​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. IMOEX.
Индекс МосБиржи в начале текущего года находился у уровня 2350 пунктов, на сегодняшний день - немногим выше 2800, таким образом рост составил около 20%. Это достаточно существенный рост с учетом времени менее чем год. Сегодняшняя ситуация складывается таким образом, что участники рынка вполне могут посчитать рост достаточным для фиксации прибыли. В этом случае начнет отрабатываться сценарий с “двойной” вершиной. Первой целью снижения в данном сценарии будет уровень 2600, следующей 2400 пунктов. Но пока, с технической точки зрения, как таковых “медвежьих” паттернов не сформировано. То есть для принятия решений в соответствии со сценарием снижения цены рационально обратить внимание на “медвежьи” формации, которые позволят ограничить риск в случае отмены сценария с текущих уровней.

ВЫСОКОМАРЖИНАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ.
Высокомаржинальные сделки на рынке связаны с высоким риском. Любая статистически прибыльная стратегия когда-нибудь покажет «провал» доходности. Чем краткосрочней совершаются сделки, тем быстрей будут появляться «провалы». Также, следует отметить, что при краткосрочных сделках, например, при торговле без переноса сделки через день, сводится к минимуму возможность управления позицией. В высокомаржинальных операциях важно управление открытой позицией, что может существенно снизить риск в сделке, либо свести его к нулю.
Кому интересно осуществление высокомаржинальных сделкок, предлагаем пройти нашу программу “С нуля до высокомаржинальных операций”.

Описание программы:

1️⃣Основы биржевой торговли.
✔️Инструменты фондового, валютного, срочного рынков;
✔️Характеристики биржевых инструментов;
✔️Стратегии: портфельное инвестирование, дивиденды,
арбитраж, хеджирование;
✔️Маржинальность;
✔️Риск менеджмент.

2️⃣Технический анализ.
✔️Фрактальность;
✔️Принципы идентификации фигур технического анализа;
✔️Выбор рабочих моделей принятия решений на основе “свечных” графиков;
✔️Практика применения фигур для сценарного анализа;


3️⃣Опционы.
✔️Основные определения;
✔️Стратегии покупки и продажи опционов;
✔️Направленные и нейтральные стратегии;
✔️Хеджирование;

4️⃣Сценарный анализ. Принципы построения сценария.
✔️Принципы ограничения рисков (хедж, цена риска);
✔️Парный трейдинг;
✔️Вопросы неэффективности ценовых изменений с практической точки зрения;


❗️Материалы программы будут публиковаться на отдельном канале в Telegram в текстовом и видео формате. Подключение к этому каналу бессрочное.

➕Каждого участника программы мы дополнительно подключаем к каналам Торгуем вместе фьючерсами и опционами для получения практики в режиме онлайн и возможности участия в рынке.
➕Обратная связь с автором программы через Telegram.

По вопросам участия в программе обращаться к @stock_talk_admin. Стоимость участия 50 000 рублей. Не более 15 участников. Начало 01.10.2019.

​​​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-10.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент продемонстрировал резкий рост, нельзя сказать, что это был “шортовый вынос”, то есть движение не происходило за счет закрытия коротких позиций, но тем не менее движение вверх, по нашему мнению, готовилось. На данном движении все же происходило закрытие убыточных коротких позиций, мы показывали это в прошлом обзоре по данному инструменту.
Пока движение вверх не находит продолжения. Не было видно и фигур ценовых движений, которые могли бы говорить о планомерной фиксации прибыли “быками”, то есть, скорее всего, на рынке присутствует значительное количество длинных позиций. В связи с этим складывается ситуация, когда рынок, вполне объективно, может двинуться за ликвидностью, но уже в сторону принудительного закрытия “бычьих” позиций, то есть на пробитие предыдущих минимумов. Такая ситуация была бы крайне интересна для последующего входа в рынок.
Что касается текущего момента, то в настоящее время происходит попытка формирования поддержки у уровня 63 доллара за баррель. Если поддержка будет сформирована и от нее будут предположительно просматриваться покупки, то цена двинется вверх с целью формирования “бычьего” тренда.
#фьючерсы #трейдинг #brent

