ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Вопрос:
Насколько может меняться ГО на Si ? И сколько соответственно нужно держать денег дополнительно торгуя фьючерсами, чтобы не словить марджин кол ? Ваша оценка текущей ситуации по Si , и краткосрочный прогноз.
Ответ:
Гарантийное обеспечение (ГО) на Срочном рынке Мосбиржи рассчитывает НКЦ. В принципах расчета ГО основным фактором роста или снижения ГО является волатильность. Также важную роль играет цена базового актива.
При сильном увеличении волатильности будет рост ГО. Например, после введения санкций в апреле текущего года, при резком росте волатильности, в том числе и по Si, Го выросло в 2 раза и более. Но такие моменты бывают не часто. ГО – это та минимальная сумма денег, которая должна быть на счете для поддержания позиции в 1 контракт, соответственно, если ГО по Si порядка 4300 руб. а у Вас на счете 100 000 руб, и Вы купите, как говорят «на всю котлету», а именно, 23 контракта, то Ваш брокер принудительно закроет Вам позицию до размера позиции на уровне начальной маржи, при просадке в 50% от размера счета, т.е. при 50 тыс. руб. На срочном рынке есть "гарантийное обеспечение" и "объем позиции". Чтобы гарантированно не получить маржин-колл, размер денежных средств на счете должен соответствовать объему позиции и не должно быть необеспеченных сделок (short). Если полная стоимость контракта 63000 руб, к примеру, то и на счете должно быть 63 000 руб при сделке в лонг – это чтобы гарантированно не получить маржин-колл. Также от маржин-колла может спасти выставление стоп-заявки. Вывод такой, что при сильном изменении ГО в 2 и более раза от маржин-колла может спасти только если размер позиции, который рассчитывается исходя из полной стоимости контракта соответсвует размеру Ваших активов, либо выставляйте стоп-заявки. Текущая ситуация по Si нейтральная, в связи с этим прогнозов нет, а теханализ в рубрике "текущий момент" выходит по факту формирования интересных моментов.
Вопрос:
Насколько может меняться ГО на Si ? И сколько соответственно нужно держать денег дополнительно торгуя фьючерсами, чтобы не словить марджин кол ? Ваша оценка текущей ситуации по Si , и краткосрочный прогноз.
Ответ:
Гарантийное обеспечение (ГО) на Срочном рынке Мосбиржи рассчитывает НКЦ. В принципах расчета ГО основным фактором роста или снижения ГО является волатильность. Также важную роль играет цена базового актива.
При сильном увеличении волатильности будет рост ГО. Например, после введения санкций в апреле текущего года, при резком росте волатильности, в том числе и по Si, Го выросло в 2 раза и более. Но такие моменты бывают не часто. ГО – это та минимальная сумма денег, которая должна быть на счете для поддержания позиции в 1 контракт, соответственно, если ГО по Si порядка 4300 руб. а у Вас на счете 100 000 руб, и Вы купите, как говорят «на всю котлету», а именно, 23 контракта, то Ваш брокер принудительно закроет Вам позицию до размера позиции на уровне начальной маржи, при просадке в 50% от размера счета, т.е. при 50 тыс. руб. На срочном рынке есть "гарантийное обеспечение" и "объем позиции". Чтобы гарантированно не получить маржин-колл, размер денежных средств на счете должен соответствовать объему позиции и не должно быть необеспеченных сделок (short). Если полная стоимость контракта 63000 руб, к примеру, то и на счете должно быть 63 000 руб при сделке в лонг – это чтобы гарантированно не получить маржин-колл. Также от маржин-колла может спасти выставление стоп-заявки. Вывод такой, что при сильном изменении ГО в 2 и более раза от маржин-колла может спасти только если размер позиции, который рассчитывается исходя из полной стоимости контракта соответсвует размеру Ваших активов, либо выставляйте стоп-заявки. Текущая ситуация по Si нейтральная, в связи с этим прогнозов нет, а теханализ в рубрике "текущий момент" выходит по факту формирования интересных моментов.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Br-8.18.
Фьючерс на нефть сорта Брент с 18.07.18 по 30.07.18 сформировал диагональный треугольник. Такая формация часто свидетельствует о наборе позиций крупными участниками рынка. Диагональным треугольникам свойственны ценовые перекрытия всех движений внутри формации, сужение амплитуды колебаний и резкие коррекции, практически к основанию. Эти признаки мы видим на графике нашего инструмента. После преодоления ценой эксремума, в нашем случае максимума 75.74, такую формацию называют начальным диагональным треугольником. В большинстве случаев после начальной диагонали происходит трендовое движение в направлении пробития экстремума(максимума). Отмена такого сценария - пробитие минимума на отметке 71,14. Чтобы отработать такую формацию резонно покупать инструмент на снижениях, со стопом за 71.14, либо дождаться преодоления уровня 76 долларов за баррель и приступить к покупкам, также на снижениях, подразумевая, что все снижения будут выкупаться в случае трендового движения.
#фьючерсы #трейдинг #брент
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Фьючерс на нефть сорта Брент с 18.07.18 по 30.07.18 сформировал диагональный треугольник. Такая формация часто свидетельствует о наборе позиций крупными участниками рынка. Диагональным треугольникам свойственны ценовые перекрытия всех движений внутри формации, сужение амплитуды колебаний и резкие коррекции, практически к основанию. Эти признаки мы видим на графике нашего инструмента. После преодоления ценой эксремума, в нашем случае максимума 75.74, такую формацию называют начальным диагональным треугольником. В большинстве случаев после начальной диагонали происходит трендовое движение в направлении пробития экстремума(максимума). Отмена такого сценария - пробитие минимума на отметке 71,14. Чтобы отработать такую формацию резонно покупать инструмент на снижениях, со стопом за 71.14, либо дождаться преодоления уровня 76 долларов за баррель и приступить к покупкам, также на снижениях, подразумевая, что все снижения будут выкупаться в случае трендового движения.
#фьючерсы #трейдинг #брент
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Вопрос:
Добрый день!
