#мысли_управляющего
#daily
Рынки уверенно отскакивают, но анализ прошлого, да и взгляд на то что у нас впереди указывает на то, что у нас впереди не все гладко, а выкуп просадок подобных нынешней - дело полугода...
Читайте в полной версии DAILY в нашем обновленном блоге:
- top of mind: Китай - молодец!
- сырье и валюта: отскок по всем фронтам
- рынок акций РФ: смотрим на ретроспективу. Идея в Фосагро
- рынок облигаций РФ: выдохнули
Топ LIVE за сутки:
- global daily 👉
- russian corporate 👉
- помните о рисках 🔮
АНОНСЫ:
📱 Зацените наш новый блог и update мобильного интерфейса для подписчиков аналитики. Там большие изменения, в процессе новые фичи
📌 Сегодня в 21-00 наш CEO выступает на онлайн-конференции с темой "Аллокация активов". Какую стратегию можно выбрать по портфелю сейчас?
DEAD CAT BOUNCE? - VERY POSSIBLE
#daily
Рынки уверенно отскакивают, но анализ прошлого, да и взгляд на то что у нас впереди указывает на то, что у нас впереди не все гладко, а выкуп просадок подобных нынешней - дело полугода...
Читайте в полной версии DAILY в нашем обновленном блоге:
- top of mind: Китай - молодец!
- сырье и валюта: отскок по всем фронтам
- рынок акций РФ: смотрим на ретроспективу. Идея в Фосагро
- рынок облигаций РФ: выдохнули
Топ LIVE за сутки:
- global daily 👉
- russian corporate 👉
- помните о рисках 🔮
АНОНСЫ:
📱 Зацените наш новый блог и update мобильного интерфейса для подписчиков аналитики. Там большие изменения, в процессе новые фичи
📌 Сегодня в 21-00 наш CEO выступает на онлайн-конференции с темой "Аллокация активов". Какую стратегию можно выбрать по портфелю сейчас?
DEAD CAT BOUNCE? - VERY POSSIBLE
#мысли_аналитика #bonds #MZ
Новый выпуск облигаций Евроторга привлекателен
Крупнейший игрок на рынке продуктового ритейла Беларуси объявляет о планах размещения выпуска облигаций в евро на Московской Бирже. Мы полагаем, что эти инструменты могут быть привлекательны для инвесторов, которые хотят диверсифицировать свой портфель по валютам.
Преимущества группы:
👉 Экономика Беларуси стабилизировалась, что сдерживает отток трафика
👉 Евроторг оперирует в секторе с большим потенциалом роста: из-за слабого распространения магазинов нового формате в стране
👉 Компания самая большая на рынке, что позволяют ей реализовывать программу лояльности, снижая отток клиентов
👉 Руководство группы успешно управляет долговым портфелем за счет низких капитальных издержек и распределением источников финансирования
Подробнее в посте
Хотите узнать наш взгляд на эмитентов, их фундаментальную стоимость и наши трейды по ним?
Подписывайтесь на нашу аналитику!
Михаил Жуковский
Analyst
@Mzhukovskii
Новый выпуск облигаций Евроторга привлекателен
Крупнейший игрок на рынке продуктового ритейла Беларуси объявляет о планах размещения выпуска облигаций в евро на Московской Бирже. Мы полагаем, что эти инструменты могут быть привлекательны для инвесторов, которые хотят диверсифицировать свой портфель по валютам.
Преимущества группы:
👉 Экономика Беларуси стабилизировалась, что сдерживает отток трафика
👉 Евроторг оперирует в секторе с большим потенциалом роста: из-за слабого распространения магазинов нового формате в стране
👉 Компания самая большая на рынке, что позволяют ей реализовывать программу лояльности, снижая отток клиентов
👉 Руководство группы успешно управляет долговым портфелем за счет низких капитальных издержек и распределением источников финансирования
Подробнее в посте
Хотите узнать наш взгляд на эмитентов, их фундаментальную стоимость и наши трейды по ним?
Подписывайтесь на нашу аналитику!
Михаил Жуковский
Analyst
@Mzhukovskii
#special
Друзья,
сегодня вечером я выступлю на онлайн конференции с темой, посвященной тому куда разумно инвестировать, или по-научному на тему аллокации активов🔮
Тема как никогда актуальна: и у акций, и у облигаций, и у золота есть свои плюсы и минусы, как вы могли убедиться 🤷♂️
Подробности и регистрация по этой ссылке 👉
P.S.: выбрал выступление в 21-00 чтобы все успели, а после 21-30 у нас осталось время пообщаться: после меня докладов не будет, и я с радостью отвечу на ваши вопросы
С уважением,
Сергей Пирогов
CEO INVEST HEROES
Друзья,
сегодня вечером я выступлю на онлайн конференции с темой, посвященной тому куда разумно инвестировать, или по-научному на тему аллокации активов🔮
Тема как никогда актуальна: и у акций, и у облигаций, и у золота есть свои плюсы и минусы, как вы могли убедиться 🤷♂️
Подробности и регистрация по этой ссылке 👉
P.S.: выбрал выступление в 21-00 чтобы все успели, а после 21-30 у нас осталось время пообщаться: после меня докладов не будет, и я с радостью отвечу на ваши вопросы
С уважением,
Сергей Пирогов
CEO INVEST HEROES
Invest Heroes
#special Друзья, сегодня вечером я выступлю на онлайн конференции с темой, посвященной тому куда разумно инвестировать, или по-научному на тему аллокации активов🔮 Тема как никогда актуальна: и у акций, и у облигаций, и у золота есть свои плюсы и минусы…
#мысли_управляющего
🔥 ФРС СНИЗИЛА СТАВКИ НА 0.5%
😇 похоже нам точно будет что обсудить! присоединяйтесь)
🔥 ФРС СНИЗИЛА СТАВКИ НА 0.5%
😇 похоже нам точно будет что обсудить! присоединяйтесь)
#мысли_аналитика #special
СПЕЦВЫПУСК: ИНВЕСТ ИДЕЯ ИЗ ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКИ IH
Друзья, после коррекции многие мучаются вопросом - что сейчас можно выгодно подобрать. Мы просто не можем не поделиться нашей идеей с апсайдом в 160%.
