% и 4.8%)

Что ещё интересного в документе:
- прогноз нефти Brent в консервативном сценарии понижен с $74 до $50 за баррель в 2026 году (видимо изменение цены отсечения бюджетного правила уже вопрос решенный)
- среднегодовой курс рубля 100.2 за доллар в 2026 (нефть в рублях 5000 это ниже, чем было в 2023-2024…)
- инфляция выйдет на 4% в 2026 году и останется там далее (интересно, возможно ли это вообще на фоне такого повышения тарифов??)

Свежая версия прогноза здесь, сентябрьская для сравнения - здесь.

У всех теперь бюджеты военного времени. Вернее сказать, специально- военного. Потому что кто с кем воевать собирается до конца так и не понятно.

Так вот в чем дело - старина Баффет собирает на выходное пособие. А все думали - зачем копить кэш? Инсайды, инвест. стратегия, новые идеи и тому подобная ботва. Но всё проще объясняется)
Вообще,, вовремя уйти - тоже искусство. Как Меркель с поста канцлера ФРГ например.