Подскажите пжл, есть ли на фортсе не очень рискованные стратегии? Если есть, то какие?
Ответ: Инвестирование или спекулятивные операции в любом случае связаны с риском. На срочном рынке уровень риска можно задать самостоятельно. Стратегия "купил и держи" будет эффективной при условии отсутствия левериджа, то есть объем сделки не должен превышать размера депозита и покупаемый актив должен быть высоковолатильным. В этом случае рано или поздно появится прибыль. Проверено.
Стратегия "покупка волатильности" сроком на квартал в подавляющем большинстве случаев приносит положительный результат. Также проверено.
Основная опасность кроется в завышенных ожиданиях. Для успешной работы необходимы вменяемые ожидания и одна четко выбранная линия поведения на рынке.
Вопрос:
Добрый день!
Подскажите пжл, есть ли на фортсе не очень рискованные стратегии? Если есть, то какие?
Ответ: Инвестирование или спекулятивные операции в любом случае связаны с риском. На срочном рынке уровень риска можно задать самостоятельно. Стратегия "купил и держи" будет эффективной при условии отсутствия левериджа, то есть объем сделки не должен превышать размера депозита и покупаемый актив должен быть высоковолатильным. В этом случае рано или поздно появится прибыль. Проверено.
Стратегия "покупка волатильности" сроком на квартал в подавляющем большинстве случаев приносит положительный результат. Также проверено.
Основная опасность кроется в завышенных ожиданиях. Для успешной работы необходимы вменяемые ожидания и одна четко выбранная линия поведения на рынке.
ТОРГУЕМ ВМЕСТЕ ОПЦИОНЫ. РЕЗУЛЬТАТ от ГО. 6 сделок в завершенных июле: 1. 27.06.18 - 10.07.18 +60,0 % 2. 04.07.18 - 17.07.18 +4.0 % 3. 05.07.18 +3,0 % 4. 06.07.18 +8.0 % 5. 06.07.18 +4.0 % 6. 16.07.18 - 19.07.18 +36.5 % —------------------------------------------------
Итого за июль +115,5 % —------------------------------------------------
Вего с 01.02.18 + 620,2%
https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie
Итого за июль +115,5 % —------------------------------------------------
Вего с 01.02.18 + 620,2%
https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB, начинает разворачиваться от верхней границы четырехмесячного диапазона проторговки. Диапазон видится довольно продолжительным, поэтому вполне возможен выход из него. В этом плане текущая ситуация вполне подходит для открытия позиций с небольшим риском с целью выхода цены инструмента вниз. Во всяком случае пока просматривается коррекция к уровню 63 рубля за доллар, что позволит при достижении этой отметки выставить стоп-заявки в безубыток.
#трейдинг #валюта #доллар
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Валютная пара USDRUB, начинает разворачиваться от верхней границы четырехмесячного диапазона проторговки. Диапазон видится довольно продолжительным, поэтому вполне возможен выход из него. В этом плане текущая ситуация вполне подходит для открытия позиций с небольшим риском с целью выхода цены инструмента вниз. Во всяком случае пока просматривается коррекция к уровню 63 рубля за доллар, что позволит при достижении этой отметки выставить стоп-заявки в безубыток.
#трейдинг #валюта #доллар
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Вопрос:
зависит ли результат от количества денег?
Ответ
Плюсы минимального стартового капитала: 1. Вы тренируетесь в полевых условиях в режиме реального времени на реальных деньгах. Вы быстрее вникаете в суть финансового рынка, понимаете, что происходит. В зависимости от этого выстраиваете собственную торговую систему, шлифуете ее и отрабатываете на практике все приемы торговли. 2. Вы теряете минимальные суммы, нет опасности слить последние деньги и трагедий по их поводу. Если конечно, торгуете не на последние и не на заемные.
3. У вас отличная и вполне безопасная возможность проверить выбранного брокера, его платформу, качество поддержки, скорость обработки заявок и пр.
Недостатки маленького депозита: 1. Ваша прибыль от каждой сделки до смешного мала, официанты в ресторанах получают больше чаевых, чем вы доход от биржи. У вас будет очень ограниченный выбор активов и торговых стратегий. Это демотивирует. Вы постепенно сходите с рельсов, совершая необдуманные действия. 2. Маленький депозит провоцирует на большое количество сделок, зачастую не системных, что в итоге, не позволяет выработать свою систему действий. 3. Маленький депозит провоцирует завышенные ожидания доходности, не отвечающие действительности. В связи с этим, в подавляющем большинстве, маленькие депозиты "сливаются".
Вывод: доходность может быть и не напрямую зависит от размера депозита, но косвенное влияние размер оказывает.
Вопрос:
зависит ли результат от количества денег?
Ответ
Плюсы минимального стартового капитала: 1. Вы тренируетесь в полевых условиях в режиме реального времени на реальных деньгах. Вы быстрее вникаете в суть финансового рынка, понимаете, что происходит. В зависимости от этого выстраиваете собственную торговую систему, шлифуете ее и отрабатываете на практике все приемы торговли. 2. Вы теряете минимальные суммы, нет опасности слить последние деньги и трагедий по их поводу. Если конечно, торгуете не на последние и не на заемные.
3. У вас отличная и вполне безопасная возможность проверить выбранного брокера, его платформу, качество поддержки, скорость обработки заявок и пр.
Недостатки маленького депозита: 1. Ваша прибыль от каждой сделки до смешного мала, официанты в ресторанах получают больше чаевых, чем вы доход от биржи. У вас будет очень ограниченный выбор активов и торговых стратегий. Это демотивирует. Вы постепенно сходите с рельсов, совершая необдуманные действия. 2. Маленький депозит провоцирует на большое количество сделок, зачастую не системных, что в итоге, не позволяет выработать свою систему действий. 3. Маленький депозит провоцирует завышенные ожидания доходности, не отвечающие действительности. В связи с этим, в подавляющем большинстве, маленькие депозиты "сливаются".
