🤑 Открыть вклад при ключевой ставке 19% — сделано. Но рано или поздно высокие проценты по депозитам закончатся. Как быть тогда?

Эксперты «РБК Инвестиций» рассуждают о том, как сформировать портфель с прицелом на будущее, но не отходя от актуальных тенденций. Например, какой должна быть доля золота в портфеле и какую роль в инвестициях россиян будут играть крипта и ЦФА.

Как сохранить и приумножить капитал в период высоких ставок 👉 Мнения профи

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок акций в понедельник, 23 сентября продолжил рост, закрепившись выше уровня 2800 пунктов
— по итогам торгов бенчмарк вырос на 1,35%, закрывшись на отметке 2819,87 пунктов
— индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов впервые с середины августа
— с технической точки зрения ближайшая цель по индексу Мосбиржи находится в районе 3000 пунктов, считают в «БКС Мир инвестиций»
— однако аналитики не исключают возможность небольшой коррекции в краткосрочной перспективе
— в «Финаме» полагают, что небольшой потенциал восстановления еще сохраняется, ближайшая цель — 2900 пунктов
— индекс Мосбиржи сможет достичь отметки 2900 пунктов уже на текущей неделе, ожидает директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков

⛽️ Акции «Газпрома»
— акции «Газпрома» в понедельник вышли в тройку лидеров индекса Мосбиржи
— по итогам дня котировки компании выросли на 6,5%, до ₽130,35 за бумагу
— бумаги газового гиганта подскочили в начале вечерней сессии на сообщении Bloomberg о возможном снижении налогов для компании
— согласно источникам издания, дополнительный НДПИ размером в ₽50 млрд в месяц, который выплачивает «Газпром», могут отменить на год раньше — уже в 2025 году
— «Если налог действительно отменят (или хотя бы сократят), то это положительно скажется на свободном денежном потоке и остановит рост долга. Также вырастут шансы на дивиденды за 2024 год», — отметили в «Альфа-Инвестициях»
— по расчетам брокера, за первое полугодие дивидендная база уже составила ₽16,5
— в краткосрочной перспективе импульс роста акций «Газпрома» может продолжиться, считают эксперты

🏆Цены на золото
— цены на золото продолжают обновлять исторические максимумы
— утром во вторник котировки достигли отметки $2664,6 (на 08:30 мск)
— «На фоне монетарного разворота ФРС и слабости глобального индекса доллара DXY в драгметалле иного и не ожидалось», — прокомментировали рост на рынке золота в БКС
— стоимость драгоценного металла переписала исторический рекорд после решения ФРС США снизить ставку на 50 б.п.
— снижение ставки привело к ослаблению доллара, и инвесторы начали перекладываться в золото как защиту от инфляции, пояснили в Freedom Finance Global
— спрос на золото также вырос из-за обострившейся геополитической обстановки и покупок драгметалла мировыми центробанками
— на фоне ожидаемого дальнейшего снижения ставки ФРС цены на золото продолжат расти вплоть до конца года и могут превысить $2700 за унцию, полагают в Freedom Finance Global

🚀 Акции компаний с высоким долгом
— по итогам понедельника резко выросли акции компаний с высоким долгом
— котировки «Мечела» (как обыкновенных акций, так и «префов») увеличились на 7,6%, ТМК — на 10%, «М.Видео» — на 7,08%, «Сегежи» — на 4,25%, АФК «Системы» — на 2,62%
— повышенный спрос на бумаги таких компаний спровоцировало закрытие огромного количества коротких позиций, открытых на фоне продолжительного нисходящего тренда, считают в «Альфа-Инвестициях»
— однако подъем котировок не должен создавать иллюзию, что фундаментальная ситуация нормализуется, предупредили в брокере

