Как заработать на росте цен на газ?
(и при чем здесь искусственный интеллект)
Если с нефтью ситуация грустная (ждем вниз, см. пост выше), то с газом все выглядит сильно лучше. В январе 2025г мы писали о том, что развитие темы искусственного интеллекта потребует огромные затраты на электроэнергию, что подстегнет спрос на природный газ.Кстати, одна из идей того поста, Argan $AGX , сделала +90% (мы в GLOBAL закрыли на +83%).
С тех пор ситуация только улучшилась, а инвестиционный тезис стал еще актуальнее. Бум искусственного интеллекта требует колоссальных вычислительных мощностей. Это приводит к масштабному строительству гигантских дата-центров, которые уже называют "ИИ-фабриками". Один из таких проектов — Stargate в Техасе. По площади и по потреблению э/э он как целый город. И это только один из десятков подобных проектов по всему миру.
Ключевой вопрос — энергоснабжение. Для стабильной работы 24/7, критически важной для обучения ИИ-моделей, дата-центрам нужна гарантированная базовая мощность. Возобновляемые источники, такие как солнце и ветер, не могут обеспечить такую надежность. Поэтому единственным рабочим решением сегодня становится природный газ. Гиганты вроде Microsoft и Google не могут рисковать простоями, поэтому строят собственные электростанции на газовых турбинах.
В итоге, мы имеем:
Огромный рост спроса и как следствие "попутный ветер" для цен на газ. Рынок привык к "бесплатному" попутному газу из Пермского бассейна (сланцевая нефть) в США, но его объемы уже не справляются. Чтобы удовлетворить новый спрос, компаниям придется разрабатывать "сухие" газовые месторождения, что гораздо дороже. Главное, что спрос этот не разовый, а устойчивая долгосрочная тенденция.
К сожалению, эта тенденция пока не имеет ничего общего с нашими газовиками Газпром $GAZP и Новатэк $NVTK, а больше относится к газу, который торгуется в США. Например, есть такая компания EQT Corporation ($EQT), которая получит основную выгоду от смены парадигмы на газовом рынке, так как является одним из крупнейших производителей "сухого" газа (не связанного с добычей нефти).
Планируем наращивать газовиков в нашем американском портфеле группы GLOBAL. Если хочешь торговать акции США ($) вместе с нами, вот наш канал: попробовать на 1 неделю за 1000 рублей 🔗 по ссылке.
Если не торгуешь акциями США, но очень хочешь: напиши @spanv , он расскажет про варианты.
Не является ИИР
#газ #инвестиции #ИИ #Stargate #энергетика #EQT
(и при чем здесь искусственный интеллект)
Если с нефтью ситуация грустная (ждем вниз, см. пост выше), то с газом все выглядит сильно лучше. В январе 2025г мы писали о том, что развитие темы искусственного интеллекта потребует огромные затраты на электроэнергию, что подстегнет спрос на природный газ.
С тех пор ситуация только улучшилась, а инвестиционный тезис стал еще актуальнее. Бум искусственного интеллекта требует колоссальных вычислительных мощностей. Это приводит к масштабному строительству гигантских дата-центров, которые уже называют "ИИ-фабриками". Один из таких проектов — Stargate в Техасе. По площади и по потреблению э/э он как целый город. И это только один из десятков подобных проектов по всему миру.
Ключевой вопрос — энергоснабжение. Для стабильной работы 24/7, критически важной для обучения ИИ-моделей, дата-центрам нужна гарантированная базовая мощность. Возобновляемые источники, такие как солнце и ветер, не могут обеспечить такую надежность. Поэтому единственным рабочим решением сегодня становится природный газ. Гиганты вроде Microsoft и Google не могут рисковать простоями, поэтому строят собственные электростанции на газовых турбинах.
В итоге, мы имеем:
Огромный рост спроса и как следствие "попутный ветер" для цен на газ. Рынок привык к "бесплатному" попутному газу из Пермского бассейна (сланцевая нефть) в США, но его объемы уже не справляются. Чтобы удовлетворить новый спрос, компаниям придется разрабатывать "сухие" газовые месторождения, что гораздо дороже. Главное, что спрос этот не разовый, а устойчивая долгосрочная тенденция.
К сожалению, эта тенденция пока не имеет ничего общего с нашими газовиками Газпром $GAZP и Новатэк $NVTK, а больше относится к газу, который торгуется в США. Например, есть такая компания EQT Corporation ($EQT), которая получит основную выгоду от смены парадигмы на газовом рынке, так как является одним из крупнейших производителей "сухого" газа (не связанного с добычей нефти).
Планируем наращивать газовиков в нашем американском портфеле группы GLOBAL. Если хочешь торговать акции США ($) вместе с нами, вот наш канал: попробовать на 1 неделю за 1000 рублей 🔗 по ссылке.
Не является ИИР
#газ #инвестиции #ИИ #Stargate #энергетика #EQT
👍13🔥5🎉1
Forwarded from InveStory Private
Многие спрашивают про ГАЗ (см. график и его резкий гэп вверх с открытия), отвечаю.
Резкий скачок цен на природный газ (Henry Hub и европейский TTF) обусловлен критическим сочетанием климатического и геополитического факторов.