Вывод: доходность может быть и не напрямую зависит от размера депозита, но косвенное влияние размер оказывает.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Вопрос:
Расскажите о выборе брокера
Ответ:
При выборе брокера у которого вы откроете счет нужно обратить внимание на три параметра – надежность, размер продуктовой линейки и комфорт в работе с брокером.
Начнем с надежности. Надежность брокера, в свою очередь, определяется его весом на рынке брокерских услуг, рейтингом надежности НРА и бенефициарным владельцем компании. В РФ на рынке брокерских услуг есть золотая тройка – БКС, Открытие и Финам. Лидеры определяются по объему клиентской базы, количеству активных клиентов, кто совершает сделки не реже 1 раза в месяц – этот показатель говорит о высокой ценности брокера для активного трейдера. А также важный показатель – объем клиентских операций на секциях Московской биржи. По совокупным показателям крупнейшими игроками брокерского бизнеса, как раньше уже указывалось являются – БКС, Открытие и Финам. Чем крупнее брокер, тем у него более технологичный и удобный сервис. Это факт! Далее о рейтинге. Национальное рейтинговое агентство (НРА) присваивает брокерам рейтинг надежности, исходя из определенных параметров о которых мы говорить не будем, в этом нет смысла, кто хочет прочитает о том, как присваивается рейтинг. Высший рейтинг ААА от НРА, Так вот лучше открывать счет у брокера с наивысшим рейтингом ААА. Теперь о бенефициарным владельце. Наивысшую степень надежности в РФ имеют те брокерские (инвестиционные) компании, которые имеют бенефициара в виде ЦБ (ФКБС), либо государства в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. С надежностью разобрались, переходим к продуктовой линейки.
Качественный клиентоориентированный брокер имеет широкую продуктовую линейку. Хорошо, когда у брокера есть разные продукты по трейдингу, например, кроме российского рынка есть большой выбор иностранных торговых площадок. Часто у брокеров нет даже срочного рынка Московской биржи, либо предоставляют доступ только к фьючерсам. Качественный брокер дает разные способы подключения – выделенный сервер, Plaza II, обычные сервера. Хорошо, когда у брокера есть большой выбор структурных продуктов, как диверсификация своих денег. Большим плюсом является и наличие дочерней компании, например, на Кипре – это дает огромные преимущества к доступам на мировые рынки, выгодные комиссии, скорость совершения операций и качественную кастодиальную цепочку (цепочка хранения цб в депозитариях).
Комфорт в работе с брокером – важный момент. Никому же не хочется работать с брокером у которого кривой и неудобный личный кабинет, «глюченные» сервера, кроме КВИКА ничего больше нет, либо итого хуже – собственное ПО. Постоянно нужно какие-то бумаги подписывать, например, на получение дивов на акции, купленные в маржиналку. Либо когда отдельно нужно опционы подключать и писать заявление на их подключение. Очень удобно, когда у брокера есть мобильное приложение, когда одной кнопкой можно перерассчитать налог за отчетный период и вернуть разницу, когда вывод денег занимает 2-3 часа, а не 1-2 дня и так далее.
Комиссии мы поставили на последнее четвертое место в выборе брокера. Потому что среди брокеров есть конкуренция и комиссии у всех примерно одинаковые. Тем более размер комиссий пренебрежительно мал, т.к. составляет сотые доли процента + 200-300 руб за терминал или обслуживание счета, если его размер менее определенного размера. В общем говоря – комиссии не так важны, они везде примерно одинаковые.
Подведя итог, брокер должен быть надежным, иметь множество сервисов на любой вкус и цвет, и с брокером должно быть комфортно взаимодействовать. Наиболее оптимальное соотношение этих параметров у Открытие. Давно с ними работаем, особых нареканий не было + вся банковская группа Открытие имеет конечного бенефициара в лице ЦБ, что дает повышенную надежность.
Вопрос:
Расскажите о выборе брокера
Ответ:
При выборе брокера у которого вы откроете счет нужно обратить внимание на три параметра – надежность, размер продуктовой линейки и комфорт в работе с брокером.
Начнем с надежности. Надежность брокера, в свою очередь, определяется его весом на рынке брокерских услуг, рейтингом надежности НРА и бенефициарным владельцем компании. В РФ на рынке брокерских услуг есть золотая тройка – БКС, Открытие и Финам. Лидеры определяются по объему клиентской базы, количеству активных клиентов, кто совершает сделки не реже 1 раза в месяц – этот показатель говорит о высокой ценности брокера для активного трейдера. А также важный показатель – объем клиентских операций на секциях Московской биржи. По совокупным показателям крупнейшими игроками брокерского бизнеса, как раньше уже указывалось являются – БКС, Открытие и Финам. Чем крупнее брокер, тем у него более технологичный и удобный сервис. Это факт! Далее о рейтинге. Национальное рейтинговое агентство (НРА) присваивает брокерам рейтинг надежности, исходя из определенных параметров о которых мы говорить не будем, в этом нет смысла, кто хочет прочитает о том, как присваивается рейтинг. Высший рейтинг ААА от НРА, Так вот лучше открывать счет у брокера с наивысшим рейтингом ААА. Теперь о бенефициарным владельце. Наивысшую степень надежности в РФ имеют те брокерские (инвестиционные) компании, которые имеют бенефициара в виде ЦБ (ФКБС), либо государства в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. С надежностью разобрались, переходим к продуктовой линейки.
Качественный клиентоориентированный брокер имеет широкую продуктовую линейку. Хорошо, когда у брокера есть разные продукты по трейдингу, например, кроме российского рынка есть большой выбор иностранных торговых площадок. Часто у брокеров нет даже срочного рынка Московской биржи, либо предоставляют доступ только к фьючерсам. Качественный брокер дает разные способы подключения – выделенный сервер, Plaza II, обычные сервера. Хорошо, когда у брокера есть большой выбор структурных продуктов, как диверсификация своих денег. Большим плюсом является и наличие дочерней компании, например, на Кипре – это дает огромные преимущества к доступам на мировые рынки, выгодные комиссии, скорость совершения операций и качественную кастодиальную цепочку (цепочка хранения цб в депозитариях).