Обувь России - это ритейл сеть из 900+ магазинов по всей РФ. Причем обувь - уже не основной бизнес.
В 2018-2019 годы была полностью выполнена инвестпрограмма - сеть увеличилась вдвое. Новые магазины в силу специфики бизнеса выходят на полную мощность в течение 2-3 лет. Это значит, что в 2020-2022 годах мы увидим рост прибыли (по нашим оценкам, прибыль уже за 2020 может вырасти на 25-30%).
👉 Каждый магазин - филиал микрокредитной организации (у ОР есть лицензия на микрокредитование и выпуск Mastercard). Компания поддерживает устойчивый cost of risk и получает треть своей выручки от кредитования. По правилам компании, в первый год магазин только собирает данные и не выдает кредиты. То есть в 2020 мы увидим резкий рост прибыли от этого направления.
👉 ОР развивает продажи сопутствующих товаров (одежды, посуды) и делает проект маркетплейс - размещает в своих магазинах товары от других производителей
👉 В магазинах Обуви России работает выдача посылок (Pickpoint, Почта России, Ozon). Это дает дополнительный трафик - люди узнают о магазинах и товарах.
👉 Компания развивает интернет-продажи. Их доля была 6.5% в 2016 году и уже стала 14.8% в 2019.
👉 Растет эффективность магазинов - в 2019 году все магазины были перенесены из ТЦ (где проблемы с трафиком) в формат стрит. Это даст эффект уже в 2020 - ждем положительных LFL
Подробнее - читайте В PDF МАТЕРИАЛЕ на нашем сайте!
Александр Сайганов
Head of Research
@Hustleharde
СПЕЦВЫПУСК: ИНВЕСТ ИДЕЯ ИЗ ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКИ IH
Друзья, после коррекции многие мучаются вопросом - что сейчас можно выгодно подобрать. Мы просто не можем не поделиться нашей идеей с апсайдом в 160%.
Обувь России - это ритейл сеть из 900+ магазинов по всей РФ. Причем обувь - уже не основной бизнес.
В 2018-2019 годы была полностью выполнена инвестпрограмма - сеть увеличилась вдвое. Новые магазины в силу специфики бизнеса выходят на полную мощность в течение 2-3 лет. Это значит, что в 2020-2022 годах мы увидим рост прибыли (по нашим оценкам, прибыль уже за 2020 может вырасти на 25-30%).
👉 Каждый магазин - филиал микрокредитной организации (у ОР есть лицензия на микрокредитование и выпуск Mastercard). Компания поддерживает устойчивый cost of risk и получает треть своей выручки от кредитования. По правилам компании, в первый год магазин только собирает данные и не выдает кредиты. То есть в 2020 мы увидим резкий рост прибыли от этого направления.
👉 ОР развивает продажи сопутствующих товаров (одежды, посуды) и делает проект маркетплейс - размещает в своих магазинах товары от других производителей
👉 В магазинах Обуви России работает выдача посылок (Pickpoint, Почта России, Ozon). Это дает дополнительный трафик - люди узнают о магазинах и товарах.
👉 Компания развивает интернет-продажи. Их доля была 6.5% в 2016 году и уже стала 14.8% в 2019.
👉 Растет эффективность магазинов - в 2019 году все магазины были перенесены из ТЦ (где проблемы с трафиком) в формат стрит. Это даст эффект уже в 2020 - ждем положительных LFL
Подробнее - читайте В PDF МАТЕРИАЛЕ на нашем сайте!
Александр Сайганов
Head of Research
@Hustleharde
#daily
#мысли_управляющего
ПАУЭЛЛ ОТКРЫВАЕТ ЯЩИК ПАНДОРЫ
Коллеги,
сегодня необычный пост от меня. Собрал за 2 дня картинку по мировой экономике и активам и она мне не нравится, все похоже на новый виток распродаж.
Все шортить - перебор, но нужно быть готовым к турбулентности...
Читайте подробнее в колонке CEO на нашем сайте 👉
EURO CAN BEAT DOLLAR
#мысли_управляющего
ПАУЭЛЛ ОТКРЫВАЕТ ЯЩИК ПАНДОРЫ
Коллеги,
сегодня необычный пост от меня. Собрал за 2 дня картинку по мировой экономике и активам и она мне не нравится, все похоже на новый виток распродаж.
Все шортить - перебор, но нужно быть готовым к турбулентности...
Читайте подробнее в колонке CEO на нашем сайте 👉
EURO CAN BEAT DOLLAR
Coub
remembered something - Coub
Created by COUB x3. Open and watch this coub with all the loops!