1. Погодный триггер
Опубликованный прогноз NOAA (американское государственное агентство, которое отвечает за прогноз погоды, мониторинг океанов и атмосферы) на 24–28 января 2026 года показывает аномальное похолодание практически на всей восточной и центральной части США. Это резко повышает внутренний спрос на отопление. За выходные погодные модели добавили существенные 48 дней отопительного периода, что эквивалентно росту спроса примерно на 220 млрд куб. футов (это ~2 суток работы всей газовой промышленности США = ОЧЕНЬ много).
Ситуацию усугубляет ожидаемое замерзание скважин, которое выведет из строя минимум 5 млрд куб. футов суточной добычи (~5% всей добычи газа в США). Совокупность факторов может привести к рекордному снижению запасов. При этом холодный фронт не затрагивает южные терминалы, поэтому экспорт СПГ продолжится на максимуме, создавая жесткий дефицит на внутреннем рынке США.
2. Гренландский ультиматум
17 января Трамп официально пригрозил 10% пошлинами (с ростом до 25% в июне) восьми европейским странам (включая Германию и Францию), которые направили военных в Гренландию для противодействия планам США по аннексии острова. Рынок закладывает риск введения экспортных ограничений или пошлин на поставки американского LNG (СПГ) в Европу в качестве наказания за несговорчивость.
В документе упоминается, что Трамп рассматривает Гренландию не только как площадку для ПРО "Золотой купол", но и как стратегический резерв ресурсов. Попытка ЕС ответить тарифами может спровоцировать Трампа на ответный удар именно по экспорту LNG, что приведет к повторению энергетического кризиса 2021-2022 годов в гораздо более жесткой форме из-за отсутствия альтернативных поставщиков. Основная уязвимость Европы — зависимость от импорта энергоносителей из США (более 55% газа).
3. Состояние ПХГ
На фоне текущих холодов европейские хранилища опустошаются быстрее нормы, а уверенность в бесконечных поставках из США пошатнулась из-за угроз Трампа использовать газ как инструмент давления.
___
я категорически НЕ рекомендую пытаться торговать ГАЗ, вы потеряете деньги с вероятностью 99.9% / там дикая волатильность и очень сильные движения
газпром $GAZP покупать под это тоже не нужно, ему ни горячо, ни холодно от роста цен на газ США/ЕС
отыграть эту тему можно через американских газовиков, у кого есть доступ в США, мы еще с прошлого года держим $EQT и еще пару компаний в нашем американском портфеле группы GLOBAL(если торгуешь США и тебя нет в этой группе, напиши мне @spanv )
💰@investoryprivate_bot - эксклюзивные идеи InveStory
#газ #сша #природныйгаз #газttf
Резкий скачок цен на природный газ (Henry Hub и европейский TTF) обусловлен критическим сочетанием климатического и геополитического факторов.
1. Погодный триггер
Опубликованный прогноз NOAA (американское государственное агентство, которое отвечает за прогноз погоды, мониторинг океанов и атмосферы) на 24–28 января 2026 года показывает аномальное похолодание практически на всей восточной и центральной части США. Это резко повышает внутренний спрос на отопление. За выходные погодные модели добавили существенные 48 дней отопительного периода, что эквивалентно росту спроса примерно на 220 млрд куб. футов (это ~2 суток работы всей газовой промышленности США = ОЧЕНЬ много).
Ситуацию усугубляет ожидаемое замерзание скважин, которое выведет из строя минимум 5 млрд куб. футов суточной добычи (~5% всей добычи газа в США). Совокупность факторов может привести к рекордному снижению запасов. При этом холодный фронт не затрагивает южные терминалы, поэтому экспорт СПГ продолжится на максимуме, создавая жесткий дефицит на внутреннем рынке США.
2. Гренландский ультиматум
17 января Трамп официально пригрозил 10% пошлинами (с ростом до 25% в июне) восьми европейским странам (включая Германию и Францию), которые направили военных в Гренландию для противодействия планам США по аннексии острова. Рынок закладывает риск введения экспортных ограничений или пошлин на поставки американского LNG (СПГ) в Европу в качестве наказания за несговорчивость.
В документе упоминается, что Трамп рассматривает Гренландию не только как площадку для ПРО "Золотой купол", но и как стратегический резерв ресурсов. Попытка ЕС ответить тарифами может спровоцировать Трампа на ответный удар именно по экспорту LNG, что приведет к повторению энергетического кризиса 2021-2022 годов в гораздо более жесткой форме из-за отсутствия альтернативных поставщиков. Основная уязвимость Европы — зависимость от импорта энергоносителей из США (более 55% газа).
3. Состояние ПХГ
На фоне текущих холодов европейские хранилища опустошаются быстрее нормы, а уверенность в бесконечных поставках из США пошатнулась из-за угроз Трампа использовать газ как инструмент давления.
___
я категорически НЕ рекомендую пытаться торговать ГАЗ, вы потеряете деньги с вероятностью 99.9% / там дикая волатильность и очень сильные движения
газпром $GAZP покупать под это тоже не нужно, ему ни горячо, ни холодно от роста цен на газ США/ЕС
отыграть эту тему можно через американских газовиков, у кого есть доступ в США, мы еще с прошлого года держим $EQT и еще пару компаний в нашем американском портфеле группы GLOBAL
💰@investoryprivate_bot - эксклюзивные идеи InveStory
#газ #сша #природныйгаз #газttf
👍13🔥4