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ С НАШЕГО КАНАЛА

ФЬЮЧЕРСЫ
1. КТО ЗАРАБАТЫВАЕТ НА РЫНКЕ
2. ЛОВУШКИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ СЧЕТОВ
3. КРУПНЫЙ ИГРОК
4. СВЕДЕНИЕ ЗАЯВОК В ТКС БИРЖИ
5. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СТОИМОСТЬ ФЬЮЧЕРСНОГО КОНТРАКТА
6. ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС (ОИ)
7. ПОЧЕМУ ПОВЫШАЮТ ГАРАНТИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ГО) ПО ФЬЮЧЕРСАМ
8. ФЬЮЧЕРСЫ. ВАРИАЦИОННАЯ МАРЖА
9. СТОИМОСТЬ ПЛЕЧА НА СРОЧНОМ РЫНКЕ
10. СПОСОБ ПЕРЕНОСА ПОЗИЦИИ НА НОВЫЙ ФЬЮЧЕРС (РОЛЛИРОВАНИЕ ПОЗИЦИИ)
11. КОРРЕЛЯЦИЯ SI и RI
12. ИЗ КАКИХ ШАГОВ СОСТОИТ РАЗРАБОТКА ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ
13. ИССЛЕДОВАНИЕ ПАТТЕРНА «МЕДВЕЖЬЕ ПОГЛОЩЕНИЕ» НА ИНСТРУМЕНТЕ SI-9.19
14. ИССЛЕДОВАНИЕ ПАТТЕРНА «МЕДВЕЖЬЕ ПОГЛОЩЕНИЕ» НА ИНСТРУМЕНТЕ RTS-9.19
15. АНАЛИЗ ПРИБЫЛЬНОСТИ ПАТТЕРНА «МЕДВЕЖЬЕ И БЫЧЬЕ ПОГЛОЩЕНИЕ» НА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО ИНСТРУМЕНТУ RTS-9.19
16. ВЕДЕНИЕ ЖУРНАЛА СДЕЛОК

ОПЦИОНЫ
1. КАК СОВЕРШИТЬ СДЕЛКУ С ОПЦИОНАМИ В QUIK
2. НА КАКУЮ ЧАСТЬ ДЕПОЗИТА ПОКУПАТЬ ОПЦИОНЫ?
3. ПОКУПКА И ПРОДАЖА ОПЦИОНОВ. ОПЦИОНЫ CALL И PUT
4. КАК ИСПОЛНЯЮТСЯ ОПЦИОНЫ
5. СТОИМОСТЬ ОПЦИОНА НА ФЬЮЧЕРС НА НЕФТЬ МАРКИ BRENT
6. СТОИМОСТЬ ОПЦИОНА НА ФЬЮЧЕРС НА ИНДЕКС РТС И СТОИМОСТЬ 1 ПУНКТА
7. ОПЦИОНЫ. ДЕЛЬТА-НЕЙТРАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
8. ХЕДЖИРОВАНИЕ ПОЗИЦИИ ПО АКЦИЯМ

ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ.
Парный трейдинг предполагает работу с двумя коррелирующими инструментами. Об этом можно почитать в сети и даже в Википедии. Суть заключается в отыскании расхождений между инструментами и открытии противоположных сделок в надежде, что эти расхождения нивелируются. Мы используем иной подход, а именно: открываем длинные позиции, изначально сроком на квартал, по инструментам с обратной корреляцией Ri и Si со страховкой опционами. Опционы дают возможность ограничить риск при падении цены инструмента, но не ограничивать прибыль при росте цены. В течении квартала, как правило, на рынке происходит относительно сильное движение в какую-то сторону, что приводит к сильному росту одного из выбранных инструментов и такому же падению другого. Так как риски при снижении цены ограничены, а при росте цены прибыль не ограничена, это обстоятельство позволяет зафиксировать прибыль от одного из инструментов гораздо большую чем убыток по другому. Если к тому же принять во внимание, что у нас в запасе квартал, то возникает возможность управления позицией, которая позволяет не то что ограничить убыток по одному из инструментов, но и избежать его совсем или переоткрыть позицию ещё раз. На протяжении нескольких лет использования нами данная система не даёт сбоев. Ёмкость данной системы весьма высока, так как Ri и Si самые ликвидные инструменты на нашем рынке. Риск ограничен премией, уплаченной за опционы и виден сразу при открытии позиции. Такой подход позволяет не тратить много времени на "трейдинг", причем не в ущерб доходности. К тому же, квартальный портфель с ограниченным риском, на наш взгляд, это один из оптимальных методов работы на бирже. Но как обычно есть нюансы, а именно: соотношение количества контрактов, леверидж, регулирование позиции для достижения максимального эффекта.

Тема парного трейдинга будет детально раскрыта на нашей программе "С нуля до высокомаржинальных операций", которая стартует с 01.10.2019. Также будут разобраны и другие темы, изучив которые можно будет создать свой алгоритм работы с биржевыми инструментами Срочного рынка Московской биржи. Описание программы здесь - https://t.me/stock_talk/1448

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-9.19.
Фьючерс на индекс РТС вновь сформировал фигуру, наподобие фигуры, сформированной в середине июля этого года, которую мы отмечали в наших обзорах. Эта формация также вполне может стать “медвежьим” начальным диагональным треугольником. Для начальных диагоналей характерно свойство сильного ценового движения после преодоления экстремума этой диагонали, в нашем случае минимума, в направлении этого экстремума. Для реализации данного сценария необходимо, чтобы максимум не был пройден вверх. В этом случае, при преодолении ценой инструмента уровня 135000 вниз, начнется сильное снижение.
Для “быков”, в настоящее время уровень 135000 будет выглядеть поддержкой. Но, на наш взгляд, даже при преодолении максимума на уровне 139000 вверх, начнется формирование еще одного заходного движения вниз, которое уже, с большой долей вероятности будет реализовано значительным снижением.
#фьючерсы #трейдинг #RTS

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-10.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент продолжает снижение после резкого роста. Уровень 63 долларов за баррель, который мы отмечали ранее, не стал поддержкой. Теперь надеждой для “быков” становится ценовой уровень 60 долларов за баррель, от которого начался резкий рост. Если до этого уровня не начнут возобладать покупки, то целью снижения станет “пробитие” нижней границы повышательной ценовой тенденции, начавшейся с 07.08.19.
Вместе с тем, для сценария снижения цены инструмента, вполне нормальным будет тест сопротивления на уровне 65 долларов за баррель.
В таких условиях для маржинальных сделок, на наш взгляд, необходимо брать за основу только определенные формации, позволяющие ограничить риск.
#фьючерсы #трейдинг #brent

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB в первой половине сентября отработала формацию “двойная вершина”, целью снижения по которой был уровень 64 рубля за доллар. В настоящее время можно заметить, что от уровня 63,50 рублей за доллар США инструмент выкупают. Соответственно, проводя аналогию с движением по данному инструменту, происходившем в июле, можно сделать предположение, что по факту выхода цены за складывающийся диапазон проторговки, а именно 63,50 - 64,50, начнется относительно сильное движение.
Для выхода цены инструмента вверх, именно в текущих условиях, необходимо, чтобы цена не опускалась ниже уровня 64 рубля за доллар.
В настоящее время, пока цена не вышла за указанные уровни, вполне актуально выглядит идея диапазонной торговли 63,50 - 64,50, соответственно от нижней или верхней границы. В этом случае отмеченные уровни не обязательно должны точно соответствовать разворотам, “боковик” может быть и повышательным. Соответственно для принятия решений в отношении диапазонной торговли, рационально отслеживать формирование разворотных паттернов у ценовых значений, близких к указанным уровням.
#фьючерсы #трейдинг #доллар