#мысли_аналитика #oil_and_gas #NK
НЕФТЯНКА: МОЖНО ВСЕХ ПОСМОТРЕТЬ
Всем привет!
В конце февраля нефть сильно скорректировалась после локальных максимумов января 2020 г. В моменте Brent проливалась ниже 49 $/барр. После падения сырья скорректировались все нефтяники.
Сейчас хороший момент определить лидеров и аутсайдеров для открытия лонгов и шортов при будущем росте нефти.
Наш потенциальный лонг-лист: Роснефть, Татнефть, Газпромнефть
Наш потенциальный шорт-лист: Башнефть, Новатэк
Спекуляция: сюрприз в посте
ПОСТ
Сейчас на нашу полугодовую и годовую подписку действует скидка 20% по промокоду ANALYTICS2020. Для его активации нужно авторизоваться и ввести промокод в специальную форму.
Если возникнут сложности, пишите @Beintresting он расскажет подробнее!
Никита Куйдо
Junior analyst
@nikitakuydo
НЕФТЯНКА: МОЖНО ВСЕХ ПОСМОТРЕТЬ
Всем привет!
В конце февраля нефть сильно скорректировалась после локальных максимумов января 2020 г. В моменте Brent проливалась ниже 49 $/барр. После падения сырья скорректировались все нефтяники.
Сейчас хороший момент определить лидеров и аутсайдеров для открытия лонгов и шортов при будущем росте нефти.
Наш потенциальный лонг-лист: Роснефть, Татнефть, Газпромнефть
Наш потенциальный шорт-лист: Башнефть, Новатэк
Спекуляция: сюрприз в посте
ПОСТ
Сейчас на нашу полугодовую и годовую подписку действует скидка 20% по промокоду ANALYTICS2020. Для его активации нужно авторизоваться и ввести промокод в специальную форму.
Если возникнут сложности, пишите @Beintresting он расскажет подробнее!
Никита Куйдо
Junior analyst
@nikitakuydo
#мысли_аналитика #AB #m_n_m
КОГО ИЗ МЕТАЛЛУРГОВ ПОДОБРАТЬ НА ПРОСАДКЕ?
Рынки продолжают корректироваться на фоне опасений относительно негативного влияния распространения коронавируса на мировые экономики. Если вирус не перерастет в пандемию и производства массово не приостановятся из-за карантинов, то вполне возможно, что мы увидим рост финансовых рынков.
Мы расскажем Вам, какие компании в металлургическом секторе следует подобрать в первую очередь.
Спойлер: мы считаем, что цены на сталь будут стабильными, особенно на фоне начала строительного сезона, а наши металлурги предлагают привлекательную дивидендную доходность на уровне 12–13% к текущим ценам.
ПОСТ
P.S. Подписчики нашей аналитики видят трейды от трех управляющих и знают, когда входить в сделки - присоединяйтесь!
Алексей Бурцев
Analyst
@alexey_burtsev
КОГО ИЗ МЕТАЛЛУРГОВ ПОДОБРАТЬ НА ПРОСАДКЕ?
Рынки продолжают корректироваться на фоне опасений относительно негативного влияния распространения коронавируса на мировые экономики. Если вирус не перерастет в пандемию и производства массово не приостановятся из-за карантинов, то вполне возможно, что мы увидим рост финансовых рынков.
Мы расскажем Вам, какие компании в металлургическом секторе следует подобрать в первую очередь.
Спойлер: мы считаем, что цены на сталь будут стабильными, особенно на фоне начала строительного сезона, а наши металлурги предлагают привлекательную дивидендную доходность на уровне 12–13% к текущим ценам.
ПОСТ
P.S. Подписчики нашей аналитики видят трейды от трех управляющих и знают, когда входить в сделки - присоединяйтесь!
Алексей Бурцев
Analyst
@alexey_burtsev
#asset_management
#special
ОБРАЩЕНИЕ CEO
Друзья,
на рынках сейчас происходят важные события с потенциально полярным исходом, о которых я предупредил вас 2 дня назад. К открытию торгов в США в 17:30 МСК обстановка ещё накалится, и я решил написать вам о том, к чему стоит готовиться
Главное что происходит:
РФ. Рынок боится, что нефть обрушится и идет паническая распродажа. Если сделка ОПЕК не будет заключена, вполне вероятно что нефть упадет в сторону $45 за баррель
👉 Рано или поздно цену стабилизируют, но в моменте такое движение способно спровоцировать обвал рубля, распродажи в ОФЗ и новый обвал рубля. Например, евро-рубль пойдет к 80 и далее 82.5 руб.
🧐 Думаю, Новак и Силуанов это понимают, так что вряд ли с ОПЕК совсем не договорятся. Иностранные фонды пользуются моментом чтобы купить ОФЗ, обменяв выгодно валюту на рубли
В то же время, как и все в этом мире, ничего не гарантированно, и валюта все эти дни была и остается хорошим хеджем для акций
США. Там совсем иной расклад: инвесторы боятся за коронавирус, вирус начал развиваться в Калифорнии, где обитают Apple, Google итп и это рушит акции. Проблемы в Японии и ЕС также очевидны. Инвесторы боятся банкротств сланцевых компаний, и в их облигациях кровавая баня
👉 Все это реально опасно и способно завалить рынки даже если если с нефтью все как-то устаканится
🤷♂️ Курсы евро и иены к доллару растут, о чем я также предупреждал и это указывает на вывод капитала из США. Это очень опасно, т.к. говорит о том, что оттуда просто напросто бегут деньги и чем позже тем больше их потери на курсе валют
В этой связи, я хочу сказать вам 3 вещи:
1) Если вы в рынке. Не наращивайте лонги пока рынок ТОЧНО не развернется. Не пытайтесь разворот угадать. Ждите. Убедитесь, что ОПЕК договорился, а в США S&P не полетел на новое дно.
