Дивидендные истории США
Т.к. в безграничный рост я по прежнему не верю, решил немного сместить акцент в сторону дивидендных историй. На этот раз рассмотрим несколько дивидендных акций, которые вполне могут быть интересны с точки зрения качества и дивидендных выплат ....
1. Microsoft (MSFT). Технологический гигант имеет большое количество источников прибыли, среди которых: Microsoft 365 - облачная версия пакета программ Office, количество подписчиков растет, учитывая интерес к облачным технологиям. Возможная покупки TikTok может принести компании новых инвесторов и новые источники формирования прибыли. Тем временем платформа облачных вычислений Microsoft Azure является очень амбициозным и прибыльным проектом. Бренды Windows, Surface и XBox приносят большой и стабильный доход. Генерация огромных денежных потоков и постоянное развитие проектов позволяет компании обеспечить своим инвесторам стабильно растущие дивиденды. Кроме того, финансовые резервы в размере более 70 млрд долларов позволяет обеспечить инвесторам защиту от рисков, а также выжить и, более того, процветать в периоды рыночного спада. Dividend yeld – 1%
2. AT&T (T). Несмотря на то, что Microsoft может предложить быстрорастущий размер дивиденда, если вас интересует высокая доходность, то AT&T может стать для вас хорошим выбором. Огромная ставка дивидендной доходности может приносить стабильную и большую прибыль квартал за кварталом. В июле начали появляется новости о том, что компания отказывается от подписчиков DirecTV, что является отрицательной новостью для инвесторов, но недавно компания приняла решение урезать свои высокие цены на рекламные услуги и сосредоточится на своих менее чувствительных к цене (прибыльных) клиентах. Это должно улучшить маржу, а денежные средства, которые компания собирает с остатков бизнеса DirecTV, а также продажи непрофильных активов, должны помочь погасить текущую задолженность и со временем сильнее укрепить свой бизнес. Компания также увеличивает финансирование своего и так прибыльного стримингового сервиса HBOMax. Кроме того, новая 5G сеть AT&T является еще одним положительным фактором роста. Dividend yeld – 7,03%
3. Bank of America (BAC). В разгар глобальной пандемии и одного из крупнейших рыночных спадов может показаться, что это не лучшая идея - покупать акции банка. Тем не менее, по крайней мере один легендарный инвестор - парень по имени Уоррен Баффет покупает Bank of Amrrica, а когда он покупает акции, инвесторам стоит обратить на это внимание. Berkshire Hathaway, возглавляемый Баффетом, приобрел за последние недели акции BAC на сумму более 1,7 млрд долларов. Его доля в Bank of America оценивается примерно в 25 миллиардов долларов. Так почему же Баффет покупает банк в разгар экономического шторма? Скорее всего, это связано с одной из его знаменитых цитат: «Будь жадным, когда другие боятся». Баффет, в свою очередь, делает ставку на возможное восстановление экономики. Dividend yeld – 2,89%
4. The Home depot (HD). Пандемия коронавируса и соответствующие меры, направленные на социальное дистанцирование, заставляют людей проводить больше времени дома, многие предпочитают инвестировать в его благоустройство. Home Depot, безусловно является основным бенефициаром этой тенденции. Ретейлер недавно опубликовал сильные результаты за первый квартал. Продажи вырасли более чем на 7%. Мощное генерирование денежных средств Home Depot позволило увеличивать выплату денежных средств инвесторам в течение 11 лет подряд. Dividend yeld – 2,26%. #акциисша #дивиденды
Т.к. в безграничный рост я по прежнему не верю, решил немного сместить акцент в сторону дивидендных историй. На этот раз рассмотрим несколько дивидендных акций, которые вполне могут быть интересны с точки зрения качества и дивидендных выплат ....