Комфорт в работе с брокером – важный момент. Никому же не хочется работать с брокером у которого кривой и неудобный личный кабинет, «глюченные» сервера, кроме КВИКА ничего больше нет, либо итого хуже – собственное ПО. Постоянно нужно какие-то бумаги подписывать, например, на получение дивов на акции, купленные в маржиналку. Либо когда отдельно нужно опционы подключать и писать заявление на их подключение. Очень удобно, когда у брокера есть мобильное приложение, когда одной кнопкой можно перерассчитать налог за отчетный период и вернуть разницу, когда вывод денег занимает 2-3 часа, а не 1-2 дня и так далее.
Комиссии мы поставили на последнее четвертое место в выборе брокера. Потому что среди брокеров есть конкуренция и комиссии у всех примерно одинаковые. Тем более размер комиссий пренебрежительно мал, т.к. составляет сотые доли процента + 200-300 руб за терминал или обслуживание счета, если его размер менее определенного размера. В общем говоря – комиссии не так важны, они везде примерно одинаковые.
Подведя итог, брокер должен быть надежным, иметь множество сервисов на любой вкус и цвет, и с брокером должно быть комфортно взаимодействовать. Наиболее оптимальное соотношение этих параметров у Открытие. Давно с ними работаем, особых нареканий не было + вся банковская группа Открытие имеет конечного бенефициара в лице ЦБ, что дает повышенную надежность.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB, вышла из формации "треугольник" и можно сказать, что полностью отработала по техническим целям этот выход. Коррекционные "треугольники", такие как наш, обычно формируются перед завершающей фазой текущего импульсного движения. То есть после них начинает развиваться завершающий этап движения. В свою очередь, завершающая фаза имеет свойство корректироваться практически к своему началу. Но наврд ли это произойдет прямо сейчас. Исходя из вышеизложенного, цели коррекции будут лежать на уровне 62 рубля за доллар США. Но разворотов на текущий момент не видно и движение вверх может быть продолжено, а локальная коррекция, в рамках продолжения текущего роста, пока просматривается к отметке 65 рублей за доллар США. То есть, для желающих купить, на наш взгляд, рационально подождать достижения ценой уровня, как минимум 65.
#трейдинг #валюта #доллар
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Валютная пара USDRUB, вышла из формации "треугольник" и можно сказать, что полностью отработала по техническим целям этот выход. Коррекционные "треугольники", такие как наш, обычно формируются перед завершающей фазой текущего импульсного движения. То есть после них начинает развиваться завершающий этап движения. В свою очередь, завершающая фаза имеет свойство корректироваться практически к своему началу. Но наврд ли это произойдет прямо сейчас. Исходя из вышеизложенного, цели коррекции будут лежать на уровне 62 рубля за доллар США. Но разворотов на текущий момент не видно и движение вверх может быть продолжено, а локальная коррекция, в рамках продолжения текущего роста, пока просматривается к отметке 65 рублей за доллар США. То есть, для желающих купить, на наш взгляд, рационально подождать достижения ценой уровня, как минимум 65.
#трейдинг #валюта #доллар
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
О ЧЕМ МОЛЧАТ БРОКЕРА
При открытии инвестиционного счета мало кто читает подписываемые договора на брокерское и депозитарное обслуживание. В общем-то все договора у брокеров типовые и практически не отличаются. При открытии счета все узнают только стоимость обслуживания и комиссии. Но мало, кто знает, что в подавляющем большинстве договора на брокерское обслуживание имеют такой пункт, как «Брокер вправе безвозмездно использовать в своих интересах денежные средства Клиента, при этом проценты за пользование денежными средствами не начисляются. Брокер гарантирует Клиенту исполнение Поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по требованию Клиента. Прибыль, полученная Брокером в результате использования денежных средств Клиента, полностью остается у Брокера». Вообще все деньги клиентов на брокерских счетах находятся на обособленных счетах у брокера, к которыми он не имеет право пользоваться в своих целях, но вышеупомянутый пункт дает право на использование денег клиентов в своих целях. Этот пункт есть в договорах практически у всех брокеров и он написан НЕ мелким шрифтом, а нормальным. Брокера это делают для того, чтобы обслуживание счета стоило мало, либо бесплатно.
Теперь о ценных бумагах. Брокер вправе использовать ценные бумаги клиентов для сделок РЕПО для своих нужд, также получая при этом прибыль.
Чем это может грозить клиенту? При банкротстве брокера, у клиента может по факту не быть на счете ни бумаг (на клиента в депозитарии) ни денег и тогда нечего будет забирать или переводить в другой депозитарий к другому брокеру.
Как избежать такой ситуации – обслуживаться у крупного надежного брокера, либо написать заявление по форме брокера об отзывы права брокера на использование своих денег и бумаг.
При открытии инвестиционного счета мало кто читает подписываемые договора на брокерское и депозитарное обслуживание. В общем-то все договора у брокеров типовые и практически не отличаются. При открытии счета все узнают только стоимость обслуживания и комиссии. Но мало, кто знает, что в подавляющем большинстве договора на брокерское обслуживание имеют такой пункт, как «Брокер вправе безвозмездно использовать в своих интересах денежные средства Клиента, при этом проценты за пользование денежными средствами не начисляются. Брокер гарантирует Клиенту исполнение Поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по требованию Клиента. Прибыль, полученная Брокером в результате использования денежных средств Клиента, полностью остается у Брокера». Вообще все деньги клиентов на брокерских счетах находятся на обособленных счетах у брокера, к которыми он не имеет право пользоваться в своих целях, но вышеупомянутый пункт дает право на использование денег клиентов в своих целях. Этот пункт есть в договорах практически у всех брокеров и он написан НЕ мелким шрифтом, а нормальным. Брокера это делают для того, чтобы обслуживание счета стоило мало, либо бесплатно.
Теперь о ценных бумагах. Брокер вправе использовать ценные бумаги клиентов для сделок РЕПО для своих нужд, также получая при этом прибыль.
