С помощью таких инструментов, как биржевые опционы, можно решать различные задачи в зависимости от рыночной ситуации. Например, торговать, как направленные стратегии, если предполагается, что будет тренд. Также, с помощью опционов можно строить нейтральные стратегии, например, если ожидается движение в любую сторону, но можно применить покупку волатильности. Еще одним способом использования опционов является хеджирование открытой позиции по базовому активу.
Кто желает освоить такой инструмент, как опционы, приглашаем пройти Курс опционной торговли. Стоимость курса до 01.03.2020 составляет 15000, вместо 19000 рублей.
Описание курса есть на нашем сайте по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/kurs-opcionnoj-torgovli/
Также, если у вас возникли вопросы касательно курса, можете их задать админу канала @stock_talk_admin
Кто желает освоить такой инструмент, как опционы, приглашаем пройти Курс опционной торговли. Стоимость курса до 01.03.2020 составляет 15000, вместо 19000 рублей.
Описание курса есть на нашем сайте по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/kurs-opcionnoj-torgovli/
Также, если у вас возникли вопросы касательно курса, можете их задать админу канала @stock_talk_admin
ОБНОВИЛИ СТАТИСТИКУ СДЕЛОК «ТОРГУЕМ ВМЕСТЕ ФЬЮЧЕРСЫ»
Торгуем вместе – это информационная услуга, в рамках которой публикуется прикладной анализ текущей рыночной ситуации по инструментам Срочного рынка Московской биржи в режиме реального времени.
Наша цель – получение адекватного для рынка положительного результата на продолжительном участке времени.
Значения рассчитаны исходя из полной стоимости фьючерсного контракта.
Результат: +115,61%
Всего месяцев 25 шт.
Закрытых сделок 411 шт.
Положительных сделок 245 шт. (59,6%).
Отрицательных сделок 166 шт. (40,4%).
Максимальный положительный результат в закрытой сделке +7,24%.
Максимальный отрицательный результат в закрытой сделке -0,91%.
Среднемесячный результат +4,6%.
Статистика сделок «Торгуем вместе фьючерсы»
https://yadi.sk/i/oPVZ_Y7n9nwtYg
🎓Подробнее с услугой можно ознакомиться на нашем сайте:
https://www.o-n-i-s.ru/torguem-vmeste/
❓Если есть вопросы по услуге «Торгуем вместе», пишите админу канала Сергею @stock_talk_admin
Торгуем вместе – это информационная услуга, в рамках которой публикуется прикладной анализ текущей рыночной ситуации по инструментам Срочного рынка Московской биржи в режиме реального времени.
Наша цель – получение адекватного для рынка положительного результата на продолжительном участке времени.
Значения рассчитаны исходя из полной стоимости фьючерсного контракта.
Результат: +115,61%
Всего месяцев 25 шт.
Закрытых сделок 411 шт.
Положительных сделок 245 шт. (59,6%).
Отрицательных сделок 166 шт. (40,4%).
Максимальный положительный результат в закрытой сделке +7,24%.
Максимальный отрицательный результат в закрытой сделке -0,91%.
Среднемесячный результат +4,6%.
Статистика сделок «Торгуем вместе фьючерсы»
https://yadi.sk/i/oPVZ_Y7n9nwtYg
🎓Подробнее с услугой можно ознакомиться на нашем сайте:
https://www.o-n-i-s.ru/torguem-vmeste/
❓Если есть вопросы по услуге «Торгуем вместе», пишите админу канала Сергею @stock_talk_admin
Золото снижается в цене вместе с другими активами на фоне негативного внешнего фона. Возможно это есть ответ на вопрос "является ли золото защитным активом".... Вместе с тем текущее снижение по данному инструменту пока выглядит как техническая коррекция, призванная снять перекупленность, сформированную в феврале текущего года.
Дивидендные истории.
НЛМК. Ближайшие дивиденды на одну акцию этой компании 5,16 руб, что к текущей цене 139,14 руб., составит доходность 3,69%. Дата закрытия реестра акционеров 06.05.20.
Цена акций практически не падает на текущий момент, несмотря на негативный внешний фон. Исходя из этого вполне резонно обратить внимание на эти акции с точки зрения извлечения доходности, сравнимой с размером дивидендов.
Технически акции на текущий момент выглядят с потенциалом роста выше 150 рублей за акцию и ближайшей поддержкой на уровне 135 рублей.
НЛМК. Ближайшие дивиденды на одну акцию этой компании 5,16 руб, что к текущей цене 139,14 руб., составит доходность 3,69%. Дата закрытия реестра акционеров 06.05.20.