Используйте валюту как хедж: если начнется Армагеддон, евро по 83 спасет ваш Газпром по 150. Помните, что у вас должен быть запас и не советую усредняться: когда вы это делаете, вы увеличиваете риск
2) Если вы не в рынке или хотите войти. Покупайте крошечными порциями на каждом новом дне
Исторически вы покупаете по очень выгодным ценам... но рынок сейчас нерационален, и новое дно часто будет приходить за вашей покупкой
3) Вообще всем. Не паникуйте, помните о рисках. Хладнокровие сейчас важнейший актив.
📲 ... ну и чтобы вы понимали что Маэстро сейчас не с голой попой, привожу детали портфеля стратегии, которую я веду для подписчиков Invest Heroes. Он все ещё в плюсе с начала 2020 и зарабатывает даже сегодня
Опыт нашей команды и клиентов показывает, что главное чего не хватает новичкам - это не инвестидей, а навыка поведения и принятия решений на сложном рынке. Если вы хотите получить поддержку нашей профессиональной команды, то в рамках подписки мы показываем как навигировать в такую бурю и быть в плюсе, скоро наш event в Москве. За подробностями к @Beintresting (сейчас действует скидка для новых клиентов 20% по промокоду ANALYTICS2020)
... и наконец, если вы чувствуете что не знаете что делать напишите мне @invest_hero
YOURS,
SP
#special
ОБРАЩЕНИЕ CEO
Друзья,
на рынках сейчас происходят важные события с потенциально полярным исходом, о которых я предупредил вас 2 дня назад. К открытию торгов в США в 17:30 МСК обстановка ещё накалится, и я решил написать вам о том, к чему стоит готовиться
Главное что происходит:
РФ. Рынок боится, что нефть обрушится и идет паническая распродажа. Если сделка ОПЕК не будет заключена, вполне вероятно что нефть упадет в сторону $45 за баррель
👉 Рано или поздно цену стабилизируют, но в моменте такое движение способно спровоцировать обвал рубля, распродажи в ОФЗ и новый обвал рубля. Например, евро-рубль пойдет к 80 и далее 82.5 руб.
🧐 Думаю, Новак и Силуанов это понимают, так что вряд ли с ОПЕК совсем не договорятся. Иностранные фонды пользуются моментом чтобы купить ОФЗ, обменяв выгодно валюту на рубли
В то же время, как и все в этом мире, ничего не гарантированно, и валюта все эти дни была и остается хорошим хеджем для акций
США. Там совсем иной расклад: инвесторы боятся за коронавирус, вирус начал развиваться в Калифорнии, где обитают Apple, Google итп и это рушит акции. Проблемы в Японии и ЕС также очевидны. Инвесторы боятся банкротств сланцевых компаний, и в их облигациях кровавая баня
👉 Все это реально опасно и способно завалить рынки даже если если с нефтью все как-то устаканится
🤷♂️ Курсы евро и иены к доллару растут, о чем я также предупреждал и это указывает на вывод капитала из США. Это очень опасно, т.к. говорит о том, что оттуда просто напросто бегут деньги и чем позже тем больше их потери на курсе валют
В этой связи, я хочу сказать вам 3 вещи:
1) Если вы в рынке. Не наращивайте лонги пока рынок ТОЧНО не развернется. Не пытайтесь разворот угадать. Ждите. Убедитесь, что ОПЕК договорился, а в США S&P не полетел на новое дно.
Используйте валюту как хедж: если начнется Армагеддон, евро по 83 спасет ваш Газпром по 150. Помните, что у вас должен быть запас и не советую усредняться: когда вы это делаете, вы увеличиваете риск
2) Если вы не в рынке или хотите войти. Покупайте крошечными порциями на каждом новом дне
Исторически вы покупаете по очень выгодным ценам... но рынок сейчас нерационален, и новое дно часто будет приходить за вашей покупкой
3) Вообще всем. Не паникуйте, помните о рисках. Хладнокровие сейчас важнейший актив.
📲 ... ну и чтобы вы понимали что Маэстро сейчас не с голой попой, привожу детали портфеля стратегии, которую я веду для подписчиков Invest Heroes. Он все ещё в плюсе с начала 2020 и зарабатывает даже сегодня
Опыт нашей команды и клиентов показывает, что главное чего не хватает новичкам - это не инвестидей, а навыка поведения и принятия решений на сложном рынке. Если вы хотите получить поддержку нашей профессиональной команды, то в рамках подписки мы показываем как навигировать в такую бурю и быть в плюсе, скоро наш event в Москве. За подробностями к @Beintresting (сейчас действует скидка для новых клиентов 20% по промокоду ANALYTICS2020)
... и наконец, если вы чувствуете что не знаете что делать напишите мне @invest_hero
YOURS,
SP
👍1
#weekly #strategies
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Эта неделя оказалась очередным испытанием для российского рынка.