1. Microsoft (MSFT). Технологический гигант имеет большое количество источников прибыли, среди которых: Microsoft 365 - облачная версия пакета программ Office, количество подписчиков растет, учитывая интерес к облачным технологиям. Возможная покупки TikTok может принести компании новых инвесторов и новые источники формирования прибыли. Тем временем платформа облачных вычислений Microsoft Azure является очень амбициозным и прибыльным проектом. Бренды Windows, Surface и XBox приносят большой и стабильный доход. Генерация огромных денежных потоков и постоянное развитие проектов позволяет компании обеспечить своим инвесторам стабильно растущие дивиденды. Кроме того, финансовые резервы в размере более 70 млрд долларов позволяет обеспечить инвесторам защиту от рисков, а также выжить и, более того, процветать в периоды рыночного спада. Dividend yeld – 1%
2. AT&T (T). Несмотря на то, что Microsoft может предложить быстрорастущий размер дивиденда, если вас интересует высокая доходность, то AT&T может стать для вас хорошим выбором. Огромная ставка дивидендной доходности может приносить стабильную и большую прибыль квартал за кварталом. В июле начали появляется новости о том, что компания отказывается от подписчиков DirecTV, что является отрицательной новостью для инвесторов, но недавно компания приняла решение урезать свои высокие цены на рекламные услуги и сосредоточится на своих менее чувствительных к цене (прибыльных) клиентах. Это должно улучшить маржу, а денежные средства, которые компания собирает с остатков бизнеса DirecTV, а также продажи непрофильных активов, должны помочь погасить текущую задолженность и со временем сильнее укрепить свой бизнес. Компания также увеличивает финансирование своего и так прибыльного стримингового сервиса HBOMax. Кроме того, новая 5G сеть AT&T является еще одним положительным фактором роста. Dividend yeld – 7,03%
3. Bank of America (BAC). В разгар глобальной пандемии и одного из крупнейших рыночных спадов может показаться, что это не лучшая идея - покупать акции банка. Тем не менее, по крайней мере один легендарный инвестор - парень по имени Уоррен Баффет покупает Bank of Amrrica, а когда он покупает акции, инвесторам стоит обратить на это внимание. Berkshire Hathaway, возглавляемый Баффетом, приобрел за последние недели акции BAC на сумму более 1,7 млрд долларов. Его доля в Bank of America оценивается примерно в 25 миллиардов долларов. Так почему же Баффет покупает банк в разгар экономического шторма? Скорее всего, это связано с одной из его знаменитых цитат: «Будь жадным, когда другие боятся». Баффет, в свою очередь, делает ставку на возможное восстановление экономики. Dividend yeld – 2,89%
4. The Home depot (HD). Пандемия коронавируса и соответствующие меры, направленные на социальное дистанцирование, заставляют людей проводить больше времени дома, многие предпочитают инвестировать в его благоустройство. Home Depot, безусловно является основным бенефициаром этой тенденции. Ретейлер недавно опубликовал сильные результаты за первый квартал. Продажи вырасли более чем на 7%. Мощное генерирование денежных средств Home Depot позволило увеличивать выплату денежных средств инвесторам в течение 11 лет подряд. Dividend yeld – 2,26%. #акциисша #дивиденды
3 интересные дивидендные компании США
Инвесторам, ищущим дивидендные акции в 2020 году, как никогда, необходимо найти баланс между доходностью стабильностью и потенциалом роста. Этот год выдался весьма насыщенным на события, которые оказывают сильное влияние на рынок. Одно из последних – это выборы президента США, которые прошли весьма ожидаемо. Несмотря на рост рынка последнюю неделю, ситуация остается весьма нестабильной, все усугубляет сложная ситуация с коронавирусом. На этом фоне мы выделили 3 компании из разных секторов: Телекоммуникации, Медицина и Ритейл. Компании были выбраны исходя из их стабильности, а также высокого потенциала роста цены и прибыли.
