📌 О нефтегазовых доходах и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в сентябре 2024 года в размере 162,0 млрд руб.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам августа 2024 года составило 10,9 млрд руб.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 172,9 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 6 сентября 2024 года по 4 октября 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 8,2 млрд руб.

@minfin

#МинфинСообщает #бюджет

❗️Курс юаня на Мосбирже впервые с 21 мая поднялся выше ₽12,5

В моменте курс китайской валюты вырос на 3,35%, до ₽12,524.

Ранее в среду Минфин объявил параметры операций по бюджетному правилу — в период с 6 сентября по 4 октября ведомство будет ежедневно покупать валюту и золото в эквиваленте ₽8,2 млрд в день. Месяцем ранее, с 7 августа по 5 сентября, этот показатель составлял ₽1,12 млрд в день (прирост более чем в 7 семь раз).

Параллельно ЦБ ежедневно продает юани на ₽8,4 млрд по другим основаниям. Таким образом, нетто продажи юаней со стороны денежных властей составят ₽0,2 млрд в день. Для сравнения, в августе этот показатель был гораздо больше — ₽7,28 млрд в день.

❗️То есть поддержка для рубля снизится в 36 раз.

🗣 «Итого, нетто-продажи на 0,2 млрд рублей в день = рубль останется в свободном плавании. Но явных рисков по-прежнему немного, поэтому, полагаю, будем оставаться в прежних диапазонах вокруг 90/USD», — отмечает в своем канале экономист Дмитрий Полевой.

🗣По мнению экономиста Егора Сусина, тот факт, что чистые продажи юаней на бирже со стороны ЦБ «практически обнулятся», может немного ослабить курс рубля, но уберет навес предложения юаня на бирже.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⚡️ К новым владельцам «Яндекса» подан второй иск от частных инвесторов

Во вторник, 3 сентября, инициативная группа миноритарных инвесторов подала иск к нидерландской Nebius Group N.V. (бывшая Yandex N.V.) и российской «Солид Менеджмент» (доверительный управляющий ЗПИФ «Консорциум.Первый») в Арбитражный суд Калининградской области. Суть требований «РБК Инвестициям» сообщил адвокат истцов, на портале электронного правосудия пока нет записи об этом процессе. Это уже второе судебное обращение к новым акционерам российского «Яндекса», поданное частными инвесторами.

🗣 Всего в деле 15 соистцов. «По их мнению, сделка между Yandex N.V. и ЗПИФ «Консорциум.Первый» совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, что делает ее ничтожной», — сообщил «РБК Инвестициям» представитель инициативной группы Николай Пеньков.

Миноритарии полагают, что в результате действий Yandex N.V. и ЗПИФ «Консорциум.Первый»:

🟠 Были созданы дискриминационные условия по обмену акций Yandex N.V. на бумаги МКПАО «Яндекс»;

🟠 Причинен значительный материальный ущерб большому количеству миноритарных акционеров Yandex N.V.;

🟠 ЗПИФ «Консорциум.Первый», в свою очередь, получил необоснованную выгоду от дисконта.

УК «Солид Менеджмент» не получала искового заявления, сообщил «РБК Инвестициям» юрист, представляющий интересы ЗПИФ «Консорциум. Первый». Он также подчеркнул, что сделка прошла в соответствии с действующим законодательством, а права акционеров Yandex N.V. (Nebius Group) нарушены не были.

➡️ Подробнее об иске и его перспективах

@selfinvestor

✈️ Акции «Аэрофлота» подскочили на 5% на фоне возможного возврата к дивидендам

По состоянию на 15:59 мск акции «Аэрофлота» торговались на уровне ₽46,37, прибавляя к закрытию предыдущего торгового дня 0,69%. В последующие минуты, после публикации заявления генерального директора компании о дивидендах, котировки подскочили до ₽48,37 за бумагу (+5,03% к закрытию предыдущего дня).

Глава авиакомпании Сергей Александровский сказал следующее, его слова с ВЭФ-2024 передает корреспондент РБК:

🗣 «Дивиденды – очень положительный знак для рынка. Особенно для акционеров и нашего основного акционера – государства с 73,8% акций. Решение о выплате будет приниматься советом директоров по итогам 2024 года. Такая вероятность есть. Но еще раз будем смотреть по финансовым результатам и на наш план капвложений, который сейчас составляет очень высокий удельный вес»

Александровский отметил, что чистая прибыль, заработанная в 2024 году, сформировалась «за счет повышения эффективности и контроля над операционными расходами, без субсидий и дополнительных источников». По итогам I полугодия чистая прибыль группы составила 35,3 млрд рублей против убытка 81,7 млрд рублей годом ранее.