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66f23d839a79475cf933a741

@selfinvestor

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽92, продать — по ₽91,45
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽92,05, продать — по ₽91,4
Самые дешевые евро:
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить евро можно по ₽102,35, продать — по ₽100,35
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽102,4, продать — по ₽101
Самые дешевые юани:
🟠Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,95, продать — по ₽13
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14, продать — по ₽13,5

📃 Корпоративные события
— НКХП: ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов
— Henderson: планируется публикация операционных результатов за август

📝 Другие важные события
— Мосбиржа начнет ежедневно публиковать основной индекс акций в китайских юанях
— Мосбиржа запускает торги фьючерсными контрактами на какао
— Германия: индекс экономических ожиданий IFO в сентябре — 11:00 мск
— Германия: Индекс делового климата IFO в сентябре — 11:00 мск
— США: президент США Джо Байдена выступит на Генассамблее ООН
— США: индекс динамики цен на дома CaseShiller 20 за июль — 16:00 мск
— США: индекс потребительского доверия от Conference Board в сентябре — 17:00 мск
— США: запасы нефти, изменение за неделю по данным Американского института нефти (API) за неделю — 23:30 мск

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66f23d839a79475cf933a741

@selfinvestor

#открытие_рф

❕ 🍅 Распределение акций «Русагро» среди держателей ГДР ROS AGRO PLC в российских депозитариях будет проведено в автоматическом режиме, то есть без необходимости подачи специальной заявки, сообщила компания.

Дата фиксации реестра держателей ГДР в российских депозитариях для распределения акций «Русагро» будет назначена за 10-15 рабочих дней до истечения четырех месяцев с даты решения суда, то есть с 5 сентября 2024 года.

Держатели депозитарных расписок в иностранной инфраструктуре и косвенные акционеры ПАО «Группа «Русагро» по состоянию на 5 сентября 2024 года и продолжающие владеть ГДР и акциями смогут вступить во владение акциями «Русагро» путем подачи специальной заявки и пакета документов. Прием заявок осуществляется в срок не позднее 28 декабря 2024 года.

❗️Торги ГДР ROS AGRO PLC продолжатся на Московской бирже до запуска процедуры вступления держателей ГДР в российских депозитариях во владение акциями ПАО «Группа «Русагро».

Данные: TradingView

@selfinvestor

⛽️ Акции «Газпрома» за два дня подорожали более, чем на 10% и на пике достигли ₽134,78 за бумагу.

Котировки «Газпрома» продолжают активно расти на слухах о том, что налоговая нагрузка на компанию может быть ослаблена в 2025 году. О такой возможности накануне вечером сообщил Bloomberg, официального подтверждения этой информации в настоящий момент нет.

🗣«Пока это лишь неподтвержденные слухи. Если налог действительно отменят (или хотя бы сократят), то это положительно скажется на свободном денежном потоке и остановит рост долга. Также вырастут шансы на дивиденды за 2024 год», — отметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. По расчетам брокера, за первое полугодие дивидендная база уже составила ₽16,5.

Аналитики «Солид Брокер» предупредили, что даже в случае отмены НДПИ, это не улучшит ситуацию в «Газпроме» в этом году. Хотя по итогам полугодия долговая нагрузка была ниже порогового значения для выплаты дивидендов (2,4х против 2,5х), она все еще очень высока в условиях высоких ставок. Кроме того, у «Газпрома» все еще нет свободного денежного потока, а впереди еще много строек, поэтому выплата дивидендов еще больше ухудшит финансовое положение компании.

🗣 «Так что пока уверенности в росте акций «Газпрома» под дивиденды у нас нет, но мы считаем, что акции можно держать в портфеле», — сделали вывод в «Солид Брокер».

Данные: TradingView (часовой график)

@selfinvestor

🔅 С сегодняшнего дня торги акциями Solidcore Resources (ex. Polymetal) на Мосбирже недоступны частным инвесторам. Что делать тем, кто остался с бумагами делистингующейся компании на руках?