Снижения добычи картелем ОПЕК+ не произошло. Причина – жесткая позиция России в отношении нового сокращения. Рынку это не понравилось.
После заседания Brent скорректировалась с 51 $/барр. до 45 $/барр. Вслед за ней полетел наш рынок. РТС улетел на ~5,0%, индекс ММВБ упал на ~3,5%.
Однако, наши флагманские портфели показали себя молодцами. 🥳
Активной торговлей удалось быть не просто лучше рынка, а вылезти в плюсовую зону из пятничного месива 😉
Итак, результаты наших портфелей за прошедшую неделю:
👉Портфель Автоследования за неделю смог прибавить 1.9%. Сказывается волатильность рынка, но тактика была схожей с Indiana: нужно было защитить портфель и это в целом удалось. Новая неделя принесет нам новые вызовы, будем эксплуатировать рост валюты и отскок в акциях НЕнефтяных экспортеров.
👉 Портфель Indiana Jones, несмотря на падение рынка на 2.3%, стратегия показала рост на 2.9%. Это удалось во многом за счет сокращения лонгов на прошлой неделе, тактического шорта (Мечел, Аэрофлот, Россети, Новатэк) и выбора хеджирующих активов - евро и золота. Результат с начала года улучшен до +7.5%, чему я очень рад.
👉Портфель Iron Arni вырос за неделю на +0.92%, во многом, благодаря новому витку девальвации рубля до уровня 68.5₽/$. Доля валютной части портфеля составляет 30%. При дальнейшем ослаблении рубля к 70₽/$+ задумаемся о конвертации валюты и выкупе рублёвых активов, которые ждёт серьезная распродажа на фоне коррекции нефтяных цен к уровням 40-45$/барр по сорту Brent.
👉Портфель Ресерч: падаем вместе с рынком, за счёт защитных акций просадка от максимума лучше, чем у рынка (11 процентов против 16). Продолжаю держать лонги, текущая паника неоправдана (особенно в части НЕнефтянки)
👉Портфель ТА: сильная коррекция и повышенный маржинальный займ негативно сказываются на динамике портфеля. В текущий момент торговля не ведется, все позиции переведены в режим hold.
Хорошего субботнего вечера - наберитесь сил перед торговой неделей! 💪
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Эта неделя оказалась очередным испытанием для российского рынка.
Снижения добычи картелем ОПЕК+ не произошло. Причина – жесткая позиция России в отношении нового сокращения. Рынку это не понравилось.
После заседания Brent скорректировалась с 51 $/барр. до 45 $/барр. Вслед за ней полетел наш рынок. РТС улетел на ~5,0%, индекс ММВБ упал на ~3,5%.
Однако, наши флагманские портфели показали себя молодцами. 🥳
Активной торговлей удалось быть не просто лучше рынка, а вылезти в плюсовую зону из пятничного месива 😉
Итак, результаты наших портфелей за прошедшую неделю:
👉Портфель Автоследования за неделю смог прибавить 1.9%. Сказывается волатильность рынка, но тактика была схожей с Indiana: нужно было защитить портфель и это в целом удалось. Новая неделя принесет нам новые вызовы, будем эксплуатировать рост валюты и отскок в акциях НЕнефтяных экспортеров.
👉 Портфель Indiana Jones, несмотря на падение рынка на 2.3%, стратегия показала рост на 2.9%. Это удалось во многом за счет сокращения лонгов на прошлой неделе, тактического шорта (Мечел, Аэрофлот, Россети, Новатэк) и выбора хеджирующих активов - евро и золота. Результат с начала года улучшен до +7.5%, чему я очень рад.
👉Портфель Iron Arni вырос за неделю на +0.92%, во многом, благодаря новому витку девальвации рубля до уровня 68.5₽/$. Доля валютной части портфеля составляет 30%. При дальнейшем ослаблении рубля к 70₽/$+ задумаемся о конвертации валюты и выкупе рублёвых активов, которые ждёт серьезная распродажа на фоне коррекции нефтяных цен к уровням 40-45$/барр по сорту Brent.
👉Портфель Ресерч: падаем вместе с рынком, за счёт защитных акций просадка от максимума лучше, чем у рынка (11 процентов против 16). Продолжаю держать лонги, текущая паника неоправдана (особенно в части НЕнефтянки)
👉Портфель ТА: сильная коррекция и повышенный маржинальный займ негативно сказываются на динамике портфеля. В текущий момент торговля не ведется, все позиции переведены в режим hold.
Хорошего субботнего вечера - наберитесь сил перед торговой неделей! 💪
ИТОГИ НЕДЕЛИ С INVEST HEROES
Поздравляем всех женщин с прекрасным праздником 8 Марта!
Делимся, что произошло в компании за неделею:
• Мы запустили обновлённую версию нашего сайта: новые фишки и более удобный интерфейс — зацените наш новый блог и update мобильной версии для подписчиков аналитики.
Там большие изменения, в процессе будут ещё обновления
• Напоминаем, что у нас сейчас действует скидка на аналитику для новых клиентов 20% по промокоду ANALYTICS2020.