Verizon Wireless (VZ). Бизнес беспроводных коммуникаций, пожалуй, один из самых стабильных в США. На сегодняшний день люди не могут без беспроводных сетей и весь день используют свои мобильные. Это позволяет получать стабильно растущую прибыль. Кроме того, начинают развиваться сети 5G. В дальнейшем это может дать приток новых клиентов и обеспечить увеличение прибыли от операционной деятельности. Verizon может порадовать ставкой дивидендной доходности, которая находится на уровне 4,32%. payout ratio – 55%; beta – 0,39
Pfizer (PFE). Одна из крупнейших медицинских компаний в мире как никто знает, что такое стабильность. PFE одна из первых компаний которые взялись за разработку вакцины от коронавируса, но в отличие от своих конкурентов Moderna, Gilead Science у Pfizer налажено производство сопутствующих медицинских товаров, в том числе дезинфицирующих средств, которые сейчас пользуются большим спросом. В этом контексте Pfizer больше является акцией для диверсификации портфеля с достаточно низкой зависимостью от рынка. Дивидендная доходность – 4,18%, payout – 95%, beta – 0,63
Target (TGT). Этот гигант розничной торговли показал, как можно много зарабатывать пока все несут огромные убытки. Используя свои услуги доставки Ship, Drive UP и онлайн заказы, компания пользовалась большой популярностью во время пандемии. Прибыль компании стабильно росла на протяжении всего 2020. Дивидендная доходность – 1,7%, payout 37%, beta – 0,92 #акцииСША #дивиденды
Инвесторам, ищущим дивидендные акции в 2020 году, как никогда, необходимо найти баланс между доходностью стабильностью и потенциалом роста. Этот год выдался весьма насыщенным на события, которые оказывают сильное влияние на рынок. Одно из последних – это выборы президента США, которые прошли весьма ожидаемо. Несмотря на рост рынка последнюю неделю, ситуация остается весьма нестабильной, все усугубляет сложная ситуация с коронавирусом. На этом фоне мы выделили 3 компании из разных секторов: Телекоммуникации, Медицина и Ритейл. Компании были выбраны исходя из их стабильности, а также высокого потенциала роста цены и прибыли.
Verizon Wireless (VZ). Бизнес беспроводных коммуникаций, пожалуй, один из самых стабильных в США. На сегодняшний день люди не могут без беспроводных сетей и весь день используют свои мобильные. Это позволяет получать стабильно растущую прибыль. Кроме того, начинают развиваться сети 5G. В дальнейшем это может дать приток новых клиентов и обеспечить увеличение прибыли от операционной деятельности. Verizon может порадовать ставкой дивидендной доходности, которая находится на уровне 4,32%. payout ratio – 55%; beta – 0,39
Pfizer (PFE). Одна из крупнейших медицинских компаний в мире как никто знает, что такое стабильность. PFE одна из первых компаний которые взялись за разработку вакцины от коронавируса, но в отличие от своих конкурентов Moderna, Gilead Science у Pfizer налажено производство сопутствующих медицинских товаров, в том числе дезинфицирующих средств, которые сейчас пользуются большим спросом. В этом контексте Pfizer больше является акцией для диверсификации портфеля с достаточно низкой зависимостью от рынка. Дивидендная доходность – 4,18%, payout – 95%, beta – 0,63
Target (TGT). Этот гигант розничной торговли показал, как можно много зарабатывать пока все несут огромные убытки. Используя свои услуги доставки Ship, Drive UP и онлайн заказы, компания пользовалась большой популярностью во время пандемии. Прибыль компании стабильно росла на протяжении всего 2020. Дивидендная доходность – 1,7%, payout 37%, beta – 0,92 #акцииСША #дивиденды
Дивиденды и ETF
Дивиденды обеспечивают инвесторам регулярный доход, который в дальнейшем можно реинвестировать в новые активы, положить на сохранение или потратить по своему усмотрению. Существует целый ряд ETF которые ориентированы на выплату дивидендов. Однако, дивидендный доход от ETF отличается от того который выплачивается по акциям. Базовым активом ETF могут выступать сотни акций, по каждой из которых выплачиваются дивиденды. По ETF дивиденды рассчитываются и распределяются по инвесторам на пропорциональной основе. Минусом такой системы может стать тот факт, что ставка дивидендной доходности может часто меняться. Но, с другой стороны, дивиденды поступают от диверсифицированной группы акций, что снижает риск и может принести большую доходность. В данную подборку будут включены ETF не только с хорошей дивидендной доходностью, но и с хорошей и стабильной перспективой роста.