Цена акций практически не падает на текущий момент, несмотря на негативный внешний фон. Исходя из этого вполне резонно обратить внимание на эти акции с точки зрения извлечения доходности, сравнимой с размером дивидендов.
Технически акции на текущий момент выглядят с потенциалом роста выше 150 рублей за акцию и ближайшей поддержкой на уровне 135 рублей.
Конструктор опционных стратегий в QUIK.
Частозадаваемый вопрос, через какую программу мы смотрим профили опционных стратегий.
Для работы с опционами есть, так называемый, конструктор стратегий, встроенный в терминал QUIK. В меню терминала выбираем «расширения», далее «стратегия», затем нажимаем «создать стратегию».
В конструкторе стратегий представлены все опционы, доступные для торговли на Московской бирже. Данный конструктор позволяет анализировать выбранную стратегию с помощью профиля риск-доходности, а также с помощью рассчитываемых греков. Таким образом, до принятия решения о совершении каких либо операций с биржевыми инструментами можно проанализировать свои действия с помощью данной. На картинке представлен внешний вид конструктора стратегий с пояснениями.
Частозадаваемый вопрос, через какую программу мы смотрим профили опционных стратегий.
Для работы с опционами есть, так называемый, конструктор стратегий, встроенный в терминал QUIK. В меню терминала выбираем «расширения», далее «стратегия», затем нажимаем «создать стратегию».
В конструкторе стратегий представлены все опционы, доступные для торговли на Московской бирже. Данный конструктор позволяет анализировать выбранную стратегию с помощью профиля риск-доходности, а также с помощью рассчитываемых греков. Таким образом, до принятия решения о совершении каких либо операций с биржевыми инструментами можно проанализировать свои действия с помощью данной. На картинке представлен внешний вид конструктора стратегий с пояснениями.
ИНТЕРФАКС - ВТБ (MOEX: VTBR) в 2019 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 12,9% - до 201,2 млрд рублей по сравнению с 178,2 млрд рублей прибыли за 2018 год, говорится в сообщении банка. Финансовый результат соответствует цели по прибыли на 2019 год в 200 млрд рублей.
Методы управления открытой позицией. Частичное закрытие позиции.
Частичное закрытие позиции может выполнять роль ограничителя рисков, когда часть позиции закрывается, чтобы обезопасить сделку от рисков неблагоприятного изменения курсовой стоимости торгуемого инструмента. Также частичное закрытие позиции используется как инструмент максимизации прибыли, когда оставляется часть позиции для дальнейшего трендового движения.
Если говорить о бенчмарке, в рамках риск-менеджмента, как об эталонной доходности в сделке, то определив абсолютную величину бенчмарка, как плановой доходности в сделке, можно фиксировать часть позиции, при достижении доходности значения бенчмарка. Оставшуюся часть позиции оставлять для получения сверхдоходности от дальнейшего развития трендового движения. Пример, трейдер открывает лонг по инструменту с ценой 10 000 рублей, объемом 10 шт. Бенчмарк равен 2500-3000 рублей в сделке. При достижении цены инструмента 10300-10350 рублей, фиксируется 80% от объема и стоп-заявка переставляется на ценовой уровень, при котором позиция становится безубыточной. В итоге, мы достигли бенчмарка, сделали позицию безубыточной, и, при дальнейшем развитии движения в нашем направлении, получим сверхприбыль.
Частичное закрытие позиции может выполнять роль ограничителя рисков, когда часть позиции закрывается, чтобы обезопасить сделку от рисков неблагоприятного изменения курсовой стоимости торгуемого инструмента. Также частичное закрытие позиции используется как инструмент максимизации прибыли, когда оставляется часть позиции для дальнейшего трендового движения.
Если говорить о бенчмарке, в рамках риск-менеджмента, как об эталонной доходности в сделке, то определив абсолютную величину бенчмарка, как плановой доходности в сделке, можно фиксировать часть позиции, при достижении доходности значения бенчмарка. Оставшуюся часть позиции оставлять для получения сверхдоходности от дальнейшего развития трендового движения. Пример, трейдер открывает лонг по инструменту с ценой 10 000 рублей, объемом 10 шт. Бенчмарк равен 2500-3000 рублей в сделке. При достижении цены инструмента 10300-10350 рублей, фиксируется 80% от объема и стоп-заявка переставляется на ценовой уровень, при котором позиция становится безубыточной. В итоге, мы достигли бенчмарка, сделали позицию безубыточной, и, при дальнейшем развитии движения в нашем направлении, получим сверхприбыль.
Внешний вид личного кабинета, где размещены материалы курса активного трейдинга, курса опционной торговли, а также чат обратной связи. Напомним, что до 01.03.2020 действует скидка на курсы. Стоимость каждого курса составляет 15 000 рублей с учетом скидки. По вопросам приобретения курсов обращаться к админу канала @stock_talk_admin
Как вы оцениваете дальнейшее развитие рыночной ситуации?