Есть два варианта: либо попытаться продать их на внебиржевом рынке, либо предъявить к выкупу инвестиционной компании «Питер Траст». Она готова приобрести акции по цене ₽235,4, что близко к котировке закрытия вчерашних торгов (₽270).

Solidcore ушла с Мосбиржи ➡️ Что делать тем, кто не успел продать ее бумаги

@selfinvestor

🚀 Китайский рынок вырос до максимума за 4 месяца после того, как Народный Банк Китая анонсировал масштабные меры поддержи экономики.

📊 Главный биржевой индекс Гонконгской фондовой биржи — индекс Hang Seng (HSI) — прибавил 4,14% и на пике достиг 19 002,05 пункта. Это максимальный уровень с 23 мая текущего года.

Новые меры, объявленные главой НБК Пан Гуншэном направлены на улучшение экономической ситуации и инвестиционного климата в стране. Среди них:

▪️снижение нормы резервных требований (RRR) для банков на 50 б.п.
▪️снижение базовой ставка (LPR) на 0,2-0,25 п.п.
▪️снижение ставки по уже выданным ипотечным кредитам для физических лиц в среднем на 50 б.п.
сокращение минимального размера первоначального взноса на покупку второго жилья с 20% до 15%.

Однако эксперты сомневаются, что эти меры могут стать панацеей, которая поможет китайской экономике и фондовому рынку.

«Вероятно, потребуется нечто большее, чем просто денежно-кредитная политика, чтобы помочь экономике встать на ноги и эффективно решить проблему спада на рынке недвижимости», — отметил управляющий директор в департаменте инвестиционной стратегии OCBC Васу Менон.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/66f267739a79474cec8b8ca5

@selfinvestor

🏦 Мосбиржа обязала компании с первым и вторым уровнем листинга публиковать ESG-отчеты

Компании, чьи акции имеют первый или второй уровень листинга, должны будут раскрывать нефинансовую информацию в составе годового отчета или в форме нефинансового отчета, начиная с отчетности за 2024 год. Нефинансовая отчетность отражает экологические, социальные и управленческие аспекты деятельности бизнеса.

Объем, формат и форму раскрытия нефинансовой информации эмитенты определяют самостоятельно.

Подробнее ➡️ Мосбиржа обязала некоторых эмитентов публиковать ESG-отчеты

@selfinvestor

📱 ЦИАН завершил редомициляцию в Россию

Холдинговая компания группы «ЦИАН ТЕХНОЛОДЖИ ЛТД» (прежнее название Cian Technology Ltd) 24 сентября была зарегистрирована в САР на острове Октябрьский в Калининградской области. Тем самым были завершены основные этапы редомициляции в Россию. В компании отметили, что оставшиеся шаги носят технический характер и, как ожидается, будут завершены в установленные сроки.

@selfinvestor

⚡️ Книга заявок на IPO «Аренадата» подписана по верхней границе диапазона

Книга заявок на первичное размещение акций «Аренадата» была открыта утром 24 сентября, к вечеру ее покрыли по верхней границе ценового диапазона (₽95 за бумагу). Об этом «РБК Инвестициям» сообщили два источника, осведомленные о ходе размещения.

🗣 «Это очень сильная история по умеренным мультипликаторам, соответственно, и динамика в книге заявок хорошая. Спрос на первичные размещения в какой-то степени пострадал из-за волатильности на рынках и конкуренции с инструментами fixed income. Компания, находясь на непростом рынке, приняла решение оставить инвесторам апсайд», — сказал «РБК Инвестициям» первый источник.

По словам второго источника, в книге заявок наблюдается спрос как со стороны институциональных инвесторов, так и со стороны розничных.

🗣 «Общение компании с профессиональными управляющими и розничными инвесторами началось задолго до сделки. По этой причине суть ее бизнеса хорошо понятна инвесторам», — добавляет первый.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66f293a09a794759121ab354

@selfinvestor