Если вы хотите получить поддержку нашей профессиональной команды, то в рамках подписки мы показываем как навигировать в такую бурю, которая сейчас происходит на рынках, и быть в плюсе. За подробностями к @Beintresting
ПОДБОРКА ПОЛЕЗНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ
👉🏻НОВАТЭК: ЧТО ПРОИСХОДИТ В БУМАГЕ
👉🏻СПЕЦВЫПУСК: ИНВЕСТ ИДЕЯ ИЗ ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКИ IH
👉🏻НЕФТЯНКА: МОЖНО ВСЕХ ПОСМОТРЕТЬ
👉🏻КОГО ИЗ МЕТАЛЛУРГОВ ПОДОБРАТЬ НА ПРОСАДКЕ
Поздравляем всех женщин с прекрасным праздником 8 Марта!
Делимся, что произошло в компании за неделею:
• Мы запустили обновлённую версию нашего сайта: новые фишки и более удобный интерфейс — зацените наш новый блог и update мобильной версии для подписчиков аналитики.
Там большие изменения, в процессе будут ещё обновления
• Напоминаем, что у нас сейчас действует скидка на аналитику для новых клиентов 20% по промокоду ANALYTICS2020.
Если вы хотите получить поддержку нашей профессиональной команды, то в рамках подписки мы показываем как навигировать в такую бурю, которая сейчас происходит на рынках, и быть в плюсе. За подробностями к @Beintresting
ПОДБОРКА ПОЛЕЗНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ
👉🏻НОВАТЭК: ЧТО ПРОИСХОДИТ В БУМАГЕ
👉🏻СПЕЦВЫПУСК: ИНВЕСТ ИДЕЯ ИЗ ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКИ IH
👉🏻НЕФТЯНКА: МОЖНО ВСЕХ ПОСМОТРЕТЬ
👉🏻КОГО ИЗ МЕТАЛЛУРГОВ ПОДОБРАТЬ НА ПРОСАДКЕ
#asset_management
#мысли_управляющего
РАЗБОР СИТУАЦИИ НА РЫНКАХ
Доброй ночи!
На связи CEO Invest Heroes Сергей Пирогов. Сегодня я столкнулся со шквалом вопросов о том, что нас ждет, стоит ли покупать доллар и так далее...
Пожалуй, хорошо что сегодня не было торгов - так наш рынок меньше пострадает: нефть уже не $30, а $35
Проанализировав происходящее, я подготовил макро-сценарий и мысли по позиционированию на текущем непростом рынке - т.е. какие акции и сектора приобретают потенциал, а от кого все ещё разумно ожидать снижения
Подробнее - в моем блоге на сайте IH 👉
Основные вещи:
- Ожидаю, что нефть упадет к $30-35 снова весной-летом, но выправится к $50 к зиме
- Хеджем акций и облигаций до сих пор остается валюта, но на мой взгляд ей остается до разворота лишь финальный рывок, т.к. уровень 75 рулей за USD - это то, где мы вероятно останемся надолго
- Разговоры про 100 рублей навсегда - это пока не базовый вариант, а вариант либо санкций к РФ, либо если ЦБ придется повышать ставки 24 марта
- Экспортеры - молодцы. Они показывают нам, какие акции сильнее рынка (например посмотрите на Фосагро и Полиметалл)
- Пока мы смотрим на нефть, в мире идет распродажа долларовых активов по совсем несвязанным причинам, и это очень настораживает. Написал как вижу страховку от такого хода событий
В целом, как и говорил ранее, сейчас опасное время и главная задача - сохранить капитал. Не бойтесь резать убытки - это намного лучше чем надеяться на случайность.
В среду, 11 марта мы проведем большой бесплатный вебинар про глобальную экономику и то как составить портфель в нынешних условиях. Не пропустите!
BUY BONDS, OWN GOLD, WEAR DIAMONDS
@InvestHeroes
#мысли_управляющего
РАЗБОР СИТУАЦИИ НА РЫНКАХ
Доброй ночи!
На связи CEO Invest Heroes Сергей Пирогов. Сегодня я столкнулся со шквалом вопросов о том, что нас ждет, стоит ли покупать доллар и так далее...
Пожалуй, хорошо что сегодня не было торгов - так наш рынок меньше пострадает: нефть уже не $30, а $35
Проанализировав происходящее, я подготовил макро-сценарий и мысли по позиционированию на текущем непростом рынке - т.е. какие акции и сектора приобретают потенциал, а от кого все ещё разумно ожидать снижения
Подробнее - в моем блоге на сайте IH 👉
Основные вещи:
- Ожидаю, что нефть упадет к $30-35 снова весной-летом, но выправится к $50 к зиме
- Хеджем акций и облигаций до сих пор остается валюта, но на мой взгляд ей остается до разворота лишь финальный рывок, т.к. уровень 75 рулей за USD - это то, где мы вероятно останемся надолго
- Разговоры про 100 рублей навсегда - это пока не базовый вариант, а вариант либо санкций к РФ, либо если ЦБ придется повышать ставки 24 марта
- Экспортеры - молодцы. Они показывают нам, какие акции сильнее рынка (например посмотрите на Фосагро и Полиметалл)
- Пока мы смотрим на нефть, в мире идет распродажа долларовых активов по совсем несвязанным причинам, и это очень настораживает. Написал как вижу страховку от такого хода событий
В целом, как и говорил ранее, сейчас опасное время и главная задача - сохранить капитал. Не бойтесь резать убытки - это намного лучше чем надеяться на случайность.
В среду, 11 марта мы проведем большой бесплатный вебинар про глобальную экономику и то как составить портфель в нынешних условиях. Не пропустите!