Чем это может грозить клиенту? При банкротстве брокера, у клиента может по факту не быть на счете ни бумаг (на клиента в депозитарии) ни денег и тогда нечего будет забирать или переводить в другой депозитарий к другому брокеру.
Как избежать такой ситуации – обслуживаться у крупного надежного брокера, либо написать заявление по форме брокера об отзывы права брокера на использование своих денег и бумаг.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Br-8.18.
Фьючерс на нефть сорта Брент, на наш взгляд, "рисует" формацию "конечная диагональ", которая взяла свое начало с уровня 75.50. Если это так, то цена инструмента, как минимум, придет на начало данной формации, то есть на уровень 75.50. На вечерней торговой сессии 13.08.18 от минимума на уровне 71,04, было сформировано импульсное движение вверх, по теории этому движению логично откорректироваться, после чего движение вверх может быть продолжено. Исходя из вышеизложенного следует дождаться окончания коррекции с целью ее идентификации и принимать решение о участии в сделке.
#фьючерсы #трейдинг #брент
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Фьючерс на нефть сорта Брент, на наш взгляд, "рисует" формацию "конечная диагональ", которая взяла свое начало с уровня 75.50. Если это так, то цена инструмента, как минимум, придет на начало данной формации, то есть на уровень 75.50. На вечерней торговой сессии 13.08.18 от минимума на уровне 71,04, было сформировано импульсное движение вверх, по теории этому движению логично откорректироваться, после чего движение вверх может быть продолжено. Исходя из вышеизложенного следует дождаться окончания коррекции с целью ее идентификации и принимать решение о участии в сделке.
#фьючерсы #трейдинг #брент
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
СТРУКТУРНЫЙ ПРОДУКТ СВОИМИ РУКАМИ.
Финансовые структурные продукты пользуются популярностью и активно продаются брокерами и банками. Такие финансовые продукты, при наличии открытого брокерского счета, можно строить самостоятельно с эффективностью выше предлагаемых готовых. Суть структурного продукта в разделении свободных средств на две составляющие. А именно, одна часть, большая, размещается в инструментах с гарантированной доходностью, а вторая, которая обычно на порядок меньше первой и эквивалентна потенциальному доходу от первой, размещается в высокодоходных и высокорискованных инструментах - опционах. Первую часть, если мы говорим о брокерском счете, рационально размещать в ОФЗ или формировать портфель из корпоративных облигаций с ближайшими датами погашения. Корпоративные облигации и ближайшие даты погашения выбираются для того, чтобы обеспечить большую потенциальную доходность по сравнению с ОФЗ и постоянный денежный поток и не "застревать" надолго в облигациях. Вторая, рискованная часть всегда размещается в опционах, так как этот инструмент позволяет извлечь сверхдоходность при рисках, ограниченных премией, уплаченной за опцион. За инвестором остается выбор базового актива и свой взгляд на движение цены выбранного актива в определенные сроки. Если инвестор размещает средства через свой брокерский счет, то можно не ставить временные рамки действия продукта, как в коробочных структурных продуктах брокеров и банков, а просто ждать удобный момент для входа, а это большой плюс, продукт получается более гибким. Для начала работы с опционами нужна определенная база информации. Если нет опыта работы с опционами, то можно воспользоваться нашим опционным каналом (Торгуем вместе опционы) и, таким образом, самостоятельно размещать свободные средства и строить структурные продукты гибкие к рыночным условиям на своем брокерском счете.
Описание Торгуем вместе опционы на нашем сайте:
https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie
Финансовые структурные продукты пользуются популярностью и активно продаются брокерами и банками. Такие финансовые продукты, при наличии открытого брокерского счета, можно строить самостоятельно с эффективностью выше предлагаемых готовых. Суть структурного продукта в разделении свободных средств на две составляющие. А именно, одна часть, большая, размещается в инструментах с гарантированной доходностью, а вторая, которая обычно на порядок меньше первой и эквивалентна потенциальному доходу от первой, размещается в высокодоходных и высокорискованных инструментах - опционах. Первую часть, если мы говорим о брокерском счете, рационально размещать в ОФЗ или формировать портфель из корпоративных облигаций с ближайшими датами погашения. Корпоративные облигации и ближайшие даты погашения выбираются для того, чтобы обеспечить большую потенциальную доходность по сравнению с ОФЗ и постоянный денежный поток и не "застревать" надолго в облигациях. Вторая, рискованная часть всегда размещается в опционах, так как этот инструмент позволяет извлечь сверхдоходность при рисках, ограниченных премией, уплаченной за опцион. За инвестором остается выбор базового актива и свой взгляд на движение цены выбранного актива в определенные сроки. Если инвестор размещает средства через свой брокерский счет, то можно не ставить временные рамки действия продукта, как в коробочных структурных продуктах брокеров и банков, а просто ждать удобный момент для входа, а это большой плюс, продукт получается более гибким. Для начала работы с опционами нужна определенная база информации. Если нет опыта работы с опционами, то можно воспользоваться нашим опционным каналом (Торгуем вместе опционы) и, таким образом, самостоятельно размещать свободные средства и строить структурные продукты гибкие к рыночным условиям на своем брокерском счете.
Описание Торгуем вместе опционы на нашем сайте:
https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie
ОБНОВЛЕННАЯ СТАТИСТИКА ТОРГУЕМ ВМЕСТЕ ФЬЮЧЕРСЫ
Мы обновили статистику по Торгуем вместе фьючерсы. Результаты следующие:
+56,37% - доходность с запуска канала 29.01.2018
или
+104% годовых
В статистику добавлены сделки, а также изменена формула расчета доходности по по сделкам с хеджированием. Теперь доходность по этим сделкам рассчитывается исходя из того, что всего лишь 10% от размера счета идет на ГО (гарантийное обеспечение).
Ознакомиться со статистикой сделок можно на нашем сайте, либо скачав файл со статистикой по ссылке:
https://yadi.sk/i/492YfqIT3aDPtY
Подробнее о Торгуем вместе фьючерсы на нашем сайте:
https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie
Присоединяйтесь к нам!