​​Фьючерс на индекс РТС сформировал уровень сопротивления у отметки 135000, после чего зафиксировал новый локальный минимум 132810. Таким образом цена инструмента с середины сентября формирует тенденцию с последовательно понижающимися минимумами и максимумами. Если, в этих условиях, данный уровень сопротивления устоит и не будет преодолен вверх в ближайшее время, то снижение продолжится.
#фьючерсы #трейдинг #RTS

​​Фьючерс на нефть сорта Брент сформировал зону сопротивления у уровня 62 доллара за баррель. От этого уровня с 27.09.19 превалируют продажи, толкающие цену вниз. Ближайший уровень сопротивления лежит у отметки 61 доллар за баррель, от которого после 18-00 МСК на вчерашней торговой сессии начались активные продажи и если он устоит в ближайшие часы, то снижение цены продолжится уже с целью достижения нижней границы восходящей тенденции, начавшейся 07.08.19., либо уровня минимума от 07.08.19 для отработки “боковика” в диапазоне 50 - 70 долларов за баррель.
#фьючерсы #трейдинг #brent

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB, как мы отмечали в прошлом обзоре по этому инструменту от 26.09.19, движется идентично июльской формации. Цена инструмента после той даты не опускалась ниже уровня, отмеченного в обзоре, а именно 64 рубля за доллар. Вместе с тем никаких разворотных формаций, позволяющих торговать в диапазоне, на тот момент, не было сформировано. Соответственно произошел выход цены вверх.
Можно предположить, что текущее движение нацелено на тест предыдущего максимума, по крайней мере, никаких признаков разворота пока не видно.
#фьючерсы #трейдинг #доллар

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-11.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент “рисует” формацию, которые образовываются при наборе коротких позиций, соответственно за такими формами ценовых движений часто следует сильный “провал”. Все это соответствует предположениям о том, что рынок двинется в сторону “бычьих” маржинколов. Ближайшим уровнем сопротивления, с этой точки зрения, выглядит уровень 60 долларов за баррель.
Вместе с тем, цена приближается к уровням, которые могу стать поддержкой. В этом случае у значений, близких к текущим, может быть организован выкуп цены.
Для желающих поучаствовать в этих играх сегодня рационально использовать формации, ограничивающие риск в том и ином направлении.
Для нас был бы интересен “провал” цены и идентификация маржинколов для входа в рынок.
#фьючерсы #трейдинг #brent

С КАКОЙ СУММЫ НАЧИНАТЬ ТОРГОВАТЬ НА БИРЖЕ?
Это один из самых часто задаваемых вопросов. Отвечая на этот вопрос нужно сначала определиться с целью нахождения на рынке. Мы выделяем три основных подхода к рынку: казино, хобби и работа/бизнес.
Много новичков, насмотревшись горе-гуру трейдинга (те, что выставляют напоказ свое богатство, якобы заработанное на бирже, показывают суммы семизначные и тысячные проценты доходности, заработанные на бирже) думают, что самый оптимальный подход это разогнать депозит с малого до великого. Такой подход с львиной долей вероятности окажется убыточным, ведь используется высокое кредитное плечо и/или большое количество сделок, а если и ставить стоп-заявки, то от большого количества сделок и отсутствия должной подготовки стопы порубят счет. Разгон счета это не реальность, а иллюзия. Такой подход, как казино - маленькая ставка денег, высокий риск и высокий выигрыш. Это не плохо и не хорошо, это просто имеет место быть.
Следующий подход, который выделяем – это отношение к рынку как к хобби, т.е. такой подход, когда частный инвестор увлекается рынком, изучает его, пробует на практике те или иные приемы и стратегии, и, что самое главное, не имеет завышенных ожиданий, а двигается к тому, времени, когда начнет уносить в карман деньги с рынка постепенно. Такой подход является перспективным, т.к. у трейдера есть, так называемый edge, т.е. преимущество с психологической точки зрения. Ведь есть основной источник дохода, а трейдинг, как потенциальный дополнительный доход. Поэтому сделки при таком подходе, как правило, более системные из-за отсутствия сильной психологической нагрузки из серии, что «нужно сейчас заработать». Для такого подхода можно начинать с той суммы, которая не критична при ее «утере» на рынке, но и не слишком маленькая, когда совсем все равно. Для кого-то это 50 тысяч рублей, а для кого-то 50 тысяч долларов, все индивидуально.
Если хобби в итоге не надоест, то оно может перерасти в работу/бизнес, когда за долгую и кропотливую работу рынок будет благодарить трейдера прибылью. Но нужно понимать, что, как правило, чем больше инвестиции, чем крупнее бизнес (конечно же есть исключения, но не об этом сейчас). Поэтому, чтобы сделать из хобби бизнес, нужны адекватные средства, при условии, что получается зарабатывать с небольших сумм.

