В поддержке IT Invest редактору «РБК Инвестиций» сообщили, что брокер повысит минимальную сумму перевода в сторонние банки в долларах и евро до 50 тыс. единиц. Для переводов в китайской валюте порог будет поднят до 100 тыс. юаней. Изменения вступят в силу с 3 апреля.

Ранее об аналогичных планах сообщили «Финам» и «Ньютон Инвестиции». Ограничения связаны с политикой банка-корреспондента — Райффайзенбанка.

@selfinvestor

🚀 Цены на золото могут намного превысить $2000 за унцию, для этого сошлись все звезды, считают эксперты, опрошенные CNBC.

По их мнению, котировки драгметалла продолжат расти на фоне глобальной финансовой нестабильности и более быстрого отказа ФРС от политики повышения ставок, чем ожидалось ранее. В целом прогнозы аналитиков по золоту варьируются от $2075 до $2500 за унцию.

Подробнее: На Уолл-стрит описали прогноз роста цен на золото фразой «звезды сошлись»

@selfinvestor

📺 Сила Си: юань, нефть, газ

Приезд председателя КНР Си Цзиньпина поддержал рынок в начале недели — инвесторы даже устроили ралли в «Газпроме». Подведем итоги важного визита и подумаем, какие эмитенты выиграют от российско-китайской дружбы.

А еще поговорим про банки: наши (растущие) и европейские (падающие). Смотрите новый выпуск «Индекса недели».

Смотреть на YouTube

@selfinvestor

⚡️ФРС США повысила ключевую ставку на 0,25 п.п. до 4,75-5%. Таким образом с марта 2022 года ставка выросла в совокупности на 500 б.п.

Решение ФРС повысить ставку на 25 б.п. совпало с ожиданиями рынка. Вероятность этого события по состоянию на 22 марта оценивалась в 84,9%.

@selfinvestor

Важное из решения ФРС и пресс-конференции Пауэлла:

▪️Ключевую ставку повысили на 0,25 п.п. до 4,75-5%. В результате ставка достигла максимума с сентября 2007 года.

▪️ФРС по итогам заседания дала понять, что цикл повышения ставок еще не завершен, несмотря на риск углубления банковского кризиса

▪️«Наша банковская система надежна и устойчива, с сильным капиталом и ликвидностью», а серьезные проблемы проявились лишь у незначительного числа банков, — заявил глава ФРС Джером Пауэлл.

▪️В то же время инфляция, по словам Пауэлла, остается слишком высокой.

▪️Впрочем, ФРС несколько смягчила риторику, заменив слово «целесообразно» на «уместно» в отношении дальнейшего повышения ставки.

▪️ФРС также предупредила, что недавние события «приведут к ужесточению условий кредитования домашних хозяйств и предприятий и окажут давление на экономическую активность, наем и инфляцию».

👉🏻 ФРС повысила ставку. Что будет дальше и стоит ли покупать акции банков?

#selfinvestor

Общий объем рынка корпоративных замещающих облигаций, номинированных в валюте, может вырасти до $25-30 млрд с нынешних $14 млрд, следует из обзора рейтингового агентства АКРА. В результате такие инструменты могут оттянуть на себя часть свободной ликвидности вторичного рынка.

Ассортимент валютных инструментов, в том числе бондов, на российском рынке существенно сократился из-за санкций и ответных ограничений Центробанка на покупку иностранных бумаг. Одной из альтернатив стали как раз замещающие облигации — эмитенты выпускают их взамен евробондов, по которым не могут платить из-за блокировки платежей. Власти сейчас обсуждают меры по обязательному выпуску таких бумаг. С одной стороны, это может давить на цены, но с другой — привлечет новую ликвидность, допускают эксперты, опрошенные РБК.

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🇺🇸Заседание ФРС
— ФРС по итогам двухдневного заседания повысила ставку на 25 б.п. — до 4,75-5%
— это совпало с ожиданиями рынка и аналитиков
— при этом по итогам майского заседания рынок оценивает вероятность сохранения ставки на прежнем уровне в 61,9%, роста еще на 25 б.п. — в 28,1%, свидетельствуют данные инструмента FedWatch
— и хотя участники заседания рассматривали возможность в марте сохранить ставку на прежнем уровне, регулятор дал понять, что цикл ее повышения еще не завершен
— инфляция остается слишком высокой, подчеркнул председатель ФРС Джером Пауэлл
— он также отметил, что банковская система надежна и устойчива, а серьезные проблемы проявились лишь у незначительного числа банков
— ФРС также теперь прогнозирует, что инфляция в 2023-2025 годах будет выше, чем ожидалось ранее
— в УК «Открытие» полагают, что при росте инфляции регулятору действительно придется поднимать ставку, но в случае, если ситуация в банковском секторе ухудшится, ставку придется все же снижать
— «За год можем увидеть движения в обе стороны», — предположили в компании

