Игра на понижение (OptionsWorld)
4.02K subscribers
411 photos
1 video
31 files
843 links
Поиск переоцененных финансовых активов, черных лебедей, экономических кризисов. Самые опасные активы для инвесторов и хедж

Также здесь вы найдете огромный пласт полезной информации по валюте, фьючерсам и опционам 🌎

Контакт для связи @Pterodactyllll
Download Telegram
​​Круговорот денег в природе

Деньги постоянно движутся в поисках преумножения - поэтому необходимо понимать природу этой динамики. Один из основополагающих моментов - это жадность, желание заработать доходность, которая как правило должна быть выше средней по аналогичным инструментам, а также превышать инфляцию (иначе такие вложения не имеют смысла).
Риски, безусловно учитываются участниками, но скорее когда все уже начало снижаться, чем в периоды спокойного роста. Доверие и некий авторитет здесь безусловно также стоит учитывать - например, вложения в рынок США всегда предпочтительней чем в ту же Италию, хотя вроде оба рынка и развитые

Первый уровень оценки здесь - это просто сравнить по доходности аналогичные инструменты
дальше оптимально эти же инструменты ранжировать еще и по риску . Второй уровень уже разобраться почему одни находятся ниже средней, а другие выше и попытаться найти некие возможности.

Например, сейчас рынок РФ по средним показателям очевидно торгуется ниже аналогов из-за рисков введения санкций в среднесрочной перспективе, но есть ли здесь возможности?

Сценариев, а соответственно ответов на данный вопрос сейчас несколько. 1. Если например санкции будут исключительно на физ.лиц чиновников там и т.д., то возможности определенное есть, но вероятность данного сценария не превышает 15%.
2. Если санкции коснуться госдолга (запрета на новые выпуски), то возможностей уже в общем и не остается совсем, а тут вероятность уже существенно больше
3. Если санкции пойдут дальше и коснуться нефтяного и газового бизнесов РФ, то тут уже возможно крайне негативный вариант развития событий.

Вот примерно так выглядит совсем базовый уровень оценки ситуации...... (продолжение следует) #поискактивов #полезное
​​Рынки вновь поползли вверх и многие наученые позитивным опытом стратегии "buy the dip" (покупка на даже самой маленькой коррекции) снова начали радостно рукоплескать, думая что так будет всегда. Но это не факт.....

Волатильность (ловушка мышления)

Рынок очень любит играть в интересную игру: он как бы убаюкивает неопытного, а зачастую и опытного игрока, заставляя его поверить, что вот так как сейчас будет всегда.

Например, когда несколько дней дикая волатильность и рынки рушатся, вы боитесь и не входите в рост, а если входите, то очень быстро фиксируете прибыль на отскоке, или если вдруг после длительного роста рынок начал падать - вы думаете все упал на пару процентов - больше не упадёт и боитесь работать в сторону продаж, т.к. привыкли к медленному планомерному росту Это классическая ловушка нашего мышления с которой необходимо бороться.

Здесь необходимо осознать, что во-первых понижающщийся и растущий тренды совсем разные (рост более медлененн и долог по времени, а падение более быстро и сильно). И если вы делаете ставку на тот или иной рынок ждите от него именно того что присуще данному типу рынка, т.е. быстроты и силы в случае с падением или длительного карабкания вверх

Очень удобно в этом случае оперировать временем. Т.е. если тренд вверх в среднем длился ранее 1.5 месяца - так и держите позиции вверх примерно столько по времени, а если средний тренд вниз длился 30 дней, закрывайте ее по истечении данного времени #полезное