Торговая стратегия состоит из четких правил входа, управления позицией и выхода из нее. Кроме поиска торговой идеи, ее оптимизации и реализации в сделках в виде формализованной стратегии, большую роль для профитной торговли играет мани-менеджмент.

Мы в своей торговли применяем два принципа мани-менеджмента, основанных на уровне используемого левериджа, сегодня речь пойдет о сделках с левериджем (маржинальные сделки).

Сделки с использованием левериджа и ограничением убытка в виде стоп-заявки. Такие сделки, как правило, краткосрочные. Время удержание позиции от нескольких минут до нескольких дней. Использование стоп-заявок обусловлено торговлей с левериджем, при которой, движение цены торгуемого инструмента не в нашу сторону на 5-10%, в зависимости от уровня левериджа, уже может стать губительным для депозита. Управление позицией происходит следующим образом: при движении цены на определенную величину, стоп-заявка переставляется в безубыток, далее, при дальнейшем движении цены в нашу сторону сначала закрывается 50% от объема сделки, затем закрывается маржинальная часть, после чего не маржинальный остаток объема сделки. Немаржинальный объем остается открытым для того, чтобы получить сверхприбыль, при возможном дальнейшем развитии тренда, согласно нашего торгового сценария.

Дополнение.
Каждая статистически профитная торговая стратегия рано или поздно покажет провал доходности. Частый случай, когда в рамках одной стратегии используют несколько формаций (паттернов). Например, разворотная графическая формация, пробой уровня и отскок от крупной заявки или айсберга на споте. Что может произойти при использовании нескольких паттернов в одной стратегии. Предположим, что по-отдельности, каждый из паттернов показывает 7 прибыльных сделок из 10. При их сочетании в одной стратегии, может получиться ситуация, что каждый из паттернов покажет несколько подряд убыточных сделок, что в общей картине даст приличную просадку. И это не редкий случай.