iShares Select Dividend ETF (DVY). Этот ETF отслеживает динамику индекса Dow Jones U.S. Select dividend index, в который включены 100 компаний, выплачивающих высокие дивиденды. В этот индекс включаются компании по нескольким критериям: рост размера дивидендов на акцию, дивидендная доходность, отсутствие чрезмерной волатильности, в течение 5 лет непрерывно выплачивали дивиденды. В этот индекс входят такие крупные компании как: Prudential Financial, Altria Group, International Paper, LyondellBasell Industries и Wells Fargo. Этот ETF упал примерно на 8% с начала года, но за последние 10 лет его общая доходность составила 101%. Dividend yield – 4.36%
Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). VYM не может похвастаться такой высокой доходностью как DVY, однако, в основе этого ETF лежит индекс акций с высокой див доходностью США FTSE. Этот индекс насчитывает более 400 компаний, что гораздо больше, чем у DVY – это означает большую диверсификацию. В этот индекс входит большое число крупнейших и наиболее стабильных компаний на рынке, в числе которых Johnson & Johnson, Procter & Gamble, JPMorgan Chase, Verizon, Pfizer и Walmart. Dividend yield – 3.27%
iShares Core High Dividend (HDV). В основе этого ETF лежит индекс Morningstar Dividend Yield Focus IndexSM, который включает 75 развитых компаний с сильными финансовыми показателями, низкими показателями долга и стабильной выплатой дивидендов. Наиболее значимые компании данного фонда – AT &T Inc., Johnson & Johnson, Verizon Communications Inc., Exxon Mobil Corporation, Pfizer Inc., Chevron Corporation. Более 60 % капитала фонда сосредоточено лишь в 10 компаниях, поэтому для инвесторов, которые ищут широкую диверсификацию и меньшие риски, этот ETF может не подойти. Dividend yield – 4.45% #дивиденды #etf #обучение
Дивиденды обеспечивают инвесторам регулярный доход, который в дальнейшем можно реинвестировать в новые активы, положить на сохранение или потратить по своему усмотрению. Существует целый ряд ETF которые ориентированы на выплату дивидендов. Однако, дивидендный доход от ETF отличается от того который выплачивается по акциям. Базовым активом ETF могут выступать сотни акций, по каждой из которых выплачиваются дивиденды. По ETF дивиденды рассчитываются и распределяются по инвесторам на пропорциональной основе. Минусом такой системы может стать тот факт, что ставка дивидендной доходности может часто меняться. Но, с другой стороны, дивиденды поступают от диверсифицированной группы акций, что снижает риск и может принести большую доходность. В данную подборку будут включены ETF не только с хорошей дивидендной доходностью, но и с хорошей и стабильной перспективой роста.
iShares Select Dividend ETF (DVY). Этот ETF отслеживает динамику индекса Dow Jones U.S. Select dividend index, в который включены 100 компаний, выплачивающих высокие дивиденды. В этот индекс включаются компании по нескольким критериям: рост размера дивидендов на акцию, дивидендная доходность, отсутствие чрезмерной волатильности, в течение 5 лет непрерывно выплачивали дивиденды. В этот индекс входят такие крупные компании как: Prudential Financial, Altria Group, International Paper, LyondellBasell Industries и Wells Fargo. Этот ETF упал примерно на 8% с начала года, но за последние 10 лет его общая доходность составила 101%. Dividend yield – 4.36%
Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). VYM не может похвастаться такой высокой доходностью как DVY, однако, в основе этого ETF лежит индекс акций с высокой див доходностью США FTSE. Этот индекс насчитывает более 400 компаний, что гораздо больше, чем у DVY – это означает большую диверсификацию. В этот индекс входит большое число крупнейших и наиболее стабильных компаний на рынке, в числе которых Johnson & Johnson, Procter & Gamble, JPMorgan Chase, Verizon, Pfizer и Walmart. Dividend yield – 3.27%
iShares Core High Dividend (HDV). В основе этого ETF лежит индекс Morningstar Dividend Yield Focus IndexSM, который включает 75 развитых компаний с сильными финансовыми показателями, низкими показателями долга и стабильной выплатой дивидендов. Наиболее значимые компании данного фонда – AT &T Inc., Johnson & Johnson, Verizon Communications Inc., Exxon Mobil Corporation, Pfizer Inc., Chevron Corporation. Более 60 % капитала фонда сосредоточено лишь в 10 компаниях, поэтому для инвесторов, которые ищут широкую диверсификацию и меньшие риски, этот ETF может не подойти. Dividend yield – 4.45% #дивиденды #etf #обучение