Anonymous Poll
28%
Нет определенности
47%
Продолжение снижения
24%
Рост в ближайшее время
ИНТЕРФАКС - У России никогда не было разногласий с Саудовской Аравией по ОПЕК+, страны готовы и дальше сотрудничать как в этом формате, так и в двустороннем, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Большие спреды в опционах. По какой цене выставлять заявку.
При высокой волатильности и в дальних опционах частым явлением бывают большие спреды, т.е. разница между ценой лучшей активной заявки на покупку и продажу, которые мы наблюдаем в «стакане» котировок. И многим непонятно, по какой цене выставить лимитированную заявку, чтобы с наибольшей вероятностью заявка свелась в сделку, и, при этом, чтобы цена заявки была наиболее выгодной.
Есть высокий риск купить опцион сильно выше рынка и при снижении волатильности потерять немало денег. От какой же цены исходить при ее выставлении?
«Теоретическая цена» опциона является своего рода поводырем при выставлении заявки на покупку/продажу опциона. Ориентироваться нужно именно на теоретическую цену опциона.
В формулы расчета мы углубляться не будем, т.к. нет смысла самим считать. Теоретическая цена рассчитывается Московской биржей и указывается напротив каждого страйка в доске опционов в терминале QUIK (см. картинку).
При высокой волатильности и в дальних опционах частым явлением бывают большие спреды, т.е. разница между ценой лучшей активной заявки на покупку и продажу, которые мы наблюдаем в «стакане» котировок. И многим непонятно, по какой цене выставить лимитированную заявку, чтобы с наибольшей вероятностью заявка свелась в сделку, и, при этом, чтобы цена заявки была наиболее выгодной.
Есть высокий риск купить опцион сильно выше рынка и при снижении волатильности потерять немало денег. От какой же цены исходить при ее выставлении?
«Теоретическая цена» опциона является своего рода поводырем при выставлении заявки на покупку/продажу опциона. Ориентироваться нужно именно на теоретическую цену опциона.
В формулы расчета мы углубляться не будем, т.к. нет смысла самим считать. Теоретическая цена рассчитывается Московской биржей и указывается напротив каждого страйка в доске опционов в терминале QUIK (см. картинку).
БИРЖЕВОЙ КЛУБ
Участник клуба получает бессрочный доступ ко всем нашим услугам. Вступительный взнос платится только один раз. 🔥До 29.02 на вступительный взнос действует скидка 10%. В биржевой клуб входят следующие услуги:
1️⃣Торгуем вместе фьючерсы, где через закрытый канал в телеграмм транслируется прикладной технический анализ и сделки по фьючерсным контрактам с результатом в 115,61% за 25 месяцев.
2️⃣Торгуем вместе опционы, где через закрытый канал в телеграмм транслируются сделки по опционным контрактам с результатом в 745,3% от ГО за 24 месяца.
3️⃣Курс активного трейдинга, в котором опубликованы материалы по рабочим паттернам, риск-менеджменту, практике применения паттернов. Доступна обратная связь с автором курса по возникающим вопросам.
4️⃣Курс опционной торговли, в котором опубликована вся необходимая информация по опционам, опционным стратегиям и их применению в торговле. Материалы периодически пополняются.
5️⃣Тренер по трейдингу подразумевает ежемесячные часовые консультации через Skype, где сможете получить квалифицированный ответ на накопившиеся вопросы по рынку.
6️⃣Подписка к каналу портфельного инвестирования, где мы формируем инвестиционный портфель (нет на сайте в описании услуги «биржевой клуб», идет как дополнение). Финансовый результат с 18.06.2019 по 20.01.2020 составляет +21,15%
Присоединяйтесь к нашему биржевому клубу! По вопросам вступления в клуб обращайтесь к нашему админу @stock_talk_admin, также заявку на вступление можно оставить на нашем сайте по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/birzhevoj-klub/
Участник клуба получает бессрочный доступ ко всем нашим услугам. Вступительный взнос платится только один раз. 🔥До 29.02 на вступительный взнос действует скидка 10%. В биржевой клуб входят следующие услуги:
1️⃣Торгуем вместе фьючерсы, где через закрытый канал в телеграмм транслируется прикладной технический анализ и сделки по фьючерсным контрактам с результатом в 115,61% за 25 месяцев.
2️⃣Торгуем вместе опционы, где через закрытый канал в телеграмм транслируются сделки по опционным контрактам с результатом в 745,3% от ГО за 24 месяца.
