Invest Heroes

ОБРАЩЕНИЕ CEO INVEST HEROES

Уважаемые инвесторы, друзья, клиенты,

В последние дни мы подошли к точке на рынках, в которой у многих результат уже в районе -10-15% от локального максимума, а у кого-то догадываюсь и хуже. Индекс Мобиржи потерял 16%.

Это математически важная точка водораздела для ваших счетов:

👉 тот, кто потеряет здесь ещё 5%, запрет себя в (от минуса до нуля) ещё ориентировочно на год

👉 тот, кто повысит ставки (докупит акций или индекс его вложения в акции достигнут 150% портфеля), ставит на карту ещё больше: при падении акций на Мосбирже ещё на 5-6% вы окажетесь в минусе на 22.5%, и до 100% вам расти почти 30%

👉 мне страшно представить что сейчас с теми, кто упорно откупает каждое падение Сбера и Газпрома на 10 руб. или Новатэка на 100 руб. (позиция растет, убыток множится)

Риски, о которых я написал выше, вполне реальны, и описывают не самый страшный кейс:

- мы видели, что в декабре 2018 индекс S&P падал на 20%, когда пытался отразить в цене риск рецессии в мире (когда рост ВВП в мире скатывается <0)

- сейчас фьючерс S&P упал на 13-14%, и если поток негативных новостей продолжится, мы можем дойти хотя бы до тех же -20%, например после отскока и боковика

Для восстановления рынков нужно чтобы они отразили в цене ситуацию хуже, чем есть на самом деле. Пока новости показывают, что ситуация ухудшается, рынок пока по моим ощущениям только-только поспевает за негативными новостями

📌 В этой связи, я хочу призвать вас к сокращению лимитов риска. В ближайшие 2-4 недели мы только увидим как вирус прокатится по планете, власти объявят о стимулах, а ученые обозначат сроки по вакцине. Мы также увидим каков реальный ущерб от вируса для экономик и его возможная продолжительность

🔎 Вы видели как я всю неделю шажками резал лимиты на акции (шанс на отскок был, но углубление просадки заставляет резать объемы), понимая что я каждый день рискую 3-5% портфеля, неважно какими хорошими акциями я владею. Под конец недели стало очевидно, что в мире пандемия

🤷‍♂️ Расставаться с акциями жалко, но стоит понимать, что нашей целью остается заработок и его источник - это не скупка акций на коронавирусе в тот момент когда никто в мире не знает чем он кончится. Мы делаем деньги на том где как раз разбираемся

Соответственно, вот мой план:

1) Воспользоваться моментами отскока для продажи ещё акций либо открытия шортов чтобы добалансировать портфель до нейтралитета шорта/лонга или минимальной доли лонга, скажем, 20% от суммы портфеля. Думаю завтра у нас есть шансы испугаться, но потом сходить на небольшой (3%) выкуп

2) Найти идеи заработка, где все не завязано на новости. Эксплуатировать большие перетоки капитала, которые создает вирус, либо распродажи в облигациях

Главная стратегия нашей команды - Indiana Jones всё ещё на 4% в плюсе с начала 2020 (при рынке -10%), в рамках нее мы ищем ставки лучше чем гадать "завтра отскок или не завтра"

Очень хочу донести до вас мысль о том, что сейчас важно не скатиться в лудоманию, не пытаться у рынка что-то отыграть. Нужно грамотно распорядиться той суммой, что у вас на счету

👉В связи с этой ситуацией, мы решили продлить нашу скидку 20% по промокоду ANALYTICS2020 на полгода и год. Если вам интересны идеи на рынке и как мы управляем риском на нашей стратегии, то пишите @Beintresting он расскажет подробнее про продукт!

13.7K views13:48