BUY BONDS, OWN GOLD, WEAR DIAMONDS
@InvestHeroes
#мысли_управляющего
#asset_management
GOOD MORNING
Друзья,
судя по всему, мы пошли на выкуп и это очень радует
- кто купил с утра на проливе Фосагро, ГМК и Полиметалл, тот молодец 😇
- думаю ритейл и банки тоже откупят процентов на 5 хотя бы. Наша пятничная покупка TCS уже в плюсе 🚀
- и только нефтянка вряд ли сможет сильно вырасти, как я вчера написал выше 👿
Я уверен, что сейчас страшно, но ощущения позитивные. Валюта, думаю, ещё себя покажет по мере продаж в облигациях
TIME TO LOOK AHEAD
#asset_management
GOOD MORNING
Друзья,
судя по всему, мы пошли на выкуп и это очень радует
- кто купил с утра на проливе Фосагро, ГМК и Полиметалл, тот молодец 😇
- думаю ритейл и банки тоже откупят процентов на 5 хотя бы. Наша пятничная покупка TCS уже в плюсе 🚀
- и только нефтянка вряд ли сможет сильно вырасти, как я вчера написал выше 👿
Я уверен, что сейчас страшно, но ощущения позитивные. Валюта, думаю, ещё себя покажет по мере продаж в облигациях
TIME TO LOOK AHEAD
ТРИ ОШИБКИ: ЧЕГО СЕЙЧАС НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ НА РЫНКЕ
Когда идет высокая волатильность, можно потерять деньги на поспешных необдуманных решениях. Мы держим наших клиентов в курсе, как формировать устойчивый портфель (+1% на флагманской стратегии при 5% падении рынка). Делюсь с вами главными тезисами, как не увеличить убытки!
1. Не покупать нефтянку, потому что упала
2. Не продавать экспортеров, потому что выросли
3. Не продавать дивидендные: банки, ритейл и энергетику
Подробнее по каждому пункту читайте внутри поста!
ПОСТ
P.S. мы понимаем, что на высокой волатильности многие, особенно новички, не понимают, на что ориентироваться и как правильно поступать с портфелем. Поэтому все еще действует 20% скидка на присоединение к нашей подписке, где вы сможете видеть действия управляющих и актуальные целевые цены по акциям.
Промокод ANALYTICS2020. Для его активации нужно зарегистрироваться и войти на нашем сайте, а потом ввести промокод в специальную форму после кнопки «оплатить».
Когда идет высокая волатильность, можно потерять деньги на поспешных необдуманных решениях. Мы держим наших клиентов в курсе, как формировать устойчивый портфель (+1% на флагманской стратегии при 5% падении рынка). Делюсь с вами главными тезисами, как не увеличить убытки!
1. Не покупать нефтянку, потому что упала
2. Не продавать экспортеров, потому что выросли
3. Не продавать дивидендные: банки, ритейл и энергетику
Подробнее по каждому пункту читайте внутри поста!
ПОСТ
P.S. мы понимаем, что на высокой волатильности многие, особенно новички, не понимают, на что ориентироваться и как правильно поступать с портфелем. Поэтому все еще действует 20% скидка на присоединение к нашей подписке, где вы сможете видеть действия управляющих и актуальные целевые цены по акциям.
Промокод ANALYTICS2020. Для его активации нужно зарегистрироваться и войти на нашем сайте, а потом ввести промокод в специальную форму после кнопки «оплатить».
#мысли_аналитика
#TA
ТЕХАНАЛИЗ ИНДЕКСОВ IMOEX и RGBI
Всем привет!
На связи технический аналитик – Сергей Леньшин.
Сегодня проведем теханализ индекса МосБиржи (IMOEX) и индекса ОФЗ (RGBI).
От исторического максимума IMOEX скорректировался больше чем на 20%, а RGBI – на 5%. Обе просадки могут сформировать хорошие точки входа в покупки.
ПОСТ
Скидка 20% на нашу подписку доступна по промокоду ANALYTICS2020. Для его активации необходимо зарегистрироваться и авторизоваться на нашем сайте, далее ввести промокод в специальную форму после кнопки «оплатить».
Sergey Lenshin
Technical analyst
@Sergey_Lenshin
#TA
ТЕХАНАЛИЗ ИНДЕКСОВ IMOEX и RGBI
Всем привет!
На связи технический аналитик – Сергей Леньшин.
Сегодня проведем теханализ индекса МосБиржи (IMOEX) и индекса ОФЗ (RGBI).
От исторического максимума IMOEX скорректировался больше чем на 20%, а RGBI – на 5%. Обе просадки могут сформировать хорошие точки входа в покупки.
ПОСТ
Скидка 20% на нашу подписку доступна по промокоду ANALYTICS2020. Для его активации необходимо зарегистрироваться и авторизоваться на нашем сайте, далее ввести промокод в специальную форму после кнопки «оплатить».
Sergey Lenshin
Technical analyst
@Sergey_Lenshin
ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕСПЛАТНОМУ ВЕБИНАРУ
Друзья, уже через 15 минут, в 20:00, начнётся большой бесплатный вебинар Сергея Пирогова «Куда инвестировать в 2020 году?» – поговорим про глобальную экономику и то, как составить портфель в нынешних условиях
В последние дни мы столкнулись с огромным количеством вопросов о том, что нас ждёт, стоить ли покупать доллар, какой тактики придерживаться и прочие...Проанализировав происходящее, мы решили поделиться с вами мыслями по позиционированию на текущем непростом рынке
👉🏻Не пропустите!