​​ЕВРООБЛИГАЦИИ. КАК НЕ ПОЛУЧИТЬ КУПОН.
Недавно клиент выбирал еврооблигации Минфина для покупки и консультировался по этой теме у нас. Вспомнили историю из 2017 года, которая произошла с одним из наших клиентов, который без особых знаний решил «подкупить» евробондов.
Купил он RUS-18, по этим евробондам купон был достаточно высокий, точно не скажем, но вроде порядка 7-8% годовых в валюте. Клиент за некоторое время до покупки позвонил нам и уточнил в общем про налогообложение по бондам, на тот момент и купон и доход от разницы курсовой стоимости облагались налогом по минфиновским бондам, плюс валютная переоценка. Сейчас же купонный доход по минфиновским бондам не облагается налогом.
Как оказалось позже клиент купил RUS-18 19.07.2017, как положено заплатив рыночную цену облигации + НКД (накопленный купонный доход). А так как выплата купона должна была быть 27.07.2017, то он думал, получит купон, и будет дальше держать бумагу до погашения, получая купоны. Но 27.07.2017 купон на счет не пришел. А не пришел он, потому что в облигациях есть такая штука, как «ДАТА ФИКСАЦИИ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИИ», а эта дата по RUS-18 была на ту выплату купона 07.07.2017. Т.е. если купили бумагу после, купона не ждите. Кстати, эти даты фиксации я нашел только на сайте нрд, там надо будет зарегистрироваться, вот ссылка: https://www.nsd.ru/ru/db/lists/all_sec/. После того, как клиенту не выплатили купон, мы, как представительство брокера обращались в наш центральный офис, а они уже писали письмо МосБирже, чтобы те, в свою очередь, обратились к предыдущему владельцу облигации, чтобы тот вернул купон, который ему поступил на счет 27.07.2017, ведь на дату фиксации 07.07.2017 он был еще владельцем бонда. Конечно же был отказ от этого предыдущего владельца.
Что в итоге: клиент остался без этого купона, кстати, остальные все были выплачены и еврооблигация погашена. А вот бывший владелец, у которого на бирже купил облигацию клиент, получил и НКД от клиента, и купон.
Прикрепляем скриншот с сайта НРД по евробонду RUS-28. Дата фиксации - 07.06.2019, а дата выплаты – 24.06.2019. Если купить бумагу между этими датами, то купон вам не будет выплачен, вот такой временной лаг.
Логично рассуждая, можно купить облигацию до 07.06.19, продать 10-11.06. и получить полугодовой купон.

КАПИТАЛИЗАЦИЯ ТРЕЙДЕРА

Одна из основных причин потери депозита, недостаточная капитализация трейдера. Из-за недостаточной капитализации, торговец имеет завышенные ожидания по прибыли, использует завышенный леверидж в сделках, беря на себя не комфортный риск в сделке.

Что считать завышенными ожиданиями по прибыли. Предположим размер счета, в денежном выражении, составляет 50 тысяч рублей. При таких активах, целевая доходность, скорее всего, будет измеряться в сотнях процентов, т.е. цель торговли - разгон депозита до определенного количества денег, при котором можно «спокойно торговать». При низкой капитализации депозита, торговец больше склоняется к агрессивной краткосрочной торговле из-за большой популярности такого метода поведения на рынке. Принято считать, что самым «разгонным» для депозита стилем трейдинга является краткосрочный скальпинг. Большинство торговцев не имеют успехов в этом стиле, так как он им просто не подходит, но из-за большей популярности, чем другие стили трейдинга, многие продолжают безуспешно пытаться выйти в прибыль.

Завышенные ожидания по прибыли при низкой капитализации трейдера обусловлены тем, что имея доходность 20, 30 или даже 50% годовых на активы в 50 тысяч рублей, иначе говоря, 25 тысяч рублей в год прибыли, человек вряд ли захочет тратить массу времени на изучение материалов, проведение исследований, поиск торговых идей, тестирование стратегий. Даже, если есть понимание, что доходность 20-30% годовых – это отличный результат, в голове не угасает идея зарабатывать 500-1000% годовых, причем зарабатывая ежедневно, совершая краткосрочные скальперские сделки.

Для ускорения процесса наработки капитала, торговец использует завышенный уровень левериджа, что приводит к не комфортному уровню риска, а значит, частую торговлю мимо стопов. В итоге получается слив счета.

Вывод следующий. При любом размере активов, подбирать стиль торговли нужно исходя из того, какой больше «по душе», а не исходя из маркетинга. Рынок даст возможность получить сверхприбыль, независимо от выбранного стиля. А размер риска в сделке, по нашему мнению, должен быть такой, при котором не будет нервоза после получения убытка в сделке. Размер риска отлично регулируется через уровень левериджа, т.е. объем позиции по отношению размеру собственных средств.