✨Золото и золотодобытчики
— апрельские фьючерсы на золото в среду, 22 марта, выросли на COMEX на 0,44, до $1949,6 за унцию
— вслед за золотом подорожали акции российских золотодобытчиков — котировки «Полюса» по итогам торгов прибавили 1,9%, до ₽9488, «Полиметалла» — 3,11%, до ₽557,5.
— в четверг, 23 марта, стоимость золота в моменте увеличилась на 1,56%, до $1980,1 за унцию
— «В случае повторного движения выше круглой отметки $2000, которая ранее выступила точкой разворота вниз, возможно резкое ускорение в сторону $2100–2200», — отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— в компании добавили, что в связи с этим аналогичную динамику можно будет ожидать и от акций «Полюса» и «Полиметалла»

📈Банк «Санкт-Петербург»
— по итогам торгов 22 марта обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» подскочили на Мосбирже на 10,88%, до ₽141, достигнув максимума с августа 2011 года
— привилегированные акции выросли на 6,64%, до ₽29,7 — в предыдущий раз бумаги торговались на этой отметке в феврале этого года
— в «Велес Капитал» пояснили, что спрос на бумаги увеличился на фоне ожиданий дивидендов за 2022 год
— в четверг, 23 марта, состоится заседание совета директоров банка по этому вопросу
— «Ранее банк выплатил дивиденды за первое полугодие 2022 года, доходность которых по обыкновенным акциям составила 12%. В связи с этим инвесторы не исключают новых приятных сюрпризов», — заметили в «Велес Капитал»
— «Отчет за прошлый год не опубликован, так что предположить точный размер выплат сложно, но положительный сюрприз возможен», — полагают в «БКС Мир Инвестиций»

📄Корпоративные отчетности
— Accenture: финансовые результаты за четвертый квартал

📝Другие важные события
— «Мечел»: операционные результаты за 2022 год»
— Российский форум финансового рынка «Структурная трансформация»
— Саммит ЕС, на повестке — конфискация замороженных российских активов
— США: недельные данные по первичным обращениям по безработице — 15:30 мск
— США: продажи новых домов в феврале — 17:00 мск
— Еврозона: предварительные данные по индексу потребительского доверия за март — 18:00 мск
— Великобритания: Банк Англии объявит решение по ставке — 15:00 мск

https://quote.ru/news/article/641bd05e9a794741fdb248dd

@selfinvestor

⚡️ Минфин пояснил подрядок расчёта льгот по ИИС-3

Льготы по ИИС-3 будут рассчитываться от совокупной суммы на трёх счетах, рассказал «РБК Инвестициям» директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков в кулуарах финансового форума, организованного агентством АКРА.

«Льготы будут рассчитываться от совокупности суммы на трёх счетах», — сказал он.

По словам Чебескова, ИИС-3 рассчитан на долгосрочные сбережения и в идеале его горизонт должен составлять 10 лет.

«Но можно начать с более короткого срока, скажем 5 лет. Нужно будет продержать 5 лет, чтобы сохранить льготу, и инвестор получит освобождение от налога на доход, который он заработает. Получается, с одной стороны, на входе вычет, с другой стороны, на выходе освобождение от НДФЛ», — подчеркнул Чебесков.

Речь идёт от том, что при открытии ИИС-3 инвестор будет иметь право на вычет 13% с 400 тыс. рублей, а по истечении срока ИИС — освобождение от НДФЛ с дохода от инвестиций.

https://quote.rbc.ru/news/641bf9689a7947513710158b

@selfinvestor

❗️БКС с 3 апреля увеличит минимальный порог для вывода долларов и евро в сторонние банки до 50 тыс. единиц валюты.

При этом меньшие суммы с брокерского счета по-прежнему можно будет выводить в БКС Банк.

Ранее аналогичные решения по повышению минимального порога на вывод валюты приняли «Финам», ITInvest и «Ньютон Инвестиции» (бывший «ГПБ Инвестиции»).

https://quote.ru/news/article/641bf4bd9a79474f7b5e1e04

@selfinvestor

ЦБ не известно о случаях получения лицензий от органов ЕС крупными брокерами

«По крупным участникам я такой информацией не обладаю», — сказал журналистам зампред ЦБ Филипп Габуния в кулуарах финансового форума, организованного рейтинговым агентством АКРА.

Ранее «РБК Инвестиции» сообщили о первом случае, когда частный инвестор из России получил одобрение на разблокировку активов от Минфина Бельгии. Габуния подчеркнул, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

@selfinvestor

❗️На Мосбирже предложили освободить от НДФЛ дивиденды на ИИС

Отмена НДФЛ для дивидендных выплат по акциям на ИИС могла бы привлечь инвесторов к долгосрочным вложениям, заявил глава набсовета Мобсиржи Сергей Швецов в ходе Российского форума финансового рынка, организованного рейтинговым агентством АКРА.