Мы обновили статистику по Торгуем вместе фьючерсы. Результаты следующие:
+56,37% - доходность с запуска канала 29.01.2018
или
+104% годовых
В статистику добавлены сделки, а также изменена формула расчета доходности по по сделкам с хеджированием. Теперь доходность по этим сделкам рассчитывается исходя из того, что всего лишь 10% от размера счета идет на ГО (гарантийное обеспечение).
Ознакомиться со статистикой сделок можно на нашем сайте, либо скачав файл со статистикой по ссылке:
https://yadi.sk/i/492YfqIT3aDPtY
Подробнее о Торгуем вместе фьючерсы на нашем сайте:
https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie
Присоединяйтесь к нам!
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB на открытии торговой сессии 14.08.18 образовала ценовой разрыв. Ценовые разрывы или гэпы с одной стороны имеют свойство быть закрытыми, с другой стороны могут стать началом движения от разыва, так и незакрываясь длительное время. Ближайшая коррекционная цель по инструменту находится на уровне 65 рублей за доллар США. Пока можно сказать, что сопротивлением на сегодня будет нижняя граница гепа от 14.08.18 на уровне 67 рублей за доллар. Поддержка вполне возможно начнет формироваться вблизи уроня начала активных покупок 65,00. На сегодня тактика работы с инструментом логична от разворотных паттернов на любом уровне, так как коррекция может развиваться несколькими этапами.
#трейдинг #валюта #доллар
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Валютная пара USDRUB на открытии торговой сессии 14.08.18 образовала ценовой разрыв. Ценовые разрывы или гэпы с одной стороны имеют свойство быть закрытыми, с другой стороны могут стать началом движения от разыва, так и незакрываясь длительное время. Ближайшая коррекционная цель по инструменту находится на уровне 65 рублей за доллар США. Пока можно сказать, что сопротивлением на сегодня будет нижняя граница гепа от 14.08.18 на уровне 67 рублей за доллар. Поддержка вполне возможно начнет формироваться вблизи уроня начала активных покупок 65,00. На сегодня тактика работы с инструментом логична от разворотных паттернов на любом уровне, так как коррекция может развиваться несколькими этапами.
#трейдинг #валюта #доллар
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
ФЬЮЧЕРСЫ НА ОФЗ
На срочном рынке торгуются поставочные фьючерсы на облигации федерального займа (ОФЗ). Фьючерсы квартальные с погашением в марте, июне, сентябре и декабре соответственно. Маркет-мейкеры есть, плотности в стакане кое-какие тоже есть.
Интересный момент с ценой поставки фьючерсов на ОФЗ.
Если экспирируете фьючерс в базовый актив - ОФЗ, то покупатель фьючерса обязан уплатить продавцу в день поставки:
цена фьючерса в посл. торг. день X конверсионный коэффициент + НКД
НКД – всеми известный накопленный купонный доход по облигации.
При экспирации фьючерса, если у вас он куплен, можете выбрать любые из доступных ОФЗ, а не одну конкретную, фьючерс на которую покупали. Поэтому для сглаживания разницы цен на разные ОФЗ ввели конверсионный коэффициент. Итог – купив фьючерс на ОФЗ 26204 на экспирации могут быть поставлены и ОФЗ 26204 и ОФЗ 26214, и ОФЗ 26209, 26211, 26207. Какие вы сами выберете и в любой пропорции. Можно выбирать несколько выпусков.
Список ОФЗ и фьючерсов на них:
OFZ2 - ОФЗ 26204
OFZ4 - ОФЗ 26214
OFZ6 - ОФЗ 26209
OF10 - ОФЗ 26211
OF15 - ОФЗ 26207
В следующих постах на эту тему будут описываться некоторые стратегии с фьючерсами на ОФЗ.
На срочном рынке торгуются поставочные фьючерсы на облигации федерального займа (ОФЗ). Фьючерсы квартальные с погашением в марте, июне, сентябре и декабре соответственно. Маркет-мейкеры есть, плотности в стакане кое-какие тоже есть.
Интересный момент с ценой поставки фьючерсов на ОФЗ.
Если экспирируете фьючерс в базовый актив - ОФЗ, то покупатель фьючерса обязан уплатить продавцу в день поставки:
цена фьючерса в посл. торг. день X конверсионный коэффициент + НКД
НКД – всеми известный накопленный купонный доход по облигации.
При экспирации фьючерса, если у вас он куплен, можете выбрать любые из доступных ОФЗ, а не одну конкретную, фьючерс на которую покупали. Поэтому для сглаживания разницы цен на разные ОФЗ ввели конверсионный коэффициент. Итог – купив фьючерс на ОФЗ 26204 на экспирации могут быть поставлены и ОФЗ 26204 и ОФЗ 26214, и ОФЗ 26209, 26211, 26207. Какие вы сами выберете и в любой пропорции. Можно выбирать несколько выпусков.
Список ОФЗ и фьючерсов на них:
OFZ2 - ОФЗ 26204
OFZ4 - ОФЗ 26214
OFZ6 - ОФЗ 26209
OF10 - ОФЗ 26211
OF15 - ОФЗ 26207
В следующих постах на эту тему будут описываться некоторые стратегии с фьючерсами на ОФЗ.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB в течении торговой сессии 15.08.18 закрыла ценовой разрыв, сформировав разворотный паттерн на уровне 66.50. Сегодня с открытия сессии данный паттерн тестируется на состоятельность. В текущей конфигурации, для продолжения движение вверх необходимо, чтобы вчерашний минимум на отметке 66,2325 устоял. Тогда будет попытка тестирования или преодоления максимума 68,66 от 13.08.18 и возможно будет формироваться фигура завершения тенденции, после окончания которой ожидается коррекция к уровню 62 рубля за доллар. Вариант с пробитием вчерашнего минимума вниз приведет цену инструмента к тестированию уровня 65 рублей за доллар. На текущий момент ближайшая поддержка лежит на уровне 66,23 а ближайшее сопротивление на уровне вчерашнего максимума 67,80.