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB с 04.10.19 от уровня 64,60 начала формирование восходящей тенденции, которая пока в силе. Данную форму движения вполне можно принять за импульс и в этом случае текущее снижение расценивается как коррекция к росту, но при условии, что цена не опустится ниже отметки 64,5425, которая является минимумом от 04.10.19. Вполне реально, что “быки” постараются поддерживать восходящую тенденцию. В этом сценарии цена будет стремиться к преодолению максимума от 02.10.19 на уровне 65,50.
Ближайшее сопротивление находится на уровне 65 рублей за доллар.
#фьючерсы #трейдинг #доллар

СТАТИСТИКА СДЕЛОК "ТОРГУЕМ ВМЕСТЕ"
Друзья, у нас есть информационный сервис в котором мы транслируем анализ инструментов Срочного рынка на предмет совершения сделок. Каждый подписчик этого сервиса может следовать сделкам, публикуемым нами. Мы предлагаем сделки как с фьючерсными, так и с опционными контрактами. В своих сделках мы используем паттерны, основанные на принципах смены фрактальности рынка. Информационный сервис называется «Торгуем вместе». Мы не гарантируем никому прибыль в десятки и сотни процентов в месяц, наша цель НЕ разгон депозита с минимальных сумм, здесь этого не получить. Наша цель – получение адекватной для рынка доходности на продолжительном участке времени. Наша статистика следующая:

✅ТОРГУЕМ ВМЕСТЕ ФЬЮЧЕРСЫ. Значения доходности/убыточности рассчитаны исходя из полной стоимости фьючерсного контракта.
Итоговая доходность +110,78%
Всего месяцев 20 шт.
Закрытых сделок 361 шт.
Прибыльных сделок 229 шт. (63,4%).
Убыточных сделок 132 шт. (36,6%).
Максимальная прибыль в закрытой сделке +7,24%
Максимальный убыток в закрытой сделке -0,91%
Средняя прибыль в сделке 0,6%
Средний убыток в сделке 0,2%

✅ТОРГУЕМ ВМЕСТЕ ОПЦИОНЫ. Значения доходности/убыточности рассчитаны исходя из гарантийного обеспечения позиции.
Итоговая доходность +687,3%
Всего месяцев 19 шт.
Закрытых сделок 41 шт.
Прибыльных сделок 34 шт. (82,9%).
Убыточных сделок 4 шт. (9,7%).
Безубыточных сделок 3 шт. (7,4%).
Максимальная прибыль в закрытой сделке +152,38%
Максимальный убыток в закрытой сделке -100%

Статистика «Торгуем вместе опционы» - https://yadi.sk/i/BCjTUBXD3QQrlA
Статистика «Торгуем вместе фьючерсы» - https://yadi.sk/i/3kq4GlRhTaOSrQ

🎓Со статистикой сделок, инфорграфикой и описанием услуги «Торгуем вместе», также можно ознакомиться на нашем сайте:
www.o-n-i-s.ru/торгуем-опционами-вместе/

❓Если есть вопросы по услуге «Торгуем вместе», можете их задать админу канала @stock_talk_admin

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-11.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент со вчерашней торговой сессии начинает формировать поддержку у уровня 57,50 долларов за баррель. Если сегодня данный уровень устоит и не будет преодолен вниз, то движение вверх продолжится, а ближайшей целью роста цены станет уровень 62 доллара за баррель.
Ближайшее сопротивление, от которого могут возобновиться продажи, в текущих условиях, сосредоточено у уровня 59 долларов за баррель.
Исходя из этого, для принятия решений рационально отслеживать изменения поведения цены и формирование соответствующих паттернов вблизи отмеченных уровней.
#фьючерсы #трейдинг #brent

ТЕСТИРОВАНИЕ ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ
Для тестирования стратегий у нас выделен отдельный счет. На этом счете проводим тест стратегий на малых торговых объемах. На данный момент проводим тестирование стратегии, согласно которой осуществляются сделки по покупке опционов при движении цены базового актива в район значимого экстремума/уровня с целью получения прибыли на отскоке цены. Будем публиковать все сделки, осуществляемые в рамках тестирования данной стратегии с хэштегом #тестстратегии. Параллельно будем описывать стратегию. В итоге, мы получим статистику по стратегии. Сделки не планируются частыми.