«Я вообще не понимаю, почему мы до сих пор не приняли решение, что в ИИС-2, ИИС-3 дивиденды не должны налогооблагаться. Это самый главный стимул для людей вкладывать в акции и получать дивидендную доходность, а не только спекулировать ростом стоимости самой акции», — объяснил Швецов.

Он также добавил, что считает необходимым отказаться от налогообложения дивидендов, поскольку, в отличие от вкладов, торги на фондовом рынке несут дополнительные риски: «Во вкладах нет риска и там нет налога. А здесь я должен и рисковать, и налог платить. Это мое мнение, что очень странно, что люди своими маленькими копеечками должны платить налог с дивидендов, потому что это больший риск», — пояснил Швецов корреспонденту «РБК Инвестиций».

https://quote.ru/news/article/641c1f859a79476410fd7f31

@selfinvestor

📃На Мосбирже предложили выпускать расписки на доли дорогих акций

Речь идёт о таких бумагах, как, например, «Транснефть». Одна привилегированная акция этого эмитента стоит более 100 тыс.рублей. По мнению главы набсовета Мосбиржи Сергея Швецова, можно повысить доступность таких бумаг путём выпуска расписок на их доли.

«У нас был проект <...> автоследование — хороший проект, когда физическое лицо не знает, что ему делать, брокер ему говорит: «У меня есть робот. Пожалуйста, к нему присоединяйся». Но у нас некоторые акции стоят очень дорого, например, «Транснефть». Получается, что маленькие чеки не способны повторять это самое автоследование. У нас был проект — расписки на доли дорогих акций. Надо, мне кажется, его сделать», — сказал он в рамках финансового форума, организованного рейтинговым агентством АКРА.

В Минфине ответили, что таких бумаг на рынке не так много, но ведомство оценивает идею позитивно. Она пока не вынесена на формальное обсуждение.

https://quote.ru/news/article/641c21df9a7947650ccb5715

@selfinvestor

❗️Банк Англии ожидаемо повысил ставку на 0,25 п.п. до 4,25%.

Мировые ЦБ продолжают цикл ужесточения денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией.

— 22 марта ФРС США повысила ключевую ставку на 0,25 п.п. до 4,75-5%.
— 16 марта ЕЦБ также принял решение о повышении ставки на 0,5 п.п., до 3,5%.

@selfinvestor

В 2023 году на Московской бирже могут провести IPO (первичное размещение акций) порядка десяти новых компаний, рассказала РБК директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова.

«Мы работаем с несколькими компаниями, не могу сказать, сколько их будет точно, все будет зависеть от рыночных условий. Но, наверное, порядка десяти компаний можно было бы ожидать на рынке в этом году при благоприятных рыночных условиях. Что касается объемов — в основном ожидаем компании средней капитализации, то есть это объемы на несколько миллиардов рублей на сделку», — сказала Логинова.

Данные: TradingView

Акции финтеха Джека Дорси Block (ранее Square) обвалились более, чем на 22% после выхода нового исследования Hindenburg Research* .

В исследовании Block обвиняется в завышении числа пользователей при помощи «мошеннических аккаунтов и фальшивых пользователей» и в «преступной деятельности и мошенничестве» на ее платформе финансовых услуг Cash App.

Ранее, 24 января, Hindenburg Research обнародовала исследование в отношении индийского конгломерата Adani Group, где обвиняла руководство в многочисленных финансовых нарушениях и манипулировании рынком. В результате компании, входящие в группу потеряли миллиарды капитализации, в частности акции флагмана Adani Group — Adani Enterprises — обвалились более, чем на 70%.

*Американская исследовательская компания Hindenburg Research занимается поиском скрытых проблем в публичных компаниях, чтобы затем заработать на обвале их котировок после разоблачения.

https://quote.ru/news/article/641c4f059a79477aa7e0162d

@selfinvestor

Лестница облигаций — инвестиционная стратегия, которая эффективно снижает риск изменения процентных ставок. Управляющая компания «Доходъ» объясняет на примере, как ее построить, какие облигации выбрать и что это может дать инвестору.

🪜Читайте в канале «Сам ты аналитик!»

❗️Совет директоров банка «Санкт-Петербург» рекомендовал дивиденды ₽21,16 на одну обыкновенную и ₽0,22 на одну привилегированную акцию.

По ценам закрытия торгов 23 марта это дает доходность 15,2% по обыкновенным акциям и 0,75% по «префам».

@selfinvestor