#трейдинг #валюта #доллар
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Валютная пара USDRUB в течении торговой сессии 15.08.18 закрыла ценовой разрыв, сформировав разворотный паттерн на уровне 66.50. Сегодня с открытия сессии данный паттерн тестируется на состоятельность. В текущей конфигурации, для продолжения движение вверх необходимо, чтобы вчерашний минимум на отметке 66,2325 устоял. Тогда будет попытка тестирования или преодоления максимума 68,66 от 13.08.18 и возможно будет формироваться фигура завершения тенденции, после окончания которой ожидается коррекция к уровню 62 рубля за доллар. Вариант с пробитием вчерашнего минимума вниз приведет цену инструмента к тестированию уровня 65 рублей за доллар. На текущий момент ближайшая поддержка лежит на уровне 66,23 а ближайшее сопротивление на уровне вчерашнего максимума 67,80.
#трейдинг #валюта #доллар
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
ОБНОВЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ТОРГУЕМ ВМЕСТЕ ОПЦИОНЫ
Торгуем вместе опционы – информационный сервис по предоставлению торговых идей с использованием опционов через закрытый канал в телеграмм.
Обновленные результаты следующие:
+688% от ГО (гарантийного обеспечения) – доходность предложенных сделок начиная с 02.03.2018.
Считаем доходность по ГО, т.к. каждый подписчик торгуем вместе сам решает какую часть своего счета задействовать в ГО.
Ознакомиться со статистикой сделок можно на нашем сайте, либо скачав файл со статистикой по ссылке:
https://yadi.sk/i/QliKOR7m3aHRGT
Подробнее о Торгуем вместе фьючерсы на нашем сайте:
https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie
Присоединяйтесь к нам!
Торгуем вместе опционы – информационный сервис по предоставлению торговых идей с использованием опционов через закрытый канал в телеграмм.
Обновленные результаты следующие:
+688% от ГО (гарантийного обеспечения) – доходность предложенных сделок начиная с 02.03.2018.
Считаем доходность по ГО, т.к. каждый подписчик торгуем вместе сам решает какую часть своего счета задействовать в ГО.
Ознакомиться со статистикой сделок можно на нашем сайте, либо скачав файл со статистикой по ссылке:
https://yadi.sk/i/QliKOR7m3aHRGT
Подробнее о Торгуем вместе фьючерсы на нашем сайте:
https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie
Присоединяйтесь к нам!
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Br-8.18.
Фьючерс на нефть сорта Брент рассмотрим с медвежьей точки зрения. В этом случае ситуация складывается следующим образом: с 10.07.18 и отметки 79.18 по 18.07.18 и до отметки 71.14 произошло первое заходное импульсное движение цены инструмента вниз; затем последовала коррекция к этому импульсу до отметки 75,74; далее с 30.07.18 по 17.08.18 шло формирование начального диагонального треугольника уже в следующей фазе снижения (так называемой третьей волне). Мы знаем свойства диагональных треугольников корректироваться близко к их началу. Цель минимальной коррекции этой диагонали лежит у уровня 74,00. Вместе с тем, начальные диагонали обладают еще одним свойством: после преодоление экстремума, в нашем случае минимума, диагонали зачастую начинается сильный тренд в сторону преодоления экстремума(минимума). После завершения коррекции может начаться снижение с целью пробития уровня 70.00 и ухода цены в длительный понижательный тренд. Отменой данного сценария с начальной диагональю будет преодоление отметки 75,74 вверх. Исходя из этого, в текущей ситуации ожидается боковое движение в диапазоне 70,00 - 75,00 в плане коррекции диагонального треугольника.
#фьючерсы #трейдинг #брент
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Фьючерс на нефть сорта Брент рассмотрим с медвежьей точки зрения. В этом случае ситуация складывается следующим образом: с 10.07.18 и отметки 79.18 по 18.07.18 и до отметки 71.14 произошло первое заходное импульсное движение цены инструмента вниз; затем последовала коррекция к этому импульсу до отметки 75,74; далее с 30.07.18 по 17.08.18 шло формирование начального диагонального треугольника уже в следующей фазе снижения (так называемой третьей волне). Мы знаем свойства диагональных треугольников корректироваться близко к их началу. Цель минимальной коррекции этой диагонали лежит у уровня 74,00. Вместе с тем, начальные диагонали обладают еще одним свойством: после преодоление экстремума, в нашем случае минимума, диагонали зачастую начинается сильный тренд в сторону преодоления экстремума(минимума). После завершения коррекции может начаться снижение с целью пробития уровня 70.00 и ухода цены в длительный понижательный тренд. Отменой данного сценария с начальной диагональю будет преодоление отметки 75,74 вверх. Исходя из этого, в текущей ситуации ожидается боковое движение в диапазоне 70,00 - 75,00 в плане коррекции диагонального треугольника.
#фьючерсы #трейдинг #брент
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Br-8.18.
Фьючерс на нефть сорта Брент, с бычьей точки зрения, выглядит следующим образом. С 22.05.18 по 21.06.18 сформирована первуя коррекционная фаза, которая, в свою очередь, корректировалась (коррекция в коррекции) до 10.07.18, далее по 17.08.18 получила свое развите следующая коррекционная фаза. Диагональный треугольник, который мы идентифицировали выше, в этом случае приобретает свойства конечной диагонали и соответственно завершения всей коррекции. Такую ценовую структуру с 22.05.18 по 17.08.18 можно охарактеризовать как двойную тройку. Надо отметить, что сложные коррекции, состоящие из нескольких фаз, зачастую заканчиваются именно треугольником. В этом случае коррекция завершилась и цена направится на преодоление или по крайней мере тест уровня 80 долларов за баррель. Как мы видим, в обоих сценариях цена, на наш взгляд, направится вверх к уровню 75 долларов за баррель, где будет решаться вопрос о выборе дальнейшего направления движения.