Друзья, уже через 15 минут, в 20:00, начнётся большой бесплатный вебинар Сергея Пирогова «Куда инвестировать в 2020 году?» – поговорим про глобальную экономику и то, как составить портфель в нынешних условиях
В последние дни мы столкнулись с огромным количеством вопросов о том, что нас ждёт, стоить ли покупать доллар, какой тактики придерживаться и прочие...Проанализировав происходящее, мы решили поделиться с вами мыслями по позиционированию на текущем непростом рынке
👉🏻Не пропустите!
#вебинар
ЗАПИСЬ ВЧЕРАШНЕГО ВЕБИНАРА
Друзья, привет!
Активная ссылка на запись вчерашнего вебинара Сергея Пирогова
ЗАПИСЬ ВЧЕРАШНЕГО ВЕБИНАРА
Друзья, привет!
Активная ссылка на запись вчерашнего вебинара Сергея Пирогова
#мысли_аналитика #MTLR #AB
ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ВЫКУПАТЬ МЕЧЕЛ ПРИ ТЕКУЩИХ ПРОСАДКАХ
Очередная волна снижения рынка дарит все более привлекательные цены. Тем не менее не стоит выкупать просадку любого актива. Таким активом являются обыкновенные и привилегированные акции Мечела.
Обыкновенные и привилегированные акции упали со своих февральских максимумов на 30% и 20% соответственно, и я считаю, что это падение выкупать не стоит ни в коем случае.
> Во-первых, мы ожидаем ухудшение операционной рентабельности на фоне снижения цен на сталь и уголь относительно 2019 года
> Во-вторых, Мечел получит чистый убыток по итогам 2020 года из-за отрицательных курсовых разниц на фоне роста курса доллара. Тогда о дивидендах можно будет забыть.
Подробнее в посте.
P.S. Подписчики нашей аналитики видят трейды от трех управляющих и знают, когда входить в сделки - присоединяйтесь!
Алексей Бурцев
Analyst
@alexey_burtsev
ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ВЫКУПАТЬ МЕЧЕЛ ПРИ ТЕКУЩИХ ПРОСАДКАХ
Очередная волна снижения рынка дарит все более привлекательные цены. Тем не менее не стоит выкупать просадку любого актива. Таким активом являются обыкновенные и привилегированные акции Мечела.
Обыкновенные и привилегированные акции упали со своих февральских максимумов на 30% и 20% соответственно, и я считаю, что это падение выкупать не стоит ни в коем случае.
> Во-первых, мы ожидаем ухудшение операционной рентабельности на фоне снижения цен на сталь и уголь относительно 2019 года
> Во-вторых, Мечел получит чистый убыток по итогам 2020 года из-за отрицательных курсовых разниц на фоне роста курса доллара. Тогда о дивидендах можно будет забыть.
Подробнее в посте.
P.S. Подписчики нашей аналитики видят трейды от трех управляющих и знают, когда входить в сделки - присоединяйтесь!
Алексей Бурцев
Analyst
@alexey_burtsev
#мысли_управляющего
#daily
Добрый день!
В нашем daily - анатомия процессов, которых сейчас много... Мы разобрали их для вас все, и общий вывод - в такую панику лучше не дергаться и не бить по пустым стаканам
WATCH OFZ & CURRENCY, OWN STOCKS
#daily
Добрый день!
В нашем daily - анатомия процессов, которых сейчас много... Мы разобрали их для вас все, и общий вывод - в такую панику лучше не дергаться и не бить по пустым стаканам
WATCH OFZ & CURRENCY, OWN STOCKS
#мысли_аналитика #oil_and_gas #NK
ГАЗПРОМ: СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ ПО ТЕКУЩИМ?
Всем привет!
Рынки штормит уже 3 неделю, Газпром улетел ниже 170 руб./акцию. В такие аномальные моменты правит паника. Логика фундаментальных оценок барахлит или вовсе не работает.
Поэтому для взвешенных решений инвесторы смотрят на несколько лет вперед. Сегодня мы рассмотрим перспективы Газпрома до 2022 года.
Мы считаем, что Газпром – долгосрочная идея с высокими дивами с 2022 г. Подробнее в посте:
ПОСТ
Скидка в 20% на нашу аналитику доступна по промокоду ANALYTICS2020.
Для его активации необходимо зарегистрироваться и авторизоваться на нашем сайте, далее ввести промокод в специальную форму после кнопки «оплатить».
Никита Куйдо
Junior analyst
@nikitakuydo
ГАЗПРОМ: СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ ПО ТЕКУЩИМ?
Всем привет!
Рынки штормит уже 3 неделю, Газпром улетел ниже 170 руб./акцию. В такие аномальные моменты правит паника. Логика фундаментальных оценок барахлит или вовсе не работает.
Поэтому для взвешенных решений инвесторы смотрят на несколько лет вперед. Сегодня мы рассмотрим перспективы Газпрома до 2022 года.
Мы считаем, что Газпром – долгосрочная идея с высокими дивами с 2022 г. Подробнее в посте:
ПОСТ
Скидка в 20% на нашу аналитику доступна по промокоду ANALYTICS2020.
Для его активации необходимо зарегистрироваться и авторизоваться на нашем сайте, далее ввести промокод в специальную форму после кнопки «оплатить».
Никита Куйдо
Junior analyst
@nikitakuydo