@selfinvestor

⚡ НРД целиком выплатил зависшие купоны и дивиденды по замороженным бумагам

Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Мосбиржи) завершил процесс расчетов с российскими частными инвесторами по их заблокированным иностранным ценным бумагам в рамках указа президента № 665.

НРД сегодня сообщил, что до конца дня передаст выплаты в российских рублях в рамках пятнадцатой и шестнадцатой замены обязательств. Пятнадцатая замена обязательств перед держателями иностранных ценных бумаг стала последней перед инвесторами 1, 2 и 3 очереди. В эти очереди входили частные инвесторы и управляющие компании ПИФами. А выплаты делались по зависшим в европейских депозитариях купонам, погашениям тела облигаций и дивидендам за период с 1 февраля 2022 года по 8 сентября 2023 года включительно.

🗣«На наш взгляд это сообщение означает, что сегодня НРД произвел окончательные выплаты перед физическими лицами по указу 665. Через одну-две недели инвесторы увидят данные суммы на своих брокерских счетах. В случае вопросов им стоит обращаться уже к ним. Событие, безусловно, позитивное для доверия инвесторов. Разблокированные денежные средства в какой-то части будут проинвестированы в российский рынок», — прокомментировал «РБК Инвестициям» сообщение НРД исполнительный директор Ассоциации розничных инвесторов (АРИ) Илья Херсонцев.

https://quote.ru/news/article/66d85dea9a79471551ef4697

@selfinvestor

🏦 Костин сообщил о возможности «придержать» дивиденды ВТБ за 2024 год

ВТБ может не выплатить дивиденды акционерам за 2024 год. Глава банка Андрей Костин в рамках ВЭФ-2024 сообщил, что они собираются наращивать капитальную базу, которую серьезно потеряли в результате санкций в 2022 году. Его слова передает корреспондент РБК.

💬 «Про дивиденды рано говорить. <...> На сегодня у нас есть программа восстановления достаточности капитала, надбавок — они весьма существенны. У нас даже обязательства перед Центральным банком в значительной степени придерживать сейчас дивиденды, чтобы быстрее наращивать капитальную базу, которую мы серьезно потеряли в результате санкций в 2022 году. Посмотрим, жизнь, она побогаче, может нам удастся немного как-то здесь ослабить (требования. — РБК) и тогда мы сможем больше платить дивиденды. У нас есть желание выплачивать дивиденды в этом году. Я считаю, это было бы очень полезно, но, к сожалению, пока позиция ЦБ остается с упором на капитализацию , поэтому мы будем смотреть. Но это будет решаться только в январе следующего года окончательно», — сказал Андрей Костин.

https://quote.ru/news/article/66d922989a7947780624bf6f

@selfinvestor

⚡️ Греф ответил на вопрос о том, что лучше — акции «Сбера» или вклад в нем

Простому частному инвестору лучше всего сейчас купить акции «Сбера» и разместить деньги на вкладе, все зависит от горизонта инвестирования, заявил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф на форуме ВЭФ-2024. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

💬 «И то, и другое, в зависимости от того сколько у вас денег и какой горизонт инвестирования. Но, в принципе, и то, и другое сегодня — это самое лучшее вложение. Сегодня цена на наши акции очень-очень привлекательная, фундаментально наше „здоровье“ очень хорошее, мы, очевидно, недооцененная компания. Если у вас есть средства — часть разместите в короткую на депозитах. А с точки зрения зарабатывания денег, фактически неограниченного апсайда, на более длинном горизонте, конечно, лучше акции», — заявил глава Сбербанка.