#фьючерсы #трейдинг #брент
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Фьючерс на нефть сорта Брент, с бычьей точки зрения, выглядит следующим образом. С 22.05.18 по 21.06.18 сформирована первуя коррекционная фаза, которая, в свою очередь, корректировалась (коррекция в коррекции) до 10.07.18, далее по 17.08.18 получила свое развите следующая коррекционная фаза. Диагональный треугольник, который мы идентифицировали выше, в этом случае приобретает свойства конечной диагонали и соответственно завершения всей коррекции. Такую ценовую структуру с 22.05.18 по 17.08.18 можно охарактеризовать как двойную тройку. Надо отметить, что сложные коррекции, состоящие из нескольких фаз, зачастую заканчиваются именно треугольником. В этом случае коррекция завершилась и цена направится на преодоление или по крайней мере тест уровня 80 долларов за баррель. Как мы видим, в обоих сценариях цена, на наш взгляд, направится вверх к уровню 75 долларов за баррель, где будет решаться вопрос о выборе дальнейшего направления движения.
#фьючерсы #трейдинг #брент
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB формирует поддержку от локального минимума на отметке 66.2325 и соответственно повышательную тенденция с целью пробития максимума. Отмена сценариия - пробитие указанной отметки вниз. Ближайшее сопротивление в текущей ситуации наодится на уровне 68 рублей за доллар.
#трейдинг #валюта #доллар
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Валютная пара USDRUB формирует поддержку от локального минимума на отметке 66.2325 и соответственно повышательную тенденция с целью пробития максимума. Отмена сценариия - пробитие указанной отметки вниз. Ближайшее сопротивление в текущей ситуации наодится на уровне 68 рублей за доллар.
#трейдинг #валюта #доллар
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
ХЕДЖИРОВАНИЕ РИСКОВ В ТРЕЙДИНГЕ. ЧАСТЬ I
Одной из прикладных задач, которую можно решать с помощью опционов является страхование рисков от неблагоприятного изменения цен на приобретенные активы. Это можно сделать двумя основными способами.
Первый - покупка опциона PUT или CALL в зависимости от нашей текущей позиции long или short соответственно. В этом случае, уплаченная нами премия за приобретенный опцион, будет являться максимальным риском. Такой метод можно применять и в трейдинге - опцион вместо стопа. Покупка опциона с целью хеджирования позиции имеет свои преимущества перед выставлением стоп-заявки, так как при относительно крупной позиции "стопы" могут "размазать" при их срабатывании на неприлично большую величину. Опционы же позволяют увеличить маржинальность сделки, так как заранее известен максимальный риск. При маржинальной торговле, к примеру, фьючерсом возникает риск форс-мажора. Это, например, падение серверов брокера, (у нас такое было) брокер принимает заявки по телефону в этом случае, но не исполняет их, мотивируя отсутствием связи с биржей, причем длительное время. Будьте уверены, что ни одна стоп-заявка не сработает, так как хранятся они на серверах брокера, а не на бирже. Кто-то скажет, что это только с "кухней" такое может быть или с маленьким брокером. Нет, эта история была с крупным брокером. Второй форс-мажор это открытие торгов с большим гэпом. Такое тоже бывает, тогда просто не о кого крыть ваши позиции и можно остаться в должниках. Пример - пресловутый "Крымский гэп" и не только он один. Третий форс-мажор это сбой на самой бирже. Такое тоже бывает и в этом случае биржа откроет торги исходя из текущих рыночных условий, а не с того места, где их остановила. Если мы посмотрим на формулу Call - Put паритета, то станет понятным, что фьючерс + опцион является по своему значению тоже опционом, только синтетическим. Не проще ли купить просто опцион? Нет, говорю это исходя из своего опыта. Фьючерс + опцион является позицией с "двумя ногами", которой проще управлять по сравнению с голым опционом, по крайней мере, мне проще и комфортней. Это позволяет разгрузить позицию в разное время и получить итоговый положительный результат. И еще один нюанс, я предпочитаю опционы квартальные, так как чем дальше срок экспирации, тем меньше временной распад.
Одной из прикладных задач, которую можно решать с помощью опционов является страхование рисков от неблагоприятного изменения цен на приобретенные активы. Это можно сделать двумя основными способами.
Первый - покупка опциона PUT или CALL в зависимости от нашей текущей позиции long или short соответственно. В этом случае, уплаченная нами премия за приобретенный опцион, будет являться максимальным риском. Такой метод можно применять и в трейдинге - опцион вместо стопа. Покупка опциона с целью хеджирования позиции имеет свои преимущества перед выставлением стоп-заявки, так как при относительно крупной позиции "стопы" могут "размазать" при их срабатывании на неприлично большую величину. Опционы же позволяют увеличить маржинальность сделки, так как заранее известен максимальный риск. При маржинальной торговле, к примеру, фьючерсом возникает риск форс-мажора. Это, например, падение серверов брокера, (у нас такое было) брокер принимает заявки по телефону в этом случае, но не исполняет их, мотивируя отсутствием связи с биржей, причем длительное время. Будьте уверены, что ни одна стоп-заявка не сработает, так как хранятся они на серверах брокера, а не на бирже. Кто-то скажет, что это только с "кухней" такое может быть или с маленьким брокером. Нет, эта история была с крупным брокером. Второй форс-мажор это открытие торгов с большим гэпом. Такое тоже бывает, тогда просто не о кого крыть ваши позиции и можно остаться в должниках. Пример - пресловутый "Крымский гэп" и не только он один. Третий форс-мажор это сбой на самой бирже. Такое тоже бывает и в этом случае биржа откроет торги исходя из текущих рыночных условий, а не с того места, где их остановила. Если мы посмотрим на формулу Call - Put паритета, то станет понятным, что фьючерс + опцион является по своему значению тоже опционом, только синтетическим. Не проще ли купить просто опцион? Нет, говорю это исходя из своего опыта. Фьючерс + опцион является позицией с "двумя ногами", которой проще управлять по сравнению с голым опционом, по крайней мере, мне проще и комфортней. Это позволяет разгрузить позицию в разное время и получить итоговый положительный результат. И еще один нюанс, я предпочитаю опционы квартальные, так как чем дальше срок экспирации, тем меньше временной распад.