3️⃣Курс активного трейдинга, в котором опубликованы материалы по рабочим паттернам, риск-менеджменту, практике применения паттернов. Доступна обратная связь с автором курса по возникающим вопросам.
4️⃣Курс опционной торговли, в котором опубликована вся необходимая информация по опционам, опционным стратегиям и их применению в торговле. Материалы периодически пополняются.
5️⃣Тренер по трейдингу подразумевает ежемесячные часовые консультации через Skype, где сможете получить квалифицированный ответ на накопившиеся вопросы по рынку.
6️⃣Подписка к каналу портфельного инвестирования, где мы формируем инвестиционный портфель (нет на сайте в описании услуги «биржевой клуб», идет как дополнение). Финансовый результат с 18.06.2019 по 20.01.2020 составляет +21,15%
Присоединяйтесь к нашему биржевому клубу! По вопросам вступления в клуб обращайтесь к нашему админу @stock_talk_admin, также заявку на вступление можно оставить на нашем сайте по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/birzhevoj-klub/
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. IMOEX.
Индекс МосБиржи на сегодняшний день достиг уровня 2900 пунктов.
На эту отметку мы указывали в обзоре по данному инструменту от 24.01.20 во время абсолютного позитива, когда инструмент торговался у уровня 3160 пунктов. https://t.me/stock_talk/1680
В то время позитив продолжал нарастать и индекс вырос до уровня 3220 пунктов.
Но структура рыночных движений, повторяющаяся из раза в раз, взяла свое и индекс сегодня там, где и должен был находится по итогу такого движения.
Здесь вполне уместны замечания по поводу внезапного негатива на фоне коронавируса. И вроде бы, если бы его не было, то рост индексов продолжился бы….
Но по нашему опыту, можем сказать следующее: не было бы коронавируса, то обязательно его место и в это же время занял бы другой, не менее значимый негатив, который необходим для снятия перекупленности.
Из этого можно сделать вывод о том, что внимательно наблюдая за структурой рыночных движений, при этом изучив и проверив на практике и своем опыте классические возможные варианты развития таких структур и при условии отсутствия необходимости в спешке по принятию решений о входе в рынок, диктуемой сиюминутным сожалением о "недополученной прибыли", вполне реально "предвидеть" дальнейшие рыночные события.
Торгуйте вместе с нами: технический анализ в режиме реального времени по наиболее ликвидным инструментам срочного рынка в нашем проекте https://www.o-n-i-s.ru/torguem-vmeste/
Индекс МосБиржи на сегодняшний день достиг уровня 2900 пунктов.
На эту отметку мы указывали в обзоре по данному инструменту от 24.01.20 во время абсолютного позитива, когда инструмент торговался у уровня 3160 пунктов. https://t.me/stock_talk/1680
В то время позитив продолжал нарастать и индекс вырос до уровня 3220 пунктов.
Но структура рыночных движений, повторяющаяся из раза в раз, взяла свое и индекс сегодня там, где и должен был находится по итогу такого движения.
Здесь вполне уместны замечания по поводу внезапного негатива на фоне коронавируса. И вроде бы, если бы его не было, то рост индексов продолжился бы….
Но по нашему опыту, можем сказать следующее: не было бы коронавируса, то обязательно его место и в это же время занял бы другой, не менее значимый негатив, который необходим для снятия перекупленности.
Из этого можно сделать вывод о том, что внимательно наблюдая за структурой рыночных движений, при этом изучив и проверив на практике и своем опыте классические возможные варианты развития таких структур и при условии отсутствия необходимости в спешке по принятию решений о входе в рынок, диктуемой сиюминутным сожалением о "недополученной прибыли", вполне реально "предвидеть" дальнейшие рыночные события.
Торгуйте вместе с нами: технический анализ в режиме реального времени по наиболее ликвидным инструментам срочного рынка в нашем проекте https://www.o-n-i-s.ru/torguem-vmeste/
Баркиндо заявил о готовности стран ОПЕК+ к достижению соглашения для стабилизации нефтяного рынка. Страны ОПЕК+ демонстрируют "вновь появившуюся готовность" к достижению на следующей неделе соглашения, которое позволит стабилизировать нефтяной рынок, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.
Плановая встреча ОПЕК+ пройдет в Вене 5-6 марта, и Баркиндо прервал свое паломничество в Мекку, чтобы заняться организацией этой встречи.
Он отметил, что встреча ОПЕК+ пройдет, как и планировалось, несмотря на распространение коронавируса.
Плановая встреча ОПЕК+ пройдет в Вене 5-6 марта, и Баркиндо прервал свое паломничество в Мекку, чтобы заняться организацией этой встречи.
Он отметил, что встреча ОПЕК+ пройдет, как и планировалось, несмотря на распространение коронавируса.