Банкир обратил внимание, что арбитраж между текущим уровнем инфляции и уровнем ставки сейчас достаточно высокий.

https://quote.ru/news/article/66d92ba29a7947df725f74b9

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок акций в среду, 4 сентября, вырос на 3,2% и поднялся к уровню 2605,15 пункта по индексу Мосбиржи
—на вечерней сессии рост продолжился, индекс IMOEX2 сумел подняться до 2622,5 пункта
— все акции, входящие в состав индекса Мосбиржи, закрылись в плюсе
— в «БКС Мир Инвестиций» отметили, что рост на рынке наблюдался на фоне улучшения валютного фактора и вопреки слабости цен на нефть
— до отметки 2500 пунктов индекс Мосбиржи в ближайшие сессии, скорее всего, не опустится, полагают «Альфа-Инвестициях»
— закрытие вечерней сессии проходило на максимуме дня — это сигнал в пользу продолжения роста
— брокер обратил внимание, что появляется все больше прогнозов о сохранении ставки 18% на заседании 13 сентября, что оказывает поддержку рынкам акций и облигаций
— в «БКС Мир инвестиций» полагают, что по инерции сегодня рынок акций может подняться еще выше — очевидная цель быков расположена на сопротивлении 2650 пунктов

🗿 Ослабление рубля
— по итогам торгов в среду, 4 сентября, курс юаня на Мосбирже вырос на 4,73%, до ₽12,69, при этом в моменте рост превышал 6% и китайская валюта поднималась до ₽12,9
— евро и доллар на срочном и внебиржевом рынках не так сильно выросли по отношению к рублю
— аналитики, опрошенные «РБК Инвестициями», назвали несколько причин резкого подорожания юаня: его дефицит на Мосбирже из-за сделок крупных участников рынка, новости о сокращении нетто-продаж валюты со стороны денежных властей и сложности с валютными платежами
— в «Цифра брокере» считают, что резкое укрепление юаня носит, скорее, спекулятивный характер
— по прогнозам брокера, на горизонте нескольких недель китайская валюта будет торговаться в диапазоне ₽11,8–12,6 за юань, а в перспективе до конца года рубль может ослабнуть до ₽13 за юань
— в Альфа-Форекс ожидают, что в ближайшую неделю можно ожидать колебания котировок юаня в коридоре ₽11,7-12,5
— впрочем, в ПСБ не исключили, что в краткосрочной перспективе курс юаня будет держаться в диапазоне ₽12,5-13 за юань

🪓 Акции «Сегежи»
— акции «Сегежи» стали лидерами роста на торгах Мосбиржи в среду — по итогам сессии бумаги взлетели на 14,6%, до ₽1,34 за акцию.
— в«Альфа-Инвестициях» полагают, что отскок в бумагах носит технический характер и во многом связан с закрытием коротких позиций
— в брокерской компании допустили продолжение импульса роста, но в среднесрочной перспективе высок риск снижения цены из-за обширной допэмиссии, которая размоет доли миноритариев
— между тем АФК «Система» намерена увеличить долю в «Сегеже» в рамках допэмиссии, сообщил «Интерфаксу» основатель корпорации Владимир Евтушенков
— сейчас доля АФК «Система» составляет 62,2%

🏦 Дивиденды ВТБ
— ВТБ может отказаться от дивидендов за 2024 год, сообщил глава банка Андрей Костин в рамках ВЭФ-2024
— он пояснил, что банк собираются наращивать капитальную базу, которую серьезно потерял в результате санкций в 2022 году
— у ВТБ есть желание выплатить дивиденды за 2024 год, но окончательное решение по этому вопросу будет принято в январе 2025 года

https://quote.ru/news/article/66d9381f9a79470ffdcb9845

@selfinvestor

📃 Корпоративные события
— ММЦБ. ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
— UiPath: финансовые результаты за второй квартал 2024 года.
— Broadcom: финансовые результаты за второй квартал 2024 года.

📝Другие важные события
— Восточный экономический форум, третий день
— президент Владимир Путин выступает на пленарном заседании ВЭФ
— Еврозона: розничные продажи, июль — 12:00 мск.
— США: число созданных рабочих мест в частном секторе ADP, июль — 15:15 мск.
— США: недельные данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице — 15:30 мск.
— Россия: международные резервы — 16:00 мск.
— США: индекс деловой активности в сфере услуг ISM, август — 17:00 мск.
— США: запасы нефти, изменение за неделю по данным EIA — 18:00 мск.

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽89,7, продать — по ₽86;
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽89,8, продать — по ₽88,8.
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽99,7, продать — по ₽96;
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽99,9, продать — по ₽98,08.
Самые дешевые юани:
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽13,05, продать — по ₽12,75;
🟠Ингосстрах Банк (ст. м. «Белорусская», «Новослободская», «Улица 1905 года», «Отрадное»): купить юани можно по ₽13,2, продать — по ₽12,85.

https://quote.ru/news/article/66d9381f9a79470ffdcb9845

@selfinvestor